股權(quán)投資基金托管協(xié)議

1、74/74蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞薀蠆衿肅莂薅衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞薀蠆衿肅莂薅衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螄膁膀蚄蝕螇節(jié)蒆薆螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞薀蠆衿肅

2、莂薅衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊

3、聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂

4、莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿

5、莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇

6、芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄

7、膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂

8、膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿

9、肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇

10、蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄

11、莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿

12、節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆

13、芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖

14、膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁

15、肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿

16、蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆

17、莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅

18、莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁

19、芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈

20、腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆

21、膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃

22、肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈

23、蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊

24、荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃

25、芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀

26、羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈肅莁薃袇膆膄葿袆裊荿蒞裊羈

27、膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羃袂莆莂蕿肄膈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薇罿蒂蒈薆肁芅莄薅膃肈蚃蚄袃芃蕿蚃羅肆蒅螞膈節(jié)蒁蟻袇膄莇蟻罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃螇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒞薄螅羀羋蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚅螂裊聿薁螁羇芄蒆袀聿肇莂衿蝿節(jié)羋衿袁肅蚇袈 合同編號(hào)：XX股權(quán)投資基金托管協(xié)議簽署日期： 2011 年 月 日簽署地點(diǎn)： 蘇州目 錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc231913688 第一章 協(xié)議當(dāng)事人 PAGEREF _Toc231913688 h 3 HYPERLINK l _Toc231913689 第二章 釋義 PAGEREF _Toc231913689 h 3 HY

28、PERLINK l _Toc231913690 第三章 協(xié)議訂立的目的、依據(jù)與原則 PAGEREF _Toc231913690 h 5 HYPERLINK l _Toc231913691 第四章 當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù) PAGEREF _Toc231913691 h 5 HYPERLINK l _Toc231913692 第五章 合伙企業(yè)資產(chǎn)的保管 PAGEREF _Toc231913692 h 7 HYPERLINK l _Toc231913693 第六章 劃款指令的發(fā)出、確認(rèn)和執(zhí)行 PAGEREF _Toc231913693 h 11 HYPERLINK l _Toc231913694 第七章

29、合伙企業(yè)投資監(jiān)督 PAGEREF _Toc231913694 h 13 HYPERLINK l _Toc231913695 第八章 托管人報(bào)告 PAGEREF _Toc231913695 h 14 HYPERLINK l _Toc231913696 第九章 合伙企業(yè)有關(guān)文件檔案的保存及會(huì)計(jì)核算 PAGEREF _Toc231913696 h 14 HYPERLINK l _Toc231913697 第十章 合伙企業(yè)存續(xù)期間的收益分配 PAGEREF _Toc231913697 h 15 HYPERLINK l _Toc231913698 第十一章 合伙企業(yè)的費(fèi)用 PAGEREF _Toc231

30、913698 h 15 HYPERLINK l _Toc231913699 第十二章 合伙企業(yè)終止與清算 PAGEREF _Toc231913699 h 16 HYPERLINK l _Toc231913700 第十三章 禁止行為與違約責(zé)任 PAGEREF _Toc231913700 h 17 HYPERLINK l _Toc231913701 第十四章 保密 PAGEREF _Toc231913701 h 17 HYPERLINK l _Toc231913702 第十五章 不可抗力 PAGEREF _Toc231913702 h 18 HYPERLINK l _Toc231913703 第十

31、六章 托管人的更換 PAGEREF _Toc231913703 h 19 HYPERLINK l _Toc231913704 第十七章 爭(zhēng)議的處理 PAGEREF _Toc231913704 h 20 HYPERLINK l _Toc231913705 第十八章 協(xié)議的效力及其他事項(xiàng) PAGEREF _Toc231913705 h 20 HYPERLINK l _Toc231913706 第十九章 托管協(xié)議的修改和終止 PAGEREF _Toc231913706 h 20 HYPERLINK l _Toc231913707 第二十章 通知 PAGEREF _Toc231913707 h 21

32、協(xié)議當(dāng)事人本托管協(xié)議由以下各方當(dāng)事人簽署：甲方（托付人）：名稱：注冊(cè)地址： 聯(lián)系電話： 乙方（托管人）：名稱： 中國(guó)民生銀行股份有限公司蘇州分行負(fù)責(zé)人： 楊華注冊(cè)地址： 蘇州工業(yè)園區(qū)星海街200號(hào)聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 丙方（治理人）：名稱：法定代表人：委派代表：注冊(cè)地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話： 釋義21本協(xié)議中除非另有所指，下列詞語(yǔ)具有以下含義：“協(xié)議各方”指本協(xié)議各方當(dāng)事人?！盎鸹虮净鸹蚝匣锲髽I(yè)”指【】，即甲方。 “合伙人”指屆時(shí)作為合伙企業(yè)出資持有者而登記于合伙企業(yè)合伙人名冊(cè)的各方投資人?！耙话愫匣锶恕敝敢云淙抠Y產(chǎn)對(duì)合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任的投資人，即【】?！爸卫砣恕敝敢勒蘸匣飬f(xié)議的

