財(cái)務(wù)會計(jì)組件報表_操作手冊

1、財(cái)務(wù)會計(jì)組件報表操作手冊新一代財(cái)務(wù)會計(jì)項(xiàng)目組2015 年 07 月修改本文檔中所包含的信息屬于，如無中國建設(shè)的，任何人都無權(quán)或利用。Copy Right 2015 by China Construction B日期描述版本作者審核發(fā)布日期120150710新建1目錄1引言41.11.2編寫目的4使用對象4報表概況422.12.22.3承載系統(tǒng)4適用崗位4登錄界面43報表詳情53.13.23.33.43.53.6準(zhǔn)實(shí)時科目余額表5預(yù)批科目余額表7度科目余額表8科目余額表（建銀投資）11新 COA 自然科目屬性表及查詢12新舊科目余額結(jié)轉(zhuǎn)表141引言1.1編寫目的為了使操作能夠全面了解財(cái)務(wù)會計(jì)組件

2、各報表的查詢功能與使用方法，從而滿足實(shí)際業(yè)務(wù)的需要，提高工作效率。本操作手冊主要是從報表功能、實(shí)際操作等方面進(jìn)行描述，闡述每個報表模塊的注意事項(xiàng)與操作步驟，使讀者能盡快掌握并合理使用。1.2使用對象本文檔的預(yù)期讀者是建設(shè)各級機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)會計(jì)報表審閱。2報表概況2.1承載系統(tǒng)員工整合2.2適用崗位財(cái)會會計(jì)組件報表查詢適用以下七個崗位：普通賬務(wù)處理崗、高級賬務(wù)處理崗、會計(jì)主管崗、會計(jì)管理崗、普通柜員、高級柜員、營運(yùn)主管。2.3登錄界面登錄員工整合后，點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”下的“總賬管理”菜單，根據(jù)查詢需要選擇相應(yīng)的報表，具體包括準(zhǔn)實(shí)時科目余額表、預(yù)批科目余額表、度科目余額表、科目余額表（建銀投資）、新CO

3、A自然科目屬性表及查詢、新舊科目余額結(jié)轉(zhuǎn)表。操作界面如下：3報表詳情3.1準(zhǔn)實(shí)時科目余額表一、概述：1、準(zhǔn)實(shí)時含義：為方便國內(nèi)分行所轄各級機(jī)構(gòu)及時了解各科目余額情況，境內(nèi)總賬系統(tǒng)定時將各級機(jī)構(gòu)的科目余額表加工并提交查詢。2、報表數(shù)據(jù)時點(diǎn)：非月末每天一次，時點(diǎn)為15點(diǎn)；月末每天三次，時點(diǎn)為8點(diǎn)、11點(diǎn)和14點(diǎn)。二、報表查詢界面：三、操作注意事項(xiàng)：查詢?nèi)掌冢褐荒苓x擇當(dāng)前日期。機(jī)構(gòu)名稱：系統(tǒng)判斷用戶所屬機(jī)構(gòu)，用戶能查詢本級及所轄機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，如：一級分行用戶能查詢一級分行以及所轄二級分行、與責(zé)任中心報表數(shù)據(jù)；以此類推，責(zé)任中心用戶只能查詢本責(zé)任中心數(shù)據(jù)。自貿(mào)區(qū)：如果查詢機(jī)構(gòu)有自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)，選擇自貿(mào)區(qū)標(biāo)識為

4、“非自貿(mào)區(qū)” ，則顯示該機(jī)構(gòu)非自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；選擇“自貿(mào)區(qū)”則顯示該機(jī)構(gòu)自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；選擇“匯總”則顯示自貿(mào)區(qū)數(shù)據(jù)與非自貿(mào)區(qū)匯總數(shù)據(jù)。如果查詢機(jī)構(gòu)沒有自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)，本欄位應(yīng)選擇“非自貿(mào)區(qū)”。出表時間：因需進(jìn)行數(shù)據(jù)加工，出表時間約為數(shù)據(jù)時點(diǎn)后二小時，即在早上10點(diǎn)能查詢8點(diǎn)的報表數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)組成：由于當(dāng)日只有會計(jì)引擎的賬務(wù)向總賬傳輸，因此準(zhǔn)實(shí)時科目余額表的本日發(fā)生額及本日余額僅包括當(dāng)日新一代各組件生成的賬務(wù)，不包括非新一代各組件生成的賬務(wù)。而上日余額經(jīng)過日結(jié)加工，為該科目真實(shí)上日余額；四、報表展示界面：3.2預(yù)批科目余額表一、概述：1、預(yù)批的含義：國內(nèi)分行需要在年終決算之前掌握本年利潤數(shù)據(jù)，境內(nèi)總

