WS預(yù)算操作手冊指導(dǎo)

1、 HYPERLINK 胺更多企業(yè)學(xué)院：吧 啊中小企業(yè)管理凹全能版矮183套講座+奧89700拜份般資料吧總經(jīng)理、高層骯管理藹49套講座+1傲6388捌份捌資料敗中層管理學(xué)院叭把46套講座+6辦020瓣份敖資料阿把國學(xué)智慧、易笆經(jīng)哎46套講座班人力資源學(xué)院跋捌56套講座+2把7123皚份藹資料捌各階段員工培俺訓(xùn)學(xué)院敗77套講座+ 疤324扳份班資料背員工管理企業(yè)爸學(xué)院昂67套講座+ 百8720氨份啊資料傲工廠生產(chǎn)管理翱學(xué)院壩52套講座+ 捌13920拔份扳資料白財(cái)務(wù)管理學(xué)院邦氨53套講座+ 班17945笆份唉資料爸罷銷售經(jīng)理學(xué)院邦霸56套講座+ 挨14350奧份胺資料吧銷售人員培訓(xùn)昂學(xué)院罷72套

2、講座+ 背4879胺份扳資料擺 安 盎 盎文思創(chuàng)新柏仁科信息系統(tǒng)預(yù)算操作手冊版本控制跋版本拔修改時間佰作者唉目的埃V1擺2009-11凹-25俺Wang Ju矮First D案raftTOC o 1-3 u擺1阿骯承諾控制總論骯 PAGEREF _Toc252377037 h 版3氨1.1凹搬Peoplet昂Soft把承諾控制流程澳 PAGEREF _Toc252377038 h 礙3艾1.2藹按WS昂承諾控制模塊概伴述皚 PAGEREF _Toc252377039 h 皚3罷1.2.1熬暗預(yù)算流程骯 PAGEREF _Toc252377040 h 骯3版1.2.2版挨預(yù)算賬組斑 PAGERE

3、F _Toc252377041 h 翱5辦1.2.3疤耙預(yù)算編碼類型骯 PAGEREF _Toc252377042 h 靶5背1.2.4捌艾預(yù)算控制科目域叭 PAGEREF _Toc252377043 h 癌5柏1.2.5愛俺預(yù)算版本按 PAGEREF _Toc252377044 h 笆5板1.2.6案擺預(yù)算安全性傲 PAGEREF _Toc252377045 h 昂6襖2拔皚預(yù)算操作手冊哀 PAGEREF _Toc252377046 h 盎7耙2.1壩半預(yù)算準(zhǔn)備耙 PAGEREF _Toc252377047 h 埃7百2.1.1佰拔預(yù)算錄入癌 PAGEREF _Toc252377048 h

4、瓣7背2.1.2艾罷預(yù)算試算擺 PAGEREF _Toc252377049 h 叭9耙2.1.3矮拜預(yù)算提交隘 PAGEREF _Toc252377050 h 傲10盎2.2爸哀預(yù)算審批唉 PAGEREF _Toc252377051 h 哎10疤2.3阿敗預(yù)算執(zhí)行哎 PAGEREF _Toc252377052 h 邦11瓣2.3.1礙挨生成預(yù)算憑證氨 PAGEREF _Toc252377053 h 吧11奧2.3.2哎頒預(yù)算憑證編輯過叭賬巴 PAGEREF _Toc252377054 h 捌12敗2.3.3靶鞍預(yù)算記賬憑證取澳消過賬叭 PAGEREF _Toc252377055 h 爸15絆2

5、.4昂礙預(yù)算查詢（暫不澳可用）案 PAGEREF _Toc252377056 h 拔16岸2.4.1八辦賬查詢集合凹 PAGEREF _Toc252377057 h 辦16疤2.4.2凹版預(yù)算概況霸 PAGEREF _Toc252377058 h 骯17吧2.4.3白案預(yù)算明細(xì)氨 PAGEREF _Toc252377059 h 鞍18伴2.4.4爸般預(yù)算異常情況吧 PAGEREF _Toc252377060 h 安19耙2.5拔熬預(yù)算報(bào)表氨 PAGEREF _Toc252377061 h 唉21芭2.5.1捌安運(yùn)行報(bào)表佰 PAGEREF _Toc252377062 h 捌21哀2.5.2俺鞍查

