金屬公司董事會年度分析報告

1、中國有色金屬建設(shè)股份有限公司2002年年度報告 目錄 董事會重要提示一、公司差不多情況簡介二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 三、股本變動及要緊股東持股情況 (一）、股本變動情況（二)、股東情況 四、董事、監(jiān)事、高級治理人員和職員情況五、公司治理結(jié)構(gòu)六、股東大會情況簡介 （一)、股東大會的通知、召集、召開情況 （二）、股東大會決議及披露情況(三)、選舉、更換公司董事、監(jiān)情況況 七、董事會報告（一)、本報告期內(nèi)公司經(jīng)營狀況的討論與分析(二）、主營業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營狀況 (三)、要緊控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績的阻礙(四）、要緊供應(yīng)商、客戶情況 （五）、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案 （六）、公

2、司投資情況 (七）、公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果 (八）、生產(chǎn)環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)重大變化對公司的重要阻礙 （九）、會計師事務(wù)所意見 （十）、新年度的經(jīng)營打算 （十一）、董事會日常工作情況 （十二)、本次利潤分配預(yù)案 (十三)、本期發(fā)生會計差錯更正事項的講明與分析 （十四）、其他事項 八、監(jiān)事會報告 (一）、召開會議情況 （二)、對公司各項事項的意見 九、重要事項（一)、重大訴訟、仲裁事項 （二)、收購及出售資產(chǎn)、汲取合并事項（三)、重大關(guān)聯(lián)交易事項 （四)、重大合同及其履行情況 (五)、公司或持股5%以上股東承諾事項（六)、公司聘任、解聘會計師事務(wù)所情況 （七）、受監(jiān)管部門處罰情況（八)、其他重

3、大事項 十財務(wù)報告 十一、備查文件附件:審計報告 2002年年度報告 重要提示本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個不及連帶責任。 本公司負責人董事長張健先生、主管會計工作負責人王宏前先生及會計機構(gòu)負責人武翔先生聲明:保證本年度報告中財務(wù)報告是真實和完整的。本公司董事王寶林先生因事缺席本次董事會。本公司獨立董事黃寄春先生因公出差未能出席本次董事會,托付獨立董事陳曉紅女士行使獨立董事權(quán)利。 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會 一、公司差不多情況簡介 中文名稱：中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 英文名稱:ChnaNonr

4、ousMeaIndutrForenEninringand CnsuctonC.,Lt. 英文縮寫：NFC 公司法定代表人:張健董事會秘書:杜斌 聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12號恩菲科技大廈樓 電話:10-35151 傳真:0-6396564 電子信箱:Dubinn 公司注冊地址:北京市豐臺區(qū)西客站南廣場駐京辦一號樓B座中色建設(shè)大廈 公司辦公地址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊2號恩菲科技大廈5樓 郵政編碼：10038 公司網(wǎng)址：http:cn 電子信箱：nfnf.c 年報披露報刊:中國證券報 年報登載網(wǎng)址:http:/ww.nnf.om.n本報告?zhèn)渲玫攸c：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12號恩菲科技大廈52B

5、室 上市地:深圳證券交易所 股票簡稱：中色建設(shè) 股票代碼:58 公司注冊變更登記日期：001年月13日公司注冊登記地點：國家工商行政治理總局 公司法人營業(yè)執(zhí)照注冊號:1000001026 公司稅務(wù)登記號碼：101061001262 公司聘請的會計師事務(wù)所：岳華會計師事務(wù)所有限責任公司 辦公地址：北京市朝陽區(qū)霄云路2號鵬潤大廈1201-1203郵政編碼:10016二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 、本年度數(shù)據(jù)摘要凈利潤:6,56,743.3元 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤:-31,729,1694元 主營業(yè)務(wù)利潤:29，858.9元其他業(yè)務(wù)利潤:4,854,027.30元 營業(yè)利潤：-24，96,14元

6、 投資收益:,195，071.34元 補貼收入:1,74,18108元 營業(yè)外收支凈額：,55.1元 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：-26,5,324.16元 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額:4,069,73元2、前三年要緊會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標項目單位2002年201年 調(diào)整前調(diào)整后 主營業(yè)務(wù)收入千元304,0.601,695.2201，69.62 凈利潤千元62,562.74140,285.-4，992.7 總資產(chǎn)千元1,269，97022,337,147.71,5,273 股東權(quán)益(不含少 數(shù)股東權(quán)益)千元92,811388，86.13881,5167 每股收益元0.1-0.0. 每股凈資產(chǎn)元2.3

7、.2.2調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)元2.20212.12 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈額元07.30.32 凈資產(chǎn)收益率%6.7%-5.89%-5.9% 扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益元-.80.9-0.34 項目000年 調(diào)整前調(diào)整后 主營業(yè)務(wù)收入223,91.82,91738凈利潤-4,691.6-5,334.08 總資產(chǎn),304,393.11,303,48.40 股東權(quán)益（不含少 數(shù)股東權(quán)益)，790.3934,147.93 每股收益013-00 每股凈資產(chǎn).5205 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)1.871.8 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額.110.1 凈資產(chǎn)收益率0.4%-0.73% 扣除非經(jīng)常性損益

8、后的每股收益0.009083、非經(jīng)常性損益:94,291,96.4元 (1)股權(quán)價差攤銷28,7307元(2)股權(quán)轉(zhuǎn)讓損益7，2,667元 （3）資金占用費13,125,000.0元(4)補貼收入1,37，181.08元 （5)營業(yè)外收支532,36.73元4、加權(quán)平均收益指標 項目凈資產(chǎn)收益率每股收益 全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均 主營業(yè)務(wù)利潤3.18%317%.00.07營業(yè)利潤-2.71%-2.0%-0.04-0064 凈利潤6.9%670.1620.16 扣除特不損益后的 凈利潤-3.44%-43%.082-02 5、股東權(quán)益變動情況單位：千元 項目期初數(shù)本期增加本期減少 股本38

