2022年柿子酒項目可行性研究報告

1、柿子酒項目可行性研究報告柿子酒項目可行性研究報告（此文檔為 word格式,下載后您可任意修改編輯?。┑谝徽马椖扛艣r 5第二章項目建設的背景及必要性 7AVV*第二早市場分析及建設規(guī)模第四章項目建設選址及建設條件12 TOC o 1-5 h z 、項目建設地點 12、自然和交通區(qū)位條件 12、建設條件 13第五章工藝技術條件1415、技術來源 TOC o 1-5 h z 二、工藝原理及流程 15第六章工程建設方案和內容 17一、總圖布置 17二、建設方案 17三、主要設備選型 18第七章環(huán)境保護 20一、污染物防治的原則 20二、環(huán)境保護標準 20三、施工期間環(huán)境保護 20四、建成后的環(huán)境保護

2、21五、運營期環(huán)境保護 22第八章節(jié)能、安全生產與消防 23一、節(jié)能 23二、安全生產 23第九章項目組織機構、人員編制26三、消防 24一、 組織管理 26二、 人員編制 26第十章項目實施進度 27第十一章投資估算 28一、投資估算 28二、資金籌措 29三、資金使用計劃 29第十二章 財務評價 30一、分析測算說明 30二、財務預測 30三、財務分析 32四、不確定性分析 32第十三章風險分析 33一、市場風險分析 33二、工藝設備風險分析 33三、資源風險分析 33四、組織管理風險分析 33第十四章結論 34第一章項目概況一、項目概述項目名稱：柿子酒產業(yè)化建設項目建設地點：房山區(qū)城關項

3、目法人：北京某某酒業(yè)有限公司建設內容與規(guī)模：本項目擬建設生產2000噸系列柿子酒的生產線，建筑面積 7430 平方米，建設用地面積20畝。項目總投資：為2523.5萬元。其中建設投資2090.6萬元，建 設期利息20.5萬元，鋪底流動資金412.4萬元。項目資金籌措方式：本項目固定資金投資2111.1萬元，企業(yè)自籌711.1萬元，申請政府支持700萬元，其余700萬元貸款解決。流動資金的30%由企業(yè)自 籌，其余70%擬由商業(yè)銀行貸款解決。建設周期：2004年11月至2005年12月。主要技術指標：達產年產量：2000 噸達產年銷售收入：6750萬元達產年總成本費用：4634.8萬元財務內部收益

4、率:21.5%柿子酒項目可行性研究報告財務凈現值（lc=8%）:2651.6萬元投資回收期（含建設期一年）：6.18 年借款償還期（含建設起一年）：3.8年投資利潤率：28.1%投資利稅率：23.7%二、項目法人單位介紹項目法人單位：北京某某酒業(yè)有限公司單位住所：北京市房山區(qū)城關八十畝地注冊資金：500萬元法人代表：張某公司簡介：北京某某酒業(yè)有限公司時有八十畝地農工商公司、北京某某科技發(fā)展有限公司與北京某某農業(yè)發(fā)展有限責任公司共同出資500萬元成立的，屬完全新建的企業(yè)。公司主要生產葡萄酒、柿子酒及其它果 酒、目前主要開發(fā)的項目為柿子酒。 公司目前已經與北京某某葡萄酒 業(yè)有限公司簽訂了年產量30

5、%的購銷合同，總體銷售前景看好。三、報告編制依據房山區(qū)國民經濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要;柿子酒項目可行性研究報告北京某某科技發(fā)展有限公司提供的“某某酒廠工程設計”；北京市房山區(qū)建筑勘查所提供的“北京某某酒業(yè)有限公司巖土工程勘察報告。”.；北京房山區(qū)城關街道提供的相關資料；國家有關法律法規(guī)；第二章項目建設的必要性一、項目背景房山區(qū)是北京市的農業(yè)大區(qū)，多年來，房山區(qū)一直堅持實施科技 興農戰(zhàn)略，農業(yè)結構調整逐步深化，主導農業(yè)發(fā)展格局基本形成，現代農業(yè)雛形已初步顯現，全區(qū)農民收入逐步增長。截至2003年底，全區(qū)農業(yè)經濟營業(yè)總收入和農業(yè)總產值分別增長到361.9億元和15.8億元，年均遞增17.8%

6、，農民人均純收入增加到 5966元，年均遞增 7.9%。在農業(yè)的發(fā)展過程中，林果產業(yè)逐漸成為農業(yè)經濟增長的新亮 點，全區(qū)累計發(fā)展果樹面積 22.2萬畝，形成了核桃、仁用杏、磨盤 柿、黃金梨等生產基地，其中磨盤柿更是當今世界上最優(yōu)良的澀柿品 種之一。為了更好的促進柿子的種植，促進當地農業(yè)產業(yè)結構調整， 發(fā)展特色農產品，本項目計劃采取釀酒的深加工工藝。近幾年，國內 各類果酒的消費迅速增長，給本項目的建設創(chuàng)造了有利的時機。二、項目建設必要性項目的建設是增加農產品附加值，延長產業(yè)鏈的需要我國是一個農業(yè)大國，農產品的價格、銷售和農民的增收一直是 各級政府關心的問題。目前解決這些問題主要是靠調整農業(yè)結構，

