項目開發(fā)成本測算及財務(wù)分析表

1、項目開發(fā)成本測算及財務(wù)分析表,說明:1、B地塊經(jīng)濟指標(biāo)（依據(jù)B地塊修詳規(guī)）,凈用地：313.65畝，總建筑面積：672981(含小學(xué))，容積率：約2.97。地上建筑面積約625017,其中住宅建筑面積：593436,公建配套建筑面積：26886,小學(xué):4695.地下車庫及設(shè)備用房：47964。停車位：2109個,地上209個,地下1900個，總戶數(shù)：5583戶。,2、B地塊住宅以高層為主，輔以部分小高層，根據(jù)修詳規(guī)估算，高層住宅總建估算為495685，小高層住宅總建為97750。,3、以下成本分析是項目開發(fā)期的投資成本，不包括項目銷售階段的稅費。,序號,成本項目,計費基數(shù),單位,單方造價（元）

2、,總額（元）,備注一、,土地費用,625,017, ,￥552.01 ,￥345,015,000.00 ,二、,前期工程費,672,981, ,￥50.25 ,￥33,819,911.60 ,1,地形圖測量費,210,443, ,￥0.15 ,￥31,566.45 , 0.15元/(按項目占地面積計算) 2,地質(zhì)鉆探費,210,443, ,￥3.00 ,￥631,329.00 , 3元/(按項目占地面積計算) 3,地質(zhì)災(zāi)害評估費,672,981, ,￥0.15 ,￥100,947.15 , 0.15元/(按項目總建筑面積計算) 4,環(huán)保評估,672,981, ,￥1.00 ,￥752,981.

3、00 , 1元/(按總建筑面積計算,其中不含表格的報告費用為8萬) 5,規(guī)劃設(shè)計費,672,981, ,￥28.00 ,￥18,843,468.00 , 28元/(按項目建筑面積計算) 5.1,建筑規(guī)劃設(shè)計,672,981, ,￥25.00 ,￥16,824,525.00 , 25元/(按項目建筑面積計算) 5.2,景觀方案設(shè)計及施工圖,672,981, ,￥3.00 ,￥2,018,943.00 , 15元/(按項目綠地面積計算)；3元/（按建筑面積計算） 6,場地平整(土石方開挖量),672,981, ,￥20.00 ,￥13,459,620.00 , 1.5元/立方米 7,三通, 按總規(guī)

4、模估算（施工水電設(shè)施費5元/） 三、,前期開發(fā)稅費,672,981, ,￥250.76 ,￥168,755,578.27 ,1,市政設(shè)施配套費,672,981, ,￥190.00 ,￥127,866,390.00 , 190元/ 2,人防費,672,981, ,￥40.00 ,￥26,919,240.00 , 40元/ 3,規(guī)劃證照費,672,981, ,￥2.03 ,￥1,368,740.86 , 按建安投資0.2%計算 4,招投標(biāo)費,672,981, ,￥0.41 ,￥273,748.17 , 按建安投資0.04%計算 5,建筑工程質(zhì)量監(jiān)督費,672,981, ,￥2.03 ,￥1,368

5、,740.86 , 按建安投資0.2%計算（實際按標(biāo)準(zhǔn)的40%計算） 6,監(jiān)理費,672,981, ,￥8.14 ,￥5,474,963.42 , 按建安投資0.8%計算 7,施工圖紙審查費,672,981, ,￥1.75 ,￥1,177,716.75 , 按規(guī)劃設(shè)計費7%計算（實際按標(biāo)準(zhǔn)的5%計算） 8,定額編制費勞動定額測定費,672,981, ,￥1.42 ,￥958,118.60 , 按建安投資0.14%計算 9,交易綜合服務(wù)費,672,981, ,￥0.37 ,￥246,373.35 , 按建安投資0.036%計算 10,施工合同印花稅,672,981, ,￥0.51 ,￥342,1

6、85.21 , 按建安投資0.05%計算 11,放線及驗線費,672,981, ,￥0.30 ,￥201,894.30 , 0.3元/ 12,防雷審查費,672,981, ,￥0.10 ,￥67,437.04 , 工程概（預(yù)）算大于1000萬元M部分，按概（預(yù)）算0.1 13,白蟻防治費,672,981, ,￥1.20 ,￥807,577.20 , 1.2元/（按建筑面積計算） 14,排污費,672,981, ,￥2.00 ,￥1,345,962.00 , 2元/（按建筑面積計算） 15,可行性研究費,672,981, ,￥0.50 ,￥336,490.50 , 按1元/計算（一般情況為153

7、5萬元） 四、,建筑安裝工程費,￥684,370,428.00 , 高層1200元/小高層1100元/ 1,土建工程,593,436, ,￥920.23 ,￥546,099,840.00 , 高層940元/小高層820元/ 1.1,基礎(chǔ)工程費用,593,436, ,￥86.71 ,￥51,454,240.00 ,1.1.1,高層,495,686, ,￥90.00 ,￥44,611,740.00 , 高層90元/小高層70元/ 1.1.2,小高層,97,750, ,￥70.00 ,￥6,842,500.00 ,1.2,主體工程費用,593,436, ,￥833.53 ,￥494,645,600.

