SAP 需求分析與作業(yè)流程報(bào)告

1、.PAGE ：.；需求分析與未來(lái)作業(yè)流程報(bào)告 TOC t 標(biāo)題 1,2,標(biāo)題 2,3,標(biāo)題 3,4,標(biāo)題 0,1 第一部分 緒論 GOTOBUTTON _Toc396285119 PAGEREF _Toc396285119 6一. M2專案綜述 GOTOBUTTON _Toc396285120 PAGEREF _Toc396285120 6二. 需求分析及未來(lái)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的出發(fā)點(diǎn) GOTOBUTTON _Toc396285121 PAGEREF _Toc396285121 6三. 未來(lái)系統(tǒng)的運(yùn)作框架 GOTOBUTTON _Toc396285122 PAGEREF _Toc396285122 7四

2、. 流程圖圖例 GOTOBUTTON _Toc396285123 PAGEREF _Toc396285123 9第二部分 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) GOTOBUTTON _Toc396285133 PAGEREF _Toc396285133 9一. 總帳系統(tǒng) GOTOBUTTON _Toc396285 PAGEREF _Toc396285 91. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285 PAGEREF _Toc396285 92. 與其它模塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285 PAGEREF _Toc396285 93. 主要業(yè)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285 PA

3、GEREF _Toc396285 93. 1. 會(huì)計(jì)科目表建立 GOTOBUTTON _Toc396285 PAGEREF _Toc396285 93. 2. 傳票錄入及入帳處置 GOTOBUTTON _Toc396285140 PAGEREF _Toc396285140 93. 3. 期末處置 GOTOBUTTON _Toc396285141 PAGEREF _Toc396285141 94. 報(bào)表需求 GOTOBUTTON _Toc396285142 PAGEREF _Toc396285142 95. 未來(lái)能夠改良 GOTOBUTTON _Toc396285143 PAGEREF _Toc

4、396285143 9二. 應(yīng)收帳 GOTOBUTTON _Toc396285144 PAGEREF _Toc396285144 91. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285145 PAGEREF _Toc396285145 92. 與其他模塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285146 PAGEREF _Toc396285146 93. 主要業(yè)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285147 PAGEREF _Toc396285147 93. 1. 客戶，員工主數(shù)據(jù)建立 GOTOBUTTON _Toc396285148 PAGEREF _Toc39628514

5、8 93. 2. 員工差旅費(fèi)預(yù)支 GOTOBUTTON _Toc396285149 PAGEREF _Toc396285149 93. 3. 員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo) GOTOBUTTON _Toc396285150 PAGEREF _Toc396285150 93. 4. 員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)催單及凍結(jié)處置流程 GOTOBUTTON _Toc396285151 PAGEREF _Toc396285151 93. 5. 員工明細(xì)帳帳齡分析處置流程 GOTOBUTTON _Toc396285152 PAGEREF _Toc396285152 93. 6. 預(yù)收款處置 GOTOBUTTON _Toc3962851

6、53 PAGEREF _Toc396285153 93. 7. 發(fā)票處置 GOTOBUTTON _Toc396285154 PAGEREF _Toc396285154 93. 8. 收款處置 GOTOBUTTON _Toc396285155 PAGEREF _Toc396285155 93. 9. 客戶催款及凍結(jié)處置流程 GOTOBUTTON _Toc396285156 PAGEREF _Toc396285156 93. 10. 客戶明細(xì)帳帳齡分析處置流程 GOTOBUTTON _Toc396285157 PAGEREF _Toc396285157 94. 報(bào)表需求 GOTOBUTTON _T

7、oc396285158 PAGEREF _Toc396285158 95. 未來(lái)能夠的改良 GOTOBUTTON _Toc396285159 PAGEREF _Toc396285159 9三. 應(yīng)付帳 GOTOBUTTON _Toc396285160 PAGEREF _Toc396285160 91. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285161 PAGEREF _Toc396285161 91. 1. 現(xiàn)狀 GOTOBUTTON _Toc396285162 PAGEREF _Toc396285162 91. 2. 未來(lái)的想象 GOTOBUTTON _Toc396285163 PAG

8、EREF _Toc396285163 92. 與其他模塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285164 PAGEREF _Toc396285164 93. 主要業(yè)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285165 PAGEREF _Toc396285165 93. 1. 供應(yīng)商類主數(shù)據(jù)建立 GOTOBUTTON _Toc396285166 PAGEREF _Toc396285166 93. 2. 預(yù)付款處置 GOTOBUTTON _Toc396285167 PAGEREF _Toc396285167 93. 3. 擔(dān)保的處置 GOTOBUTTON _Toc396285168 P

9、AGEREF _Toc396285168 93. 4. 發(fā)票處置 GOTOBUTTON _Toc396285169 PAGEREF _Toc396285169 93. 5. 保管尾數(shù)處置 GOTOBUTTON _Toc396285170 PAGEREF _Toc396285170 93. 6. 付款處置 GOTOBUTTON _Toc396285171 PAGEREF _Toc396285171 93. 7. 產(chǎn)生其它付款的處置 GOTOBUTTON _Toc396285172 PAGEREF _Toc396285172 93. 8. 其它付款的付款處置 GOTOBUTTON _Toc3962

10、85173 PAGEREF _Toc396285173 94. 報(bào)表需求 GOTOBUTTON _Toc396285174 PAGEREF _Toc396285174 95. 未來(lái)能夠的改良 GOTOBUTTON _Toc396285175 PAGEREF _Toc396285175 9四. 固定資產(chǎn)管理 GOTOBUTTON _Toc396285176 PAGEREF _Toc396285176 91. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285177 PAGEREF _Toc396285177 92. 與其它模塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285178 PAGEREF

11、 _Toc396285178 93. 主要業(yè)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285179 PAGEREF _Toc396285179 93. 1. 資產(chǎn)類別建立 GOTOBUTTON _Toc396285180 PAGEREF _Toc396285180 93. 2. 資產(chǎn)卡片建立 GOTOBUTTON _Toc396285181 PAGEREF _Toc396285181 93. 3. 在建工程結(jié)轉(zhuǎn) GOTOBUTTON _Toc396285182 PAGEREF _Toc396285182 93. 4. 資產(chǎn)購(gòu)置 GOTOBUTTON _Toc396285183 PAGEREF

12、 _Toc396285183 93. 5. 固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移 GOTOBUTTON _Toc396285184 PAGEREF _Toc396285184 93. 6. 資產(chǎn)計(jì)提折舊 GOTOBUTTON _Toc396285185 PAGEREF _Toc396285185 93. 7. 固定資產(chǎn)清理 GOTOBUTTON _Toc396285186 PAGEREF _Toc396285186 93. 8. 資產(chǎn)清點(diǎn) GOTOBUTTON _Toc396285187 PAGEREF _Toc396285187 93. 9. 資產(chǎn)租賃 GOTOBUTTON _Toc396285188 PAGER

13、EF _Toc396285188 94. 產(chǎn)生的報(bào)表 GOTOBUTTON _Toc396285189 PAGEREF _Toc396285189 95. 未來(lái)能夠的改良 GOTOBUTTON _Toc396285190 PAGEREF _Toc396285190 9五. 法定合并 GOTOBUTTON _Toc396285191 PAGEREF _Toc396285191 Error! Bookmark not defined.1. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285192 PAGEREF _Toc396285192 Error! Bookmark not defined.2.