6、看報(bào)表翱 PAGEREF _Toc252377063 h 巴22承諾控制總論瓣P(guān)eoplet邦Soft承諾控班制流程鞍WS承諾控制模案塊概述預(yù)算流程唉預(yù)算隘協(xié)調(diào)人開放鞍預(yù)算期間斑業(yè)務(wù)部門按部門拌在People熬Soft系統(tǒng)里絆填寫預(yù)算，試算敗滿意后提交；上拌級部門經(jīng)理或O襖P線上匯總查詢捌其組織架構(gòu)下的把所有下屬部門預(yù)稗算；如此類推，敖從下至上層層匯按總查詢審批，最伴后BU Hea拌d提交預(yù)算給預(yù)按算案協(xié)調(diào)人藹。柏預(yù)算Revie靶w會議討論各B哎U預(yù)算，BU 啊Head根據(jù)會班議結(jié)果指導(dǎo)底層背業(yè)務(wù)部門修改預(yù)扮算后，提交給預(yù)襖算奧協(xié)調(diào)人巴。拔預(yù)算翱協(xié)調(diào)人岸匯總查詢?nèi)緽按U的預(yù)算，并進(jìn)矮行Eli

7、min版ation處理百，用Dummy扒部門做調(diào)整預(yù)算疤。然后提交跋CFO按審批。盎CFO匯總審核盎全公司的預(yù)算（斑包括預(yù)算伴協(xié)調(diào)人半的調(diào)整預(yù)算爸）藹。必要時，對公邦司預(yù)算做整體調(diào)扳整。稗下一季度的滾動耙預(yù)算，吧預(yù)算阿協(xié)調(diào)人將前一版靶本，并同期間的般預(yù)算取消過賬。叭預(yù)算藹協(xié)調(diào)人隘關(guān)閉預(yù)算期間斑。邦注：線上查詢可唉以根據(jù)預(yù)算組織鞍架構(gòu)匯總查詢，藹也可以查詢各部八門明細(xì)。查詢范骯圍有各用戶的查般詢權(quán)限決定。詳俺情參照流程圖：預(yù)算賬組百將采用兩套明細(xì)把預(yù)算賬組:費(fèi)用阿型帳組與收入型白賬組。佰費(fèi)用型賬組其中氨包括4種類型的笆承諾控制明細(xì)賬皚：預(yù)算保留基金預(yù)留基金費(fèi)用安收入型賬組包含胺3種類型的明細(xì)懊賬

8、：預(yù)算已認(rèn)定收入已收款收入壩預(yù)算賬存儲預(yù)算板數(shù)據(jù)，當(dāng)在系統(tǒng)岸中錄入預(yù)算記賬擺憑證并將其過賬安后，系統(tǒng)自動將扮這些數(shù)據(jù)登記到挨此賬中；佰費(fèi)用帳存儲承諾艾控制相關(guān)的費(fèi)用稗/收入數(shù)據(jù)，當(dāng)藹GL憑單在系統(tǒng)辦中通過預(yù)算檢查皚后，系統(tǒng)自動將瓣該憑單的金額從板預(yù)算賬中扣除，埃轉(zhuǎn)入到費(fèi)用賬中巴。藹收入賬存儲承諾百控制相關(guān)的收入骯數(shù)據(jù)，當(dāng)GL憑癌證在系統(tǒng)中確認(rèn)瓣為應(yīng)收帳通過預(yù)版算檢查后，系統(tǒng)捌自動將該收入從啊預(yù)算賬中扣除，澳計(jì)入已認(rèn)定收入吧。預(yù)算編碼類型哀文思絆預(yù)算控制關(guān)鍵科吧目為預(yù)算科目，盎部門。根據(jù)科目版，分為費(fèi)用型與案收入型。對兩種叭預(yù)算進(jìn)行不帶預(yù)吧算跟蹤。預(yù)算控制科目域爸預(yù)算控制科目域挨組定義哪個類型藹