33、規(guī)定，負(fù)責(zé)合伙企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)事務(wù)的治理，即【】。 “有限合伙人”指合伙企業(yè)的有限合伙人，以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任?！拔纱怼敝钢卫砣宋傻挠袡?quán)簽字人和指令簽發(fā)人?！笆芤嫒恕敝副竞匣锲髽I(yè)的合伙人指定的、對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)享有收益權(quán)的機(jī)構(gòu)或自然人?！昂匣飬f(xié)議”指XX股權(quán)投資基金合伙協(xié)議及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。“托管協(xié)議”指合伙企業(yè)、治理人與中國(guó)民生銀行股份有限公司之托管協(xié)議及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議“基金資產(chǎn)或基金財(cái)產(chǎn)或合伙企業(yè)資產(chǎn)”指合伙企業(yè)擁有的合伙人出資、各類(lèi)投資項(xiàng)目的股權(quán)及其產(chǎn)生的收益、銀行存款本息、以及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和。 “托管資產(chǎn)”指本協(xié)議項(xiàng)下甲方托付并移交乙方保管的合伙企業(yè)貨幣類(lèi)資產(chǎn)。

34、“基金資金托管專戶”指以本基金名義在托管人處開(kāi)立的用于保管、治理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)的專用銀行賬戶?！巴顿Y協(xié)議”指合伙企業(yè)與目標(biāo)公司或項(xiàng)目公司股東簽署的、本基金投資于目標(biāo)公司或項(xiàng)目公司的書(shū)面協(xié)議?！皶?huì)計(jì)年度”指始于每一公歷年度的1月1日，終于該年度的12月31日的合伙企業(yè)會(huì)計(jì)年度。合伙企業(yè)的首個(gè)會(huì)計(jì)年度應(yīng)自合伙企業(yè)成立之日起計(jì)，并于成立當(dāng)年的12月31日結(jié)束?！肮ぷ魅铡敝敢曳綄?duì)公業(yè)務(wù)的通常開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)日，不包括星期六、星期日（因節(jié)假日調(diào)整而對(duì)外營(yíng)業(yè)的除外）或者其他法定節(jié)假日?！八瓦_(dá)或視為送達(dá)”指當(dāng)面送達(dá)并由受送達(dá)方簽收；或以掛號(hào)信件發(fā)出時(shí)，在收件方簽收掛號(hào)信件或者信件發(fā)出后七（7）日視為送達(dá)，以二者之較

35、早發(fā)生者為準(zhǔn)?！斑^(guò)錯(cuò)”指對(duì)某項(xiàng)法律義務(wù)或合同職責(zé)的有意識(shí)、有意的或過(guò)失的違反行為，該等義務(wù)或職責(zé)基于合同或法律規(guī)定而產(chǎn)生。“中國(guó)”指中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，未包括香港特不行政區(qū)、澳門(mén)特不行政區(qū)及臺(tái)灣）。22等合伙中行國(guó)有管轄權(quán)的法院或政府主管機(jī)構(gòu)要求披露的信息；乙方將(?)本協(xié)議所有附件構(gòu)成本協(xié)議的組成部分并具有本協(xié)議正文同等的法律效力。本協(xié)議的標(biāo)題僅為方便檢索而設(shè)，不用作對(duì)本協(xié)議規(guī)定的解釋或理解，或以任何方式阻礙本協(xié)議的規(guī)定。 協(xié)議訂立的目的、依據(jù)與原則31鑒于甲方依據(jù)合伙協(xié)議的約定托付丙方擔(dān)任甲方的治理人，對(duì)外代表合伙企業(yè)治理和運(yùn)作合伙企業(yè)資產(chǎn)，同時(shí)為保障資產(chǎn)安全，托付乙方作為合伙

36、企業(yè)資產(chǎn)的托管人，各方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)合伙企業(yè)法、合同法等中國(guó)有關(guān)法律法規(guī)和合伙協(xié)議有關(guān)規(guī)定訂立本托管協(xié)議；32訂立本協(xié)議的目的是為了明確協(xié)議各方在合伙企業(yè)資產(chǎn)的保管、合伙企業(yè)資產(chǎn)的投資運(yùn)作和監(jiān)督、合伙企業(yè)資產(chǎn)日常劃撥等事宜中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保合伙企業(yè)資產(chǎn)的安全，愛(ài)護(hù)合伙企業(yè)及合伙人的合法權(quán)益。33為充分發(fā)揮協(xié)議各方在資金、信息、人才方面的優(yōu)勢(shì)，經(jīng)協(xié)議各方友好協(xié)商，本著平等自愿、老實(shí)信用原則達(dá)成本協(xié)議。3.4本協(xié)議各方均聲明并保證，各自具有充分的權(quán)利、授權(quán)及法定權(quán)利簽署本協(xié)議，及履行在本協(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)、簽署和履行本協(xié)議差不多獲得充分的授權(quán)。 當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù)4.1 甲方依據(jù)本協(xié)議享有