14、 與其它模塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285193 PAGEREF _Toc396285193 Error! Bookmark not defined.3. 主要業(yè)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285194 PAGEREF _Toc396285194 Error! Bookmark not defined.3. 1. 合并報(bào)表項(xiàng)的維護(hù) GOTOBUTTON _Toc396285195 PAGEREF _Toc396285195 Error! Bookmark not defined.3. 2. 部分調(diào)整結(jié)帳 GOTOBUTTON _Toc396285196 PA

15、GEREF _Toc396285196 Error! Bookmark not defined.3. 3. 數(shù)據(jù)的采集 GOTOBUTTON _Toc396285197 PAGEREF _Toc396285197 Error! Bookmark not defined.3. 4. 合并步驟 GOTOBUTTON _Toc396285198 PAGEREF _Toc396285198 Error! Bookmark not defined.4. 主要報(bào)表 GOTOBUTTON _Toc396285199 PAGEREF _Toc396285199 Error! Bookmark not defi

16、ned.5. 未來(lái)改善的能夠 GOTOBUTTON _Toc396285200 PAGEREF _Toc396285200 Error! Bookmark not defined.六. 資金管理 GOTOBUTTON _Toc396285201 PAGEREF _Toc396285201 91. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285202 PAGEREF _Toc396285202 92. 資金管理與其它模塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285203 PAGEREF _Toc396285203 93. 資金管理主要業(yè)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc3962852

17、04 PAGEREF _Toc396285204 93. 1. 自動(dòng)付款處置 GOTOBUTTON _Toc396285205 PAGEREF _Toc396285205 93. 2. 收到支票處置 GOTOBUTTON _Toc396285206 PAGEREF _Toc396285206 93. 3. 付出支票處置 GOTOBUTTON _Toc396285207 PAGEREF _Toc396285207 93. 4. 銀行未達(dá)帳處置 GOTOBUTTON _Toc396285208 PAGEREF _Toc396285208 93. 5. 應(yīng)收匯票處置 GOTOBUTTON _Toc3

18、96285209 PAGEREF _Toc396285209 93. 6. 應(yīng)付匯票處置 GOTOBUTTON _Toc396285210 PAGEREF _Toc396285210 93. 7. 對(duì)信譽(yù)證的支持 GOTOBUTTON _Toc396285211 PAGEREF _Toc396285211 93. 8. 現(xiàn)金形狀及流量分析 GOTOBUTTON _Toc396285212 PAGEREF _Toc396285212 93. 9. 短期借款/短期投資管理 GOTOBUTTON _Toc396285213 PAGEREF _Toc396285213 93. 10. 利息計(jì)算 GOT

19、OBUTTON _Toc396285214 PAGEREF _Toc396285214 94. 產(chǎn)生的報(bào)表 GOTOBUTTON _Toc396285215 PAGEREF _Toc396285215 95. 進(jìn)一步改善的能夠 GOTOBUTTON _Toc396285216 PAGEREF _Toc396285216 9七. 本錢(qián)會(huì)計(jì)費(fèi)用管理 GOTOBUTTON _Toc396285217 PAGEREF _Toc396285217 91. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285218 PAGEREF _Toc396285218 92. 費(fèi)用管理和其它模塊的集成 GOTOBUTT

20、ON _Toc396285219 PAGEREF _Toc396285219 93. 費(fèi)用管理主要業(yè)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285220 PAGEREF _Toc396285220 93. 1. 現(xiàn)狀和需求綜述 GOTOBUTTON _Toc396285221 PAGEREF _Toc396285221 93. 2. 處理方案 GOTOBUTTON _Toc396285222 PAGEREF _Toc396285222 94. 產(chǎn)生的報(bào)表 GOTOBUTTON _Toc396285223 PAGEREF _Toc396285223 95. 進(jìn)一步改善的能夠 GOTOBUTT

21、ON _Toc396285224 PAGEREF _Toc396285224 9八. 本錢(qián)會(huì)計(jì)獲利性分析 GOTOBUTTON _Toc396285225 PAGEREF _Toc396285225 91. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285226 PAGEREF _Toc396285226 92. 獲利性分析模塊和其他模塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285227 PAGEREF _Toc396285227 93. 獲利性分析主要業(yè)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285228 PAGEREF _Toc396285228 93. 1. 現(xiàn)狀和需求綜述 G

22、OTOBUTTON _Toc396285229 PAGEREF _Toc396285229 93. 2. 處理方案 GOTOBUTTON _Toc396285230 PAGEREF _Toc396285230 94. 產(chǎn)生的報(bào)表 GOTOBUTTON _Toc396285231 PAGEREF _Toc396285231 95. 進(jìn)一步改善的能夠 GOTOBUTTON _Toc396285232 PAGEREF _Toc396285232 9第三部分 供應(yīng)鏈 GOTOBUTTON _Toc396285233 PAGEREF _Toc396285233 9一. 庫(kù)存 GOTOBUTTON _To

23、c396285234 PAGEREF _Toc396285234 91. 現(xiàn)狀及需求綜述 GOTOBUTTON _Toc396285235 PAGEREF _Toc396285235 91. 1. 對(duì)于XX集團(tuán)庫(kù)存管理現(xiàn)狀及其需求簡(jiǎn)述如下: GOTOBUTTON _Toc396285236 PAGEREF _Toc396285236 91. 2. 對(duì)于XX集團(tuán)的營(yíng)管系統(tǒng)與庫(kù)存接口及其需求 簡(jiǎn)述如下: GOTOBUTTON _Toc396285237 PAGEREF _Toc396285237 92. 未來(lái)系統(tǒng)處理方案 GOTOBUTTON _Toc396285238 PAGEREF _Toc3

24、96285238 92. 1. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285239 PAGEREF _Toc396285239 92. 2. 與其它模塊的關(guān)系 GOTOBUTTON _Toc396285240 PAGEREF _Toc396285240 92. 3. 收貨 GOTOBUTTON _Toc396285241 PAGEREF _Toc396285241 92. 4. 發(fā)貨 GOTOBUTTON _Toc396285242 PAGEREF _Toc396285242 92. 5. 轉(zhuǎn)儲(chǔ) GOTOBUTTON _Toc396285243 PAGEREF _Toc396285243

25、92. 6. 預(yù)定 GOTOBUTTON _Toc396285244 PAGEREF _Toc396285244 92. 7. 清點(diǎn) GOTOBUTTON _Toc396285245 PAGEREF _Toc396285245 92. 8. 報(bào)表需求 GOTOBUTTON _Toc396285246 PAGEREF _Toc396285246 92. 9. 未來(lái)能夠的改良 GOTOBUTTON _Toc396285247 PAGEREF _Toc396285247 9二. 采購(gòu) GOTOBUTTON _Toc396285248 PAGEREF _Toc396285248 91. 現(xiàn)狀及需求綜述