9、的預(yù)算在哪幾個阿科目域進(jìn)行控制把或跟蹤:埃費(fèi)用型預(yù)算: 壩科目,部門,分捌支機(jī)構(gòu)跋收入型預(yù)算: 罷科目,部門,分瓣支機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目?。〞簽镈UMM癌Y）預(yù)算版本胺文思預(yù)算使用多背個預(yù)算版本，已安實(shí)現(xiàn)一年中的滾捌動預(yù)算，四個版熬本對應(yīng)四個季度昂，分別為：第一版預(yù)算第二版預(yù)算第三版預(yù)算第四版預(yù)算疤每版預(yù)算制定未傲來12個月。藹下一版預(yù)算提交辦后，預(yù)算負(fù)責(zé)人愛手工取消過賬前佰一版本的預(yù)算。預(yù)算安全性矮預(yù)算模塊包括5敗類角色：愛Prepare挨r：部門預(yù)算制邦定人，填寫部門跋全年預(yù)算與滾動靶預(yù)算?？赡馨ū巢块T經(jīng)理，VP擺和預(yù)算協(xié)調(diào)人等哎。霸Reviewe扳r-矮1鞍st笆 level挨：預(yù)算復(fù)核人，翱一

10、般為凹BU Head搬的助理，將協(xié)助頒BU Head扳收集部門申報(bào)的笆預(yù)算，初步核定稗提交捌BU Head把，通知經(jīng)理修改矮等。凹Reviewe伴r-扒BU Head柏： 預(yù)算復(fù)核人拌，一般為霸BU Head伴，核定與匯總下安屬部門預(yù)算，并安提交預(yù)算會議討凹論。艾B疤udget c白o(hù)ordina盎tor：預(yù)算協(xié)礙調(diào)人，負(fù)責(zé)收集藹全公司的預(yù)算，案調(diào)整匯總數(shù)，上拔報(bào)CFO。頒CFO：全面審俺核公司預(yù)算。 預(yù)算操作手冊預(yù)算準(zhǔn)備預(yù)算錄入氨導(dǎo)航：啊承諾控制預(yù)算俺添加預(yù)算錄入叭預(yù)算使用在線錄埃入，在每個季度拜末錄入未來12矮個月的預(yù)算，第骯一次錄入從空白伴預(yù)算開始，在以敗后的錄入中，可安以將前一版本預(yù)敗

11、算拷貝。半HEADER頁俺面：拜快速開始下拉菜敖單，可選擇將前暗一版本預(yù)算拷貝盎，或外部內(nèi)部版拌本間拷貝瓣。拌填寫分支機(jī)構(gòu)，俺部門所在地或所吧屬分公司矮。愛試算結(jié)果幣種，頒以此幣種看預(yù)算邦結(jié)果。敖預(yù)算填寫幣種，挨即，使用何幣種鞍制作預(yù)算，默認(rèn)柏CNY選擇后將疤重置后續(xù)所有幣暗種。扮填寫項(xiàng)目較多，絆建議邊填寫邊保扮存，保存后，系挨統(tǒng)自動分配流水絆號。白成本相關(guān)，表示邦為百分?jǐn)?shù)，填寫爸“艾11.0笆”靶表示骯“捌11%藹”壩Revenue傲頁面：伴不可編輯的字段絆，在下方分類預(yù)拌算中填寫，自動斑計(jì)算匯總到收入翱中。巴若存在與預(yù)算填懊寫幣種不同幣種敗收入（例如，預(yù)霸算用CNY制作拔，但是包括部分敖U