37、如下權(quán)利與義務(wù)4.1.1甲方的權(quán)利有：托付治理人治理和運(yùn)作合伙企業(yè)資產(chǎn)；托付乙方擔(dān)任合伙企業(yè)的托管銀行；享有合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)；取得合伙企業(yè)的投資收益；檢查乙方對(duì)合伙企業(yè)貨幣資產(chǎn)的托管運(yùn)作情況；獵取合伙企業(yè)業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況的資料；依據(jù)本協(xié)議約定更換托管人；授權(quán)治理人依照本協(xié)議和合伙協(xié)議的有關(guān)規(guī)定代表甲方向乙方發(fā)出劃款指令；本協(xié)議和法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。4.1.2甲方的義務(wù)有：從本協(xié)議生效后，按照本協(xié)議的約定，及時(shí)與乙方辦理合伙企業(yè)托管資產(chǎn)移交手續(xù)； 按照本協(xié)議規(guī)定及時(shí)、足額地向乙方支付托管費(fèi)；定期對(duì)外同意年度審計(jì)、工商年檢；在合法合規(guī)前提下，應(yīng)乙方要求提供開(kāi)展托管業(yè)務(wù)各項(xiàng)必須的協(xié)助；任何因合

38、伙企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)或范圍發(fā)生重大變化，因合伙人認(rèn)繳出資或合伙人發(fā)生變動(dòng)等直接導(dǎo)致阻礙乙方托管業(yè)務(wù)的重大事項(xiàng)，應(yīng)提早書(shū)面通知乙方，并提供有關(guān)文件；及時(shí)向乙方提供托管業(yè)務(wù)所需的合伙人決議，治理人的決議和決定，合伙協(xié)議及其修正案；將本托管協(xié)議中乙方履行的職責(zé)向全體合伙人進(jìn)行完整的披露，并確保合伙協(xié)議等各項(xiàng)法律文件與本協(xié)議沒(méi)有沖突；如上述文件與本托管協(xié)議不一致，在甲方、乙方及丙方之間，以本托管協(xié)議為準(zhǔn)；如基金項(xiàng)下資產(chǎn)被有權(quán)機(jī)構(gòu)采取包括查封、凍結(jié)、扣劃等在內(nèi)的強(qiáng)制性措施，甲方應(yīng)采取合理措施，包括但不限于依法向有權(quán)機(jī)構(gòu)提出抗辯、異議；乙方對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任，若乙方因此遭受任何損失，均有權(quán)向責(zé)任人全額追償。法律

39、、法規(guī)規(guī)定的及合伙協(xié)議、本協(xié)議約定的其他義務(wù)。4.2 乙方依照本協(xié)議享有以下權(quán)利和義務(wù) 4.2.1乙方的權(quán)利：同意甲方的托付，依照本協(xié)議及相關(guān)附件的約定，在甲方授權(quán)范圍內(nèi)行使對(duì)托管資產(chǎn)的保管權(quán)；依照本協(xié)議監(jiān)督甲方（治理人代為履行其投資職責(zé)）的投資運(yùn)作行為；依照本協(xié)議規(guī)定按期收取托管費(fèi)；法律、法規(guī)規(guī)定的及本協(xié)議約定的其他權(quán)利。4.2.2乙方的義務(wù)：以老實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行托管人的義務(wù)，安全保管甲方貨幣資產(chǎn)；乙方對(duì)甲方資產(chǎn)的托管并非對(duì)甲方投資本金或收益的保證或承諾，乙方不承擔(dān)甲方的投資風(fēng)險(xiǎn)；配備足夠的、合格的、熟悉托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)甲方托管事宜；執(zhí)行治理人委派代表（或者授權(quán)代表）簽發(fā)的