7、但是多數農業(yè)結構調整只是對農業(yè)生產的前端進行調整，也就是更新?lián)Q 代一批品種、上市一些適合消費者口味的產品、 部分緩解農產品的銷 售難；但另一方面，對農產品的產后調整；即農產品的深加工似乎缺 乏明顯改善，農業(yè)結構調整在吸納、轉化初級農產品和拉長農業(yè)產業(yè) 鏈的作用似乎有些不足。加入世貿組織后，農業(yè)面臨的競爭已發(fā)展到 包括農業(yè)產前、產中和產后各個環(huán)節(jié)在內的整個產業(yè)體系的競爭。解決農業(yè)增產不增收的問題，重要的出路就是拉長農業(yè)的產業(yè)鏈條，引導農民按照加工業(yè)要求安排農業(yè)生產；實現在生產、疏通、加工等各 個環(huán)節(jié)的增值，使農民得到產業(yè)鏈條各個環(huán)節(jié)的利潤，增加農業(yè)的整 體效益和農產品的市場競爭力。因此本項目的建

8、設將有助于增加柿子 的產品附加值，通過大規(guī)模產業(yè)化生產柿子酒，形成蓋農產品生產、 加工、銷售的產業(yè)鏈，更好的提高柿子這一傳統(tǒng)特色果品參與市場競 爭的能力。項目的建設是促進當地林果業(yè)發(fā)展的需要由于國家政策的支持，農村經濟獲得了很大的發(fā)展，糧、果、疏 類產品產量有明顯的提高，特別是水果的種植面積不斷擴大， 不少地 區(qū)還將發(fā)展水果業(yè)列為當地發(fā)展經濟的支柱產業(yè)。近幾年，全國水果產業(yè)連年獲得大豐收，其中的蘋果、梨、桃、李子、柿子的產量已創(chuàng) 世界產量的第一位，芒果占世界產量第二位，柑桔、菠蘿、香蕉占世 界產量第三位。隨著幼樹逐漸進入盛果期。以及栽培技術的改進，水 果產量還會不斷增長，消化這么大量的水果以迫

9、在眉睫。 消化的出路 中最簡捷的方法是鮮銷，但因水果保存的周期短，在一定時間內鮮銷 掉大量的水果很困難。雖然人們對食用水果的認識逐漸提高， 鮮銷量 也在不斷增長，但只依靠鮮銷是不可能的，合理、科學又可提高經濟 效益解決水果出路的方法，只有采取深加工成各種產品。世界上生產 水果的國家都是依靠加工來消化水果的， 釀酒業(yè)是農產品最好的加工 工業(yè)，其中果酒是消耗水果的主要酒種。 本項目的建設每年需要大量 的柿子作為釀酒的原材料，將在很大程度上解決農民賣果難的問題， 保護農民種果的積極性，并促進當地林果業(yè)的健康發(fā)展。項目的建設有助的帶動周邊農民的致富房山區(qū)生產柿子，總產量達到 5萬噸/年以上，目前除了賣

10、鮮柿 以外，主要是加工成柿餅，資源利用水平低，售價也低。本項目產業(yè) 化生產柿子酒，不僅可以通過收購柿子，增加周邊農民的收入，而且 通過發(fā)展農業(yè)食品加工業(yè)解決當地一部分農民的就業(yè)，促進當地農業(yè)富余勞動力的轉移，從長遠來看，有助于提高資源的利用水平和促進 當地經濟的發(fā)展，對帶動周邊農民的致富起到積極的作用。綜上所述，本項目的建設是必要的。第三章市場分析及建設規(guī)模一、 果酒市場的基本情況果酒柿酒類飲品中的重要組成部分，可作為生產果酒的原料極為 浩繁。北方水果中的蘋果、梨、桃、杏、柿子、紅果等；南方水果中 的荔枝、菠蘿、柑桔、獼猴桃、芒果等；野生的紅豆、越桔、沙棘均 可依其特點加工成各具特色的水果酒，

11、并可進一步加工成水果蒸餾 酒，如蘋果白蘭地，杏、李子白蘭地等，而以水果酒為酒基調配成各 種類型的露酒、利口酒、雞尾酒等都具有特色。果酒是飲料酒中可塑 性最強的酒種。工藝靈活、產品類型可選擇的范圍及其廣泛。果酒是世界通暢型產品，在世界飲酒中占15%20%比例，葡萄酒是果酒中的主要產品。其次產量較大的為蘋果酒，蘋果酒以生產歷 史悠久的法國產品最具盛名，美國、澳大利亞、英國的產品也具有較 高的市場地位。此外，德國的李子酒、日本的梅酒都是很暢銷的產品。我國的果酒經過幾十年的發(fā)展， 果酒產品品種不少，生產地區(qū)也 涵蓋全國，出現了橙酒、荔枝酒、沙棘酒、柿子酒、山楂酒等品種。 總體而言，除葡萄酒業(yè)擁有著名的

12、品牌以外，其他種類得果酒均沒有 出現由市場影響力的品牌和行業(yè)上的龍頭企業(yè)。二、柿子酒的特點柿子酒是果酒的一個重要分類，具有非常高的營養(yǎng)和保健功效。首先，柿子酒的營養(yǎng)價值很高。柿子富含Vc，每百克柿果中含Vc4972克，是桔子的2倍、香蕉的8倍、葡萄的10倍。柿子中還 含有大量黃酮類化合物、單寧等酚類物質，具有抑制血小板凝結、防 止低密度脂蛋白氧化、軟化血管的作用。下表是柿子與部分水果主要 營養(yǎng)成分的對照表。表3-1柿子與部分水果主要營養(yǎng)成分對照表單位：mg/100g名稱維生素胡蘿卜素鈣磷鐵蛋白質柿子490.8514.9210.8700葡萄微量0.03360.7300名稱維生素胡蘿卜素鈣磷鐵蛋白