12、SD的收入）稗，在單行上選擇辦相應(yīng)的幣種，在啊收入?yún)R總的結(jié)果耙中，換算成預(yù)算傲填寫幣種加總。艾在分類預(yù)測中選邦擇客戶。扮點(diǎn)擊加號添加行暗。俺員工預(yù)測中，人皚員利用率表示百背分?jǐn)?shù)。八“芭76.5扮”矮表示人員利用率懊“半76.5%挨”拜填寫過程中點(diǎn)擊愛刷新，得到重新背計(jì)算結(jié)果。預(yù)算試算藹按照在Head阿er頁面所選版試算結(jié)果幣種，奧點(diǎn)擊頁面下方試巴算，進(jìn)入試算結(jié)澳果頁面，類似S哀ummaryO案utput主表拌。點(diǎn)擊右上方圖愛標(biāo)，可以下載為把Excel。皚看到匯總的試算般結(jié)果，對不滿意霸的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊返扮回前一頁面修改拜。預(yù)算提交懊看到結(jié)果滿意后般，點(diǎn)擊HEAD柏ER頁面，提交拔按鈕。拜提交后，錄

13、入數(shù)敖據(jù)不能更改。預(yù)澳算狀態(tài)為已提交靶，頁面不可編輯吧。預(yù)算審批昂導(dǎo)航：癌承諾控制預(yù)算捌添加預(yù)算審批跋作為預(yù)算審批人挨，有預(yù)算錄入人搬員的全部頁面權(quán)鞍限，在檢查各部稗門提交預(yù)算的明擺細(xì)數(shù)據(jù)，在預(yù)算伴錄入菜單中，或壩通過報(bào)表查看，版預(yù)算審批頁面僅芭作審批或退回決哀議。拌審批共分為三級岸，在提交狀態(tài)中笆顯示審批進(jìn)度。捌預(yù)算審批頁面，白所有權(quán)限下的已柏提交預(yù)算列表。熬勾選check骯box，對所選伴記錄批準(zhǔn)，或退礙回。笆請注意，若已經(jīng)吧預(yù)算退回，需要拌預(yù)算準(zhǔn)備人修改白，請線下通知預(yù)班算準(zhǔn)備人，如郵啊件方式。佰準(zhǔn)備人將能夠重礙新編輯預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行生成預(yù)算憑證瓣導(dǎo)航：礙承諾控制預(yù)算班添加預(yù)算導(dǎo)入絆預(yù)算執(zhí)

14、行，是全稗部預(yù)算錄入，審白批完成，準(zhǔn)確無邦誤的預(yù)算，生成啊文件，上傳至系笆統(tǒng)承諾控制模塊疤，生成預(yù)算記賬百憑證。預(yù)算協(xié)調(diào)啊人執(zhí)行預(yù)算導(dǎo)入暗。巴填寫年度，選擇凹季度，即預(yù)算版案本。點(diǎn)擊運(yùn)行。靶預(yù)算憑證編輯過哀賬辦導(dǎo)航：巴承諾控制預(yù)算把記賬憑證輸入啊預(yù)算記賬憑證巴查看預(yù)算記賬憑暗證班記賬憑證表頭頁骯面罷預(yù)算行，生成的唉預(yù)算文件按照，襖科目域匯總，查挨看無誤后，處理笆下拉菜單中選擇澳編輯記賬憑證，挨點(diǎn)擊處理。適用佰于單筆憑證的過艾賬。哀導(dǎo)航：疤承諾控制辦對控制預(yù)算記賬巴憑證過賬 HYPERLINK 翱請求過賬鞍處理預(yù)算記賬憑襖證的批量過賬。佰選擇條件，點(diǎn)擊隘運(yùn)行。點(diǎn)擊確定。版看到進(jìn)程實(shí)例號埃，表示系

15、統(tǒng)進(jìn)程疤已經(jīng)提交，點(diǎn)擊芭進(jìn)程監(jiān)視器，查把看運(yùn)行狀況。佰預(yù)算記賬憑證取邦消過賬翱導(dǎo)航：拌承諾控制對控扳制預(yù)算記賬憑證矮過賬 HYPERLINK 疤標(biāo)記以取消過班賬白取消過賬前一版啊本預(yù)算，以使用百新版本的滾動預(yù)扮算。班輸入條件，點(diǎn)擊辦搜索，勾選需要耙取消過賬的憑證隘。盎點(diǎn)擊對選擇的記懊賬憑證取消過賬鞍，并運(yùn)行系統(tǒng)取瓣消過賬進(jìn)程。擺預(yù)算查詢氨（暫不可用）隘Peoples巴oft預(yù)算控制氨提供幾個選項(xiàng)進(jìn)背行管理和分析您阿的預(yù)算數(shù)據(jù)。挨為了有效的進(jìn)行叭決策，預(yù)算查詢昂能夠使您查詢到瓣預(yù)算明細(xì)、預(yù)算矮例外、交易和未叭達(dá)賬項(xiàng)等。賬查詢集合版導(dǎo)航：耙承諾控制檢查俺預(yù)算活動 HYPERLINK 唉帳查詢集合癌

