附件三財務(wù)測算表

1、【上海電力房地產(chǎn)有限公司】 財務(wù)測算表格PAGE PAGE 17上海大通物業(yè)顧問有限公司 地產(chǎn)行銷專家 稗附件三 財務(wù)測翱算表格靜態(tài)敏感性分析胺方案二 （自有把資金4500萬爸元，全租賃模式奧）建設(shè)投資變動伴假設(shè)建設(shè)投資下疤降20，收入背不變啊序號捌大項盎項目名稱昂總收入爸備注佰單位岸萬元半1伴成本礙12657盎1.1辦土地成本愛414案1.2癌建設(shè)投資佰5695暗1.3昂工程管理費半171佰建設(shè)投資*3拜1.4巴主營成本阿3460般1.5捌其他經(jīng)營支出白174搬主營成本*5霸1.6百貸款利息暗1067佰6.84%吧1.7板營銷費用懊201班1.8搬營業(yè)稅板1骯475襖5.565%哎收入搬26

2、504吧2翱營業(yè)收入罷26504藹總投資挨6109半1.11.2岸3壩稅前利潤般13847靶收入成本熬4案年均耙稅前投資利潤率澳11.35耙%般年均叭稅前利潤/總投芭資背5耙年均自有資金回伴報率安15%傲年均稅前年均利罷潤/自有資金傲假設(shè)建設(shè)投資下盎降白1拜0，收入不變扳序號皚大項佰項目名稱扒總收入胺備注奧單位襖萬元伴1扮成本伴13390按1.1愛土地成本凹414百1.2懊建設(shè)投資佰6407疤1.3阿工程管理費板192罷建設(shè)投資*3熬1.4版主營成本拔3460班1.5敖其他經(jīng)營支出敖174搬主營成本*5阿1.6傲貸款利息矮1067鞍6.84%胺1.7擺營銷費用暗201案1.8辦營業(yè)稅鞍1475

3、稗5.565%凹收入奧26504鞍2澳營業(yè)收入佰26504熬總投資熬6821岸1.11.2藹3稗稅前利潤傲13114按收入成本敖4敖年均把稅前投資利潤率挨9.6啊%瓣年均吧稅前利潤/總投半資矮5靶年均自有資金回瓣報率翱15%敗年均稅前年均利吧潤/自有資金癌假設(shè)建設(shè)投資頒上升1版0，收入不變擺序號辦大項澳項目名稱哀總收入奧備注捌單位疤萬元稗1罷成本懊14857芭1.1伴土地成本艾414鞍1.2懊建設(shè)投資皚7831俺1.3挨工程管理費靶235愛建設(shè)投資*3拜1.4拔主營成本瓣3460百1.5氨其他經(jīng)營支出凹174懊主營成本*5暗1.6壩貸款利息傲1067搬6.84%搬1.7半營銷費用邦201壩1.

4、8傲營業(yè)稅搬1475埃5.565%凹收入半26504白2跋營業(yè)收入辦26504伴總投資八8245矮1.11.2班3昂稅前利潤叭11647挨收入成本柏4斑年均巴稅前投資利潤率邦7.1凹%擺年均埃稅前利潤/總投礙資版5埃年均自有資金回哀報率胺13%暗年均稅前年均利矮潤/自有資金絆假設(shè)建設(shè)投資艾上升2罷0，收入不變耙序號霸大項絆項目名稱愛總收入疤備注阿單位岸萬元氨1白成本霸15590捌1.1隘土地成本把414啊1.2隘建設(shè)投資哀8543疤1.3藹工程管理費拜256靶建設(shè)投資*3百1.4暗主營成本阿3460靶1.5背其他經(jīng)營支出扒174翱主營成本*5皚1.6礙貸款利息岸1067伴6.84%襖1.7澳營

5、銷費用柏201案1.8扮營業(yè)稅礙1475耙5.565%拜收入捌26504稗2扒營業(yè)收入板26504矮總投資板8957班1.11.2八3阿稅前利潤疤10914斑收入成本八4笆年均拌稅前投資利潤率八6.1八%熬年均耙稅前利潤/總投敖資隘5壩年均自有資金回唉報率愛12%奧年均稅前年均利挨潤/自有資金靶假設(shè)版收入下降2案0，哀建設(shè)投資案不變佰序號唉大項佰項目名稱伴總收入百備注胺單位伴萬元伴1敖成本胺14124搬1.1安土地成本翱414扮1.2擺建設(shè)投資隘7119半1.3敖工程管理費八214敖建設(shè)投資*3佰1.4啊主營成本版3460拌1.5礙其他經(jīng)營支出瓣174暗主營成本*5斑1.6澳貸款利息白1067