9、,20.00 資本公積45，447.031,22.04，515.4盈余公積0,82.212,16.552,2.92 法定公益金25，2.125,91.未分配利潤-8,34.842,51.5,3.貨幣折算差額-20,63.32.32 股東權(quán)益合計81,516.07170,9999630,64.90項目期末數(shù)變動緣故股本38,2000資本公積507,183.59增項為債務(wù)重組收益減項為資本公積補虧 盈余公積37，4.87增項為計提法定盈余公積及法 定公益金,減項為盈余公積補虧 法定公益金1，07.50本年計提 未分配利潤10,36.72增項為公積金補虧轉(zhuǎn)入及本年 貨幣折算差額-20,358.5匯率

10、變動 盈利，減項為利潤分配 股東權(quán)益合計921,81.3 三、股本變動及要緊股東持股情況 (一)、股本變動情況 1.股份變動情況表單位:千股 項目本次變本次變動增減（+，-)動前配股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計 一、未上市流通股份 1、發(fā)起人股份4, 其中：國家持有股份2,80 境內(nèi)法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、內(nèi)部職工股、優(yōu)先股或其他 其中：轉(zhuǎn)配股未上市流通股份合計04，800二、已上市流通股份,400 1、人民幣一般股18,4002、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計82，400 三、股份總數(shù)387,00項目本次變動后 一、未上市流通

11、股份 、發(fā)起人股份20，00 其中：國家持有股份204,800境內(nèi)法人持有股份 境外法人持有股份其他 、募集法人股 3、內(nèi)部職工股 4、優(yōu)先股或其他其中:轉(zhuǎn)配股 未上市流通股份合計204,00 二、已上市流通股份82，400 1、人民幣一般股182,0 2、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他 已上市流通股份合計182，40 三、股份總數(shù)387,00 2.股票發(fā)行與上市情況 （1)公司前三年股票發(fā)行情況 公司在前三年內(nèi)未發(fā)行任何股票及衍生證券,三年前公司股票發(fā)行情況請見往常年度報告。 ()股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)變化情況 本報告期內(nèi),公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)未發(fā)生變動。(3)現(xiàn)存內(nèi)部職工股情況 截止本

12、報告期末,公司現(xiàn)存內(nèi)部職工股199,6股,為公司改制時高級治理人員持有股份；發(fā)行日期為997年3月2-5日，發(fā)行價格為每股79元人民幣,當時發(fā)行數(shù)量為總額6,000千股，托管日期為199年月15日，托管機構(gòu)為深圳證券登記有限公司,上市交易日為197年0月22日。 (二)、股東情況、報告期末公司股東總數(shù)為95,005人,其中內(nèi)部職工股東人數(shù)4人。 2、持有本公司5以上股份的法人股東情況： 截止本報告期末，持有公司5%以上股份的法人股東為一人，持有人為中色建設(shè)集團有限公司,持股比例為2.9,報告期末持股量為0,80，0股。該公司持有公司股份為未上市流通股份,其中1.5億股質(zhì)押給中國進出口銀行,質(zhì)押

13、期為2000年1月0日至208年月30日,在質(zhì)押期間，該部分股份予以凍結(jié)不能轉(zhuǎn)讓。 公司在本報告期內(nèi)該公司的持股比例及持股總數(shù)未發(fā)生變化。3、公司前10名股東名單: 序號股東名稱持股數(shù)增減情況 1中色建設(shè)集團有限公司04，800,000無變動 2裕隆證券投資基金4,6,33+4,644，335 3泰和證券投資基金1,18，956+,118,9 4北京有色金屬研究總院9，80+36,805 5金元證券投資基金0,000,00 6黃河證券有限責任公司479，40+79，007南方穩(wěn)健成長證券投資基金34，449+3,449 8王洪才28，242+23,24 9何映華267,781無變動 10鈔票惠

14、鈴266,75+2，000 序號股東名稱占總股本比例股份性質(zhì)1中色建設(shè)集團有限公司52.89%未上市流通股份2裕隆證券投資基金120%已上市流通股份 3泰和證券投資基金0.2已上市流通股份4北京有色金屬研究總院0.24%已上市流通股份5金元證券投資基金0.18%已上市流通股份6黃河證券有限責任公司012%已上市流通股份7南方穩(wěn)健成長證券投資基金0.09%已上市流通股份 王洪才0.07%已上市流通股份 何映華.0%已上市流通股份1鈔票惠鈴0.07%已上市流通股份 公司前十名股東中,第一名股東與其他九名股東不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系，第二名股東至第十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司無法確認。 、公司控股股東

15、情況 截止本報告期末,公司控股股東人數(shù)為一人,是中色建設(shè)集團有限公司，該公司為國有獨資企業(yè)，行政關(guān)系隸屬中央企業(yè)工委，財政關(guān)系隸屬國家財政部，該公司差不多情況如下: 該公司法定代表人為張健,注冊資本為69,970千元,國有獨資企業(yè)，成立于997年,注冊地址為北京市復(fù)興路乙12號，辦公地址為北京市豐臺區(qū)西客站南廣場中色建設(shè)大廈四層。要緊業(yè)務(wù)為：公路、鐵路、橋梁、水電工程項目的承包；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營;供電設(shè)備和自動化設(shè)備的研制、開發(fā)和銷售;自營和代理除國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的出口商品和國家實行核定公司經(jīng)營的進出口商品以外的其它商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)；經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口

16、貿(mào)易；承包境外工程的境內(nèi)國際招標工程;對外派遣各行業(yè)的勞務(wù)人員（不含海員)；與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù) 四、董事、監(jiān)事、高級治理人員和職員情況 （一)董事、監(jiān)事和高級治理人員情況 、差不多情況 （1)人員狀況、任職日期及持股數(shù)： 姓名性不年齡職務(wù)任期起止日期 張健男0董事長200212004.11 鄒喬男55副董事長202.1-204.11 王宏前男44總經(jīng)理00211-204.11 謝亞衡男44黨委書記兼副總經(jīng)理2002.11-204.1 黃建國男54副總經(jīng)理021100.11 秦軍滿男38副總經(jīng)理202.-204.1 杜斌男6財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書2002.1-204.王寶林男56董