40、有效劃款指令，負(fù)責(zé)辦理托管賬戶名下的資金往來(lái)；依照本協(xié)議約定，采取適當(dāng)合理措施對(duì)治理人的投資治理行為進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)治理人簽發(fā)的違反本協(xié)議有關(guān)規(guī)定的劃款指令，不予執(zhí)行并及時(shí)向治理人發(fā)出書(shū)面提示，若治理人在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)未予調(diào)整或合理處理，則有權(quán)向甲方全體合伙人報(bào)告；依照本協(xié)議第十章的約定，按時(shí)向甲方出具年度的托管報(bào)告；保證甲方托管資產(chǎn)與乙方自有資產(chǎn)之間以及與乙方其他托管資產(chǎn)之間相互獨(dú)立；對(duì)任何與甲方投資有關(guān)的會(huì)計(jì)記錄、賬冊(cè)和檔案保存至少十（10）年；依照合伙協(xié)議，在甲方期限屆滿或甲方提早終止后協(xié)助進(jìn)行甲方的清算；隨時(shí)同意甲方關(guān)于托管資產(chǎn)運(yùn)作的檢查；經(jīng)甲方合理要求的與甲方業(yè)務(wù)相關(guān)的其他事項(xiàng)；協(xié)助治理人辦

41、理甲方投資項(xiàng)目變現(xiàn)，具體事宜協(xié)商確定；法律、法規(guī)及本協(xié)議約定的其他義務(wù)；4.3丙方依照本協(xié)議享有以下權(quán)利和義務(wù)4.3.1 丙方的權(quán)利依照本協(xié)議及基金章程的規(guī)定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行治理、運(yùn)用。依照本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定向托管人發(fā)出劃款指令。法律法規(guī)規(guī)章和基金章程約定的其他權(quán)利。4.3.2 丙方的義務(wù)依照本協(xié)議的約定同意乙方的監(jiān)督。在基金存續(xù)期內(nèi)披露任何與本協(xié)議有關(guān)的乙方的信息，應(yīng)提早書(shū)面通知乙方。在合法合規(guī)的前提下，應(yīng)乙方要求提供開(kāi)展托管業(yè)務(wù)各項(xiàng)必須的協(xié)助。丙方在治理和運(yùn)用基金資產(chǎn)的過(guò)程中應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)章。因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的，承擔(dān)直接損失的賠償責(zé)任。將基金的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告，基金所投

42、目標(biāo)公司的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告，任何第三方的獨(dú)立報(bào)告（包括審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)等）以及治理人定期編制并提交給受益人的各類(lèi)報(bào)告及時(shí)提交給乙方。法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的其他義務(wù)。 合伙企業(yè)資產(chǎn)的保管5.1 合伙企業(yè)銀行托管賬戶的開(kāi)設(shè)和治理511合伙企業(yè)正式成立后，甲方托付乙方依據(jù)甲方業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，以甲方名義在乙方開(kāi)立人民幣專用存款賬戶作為合伙企業(yè)資產(chǎn)的銀行托管賬戶，用于存放合伙企業(yè)向乙方移交的所有貨幣資產(chǎn)。賬戶預(yù)留印鑒為甲方財(cái)務(wù)專用章及乙方授權(quán)人名章，雙章有效。甲方保管其財(cái)務(wù)專用章，乙方保管其授權(quán)人名章。在本協(xié)議存續(xù)期間，甲方未經(jīng)乙方書(shū)面同意，不得撤銷(xiāo)該托管專戶，亦不得更換上述預(yù)留印鑒，否則由此造成的基金財(cái)產(chǎn)損失

43、全部由甲方承擔(dān)。本合伙企業(yè)存續(xù)期間的一切貨幣收支活動(dòng)（包括但不限于接收甲方合伙人認(rèn)繳出資、接收甲方對(duì)外投資收入及其他收入、支付對(duì)外投資款、支付甲方應(yīng)承擔(dān)的日常費(fèi)用、支付甲方應(yīng)分配利潤(rùn)、支付乙方托管費(fèi)、以及返還合伙人出資等）均需要通過(guò)本托管賬戶進(jìn)行。托管賬戶不得用于提取現(xiàn)金，不得通兌，不得透支。除法律、法規(guī)及規(guī)章另有規(guī)定外，各方均不得采取使得該專戶無(wú)效的任何行為。合伙企業(yè)貨幣資產(chǎn)以銀行存款形態(tài)（包括活期或定期存款）存在的，只能存放在本托管賬戶。甲方同意該托管賬戶開(kāi)通網(wǎng)上銀行功能，甲方授權(quán)乙方對(duì)托管賬戶網(wǎng)上銀行系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)設(shè)置以及日常資金劃撥治理。網(wǎng)銀系統(tǒng)采納雙人維護(hù)模式，一切資金結(jié)算業(yè)務(wù)，原