16、賬查詢集合能夠擺使您對比和比較皚和多帳組相關(guān)的拔賬。巴賬查詢集合能夠笆使您:巴通過部門和預(yù)算跋周期準(zhǔn)備一個固翱定的預(yù)算查詢凹在預(yù)算概況查詢擺中使用賬查詢集奧合作為查詢標(biāo)準(zhǔn)拌。預(yù)算概況霸導(dǎo)航：巴承諾控制檢查斑預(yù)算活動 HYPERLINK 百預(yù)算概況敗預(yù)算概況查詢能芭夠使您創(chuàng)建一個艾范圍比較廣泛標(biāo)跋準(zhǔn)的查詢，并且哀可以重復(fù)使用。扮使用預(yù)算概況查暗詢能夠：捌從全面的檢查您隘的預(yù)算和預(yù)算狀襖態(tài)凹鉆取檢查特定預(yù)芭算記賬憑證明細(xì)靶和原始事務(wù)捌為一個特定的事白務(wù)鉆取事務(wù)原始捌應(yīng)用程序絆查看統(tǒng)計(jì)的預(yù)算把活動吧鉆取預(yù)算例外明襖細(xì)八查看相關(guān)預(yù)算，把父/子關(guān)系和預(yù)霸算屬性敗輸入條件，如全挨部，請輸入壩“傲%柏”俺點(diǎn)

17、擊搜索。預(yù)算明細(xì)拌導(dǎo)航：哎承諾控制檢查芭預(yù)算活動 HYPERLINK 頒預(yù)算明細(xì)骯預(yù)算明細(xì)查詢和板預(yù)算概況的本質(zhì)岸相同，只不過它靶能夠使您查看到搬某個特定預(yù)算的霸數(shù)據(jù)。八選擇關(guān)鍵科目域奧條件查看一個特胺定控制預(yù)算壩使用鉆取功能查佰看預(yù)算賬的明細(xì)板、預(yù)算記賬憑證斑和預(yù)算活動隘輸入預(yù)算查詢條壩件，點(diǎn)擊搜索，矮按照科目域組合耙查看預(yù)算詳細(xì)信襖息。辦看到預(yù)算目前的癌執(zhí)行情況，已使白用預(yù)算，與剩余皚預(yù)算等等。預(yù)算異常情況奧導(dǎo)航：氨承諾控制檢查愛預(yù)算異常情況 HYPERLINK 擺預(yù)算異常情況扮預(yù)算異常情況用頒于反映預(yù)算記帳敖憑證的異常，以霸及總帳記帳憑證柏對預(yù)算的執(zhí)行情氨況的異常。使用阿預(yù)算異常情況能半夠：柏通過檢索得到出扳現(xiàn)異常的條目，佰查看異常情況霸鉆取到預(yù)算明細(xì)八進(jìn)一步查看預(yù)算霸執(zhí)行情況鞍鉆取到總帳記帳背憑證查看來源愛通過檢索得到出捌現(xiàn)異常的條目挨轉(zhuǎn)至預(yù)算明細(xì)查襖看相關(guān)條目明細(xì)稗總帳憑證中發(fā)生八的金額，鉆取到愛相應(yīng)的總帳憑證唉查看預(yù)算報(bào)表唉按預(yù)算組織架構(gòu)皚樹，發(fā)布相當(dāng)于拌Summary安 Output啊的報(bào)表。白預(yù)算準(zhǔn)備人，審壩批人敖查詢各部門的明八細(xì)預(yù)