報表、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理、現(xiàn)金流量表、財務分析

1、. K/3系統(tǒng)工程實施文檔：.； 第 PAGE 42 頁 文檔號：XAKDSS HDSSB006 目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc509046078 第一章：總賬系統(tǒng) PAGEREF _Toc509046078 h 2 HYPERLINK l _Toc509046079 第一節(jié) 系統(tǒng)維護 PAGEREF _Toc509046079 h 4 HYPERLINK l _Toc509046080 第二節(jié) 憑證處置 PAGEREF _Toc509046080 h 6 HYPERLINK l _Toc509046081 2.2.1 憑證查詢 PAGEREF _Toc5

2、09046081 h 12 HYPERLINK l _Toc509046082 無機查詢方式 PAGEREF _Toc509046082 h 12 HYPERLINK l _Toc509046083 有機查詢方式 PAGEREF _Toc509046083 h 12 HYPERLINK l _Toc509046084 2.2.2新增憑證 PAGEREF _Toc509046084 h 13 HYPERLINK l _Toc509046085 2.2.3修正憑證 PAGEREF _Toc509046085 h 13 HYPERLINK l _Toc509046086 2.2.4憑證審核 PAGE

3、REF _Toc509046086 h 13 HYPERLINK l _Toc509046087 2.2.5憑證打印 PAGEREF _Toc509046087 h 14 HYPERLINK l _Toc509046088 2-4-1輸入?yún)R總條件 PAGEREF _Toc509046088 h 16 HYPERLINK l _Toc509046089 2-4-2閱讀憑證匯總表、預覽、打印、 PAGEREF _Toc509046089 h 16 HYPERLINK l _Toc509046090 第三節(jié) 賬簿、報表查詢打印 PAGEREF _Toc509046090 h 17 HYPERLINK

4、 l _Toc509046091 第四節(jié) 期末處置 PAGEREF _Toc509046091 h 18 HYPERLINK l _Toc509046092 4.1.1期未調(diào)匯 PAGEREF _Toc509046092 h 18 HYPERLINK l _Toc509046093 4.1.2結(jié)轉(zhuǎn)損益 PAGEREF _Toc509046093 h 19 HYPERLINK l _Toc509046094 4.1.3自動轉(zhuǎn)賬 PAGEREF _Toc509046094 h 19 HYPERLINK l _Toc509046095 4.1.4期末結(jié)賬 PAGEREF _Toc509046095

5、h 21 HYPERLINK l _Toc509046096 第二章：報表系統(tǒng) PAGEREF _Toc509046096 h 22 HYPERLINK l _Toc509046097 第三章：現(xiàn)金管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc509046097 h 27 HYPERLINK l _Toc509046098 第四章：現(xiàn)金流量表系統(tǒng) PAGEREF _Toc509046098 h 28 HYPERLINK l _Toc509046099 第五章：工資系統(tǒng) PAGEREF _Toc509046099 h 32 HYPERLINK l _Toc509046100 第六章：固定資產(chǎn)系統(tǒng) PAGER

6、EF _Toc509046100 h 37 HYPERLINK l _Toc509046101 第七章：財務分析系統(tǒng) PAGEREF _Toc509046101 h 40第一章：總賬系統(tǒng)日常處置由總賬中憑證模塊開場，憑證是一切賬務核算系統(tǒng)的根底，也是用戶日常任務及運用最頻繁窗口，用戶只需把握好在憑證錄入完好及正確，有關(guān)其他賬簿及報表由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，在憑證運用模塊中，系統(tǒng)為您提供了憑證管理、賬簿查詢打印、期末處置四個主要功能。本章的目的當完本錢章的學習之后，您將可以做以下事情：學會憑證的錄入方法及技巧，學會憑證編輯、查詢、審核學會各種賬簿、報表查詢、打印、學會期末處置總賬系統(tǒng)日常任務流程圖憑證錄

7、入啟用賬套后 -1憑證處置 查詢打印審核日常業(yè)務處置 憑證匯總賬簿查詢按各種賬簿查詢打印打印機打印機 -2 所有業(yè)務憑經(jīng)審核后 期末調(diào)匯調(diào)匯調(diào)自動轉(zhuǎn)賬 -3結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過賬憑證過賬 報表處置 結(jié)轉(zhuǎn)下期期末結(jié)賬結(jié)賬賬目注：虛線框表示執(zhí)行后由計算機自動完成1.1系統(tǒng)參數(shù)設置第一節(jié) 系統(tǒng)維護 在總賬日常憑證數(shù)據(jù)錄入前，需求用戶對憑證錄入過程中一些功能進展設置，完成這一操作后，才干更方便、更快捷實現(xiàn)您的日常任務效率。 首先進入總賬系統(tǒng)-主窗口中的“維護，單擊“系統(tǒng)參數(shù)中“總賬標簽頁，如以下圖1-1所示：圖1-1系統(tǒng)參數(shù)窗口-總賬在科目的標簽的窗口中，您可設置“本年利潤的會計科目，該科目將用于“結(jié)轉(zhuǎn)損益

8、，按圖中字典的按鈕，系統(tǒng)將為您列示出一切的會計科目，您可以根據(jù)本人的需求進展選擇。 同時提供了一些總憑證管理功能選項，請根據(jù)實踐管理需求進展設置，功能釋譯如下：科目稱號顯示在前： 在憑證錄入的時候，會計科目的顯示普通情況下是科目編碼顯示在前，選中此項，那么稱號在前， 編碼在后。顯示科目最新余額、預算額： 選中此項，可在憑證錄入的時候， 即時顯示該科目的最新余額、預算額， 包括未過賬憑證，否那么不予顯示。結(jié)賬時要求損益類科目余額為零： 損益結(jié)轉(zhuǎn)采用賬結(jié)法的企業(yè)，須選中此項；損益結(jié)轉(zhuǎn)采用表結(jié)法的企業(yè)，那么不需求此項選擇。銀行存款必需輸入結(jié)算方式和結(jié)算號： 選擇此項， 在憑證錄入及保管的時候，系統(tǒng)會

9、作強迫性檢查。賬簿余額方向與科目設置的余額方向一樣： 用于賬簿格式的顯示明細賬科目顯示一切科目稱號： 選擇此項，在預覽、打印明細賬的時候， 顯示該明細科目的全部內(nèi)容，如上一級科目；否那么，只顯示最明細科目。憑證分賬制： 對于有外幣核算的企業(yè)實現(xiàn)按外幣原幣進展獨立的賬務處置， 其主要適用于金融行業(yè)，在憑證錄入的時候， 會計科目必需按選定的幣別進展錄入，保證外幣核算的完好性。每條憑證分錄必需有摘要： 選中此項，憑證錄入時， 系統(tǒng)會自動檢測，否那么不予保管，假設有機制憑證，系統(tǒng)會自動在每條分錄上添上摘要。憑證號按年度陳列： 有此選項，憑證號按年度陳列，否那么，按每一會計期間陳列。新增憑證檢查憑證號：