44、則上由雙方通過(guò)網(wǎng)銀系統(tǒng)操作完成，丙方相關(guān)授權(quán)人員負(fù)責(zé)網(wǎng)銀指令信息的錄入、發(fā)起網(wǎng)銀資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，乙方對(duì)提交的指令信息進(jìn)行復(fù)核與發(fā)送。在乙方達(dá)到國(guó)內(nèi)行業(yè)通常技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，對(duì)因人為網(wǎng)絡(luò)突擊、病毒突擊等緣故造成的托管資產(chǎn)損失不承擔(dān)任何責(zé)任。512 甲方銀行托管賬戶的治理應(yīng)符合人民幣銀行結(jié)算賬戶治理方法、人民幣現(xiàn)金治理?xiàng)l例、人民幣利率治理規(guī)定等國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。513乙方、丙方指定專門(mén)部門(mén)和專人分不負(fù)責(zé)保管和使用各自的網(wǎng)銀密鑰和相關(guān)開(kāi)戶文件。514 乙方依照治理人的指令，辦理所有甲方銀行托管賬戶內(nèi)的資金劃撥。資金劃撥一般應(yīng)通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行，在網(wǎng)銀發(fā)生故障的緊急情況下，甲方會(huì)同丙方，與乙方需分不委派

45、專人，各自持甲乙雙方本方預(yù)留印鑒共同前往開(kāi)戶銀行柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)，任何一方不得單獨(dú)前往，否則由此給本托管資產(chǎn)造成的損失由責(zé)任方負(fù)責(zé)。515乙方未經(jīng)授權(quán)不得擅自動(dòng)用甲方銀行托管賬戶內(nèi)的甲方資產(chǎn)，乙方不得使用甲方的銀行托管賬戶進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下托管業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。516所有甲方銀行托管賬戶內(nèi)的資金，乙方應(yīng)當(dāng)依照人民幣利率治理規(guī)定等有關(guān)法律法規(guī)對(duì)其計(jì)息，向甲方提供合理的建議，使甲方資金獲得最優(yōu)的利息收入。乙方應(yīng)依照甲方要求，為甲方開(kāi)展符合合伙協(xié)議規(guī)定的臨時(shí)投資業(yè)務(wù)提供必要的合作和便利。52托管資產(chǎn)與有關(guān)資料的移交與確認(rèn)521甲方應(yīng)在與乙方辦理托管資產(chǎn)移交手續(xù)當(dāng)日，向乙方發(fā)出合伙企業(yè)資金及文件移交清單（附件五

46、），注明合伙人認(rèn)繳出資總額、首期擬繳付資金金額、繳付時(shí)刻等，并附各合伙人首期繳付資金明細(xì)清單并加蓋合伙企業(yè)和治理人預(yù)留印鑒（見(jiàn)附件九）。乙方依照各合伙人傳確實(shí)銀行劃款回執(zhí)、治理人以預(yù)留印鑒蓋章確認(rèn)的繳款清單和合伙企業(yè)入伙申請(qǐng)書(shū)，確認(rèn)首期資金到賬情況。以后各期合伙人出資的繳付，均依照治理人向乙方提供加蓋預(yù)留印鑒蓋章的通知，乙方協(xié)助治理人對(duì)各合伙人的資金到賬情況進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)未繳齊或多繳的情況進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。治理人應(yīng)及時(shí)辦理合伙企業(yè)的工商登記變更等事宜，并將變更后的最新情況及時(shí)通知乙方。522乙方應(yīng)在收齊上述首批托管資金的當(dāng)日，在合伙企業(yè)資金及文件移交清單上進(jìn)行書(shū)面確認(rèn),并加蓋乙方業(yè)務(wù)章。523甲方

47、應(yīng)在辦理托管資產(chǎn)移交的同時(shí)，向乙方提交下列文件、資料（若為復(fù)印件需與原件核對(duì)無(wú)誤并蓋具甲方合伙企業(yè)和治理人公章）：（1）正式簽署的合伙協(xié)議及相關(guān)附件；（2）日常運(yùn)營(yíng)聯(lián)系人名單（附件七）；（3）需移交托管賬戶的開(kāi)戶文件和協(xié)議約定的由乙方負(fù)責(zé)保管的托管賬戶預(yù)留印鑒對(duì)應(yīng)的原章以及由乙方保管和使用的網(wǎng)銀密鑰（如有）；（4）加蓋甲方公章的劃款指令授權(quán)托付書(shū)（附件三）；（5）治理人委派代表的簽字及預(yù)留印鑒樣本（附件九）；（6）合伙企業(yè)指定劃款賬戶明細(xì)（附件四）；（7）全體合伙人名單及指定收款賬戶；（8）投資委員會(huì)委員簽字樣本（附件十）（9）本協(xié)議規(guī)定提交的其他文件或資料。524只有在甲方依照上述規(guī)定向乙方