17、事200211-2004.1 嚴弟勇男董事2002.1-011 劉文君男39董事02.11-04.11齊長恒男42董事202.2004.11 黃寄春男6獨立董事0022004.1 陳曉紅女獨立董事02.11-2004.11 趙賀春男40獨立董事002.11004.11 龔永才男7監(jiān)事會主席2021-2004.11閻曉梅女監(jiān)事200.11-2004.1 劉依斌男29監(jiān)事200.1-2004.11姓名年初持股數(shù)年末持股數(shù) 張健 鄒喬 王宏前9,000 謝亞衡 黃建國 秦軍滿5,00杜斌7,125王寶林53,7，760 嚴弟勇16,200 劉文君 齊長恒 黃寄春 陳曉紅 趙賀春 龔永才 閻曉梅劉依斌

18、（2)董事、監(jiān)事及高級治理人員在股東單位任職情況 姓名職務(wù)任職情況 張健法人代表兼總經(jīng)理197年1月至今 鄒喬黨委書記兼常務(wù)副總2000年4月至今 龔永才副總經(jīng)理2000年4月至今嚴弟勇人事部經(jīng)理兼外事辦主任2000年1月至今劉文君財務(wù)部經(jīng)理2000年月至今 齊長恒資產(chǎn)運營部經(jīng)理198年10月至今閻曉梅審計部經(jīng)理2000年12月至今 2、年度酬勞情況 本年度公司董事、監(jiān)事及高級治理人員中張健、鄒喬、嚴弟勇、劉文君、齊長恒、龔永才、閻曉梅未在本公司領(lǐng)取薪酬酬勞,公司只按每年每人平均5，7元人民幣計發(fā)交通補助;上述人員的薪酬均在股東單位領(lǐng)取。 在公司領(lǐng)取薪酬的高管人員的薪酬發(fā)放原則為差不多工資及月

19、獎的領(lǐng)取按公司工資治理制度所規(guī)定的等級標準按月預(yù)發(fā)放，年度發(fā)放薪酬總額按公司董事會確定的績效考核方法在年終經(jīng)營業(yè)績確認后在次年統(tǒng)一清算。 上述人員表（一）、1中本年度在公司領(lǐng)取年度酬勞的董事、監(jiān)事及高級治理人員年度酬勞總額為1,47千元,在公司領(lǐng)取酬勞的董事有一名,年度酬勞總額為307.8千元，金額最高的前三名高級治理人員的酬勞為73.4千元。 上述人員表（一）、1中董事、監(jiān)事及高級治理人員在公司領(lǐng)取年度酬勞的人數(shù)為7人，年度酬勞100千元以下的有人，年度酬勞0千元至10千元有1人，年度酬勞150千元至20千元有2人，年度酬勞0千元至310千元有3人。 公司有獨立董事三人,公司按每月每人4,1

20、.1元的標準支付獨立董事津貼。 、董事、監(jiān)事和高級治理人員離任情況公司上屆董事會、監(jiān)事會及高級治理人員成員因到期換屆,由公司董事會提名經(jīng)公司股東大會審議批準，組成上表一、（1）中所述董事會、監(jiān)事會及高級治理人員。原公司董事中劉才明、張秀麗因工作變動不再接著在公司任職，原公司董事龔永才轉(zhuǎn)為擔任公司監(jiān)事會主席。原公司監(jiān)事會主席鄒喬轉(zhuǎn)為擔任公司副董事長，原公司監(jiān)事陳加新不在擔任公司監(jiān)事。原公司高級治理人員王宏(副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān))因工作變動,辭去其在公司所任的一切職務(wù)。（二)公司職員情況 截止報告期末,公司及公司控股公司擁有職員939人，職員的專業(yè)構(gòu)成、教育程度如下:1.專業(yè)構(gòu)成: 專業(yè)分工人數(shù)占職

21、員總數(shù)比例 治理人員10311 財務(wù)人員263%技術(shù)人員26928% 行政人員222% 生產(chǎn)人員36439%其它157% 合計93100%2教育程度: 學(xué)歷人數(shù)占總額比例 博士0.% 碩士242.6 學(xué)士64175% 大專1126% 中專667.0% 其它660.2% 3.截止報告期末，公司及公司控股公司離退休人數(shù)為226人。五、公司治理結(jié)構(gòu) （一）公司治理的情況 公司嚴格按照公司法、證券法和中國證監(jiān)會有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)治理制度、規(guī)范公司運作，公司制定了公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細則、公司財會治理制度、監(jiān)事會議事規(guī)則及各項經(jīng)營

22、活動的規(guī)章制度。這些規(guī)則所規(guī)定的內(nèi)容差不多符合中國上市公司治理準則的規(guī)范要求，要緊內(nèi)容如下： 1、關(guān)于股東與股東大會:公司能夠確保所有股東,特不是中小股東享有平等地位,確保所有股東能夠充分行使自己的權(quán)利；公司股東大會的召集、召開均按股東大會規(guī)范意見的規(guī)定執(zhí)行，公司已按照股東大會規(guī)范意見的有關(guān)規(guī)定結(jié)合公司的實際情況制定公司的股東大會議事規(guī)則；關(guān)聯(lián)交易公平合理,并對定價依據(jù)予以充分披露。 、董事和董事會:公司嚴格按照公司章程規(guī)定的董事選聘程序選舉董事;公司董事會人數(shù)和人員符合法律、法規(guī)的要求；公司各位董事能夠以認真負責的態(tài)度出席董事會和股東大會,能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)的法律法規(guī)，了解作為董