10、 在網(wǎng)絡運用的時候，假設不需求系統(tǒng)分配的憑證號，本人錄入，可選此項；否那么，系統(tǒng)自動給新增的憑證添加憑證號。新增憑證自動填補斷號： 新增的憑證自動獲取斷號。憑證過賬前必需 對憑證過賬做出限制。憑證 系統(tǒng)提供兩種限制， 一是制止成批審核，二是必需雙敲審核，主要是滿足金融、證券等特殊行業(yè)的需求。科目預算： 系統(tǒng)對科目不符合預算大于最高預算或小于最低預算的科目錄入提供三種選擇：不檢查、警告可繼續(xù)錄入、制止運用不可繼續(xù)錄入。 留意：此窗口所設置功能直接影響到某些操作功能的實現(xiàn)，這些功能請用戶訓練掌握。第二節(jié) 憑證處置2.1進入憑證錄入窗口上述設置任務完成后，即可錄入當期有關(guān)憑證數(shù)據(jù)了，在總賬報表系統(tǒng)的

11、主窗口中，單擊“憑證進入憑在憑證運用的模塊中，系統(tǒng)為您提供了憑證錄入、憑證查詢、憑證過賬、憑證匯總、方式憑證、雙敲審核等功能，使憑證的錄入更迅速、準確。日常處置中“憑證錄入窗口是用戶運用最頻繁的窗口，憑證錄入對于用戶來說，是用戶任務量最大部分，金蝶K/3系統(tǒng)讓您能以最少的擊鍵次數(shù)完成最大的日常任務處置。單擊“憑證中的“憑證錄入，進入如下窗體，如2-3所示：圖2-1 憑證錄入主窗口憑證錄入功能就是為用戶提供了一個仿真的憑證錄入環(huán)境，在這里，可以將您制造的機制憑證錄入電腦，或者根據(jù)原始單據(jù)直接在這里制造記賬憑證這種方法對憑證業(yè)務易產(chǎn)生錯誤，請用戶慎用。在憑證錄入功能中，系統(tǒng)為您提供許多功能操作以方

12、便您高效快捷地輸入記賬憑證。 下面為您引見重要操作憑證添加的的一些操作：下面是一張?zhí)镆肮景l(fā)生在5月1日一張業(yè)務憑證相關(guān)信息，以此憑證內(nèi)容進展模擬新增：記賬憑證 日期：200年5月1日 憑證編號: 記1摘 要科目稱號借方本位幣貸方本位幣收時代公司貨款應收賬款-時代公司20,000.00收時代公司貨款銀行存款工行上步支行0012320,000.00合計合計:貳萬元20,000.0020,000.00 核算方式:支票 復核人: 出納 制單人: 操作步驟: 憑證日期 業(yè)務日期：是此業(yè)務虛際發(fā)生日期；日期：是制單日期；請留意兩者的區(qū)別。制單人請在中間“日期處置調(diào)整制單位日期為：2000-5-1 留意：

13、系統(tǒng)會自動給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修正。憑證錄入的日期假設在當前的會計期間之前，那么系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的恣意期間的記賬憑證，在過賬時系統(tǒng)只處置本期的記賬憑證，以后期間的憑證不作處置。 憑 證 號 憑證號系統(tǒng)會自動給出，按照當前期間同類憑證的最大號加1給出。用戶不作憑證號調(diào)整，系統(tǒng)將按一致大流水方追加憑證號。作完一個憑證后必需保管之后系統(tǒng)才會給出該憑證的憑證號，假設憑證未保管，該憑證無效，不占用憑證號。 摘要欄 摘要錄入有兩種方法，一是對于計算錄入速度比較快的用戶可采用直接錄入。二是為了提高您的錄入速度，點擊功能鍵F7，在摘要庫中自動引入常用摘要。這里我們新增一個

14、常用摘要庫：收時代公司貨款單擊熱鍵F7或單擊工具菜單欄中“獲取按鈕，將彈出摘要庫窗口：如以下圖圖1-4 憑證摘要庫編輯窗口 新增摘要庫操作步驟：選擇“編輯標簽業(yè)，單擊編輯窗口下方“新增，彈出下面窗口，如圖2-5所示。首先要求添加摘要詳細大類，指示圖標箭頭所示，圖2-5，然后再添加相應類別詳細內(nèi)容單擊此處，首先新增摘要類別摘要詳細內(nèi)容是以代碼+稱號表示圖2-2 編輯摘要庫窗口最后單擊“保管 系統(tǒng)提供了摘要庫的功能，在憑證錄入界面，將光標挪動到摘要欄，您可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，點擊“確定后，摘要會自動添入當前的憑證中。 您可以對摘要庫進展編輯：添加、修正、刪除等。專家指點：系統(tǒng)提供了摘要的快

15、速復制功能：在錄入完第一條摘要以后，將光標移到憑證欄中的下一條摘要處， 錄入“.，復制上一條摘要，錄入“/復制第一條摘要。 會計科目欄 在科目欄中錄入會計科目的方法有多種。下面引見錄入的主要三種方法：第一種方法假設您對本單位的會計科目代碼記得相當?shù)氖炀殻梢栽跁嬁颇繖谥苯虞斎霑嬁颇看a，這種方法這無疑是一個最快捷的方式。在錄入過程中左下方的形狀欄會隨時動態(tài)提示代碼所對應的科目稱號，假設輸入完代碼后，形狀欄中沒有科目稱號顯示，那么闡明輸入的代碼有錯誤。第二種方法是單擊工具欄中的按鈕或“F7熱鍵，單擊此按鈕可以直接彈出會計科目列表，您可以選定科目后雙擊或單擊確定按鈕將其寫入憑證。假設您在會計

16、科目設置中定義了助記碼，那么可以在此直接輸入助記碼，系統(tǒng)會自動找到該科目將其寫入憑證。對于此業(yè)務分錄中的會計科目要求用戶按上述三種方法練習。專家指點：專家指出系統(tǒng)同時提供鍵盤操作，假設您需求錄入某一類的科目，按該類科目代碼的第一個數(shù)字，系統(tǒng)將為您顯示該類別下的一切的會計科目，如您需求錄入負債類的科目，負債類科目的代碼的第一個數(shù)字為2，在鍵盤上按數(shù)字2，系統(tǒng)將為您顯示一切的負債類科目的代碼，這樣將大大節(jié)約您錄入憑證的時間，提高任務的效率。 假設會計科目中設定了“核算單一外幣選項，那么在輸入科目代碼之后，系統(tǒng)會顯示出外幣輸入格式，顯示出幣別代碼，匯率數(shù)據(jù)，要求您輸入原幣金額。假設選擇了“核算一切外