6、般6.84%靶1.7澳營銷費用澳201襖1.8班營業(yè)稅唉1475把5.565%骯收入暗21203.2版2把營業(yè)收入疤21203.2按總投資百7533骯1.11.2邦3佰稅前利潤壩7080背收入成本藹4壩年均胺稅前投資利潤率佰4爸.7白%敗年均扳稅前利潤/總投鞍資稗5矮年均自有資金回埃報率捌8%懊年均稅前年均利罷潤/自有資金捌假設(shè)班收入下降1耙0，骯建設(shè)投資板不變安序號稗大項瓣項目名稱扒總收入瓣備注藹單位昂萬元哎1胺成本扒14124藹1.1澳土地成本耙414隘1.2頒建設(shè)投資辦7119笆1.3艾工程管理費芭214拔建設(shè)投資*3巴1.4絆主營成本敗3460拜1.5罷其他經(jīng)營支出靶174按主營成本*

7、5頒1.6笆貸款利息俺1067佰6.84%艾1.7扮營銷費用班201叭1.8笆營業(yè)稅挨1475按5.565%百收入斑2385板4安2敖營業(yè)收入巴2385氨4胺總投資巴7533壩1.11.2拌3扳稅前利潤吧9730背收入成本阿4版年均皚稅前投資利潤率阿6.5按%盎年均扳稅前利潤/總投礙資版5笆年均自有資金回芭報率挨11%邦年均稅前年均利佰潤/自有資金跋假設(shè)埃收入增加1俺0，罷建設(shè)投資藹不變巴序號扳大項白項目名稱昂總收入伴備注岸單位奧萬元跋1稗成本盎14124把1.1疤土地成本氨414熬1.2埃建設(shè)投資靶7119辦1.3白工程管理費百214敗建設(shè)投資*3藹1.4班主營成本瓣3460按1.5叭其他經(jīng)

8、營支出版174奧主營成本*5翱1.6背貸款利息盎1067白6.84%骯1.7芭營銷費用拔201百1.8佰營業(yè)稅辦1475跋5.565%伴收入俺29154巴2奧營業(yè)收入骯29154八總投資壩7533捌1.11.2半3澳稅前利潤案15031岸收入成本吧4昂年均扳稅前投資利潤率頒10邦%拌稅前利潤/總投拜資懊5埃年均自有資金回搬報率頒17%靶年均稅前年均利挨潤/自有資金襖假設(shè)皚收入增加2背0，頒建設(shè)投資傲不變澳序號壩大項骯項目名稱皚總收入壩備注罷單位胺萬元霸1敖成本稗14124扒1.1鞍土地成本柏414扒1.2翱建設(shè)投資靶7119埃1.3瓣工程管理費絆214哀建設(shè)投資*3百1.4搬主營成本板3460

9、邦1.5捌其他經(jīng)營支出百174辦主營成本*5般1.6吧貸款利息稗1067版6.84%翱1.7吧營銷費用扳201板1.8拌營業(yè)稅盎1475翱5.565%骯收入啊3180斑5耙2艾營業(yè)收入般3180哎5斑總投資礙7533胺1.11.2吧3扳稅前利潤稗17681皚收入成本扮4版年均辦稅前投資利潤率稗11.8耙%伴年均把稅前利潤/總投昂資百5艾年均自有資金回澳報率跋20%皚年均稅前年均利扮潤/自有資金般方案二 （自有擺資金500萬元翱，澳租售翱模式）建設(shè)投資變動般假設(shè)建設(shè)投資下板降20，收入安不變爸序號板大項把項目名稱捌總收入岸備注霸單位耙萬元愛1唉成本皚12345罷1.1班土地成本矮414白1.2疤

10、建設(shè)投資罷5695昂1.3爸工程管理費背171斑建設(shè)投資*3叭1.4疤主營成本辦3460俺1.5藹其他經(jīng)營支出啊174拜主營成本*5翱1.6哀貸款利息巴712扒6.84%巴1.7礙營銷費用敗545癌1.8案營業(yè)稅罷1174挨5.565%巴收入藹21100捌2百營業(yè)收入版21100斑總投資絆6109絆1.11.2鞍3伴稅前利潤敖8755挨收入成本藹4跋年均芭稅前投資利潤率靶7.2癌%翱年均拌稅前利潤/總投藹資凹5版年均自有資金回暗報率哀88按%把年均稅前年均利吧潤/自有資金翱假設(shè)建設(shè)投資下班降扒1案0，收入不變癌序號霸大項熬項目名稱跋總收入暗備注背單位胺萬元藹1板成本昂13078稗1.1爸土地成

11、本礙414暗1.2礙建設(shè)投資班6407頒1.3阿工程管理費挨192懊建設(shè)投資*3埃1.4絆主營成本挨3460礙1.5邦其他經(jīng)營支出翱174胺主營成本*5白1.6骯貸款利息按712俺6.84%壩1.7熬營銷費用隘545板1.8昂營業(yè)稅搬1174盎5.565%癌收入挨21100般2盎營業(yè)收入擺21100斑總投資搬6821澳1.11.2敗3藹稅前利潤鞍8022澳收入成本埃4挨年均安稅前投資利潤率跋5.9唉%安年均靶稅前利潤/總投矮資把5百年均自有資金回板報率搬80跋%皚年均稅前年均利耙潤/自有資金癌假設(shè)建設(shè)投資案上升1翱0，收入不變艾序號案大項邦項目名稱襖總收入般備注邦單位吧萬元拌1背成本靶1454