13、質西瓜20.01350.10蘋果微量0.06900.2300梨40.01550.2100桃40.0412150.9600柿子酒在發(fā)酵的過程中，可以較好的保留柿子中的主要營養(yǎng)成分，為人們攝取柿子的營養(yǎng)成分提供便利， 同時也可以解決柿子本身不易儲運，不便遠銷的問題。其次，柿子酒具有很好的保健功能。柿子自古就作為補養(yǎng)人體的 果品，著名食養(yǎng)食療專家孟冼在食療本草中指出，柿子能“補虛 勞不足”本草綱目中業(yè)記載；，柿子有潤肺止咳、清胃理焦、生津 化痰等功效?，F代醫(yī)學研究也已證明柿子中的某些成分具有增強機體 免疫力的功能，對降低血脂，預防心腦管類疾病有一定的保健功能。 柿子酒在保留柿子的味道和營養(yǎng)成分的同時

14、，是一種理想的保健品。三、柿子酒的市場需求分析柿子是我國的土特產品，柿子產量占世界總產量的70%。隨著柿 子產品的開發(fā)，柿子的地位不斷提高，大規(guī)模產業(yè)化柿子酒的前景也 越來越被看好。目前我國的柿子酒生產主要集中在幾個大的柿子產區(qū)，規(guī)模較大的有山西省長治圣力酒業(yè)飲品公司，已建成生產能力800t/a的柿子酒 廠，年產銷數百噸，遠銷到俄羅斯。由于市場反映良好，該公司目前 計劃將柿子酒生產能力擴大到2000t/a。另外，山東省也有若干柿子酒生產企業(yè)。除我國以外，韓國和日本也有大量的柿子種植。韓國慶 尚北道的青道酒業(yè)生產柿子酒，計劃年產 20萬瓶，并攜該產品參加 2005年3月在日本東京舉辦的食品博覽會

15、。由此可見，柿子酒已經 初步開辟了一定的消費市場。目前柿子酒的市場售價根據柿子酒種類而不同，柿子果酒（甜 酒）、柿子半甜酒在20元/瓶左右，柿子干酒、柿子冰酒在40元/瓶以 上。國內酒品消費的趨勢是由高度酒向低度酒轉變，蒸餾水向發(fā)酵酒轉變，糧食酒向果露酒轉變。近年來果露酒的消費快速增長，發(fā)展柿 子酒適應這一趨勢，前景看好。尤其國內柿子酒尚處于發(fā)展期，還沒 有出現由市場影響力的品牌，是開 發(fā)優(yōu)質高檔柿子酒的有利時機。四、生產規(guī)模的確定生產規(guī)模的確定根據國內、外市場情況及產品價格分析和預測， 確定本項目的生 產規(guī)模為2000噸/年。產品方案柿子酒系列包括柿子果酒（甜酒）、柿子半甜酒、柿子干酒、柿

16、子冰酒。本項目將根據市場需求，生產上述不同牌號的產品。初步確 定柿子干酒、柿子冰酒、柿子果酒（甜酒）、柿子半甜酒各500噸/年。柿子酒的質量指標：酒精度7-18度，糖度（g/L ）250,總酸（g/L）46, 揮發(fā)酸（g/L）小于11,游離二氧化硫（mg/L）小于50,可溶性單寧（%） 1015。第四章項目建設選址及建設條件一、項目建設地點項目位于房山區(qū)城關街道，該區(qū)域是北京西南郊房山區(qū)中部重鎮(zhèn)，是北京燕房衛(wèi)星城的重要組成部分，又是北京市人民政府2001年批準小城鎮(zhèn)建設試點單位之一。城關街道辦事處轄區(qū)面積51平方公里，轄區(qū)設立22個行政村，20個社區(qū)居委會，總人口近10萬。 城關街道在房山區(qū)的

17、區(qū)位圖如下。圖3-1城關街道位置區(qū)位圖本項目位于城關街道八十畝地村，占地面積為20畝(約13000平方米)，北京八十墓地村委會，南到北京某某酒業(yè)有限公司，西起 某某，東至顧八路。二、自然和交通區(qū)位條件工程地質本項目所在八十畝地村位于房山區(qū)城關街道北部，西北靠某某， 東臨大石河，區(qū)域內多山地、丘陵，為山地向平原的過渡區(qū)，地勢西 北咼東南低。根據北京市房山區(qū)建筑勘察所提供的有關資料，本工程所在場地基本平坦，最高地面標高 66.22米，最低地面標高63.59米，平均地 面標高64.52米。場地表層為人工填土，下部委新近沉積層：層為 耕土，褐；稍密；稍濕；包含植物根、磚屑、灰屑、煤渣、沙土等， 斷面松

18、散；層厚0.41.2米。1層為碎石，雜色；中密；稍濕；包 含碎石及粘土，斷面散；層厚 0.81.2米，局部缺失；層位粘質粉 土，黃褐；中密；稍濕；硬塑；斷面粗糙，含氧化鐵，石英等，加碎 石薄層，層厚0.73米；層為碎石；雜色；帶角；不均勻；中密； 稍濕；碎塊狀，級配一般，碎石一般粒徑710厘米，碎石含量60%70%;中粗沙充填，夾有粉質粘土薄層。根據北京地區(qū)建筑地基基礎勘察設計規(guī)范(DBJ01-501-92)的規(guī)定，從場地土的性質判斷，該場地類型為中硬場地土，建筑場地類 別為I類，建場地的抗震設防烈度為8度，建筑場地可以進行工程建設。水文地質城關范圍內的主要河流有三條，分別為大石河，東沙河和西