17、幣，在輸入外幣時還必需對幣別進展選擇。輸入原幣金額后，系統(tǒng)會自動根據(jù)匯率折算為折合本位幣金額并顯示在金額欄中，折合本位幣金額可以修正，假設原幣乘以匯率不等于金額，系統(tǒng)會提示能否繼續(xù)。 假設會計科目中選擇了下設數(shù)量金額核算，系統(tǒng)會要求您輸入數(shù)量和單價，系統(tǒng)會檢驗數(shù)量單價的乘積能否與原幣金額相等，如不相等，系統(tǒng)會提示能否繼續(xù)。假設選擇“是那么按輸入的金額保管，假設選擇“否那么系統(tǒng)要求修正相應工程，以使金額數(shù)量*單價。 留意:假設所選的科目下設核算工程，那么在選定了該科目后，系統(tǒng)會自動提示錄入核算工程代碼會計科目和核算工程的錄入都可采用前面所述的模糊查詢的功能實現(xiàn)快速錄入。這里選擇002-時代公司。

18、留意:對于核算工程的獲取， 系統(tǒng)除了模糊查詢之外， 還可以經(jīng)過查找功能來實現(xiàn)， 點擊“查找， 系統(tǒng)提示錄入核算工程及其相關(guān)附屬信息，確認后，就可以獲取相關(guān)核算工程。 金額欄 在輸入完前面的工程以后，就可以輸入金額了，金額分為借方金額和貸方金額兩欄，每條分錄的金額只能在借方或貸方，不能在借貸雙方同時存在。假設要將已錄入的金額轉(zhuǎn)換到另一方，只需將光標定位于要轉(zhuǎn)換的金額欄上，然后按“空格鍵進展切換。假設要輸入負金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-號，系統(tǒng)即會以紅字顯示。 操作：這里要求用戶請在金額欄直接錄入“20000；結(jié)算方式：支票 專家指點：假設需求去除金額欄中的數(shù)據(jù)，只需將光標移至金額處，敲“ESC鍵

19、即可。您可點擊“Ctrl和“F7兩個功能鍵在有關(guān)窗口進展數(shù)據(jù)平衡。假設入錯了借貸方向，空格鍵可以切換金額方向。 憑證保管 將以上會計科目的內(nèi)容全部輸入之后，一個會計憑證便完成了，此時假設按工具條中保管按鈕或是選擇編輯菜單中的保管憑證的選項，系統(tǒng)將保管該憑證。您假設要退出憑證錄入形狀或是錄入一張新憑證，系統(tǒng)將提示您憑證已修正，能否保管變動，確定之后您可退出錄入憑證形狀或是繼續(xù)錄入新憑證。假設憑證沒有摘要或是借貸方金額不相等或是其他的地方有錯誤，系統(tǒng)將提示您修正憑證，修正正確后方可保管退出。 留意：憑證保管后立刻新增：未選此項，憑證保管后，您必需按“新增或快捷鍵F4才干新增憑證。 憑證頁面設置 對

20、于憑證的頁面的顯示，系統(tǒng)提供了靈敏的頁面設置功能，您可以根據(jù)本身的喜好和需求自行設置憑證頁面的顯示格式。按工具條中的頁面按鈕，系統(tǒng)將為您彈出頁面設置的窗口，如下圖：圖2-3 頁面設置 點擊“標題標簽您可以設置憑證的標題：如憑證工程，您可以寫為記賬憑證，也可以改為收款憑證、付款憑證或是別的憑證類別，參考音訊您可以改為輔助信息等，其他依此類推，您都可以修正憑證的標題，對于外資企業(yè)，您也可以將相關(guān)的條目定義為英語，點擊“尺寸標簽，系統(tǒng)將顯示憑證尺寸定義的窗口： 在尺寸定義的窗口中可以設置欄目的高度和寬度。您可以詳細定義標題欄、分錄、合計欄的高度；定義摘要欄、科目欄、幣別/單位、匯率/單價、原幣/數(shù)量

21、、借方欄、貸方欄的寬度；定義頁面的上邊距、下邊距、左邊距和右邊距的大?。贿x擇計量的單位可以是厘米、英寸或是象素。將圖中各個欄目的寬度和高度定義完成之后，按確認按鈕，確定您所做的定義，一個美麗的憑證格式便產(chǎn)生了。點擊“選項標簽，系統(tǒng)進入選項的操作窗口： 在選項的窗口中，您可以選擇確定憑證的錄入界面能否顯示人民幣大寫、能否打印外幣、能否打印數(shù)量以及每張憑證打印的分錄的數(shù)目，按確認按鈕確定您的選擇。 點擊“字體標簽，系統(tǒng)將進入字體定義的窗口：在字體的操作窗口，您可以定義憑證頭字體、分錄標題字體、分錄內(nèi)容字體、分錄數(shù)字字體。如您要定義憑證頭的字體，按憑證頭字體的按鈕，系統(tǒng)將為您彈出定義字體的窗口，提供

22、各種字體由您選擇。您可以選擇字體、字型、字的大小，在例如窗口中您可以看到您定義的字的外形和大小，其他欄目的字體的定義同憑證頭的定義方法類似。 點擊“顏色標簽，進入憑證顏色的設置： 在顏色設置的窗口中，您可以設置憑證的背景顏色、憑證頭顏色、分錄背景、合計欄背景、負數(shù)的顯示顏色、千分位顏色、數(shù)字分隔顏色、小數(shù)位的顏色、分錄文字顏色、憑證頭文字顏色、活動單元的背景顏色。系統(tǒng)為您提供了各種顏色，任由您選擇。進展憑證頁面的設置后，您可以將本人的憑證錄入界面做得豐富多彩，斑斕多姿，當然，一切的設計方案都可以保管。 憑證修正 假設要修正一張末審核的憑證，只需將鼠標指向憑證所需修該的地方，單擊鼠標左鍵，重新錄

23、入新的內(nèi)容即可。留意對于審核過憑證修正的方法首先由審核人“銷章后，即取取消審核標致，才允以制單人修正。假設錄入的憑證未保管，此時您想錄入一張新的憑證而將未保管的憑證作廢，您只需按工具條中的復原按鈕即可將您不需求的內(nèi)容全部去除，您可以重新錄入一張新的憑證。 憑證預覽與打印 錄入的憑證只需經(jīng)過保管后， 才干進展預覽、打印， 點擊預覽圖標。 此時， 您直接可以將憑證輸出到打印機，當然，假設您需求固定且美麗地輸出憑證， 可以選擇憑證套打， 憑證將以套打的格式顯示。 憑證是登記賬簿的根據(jù)。最后輸出賬簿的正誤完全取決于憑證錄入。因此錄入憑證時一定要仔細、準確。在實踐的任務當中，可以直接在計算機上根據(jù)審核無

24、誤的原始單據(jù)來錄入記賬憑證，也可以先手工制單再錄入計算機。練習錄入幾張典型憑證：憑證號：1 憑證字：記摘要：張恒報銷差旅費借：521.05-管理費用-總經(jīng)辦/001-差旅費 300貸：101-現(xiàn)金 300注釋：這是一張有關(guān)核算工程為部門的憑證，張恒報銷辦公費，由于管理費用中的差旅費定義具有核算工程部門而屬性，讓用戶選擇費用發(fā)生的部門總經(jīng)辦。假設沒有定義核算工程屬性，那么此窗口不顯示其核算工程部門。憑證號：4 憑證字：記摘要：向明月公司銷售商品一批借：113應收賬款-明月公司/002 400000貸：501產(chǎn)品銷售收入 332000貸：221.01.02應交稅金-增值稅-銷項稅 68000注釋：