48、提交了所有相關(guān)文件，同時(shí)將甲方收取的首期實(shí)繳出資按合伙協(xié)議的要求足額劃入托管賬戶，乙方在移交清單上確認(rèn)蓋章后，乙方向甲方出具加蓋乙方資產(chǎn)托管部業(yè)務(wù)章的資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)起始運(yùn)作通知書(shū)（附件六），乙方才開(kāi)始進(jìn)行托管資產(chǎn)的日常的托管運(yùn)作。53 合伙企業(yè)股權(quán)投資的登記與保管 531甲方應(yīng)及時(shí)將甲方對(duì)外投資時(shí)形成的股權(quán)憑證或權(quán)利證明文件等的原件提交給乙方保管，甲方保留復(fù)印件。532 乙方應(yīng)建立股權(quán)記錄制度，依照治理人提供的投資文件和被投資企業(yè)的資料，記錄甲方在被投資企業(yè)的股權(quán)數(shù)量和股權(quán)比例，并依照治理人提供的相應(yīng)證明文件對(duì)股權(quán)變動(dòng)情況及時(shí)進(jìn)行變更記錄。甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供被投資企業(yè)股權(quán)變動(dòng)的相關(guān)文件（復(fù)印件

49、須加蓋甲方公章），并對(duì)以上文件資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。533除非經(jīng)甲方全體合伙人一致書(shū)面同意，治理人不得將甲方所投資股權(quán)用于質(zhì)押、擔(dān)保。甲方所投資股權(quán)轉(zhuǎn)讓、重組、變現(xiàn)或作其他處分，治理人應(yīng)按照合伙協(xié)議約定程序進(jìn)行，并在三（3）個(gè)工作日內(nèi)通知乙方，同時(shí)向乙方提供股權(quán)處置的書(shū)面證明文件，以及負(fù)責(zé)將股權(quán)處置資金足額、及時(shí)劃入托管賬戶。乙方應(yīng)依據(jù)甲方提供的股權(quán)處置證明文件核對(duì)股權(quán)處置資金是否足額、及時(shí)到賬。如治理人擅自將合伙企業(yè)股權(quán)資產(chǎn)用于抵/質(zhì)押、擔(dān)?；蛟O(shè)定任何形式的優(yōu)先權(quán)或其他第三方權(quán)利，而造成托管資產(chǎn)損失，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。5.4 合伙企業(yè)投資收入的保管基于合伙企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)生的全

50、部收入，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、股權(quán)紅利、存款利息、臨時(shí)投資收入、補(bǔ)貼收入等，治理人須提早通知乙方各類(lèi)收入的可能到賬時(shí)刻，并按照要求劃入托管賬戶，甲方負(fù)責(zé)各類(lèi)收入的催收治理，乙方負(fù)責(zé)跟蹤確認(rèn)實(shí)際到賬情況，發(fā)生未及時(shí)到賬情況時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)提示治理人進(jìn)行催收。5.5 合伙企業(yè)有關(guān)法律文件的保管551甲方合伙協(xié)議、合伙人名冊(cè)、合伙人出資證明及出資轉(zhuǎn)讓文件、全體合伙人會(huì)議文件、治理人簽署的文件等法律文件的原件由甲方保管。甲方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記文件正本和副本均由甲方保管。552 上述551款所規(guī)定的與甲方設(shè)立和運(yùn)作相關(guān)的重要法律文件均應(yīng)向乙方提供加蓋甲方公章的復(fù)印件，乙方指定專人進(jìn)行保管。553甲方

51、運(yùn)用合伙企業(yè)資產(chǎn)對(duì)外投資或?qū)ν夂炇鸬母鞣N合同、協(xié)議、章程、決議、備忘錄等法律文件及其附件（除5.3.1提到的股權(quán)憑證或權(quán)利證明文件）,原件均由甲方保管,但甲方應(yīng)向乙方提供加蓋甲方公章的復(fù)印件。保管期限按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。554 因乙方在未經(jīng)甲方書(shū)面同意的情況下，將甲方法律文件用于質(zhì)押等擔(dān)保形式或作其他處分而造成甲方資產(chǎn)損失，由乙方負(fù)責(zé)。555乙方無(wú)義務(wù)審核本條項(xiàng)下甲方提交的法律文件的真實(shí)性、完整性及有效性，關(guān)于該等文件的真實(shí)性、完整性及有效性以及與此相對(duì)應(yīng)的投資、資產(chǎn)等的風(fēng)險(xiǎn)、損失，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。5.6 合伙企業(yè)印章的保管甲方印章包括：甲方合伙企業(yè)公章、治理人公章、甲方財(cái)務(wù)專用章

52、、委派代表私章等,除本協(xié)議另有約定外，均由甲方負(fù)責(zé)保管。5.7 甲方應(yīng)為乙方開(kāi)立本條所指甲方銀行托管賬戶提供一切必要的開(kāi)戶資料和文件，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。5.8 乙方應(yīng)制定嚴(yán)密的合伙企業(yè)銀行托管賬戶治理制度，并實(shí)施完善的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，安全保管甲方的各類(lèi)資產(chǎn)賬戶，確保甲方資產(chǎn)的安全。5.8.1乙方應(yīng)為甲方資產(chǎn)銀行托管賬戶單獨(dú)建立銀行日記賬簿，每日記錄資金劃撥情況。按本協(xié)議相關(guān)規(guī)定，逐筆核對(duì)資金變動(dòng)情況，確保資金變動(dòng)記錄及結(jié)果與開(kāi)戶銀行記錄及余額相符。5.8.2每季度結(jié)束后的五（）個(gè)工作日內(nèi)，乙方應(yīng)與治理人就賬戶的劃款記錄的情況（乙方依照治理人發(fā)送的投資劃款指令的實(shí)際情況編制的劃撥資金的金額、