19、沙河。 本項目規(guī)劃范圍內地下水供水充足，根據北京市水文總站編制的水資 源論證報告，該區(qū)域內地下水質符合皿類水質標準，適合于農業(yè)，工 業(yè)和生活用水。氣象項目建設區(qū)氣候屬山前暖區(qū)，溫帶半濕潤季風氣候。夏季炎熱多 雨，冬季寒冷干燥，夏季干旱多風，秋季秋高氣爽而短促。年平均氣 溫11C，多年平均降水量為600毫米左右，最大年降雨量1200毫米, 降水集中在68月份，占全年降水量的85%,全年主導風向為東南風、 西北風，夏季平均風速 1.9m/sec冬季平均風速 3m/sec.交通條件項目所在地城關區(qū)位優(yōu)越，交通便利。北京至原平、琉璃河至燕 化總公司的鐵路穿境而過，并在房山北關外設立火車站；兩條市級公

20、路，六條區(qū)級公路，通向各方；917、小45路、小75路公共汽車直 達北京；村間公路聯(lián)網暢通，形成了縱橫交錯的公路交通網。八十畝 地村新修建的12米寬瀝青路與市、區(qū)公路貫通，交通、運輸十分方 便。三、建設條件征地拆遷本項目占地范圍為八十畝地村原有荒地。 項目單位與八十畝地村 委會簽有土地使用協(xié)議，八十畝地村村委會和村民代表大會同意項目 單位無償使用該用地。主要原輔材料的供應與來源產品生產的主要原輔料供應級來源如表4-1所示:表4-1 原輔料表序號品種單價年用量來源1優(yōu)質磨盤柿2000元/噸6000 噸附近地區(qū)收購2果膠酶320元/千克20千克國內采購3人工酵母12.5元/千克2噸國內采購4產品包

21、裝瓶5元/個2700000個國內采購公用工程1）給水八十畝地村有較好的地下水源，可以為項目的生產生活提供必要 的用水。本項目將采用自備井，該井出水量可達到 40立方米/小時。 本項目平均用水量為4000立方米/年，因此自備井供水可滿足本項目 的需求。2）排水項目產生的生產、生活污水，經污水池處理后，排往大石河。3）供電城關境內擁有110kv變電站一個，電力供應充足。項目可從所在 的八十畝地村引入10kv進線為生產生活提供必要的電源。本項目將 新購置300kw便電器及相應低壓配電柜，可以滿足本項目的用電需 求。4）電信城關地區(qū)建有一座電信局，可以滿足本項目的通信要求。第五章工藝技術方案一、技術來

22、源本項目采用北京某某農業(yè)發(fā)展有限公司、 北京某某科技發(fā)展有限 公司和八十畝地農工商總公司共同開發(fā)研制的最新柿子發(fā)酵技術。柿子中含有大量單寧和果膠物質， 含糖量較低，通常可溶性固性 物只有1418%，并缺少葡萄、蘋果等果實中所具有的構成果酒品質 特性的各種有機酸。因此，柿子發(fā)酵酒在果酒釀造技術上屬于較困難 的一種，通常被認為不宜與產業(yè)化生產柿子酒。我國自20世紀70年代開始研制柿子發(fā)酵酒。不少科研單位、大 專院校和企業(yè)曾投資柿子發(fā)酵酒的研制開發(fā)。 但由于以上問題沒有很 好的解決，所生產的柿子酒或顏色過深色味過重，或過氧化味濃，或 口感很差。有的企業(yè)為了掩蓋這些問題，采用大量加水稀釋或用酒精 勾兌

23、柿子汁等方法。八十畝地農工商總公司、北京某某農業(yè)發(fā)展有限公司和北京某某科技發(fā)展有限公司，經多年研究摸索，終于發(fā)現了能夠解決以上問題 的柿子酒發(fā)酵新技術、新工藝，這項技術包括柿子脫澀、柿子發(fā)酵成 酒等一整套綜合配套技術。采用這套技術可生產甜柿子酒、 半甜柿子 酒、干柿子酒、冰柿子酒等系列柿子酒。這種柿子酒呈淺黃微綠、淺麥桿黃色、淡黃色；澄清透明，無混濁沉淀；無泡沫；具有純正、清雅、和諧的果香與酒香；具有甘甜醇 厚、舒適爽順的口味。全部指標符合國家果酒質量標準及國家衛(wèi)生標 準。二、工藝原理及流程工藝技術特點該工藝具有以下特點：1）出酒率低于葡萄酒，每100公斤柿子可發(fā)酵成35公斤柿子 酒。2）不兌

24、水，為完全發(fā)酵酒。3）操作簡單，工藝流程與葡萄酒流程大致相同，適宜于大規(guī) 模產業(yè)化生產4）成本較低。5）柿子得到完全利用，柿子渣還可用作牲畜飼料、肥料等，柿子渣經過深加工后，還可以膨化食品。由于柿子被完全利用，沒有任何污染。工藝原理及流程柿子酒的釀制工藝主要包括：粉碎、發(fā)酵、分離等幾項工序。(1)粉碎、熱處理：粉碎的目的是將柿子粉碎以便發(fā)酵。粉碎前， 最好去掉果柄和花盤。柿皮可以一齊作發(fā)酵原料，使用具有回轉刀片 的攪拌器榨汁機加工。粉碎后可對原料進行加熱處理， 加熱的目的在 于殺菌，防止發(fā)酵過程中雜菌繁殖；使發(fā)酵過程中所不需要的蛋白質 固化，使含糖柿汁與固體物質分離；此外，加熱還有助于提高糖分