25、113應收賬款科目在科目設置定義了具有核算工程屬往來單位，在此窗口讓用戶選擇業(yè)務發(fā)生往來單位明月公司，假設用戶此窗口沒有任何往來單窗口顯示，闡明他能夠忘記或大意此科目的定義，修正的方法是回到維護系統(tǒng)資料維護窗口進展科目性質(zhì)調(diào)整。憑證號：5 憑證字：記摘要：收到港幣投資借：102.02 中行華強支行10274 1070000 幣別：HKD-港元 匯率：1.07 原幣：1000000貸：301 實收資本 1070000注釋：在輸入此業(yè)務憑證時，輸入原幣和匯率，系統(tǒng)自動折算本錢位幣。也可以根據(jù)用戶實踐匯率進展調(diào)整。專家指出：添加憑證時，所短少的科目或其它會計科目屬性可以在維護中“系統(tǒng)資料維護中隨時添

26、加，或在憑證錄入當前窗口所彈出科目字典中新增。但留意所數(shù)據(jù)科目工程不可以修正稱號及其他屬性，只能添加明細。假設一定要改，必需在“憑證查詢窗口刪除其一切相關(guān)憑證數(shù)據(jù)，有期初余額的應終了“初始化標志再刪除數(shù)據(jù)。專家指出：紅字沖銷憑證的錄入方法是憑證金額欄輸入完金額后，再單擊鍵盤的負號，所錄入金額自動變成紅字。 錄入的憑證后，假設查看或修正已錄入的憑證，方法是封鎖當前錄入窗口，進入憑證查詢確定修正。在憑證錄入窗口中用戶所錄入的憑證都是以會計會計分錄序時簿方式存在，在此窗口中就可看到想要查看和想要修正的憑證了。2.2憑證查詢窗口2.2.1 憑證查詢金蝶K/3提供用戶靈敏方便的憑證查詢方式，查詢過濾方式

27、在窗口如圖2-7進展，查詢方式分兩種方式，一種是無機查詢；一種有機查詢。圖2-7 會計分錄序時簿過濾窗口無機查詢方式用戶每次進入憑證錄入窗口時，或單擊憑證查詢主窗口中“查詢菜單中“過濾條件，系統(tǒng)都將彈出圖2-7所示窗口，用戶直接單擊確定，將是以系統(tǒng)默許的條件查詢，此方法就是無機查詢方式。留意：在下邊有“未審核、“已審核、“全部；“未過賬、“已過賬、“全部幾種憑證大類方式，用戶可根據(jù)需求按大類進展分類直接查詢。有機查詢方式 上一種方式是一種按憑證大類條件進展憑證查詢，在憑證查詢主窗口“會計分錄序時簿中顯示此條件一切憑證。那么要想查詢詳細某些或單一憑證時，可按照有機條件查詢方式，系統(tǒng)將快速的索引出

28、用戶想要查看的憑證。這里將利用到窗口中間分別在字段、比較、比較值關(guān)鍵字條件列選擇或填值，接著可繼續(xù)輸入類似條件，并且在最左邊選項窗口選擇且或或,同時您還可以選擇“已過賬、“未過賬和“全部三選項中之一，“審核、“已審核和“全部三選項中之一，最后單擊系統(tǒng)進入“會計分錄序時簿窗口，將查詢方案加以保管下來，并可以設置多層嵌套條件。您可以添加、修正、審核、查看、刪除和憑證打印，也可以查找或復制記賬憑證。舉例闡明：假設某用戶在會計分錄序時簿中例示當期300條未過賬會計憑證，假設要查詢憑證號等于102、140兩張憑證。操作步驟如：首先“字段下拉式菜單中選中關(guān)鍵字“憑證號，在“比較下拉式菜單項選擇中“=，在“

29、比較值下拉式菜單中輸入“102單擊“邏輯單中“或解釋“且是并例關(guān)系，同時滿足下一個條件；“或只滿足其一條件即可。下一行選擇如1-4操作步驟，但留意下一個“比較值是“140。選中下邊兩個“全部單項選擇框。最后單擊確定按鈕，那么將在會計分錄序時簿中顯示此兩條憑證。 按“排序和“方式兩種與“條件組合查詢。方式同條件查詢。類似方式簡單，此不在贅述。2.2.2新增憑證 假設您需求在查看憑證序時簿時新增記賬憑證，您不用退回到憑證錄入中新增。您只需在編輯菜單中選擇“新增選項，或單擊工具條中的按鈕 即可，其操作過程與憑證錄入中的操作過程一致。只需當會計分錄序時簿所選的會計期間為“未過賬或“全部時，此時新增的會

30、計分錄方可顯示。2.2.3修正憑證 在憑證查詢功能中，對憑證過濾器選擇“未過賬或“全部進入會計序時簿后，您可以修正已錄入的未過賬憑證。將光帶定位于要修正的憑證中，在文件菜單中選擇“修正選項或單擊工具條中相應的按鈕。系統(tǒng)會顯示記賬憑證修正窗口，您可以在此窗口中對記賬憑證進展修正，其操作方法與憑證錄入類似，請參閱憑證錄入一節(jié)。 假設要修正的記賬憑證曾經(jīng)過審核，此憑證只能進展查看，不能修正，只需未審核且未過賬的憑證才允許修正。在憑證修正窗口中系統(tǒng)提供了一些快捷處置功能，以便于用戶運用。在修正憑證時，您可以利用工具條中的按鈕進展快速定位和查找憑證。2.2.4憑證審核 對錄入的憑證進展審核，光帶定位于需

31、求審核的憑證上，然后在文件菜單中選擇“審核選項，或者在工具條中單擊相應按鈕，系統(tǒng)即進入記賬憑證窗口，在此窗口中您可以對記賬憑證審核。此窗口中的工程不能修正，只能查看。查看終了后可以對此張憑證審核并簽章，按下按鈕或“F3即表示審核經(jīng)過，并在審核人處進展了簽章，您可以利用記錄挪動器對多張憑證進展審核。 假設記賬憑證曾經(jīng)過審核，那么在按下按鈕后會消除原審核簽章，該憑證即變?yōu)槲唇?jīng)審核形狀。要修正已審核過的記賬憑證時，必需先銷章，然后才干修正。審核與制單人不能為同一操作員，否那么系統(tǒng)回絕審核簽章。憑證的刪除，只能是未過賬和未審核的憑證，對審核或曾經(jīng)過賬的憑證是不能刪除的，系統(tǒng)將會提示，假設確要刪除已過賬