53、用途等記錄）和資金余額進(jìn)行核對(duì)。如有不符，雙方應(yīng)及時(shí)聯(lián)系，查明緣故，按照“誰(shuí)出錯(cuò)誰(shuí)調(diào)整”的原則進(jìn)行調(diào)整。5.8.3因合伙企業(yè)資金收付而取得的原始記賬憑證應(yīng)由治理人進(jìn)行妥善保管，乙方保管原始憑證復(fù)印件。5.9 甲方資產(chǎn)應(yīng)和乙方自有資產(chǎn)和乙方其他托管資產(chǎn)嚴(yán)格分開(kāi)，實(shí)行分賬治理。乙方應(yīng)對(duì)甲方資產(chǎn)的運(yùn)作狀況嚴(yán)格保密，未經(jīng)甲方許可，不得向甲方以外的第三方以任何形式透露甲方資產(chǎn)狀況，法律法規(guī)另有規(guī)定或有關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)另有要求的除外。5.10 當(dāng)托管資產(chǎn)處于乙方以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效操縱時(shí)，乙方對(duì)該部分資產(chǎn)不承擔(dān)安全保管職責(zé)，但在條件許可的情況下應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 劃款指令的發(fā)出、確認(rèn)和執(zhí)行6.1 劃款指令

54、的內(nèi)容611劃款指令系指運(yùn)用甲方托管資產(chǎn)進(jìn)行投資或支付相關(guān)費(fèi)用時(shí)，治理人向乙方發(fā)出投資資金劃撥和其他款項(xiàng)劃撥的書(shū)面指令（如需要相應(yīng)的附件需一并提供）。治理人向乙方發(fā)出的劃款指令包括項(xiàng)目投資劃款指令、費(fèi)用支出劃款指令和收益分配劃款指令。（1）治理人提交項(xiàng)目投資劃款指令時(shí)，除治理人的劃款指令外，還應(yīng)同時(shí)提交如下文件：A、被投資對(duì)象簽署的表明投資金額和付款期限的書(shū)面付款通知；B、投資協(xié)議；C、甲方投資決策委員會(huì)簽署的投資決議。（2） 治理人提交費(fèi)用支出劃款指令時(shí)，除治理人的劃款指令外，還應(yīng)同時(shí)提交以下文件：A、基金費(fèi)用明細(xì)；B、與該筆稅費(fèi)相關(guān)的發(fā)票、合同、函件通知、完稅憑證等文件資料的復(fù)印件（加蓋治

55、理人法人公章）。（3）治理人提交收益分配劃款指令時(shí)，除治理人的劃款指令外，還應(yīng)同時(shí)提交以下文件：A、基金的合伙人賬戶明細(xì)；B、經(jīng)加蓋甲方公章的收益分配方案或合伙協(xié)議約定的相關(guān)文件，收益分配方案應(yīng)載明本次擬分配收益總額、分配對(duì)象、分配原則和計(jì)算公式、分配時(shí)刻、分配方式等內(nèi)容。6.1.2治理人的劃款指令應(yīng)加蓋預(yù)留印鑒并由被授權(quán)人（包括：經(jīng)辦人、復(fù)核人、審批人）簽字（簽章）。 6.1.3乙方僅對(duì)治理人提交的劃款指令按照本協(xié)議的約定進(jìn)行審查，乙方不負(fù)責(zé)審查治理人發(fā)送劃款指令同時(shí)提交的其他文件資料的合法性、真實(shí)性、完整性和有效性，治理人應(yīng)保證上述文件資料合法、真實(shí)、完整和有效。如因治理人提供的上述文件不

56、合法、不真實(shí)、不完整或失去效力而阻礙乙方的審核或給合伙人或任何第三人帶來(lái)?yè)p失，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。6.1.4 劃款指令（格式見(jiàn)附件二）必須具備以下差不多要素：支付時(shí)刻、付款人、付款賬號(hào)、收款人、收款賬號(hào)、金額（大小寫(xiě)）、付款（收款）事由、劃款路徑（若通過(guò)大額支付系統(tǒng)還需要注明收款方的大額支付系統(tǒng)號(hào)）等。劃款指令應(yīng)由治理人委派代表（或其授權(quán)代表）簽字并加蓋治理人公章。6.2 劃款指令的發(fā)出和接收621治理人應(yīng)事先指定并向乙方提供有權(quán)簽署劃款指令的人員名單、權(quán)限，同時(shí)預(yù)留印鑒或簽字樣本（見(jiàn)附件三）。簽署劃款指令的人員只限于治理人的委派代表或其授權(quán)代表。其名單或權(quán)限有變化時(shí)，治理人應(yīng)提早三（3