23、事的權(quán)利、義務(wù)和責任；公司董事會已建立了投資決策、審計、薪酬等三個專業(yè)委員會,并結(jié)合公司的實際情況制定了委員會工作規(guī)范；在本報告期內(nèi),公司已增選了三名獨立董事,并按照上市公司治理準則等有關(guān)規(guī)定制定董事會議事規(guī)則、獨立董事制度和董事會專門委員會。 3、關(guān)于監(jiān)事會：公司監(jiān)事會人數(shù)和人員符合法律、法規(guī)的要求；依據(jù)公司章程、上市公司治理準則及有關(guān)法規(guī)制定了監(jiān)事會議事規(guī)則;公司各位監(jiān)事能夠認真履行自己的職責,能夠本著為股東負責的態(tài)度,對公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況以及董事和高級治理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督。4、關(guān)于績效評價與激勵約束機制：公司已建立了職員的績效評價標準與激勵約束機制,并于2001年開

24、始依照公司的實際情況的變化進一步修訂和完善公司職員的績效評價標準與激勵約束機制;同時公司董事會已參照國際上同類知名公司的經(jīng)驗及有關(guān)法規(guī)制定公司董事、監(jiān)事和高級治理人員的績效評價標準與激勵約束機制,以確保公司的績效評價標準與激勵約束機制能公正、透明并符合法律法規(guī)的規(guī)定，從而能充分調(diào)動公司職員的積極性，實現(xiàn)公司股東利益最大化。 5、關(guān)于相關(guān)利益者:公司能夠充分尊重和維護銀行及其他債權(quán)人、職工消費者等其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益,共同推動公司持續(xù)健康地進展。 6、關(guān)于信息披露與透明度:公司指定董事會秘書負責信息披露工作、接待股東來訪和咨詢，公司能夠嚴格按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定真實、準確、完整、及時地

25、披露有關(guān)信息,并確保所有股東有平等的機會獲得信息；在本報告期內(nèi)，公司在深圳證券交易所的信息評定中被評為良好。公司能夠按照有關(guān)規(guī)定及時披露大股東或公司實際操縱人的詳細資料和股份的變化情況,公司自成立以來一貫嚴格按照公司法證券法等有關(guān)法律法規(guī)的要求規(guī)范運作并將一如既往地按照上市公司治理準則等要求規(guī)范運作，努力尋求利潤最大化，切實維護中小股東的利益。 （二）獨立董事履行職責情況 公司董事會依照中國證監(jiān)會公布的關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見的規(guī)定,已增選了三名獨立董事，并制定了董事會議事規(guī)則。三名獨立董事自上任以來嚴格按照董事會議事規(guī)則的規(guī)定參與公司的經(jīng)營治理,對公司需董事會所決定的事項均獨

26、立的發(fā)表了自己的意見，忠實、認真地履行了自己的職責。 （三）公司與控股股東“五分開”情況： 1人員分開方面:截止本報告期末,除公司董事長與公司第一大股東中色建設(shè)集團有限公司的法人代表為同一人兼任外，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級治理人員已無在本公司與股東單位中雙重任職的情況,公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理均在公司領(lǐng)取薪酬;公司財務(wù)人員無在關(guān)聯(lián)公司兼職的情況;公司具有獨立的勞動、人事及工資治理權(quán)。 資產(chǎn)完整方面： 公司資產(chǎn)是完整的。原公司改制時要緊的經(jīng)營性資產(chǎn)及所有經(jīng)營業(yè)務(wù)已全部進入本公司,公司所有資產(chǎn)均為公司獨立擁有，不存在與控股股東無法劃分資產(chǎn)界限的情況。財務(wù)分開方面： 公司財務(wù)自上市以來已完全獨立,設(shè)立

27、了獨立的財務(wù)部門，建立了獨立的財務(wù)核算體系,具有規(guī)范、獨立的財務(wù)會計制度和對分公司、子公司的財務(wù)治理制度;獨立在銀行開立賬戶。 4.業(yè)務(wù)獨立：公司擁有獨立的項目開發(fā)、開發(fā)設(shè)計、項目運營系統(tǒng)；公司的無形資產(chǎn)均為公司獨立擁有;公司的采購和銷售系統(tǒng)由公司獨立擁有。 5.機構(gòu)設(shè)置：公司機構(gòu)設(shè)置由公司獨立負責,不存在依靠控股股東進行機構(gòu)設(shè)置和由控股股東決定機構(gòu)設(shè)置的情況。 (四）高級治理人員的考評及激勵機制 在考評方面，由公司董事會對高級治理人員進行考評,要緊是依據(jù)公司的年度經(jīng)營打算完成情況以及公司年度的工作狀況進行綜合考評。 在激勵機制方面,公司董事會依照同行業(yè)狀況和公司的實際狀況制訂了對高級治理人員

28、年度酬勞總額的獎評方案，其方案將公司高級治理人員的年度酬勞總額與公司經(jīng)營業(yè)績掛鉤,公司經(jīng)營業(yè)績同公司高級治理人員的年度薪酬實行同向變動,以促使公司高級治理人員更加注重公司業(yè)績的提升。 六、股東大會情況簡介 (一)股東大會的通知、召集、召開情況本報告期內(nèi),公司共召開了三次股東大會,有關(guān)會議情況如下： 1、2001年度股東大會本公司于二二年五月二十日上午：0在北京復(fù)興路戊12號恩菲科技大廈五層會議室召開了200年度股東大會,出席會議股東共6名，代表股份5,04,10股,占公司股本總額52.95%，符合中華人民共和國公司法和公司章程有關(guān)規(guī)定。經(jīng)股東大會投票表決，通過了如下決議: 審議通過了20年度董

29、事會工作報告審議通過了00年度監(jiān)事會工作報告 審議通過了2001年度報告和報告摘要（已刊登在02年4月20日中國證券報上） 審議通過了200年度財務(wù)決算報告審議通過了00年度利潤分配議案 審議通過了關(guān)于前次募集資金使用情況的講明 審議通過了關(guān)于用盈余公積和資本公積彌補虧損的議案 審議通過了關(guān)于修改公司章程部分條款的議案 2、200年第一次臨時股東大會于二二年七月三十日上午9:30在北京復(fù)興路戊2號恩菲科技大廈五層會議室召開了200年第一次臨時股東大會，出席會議股東共名，代表股份204，951，00股,占公司股本總額52.3%，符合中華人民共和國公司法和公司章程有關(guān)規(guī)定。經(jīng)股東大會投票表決,通過