32、或已審核之憑證，需反過賬或銷章處置。專家指點：您可以選擇成批審核的功能來節(jié)省珍貴的時間，當然也可以成批銷章反審核。專家指點：憑證審核假設在“維護中根底設置中“總賬選擇了“憑證過賬必需審核此功能，那么錄入的一切憑證必需經(jīng)審核操作，才允許用戶過賬。2.2.5憑證打印 在會計分錄序時簿中， 您可以對單張憑證進展打印， 也可以對全部憑證明現(xiàn)延續(xù)打印，只需點擊按鈕；可以對打印作相關(guān)選項設置，并可對憑證進展匯總打印，用戶可直接打印某級會計科目， 而不用將一切的科目都打印出來。 試試看：在會計分錄序時簿中，點擊鼠標右鍵，您可以單張憑證過賬、反過賬、全部憑證過賬、反過賬等，定會有許多心得 憑證的過賬、反過賬功

33、能在“編輯菜單中可以實現(xiàn)。2.3 憑 證 過 賬 在會計憑證輸入終了之后就可以開場過賬了，但用戶一定要留意，憑證過賬前一定要完成總賬系統(tǒng)的初始化任務終了初始化，否那么系統(tǒng)將有提示，不允許用戶過賬。雖然總賬系統(tǒng)在錄入會計憑證時曾經(jīng)進展了較嚴厲的檢查任務。但在憑證過賬時，系統(tǒng)還要進展更進一步的嚴厲檢查，以防止賬務數(shù)據(jù)產(chǎn)生錯誤。 憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關(guān)的明細賬薄中的過程。經(jīng)過記賬的憑證以后將不再允許修正，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進展更正。因此，在過賬前應該對記賬憑證的內(nèi)容仔細審核，系統(tǒng)只能檢驗記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯誤，而無法檢查業(yè)務邏輯關(guān)系。這其中的內(nèi)

34、容只能由會計人員自已檢查。 系統(tǒng)在過賬時，會根據(jù)您在賬套選項中能否選定了“憑證號不延續(xù)時選項對憑證號不延續(xù)的條件進展控制，假設選擇了過賬前憑證號必需經(jīng)過延續(xù)選項，那么在過賬時，系統(tǒng)會檢查記賬憑證號能否延續(xù)。否那么，系統(tǒng)不對憑證號能否延續(xù)進展檢查，假設不延續(xù)的話系統(tǒng)會終止過賬。您還可以設置過賬憑證的范圍，確定對那些憑證進展過賬的處置。 憑證過賬是一項非常簡單的操作，您可以在過賬導游的帶著下，輕松的完成過賬操作，過賬可分為以下三個步驟進展： 第一步，在憑證處置窗口中單擊憑證過賬按鈕，系統(tǒng)進入提示信息窗口，如圖3-1所示。在窗口中，系統(tǒng)會提示您在憑證過賬之前需求完成的預備任務，假設您還沒有預備好，您

35、可以改動主意，單擊取消按鈕，停頓過賬。圖3-1憑證過賬窗口假設需求查看憑證能否存在斷號，可點擊“斷號檢查， 系統(tǒng)將會提供一個憑證的斷號列表。第二步 單擊“開場過賬按鈕，系統(tǒng)就帶您進入到了憑證過賬的第二個操作步驟。在過賬過程中，系統(tǒng)要對一切的記賬憑證數(shù)據(jù)關(guān)系進展檢查，一旦發(fā)現(xiàn)錯誤，系統(tǒng)會給出錯誤提示信息，并中止過賬。在修正完錯誤之后重新過賬。 第三步 顯示過賬信息。在這個步驟中，系統(tǒng)將本次所過的憑證及各種業(yè)務資料的數(shù)量、金額等項內(nèi)容顯示在窗口中，為您提供過賬信息。您在看完過賬信息之后，可以接下封鎖按鈕，終了本次過賬操作，還可以將過賬的信息打印保管下來。 本系統(tǒng)提供用戶反過賬功能，請在“憑證查詢中

36、“編輯菜單找到。2.4 憑 證 匯 總 總賬系統(tǒng)在憑證處置功能中提供了憑證匯總功能，憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級科目的借貸方發(fā)生額。按不同條件對會計憑證進展匯總，可以提供各種所需的會計信息。2-4-1輸入?yún)R總條件 在憑證處置窗口中單擊“憑證匯總按鈕即可彈出如下圖的憑證匯總條件輸入窗口，見圖4-1。在窗口中，輸入憑證匯總所需的各項匯總條件：圖2-9憑證匯總過濾條件窗口窗口釋譯如下： 日期：憑證匯總的開場日期和終了日期，選定后將匯總在此日期范圍內(nèi)的憑證。 憑證字：確定要匯總哪一種字號的憑證，系統(tǒng)在此默許全部憑證字。您可以用下拉按鈕根據(jù)需求進展選擇。在這里針對您要選定的某一種

37、憑證字，選擇該種憑證字需求參與匯總的憑證號的范圍，假設未選憑證字，系統(tǒng)將默許“全部顯示，“憑證號的范圍那么為灰色顯示，表示不可選。 范圍：這里提供了三種范圍選項“一切憑證、“已過賬憑證、“未過賬憑證，您可以選擇不同的范圍進展匯總。 科目級別：這里提供了科目的匯總級別，可以只匯總一級科目，也可以匯總二級科目或是三級四級科目，匯總科目的級別可以由您恣意選擇。 幣別：選擇匯總的幣別是人民幣還是別的幣種。2-4-2閱讀憑證匯總表、預覽、打印、 輸入完憑證匯總條件之后，系統(tǒng)就開場按條件生成憑證匯總表，在此窗口中，可用光標鍵和滾動條對憑證匯總表進展閱讀查看，并可進展有關(guān)處置操作。打印憑證匯總表 在文件菜單

38、中選擇“打印預覽選項，或單擊工具條中的按鈕，可以將憑證匯總表以打印輸出的款式在屏幕上顯示，以供您檢查能否符合打印輸出的要求。 在文件菜單中選擇“打印選項，或單擊工具條中的按鈕，就可以將已設置好打印格式的憑證匯總表打印輸出了。3.1賬簿查詢第三節(jié) 賬簿、報表查詢打印由前邊所做的憑證，過賬后，就可以直接查詢各類賬簿及報表了。練習賬簿及報表查詢練習一：練習各種有關(guān)賬簿及報表查詢以查詢總賬為例。學習查詢2000第5期總賬、打印、出輸操作方法：單擊賬簿中“總賬彈出總賬查詢過濾窗口如圖3-1所示：圖3-1所示總賬過濾窗口會計期間請選擇2000年5期至2000年5期科目代碼為空時代表一切科目記賬本位幣，人民

39、幣，留意有外幣的請在綜合本位幣下查看，由于能夠在人民幣形狀下數(shù)據(jù)合計項不平。練習二：學會賬證一體化查詢 進入總賬之后，只需雙總賬一級科目，那么顯示當前總賬的明細賬，再雙擊明細賬那么彈出明細賬的會計科目。這就是賬證一體化查詢。練習三：練習各種報表打印及輸出注：其它賬簿查詢方式與此方式一樣，都可一體化查詢。查詢方法請參照總賬，此不再贅述。第四節(jié) 期末處置41 期未結(jié)賬 為了總結(jié)某一會計期間(如月度和年度)的運營活動情況，必需定期進展結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財務管理和本錢核算的要求，必需進展制造費用，產(chǎn)品消費本錢的結(jié)轉(zhuǎn)，期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等任務。假設為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必需結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。用戶可