57、）個(gè)工作日以書(shū)面形式通知乙方并提供新的印鑒和簽字樣本，該變更將在乙方收到正式書(shū)面通知后正式生效。如乙方對(duì)授權(quán)變更文件提出異議，則該授權(quán)變更通知書(shū)不生效。6.2.2 甲方向乙方提供合伙企業(yè)全體合伙人的名單。甲方合伙人有變化時(shí)，甲方應(yīng)在發(fā)生變化后五（5）個(gè)工作日以書(shū)面形式通知乙方并提供新的名單。該變更將在乙方收到正式書(shū)面通知后正式生效。623乙方指定專人接收甲方劃款指令，確保資金匯劃安全、快捷。乙方事先制作并向治理人提供業(yè)務(wù)人員情況表，列明乙方接收和處理人員的姓名、電話、傳真等。乙方上述接收和處理人員假如出現(xiàn)變化，乙方應(yīng)提早三（3）個(gè)工作日以書(shū)面形式通知治理人，并提供變更后的人員情況表。該變更將在

58、治理人收到正式書(shū)面通知后正式生效。624劃款指令應(yīng)先以傳真形式發(fā)送給乙方,乙方依據(jù)收到的指令傳真件進(jìn)行資金劃撥，如原件與傳真件不符，以乙方收到的傳真件為準(zhǔn)。6.3 劃款指令的確認(rèn)631乙方對(duì)劃款指令進(jìn)行確認(rèn)的依據(jù)是本協(xié)議的規(guī)定。632對(duì)投資劃款指令，乙方指定人員應(yīng)對(duì)劃款指令進(jìn)行書(shū)面形式審查，驗(yàn)證指令的書(shū)面要素是否齊全，指令的印鑒或簽名是否與預(yù)留印鑒或簽名一致，并依照投資協(xié)議核對(duì)劃款金額、方式等是否一致，若存在異議或不符，立即與治理人指定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回治理人進(jìn)行修改。關(guān)于金額在人民幣【 】萬(wàn)元以上的付款，乙方還應(yīng)電話向治理人或其指定人員確認(rèn)。633若劃款指令書(shū)面審查無(wú)誤，乙

59、方還應(yīng)依照本協(xié)議第七章（合伙企業(yè)投資監(jiān)督）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，確認(rèn)是否符合本協(xié)議第七章的有關(guān)規(guī)定。若存在違反投資監(jiān)督的，立即與治理人指定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回治理人修改。634對(duì)非投資業(yè)務(wù)的其他劃款指令，乙方應(yīng)指定人員對(duì)劃款指令進(jìn)行書(shū)面形式審查，驗(yàn)證指令的書(shū)面要素是否齊全、指令的印鑒或簽名是否與預(yù)留印鑒或簽名一致，并依照本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)，核對(duì)劃款金額、方式等要素是否一致， 是否按規(guī)定提供相關(guān)憑證和證明文件。若存在異議或不符，立即與治理人指定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回治理人修改。 6.4 劃款指令的執(zhí)行641治理人向乙方發(fā)送劃款指令時(shí)，應(yīng)確保托管專戶內(nèi)有足夠的資金

60、余額。乙方執(zhí)行治理人發(fā)出的劃款指令，應(yīng)以甲方托管賬戶內(nèi)實(shí)際可用資金為限，乙方不為甲方資產(chǎn)墊資。642乙方對(duì)劃款指令確認(rèn)有效后，應(yīng)在治理人指定的有效付款日期當(dāng)天執(zhí)行劃款(治理人指令送達(dá)應(yīng)給乙方留有充足的審核及劃款時(shí)刻)。643在資金清算劃付出現(xiàn)問(wèn)題須通過(guò)柜面進(jìn)行應(yīng)急劃款時(shí)，支付結(jié)算方式可使用匯票、電匯、貸記憑證或者其他方式。6.5 相關(guān)責(zé)任651乙方正確執(zhí)行治理人的合法合規(guī)且符合本協(xié)議的有效劃款指令，甲方資產(chǎn)發(fā)生損失的，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。在正常業(yè)務(wù)受理渠道和時(shí)刻內(nèi),因乙方緣故未能及時(shí)或正確執(zhí)行合法合規(guī)且符合本協(xié)議的劃款指令而導(dǎo)致甲方資產(chǎn)受損的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但甲方托管賬戶余額不足或乙