25、的 溶解度。加熱后可作為一次過濾除去固性物質。 經過濾除去的固形物 質后的柿汁容易發(fā)酵，但缺點是所除去的柿皮中含有維生素A。發(fā)酵：發(fā)酵工序是用粉碎后經過濾所得的柿汁為原料，加入酵 母菌進行發(fā)酵，一般應選用醇收率較高的酵母菌種， 使柿子中的糖分 轉化為醇。此工藝采取兩次發(fā)酵。在主發(fā)酵時，溫度掌握在1518C, 時間為1520天。至于發(fā)酵過程分離：分離工序是從發(fā)酵液中分離出固形物質的過程、可用過 濾法或離心分離進行分離。澄清處理之后，裝瓶殺菌在6572C水浴中保持15分鐘，取出后，自然冷卻。具體的柿子酒工藝流程見下圖：果膠酶人工酵母圖5-1柿子酒工藝流程第六章工程建設方案和內容一、總圖布置本項目占

26、地近20畝（13000平方米）柿子酒廠的生產車間，辦 公及倉庫等用房為一體式建筑，位于廠區(qū)的中央，場區(qū)正門位于東側， 一體化建筑廠房的周邊建設綠化帶，綠化帶與廠房建筑之間的區(qū)域為 原材料的產品的運輸通道。常區(qū)的平面圖布置見附圖 2。二、建設方案1. 土建工程本項目建于八十畝地村某某下，本工程總占地面積約為13000平 方米，廠房占地面積4000 m2,建筑面積7430 m2,為一體式建筑結構，為地下一層，地上兩層。建筑層高3.9米，建筑高度7.8米。主要建筑為磚混結構。各功能分區(qū)建筑面積詳見表6-1。表6-1各功能分區(qū)建筑面積序號項目數量建筑面積備注1發(fā)酵車間112002破碎車間16003灌裝

27、車間16004廢渣處理車間15005倉庫426006冷凍室22007化驗室11808消毒室1809辦公室1021010品酒大廳133011會議室117012更衣室46013其它16700走廊、衛(wèi)生間總計347430裝修工程外墻門窗和雙坡山尖墻面粘貼裝飾， 其他外墻面水泥抹光，要外 墻涂料。內部衛(wèi)生間、廚房、實驗室等墻面鐵瓷磚，其他房間墻面水 泥磨光，要內墻涂料，門窗采用雙層塑鋼。電氣設計本工程擬由室外變壓器引來兩路 （其中照明用電一路，動力用電 一路）380/220V三項四線電源，分別引入配電室配電柜。接地系統(tǒng)為 TN-C-S系統(tǒng)，設專用PE線，進戶處零線需重復接地，接地電阻不大 于4歐姆。進

28、戶電纜選用聚氯乙烯絕緣凱裝電纜（VV29）埋地敷設; 支線選用銅芯電線（BV ）穿鋼管延建筑物墻、地面、頂板暗敷。三、主要設備選型本項目將根據所采用的生產工藝購置必要的技術設備，以保證生產過程的可靠性。目前初步確定的設備系統(tǒng)包括：生產工藝設備自控儀表設備柿子酒生產環(huán)節(jié)所需要的工藝設備及自動儀表見表6-2表6-2主要設備表序號設備名稱規(guī)格數量金額（萬 元）備注1破碎機非標，N=1.1KW120Vole公司進口2中間罐30M3212不銹鋼3發(fā)酵罐30M320320不銹鋼4壓榨機非標，N+1.1KW115Vole公司進口5過濾機10M2110Vole公司進口6渣儲罐20M315不銹鋼7輸送泵H=20

29、26意大利voleQ=10M3/hN=5.5KW公司進口8循環(huán)泵H=20mQ=10m3/hN=5.5KW25Vole公司進口9冷凍機N=110KW13010后發(fā)酵罐50M310160不銹鋼11罐裝線1000瓶/時1120Vole公司進口12操作臺及儀表110儀表包括凱裝 熱電偶（20 個）、壓力表（2 個）、金屬浮子 流量計 （1 個）、孔板（2 個）小計37713其中需要進口的設備將通過國內的代理商取得制SI本工程按照中國的標準和規(guī)范進行，例如 GB標準進行設計、 造和驗收。設計資料、技術文件及其資料中所采用的計量單位為 制。第七章環(huán)境保護污染物防治的原則嚴格遵守“三同時”原則即對環(huán)境有影響

30、的建設項目，防治污染的設施必須與主體工程同時設計” 同時施工。同時投產總量控制原則對建設項目污染物的防治，采取國內、外行之有效的治理技術和 綜合利用技術，是項目投產后，污染物排放總量不超過本地區(qū)現有排 放總量。清潔生產的原則要求在建設項目的設計過程中，盡可能采取無毒、無害或低毒、 低害的原料和能源；采用不產生或少產生污染的新技術、新工藝、新 設備，最大限度地提高資源、能源的利用率，把污染物消除或減少在 生產過程中，實行污染物的全過程控制。環(huán)境保護標準本項目在生產過程中將嚴格遵守國家有關環(huán)境保護和污染物排放的標準，具體為：地面水環(huán)境質量標準類環(huán)境空氣質量標準級城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準(GB3838-