30、了如下決議： 審議通過了關(guān)于轉(zhuǎn)讓本公司持有的有色鑫光部分股權(quán)協(xié)議書的議案； 審議通過了債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議書的議案； 審議通過了聘請黃寄春、陳曉紅為獨立董事的議案；審議通過了獨立董事工作制度審議通過了公司信息披露治理制度審議通過了股東大會議事規(guī)則 審議通過了董事會議事規(guī)則 審議通過了監(jiān)事會議事規(guī)則 、002年第二次臨時股東大會 于二二年十月二十二日上午9:0在北京復(fù)興路戊12號恩菲科技大廈五層會議室召開了2002年第2次臨時股東大會,出席會議股東共3名，代表股份20,02,400股,占公司股本總額59%，符合中華人民共和國公司法和公司章程有關(guān)規(guī)定。經(jīng)股東大會投票表決，通過了如下決議： 審議通過了關(guān)于修

31、改公司章程部分條款的議案 審議通過了關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 審議通過了關(guān)于獨立董事津貼的議案 審議通過了關(guān)于第三屆董事會董事候選人的議案 審議通過了關(guān)于第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案 (二)股東大會決議及披露情況 201年度股東大會決議公告刊登在2002年5月1日中國證券報上。 0年第一次臨時股東大會決議公告刊登在200年7月3日中國證券報上。 32002年第二次臨時股東大會決議公告刊登在202年10月2日中國證券報上。 （三）選舉、更換公司董事、監(jiān)情況況 本報告期內(nèi)因公司董事會、監(jiān)事會與高級治理人員任期已到,公司在本報告期內(nèi)進行了公司董事會、監(jiān)事會及高級治理人員的換屆選舉,經(jīng)按公司章程的規(guī)

32、定,選舉了新一屆的公司董事會、監(jiān)事會和高級治理人員(詳細名單及任職情況見董事會、監(jiān)事會及高級治理人員章節(jié))，該事項公告刊登于00年10月23日的中國證券報上。 七、董事會報告 (一）本報告期內(nèi)公司經(jīng)營狀況的討論與分析本報告期內(nèi),公司在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，公司治理層和公司全體職員通過困難不懈的努力,使公司在主營業(yè)務(wù)經(jīng)營低谷期時通過資產(chǎn)運作、降低運營費用等多項增收節(jié)支的措施，實現(xiàn)了扭虧為盈同時公司收益較上年有了較大幅度的增長。同時公司在主營業(yè)務(wù)后續(xù)項目的開發(fā)上也取得了實質(zhì)性的進展，截止本報告披露日,本報告期內(nèi)公司開發(fā)成功的即期結(jié)算項目伊朗阿拉克鋁廠項目、越南生權(quán)銅礦項目已差不多落實,為公司完全走出

33、低谷奠定了堅實基礎(chǔ)。現(xiàn)就公司本報告期內(nèi)重大事項做如下分析： 1、公司持有股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓事項的分析().有色鑫光股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項 原公司持有的珠海鑫光(集團）股份有限公司（簡稱“有色鑫光”,股票代碼00405）股權(quán)，因該公司經(jīng)營狀況惡化，其經(jīng)營業(yè)績近年來一直處于嚴峻下滑的狀態(tài)，對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生了嚴峻的負面阻礙。同時由于該公司經(jīng)營狀況的持續(xù)惡化,其原擁有的貿(mào)易與有色金屬加工優(yōu)勢資源也差不多喪失，導(dǎo)致與我公司所從事的主營業(yè)務(wù)無法起到相互補充的作用。因此，公司決定將公司所持有該公司的股權(quán)出讓。通過努力,公司已將所持有該公司的大部分股權(quán)出讓（詳細情況見公司于2年7月1日刊登在中國證券報及網(wǎng)上披露信息)。該

34、股權(quán)的出讓成功,使公司對外投資的資產(chǎn)質(zhì)量得到大幅的優(yōu)化,今后公司的投資收益將穩(wěn)定在一個較好的收益水平上，幸免了公司近年來的經(jīng)營業(yè)績受投資損益阻礙較大的狀況。 （2).民生銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項公司所投資的民生銀行股份有限公司（簡稱“民生銀行”，股票代碼60006）股權(quán)給公司帶來了較好的收益,特不是自該公司上市以來,使公司持有的股權(quán)價值有了較大幅度的增長，為了能及時鎖定該股權(quán)的增值價值，同時也為了彌補由于公司主營業(yè)務(wù)處于低谷期經(jīng)營業(yè)績不理想的狀況，從照顧公司股東近期利益和兼顧股東長遠利益的角度動身,同時也為了進一步操縱和分散投資風險。因此,公司在本報告期內(nèi)出讓了部分民生銀行股權(quán)（占公司持有股權(quán)總額的1

35、%，詳細情況見公司于2002年12月27日在中國證券報和網(wǎng)上披露的轉(zhuǎn)讓公告）。如此，既使公司在主營業(yè)務(wù)處于低谷狀態(tài)時收益得到有利的保障，也保證公司的長遠的投資利益未受到較大的阻礙。公司今后將嚴格關(guān)注該股權(quán)價值的變化狀況,及時治理好該項股權(quán)投資,以保證取得較好的收益。 、重大合同項目分析 (1）伊朗阿拉克鋁廠項目 公司在本報告期內(nèi)開發(fā)成功的伊朗阿拉克鋁廠項目合同總額為162，66千美元,截止本報告披露日，該項目正式生效的條件已差不多完成，該項目開工結(jié)算的信用證差不多開出。公司在本報告期內(nèi)對項目的設(shè)計工作已做了充分的預(yù)備,業(yè)主開出的信用證一旦完成雙方確認格式即可生效，公司就能夠在下一個報告期內(nèi)按打