26、 GOTOBUTTON _Toc396285249 PAGEREF _Toc396285249 91. 1. 對(duì)于XX集團(tuán)采購(gòu)現(xiàn)狀及其需求簡(jiǎn)述如下: GOTOBUTTON _Toc396285250 PAGEREF _Toc396285250 91. 2. 對(duì)于集團(tuán)采購(gòu)現(xiàn)狀及其需求簡(jiǎn)述如下: GOTOBUTTON _Toc396285251 PAGEREF _Toc396285251 92. 未來(lái)系統(tǒng)處理方案 GOTOBUTTON _Toc396285252 PAGEREF _Toc396285252 92. 1. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285253 PAGEREF _To

27、c396285253 92. 2. 與其它模塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285254 PAGEREF _Toc396285254 92. 3. 采購(gòu)懇求及分配處置流程 GOTOBUTTON _Toc396285255 PAGEREF _Toc396285255 92. 4. 采購(gòu)訂單的處置 GOTOBUTTON _Toc396285256 PAGEREF _Toc396285256 92. 5. 供應(yīng)商評(píng)價(jià)和管理 GOTOBUTTON _Toc396285257 PAGEREF _Toc396285257 92. 6. 采購(gòu)訂單的收貨處置 GOTOBUTTON _Toc396

28、285258 PAGEREF _Toc396285258 92. 7. 發(fā)票校驗(yàn) GOTOBUTTON _Toc396285259 PAGEREF _Toc396285259 92. 8. 報(bào)表需求 GOTOBUTTON _Toc396285260 PAGEREF _Toc396285260 92. 9. 未來(lái)能夠的改良 GOTOBUTTON _Toc396285261 PAGEREF _Toc396285261 9三. 消費(fèi)管理 GOTOBUTTON _Toc396285262 PAGEREF _Toc396285262 91. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285263 PAG

29、EREF _Toc396285263 92. 消費(fèi)管理與其它模塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285264 PAGEREF _Toc396285264 93. 消費(fèi)管理主要業(yè)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285265 PAGEREF _Toc396285265 93. 1. 消費(fèi)量預(yù)估處置 GOTOBUTTON _Toc396285266 PAGEREF _Toc396285266 93. 2. 需求管理 GOTOBUTTON _Toc396285267 PAGEREF _Toc396285267 93. 3. 物料需求方案 GOTOBUTTON _Toc39628

30、5268 PAGEREF _Toc396285268 93. 4. 才干平衡 GOTOBUTTON _Toc396285269 PAGEREF _Toc396285269 93. 5. 消費(fèi)排程 GOTOBUTTON _Toc396285270 PAGEREF _Toc396285270 93. 6. 消費(fèi)備料/領(lǐng)料處置 GOTOBUTTON _Toc396285271 PAGEREF _Toc396285271 93. 7. 消費(fèi)確認(rèn)及入庫(kù)處置 GOTOBUTTON _Toc396285273 PAGEREF _Toc396285273 94. 報(bào)表處置 GOTOBUTTON _Toc396

31、285279 PAGEREF _Toc396285279 95. 進(jìn)一步改善的能夠 GOTOBUTTON _Toc396285281 PAGEREF _Toc396285281 9四. 本錢(qián)會(huì)計(jì)產(chǎn)品本錢(qián)管理 GOTOBUTTON _Toc396285282 PAGEREF _Toc396285282 91. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285283 PAGEREF _Toc396285283 92. 產(chǎn)品本錢(qián)管理和R/3其他模塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285284 PAGEREF _Toc396285284 93. 產(chǎn)品本錢(qián)管理主要業(yè)務(wù)流程 GOTOBUTTO

32、N _Toc396285285 PAGEREF _Toc396285285 93. 1. 規(guī)范本錢(qián)的制定和修訂 GOTOBUTTON _Toc396285286 PAGEREF _Toc396285286 93. 2. 實(shí)踐本錢(qián)的核算和分析 GOTOBUTTON _Toc396285287 PAGEREF _Toc396285287 93. 3. 差別處置 GOTOBUTTON _Toc396285288 PAGEREF _Toc396285288 94. 產(chǎn)生的報(bào)表 GOTOBUTTON _Toc396285291 PAGEREF _Toc396285291 95. 進(jìn)一步改善的能夠 GOT

33、OBUTTON _Toc396285292 PAGEREF _Toc396285292 9五. 營(yíng)管系統(tǒng)與R/3的接口 GOTOBUTTON _Toc396285293 PAGEREF _Toc396285293 91. 現(xiàn)有系統(tǒng)及未來(lái)需求綜述 GOTOBUTTON _Toc396285294 PAGEREF _Toc396285294 92. 與接口有關(guān)的主要業(yè)務(wù)流程及功能簡(jiǎn)述 GOTOBUTTON _Toc396285295 PAGEREF _Toc396285295 92. 1. 接口的整體架構(gòu) GOTOBUTTON _Toc396285296 PAGEREF _Toc396285296

34、 92. 2. 訂單出貨和發(fā)票開(kāi)立作業(yè) GOTOBUTTON _Toc396285297 PAGEREF _Toc396285297 92. 3. 繳款作業(yè) GOTOBUTTON _Toc396285298 PAGEREF _Toc396285298 92. 4. 公司內(nèi)廢品調(diào)撥 GOTOBUTTON _Toc396285299 PAGEREF _Toc396285299 92. 5. 從關(guān)系企業(yè)調(diào)入廢品 GOTOBUTTON _Toc396285300 PAGEREF _Toc396285300 92. 6. 向關(guān)系企業(yè)調(diào)出小料和精料 GOTOBUTTON _Toc396285301 PAG

35、EREF _Toc396285301 92. 7. 退貨作業(yè) GOTOBUTTON _Toc396285302 PAGEREF _Toc396285302 92. 8. 換貨作業(yè) GOTOBUTTON _Toc396285303 PAGEREF _Toc396285303 92. 9. 清點(diǎn)作業(yè)和庫(kù)存流轉(zhuǎn) GOTOBUTTON _Toc396285304 PAGEREF _Toc396285304 92. 10. 制面廠廢品庫(kù)消費(fèi)入庫(kù)及其它 GOTOBUTTON _Toc396285305 PAGEREF _Toc396285305 92. 11. 運(yùn)費(fèi)結(jié)算 GOTOBUTTON _Toc39

36、6285306 PAGEREF _Toc396285306 92. 12. 清戶退款 GOTOBUTTON _Toc396285307 PAGEREF _Toc396285307 93. 組織機(jī)構(gòu)和關(guān)鍵數(shù)據(jù)定義 GOTOBUTTON _Toc396285308 PAGEREF _Toc396285308 93. 1. 組織機(jī)構(gòu) GOTOBUTTON _Toc396285309 PAGEREF _Toc396285309 93. 2. 關(guān)鍵數(shù)據(jù) GOTOBUTTON _Toc396285310 PAGEREF _Toc396285310 9緒論一.M2專案綜述國(guó)際集團(tuán)為了利用現(xiàn)代先進(jìn)資計(jì)技術(shù)輔助