31、88) 皿(GB3095-1996) 二(GB3096-93)II北京市水污染物綜合排放標準大氣污染物綜合排放標準中二級（試行）二級（新建）（GB16297-1996）表 2工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準(GB12348-90) H類三、施工期間環(huán)境保護項目在施工過程中，施工噪音及施工過程中粉塵、 廢水和固體廢 棄物會對周圍人群和環(huán)境造成影響。噪音控制施工噪音主要來自在建筑施工中運行的各種施工機械，如土石方階段中挖掘機、推土機、基礎階段的打樁機，結構階段的混凝土攪拌 機等，都會對環(huán)境造成噪聲污染。從生源上來控制噪音，就要進一步 完善建筑施工機械的產品噪聲標準， 淘汰高噪聲施工機械，推廣使用 低噪聲的施工

32、機械。對使用中的一些噪聲仍然較高的機械， 在施工中 要根據噪聲傳播的方向，合理布局它們的位置，并在其周圍設置適宜 的隔聲裝置。建設管理部門應對施工工地的噪聲問題加強管理。土壤保護與揚塵控制該廠地位于八十畝地村，距離建城區(qū)較遠，廠址周圍還有部分農 業(yè)用地，包括耕地和林地，因此要堅決制止亂挖亂推，破壞土壤結構 的作業(yè)行為。同時要及時恢復土地的植被，最大限度的減少水土的流 失和土壤的退化。另外，施工揚塵對環(huán)境的影響可以通過覆蓋物和及時的灑水等措 施來降低。廢水控制施工中的廢水應統(tǒng)一收集，經簡單的處理后排放。固體廢棄物的控制施工中的固體廢棄物（包括生活垃圾、渣土及各種廢棄的建筑裝 飾材料等）應統(tǒng)一處理

33、。建筑渣土等按有關部門的要求在制定地點消 納。四、建成后的環(huán)境保護廢氣處理本項目廢氣的主要來源于發(fā)酵罐頂部的弛放氣， 其中含有二氧化 碳，可直接排放。廢水處理本項目廢水主要來源于浸泡清洗柿子的排水。 設置污水池，將洗 水收集，經初步的沉淀和物理化學處理，將澄清液排放至大石河或用 于澆地。固體廢物處理固體廢物主要為壓榨過程中的柿子殘渣和濾渣， 每日由專職人員 負責將殘渣收集曬干，用于生產飼料或有機肥。噪聲控制本工程設備選型上盡量選用低噪聲設備，且要求生產廠家按有關 標準執(zhí)行，將噪聲控制在現階段先進水平。此外，在設計中采用了一 系列治理措施，如：對泵類設備采用基礎減震、消聲器消聲、隔聲罩 隔聲等措

34、施。五、運營期環(huán)境保護本項目建成后建立環(huán)保管理制度，主要工作內容為環(huán)保日常監(jiān)測 檢驗及環(huán)保設備維修、保養(yǎng)、工作人員可由現有車間維修人員、生產 人員、分析人員兼職。通過加強生產過程中的環(huán)境保護管理，實施污 染物的全過程控制，實現良好的環(huán)境效益和經濟效益。第八章 節(jié)能、安全生產與消防一、節(jié)能本項目嚴格遵守北京市有關建筑節(jié)能設計標準進行各項細部設計，以使本項目的建筑水平達到北京市節(jié)能型建筑標準。此外，為合 理利用能源和節(jié)約能源，還擬定采取如下節(jié)能措施：對于耗電量較大的設備，如循環(huán)泵等，在選擇設備時采用工作效率達80%的設備，確保工作點位于高效區(qū)。在廠區(qū)的平面布置設計中，盡量布置緊湊、合理、減少延程壓

35、 力損失，已經達到降低造價，節(jié)能和減少運行費用的目的。在用電、水等管道的適當位置裝置流量表以加強能源管理。公共照明設備均選用節(jié)能燈。統(tǒng)一安裝節(jié)水型衛(wèi)生器具。廠區(qū)內的綠化，道路清洗等綠化、環(huán)衛(wèi)用水均采用經初步處理 后的生產廢水，以節(jié)約水源。安全生產本項目在建設和運營期間，將嚴格遵守建設項目（工程）勞動 安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定（1996年，中華人民共和國勞動部令第 3號）等 國家規(guī)定，采用一系列積極有效的職業(yè)安全衛(wèi)生防范措施， 達到國家、 地方政府和主管部門的各項規(guī)定。 該工程建成投產后，通過對職工加 強上崗培訓、安全教育及定期身體檢查，可以保證安全生產和職工的 身體健康。主要采取以下防范措施：生產操作

36、的安全措施安裝必要的裝置，實施過程檢測、數據處理、過程控制、能量平 衡核算、計量管理用電設備的狀態(tài)顯示等， 以保證操作人員和設備的 安全。對配套的公用工程均安裝常規(guī)儀表， 在現場設操作監(jiān)控。另外, 各主要操作點設置必要的事故停車開關，以保證安全生產操作。噪聲防范本項目中有噪聲排放的設備有機泵、風機等，高噪音在85分貝以下。另設 有操作休息室（采取隔音措施），操作工人嚴格巡檢，需在噪聲源附 近較長時間操作時，佩戴防護用品。防暑降溫對于廠房中產生熱污染的設備，設計采用保溫層隔熱處理（保溫 層采用不可燃材料），外表溫度遠低于操作溫度，使得設備散發(fā)的熱 量降至最低程度，夏季環(huán)境大為改善。其它防護措施在

