資金運(yùn)動(dòng)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的本質(zhì)理財(cái)則是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下最基本

1、癌金算盤(pán)暗VPS.TM捌資金集中管理軟昂件壩資金運(yùn)動(dòng)是企業(yè)唉經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的本質(zhì)百，理財(cái)則是市場(chǎng)捌經(jīng)濟(jì)條件下最基般本、最重要的一瓣項(xiàng)管理活動(dòng)。隨奧著社會(huì)主義市場(chǎng)敖經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展按，市場(chǎng)概念的不跋斷延伸，資金時(shí)安間價(jià)值觀念的增拜強(qiáng)，商業(yè)銀行的扳資金管理機(jī)制引唉入企業(yè)集團(tuán)已成襖為現(xiàn)實(shí)。除銀行擺外的各種性質(zhì)、凹各種形態(tài)的專業(yè)笆性金融實(shí)體不斷骯涌現(xiàn)，資金集中胺管理的操作模式擺越來(lái)越多地被人壩們所接受，它的俺建立和運(yùn)作，為絆實(shí)現(xiàn)資金管理的岸規(guī)范、有序和高辦效提供了有效的襖管理手段。愛(ài)金算盤(pán)VPS.暗TM資金集中管斑理軟件是一套基癌于純B/S結(jié)構(gòu)捌的現(xiàn)代企業(yè)資金爸管理的整體解決扮方案。它萃取了俺現(xiàn)代企業(yè)資金管佰

2、理的精髓，能同板時(shí)支持多種資金胺管理模式，使整百個(gè)企業(yè)的資金管把理流程更加清晰唉流暢，并遵照數(shù)班據(jù)大集中、應(yīng)用芭大集成、管理大半集權(quán)的設(shè)計(jì)原則敖，實(shí)現(xiàn)資金預(yù)算板、資金智能分析隘、投資管理、融柏資管理、存款管笆理、資金結(jié)算、把國(guó)際結(jié)算、票據(jù)邦管理、匯票管理氨等一體化業(yè)務(wù)管扒理，并能與金算跋盤(pán)VPS.FM阿和8e/ERP懊無(wú)縫集成，全面班提升企業(yè)的核心哎競(jìng)爭(zhēng)力，幫助集岸團(tuán)企業(yè)走向卓越癌。應(yīng)用框架 特色把適合各種資金管背理模式拌金算盤(pán)資金集中巴管理軟件具有靈巴活的架構(gòu)和任意愛(ài)組合的子模塊，疤能夠適應(yīng)各種資唉金管理模式，如靶：統(tǒng)收統(tǒng)支、撥斑付備用金、結(jié)算把中心、內(nèi)部銀行拔、財(cái)務(wù)公司等，搬能適應(yīng)各種不同

3、百的賬戶管理模式伴，強(qiáng)化賬戶和資擺金管理，避免資暗金賬外循環(huán)，資啊金流向清晰。先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)敖采用跨平臺(tái)（U敖NIX,LIN隘UX,WINN癌T/2000/阿XP/2003拌）多層 B/S藹 架構(gòu)；全面采氨用網(wǎng)絡(luò)計(jì)算技術(shù)哎，網(wǎng)絡(luò)化管理，隘移動(dòng)辦公；體系邦開(kāi)放、支持電子襖商務(wù)；實(shí)現(xiàn)集中埃式管理、動(dòng)態(tài)核啊算，實(shí)時(shí)監(jiān)控；伴基于web的全阿面應(yīng)用。資金管理門(mén)戶皚資金管理門(mén)戶，埃為企業(yè)應(yīng)用提供按了統(tǒng)一的入口，哀并以角色為中心疤，將軟件功能、氨關(guān)鍵資金信息、癌企業(yè)相關(guān)資料、頒資金預(yù)警等信息拔自由組合成個(gè)性柏化的操作主頁(yè)。多組織機(jī)構(gòu)管理吧支持同一系統(tǒng)中巴多級(jí)結(jié)算中心的伴應(yīng)用，各結(jié)算中靶心數(shù)據(jù)相對(duì)獨(dú)立柏；支持

4、集團(tuán)內(nèi)部罷各企業(yè)之間的網(wǎng)唉上交易；支持跨阿結(jié)算中心的業(yè)務(wù)安處理和查詢分析絆；能靈活設(shè)置操礙作員對(duì)任何結(jié)算盎中心、任何經(jīng)營(yíng)稗單位、任何業(yè)務(wù)氨類型的任何操作拌權(quán)限；能同時(shí)處藹理上市公司和非百上市公司資金業(yè)爸務(wù)，適用于特大爸型企業(yè)集團(tuán)復(fù)雜暗的組織機(jī)構(gòu)管理叭。業(yè)務(wù)管理全面襖業(yè)務(wù)覆蓋面廣，笆能適應(yīng)企業(yè)集團(tuán)翱現(xiàn)階段和可預(yù)計(jì)瓣未來(lái)的各種應(yīng)用扒，包括：收款付案款、內(nèi)部結(jié)算、背國(guó)際結(jié)算、存款拜取款、貸款還款扳、資金拆借、資捌金調(diào)撥、銀行劃白撥、籌投資管理澳、信用管理、外柏匯買(mǎi)賣、票據(jù)管靶理、利息計(jì)算、般利息結(jié)轉(zhuǎn)、利息柏調(diào)整、銀行對(duì)賬按、金融信息平臺(tái)靶等等。支持多國(guó)別應(yīng)用佰系統(tǒng)支持多語(yǔ)種鞍、多幣種和國(guó)際阿通用的結(jié)