36、算提交差不多設(shè)計，這就意味著該項目將如期啟動,項目正式啟動將為公司今后的主營業(yè)務(wù)帶來較大幅度的增長。 (2)越南生權(quán)銅礦項目 公司已開發(fā)成功的越南生權(quán)銅礦項目，在本報告期內(nèi)已完成項目的差不多設(shè)計并通過業(yè)主的審查,可能項目將在下一報告期內(nèi)正式啟動。盡管該項目合同金額只有40,000千美元，但該項目的成功開發(fā)意味著公司主營業(yè)務(wù)市場區(qū)域又有新的拓展，進一步突破了公司主營業(yè)務(wù)市場區(qū)域較為單一的瓶頸,使公司在海外承建有色金屬工業(yè)項目的市場區(qū)域有了較大幅度的增長。公司將以此項目為契機，樹立良好的市場信譽，在越南市場進一步拓展承包市場份額,使越南市場成為公司較穩(wěn)定主營業(yè)務(wù)市場。 總之，在本報告期內(nèi)，公司通過

37、穩(wěn)健的經(jīng)營策略和困難的努力，為公司今后的進展奠定了堅實的基礎(chǔ)。通過對近年來公司進展狀況的考慮，并結(jié)合公司的資源優(yōu)勢,確立了公司以后的進展思路:進一步突出主業(yè)，多元化地開發(fā)海外工程承包市場，搶占海外有色金屬資源；為二級公司注入靈活的機制,尋求新的利潤增長點,搭建資產(chǎn)增值平臺;同時，積極參與房地產(chǎn)開發(fā)和實業(yè)投資，提高公司的抗風險能力和融資能力，審慎選擇長期資本投資項目,提高公司的資本回報率。沿著如此的進展思路，公司將通過長期的資本投資、房地產(chǎn)開發(fā)和實業(yè)投資,以及二級公司的進展壯大，進一步增強公司均衡的盈利能力,擴大總體的資產(chǎn)規(guī)模,提高直接投資和融資能力,從而推動主營業(yè)務(wù)的進展。在主營業(yè)務(wù)進展的同時

38、,利用主營業(yè)務(wù)本身存在的優(yōu)勢開發(fā)和占有海外有色金屬資源,使公司的主營業(yè)務(wù)的規(guī)模和質(zhì)量能有一個飛躍進展的空間,保證公司形成健康進展的良性循環(huán)，進而保障實現(xiàn)股東利益最大化。（二）主營業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營狀況 、主營業(yè)務(wù)內(nèi)容：公司要緊從事國際工程承包、國際技術(shù)承包、國際勞務(wù)合作、進出口等業(yè)務(wù)。國際承包工程業(yè)務(wù)一直是公司的要緊業(yè)務(wù)，公司近年來的該項業(yè)務(wù)要緊是通過推銷我國有色金屬行業(yè)技術(shù),帶動國內(nèi)成套設(shè)備和技術(shù)勞務(wù)出口,公司在亞洲、非洲各地區(qū)相繼開發(fā)成功并執(zhí)行此類工程項目,出口了大量的國內(nèi)成套機械設(shè)備和技術(shù)勞務(wù),為公司制造較好的經(jīng)濟效益。同時公司近年來為了使公司的收益能有一較穩(wěn)定的狀態(tài)，加大了國內(nèi)外實業(yè)投

39、資力度,在中重稀土領(lǐng)域也擁有了較大生產(chǎn)加工能力和市場份額,金融和保險行業(yè)公司也投入了較大的資產(chǎn)，這些實業(yè)投資項目在公司的業(yè)績中已占有較大幅度的阻礙程度。 、經(jīng)營狀況: (1).主營業(yè)務(wù)收入及利潤構(gòu)成情況: 業(yè)務(wù)類型營業(yè)額(千元）占營業(yè)總額比例營業(yè)毛利(千元) 承包工程116，533811,85 技術(shù)與勞務(wù)合作8,3%5，15 進出口,1075%-,180銷售機電產(chǎn)品3,98%,261 稀土銷售收入137，62419,9 物業(yè)費收入,671%812 合計304,100%0,4（)主營業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況： 承包工程業(yè)務(wù):本報告期內(nèi)完成承包工程營業(yè)額1,553千元，較去年同期增長6%。我公司本報告期內(nèi)承包

40、工程項目要緊為贊比亞謙比西銅礦項目、伊朗佳加姆氧化鋁項目（以下簡稱伊朗鋁項目）及伊朗阿巴德8萬噸年粗銅冶煉廠一期項目(以下簡稱伊朗銅項目），本報告期內(nèi)以上項目分不完成營業(yè)額55,454千元、6,5千元和2,22千元。由于本報告期內(nèi)其它承包工程項目已差不多完工,新的承包工程項目陸續(xù)開工，故公司承包工程業(yè)務(wù)總體營業(yè)額與上年相比差不多持平。 國際技術(shù)勞務(wù)合作業(yè)務(wù): 本報告期內(nèi)完成營業(yè)額8,32千元，比上年同期增長20%。本報告期內(nèi)公司該項業(yè)務(wù)要緊為伊朗銅項目和伊朗氧化鋁項目技術(shù)服務(wù)及東南亞地區(qū)的勞務(wù),由于本報告期內(nèi)為上述兩項目提供大量設(shè)備安裝及技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，故本期營業(yè)額較上年同期實現(xiàn)增長；但我公司在

41、東南亞地區(qū)的后續(xù)勞務(wù)項目仍未跟上，故導(dǎo)致該地區(qū)該項業(yè)務(wù)的營業(yè)額與上年相比有了較大幅度的減少，相應(yīng)的業(yè)務(wù)利潤也有較大幅度的減少。 國際進出口貿(mào)易業(yè)務(wù)： 本報告期內(nèi)完成營業(yè)額4，17千元，比上年同期增長8%。我公司在該項業(yè)務(wù)中要緊的交易品種為有色金屬產(chǎn)品銅、鋁、鉻及相關(guān)礦產(chǎn)品，由于近年來國內(nèi)外消費市場疲軟,同時其交易價格受國際期貨市場的阻礙而起伏不定，同時，公司原有貿(mào)易環(huán)境也發(fā)生了較大的變化。為了回避交易風險，降低損失,公司本報告期內(nèi)對該項業(yè)務(wù)采取了較慎重的態(tài)度,同時將積壓庫存商品折價賣出，導(dǎo)致該項業(yè)務(wù)營業(yè)額增加而利潤額較上年有大幅下降。 銷售機電產(chǎn)品業(yè)務(wù) 該項業(yè)務(wù)為公司所控股的北京中色建設(shè)機電設(shè)