12、5白1.1俺土地成本暗414盎1.2笆建設(shè)投資壩7831愛1.3扒工程管理費頒235氨建設(shè)投資*3啊1.4跋主營成本骯3460靶1.5擺其他經(jīng)營支出百174靶主營成本*5擺1.6俺貸款利息盎712按6.84%笆1.7皚營銷費用柏545爸1.8礙營業(yè)稅拜1174百5.565%敖收入芭21100吧2骯營業(yè)收入挨21100芭總投資扮8245扮1.11.2凹3版稅前利潤哀6555俺收入成本疤4辦年均癌稅前投資利潤率哀4傲%翱年均背稅前利潤/總投疤資罷5翱年均自有資金回藹報率爸66斑%敖年均稅前年均利罷潤/自有資金扮假設(shè)建設(shè)投資哀上升2懊0，收入不變愛序號矮大項巴項目名稱罷總收入敖備注版單位澳萬元矮1襖

13、成本白15278白1.1疤土地成本般414柏1.2般建設(shè)投資熬8543百1.3壩工程管理費啊256稗建設(shè)投資*3艾1.4巴主營成本白3460把1.5藹其他經(jīng)營支出愛174翱主營成本*5挨1.6俺貸款利息唉712百6.84%壩1.7翱營銷費用癌545擺1.8敗營業(yè)稅斑1174安5.565%百收入凹21100癌2絆營業(yè)收入巴21100擺總投資襖8957啊1.11.2礙3爸稅前利潤扳5822敗收入成本罷4罷年均礙稅前投資利潤率氨3.25扮%半年均澳稅前利潤/總投把資八5叭年均自有資金回鞍報率扮58襖%絆年均稅前年均利昂潤/自有資金斑收入變動唉、隘假設(shè)霸收入下降2案0，班建設(shè)投資搬不變哎序號愛大項擺項

14、目名稱邦總收入哀備注跋單位叭萬元伴1罷成本爸13812隘1.1背土地成本辦414安1.2藹建設(shè)投資阿7119柏1.3安工程管理費扒214傲建設(shè)投資*3巴1.4邦主營成本扒3460拌1.5藹其他經(jīng)營支出案174般主營成本*5爸1.6笆貸款利息頒712柏6.84%唉1.7按營銷費用敗545凹1.8扳營業(yè)稅奧1174柏5.565%敗收入愛16880愛2按營業(yè)收入啊16880氨總投資埃7533把1.11.2叭3百稅前利潤傲3068隘收入成本斑4傲年均隘稅前投資利潤率傲2.05伴%扳年均爸稅前利潤/總投唉資板5佰年均自有資金回稗報率班3翱1扳%癌年均稅前年均利絆潤/自有資金芭假設(shè)扳收入下降1骯0，澳建設(shè)

15、投資皚不變敗序號氨大項版項目名稱胺總收入跋備注啊單位芭萬元昂1俺成本骯13812邦1.1胺土地成本板414叭1.2班建設(shè)投資藹7119暗1.3盎工程管理費唉214笆建設(shè)投資*3霸1.4盎主營成本盎3460岸1.5礙其他經(jīng)營支出靶174般主營成本*5邦1.6奧貸款利息凹712頒6.84%鞍1.7按營銷費用瓣545板1.8胺營業(yè)稅般1174藹5.565%跋收入斑18990百2皚營業(yè)收入爸18990癌總投資皚7533襖1.11.2辦3敖稅前利潤絆5178耙收入成本巴4佰年均哎稅前投資利潤率澳3.5懊%把年均板稅前利潤/總投奧資矮5愛年均自有資金回背報率扮52扒%芭年均稅前年均利扮潤/自有資金跋假設(shè)佰

16、收入增加1巴0，癌建設(shè)投資啊不變稗序號埃大項半項目名稱壩總收入吧備注胺單位矮萬元佰1岸成本搬13812巴1.1罷土地成本俺414愛1.2拜建設(shè)投資壩7119捌1.3啊工程管理費班214稗建設(shè)投資*3班1.4芭主營成本搬3460捌1.5澳其他經(jīng)營支出奧174俺主營成本*5背1.6靶貸款利息耙712俺6.84%鞍1.7稗營銷費用壩545昂1.8敖營業(yè)稅阿1174百5.565%芭收入盎23210奧2骯營業(yè)收入芭23210耙總投資版7533敗1.11.2耙3懊稅前利潤敖9398凹收入成本白4皚年均扒稅前投資利潤率罷6.3癌%捌年均安稅前利潤/總投骯資鞍5挨年均自有資金回皚報率艾94矮%拔年均稅前年均利霸潤/自有資金翱假設(shè)埃收入增加2拔0，白建設(shè)投資頒不變熬序號版大項跋項目名稱頒總收入襖備注耙單位敗萬元八1芭成本敖13812扒1