經(jīng)營計劃管理制度

1、西藏天路交通股份有限公司經(jīng)營計劃管理工作制度（經(jīng)年月日審議通過）一、總則第一條計劃管理工作的任務：（一）在科學預測的基礎上，為企業(yè)發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定企業(yè)長遠規(guī)劃，并通過近期計劃組織實施。（二）根據(jù)市場需要和企業(yè)能力，編制企業(yè)的年度、季度計劃，使企業(yè)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動和各項工作在企業(yè)統(tǒng)一的計劃下協(xié)調進行。（三）充分挖掘及合理利用企業(yè)的一切人力、物力、財務，不斷改善企業(yè)的各項技術經(jīng)指標，以取得最佳的經(jīng)濟效果。第二條對各種計劃的編制、執(zhí)行、檢查和考核是企業(yè)各級部門的重要工作內容。第三條企業(yè)的計劃管理根據(jù)“統(tǒng)一領導，歸口管理”的原則，投資發(fā)展部是公司計劃工作的綜合管理部門，各分公

2、司、各職能部室，都分別是各種專業(yè)計劃的歸口部門。第四條為保證企業(yè)計劃工作的正常開展，應加強綜合計劃機構，提高它在企業(yè)中應有的地位和作用。第五條企業(yè)計劃必須認真進行綜合平衡，堅持“積極平衡，留有余地”的原則,不留缺口，不打“埋伏”。第六條企業(yè)的各項計劃是市場經(jīng)濟計劃的基本組成部分，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的依據(jù)計劃一經(jīng)下達，各級各部門都必須發(fā)動職員，采取切實有效的措施，保證計劃的實現(xiàn)。第七條統(tǒng)計工作是企業(yè)的一項基礎工作，是監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況的重要工具，應準確、及時、全面反饋計劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。二、長遠規(guī)劃第八條長遠規(guī)劃是確定企業(yè)未來發(fā)展方向和奮斗目標的戰(zhàn)略計劃，通過年度計劃的安排逐步實現(xiàn)，其

3、主要內容包括下列幾個方面：（一）企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向；（二）企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模；（三）企業(yè)技術發(fā)展水平，技術改造方向；（四）企業(yè)技術經(jīng)濟指標將要達到的水平；（五）企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造；（六）職工教育培訓及文化設施建設；（七）職工生活福利設施的改造和提高；（八）能源及原材料的節(jié)約。第九條編制企業(yè)長遠規(guī)劃的主要依據(jù)：（一）經(jīng)濟發(fā)展的需要；（二）市場需要；（三）企業(yè)的生產(chǎn)技術條件；（四）國內外科學技術成就和發(fā)展趨勢；（五）技術改進、引進和改善管理、提高職工技術水平以后所能提供的潛力。第十條長遠規(guī)劃的編制工作由總經(jīng)理主持。投資發(fā)展部負責匯總、綜合平衡，提出總體方案和上報。各

4、歸口部門按規(guī)劃要求負責搜集、整理資料提出專業(yè)規(guī)劃（草案）。長遠規(guī)劃經(jīng)股東大會批準后分年組織實施。三、年度綜合計劃第十一條年度綜合計劃是企業(yè)全體職工在計劃年度內的行動綱領，又是安排季度、月計劃的重要依據(jù)。因此，企業(yè)各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個方面的生產(chǎn)經(jīng)營活動，都必須嚴格按計劃執(zhí)行。第十二條年度綜合計劃的制定采取統(tǒng)一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制，由公司總經(jīng)理負責領導，各分公司、各職能部室按“管什么業(yè)務，就編什么計劃”的原則根據(jù)天路公司規(guī)定的計劃表式，負責編制各專業(yè)計劃，投資發(fā)展部負責擬定編制計劃的總進度，組織綜合平衡于年前一個月上報下達工作。第十三條年度綜合計劃編制的主要依據(jù)：（一）上級主管部門

5、下達的指令及指導性計劃；（二）總經(jīng)理提出的年度方針目標；（三）工程合同和市場預測資料；（四）長遠發(fā)展規(guī)劃；（五）前期預計完成數(shù)字及本企業(yè)歷史統(tǒng)計資料；（六）經(jīng)審定過的各種技術經(jīng)濟定額。第十四條編制計劃所需資料由各單位相互提供，任何單位都不得拒絕。第十五條專業(yè)計劃的編制，各分公司、各部門負責人要親自主持，計劃草案應認真聽取各方意見，并按規(guī)定的時間報投資發(fā)展部。報送的計劃必須附文字說明，經(jīng)負責人和編制人簽章后方才有效。四、指標管理第十六條年度綜合計劃所規(guī)定的各項計劃任務是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是企業(yè)在計劃期內在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應該達到的目標和水平。為全面反映企業(yè)的技術經(jīng)營活動，必須

6、適當設置各種指標，建立健全企業(yè)的指標體系，完善和促進計劃管理工作。第十七條計劃指標應按平均先進水平來確定，一般應高于上期實際達到的水平，并經(jīng)過努力才能實現(xiàn)的。第十八條計劃指標實行分級歸口管理。股份公司級指標（總指標）由投資發(fā)展部負責匯總、平衡、上報和下達，各業(yè)務部室負責歸口管理。分公司級指標（分指標）以分公司經(jīng)理為首，組織有關職能人員負責管理。第十九條為使計劃任務層層落實，計劃指標必須進行層層分解，堅持誰管什么指標，就分解什么指標。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執(zhí)行情況按規(guī)定路線進行反饋。第二十條股份公司級指標的設置，由投資發(fā)展部根據(jù)上級要求和管理工作的需要，同指標歸口部門商定。

7、第二十一條必須在當年11月底正式下達次年的年度經(jīng)營綜合計劃。五、計劃指標的調整第二十二條為維護計劃的嚴肅性，企業(yè)計劃批準下達后，必須嚴格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成計劃時，在有利于調動廣大職工完成計劃積極性的前提下，調整計劃指標必須辦理審批手續(xù)。（一）股份公司級計劃指標的調整，由執(zhí)行單位提出書面申請，送歸口部室簽署意見后，經(jīng)投資發(fā)展部審核報公司領導審批，屬股東大會或董事會審批的計劃指標，還要報經(jīng)股東大會或董事會審批，在未批準前仍按原計劃執(zhí)行。（二）調整年度計劃指標應提前一個季度申請，調整季度計劃指標應提前一個月中請，整月度計劃指標應提前十天申請。（三）調整某一項計劃指標，如需同時相應調整其他有關計劃指標時，應一并上報，呈請審批，以保證計劃的平衡、協(xié)調。（四）調整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃考核。六、計劃的檢查和考核第二十三條各級領導必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計劃