42、備公司所經(jīng)營的業(yè)務(wù)，該公司本年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1,908千元,主營業(yè)務(wù)利潤1,27千元，利潤總額千元。同時已開發(fā)了一批固定客戶及銷售產(chǎn)品，通過努力將會給公司今后的業(yè)績帶來穩(wěn)定的收益。稀土銷售收入該項業(yè)務(wù)為我公司控股子公司廣東珠江稀土公司所經(jīng)營的業(yè)務(wù)，詳細情況請見控股公司章節(jié)。 (三）要緊控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績的阻礙 1菲律賓建金進展公司的40%股權(quán)投資 該項目經(jīng)9年8月第一屆第五次董事會決議和國資局資企發(fā)1957號批準于1997年1月底進行的。該公司菲方合資伙伴為菲律賓建南銀行,名列菲律賓前十大銀行之列。該公司要緊經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā),礦山,貿(mào)易。要緊資產(chǎn)為8年在菲律賓馬尼拉市中

43、心金融街附近的瑪卡地購置的6,400平方米的土地。目前由于菲律賓仍未擺脫東南亞經(jīng)濟危機的阻礙,該公司未開展各項經(jīng)營活動,要緊業(yè)務(wù)只是對公司所擁有的土地進行治理和市場調(diào)研。 2中色安廈物業(yè)治理公司 該公司要緊從事物業(yè)治理服務(wù)業(yè)務(wù)。本報告期內(nèi)完成營業(yè)額3,47千元,實現(xiàn)利潤總額238千元,實現(xiàn)凈利潤144千元。該公司是為本公司所擁有的中色大廈的招租、物業(yè)治理而設(shè)立的,本報告期內(nèi)該大廈的招租業(yè)務(wù)進展順利,出租率已達95以上,該公司的物業(yè)治理費收入也相應(yīng)增加,故在本報告期內(nèi)其營業(yè)額有較大的增長。 3.北京中色建設(shè)機電設(shè)備有限責任公司 該公司注冊資金為14,000千元人民幣，其中：我公司持有8,00千元

44、的出資份額，占該公司總股本比例為5.14%，中色建設(shè)集團有限公司持有6,00千元的出資份額，占該公司總股本比例為42.86%。該公司要緊經(jīng)營業(yè)務(wù)為：工程成套設(shè)備供應(yīng)的總包和分包業(yè)務(wù)；汽車銷售、倉儲、展銷業(yè)務(wù);機電產(chǎn)品、成套設(shè)備、技術(shù)進出口;汽車租賃;企業(yè)閑置機電設(shè)備調(diào)劑服務(wù)等。本報告期實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3,908千元,主營業(yè)務(wù)利潤,257千元，利潤總額1千元,凈利潤95千元。 4中美網(wǎng)絡(luò)資訊公司 該項目是我公司與美國南加利福尼亞州大學(xué)于98年10月簽訂的合資公司，我公司持有該公司0的股權(quán),目前該公司已逐步形成了互聯(lián)網(wǎng)通訊和多媒體資訊兩大主體業(yè)務(wù)。該公司在本報告期內(nèi)已開始進入市場營銷時期,但尚屬開

45、拓市場時期，其市場未形成規(guī)模,故本報告期內(nèi)出現(xiàn)了虧損36千美元,要緊為開拓市場而發(fā)生的營運費用。 蒙古鑫都礦業(yè)公司 該公司是為與蒙古金屬有限公司合作開發(fā)蒙古圖木爾廷敖包鋅礦資源的項目而設(shè)立的合資公司,該公司將負責建設(shè)合同額為，千美元的鋅礦選礦廠。本報告期內(nèi)先后完成了礦區(qū)標界、征地、奠基、抽水試驗和野外水文地勘，同時促成了中蒙兩國政府為鋅礦項目簽訂了2億元人民幣的框架協(xié)議,從而取得了中國進出口銀行億元人民幣的優(yōu)惠貸款承諾;至此,蒙古成為繼伊朗之后我公司開發(fā)的第二大海外工程承包市場。6廣東珠江稀土有限公司該公司注冊資本為90,585.1千元人民幣，主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、制造稀土金屬及其化合物、打火石及稀

46、土應(yīng)用產(chǎn)品；自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進出口、生產(chǎn)及科研所需的原材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)。該公司是從事稀土全部15種元素分離及部分分離產(chǎn)品的延伸加工生產(chǎn)的外向型企業(yè)，在處理南方離子型礦的全國稀土企業(yè)里，其生產(chǎn)規(guī)模及銷售量均屬前列。80以上的產(chǎn)品出口外銷。要緊銷往日本、美國、英國、法國、德國、荷蘭、香港等國家和地區(qū)，產(chǎn)品商標為“珠江”。稀土是我國的優(yōu)勢戰(zhàn)略資源,也是我國為數(shù)不多的在國際市場占有率較高的行業(yè)。我國稀土資源的蘊藏量占全球的5%，中重稀土的蘊藏量占全球的80%,生產(chǎn)、出口量占全球的70。因此鄧小平同志曾講：“中東有石油、中國有稀土”。江總書記也曾指示“將資源