37、，提高企業(yè)的管理程度，以完善本身的機(jī)制和加強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在集團(tuán)最高層指點(diǎn)的倡導(dǎo)和推進(jìn)下設(shè)立了M2專案。作為一個(gè)管理程度的標(biāo)志，其最終目的是在每月的第二天完成集團(tuán)公司的法定合并報(bào)表和管理合并報(bào)表的任務(wù)，到達(dá)這一目的的前提是集團(tuán)擁有一套整合的企業(yè)管理運(yùn)用軟件系統(tǒng)，支持各職能部門(mén)的日常業(yè)務(wù)，同時(shí)準(zhǔn)確及時(shí)地記錄各公司、各職能部門(mén)中發(fā)生業(yè)務(wù)信息，傳送到其它部門(mén)分享并由各級(jí)公司、總公司分折匯總。因此，SAP公司有幸地被選為軟件供應(yīng)商和實(shí)施同伴。二.需求分析及未來(lái)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的出發(fā)點(diǎn)以頂新集團(tuán)的企業(yè)規(guī)模以及其業(yè)務(wù)的多樣化而言，M2專案的實(shí)施應(yīng)該是階段性的。在實(shí)現(xiàn)M2專案最終目的的過(guò)程中，每一階段都應(yīng)該有明

38、確的目的，第一階段的主要目的應(yīng)該是：以XX集團(tuán)公司為樣板，實(shí)施一個(gè)整合的企業(yè)管理系統(tǒng)，支持供應(yīng)鏈上的操作及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理睬計(jì)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控。在設(shè)計(jì)樣板過(guò)程中，充分思索到其它事業(yè)群消費(fèi)運(yùn)營(yíng)方式的特殊性，保管樣板的靈敏性，以便未來(lái)推行。一致集團(tuán)內(nèi)各公司的會(huì)計(jì)科目，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)流程。在所覆蓋的范圍內(nèi)為各子公司實(shí)施一個(gè)強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，以根本處理集團(tuán)報(bào)表合并的問(wèn)題。針對(duì)M2專案的目的，根據(jù)整體工程實(shí)施的方案，SAP工程小組在完成以XX集團(tuán)為樣板的財(cái)會(huì)系統(tǒng)及供應(yīng)鏈系統(tǒng)現(xiàn)狀調(diào)研后。在頂新集團(tuán)M2專案設(shè)計(jì)組，M2專案運(yùn)用組的大力支持和協(xié)助下，在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成了需求分析及對(duì)未來(lái)系統(tǒng)的初步設(shè)計(jì)。后續(xù)章節(jié)中對(duì)需

39、求的描畫(huà)及未來(lái)系統(tǒng)處理方案的建議，根本上按企業(yè)的職能及系統(tǒng)的運(yùn)用模塊劃分。財(cái)會(huì)方面的需求分別思索了以XX集團(tuán)為代表的子公司財(cái)務(wù)處置，以方便面為代表的事業(yè)群運(yùn)營(yíng)分析，以及總公司的財(cái)會(huì)處置和合并業(yè)務(wù)，在供應(yīng)鏈方面的需求那么根本上，以XX集團(tuán)的方便面產(chǎn)、供、銷(xiāo)方式為主，并在討論中參考了其它事業(yè)群的一些特性。三.未來(lái)系統(tǒng)的運(yùn)作框架以財(cái)務(wù)合并的角度看，未來(lái)系統(tǒng)在第二階段完成后的動(dòng)作方式，如：以下圖所示當(dāng)集團(tuán)完全采用了R/3系統(tǒng)之后，總體系統(tǒng)的接口將簡(jiǎn)單化甚至單一化。作為第一個(gè)樣板公司，XX集團(tuán)將啟用的不僅是財(cái)務(wù)系統(tǒng)，而且包含了供應(yīng)鏈系統(tǒng)，兩者在R/3的環(huán)境下是實(shí)時(shí)集成的。以XX集團(tuán)的角度看，未來(lái)系統(tǒng)對(duì)其

40、物資流的支持如以下圖所示：在系統(tǒng)的內(nèi)部，其數(shù)據(jù)資料的流動(dòng)根本上如以下圖所示：這種方式將逐漸地推行到各事業(yè)群、各子公司。在后續(xù)階段的實(shí)施方案中，我們思索引進(jìn)SAP R/3的人事資源管理方式，處理人事薪資，差旅報(bào)銷(xiāo)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的接口。當(dāng)國(guó)內(nèi)的通訊程度以及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的根本性能到達(dá)要求時(shí)，建議用SAP R/3的銷(xiāo)模塊SD取代現(xiàn)行的營(yíng)管系統(tǒng)，以最終到達(dá)完全的整合性。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)四.流程圖圖例財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一.總帳系統(tǒng)綜述財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)定義：公司代碼:為每個(gè)帳務(wù)虛體定義一個(gè)公司代碼，各個(gè)公司有本人法定報(bào)表。業(yè)務(wù)范圍：將一個(gè)產(chǎn)品或一類產(chǎn)品定義為一個(gè)業(yè)務(wù)范圍，各個(gè)業(yè)務(wù)范圍可以產(chǎn)生本人的利潤(rùn)表，以供管理層運(yùn)用。財(cái)務(wù)根底數(shù)據(jù)：會(huì)

41、計(jì)年度：國(guó)際集團(tuán)采用日歷年度。會(huì)計(jì)期間：國(guó)際集團(tuán)會(huì)計(jì)期間為12，從1月份到12月份。傳票類型：未來(lái)的系統(tǒng)按照業(yè)務(wù)性質(zhì)詳細(xì)劃分傳票類型。傳票編號(hào)：按年、傳票類型及傳票錄入日期進(jìn)展自動(dòng)編號(hào)。國(guó)際集團(tuán)要求傳票按月、傳票類型進(jìn)展編號(hào)。按照我們的閱歷，SAP的編號(hào)方式對(duì)外部審計(jì)，內(nèi)部管理都不存在任何問(wèn)題。SAP R/3的中國(guó)用戶已有10多家經(jīng)過(guò)財(cái)政部的評(píng)審，所以對(duì)外部審計(jì)而言，不存在任何問(wèn)題，對(duì)內(nèi)部管理而言，SAP R/3提供了多種分類方法，用戶可以方便地查找傳票，對(duì)傳票進(jìn)展歸檔處置。為了最大程度地滿足國(guó)際集團(tuán)的要求，SAP中國(guó)的鄭銳先生已向SAP總部發(fā)出二個(gè)修正懇求：系統(tǒng)提供傳票按月、傳票類型進(jìn)展編號(hào)