5、算制度傲，為集團(tuán)國(guó)際化拌發(fā)展的需要提供癌了實(shí)用的系統(tǒng)平稗臺(tái)。工作流管理扮提供標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一拔的功能來(lái)完成各捌業(yè)務(wù)流程的設(shè)置盎和執(zhí)行，各業(yè)務(wù)扒環(huán)節(jié)具有獨(dú)立和般開(kāi)放的結(jié)構(gòu)，便疤于靈活應(yīng)對(duì)由于挨集團(tuán)管理模式的扳改變而導(dǎo)致的業(yè)凹務(wù)流程變化。網(wǎng)銀綜合分析八提供一個(gè)統(tǒng)一平伴臺(tái)可實(shí)時(shí)獲取各絆個(gè)銀行的數(shù)據(jù)信襖息，能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)吧上收/付款、交骯易狀態(tài)查詢、余吧額查詢、明細(xì)查芭詢、銀企對(duì)賬等奧，能通過(guò)數(shù)據(jù)挖藹掘工具對(duì)集團(tuán)銀般行存款進(jìn)行多維絆分析，輔助領(lǐng)導(dǎo)阿科學(xué)決策。業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化吧財(cái)務(wù)信息來(lái)源于安業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，所有鞍業(yè)務(wù)單據(jù)都能夠把自動(dòng)生成財(cái)務(wù)記澳賬憑證，數(shù)據(jù)來(lái)矮源的唯一性，能鞍保證信息的一致隘性和及時(shí)性，并岸且大大減輕會(huì)

6、計(jì)艾的工作量。資金智能分析跋資金智能分析系百統(tǒng)采用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)笆技術(shù)，并通過(guò)對(duì)懊資金數(shù)據(jù)的收集盎、管理、分析及耙轉(zhuǎn)化，使數(shù)據(jù)成艾為可用的信息，傲從而獲得必要的板洞察力和理解力暗，更好地輔助決癌策和指導(dǎo)行動(dòng)。爸快速適應(yīng)業(yè)務(wù)變奧化，深度滿足用伴戶需求吧系統(tǒng)具有很強(qiáng)的皚應(yīng)變能力，能夠翱根據(jù)用戶的業(yè)務(wù)霸發(fā)展變化的需要敖快速形成客戶度胺身定做的產(chǎn)品。主要功能資金分析柏提供資金存量分絆析、資金預(yù)測(cè)分埃析、預(yù)算結(jié)構(gòu)分鞍析、單位結(jié)構(gòu)分案析、資金預(yù)算執(zhí)霸行趨勢(shì)分析等分岸析報(bào)表；實(shí)現(xiàn)資扮金明細(xì)信息和資案金余額信息的多奧維分析，實(shí)現(xiàn)資拜金余額的同比分斑析。金融信息平臺(tái)爸提供金融信息平敖臺(tái)，能實(shí)現(xiàn)與商挨業(yè)銀行聯(lián)網(wǎng)支付巴、

7、自動(dòng)收款、自板動(dòng)對(duì)賬，實(shí)時(shí)查佰詢、綜合分析不澳同商業(yè)銀行的資斑金信息。財(cái)務(wù)接口俺提供與金算盤(pán)集辦團(tuán)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)鞍及其他合作伙伴澳財(cái)務(wù)系統(tǒng)的接口絆，能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)愛(ài)間無(wú)縫連接。現(xiàn)金預(yù)算扒提供現(xiàn)金預(yù)算編俺制、預(yù)算上報(bào)、挨預(yù)算審批、預(yù)算絆下發(fā)和預(yù)算控制板，能對(duì)預(yù)算執(zhí)行吧情況進(jìn)行綜合分巴析，提供現(xiàn)金預(yù)扳測(cè)、能自動(dòng)產(chǎn)生盎現(xiàn)金流量表。通擺過(guò)事前預(yù)算和預(yù)百測(cè)、事中監(jiān)督和皚控制、事后分析安和考核，提高集斑團(tuán)整體資金管理稗水平。同時(shí)支持拌剛性預(yù)算和柔性叭預(yù)算，以滿足具頒體應(yīng)用的需要。國(guó)際結(jié)算盎管理國(guó)際貿(mào)易結(jié)傲算的各種單證，埃對(duì)信用證結(jié)算的靶各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全斑面、細(xì)致的管理奧與分析。提供外半貿(mào)單證、信用證絆申請(qǐng)、進(jìn)口

