會計電算化總結(jié)

1、會計信息系統(tǒng)實訓報告 會計主管： 總賬會計： 出納： 齊心設(shè)計方案一、實訓時間：2012年12月3日-2012年12月22日，共三周。二、實訓分工1.帳套主管：負責建立帳套及帳套管理、初始設(shè)置、記賬憑證的審核、結(jié)賬2 .總賬會計：負責記賬憑證的編制。3. 出納：負責出納簽字。三、實訓目的：1. 通過本次實訓，使我們熟練掌握在手工和計算機兩種工作環(huán)境下進行會計核算，模擬真實的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為會計主體服務(wù)。2. 培養(yǎng)我們分析經(jīng)濟業(yè)務(wù)，并根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行手工和會計電算化制單、記賬、成本核算、報賬的能力。3.通過實習，培養(yǎng)我們的分析經(jīng)濟業(yè)務(wù)并進行正確核算、成本計算等實際會計操作能力。2四、實訓內(nèi)容1.運用機

2、房資源，有組織、有計劃的人為創(chuàng)設(shè)模擬仿真的會計電算化工作環(huán)境2.實施小組分工合作，圍繞建賬、日常業(yè)務(wù)處理兩條主線，完成會計電算化從整理資料、手工賬務(wù)向電算化轉(zhuǎn)換、建立帳套、基礎(chǔ)設(shè)置、日常賬務(wù)處理、期末賬務(wù)處理、會計報表的編制等全過程的操作訓練。 五、實訓方式模擬完成企業(yè)一個會計期間發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，以學生動手做為主，老師適時指導為輔。六、進度安排：第一周：帳套的基本操作和企業(yè)基礎(chǔ)資料的初始設(shè)置。1、系統(tǒng)管理：啟動、注冊、設(shè)置操作員、建立帳套、設(shè)置操作員權(quán)限、修改賬套、賬套的輸入和輸出。2、設(shè)置基礎(chǔ)檔案。3、增加和修改會計科目、指定會計科目。4、設(shè)置憑證類別、結(jié)算方式、項目目錄等。5、錄入期初余額

3、并試算平衡。第二周：日常業(yè)務(wù)的處理、憑證編制及審核、記賬總賬會計進行填制、查詢憑證，自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 ；2、出納進行出納簽字 ；3、帳套主管進行記賬 、結(jié)賬。第三周：編制會計報表，并輸出保存啟用UFO報表管理系統(tǒng)； 2、利用報表模板生成資產(chǎn)負債表、利潤表：調(diào)整報表模板，根據(jù)公式處理成資產(chǎn)負債表、利潤表數(shù)據(jù)，并保存。 操作流程啟用總賬系統(tǒng)建立會計科目輔助核算？初始設(shè)置建立部門、人員、客戶、供應(yīng)商、項目檔案設(shè)置憑證類別設(shè)置結(jié)算方式錄入期初余額填制憑證審核憑證記賬查詢?nèi)沼涃~查詢總賬、明細賬查詢輔助賬出納簽字自動轉(zhuǎn)賬對賬結(jié)賬日常處理期末處理具體操作首先，我們用了一天的時間整理總結(jié)，得出需要：操作員4人；

4、資料中的人員歸類;部門分類；客戶、供應(yīng)商歸集！第二，建立賬套。日常處理 啟用總賬1、增加會計科目明細，添加輔助核算，設(shè)置項目目錄2、錄入期初余額額，3、設(shè)置結(jié)算方式4、設(shè)置憑證方式關(guān)鍵初始設(shè)置小結(jié)：好的開頭是成功的一半.要做好一份成功電子賬，首先它的初始設(shè)置是一個關(guān)鍵：增加會計科目的明細，輔助核算的設(shè)置，結(jié)算方式與憑證類別的設(shè)置，這對處理日常業(yè)務(wù)是很關(guān)鍵的。原材料設(shè)置數(shù)量核算有助于查詢時時庫存情況；生產(chǎn)成本設(shè)置項目核算有助于期末處理5、填制憑證、出納簽字、主管簽字和審核填憑證要仔細、認真；簽字權(quán)限要分清 業(yè)務(wù)處理小結(jié)業(yè)務(wù)處理需要很好的耐心和細心，對于繁多的業(yè)務(wù)要善于總結(jié)歸類。簽字時要嚴格按照權(quán)

5、限分工核實簽字，避免錯誤細心耐心6、記賬 （1）總賬（2）明細賬（3）輔助賬期末處理1、自定義轉(zhuǎn)賬2、審核記賬扎實的理論基礎(chǔ)自定義轉(zhuǎn)賬對于我們是一個難點，他要求公式設(shè)定，數(shù)據(jù)來源等，由于我們對軟件賬的生疏和理論知識的不太扎實，在此我們耗費很多時間和精力，去了解和解決。難點3、 資 產(chǎn) 負 債 表耐心見證結(jié)果4、 利 潤 表細心決定成敗報表總結(jié)報表要求我們有扎實的理論知識要有足夠的耐心和細心報表數(shù)據(jù)來源于總賬是我們成果的鑒定努力就有收獲 實訓總結(jié)會計信息系統(tǒng)實訓三周，我們學會了很多懂得了很多：1、理論知識必須扎實2、做賬必須有足夠的耐心和細心3、勇于面對問題，對于不知和錯誤的區(qū)域要勇于尋求答案4

6、、團結(jié)合作，因為集體的力量是無限的，一個人強不是強，集體強才是強?？鞓肥斋@ 預(yù)定方案與實施過程的差異及修整我們在實施過程中發(fā)現(xiàn)了一系列這樣或那樣的問題，并尋求解決的方法第一，會計科目，開始時根據(jù)資料增加和修改會計科目，等到填制憑證時才發(fā)現(xiàn)要根據(jù)實際情況調(diào)整會計科目，更換操作員再進入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”，然后更改。增加的明細科目，會把總賬科目的金額過渡到明細科目中。第二，在錄入憑證時，有的關(guān)系到應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)的會計科目的使用，則會出現(xiàn)該“科目系統(tǒng)受控不能應(yīng)用”。這時我們調(diào)出會計科目然后找到該科目修改此科目把受控系統(tǒng)去掉就能使用了。第三，憑證審核后，進行出納簽字時出現(xiàn)了“沒有符合條件的憑證”，原來是因為在定義憑證時沒有設(shè)置該項內(nèi)容。第四，在生成報表時遇到的問題更多，很多數(shù)都不平，我們只好逐筆查找錯誤并對正明細賬，發(fā)現(xiàn)確實錯了后不得不進行反記賬、取消審核取消出納簽字進行修改。然后再出納簽字、審核、記賬，再查看報表中的