5、賬系統(tǒng)在每年12月31日進(jìn)行預(yù)批處理并提供數(shù)據(jù)查詢。在新一代二期至三期的過渡期，總賬會使用會計(jì)引擎和CCBS發(fā)送的預(yù)批數(shù)據(jù)，會計(jì)引擎來源的預(yù)批數(shù)據(jù)包含存組件的計(jì)提數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)會計(jì)組件賬批量轉(zhuǎn)賬的數(shù)據(jù)。在新一代三期CCBS下線以后，總賬只接受會計(jì)引擎發(fā)送的預(yù)批數(shù)據(jù)。2、預(yù)批時點(diǎn)：暫定為13點(diǎn)和20點(diǎn)，具體根據(jù)總行每年的年結(jié)總體方案確定本表產(chǎn)生的時點(diǎn)與次數(shù)。（查詢報表數(shù)據(jù)時間約一個小時后）3、報表概況：按表內(nèi)科目與表外科目分別生成“預(yù)批科目余額表（表內(nèi)）”與“預(yù)批科目余額表（表外）”。按幣種出表，并按科目列示，科目包括一級科目和二級科目。二、報表查詢界面如下：三、操作注意事項(xiàng)：1、機(jī)構(gòu)：系統(tǒng)判斷用戶

6、所屬機(jī)構(gòu)，用戶能查詢本級及所轄機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，如：一級分行用戶能查詢一級分行以及所轄二級分行、與責(zé)任中心報表數(shù)據(jù)；以此類推，責(zé)任中心用戶只能查詢本責(zé)任中心數(shù)據(jù)。2、報表金額：為截至出表時點(diǎn)的預(yù)批產(chǎn)生的各科目余額。3、自貿(mào)區(qū)：規(guī)則同“準(zhǔn)實(shí)時科目余額表”四、報表展示界面：3.3度科目余額表一、概述：將自然科目與期限段、客戶類型段按規(guī)則進(jìn)行拼接，或者將COA自然科目余額與其他業(yè)務(wù)信息在數(shù)據(jù)倉庫進(jìn)行拼接，出具度科目余額報表，供管理分析使用。新一代二期只出具含期限、客戶類型、客戶責(zé)任部門的度科目余額表。在新一代三期上線后，將視業(yè)務(wù)管理的需要，增加新的字段的拼接。二、報表查詢界面：（機(jī)構(gòu)及自貿(mào)區(qū)標(biāo)識規(guī)則同“準(zhǔn)實(shí)

7、時科目余額表”）1、客戶類型明細(xì)科目余額2、期限明細(xì)科目余額3、客戶責(zé)任部門明細(xì)科目余額三、報表展示界面：1、客戶類型明細(xì)科目余額2、期限明細(xì)科目余額3、客戶責(zé)任部門明細(xì)科目余額3.4科目余額表（建銀投資）一、概述：本報表能為相關(guān)查詢某一日期各級機(jī)構(gòu)的建銀投資科目（以7或8開頭）發(fā)生額與余額信息提供幫助。二、報表查詢界面：（機(jī)構(gòu)及自貿(mào)區(qū)標(biāo)識規(guī)則同“準(zhǔn)實(shí)時科目余額表”）三、報表展示界面：3.5新 COA 自然科目屬性表及查詢一、概述：出具的新COA自然科目的屬性表，以及核算碼、海外核算碼、舊COA自然科目向新COA自然科目的表，供總分行財(cái)務(wù)使用。二、報表查詢界面：三、各報表展示界面：1、新COA自然科目屬性表展示界面：2、核算碼與新COA自然科目表展示界面：3、舊COA自然科目與新COA自然科目表展示界面：4、海外核算碼與新COA自然科目表展示界面：3.6新舊科目余額結(jié)轉(zhuǎn)表一、概述：新一代系統(tǒng)上線日，新舊科目按不同的關(guān)系結(jié)轉(zhuǎn)余額，為使各級機(jī)構(gòu)相關(guān)直觀知曉新舊科目結(jié)轉(zhuǎn)情況，系統(tǒng)給每一個新舊科目關(guān)系編了組號，不同組號的新舊科目對照數(shù)量不盡相同，多數(shù)組號的新舊科目對照數(shù)量為1:1，少數(shù)組號的新舊對照數(shù)量不等。本報表提供上線日新舊科目結(jié)轉(zhuǎn)情況及全量新舊科目關(guān)系查詢。二、報