8、00 ,1.2.1,高層,495,686, ,￥850.00 ,￥421,333,100.00 , 高層850元/小高層750元/ 1.2.2,小高層,97,750, ,￥750.00 ,￥73,312,500.00 ,2,安裝工程,593,436, ,￥233.00 ,￥138,270,588.00 , 233元/ 2.1,室內(nèi)智能化設(shè)備,593,436, ,￥30.00 ,￥17,803,080.00 , 30元/(按建筑面積計算) 2.2,入戶門,593,436, ,￥10.00 ,￥5,934,360.00 , 防盜門，按1000元/個計算=10元/(按建筑面積計算) 2.3,防火門,

9、593,436, ,￥1.00 ,￥593,436.00 , 防火門，按300元/個計算=1元/(按建筑面積計算) 2.4,窗,593,436, ,￥60.00 ,￥35,606,160.00 , 彩鋁合金60元/（含：各房間窗、陽臺門、衛(wèi)生間窗，按建筑面積計算） 2.5,陽臺欄桿,593,436, ,￥10.00 ,￥5,934,360.00 , 10元/(按建筑面積計算) 2.6,消防設(shè)施,593,436, ,￥30.00 ,￥17,803,080.00 , 30元/(按建筑面積計算) 2.7,電梯,593,436, ,￥50.00 ,￥29,671,800.00 , 50元/(按建筑面積

10、計算) 2.8,強、弱電、給排水,593,436, ,￥40.00 ,￥23,737,440.00 , 40元/(按建筑面積計算) 2.9,車庫設(shè)備,593,436, ,￥2.00 ,￥1,186,872.00 , 2元/(按建筑面積計算) 五、,基礎(chǔ)設(shè)施費,672,981, ,￥209.00 ,￥140,653,029.00 , 210元/(按建筑面積計算) 1,室外綜合管網(wǎng)、消防道、小區(qū)景觀（園林綠化）,672,981, ,￥80.00 ,￥53,838,480.00 , 80元/(按建筑面積計算) 2,天然氣工程,672,981, ,￥30.00 ,￥20,189,430.00 , 30

11、元/(按建筑面積計算) 3,電視系統(tǒng),672,981, ,￥4.50 ,￥3,028,414.50 , 4.5元/(按建筑面積計算) 4,水一戶一表,672,981, ,￥8.00 ,￥5,383,848.00 , 8元/(按建筑面積計算) 6,監(jiān)控系統(tǒng),672,981, ,￥1.50 ,￥1,009,471.50 , 1.5元/(按建筑面積計算) 7,配電房及供配電系統(tǒng)、電一戶一表,672,981, ,￥75.00 ,￥50,473,575.00 , 75元/(按建筑面積計算) 8,柴油發(fā)電機組,672,981, ,￥3.00 ,￥2,018,943.00 , 3元/(按建筑面積計算)500

12、kw一部40萬/部 11,生化池,672,981, ,￥6.00 ,￥4,037,886.00 , 6元/(按建筑面積計算)每戶一個立方 12,光彩工程,672,981, ,￥1.00 ,￥672,981.00 , 1元/(按建筑面積計算) 六、,配套設(shè)施費,672,981, ,￥4.00 ,￥2,691,924.00 , 約為4元/(按建筑面積計算) 1,會所及物管等用房裝修費,31,581, ,￥62.34 ,￥1,968,604.00 , 1000元/(按會所及物管等用房建筑面積計算) 2,公廁裝修費, , 200元/(按公廁建筑面積計算) 3,垃圾收集站裝修費, , 80元/(按垃圾收

13、集站建筑面積計算) 4,物業(yè)管理（配套）啟動費,672,981, ,￥0.74 ,￥500,000.00 , 50萬 5,信箱及通郵,5,583, 戶 ,￥40.00 ,￥223,320.00 , 40元/戶 七、,營銷推廣費用,672,981, ,￥129.77 ,￥87,335,817.00 ,1,營銷組織,672,981, ,￥42.96 ,￥28,911,939.00 , 按銷售收入的1.5%計算 2,推廣費用（含售樓處及樣板房）,672,981, ,￥85.92 ,￥57,823,878.00 , 按銷售收入的3%計算 3,售房直通車購置,672,981, ,￥0.89 ,￥600,

14、000.00 , 30萬元/輛 八、,財務(wù)費用,672,981, ,￥35.66 ,￥24,000,000.00 , 約為40元/(按建筑面積計算) 1,資金利息,672,981, ,￥35.66 ,￥24,000,000.00 , 啟動資金7%貸款年限 九、,公司管理費用,672,981, ,￥40.68 ,￥27,374,817.12 , 按建安費用的4%計算，約為40元/(按建筑面積計算) 十、,不可預(yù)見費,672,981, ,￥67.49 ,￥45,420,495.15 , 按（一+九）3%估算，約為40元/(按建筑面積計算) 十一、,開發(fā)建設(shè)總投資,672,981, ,￥2,317.

15、21 ,￥1,559,437,000.14 , 一+十 ,￥1,927,462,600.00 ,康恒萬友7季城項目銷售利潤測算,一、收益測算,物業(yè)類型,套內(nèi)銷售面積（）,建面銷售面積（）,銷售單價（元/）,銷售總額（元）,備注,住宅,474749,593436 ,3400(套內(nèi)),￥1,614,146,600.00 ,商業(yè),26886 ,6000(建面),￥161,316,000.00 ,車庫,1900個,8萬/個,￥152,000,000.00 ,合計, ,￥1,927,462,600.00 ,二、銷售后稅費,序號,銷售稅費種類,測算依據(jù),稅費額度,1,營業(yè)稅及附加,按銷售收入的5.5%計算,￥106,010,443.00 ,2,土地增值稅,按銷售收入的1%預(yù)征,￥19,274,626.00 ,3,印花稅,房屋交易額的0.05%,￥963,731.30 ,4,交易手續(xù)費,住宅按可售面積3元/,非住宅按房屋總價1%計算,￥4,557,407.00 ,5,新建登記費,住宅80元/套,非住宅按房屋總價1%計算,￥3,579,