40、以根據(jù)當期業(yè)務完成情況，在期未進展結(jié)賬。結(jié)賬的結(jié)果是當前期加1，業(yè)務發(fā)生轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下一期。4.1.1期未調(diào)匯有外幣業(yè)務核算的企業(yè)，在期未調(diào)匯主要實現(xiàn)賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。以實例闡明：田野公司港幣期初匯率為1.07，到月底匯率為變1.068。此業(yè)務那么需求對港幣進展期末調(diào)匯。操作步驟：1、單擊“期未處置中的期調(diào)匯將彈出圖4-1窗口圖4-1期末調(diào)匯窗口一2、在港幣“調(diào)整匯率列輸入1.068。美圓匯率不變3、單擊“下一步將彈出圖2-11所示：圖4-2期末調(diào)匯窗口二窗口釋譯如下： 要求用戶選擇匯兌損益科目的代碼， 需求闡明的是期末調(diào)匯可根據(jù)用戶的需求分別生成匯兌

41、收入憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證 生成轉(zhuǎn)賬憑證的憑證日期，憑證字以及憑證摘要的內(nèi)容， 4、確定以上工程之后按完成按鈕 系統(tǒng)自動完成結(jié)轉(zhuǎn)損益的過程，生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。 由于系統(tǒng)要根據(jù)調(diào)匯結(jié)果動生成結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的記賬憑證，所以系統(tǒng)必需求知道匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)的對應科目。在這里輸入的匯兌損益科目必需是一個最明細級科目。系統(tǒng)在生成一張轉(zhuǎn)賬憑證的同時生成一張調(diào)匯表，您可以看到調(diào)整匯兌損益的詳細信息資料。4.1.2結(jié)轉(zhuǎn)損益 運用此功能將一切損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。結(jié)轉(zhuǎn)損益前留意以下內(nèi)容：首先在“維護中“根底參數(shù)設置中的“總賬確定本年利潤科目代碼。系統(tǒng)是按照在“

42、會計科目中選定的科目類別來進展自動結(jié)轉(zhuǎn)損益任務的。只需在科目類別中設定為損益類的科目余額才干進展自動結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)前將一切損益類業(yè)務憑證必需先賬。在日常財務處置中，損益類科目的余額在每期的期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中去。假設要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，建議您最好運用系統(tǒng)提供的“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益功能，否那么在輸出有關(guān)損益類的會計報表時，會出現(xiàn)不正確的數(shù)據(jù)。操作方法非常簡單，只需在結(jié)轉(zhuǎn)損益導游窗口單擊下一步即可。4.1.3自動轉(zhuǎn)賬 自轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)是為用戶提供的制造各種自動填寫常用固定憑證的工具，也檔當于輔助轉(zhuǎn)賬功能，自動轉(zhuǎn)賬功能用于自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額、“余額、“最新發(fā)生額、“最新余額等項數(shù)值的會計業(yè)務

43、。一定義自動轉(zhuǎn)賬 在期末處置窗口中，單擊自動轉(zhuǎn)賬按鈕，系統(tǒng)即彈出自動轉(zhuǎn)賬憑證設置窗口。在此窗口中，您可以添加、刪除、修正自動轉(zhuǎn)賬憑證的憑證格式。可以生成指定格式的記賬憑證，也可以生成全部設定格式的自動轉(zhuǎn)賬憑證。1、添加自動轉(zhuǎn)賬工程 在自動轉(zhuǎn)賬憑證設置窗口中，單擊“添加按鈕，系統(tǒng)即彈出如下圖的自動轉(zhuǎn)賬憑證設置窗口。單擊“添加按鈕，進入添加形狀，如圖2-11圖4-3編輯自動轉(zhuǎn)賬窗口 以實例闡明自動轉(zhuǎn)賬定義的方法：案例：以田野每期“計提壞賬預備為例，練習定義自動轉(zhuǎn)賬。其會計業(yè)務憑證為：憑證字：轉(zhuǎn) 摘要：計提壞賬預備 借： 壞賬損失521.01雄衛(wèi)請在初始化里再加此明細 貸：壞賬預備 操作步驟：在“稱

44、號處：填入輔助轉(zhuǎn)賬憑證稱號，是系統(tǒng)區(qū)別其它是轉(zhuǎn)賬憑證的標識，不同的轉(zhuǎn)賬憑證的稱號不許反復，該稱號可以修正。轉(zhuǎn)賬期間：此功能定義轉(zhuǎn)賬期間。憑證字：轉(zhuǎn)摘要：輸入“計提壞賬預備?？颇浚旱谝还P分錄處找到：壞賬損失代碼521.01；第二筆分錄：壞賬預備1145、轉(zhuǎn)賬方式：表示自動轉(zhuǎn)賬憑證中數(shù)據(jù)的來源與去處方式。即一張自動轉(zhuǎn)賬一定有“轉(zhuǎn)入方和“轉(zhuǎn)出方。轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出有幾種方式在下拉式菜單中列出，轉(zhuǎn)入方表示數(shù)據(jù)的去處，轉(zhuǎn)入分錄中的科目必需為明細科目，假設該科目有核算工程，還要輸入核算工程代碼。轉(zhuǎn)出方即源數(shù)據(jù)方可以為非明細科目。 第一條分錄選擇“轉(zhuǎn)入；第二條分錄選擇“按公式轉(zhuǎn)出釋譯1：按公式轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出：指定科目的

45、“發(fā)生額、“余額、“最新發(fā)生額、“最新余額等項數(shù)值的會計業(yè)務，由定義賬務科目取數(shù)據(jù)方式來完成。例如：計提職工福利費用中福利費用計提=工資總額發(fā)生額*0.14，此自動轉(zhuǎn)賬就是按公式轉(zhuǎn)出。釋譯2：比例：當借貸方科目都選擇明細科目時，可以確定其比率。比率確實定是在一借多貸或一貸多借的情況下，轉(zhuǎn)入方數(shù)據(jù)對轉(zhuǎn)出方源數(shù)據(jù)方的分配比率。留意1：以選擇直接影響到自動轉(zhuǎn)賬憑證取數(shù)正確性，請用戶根據(jù)實踐業(yè)務發(fā)生，選擇不同轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出方式。下設：單擊下設，請在彈出窗口定義公式取數(shù)方式，詳細方法參照報表系統(tǒng)中定義賬務取數(shù)公式。此處公司表示為：ACCT(113,JY,0,0,0,)*.005。最后單擊保管在閱讀窗體里，選