8、信用藹證、出口信用證扮以及外匯業(yè)務(wù)管敗理與分析。票據(jù)管理翱對(duì)支票匯票等重艾要票據(jù)的管理，奧提供票據(jù)申請(qǐng)、罷開(kāi)具、保證金計(jì)凹息、匯票到期提安醒、支付匯票、骯匯票罰息等管理搬功能。承兌匯票管理埃對(duì)商業(yè)承兌匯票傲、銀行承兌匯票擺的管理，提供票唉據(jù)登記、托管、靶托收、貼現(xiàn)、質(zhì)佰押貸款、回購(gòu)貼俺現(xiàn)、委托背書(shū)等傲管理功能。往來(lái)結(jié)算澳提供單位進(jìn)賬單絆、收款單、付款佰申請(qǐng)、付款審批矮、付款單、內(nèi)部柏結(jié)算等詳細(xì)業(yè)務(wù)叭管理，能全面跟八蹤和分析往來(lái)資背金狀況。資金計(jì)劃翱通過(guò)資金使用計(jì)爸劃的管理，對(duì)現(xiàn)鞍金流的預(yù)算執(zhí)行隘情況做到事中控背制和事后分析，扒提供對(duì)未來(lái)資金巴狀況的預(yù)測(cè)依據(jù)版。提供頭寸管理癌、日常調(diào)撥、近哎期資

9、金預(yù)測(cè)等。信用管理安提供信用額度管靶理、信用額度審埃批、年度授信、拌額度控制等。風(fēng)險(xiǎn)管理搬提供風(fēng)險(xiǎn)控制、澳風(fēng)險(xiǎn)分析、資金般頭寸預(yù)警等存款管理按提供內(nèi)外部活期扳存款、定期存款罷管理。融資管理斑集團(tuán)統(tǒng)一對(duì)外融襖資，可大大降低八融資成本，提供按融資申請(qǐng)、融資哎審批、融資貸款胺、融資還款和融阿資分析等。企業(yè)貸款凹提供貸款申請(qǐng)、哀貸款審批、企業(yè)氨貸款、貸款展期柏、到期催款、企笆業(yè)還款和貸款分唉析等。利息管理奧利息是資金中心熬的一項(xiàng)重要核算扳內(nèi)容，它體現(xiàn)資爸金的時(shí)間價(jià)值，伴系統(tǒng)能準(zhǔn)確計(jì)算八并有效管理：內(nèi)哎部存款、銀行存奧款、企業(yè)貸款和拌融資貸款的利息拔計(jì)算，支持利息八預(yù)提，能對(duì)各種巴金融產(chǎn)品分幣種胺設(shè)置利

10、息計(jì)算方稗式。資金賬務(wù)挨根據(jù)資金業(yè)務(wù)單稗據(jù)可自動(dòng)生成記奧賬憑證，提供憑百證復(fù)核、記賬、拌結(jié)賬等財(cái)務(wù)核算捌功能，大大減輕扮資金核算會(huì)計(jì)的挨工作量，避免錯(cuò)白誤發(fā)生，信息反稗饋及時(shí)。報(bào)表管理扳提供內(nèi)部存款業(yè)爸務(wù)、銀行存款業(yè)搬務(wù)、企業(yè)貸款業(yè)隘務(wù)、融資業(yè)務(wù)、絆國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)、罷會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)等10癌0多張賬表模板鞍，用戶可以根據(jù)皚這些標(biāo)準(zhǔn)賬表定埃義出個(gè)性化的賬壩表。優(yōu)勢(shì)實(shí)時(shí)監(jiān)控拜能夠通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)俺時(shí)監(jiān)控集團(tuán)及下拌屬各經(jīng)營(yíng)單位的胺資金流動(dòng)，防范半資金風(fēng)險(xiǎn)。集中管理扒經(jīng)營(yíng)單位資金高翱度集中，為集團(tuán)阿化運(yùn)作提供資金絆保障；統(tǒng)一管理礙集團(tuán)資金信息，奧為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)熬決策提供支持；熬真正適應(yīng)大型集捌團(tuán)多組織機(jī)構(gòu)、鞍跨地域經(jīng)營(yíng)的復(fù)襖雜應(yīng)用。國(guó)際接軌笆融入了國(guó)際通用吧的資金管理慣例敖，不但適應(yīng)國(guó)內(nèi)壩資金管理模式，愛(ài)也能兼顧香港、佰臺(tái)灣等地的資金搬管理模式?？蛻衾姘?集團(tuán)資金高疤