42、的功能，修正懇求號(hào)為762357。預(yù)制傳票、正式傳票采用不同的編號(hào)，修正懇求號(hào)為762416 。幣種及匯率：由集團(tuán)總部擔(dān)任幣種代碼定義和匯率表的維護(hù)，各分公司運(yùn)用總部維護(hù)的匯率。權(quán)限控制：在原型測(cè)試階段，將按照國(guó)際集團(tuán)要求定義各種權(quán)限。未來(lái)的總帳系統(tǒng)包括會(huì)計(jì)科目定義，傳票錄入，外幣評(píng)價(jià)，暫估處置，科目余額重組，科目余額結(jié)轉(zhuǎn)，報(bào)表處置。未來(lái)的總帳系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)是嚴(yán)密集成的，許多數(shù)據(jù)由業(yè)務(wù)發(fā)生子系統(tǒng)寫(xiě)入總帳系統(tǒng)，無(wú)需手工反復(fù)錄入數(shù)據(jù)，無(wú)需會(huì)計(jì)做審核除供應(yīng)商發(fā)票，提高帳務(wù)處置速度。未來(lái)的總帳系統(tǒng)有一系列功能加速期末結(jié)帳，如外幣自動(dòng)評(píng)價(jià)，暫估自動(dòng)處置等。外幣評(píng)價(jià)將采用期末評(píng)價(jià)，期初沖回方式。自動(dòng)收付

43、款，匯票管理在現(xiàn)金管理中處置。關(guān)系企業(yè)往來(lái)走應(yīng)收、應(yīng)付流程，所以，關(guān)系企業(yè)往來(lái)的帳務(wù)處置在應(yīng)收、應(yīng)付中描畫(huà)。 與其它模塊的集成總帳子系統(tǒng)與應(yīng)收，應(yīng)付，固定資產(chǎn)，庫(kù)存，采購(gòu)，銷(xiāo)售，本錢(qián)會(huì)計(jì)，資金管理有實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換。主要業(yè)務(wù)流程會(huì)計(jì)科目表建立現(xiàn)狀及需求綜述頂新集團(tuán)采用本人的會(huì)計(jì)科目表。目前集團(tuán)公司下各公司采用各自科目表，集團(tuán)公司有方案 未來(lái)實(shí)現(xiàn)一致的科目表。現(xiàn)有會(huì)計(jì)科目編碼是不等長(zhǎng)的，會(huì)給傳票錄入帶來(lái)不便。客戶、供應(yīng)商、員工編碼作為會(huì)計(jì)科目的一部分，呵斥科目極其龐大 。處理方案建議國(guó)際集團(tuán)采用一致會(huì)計(jì)科目表，由總部會(huì)計(jì)部確定會(huì)計(jì)科目表編制原那么，協(xié)調(diào)各分公司要求，擔(dān)任會(huì)計(jì)科目編號(hào)確定，解釋各會(huì)計(jì)科

44、目的性質(zhì)。各分公司根據(jù)需求，選擇有關(guān)科目運(yùn)用。經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)科目表一致，有利于數(shù)據(jù)確認(rèn)、合并、內(nèi)部審計(jì)，總帳、分類帳余額一致，分類帳控制。建議國(guó)際集團(tuán)采用等長(zhǎng)會(huì)計(jì)科目編碼，以方便帳務(wù)處置。建議國(guó)際集團(tuán)將客戶、供應(yīng)商、員工管理放在應(yīng)收/ 應(yīng)付子系統(tǒng)中管理，客戶、供應(yīng)商、員工的編號(hào)不再作為會(huì)計(jì)科目一部分。集團(tuán)總部會(huì)計(jì)擔(dān)任維護(hù)會(huì)計(jì)科目集團(tuán)級(jí)數(shù)據(jù)，各分公司按照需求，維護(hù)會(huì)計(jì)科目公司級(jí)數(shù)據(jù)。建議國(guó)際集團(tuán)總部成立專門(mén)職能小組擔(dān)任這項(xiàng)任務(wù)，各分公司建立相應(yīng)職能小組。建立新科目流程功能闡明“決議能否建立新科目：由集團(tuán)總部會(huì)計(jì)小組根據(jù)會(huì)計(jì)科目表編制原那么，已有科目表，決議能否建立新的會(huì)計(jì)科目。“維護(hù)新會(huì)計(jì)科目集團(tuán)級(jí)數(shù)

45、據(jù)：由集團(tuán)總部會(huì)計(jì)維護(hù)會(huì)計(jì)科目編號(hào)、稱號(hào)、性質(zhì)等數(shù)據(jù)。“維護(hù)新會(huì)計(jì)科目公司級(jí)數(shù)據(jù)：由公司會(huì)計(jì)維護(hù)會(huì)計(jì)科目公司級(jí)數(shù)據(jù)，包括貨幣、明細(xì)項(xiàng)索引、自動(dòng)過(guò)帳標(biāo)志。流程組織構(gòu)造定義公司：法定財(cái)務(wù)虛體關(guān)鍵數(shù)據(jù)公司代碼幣種傳票錄入及入帳處置現(xiàn)狀及需求在現(xiàn)有系統(tǒng)內(nèi)，由于各運(yùn)用部分缺乏集成，傳票由接口系統(tǒng)或手工導(dǎo)入總帳。大量手工收付款處置，導(dǎo)致任務(wù)量大。處理方案采用SAP R/3集成系統(tǒng)，大部分傳票由業(yè)務(wù)發(fā)生點(diǎn)傳入總帳系統(tǒng)。關(guān)于收付款處置，大部分經(jīng)過(guò)應(yīng)收、應(yīng)付子系統(tǒng)自動(dòng)收付款處置，僅僅小額零星現(xiàn)金收付款在總帳系統(tǒng)內(nèi)處置。傳票錄入及入帳流程a) 轉(zhuǎn)帳處置b) 小額現(xiàn)金付款處置c)小額現(xiàn)金收款處置功能闡明“前置系統(tǒng)業(yè)

46、務(wù)處置：是指與會(huì)計(jì)系統(tǒng)相關(guān)子系統(tǒng)進(jìn)展業(yè)務(wù)處置時(shí)，自動(dòng)產(chǎn)生會(huì)計(jì)傳票并入帳，無(wú)需人工錄入傳票，入帳。例如：倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)，僅須在庫(kù)存管理系統(tǒng)錄入發(fā)料數(shù)據(jù)，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)料數(shù)據(jù)，資料價(jià)錢(qián)，自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證，并入帳?！拜斎雮髌保焊鶕?jù)原始憑證，輸入傳票類型、公司代碼、傳票編制日期、入帳日期、借貸科目、借貸金額、后續(xù)帳務(wù)分配如輸入本錢(qián)中心，業(yè)務(wù)范圍。并且檢查公司代碼能否存在，記帳期間能否允許入帳，借貸科目能否存在，本錢(qián)中心、業(yè)務(wù)范圍能否存在?！叭霂ぃ合到y(tǒng)自動(dòng)檢查借貸金額能否平衡，傳票檢查經(jīng)過(guò)后，系統(tǒng)將更改科目余額及其它文件，自動(dòng)分配傳票編號(hào)，存入傳票文件。“傳票預(yù)制處置：是指輸完傳票后，傳票存在系統(tǒng)內(nèi)，但并不入帳