46、中新增的轉(zhuǎn)賬的憑證，單擊“生成憑證就可以完成自動轉(zhuǎn)賬的功能。注：自動轉(zhuǎn)賬定義這里強調(diào)的是對每期發(fā)生數(shù)取數(shù)來源固定，憑證科目固定這一類憑證有做自動轉(zhuǎn)賬的意義。注：自動轉(zhuǎn)賬生成的憑證，可以不用在總賬的憑證錄入再添加類似的內(nèi)容了。4.1.4期末結(jié)賬 期末結(jié)賬的意義在于終了本期或本年一切業(yè)務憑證，轉(zhuǎn)到一期。此任務期末結(jié)賬在本期一切的會計業(yè)務全部處置終了之后，就可以進展期末結(jié)賬處置了。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處置都是針對于本期的，要進展下一期間的處置，必需將本期的賬務全部進展結(jié)賬處置，系統(tǒng)才干進入下一期間。在期末處置窗口中單擊期末結(jié)賬按鈕，系統(tǒng)進入結(jié)賬處置界面，如下圖：圖4-3 期末結(jié)賬 操作時請詳細閱讀窗口中黑色字

47、體內(nèi)容。并按照期末結(jié)賬向，單擊“開場就可以完成期末結(jié)賬處置了。 在此窗口中系統(tǒng)對在做結(jié)賬任務中需求留意的事項進展闡明。系統(tǒng)在過賬之前要對賬務處置進展檢查，必需將本期間的一切會計憑證及業(yè)務資料全部輸入了電腦并且過賬之后才干結(jié)賬。假設系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過賬的記賬憑證，系統(tǒng)會發(fā)出警告，然后中斷結(jié)賬。系統(tǒng)在進展結(jié)賬之前，還要檢查“系統(tǒng)維護中系統(tǒng)參數(shù)關(guān)于總賬的一些設置，如“結(jié)賬要求損益類科目余額為零等，假設事項未完成，那么系統(tǒng)會作相應的提示， 如圖： 在全部事項處置終了后，系統(tǒng)開場結(jié)賬。結(jié)賬完成之后，系統(tǒng)進入下一個會計期間，并前往到主界面。對于擁有管理員權(quán)限的用戶， 系統(tǒng)還提供了“反結(jié)賬的功能。 由于

48、總賬系統(tǒng)采用了大型數(shù)據(jù)庫技術(shù)，系一致旦啟用，一切年度的數(shù)據(jù)都可以放在一個賬套里，所以財務數(shù)據(jù)的年結(jié)功能同月結(jié)功能沒有區(qū)別。第二章：報表系統(tǒng) 報表的編制有兩種方法，一是利用模板中的報表做修正 (因預設的模板并不能夠完全適用于一切單位)，修正后保管為本單位適用的報表；另一種方法是完全新建各張報表，定義好取數(shù)公式后再保管?？筛鶕?jù)本人的實踐情況選擇一種處置方法。建議用第一種方法。報表的處置主要是取數(shù)公式的設置和報表的格式。進入到報表以后要設置報表各單元格的取數(shù)公式最重要的一步并合理設置報表格式主要都是在格式菜單中。取數(shù)公式和報表的格式設置好以后就可進展報表數(shù)據(jù)重算，從帳上取出數(shù)據(jù)得出報表。一：取數(shù)公式

49、的設置1帳上取數(shù)公式常用函數(shù) 科目和取數(shù)類型都可以按F7選擇，資產(chǎn)負債表的年初數(shù)取數(shù)類型為 C，期末數(shù)取數(shù)類型為Y假設某會計科目下設核算工程輔助核算，在選完科目代碼后請選擇相應的核算工程資料，如以下圖2表間取數(shù)FX常用函數(shù)REF-F3不同帳套間取數(shù)適用于同一中間層效力器上不同帳套間的取數(shù)假設需求取同一中間層效力器上不同的帳套中的數(shù)據(jù)，那么首先要經(jīng)過工具菜單中的多帳套管理銜接不同的帳套，即配置取數(shù)帳套。如以下圖4求和公式FX常用函數(shù)SUM 可做延續(xù)單元格或不延續(xù)單元格的求和5報表期間的取數(shù)公式編輯頁眉頁腳其他常用函數(shù)PTDATE 以后每個月的報表期間可自動隨帳務期間的變動而變動二：報表格式的設置

50、1整張報表的總行數(shù)總列數(shù)的定義：格式表屬性行列可定義報表的總行數(shù)及總列數(shù)及凍結(jié)行數(shù)及凍結(jié)列數(shù)，以便于在篇幅比較大的報表翻動時查看在缺省行高中可定義整張報表的一切行的行高，前提是要先選擇整張報表2頁眉頁腳的定義 ： 格式表屬性頁眉頁腳留意假設頁眉或頁腳中有出現(xiàn)超越一段文字時要用到分段符，確定文字在頁眉頁腳的左中右的位置簡 表 | 2000年9月31日 | 會公01表 編制單位：金蝶軟件科技深圳 單位：元3單元格的交融即合并：格式單元交融4斜線的定義：格式定義斜線5強迫分頁：格式行屬性強迫分頁在一張紙打印不下一張報表的情況下可經(jīng)過強迫分頁來指定報表的分頁位置6多表頁的管理： 格式表頁管理可在一張報

51、表中設置多表頁，每一表頁設置一個報表期間， 放置一個月份的報表便于查看。設置多表頁后要在工具菜單中的報表時間參數(shù)為每一個表頁指定一個報表時間參數(shù)7標題行數(shù)及標題列數(shù)： 格式表屬性打印選項如設定了標題行或標題列，請相應的選擇全頁眉頁腳，即每張報表上都可打印完好的頁眉頁腳三：批量填充：工具批量填充在科目框中選擇所需的會計科目，如科目下設核算工程，可先在核算類別中選擇核算工程類別，然后在核算工程框中選擇詳細的核算工程資料，同時設定好相應的取數(shù)類型及期間后點擊添加，將其添加到生成工程框中。假設是從左到右填充，請選擇左下角的橫向填充。可結(jié)合鍵盤上的和進展不延續(xù)的和延續(xù)的多個科目或核算工程的選擇。四：其他

52、1在表屬性的操作選項中可設定按回車鍵后活動單元格的挪動方向2報表可經(jīng)過文件菜單的引出報表功能引出到中進展二次編輯，或經(jīng)過獨立報表文件格式KDS在不同的金蝶帳套間進展報表的引入或引出第三章：現(xiàn)金管理系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)是和總帳系統(tǒng)相對獨立的一個模塊，其中不會產(chǎn)生任何憑證，對總帳不會有任何影響，可作為出納單獨運用的一個模塊一：初始化任務：在主界面的初始設置菜單，選擇初始數(shù)據(jù)錄入進入到如下界面經(jīng)過點擊工具條上的引入科目，從總帳系統(tǒng)中引入會計科目經(jīng)過點擊工具條上的科目余額，從總帳系統(tǒng)中引入科目的余額輸入企業(yè)未達帳和銀行未達帳進展平衡檢查，在試算平衡后終了初始化二：現(xiàn)金處置現(xiàn)金日記帳：主要是處置現(xiàn)金的日常

