河北中石化資金綜合管理崗位說(shuō)明書(shū)

1、傲河北中石化資金矮綜合管理崗崗位埃說(shuō)明書(shū)般崗位名稱扮資金綜合管理崗霸崗位編號(hào)哎所在部門(mén)般財(cái)務(wù)資產(chǎn)處跋崗位定員版直接上級(jí)骯主管資金、本部艾核算副處長(zhǎng)跋工資等級(jí)百直接下級(jí)跋薪酬類型笆所轄人員骯崗位分析日期矮本職：矮 敖協(xié)助主管處長(zhǎng)負(fù)暗責(zé)資金管理工作柏職責(zé)與工作任務(wù)稗:笆 班職氨責(zé)安一艾職責(zé)表述：俺 耙協(xié)助主管處長(zhǎng)負(fù)澳責(zé)資金實(shí)行收支癌兩條線管理皚 澳工作時(shí)間百分比靶：靶30%暗工作伴任務(wù)氨負(fù)責(zé)擬訂資金管氨理辦法，并監(jiān)督伴執(zhí)行情況俺頻次： 胺1次/年八負(fù)責(zé)擬訂資金管罷理檢查提綱，編拔寫(xiě)檢查報(bào)告，提氨出整改意見(jiàn)絆頻次：班 哀2次/年瓣負(fù)責(zé)編制月度資扮金預(yù)算、執(zhí)行表岸及有關(guān)資金分析扮報(bào)表敖頻次：叭 半2次

2、/月百職挨責(zé)爸二艾職責(zé)表述：佰協(xié)助副處長(zhǎng)進(jìn)行絆資金的籌措、調(diào)奧度、控制和監(jiān)督愛(ài)工作時(shí)間百分比拌： 按50%邦工作藹任務(wù)凹負(fù)責(zé)組織執(zhí)行資翱金預(yù)算，并對(duì)執(zhí)岸行情況作出分析矮評(píng)價(jià)礙頻次： 般負(fù)責(zé)辦理票據(jù)貼瓣現(xiàn)業(yè)務(wù)案頻次：矮負(fù)責(zé)根據(jù)油品配藹置計(jì)劃和投資計(jì)巴劃支付結(jié)算資金爸頻次： 疤負(fù)責(zé)資金申撥單矮的審核，報(bào)相關(guān)案部門(mén)和本處室負(fù)矮責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行敖頻次： 霸負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)分公安司的收入戶資金凹進(jìn)行扣劃皚頻次： 皚2次/日版負(fù)責(zé)編制日貨幣疤資金明細(xì)表按頻次：哀負(fù)責(zé)核對(duì)下級(jí)公疤司資金使用的報(bào)按表和票據(jù)，監(jiān)控稗資金使用情況絆頻次：絆負(fù)責(zé)通過(guò)網(wǎng)上銀疤行監(jiān)控下級(jí)公司叭收入戶與支出戶罷的交易流水罷頻次：擺根據(jù)各企業(yè)每日瓣

3、的資金占用情況叭，計(jì)算出應(yīng)負(fù)擔(dān)柏成本啊頻次：皚職氨責(zé)班三背職責(zé)表述：拌負(fù)責(zé)全省債權(quán)債靶務(wù)管理工作靶工作時(shí)間百分比罷：胺10%靶工作版任務(wù)辦負(fù)責(zé)登統(tǒng)全省債巴權(quán)債務(wù)明細(xì)臺(tái)帳阿頻次：盎 皚負(fù)責(zé)組織全省債吧權(quán)債務(wù)往來(lái)核對(duì)擺并及時(shí)提出往來(lái)挨預(yù)警熬頻次：爸職案責(zé)氨四芭職責(zé)表述：靶其他日常工作壩工作時(shí)間百分比愛(ài)：矮 耙10%懊工作挨任務(wù)把登統(tǒng)銀行賬戶、懊貸款等5種臺(tái)賬氨頻次： 版負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章巴的管理工作胺頻次：辦職絆責(zé)按五辦職責(zé)表述：拔完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的叭其他工作哀權(quán)力：捌 把權(quán)限一：辦 安對(duì)資金管理辦法疤的修改與完善并癌督促實(shí)施權(quán)斑權(quán)限二：昂 敖對(duì)全省資金管理扳的監(jiān)督檢查權(quán)、邦對(duì)違規(guī)行為的命邦令整改權(quán)矮權(quán)限

4、三： 鞍對(duì)下級(jí)公司銀行啊賬戶的監(jiān)控權(quán)藹權(quán)限四： 板對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)資胺金支付審核權(quán)疤權(quán)限四：礙 對(duì)所屬單位帳埃戶監(jiān)控權(quán)佰權(quán)限五： 半對(duì)資金使用情況澳的跟蹤監(jiān)控權(quán)敗權(quán)限九： 艾對(duì)相關(guān)工作的建拜議權(quán)疤工作協(xié)作關(guān)系：稗 頒內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系擺業(yè)務(wù)處、零管處凹、基建處、安儲(chǔ)皚處、計(jì)量處、辦版公室吧外部協(xié)調(diào)關(guān)系敖銀行哎所需記錄文檔：芭匯報(bào)文件或報(bào)告阿、 內(nèi)部規(guī)章制安度、 工作總結(jié)伴、工作計(jì)劃、會(huì)唉計(jì)信息靶任職資格：暗教育水平扮本科拜專業(yè)搬會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)皚、銀行學(xué)等相關(guān)版學(xué)科爸經(jīng)驗(yàn)翱1年以上相關(guān)工翱作經(jīng)驗(yàn)疤知識(shí)耙具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)瓣管理知識(shí)、會(huì)計(jì)斑知識(shí)和金融知識(shí)礙技能技巧班財(cái)務(wù)軟件、辦公澳軟件操作技能、搬公文寫(xiě)作技能頒培訓(xùn)經(jīng)歷邦財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)懊軟件應(yīng)用、計(jì)算氨機(jī)知識(shí)、會(huì)計(jì)法扒工作條件及其它安使用工具設(shè)備半計(jì)算機(jī)、打印機(jī)氨、電話、Int稗ernet網(wǎng)絡(luò)