47、。這類傳票稱為預(yù)制傳票?！邦A(yù)制傳票入帳：是指將預(yù)制傳票記入帳冊(cè)，預(yù)制傳票轉(zhuǎn)成正式傳票。 關(guān)于憑證審核，目前系統(tǒng)僅提供一級(jí)審核功能，建議第一階段打印出預(yù)制傳票，在SAP R/3系統(tǒng)外審核，經(jīng)過(guò)后，由專人將預(yù)制傳票入帳，或者編制手工傳票，多級(jí)審核后，將手工傳票輸入系統(tǒng)入帳。第二階段采用Workflow方法，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)展多級(jí)審核。作業(yè)功能組織表示公司：法定財(cái)務(wù)虛體業(yè)務(wù)范圍： 將一個(gè)產(chǎn)品或一類產(chǎn)品定義為一個(gè)業(yè)務(wù)范圍，各個(gè)業(yè)務(wù)范圍可以產(chǎn)生本人的利潤(rùn)表，以供管理層運(yùn)用。本錢(qián)中心：搜集費(fèi)用的責(zé)任單元關(guān)鍵數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)期間，會(huì)計(jì)科目，傳票類型，幣種，公司代碼，業(yè)務(wù)范圍，本錢(qián)中心期末處置期末處置現(xiàn)狀及需求綜述月末關(guān)帳

48、在下月8號(hào)，年末關(guān)帳在來(lái)年二月底，在現(xiàn)有系統(tǒng)，期末有大量手工處置，任務(wù)量極大。結(jié)帳比較遲，為了保證M2專案目的的實(shí)現(xiàn)，必需加快結(jié)帳速度。處理方案未來(lái)的系統(tǒng)改良現(xiàn)有的本錢(qián)結(jié)算體系，減輕期末本錢(qián)結(jié)轉(zhuǎn)的任務(wù)量未來(lái)的系統(tǒng)有自動(dòng)的外幣評(píng)價(jià)，自動(dòng)的科目余額重組，自動(dòng)的暫估處置等功能，加快期末結(jié)帳。處置流程功能闡明“資產(chǎn)負(fù)債類科目外幣評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)已實(shí)現(xiàn)匯兌損益。如銀行外幣存款，外幣現(xiàn)金評(píng)價(jià)。“未清項(xiàng)外幣評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)未實(shí)現(xiàn)匯兌損益。如應(yīng)收，應(yīng)付外幣評(píng)價(jià)?！坝囝~重組：調(diào)整應(yīng)收，應(yīng)付統(tǒng)馭科目。例如一個(gè)客戶明細(xì)帳余額在貸方，期未結(jié)帳時(shí)，指定調(diào)整到負(fù)債方統(tǒng)馭科目，下個(gè)期初系統(tǒng)自動(dòng)沖回。報(bào)表需求未來(lái)的總帳系統(tǒng)可以提供以下報(bào)

49、表：資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表營(yíng)業(yè)外收支明細(xì)表增值稅申報(bào)表科目余額表傳票明細(xì)匯總表每日日計(jì)表及每日傳票編號(hào)未來(lái)能夠改良B級(jí)功能任務(wù)流Workflow功能第二階段將引入任務(wù)流功能，以處理系統(tǒng)內(nèi)傳票多級(jí)審核的問(wèn)題。C級(jí)功能科目方案二.應(yīng)收帳綜述未來(lái)的應(yīng)收帳子系統(tǒng)將包括客戶主數(shù)據(jù)建立，預(yù)收款懇求，預(yù)收款處置，發(fā)票處置，手工收款，自動(dòng)收款，預(yù)收款清發(fā)票，客戶催款，收款通知，對(duì)帳單處置。未來(lái)的應(yīng)收帳處置將思索與國(guó)際集團(tuán)營(yíng)管系統(tǒng)的集成，預(yù)收款處置，發(fā)票處置，繳款處置將經(jīng)過(guò)批處置程序由營(yíng)管系統(tǒng)錄入SAP R/3系統(tǒng)。在SAP R/3系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)展銷(xiāo)售處置，將按正常的應(yīng)收帳處置流程進(jìn)展。在人力資源子系統(tǒng)未實(shí)施

50、前，員工差旅費(fèi)放在應(yīng)收帳子系統(tǒng)處置，利用應(yīng)收帳客戶管理功能，帳齡分析，催款功能，清款功能對(duì)員工差旅費(fèi)實(shí)施嚴(yán)厲管理。與之相對(duì)應(yīng)，為員工建立編號(hào)及有關(guān)數(shù)據(jù)。未來(lái)的系統(tǒng)中，其他應(yīng)收款走應(yīng)收帳流程，與之相對(duì)應(yīng)，財(cái)務(wù)部門(mén)替其他應(yīng)收款的欠款方建立編號(hào)及有關(guān)數(shù)據(jù)。未來(lái)的系統(tǒng)將為客戶、員工、其他應(yīng)收款的欠款方建立不同的編號(hào)范圍。未來(lái)的系統(tǒng)中，經(jīng)過(guò)SAP R/3的特別總帳處置來(lái)區(qū)別關(guān)系企業(yè)的應(yīng)收貨款、應(yīng)收設(shè)備款、應(yīng)收融資款。自動(dòng)收款，利息計(jì)算及匯票管理將在現(xiàn)金管理部分描畫(huà)。與其他模塊的集成應(yīng)收帳子系統(tǒng)與銷(xiāo)售，總帳，資金管理，盈利分析有數(shù)據(jù)交換。主要業(yè)務(wù)流程客戶、員工、欠款方主數(shù)據(jù)建立現(xiàn)狀及需求現(xiàn)階段客戶主數(shù)據(jù)在

51、營(yíng)管系統(tǒng)中管理，整個(gè)帳務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有客戶數(shù)據(jù)管理，客戶作為二級(jí)科目，編入會(huì)計(jì)科目。員工編號(hào)作為二級(jí)科目，編入會(huì)計(jì)科目,整個(gè)帳務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有員工數(shù)據(jù)管理。處理方案在未來(lái)的系統(tǒng)中，建立集中客戶、員工、欠款方主數(shù)據(jù)，由營(yíng)管決議客戶編號(hào)，營(yíng)管，帳務(wù)輸入各自數(shù)據(jù)，帳務(wù)部門(mén)僅輸入帳務(wù)控制有關(guān)數(shù)據(jù)。為了保證員工編號(hào)一致性，雖然人力資源現(xiàn)階段未實(shí)施，建議人事部門(mén)擔(dān)任員工編號(hào)，財(cái)務(wù)部門(mén)擔(dān)任帳務(wù)有關(guān)數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部門(mén)擔(dān)任決議其它應(yīng)收款的欠款方的編號(hào)及帳務(wù)數(shù)據(jù)。建議有關(guān)部門(mén)設(shè)置專門(mén)小組/專人擔(dān)任客戶、員工、欠款方主數(shù)據(jù)建立。建立主數(shù)據(jù)流程功能描畫(huà)“決議客戶帳務(wù)控制數(shù)據(jù)：根據(jù)營(yíng)管提供客戶數(shù)據(jù)，決議客戶組，統(tǒng)馭科目，付款條件，信貸