53、收付的記錄可經(jīng)過工具條中的新增按鈕添加現(xiàn)金日記帳的資料；也可在現(xiàn)金日記帳的界面，經(jīng)過編輯菜單，從總帳中引入現(xiàn)金日記帳庫存現(xiàn)金清點：主要是出納的帳存和實存的對帳詳細操作為：選擇要清點的現(xiàn)金科目和清點日期，做一張庫存現(xiàn)金清點單，把實存金額確定后即可生成清點報告表現(xiàn)金對帳：主要是處置出納帳和會計帳的對帳詳細操作為：選擇要對帳的現(xiàn)金科目和對帳期間即可生成一張現(xiàn)金對帳情況表現(xiàn)金日報表：查看現(xiàn)金科目某一天的收支及余額情況，當天借貸方的發(fā)生筆數(shù)三：銀行存款銀行存款日記帳：主要是處置出納日常的銀行存款收付的事項，可經(jīng)過工具條中的新增按鈕添加銀行存款日記帳的資料；也可經(jīng)過編輯菜單，從總帳中引入銀行日記帳銀行對帳

54、單：把銀行定期寄來的對帳單逐筆輸入銀行存款對帳：是銀行日記帳和銀行對帳單的勾對對帳有自動對帳和手工對帳兩種方式余額調(diào)理表：做完銀行存款對帳后可生成余額調(diào)理表銀行存款日報表：查看銀行存款科目某一天的收支及余額情況，當天借貸方的發(fā)生筆數(shù)四：期末處置：期末軋帳本期的現(xiàn)金和銀行存款都處置完以后，要進展出納系統(tǒng)的期末扎帳，把出納帳的現(xiàn)金和銀行存款的余額轉(zhuǎn)入到下一個期間第四章：現(xiàn)金流量表系統(tǒng)一：設置現(xiàn)金流量表方案：在系統(tǒng)菜單中設置報表方案，如以下圖。設置完后必需選擇一方案二：指定現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物，定義數(shù)據(jù)源。在工具條上點擊現(xiàn)金按鈕來定義三：定義工程：在工具條上點擊工程按鈕四：設置現(xiàn)金流量表的時間：在工具條

55、上點擊時間五：提取憑證點擊工具條中的提取，選擇提取數(shù)據(jù)的一個時間段，確定即可如右圖。要留意提取憑證的戰(zhàn)略，假設選擇的時間段里包括了原來做過憑證分析的時間段，最好選擇不反復提取，否那么原來做的任務全部會被去除。六型帳分析最主要的一步任務在工具條中選擇T型帳，確定一個時間段后就可進入到T型帳分析的界面 (詳見下頁此界面分為左右兩部分，每一邊都分為現(xiàn)金類和非現(xiàn)金類兩在類；在現(xiàn)金類下面的這些憑證是不用指定現(xiàn)金流量的，由于這都是一些借貸方都是現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的憑證，不涉及到現(xiàn)金的流入和流出在T型帳界面的非現(xiàn)金類下面的科目上可單擊鼠標右鍵，選擇顯示憑證，進入到憑證處置中，把構(gòu)成此科目總額的一切憑證展開在憑

56、證處置的界面可雙擊任何一條會計分錄，查看此憑證；假設能確定此憑證所應歸入的現(xiàn)金流量，那么在憑證處置的界面，在相應的憑證記錄上單擊鼠標右鍵，選擇現(xiàn)金工程，指定此張憑證所屬的現(xiàn)金流量經(jīng)過這種操作，把一切的憑證都要指定它所屬的現(xiàn)金流量(如以下圖)七：憑證的處置：T 型帳分析之外的另一種分析憑證現(xiàn)金流量的方法在工具條上點擊憑證按鈕，出現(xiàn)如右的過濾條件設置的界面，可設置如右的過濾條件，進入憑證處置的界面進展憑證的現(xiàn)金流量分析，其詳細的分析方法類似于 T 型帳的分析八：附表工程的處置在工具條中點擊附表二，像處置型帳分析一樣，處置現(xiàn)金流量表的附表工程九：得出現(xiàn)金流量表在處置完型帳及附表工程后可得出完好的現(xiàn)金

57、流量表第五章：工資系統(tǒng)一:工資類別的設置1經(jīng)過類別導游新建工資類別，類別稱號可定義為全部人員工資，輸入相關(guān)的參數(shù)時要留意選擇，假設不是做多類別的工資匯總，請不要選擇多類別。添加完類別后必需選擇一個類別才可進展工資系統(tǒng)的操作。可經(jīng)過主界面的文件菜單, 翻開類別來選擇。多類別的設計可滿足較復雜的工資核算要求二.根底設置任務1. 部門的管理: 可經(jīng)過部門管理的引入功能從總帳部門或其他工資類別引入部門, 防止反復任務,或經(jīng)過編輯來新增部門.2. 職員的管理: 可經(jīng)過職員管理的引入功能從總帳職員或其他工資類別引入職員, 防止反復任務,或經(jīng)過編輯來新增職員. 引入或新增職員后要編輯(即修正) 職員類別和所

58、屬部門，為以后的工資報表提供統(tǒng)計的規(guī)范及便于做工資費用的分配.留意：同一個部門，其中的職員并不一定全屬于一個職員類別，如消費車間可以既有管理人員又有消費人員, 他們的工資有能夠計入到不同的費用科目中去3. 核算設置: 主要是工資工程和計算方法的定義(1) 工資工程可新增, 刪除 ,修正. 。添加工程的時候要留意，假設是要參與工資的加減核算的工程，一定要定義為數(shù)值的類型如以下圖(2) 計算方法的定義: (要先點擊新增才可設置工資的計算公式) 詳細舉例如下:在設置完計算方法后保管時系統(tǒng)會做公式的檢查，假設公式不符合要求那么會有相應的提示。設計算方法時可經(jīng)過條件下的按鈕設置較復雜的工資計算方法。三:

59、 數(shù)據(jù)處置1. 工資數(shù)據(jù)的輸入: 定義過濾稱號,，選擇一個相應計算公式及所需求的工資工程職員根本工資獎金福利費加班時間住房公積金水電費張三1600200502015020李四2500300604012030王五3800100802030040趙六80001503050250502. 計算個人所得稅以根本工資扣稅為例(1) 設置所得項經(jīng)過編輯，新增稱號可定義為根本工資所得，選擇根本工資(2) 設置根本工資適用稅率稱號可定義為根本工資稅率可選擇系統(tǒng)預設的含稅級距綜合設置稅率類別選擇 (2) 步做的根本工資的稅率稱號，所得計算選擇 (1) 步做的根本工資所得項，輸入根本扣除數(shù)1260，即根本工資在1260以下的不扣稅設置完后會有兩個提示，都點擊確定即可計稅完成之后在數(shù)據(jù)輸入中可經(jīng)過文件菜單，引入所得稅，把計算好的所得稅放入到每個職員的工資數(shù)據(jù)中3. 工資費用的分配. 可根據(jù)不同的職員類別把職員的工資計入到不同的費用科目中, 并讓系統(tǒng)根據(jù)設定的分配方案產(chǎn)生一張工資費用分配的憑證. 如以下圖四: 工資報表的查看及打印1.工資條：可自定義每個工資工程的列寬及字體,