37、所有的無蓋水池、吊裝孔及所有鋼平臺處，全部按標準設置護 欄，以防摔傷事故的發(fā)生。所有工人上崗前均按規(guī)定進行就業(yè)體檢和培訓，特殊崗位工人需 持證上崗。本工程安全色執(zhí)行安全色（GB2893）規(guī)定，安全標志執(zhí)行安 全標志（GB2894）規(guī)定。三、防消本項目總體布局將按照建筑設計防火規(guī)范（GBJ16-87）的要求設計消防通道，設置室內、外消火栓及設置樓梯間消防裝置。同時 遵守化工企業(yè)靜電接地設計規(guī)程（HG/T20675-90）,保證用電安全。 另外，在項目建設過程中，加強施工隊安全管理，嚴肅施工紀律，杜 絕違章施工，加強施工電器設備的檢查養(yǎng)護及易燃建筑材料的保管， 設置專職消防安全檢察員，制定消防安全

38、規(guī)章。主要采取的措施有：防火配備二氧化碳滅火器5個，干粉滅火器5個，1211號滅火器2 個，并備有一定數量的干沙、干粉滅火設備，消火栓2個，配備消防帶100米。廠內組織訓練有素業(yè)余防火隊，晝夜均由人值班。全廠制 訂消防滅火應急方案及廠內防火條例。對職工進行防火、滅火宣傳教 育，提高防火意識。防靜電、防雷根據車間的不同環(huán)境特性，選用防腐、防水、防塵的電氣設備。按規(guī)定需要靜電接地的工藝管理和設備均有防靜電接地，并于全廠接地網可靠連接，接地電阻不大于 4歐姆。對于較高的建筑物屋頂設置避雷帶、防止直擊雷；室外金屬塔、罐等設備和高空排放管線均設置避雷措施。第九章項目組織機構、人員編制一、組織管理柿子酒產

39、業(yè)化建設項目由北京某某酒業(yè)有限公司委托相關單位負責工程的建設。本項目在建設過程中將按照 北京市工程建設項目 招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定以及北京市招標投標條例等國家有關 法令法規(guī)，對項目勘察、設計、施工、監(jiān)理以及重要材料等采購活動 依法進行招標。二、人員編制該企業(yè)管理運營定員共計25人，其中管理人員3人，銷售人員 7人，生產技術人員15人。項目所需銷售人員、生產技術人員和管 理人員均統(tǒng)一招標。本項目的生產特點，需精心操作嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程，對操作人員 和管理人員素質都有一定的要求，操作人員要求具有初中以上文化程 度。在裝置投產之前要進行全員培訓， 是個崗位人員熟練掌握生產流 程、操作規(guī)程、分析控制等。

40、具體安排如下：1）在車間內集中進行為期1個月的時間學習各種規(guī)范、規(guī)程、 工藝流程等專業(yè)知識2）請國內有經驗的專家現場指導。3）全體操作人員經考試合格后上崗操作。各崗位人員的主要職責如下：1）管理人員負責日常行政、生產事務管理，建立、貫徹、落實有關制度，負 責后勤、安全、統(tǒng)計、檔案等工作。2）技術人員負責設施的運行管理、分析和處理運行事故、研究工藝改進和技 術進步等課題等工作。3）操作工人根據工作內容和要求，保證設施的正常運行。并做好相應的運行 記錄。第十章項目實施進度根據本項目的具體情況，本項目的整體建設周期將從 2004年11 月至2005年12月，工程項目建設周期預計為13個月。各項工作計

41、 劃安排如下：2004年11月-2005年2月主要完成項目立項、可行性研究。2004年12月-2005年2月主要完成初步設計、施工招標、資 金籌措、施工圖設計等項目前期工作。2005年3月-2005年11月完成本項目土建工程、設備采購、設備安裝、道路、綠化以及相關配套工程的建設。2005年12月，竣工驗收，調試、試運行。第十一章投資估算一、投資估算經估算，項目總投資為2523.5萬元。其中建筑工程費、設備及 工器具購置費、安裝工程費、室外工程費、與本項目有關各工程建設 其他費、基本預備費等建設投資2090.6萬元，建設期利息20.5萬元, 鋪底流動資金為412.4萬元。具體內容詳見附表1 “項

42、目總投資估算 表”。1.建設投資編制說明1）一體化生產用房為磚混結構，面積為7430平方米，綜合單 方造價取1150/元平方米；2）生產所需設備的購置費參見第六章主要設備選型，設備安 裝費取設備購置費15%。3）室外工程含市政管線（包括給水、排水、電力等）及道路、用地范圍內混凝土地面、大門、路燈等工程費用。4）土地使用費根據項目單位與八十畝地村的協(xié)議，可以不計。5）可研究報告編制費、勘察設計費、工程招標代理服務費、工程建設監(jiān)理費、建設單位管理費的估算見下表：表8-4部分工程建設其他費用估算表單位:萬元序號費用名稱計費比例費用1規(guī)劃方案及可行性研究報口編制費10.02勘察設計費工程費用2%36.