52、限額等數(shù)據(jù)。納入營(yíng)管系統(tǒng)管理的客戶，付款條件，信貸限額在營(yíng)管系統(tǒng)內(nèi)輸入?！皼Q議出差員工編號(hào)及有關(guān)數(shù)據(jù)：根據(jù)各部門(mén)出差員工表及人事部員工編號(hào)表，決議出差員工編號(hào)，以及員工組，統(tǒng)馭科目，借款限額等員工個(gè)人數(shù)據(jù)。“建立主數(shù)據(jù)：利用應(yīng)收帳子系統(tǒng)中建立主數(shù)據(jù)功能，建立客戶，員工，欠款方帳務(wù)數(shù)據(jù)，以方便管理和控制。作業(yè)功能組織表示圖關(guān)鍵數(shù)據(jù)公司代碼，統(tǒng)馭科目員工差旅費(fèi)預(yù)支現(xiàn)狀與需求綜述現(xiàn)有系統(tǒng)將員工定義為一個(gè)對(duì)沖會(huì)計(jì)科目，制造預(yù)支差旅費(fèi)傳票時(shí)，輸入一個(gè)索引碼，制做清款傳票時(shí)，輸入一個(gè)索引碼，利用沖銷(xiāo)了索引代碼一樣，借貸相反的會(huì)計(jì)買(mǎi)賣(mài)，并且利用列印帳上有余額的會(huì)計(jì)科目。處理方案正如綜述所言，采用SAP R/

53、3先進(jìn)應(yīng)收帳子系統(tǒng)有效管理員工差旅費(fèi)。替每個(gè)員工在系統(tǒng)內(nèi)建立一個(gè)編號(hào)，支取差旅費(fèi)時(shí)，會(huì)計(jì)部門(mén)輸入員工出差付款懇求，審核經(jīng)過(guò)后，同意出差付款懇求。運(yùn)轉(zhuǎn)自動(dòng)付款程序，對(duì)員工支付預(yù)支差旅費(fèi)。預(yù)支差旅費(fèi)處置流程功能闡明“審核能否合法：按照預(yù)支差旅費(fèi)規(guī)定，審核單據(jù)能否齊全，簽名能否合法?！拜斎敫犊顟┣螅喊凑疹A(yù)支差旅費(fèi)懇求單輸入付款懇求，付款懇求僅是一張請(qǐng)款單據(jù)，并不產(chǎn)生任何帳務(wù)處置?！巴飧犊顟┣螅嘿澩犊?。作業(yè)功能組織表示圖關(guān)鍵數(shù)據(jù)公司代碼，員工編號(hào)，幣種員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)現(xiàn)狀與需求綜述參見(jiàn) 2.3.2.1處理方案用清帳功能，輸入一切發(fā)生費(fèi)用，費(fèi)用與預(yù)支差旅費(fèi)間的差額掛在帳上，由自動(dòng)收付款程序進(jìn)展收付款處

54、置。員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)處置流程功能闡明“審核報(bào)銷(xiāo)清單：由會(huì)計(jì)部根據(jù)“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)原那么；決議原始憑證能否齊全，能否有效，報(bào)銷(xiāo)金額能否正確?！扒鍘ぬ幹茫呵鍐T工差旅費(fèi)預(yù)支金額，借記費(fèi)用等科目，預(yù)制差旅費(fèi)與費(fèi)用的差額，掛在帳上。 作業(yè)功能組織表示圖關(guān)鍵數(shù)據(jù)員工編號(hào)，幣種，會(huì)計(jì)期間，公司代碼員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)催單及凍結(jié)處置流程現(xiàn)狀與需求綜述沒(méi)有電腦化的催單、凍結(jié)處置。處理方案未來(lái)的系統(tǒng)將利用SAP R/3應(yīng)收帳子系統(tǒng)催款功能，設(shè)定報(bào)銷(xiāo)期限，對(duì)超報(bào)銷(xiāo)期限未報(bào)銷(xiāo)的預(yù)支差旅費(fèi)產(chǎn)生報(bào)銷(xiāo)催單，通知員工前來(lái)報(bào)銷(xiāo)，并凍結(jié)員工明細(xì)帳。解除員工明細(xì)帳凍結(jié)標(biāo)志由手工處置。處置流程功能闡明“運(yùn)轉(zhuǎn)催款程序：系統(tǒng)每天運(yùn)轉(zhuǎn)催款程序，以產(chǎn)生

55、員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)催單，并且自動(dòng)凍結(jié)超越報(bào)銷(xiāo)期未報(bào)銷(xiāo)的員工明細(xì)帳。作業(yè)功能構(gòu)造表示圖關(guān)鍵數(shù)據(jù)員工編號(hào)，報(bào)銷(xiāo)期限，預(yù)支金額日期員工明細(xì)帳帳齡分析處置流程現(xiàn)狀與需求綜述參見(jiàn) 1.3.2.1處理方案未來(lái)的作業(yè)流程，經(jīng)過(guò)帳齡分析列出未報(bào)銷(xiāo)的預(yù)支差旅費(fèi)的借款期。 處置流程功能闡明“運(yùn)轉(zhuǎn)帳齡分析程序：定期運(yùn)轉(zhuǎn)帳齡分析程序，得到未報(bào)銷(xiāo)的預(yù)支差旅費(fèi)帳齡清單。作業(yè)功能構(gòu)造表示圖關(guān)鍵數(shù)據(jù)員工編號(hào) ，公司代碼。預(yù)收款處置現(xiàn)狀及需求分析關(guān)系企業(yè)間銷(xiāo)售，沒(méi)有預(yù)收款要求，集團(tuán)外客戶，一類不需預(yù)收款，一類需求預(yù)收款，需求預(yù)收款客戶，它的預(yù)收款必需覆蓋供貨金額，否那么不給發(fā)貨。經(jīng)過(guò)營(yíng)管系統(tǒng)的銷(xiāo)售，預(yù)收款在營(yíng)管系統(tǒng)內(nèi)處置，經(jīng)過(guò)接口

56、程序?qū)肟値は到y(tǒng)。預(yù)收款按部門(mén)歸集。處理方案為理處理營(yíng)管系統(tǒng)繳款與財(cái)務(wù)虛際到款的時(shí)間差，設(shè)置在途款科目；營(yíng)管系統(tǒng)內(nèi)預(yù)收款經(jīng)過(guò)批處置程序?qū)隨AP R/3應(yīng)收帳子系統(tǒng)，暫記在途款科目，然后由財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)銀行到帳單，在總帳系統(tǒng)中把預(yù)收款從在途款科目轉(zhuǎn)入銀行存款科目。預(yù)收款與客戶欠款方掛鉤。對(duì)不納入營(yíng)管系統(tǒng)的銷(xiāo)售，預(yù)收款處置在SAP R/3中處置。處置流程功能闡明“啟動(dòng)批輸入程序：系統(tǒng)自動(dòng)啟動(dòng)批輸入程序，預(yù)收款從營(yíng)管系統(tǒng)導(dǎo)入SAP R/3應(yīng)收帳系統(tǒng)?！皺z驗(yàn)日志：指派專人擔(dān)任檢查日志，如有錯(cuò)誤，按錯(cuò)誤性質(zhì)，分送不同部門(mén)處理?！跋逻_(dá)預(yù)收款懇求：同意預(yù)收款懇求，經(jīng)過(guò)自動(dòng)收款程序收款。作業(yè)功能組織表示圖關(guān)鍵

57、數(shù)據(jù)公司代碼，客戶代碼，欠款方編號(hào)，會(huì)計(jì)期間，幣種發(fā)票處置現(xiàn)狀及需求分析對(duì)外產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票，由營(yíng)管系統(tǒng)經(jīng)過(guò)接口程序輸入帳務(wù)系統(tǒng)。關(guān)系企業(yè)間的銷(xiāo)售，發(fā)票由手工輸入帳務(wù)系統(tǒng)。零星發(fā)票包括總部費(fèi)用分?jǐn)傆墒止ぽ斎霂?wù)系統(tǒng)。處理方案經(jīng)過(guò)營(yíng)管系統(tǒng)的銷(xiāo)售，發(fā)票由營(yíng)管系統(tǒng)經(jīng)過(guò)批輸入程序?qū)隨AP R/3系統(tǒng)。關(guān)系企業(yè)間銷(xiāo)售及未納入營(yíng)管系統(tǒng)的銷(xiāo)售，在SAP銷(xiāo)售子系統(tǒng)處置，銷(xiāo)售發(fā)票由銷(xiāo)售子系統(tǒng)導(dǎo)入應(yīng)收帳子系統(tǒng)。零星發(fā)票由手工輸入應(yīng)收帳子系統(tǒng)。其它應(yīng)收款由手工輸入系統(tǒng)。對(duì)于換貨處置，營(yíng)管系統(tǒng)并沒(méi)有重新處置發(fā)票動(dòng)作，需求在總帳中輸入一個(gè)憑證，更改銷(xiāo)售收入：借：甲產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 貸：乙產(chǎn)品銷(xiāo)售收入處置流程零星發(fā)票/其他應(yīng)收

58、款手工輸入處置功能闡明“生成銷(xiāo)售系統(tǒng)的發(fā)票：系統(tǒng)自動(dòng)定時(shí)啟動(dòng)批作業(yè)程序?qū)I(yíng)管系統(tǒng)的銷(xiāo)售發(fā)票導(dǎo)入SAP R/3的銷(xiāo)售子系統(tǒng)， 作業(yè)功能組織表示圖關(guān)鍵數(shù)據(jù)客戶代碼，欠款方編號(hào)，公司代碼，幣種，會(huì)計(jì)科目，會(huì)計(jì)期間收款處置現(xiàn)狀及需求分析經(jīng)過(guò)營(yíng)管系統(tǒng)的繳款用繳款單代傳票方式，經(jīng)過(guò)接口程序?qū)⒗U款處置傳入帳務(wù)系統(tǒng)，其他收款由手工輸入帳務(wù)系統(tǒng)。繳款入帳日與實(shí)踐達(dá)帳日不一致。處理方案為理處理繳款入帳日與實(shí)踐達(dá)帳日不一致，設(shè)置在途資金科目，繳款入帳時(shí)，借記在途資金科目，然后根據(jù)銀行到帳單，在總帳系統(tǒng)中將繳款從在途資金科目轉(zhuǎn)入銀行存款科目。經(jīng)過(guò)營(yíng)管系統(tǒng)的繳款，用批輸入程序?qū)⒗U款導(dǎo)入應(yīng)收帳子系統(tǒng)。然后經(jīng)過(guò)清款程序清客

59、戶發(fā)票與繳款，預(yù)繳款。不經(jīng)過(guò)營(yíng)管系統(tǒng)收款直接在SAP R/3系統(tǒng)經(jīng)過(guò)自動(dòng)收款處置，在現(xiàn)金管理中描畫(huà)。自動(dòng)付款將覆蓋應(yīng)收帳款和其它應(yīng)收款。處置流程作業(yè)功能構(gòu)造表示圖關(guān)鍵數(shù)據(jù)客戶編號(hào)，欠款方編號(hào)，付款條件客戶、欠款方催款及凍結(jié)處置流程現(xiàn)狀與需求綜述沒(méi)有電腦化的催單及凍結(jié)處置。處理方案未來(lái)的系統(tǒng)將利用SAP R/3應(yīng)收帳子系統(tǒng)催款功能，進(jìn)展催款處置，對(duì)超越付款期限的客戶、欠款方生成催款通知書(shū)，通知客戶、欠款方付款，按催款等級(jí)自動(dòng)凍結(jié)客戶、欠款方明細(xì)帳。解除客戶、欠款方明細(xì)帳凍結(jié)標(biāo)志由手工處置。處置流程功能闡明“運(yùn)轉(zhuǎn)催款程序：系統(tǒng)定期運(yùn)轉(zhuǎn)催款程序，以產(chǎn)生客戶、欠款方催款通知書(shū)，并按催款等級(jí)自動(dòng)凍結(jié)客戶

60、、欠款方明細(xì)帳。作業(yè)功能構(gòu)造表示圖關(guān)鍵數(shù)據(jù)客戶編號(hào)、欠款方編號(hào)，付款條件客戶、欠款方明細(xì)帳帳齡分析處置流程現(xiàn)狀及需求綜述國(guó)際集團(tuán)需求及時(shí)清楚地了解客戶、欠款方的欠款的詳細(xì)情況及欠款期。處理方案未來(lái)的作業(yè)流程，經(jīng)過(guò)帳齡分析列出客戶、欠款方明細(xì)帳的帳齡情況。處置流程功能闡明“運(yùn)轉(zhuǎn)帳齡分析程序：定期運(yùn)轉(zhuǎn)帳齡分析程序，得到客戶、欠款方明細(xì)帳帳齡表。作業(yè)功能構(gòu)造表示圖關(guān)鍵數(shù)據(jù)客戶編號(hào)，欠款方編號(hào)報(bào)表需求客戶、員工、欠款方余額表客戶、員工、欠款方帳齡分析表應(yīng)收帳與營(yíng)管系統(tǒng)客戶帳款余額調(diào)理表頂新要求添加未來(lái)能夠的改良一旦HR系統(tǒng)實(shí)施后，員工差旅費(fèi)管理將得到進(jìn)一步加強(qiáng)?？梢杂行Х奖愕乜刂茊T工借款，報(bào)銷(xiāo)期限，可