43、13工程招標代理服務費工程費用0.5%9.04工程建設監(jiān)理費工程費用1.7%30.75建設單位管理費工程費用1%18.06）職工培訓費按1000元從估算。7）基本預備費按工程費用和工程建設其他費用的8%估算。建設期利息項目擬銀行貸款700萬元，貸款年利率5.85%,建設期利息20.5 萬元。鋪底流動資金說明根據企業(yè)提供的原材料、燃料動力等材料，采用分項詳細估算法 進行流動資金估算（詳見附表6 “流動資金估算表”），本項目需流 動資金1374.6萬元，鋪底流動資金為流動資金的30%，為412.4萬元。資金籌措1.建設投資本項目固定資金投產2111.1萬元，企業(yè)自籌711.1萬元，申請政 府支持7

44、00萬元，其余700萬元貸款解決，貸款年利率5.85%。建設期利息本項目建設期利息20.5萬元，由企業(yè)自籌解決。流動資金本項目新增流動資金1374.6萬元，新增流動資金的30%由企業(yè)自籌，其余70%擬由商業(yè)銀行貸款解決，年貸款利率 5.58%.三、資金使用計劃建設投資全部在建設期一年內投入。建設期利息在建設期一年內投入。流動資金再生產期內分年投入，生產第一年投入511.2萬元，第二、三、四年投入246.7萬元，第五年投入123.4萬元。第十二章財務評價經濟效益分析參照國家計委、 建設部頒布的建設項目經濟評價 方法與參數（第二版）的有關內容及深度要求，結合本項目的實際 情況進行編制。一、 分析測

45、算說明項目計算期取一年，其中建設期一年，生產期十年?？紤]到 柿子酒產品的市場認識度和產品市場的開拓，生產期第一年生產負荷達到設 計生產能力的30%，第二年達到50%，第三年達到70%，第四年達到90%, 第五年達到90%?；鶞适找媛嗜?%交納稅金和稅率1）增值稅稅率為17%。2）所得稅稅率為33%3）城市維護建設稅和教育費附加分別為增值稅稅額的5%和3%公積金及公益金提取率為15%?；A數據直接成本、管理費用、銷售費用、產品價格定位、勞動定員及工 資水平等基礎數據，根據北京某某酒業(yè)有限公司提供的主要情況分析 得出。二、財務預算銷售收入和銷售稅金測算1）價格本項目產品主要為柿子酒系列包括柿子果酒

46、（甜酒）、柿子半天酒，柿子 干酒、柿子冰酒，公司主要以酒品批發(fā)為主。根 據市場分析及產品質量，銷售價格平均 25元/瓶。2）銷售收入和銷售稅金本項目實施后達年產銷售收入（含稅金）為 6750萬元，銷售 稅金及附加為651.4萬元。詳見附表3 “銷售收入、銷售稅金及附加估算 表”。2總成本測算1）原輔材料、燃料及動力本項目正常生產年份直接成本 2598.8萬元，其中原材料按企 業(yè)提供資料計算，燃料及動力按市場價格計算。2）直接工資本項目需員工25人，按人均年薪20000元測算。3）折舊本項目按分類折舊法進行折舊。建筑物折舊年限取30年，殘值率取4%,設備折舊年限取10年，殘值率均取4%。詳見附表

47、4 “固定資產 折舊估算表”4）維修費維修費取折舊費的20%.5）攤銷本項目按分類攤消法進行攤消。職工培訓費作為長期待攤費 用按5年攤消。詳見附表“無形及遞延資產攤銷估算表”。6）管理費用管理費用按達產年銷收入的11%計提。7）銷售費用考慮到市場的培養(yǎng)與開拓，銷售費用按年銷收入的15%測算。 本項目總成本組成詳見附表7 “總成本費用估算表”。3.利潤預測項目計算期內達產年均利潤總額 1463.8萬元，年平均交納所得稅483.0萬元，年平均稅后利潤980.7萬元，詳見附表8 “損益表”三、財務分析財務盈利能力分析反映項目盈利能力的指標包括財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期、投資利潤率、投資利

48、稅率等。通過項目額全投資、自有資金現金流量分析，測算項目盈利能力分析指標見表10-1。表10-1項目盈利能力指標計算結果表序號指標名稱指標名稱全投資自有資金1所得稅前財務內部收益率FIRR(%)28.737.62財務凈現值 NPV(萬元)4599.05299.23投資回收期(年)5.435.064所得稅后財務內部收益率FIRR(%)21.529.35財務凈現值 NPV（萬元）2651.63351.86投資回收期（年）6.185.437投資利潤率（%）28.18投資利稅率（%）23.7分析表明，本項目盈利能力較強，所得稅后全投資財務內部收益率為21.5%大于基準收益率（IC=8%），說明項目在財

49、務上是可行的。清償能力分析本項目已全部折舊、攤銷及未分配利潤償還建設借款，經測算， 借款償還期（含建設期一年）為 3.8年。詳見表9 “借款還本付息計 算表”。財務平衡分析測算結果表明，項目逐年在財務上是平衡的，計算期末累計盈利 資金7630.9萬元，詳見附表12 “資金來源與運用表”。資產負債分析為反映項目隔年財務狀況，編制資金負債表，表中數據表明，企 業(yè)財務狀況穩(wěn)妥可靠，詳見附表13 “資產負債表”。四、不確定性分析1.盈利平衡分析檢測算，以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為 31%,即達到生 產能力的31%時，企業(yè)能保本，以銷售價格表示的盈虧為69%，極達 到銷售價格的69%時，企業(yè)能保本。敏感性分析針對建設投資、銷售收入、經營成本等因素對全部投資內部收益 率指標進行單因素敏感性分析，結果見下表10-2。表