47、優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢”。 該公司002年處理稀土原礦實物量為2,76噸,產(chǎn)出稀土氧化物及化合物，81噸；實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入137,762千元,實現(xiàn)利潤總額2,661千元，實現(xiàn)凈利潤1,873千元。(四）要緊供應(yīng)商、客戶情況 .公司前五名客戶銷售金額110,184千元，占年度銷售總額的3.1%； .公司前五名供應(yīng)商采購金額69,887千元,占年度采購總額的.48%。 （五）在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案 1、公司進展速度較為緩慢,盈利能力較差,總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模增長率低。上市以來，公司在資產(chǎn)保值方面取得了不錯的成績,但相關(guān)于同期上市、規(guī)模相當?shù)钠髽I(yè)而言,增值的速度顯得緩慢。我們的資產(chǎn)負債率專門低

48、,講明公司的資產(chǎn)質(zhì)量專門好、償債能力較強,資產(chǎn)安全性比較高，但同時也反映出公司的資金使用率不高、盈利能力有待進一步提高;今后公司將加大資產(chǎn)整合的力度,通過增強和提升實業(yè)投資項目盈利能力，來提高公司的整體盈利能力和資產(chǎn)規(guī)模。 2、實業(yè)投資力度不夠,資產(chǎn)規(guī)模較小。公司的專門多有形和無形資產(chǎn)沒有能夠充分利用到實業(yè)投資領(lǐng)域,融資貸款優(yōu)勢沒有得到有效的發(fā)揮,從而失去了有可能擴大資產(chǎn)規(guī)模的機會和有利條件。這幾年我們強調(diào)了主業(yè)的開發(fā),收到了實效，但關(guān)于實業(yè)開發(fā)始終沒有重大突破；今后公司將結(jié)合公司所擁有的資源和優(yōu)勢，以資源戰(zhàn)略為主線,加大國內(nèi)和國際稀缺資源項目的投資力度，使公司實業(yè)投資項目能有一個長遠的進展前

49、景。3、二級公司的定位不夠清晰、機制不夠靈活。公司所屬二級公司通過幾年的調(diào)整,各項業(yè)務(wù)差不多有了起色。但要想把二級公司打造成為新的利潤中心、資產(chǎn)增值中心,還需要有科學(xué)、準確、系統(tǒng)的市場定位，充分發(fā)揮出各個二級公司的自身優(yōu)勢,并推行機制改革和創(chuàng)新，使二級公司輕裝前進、迅速進入角色。 4、人力資源的開發(fā)、治理有待進一步完善。這些年公司在人力資源的開發(fā)、治理上做了大量的工作，其中也不乏一些有益的嘗試。但隨著公司的進展和市場競爭的加劇，人才的占有和爭奪差不多成為關(guān)系一個企業(yè)生存、進展的首要問題。如何能留住人才，如何開發(fā)覺有人力資源的潛力,如何把公司職員塑造成為明白技術(shù)、會治理、善經(jīng)營的復(fù)合型專家人才，

50、如何使人力資源的配置更加合理、發(fā)揮出每個職員的最大價值，如何吸引公司緊缺的人力資源,等等,這些問題都需要拿出實質(zhì)性的創(chuàng)新舉措。今后公司將結(jié)合公司已建立的績效考核體系，進一步完善公司各部門、各崗位和各專業(yè)責、權(quán)、利的標準，加大對各類人員的培訓(xùn)和實際鍛煉的力度，完善福利分配制度，力爭在公司內(nèi)部建立起一個優(yōu)秀人力資源環(huán)境。 5、薪酬體系、激勵機制、約束機制不足以適應(yīng)公司進展的需要。那個問題不僅公司治理層十分關(guān)注,也是全體職員討論的重點。公司在這方面逐步做了一些嘗試,但力度不夠,總顯得滯后于公司的進展。盡管這是一個系統(tǒng)工程，但假如不能與時俱進、推陳出新,將成為阻礙公司進展的疾患。目前公司已針對此問題,

51、開始通過建立各崗位責任的量化考核和崗位價值評估入手,來完善和修改公司原有的薪酬體系、激勵機制和約束機制。 （六)公司投資情況截止本報告期末,公司對外投資總額為32,38千元，比期初減少15千元，與上年差不多持平。增加因素要緊為公司新購入廣東珠江稀土有限公司21%股權(quán)，使公司對該公司的持股比例達。減少因素為部分轉(zhuǎn)讓所持民生銀行股權(quán)。被投資單位情況如下： 單位名稱要緊經(jīng)營活動持股比例 中國民生銀行股份有限公司 汲取公眾存款、發(fā)放貸款、 發(fā)行債券、辦理國內(nèi)外結(jié)算等金融業(yè)務(wù)。.40%珠海鑫光集團股份有限公司金屬及非金屬礦產(chǎn)品、機械設(shè)備、 化工類的進出口、生產(chǎn)及技術(shù)咨詢服務(wù)。6.6聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 企業(yè)產(chǎn)

52、權(quán)拍賣、提供產(chǎn)權(quán)交 易信息、價格、評估、結(jié) 算、咨詢等中介服務(wù)。29.41% 北京中色高科創(chuàng)業(yè)投資有限公司 高科技項目的投資治理、投資咨詢 技術(shù)開發(fā)與轉(zhuǎn) 讓、耐火材料的生產(chǎn)與銷售、455% 國內(nèi)貿(mào)易、機械加工。廈門盛炯貿(mào)易有限公司 糧油土蓄食品、輕工工藝、 五礦產(chǎn)品等進出口貿(mào)易, 加工貿(mào)易。5000% 民生人壽保險股份有限公司 人壽保險、健康保險、意外損害3.2% 等保險業(yè)務(wù) 菲律賓建金進展公司房地產(chǎn)開發(fā)、進出口貿(mào)易等4.00% 北京市中色安廈物業(yè) 治理有限責任公司 物業(yè)治理、商品銷售、房727%地產(chǎn)信息咨詢。 廣東珠江稀土有限公司 生產(chǎn)、制造稀土金屬及其化 合物、打火石及稀土應(yīng)用 產(chǎn)品,自產(chǎn)

53、產(chǎn)品及其相關(guān)72.% 技術(shù)的進出口。 北京中色建設(shè)機電設(shè)備 有限責任公司 工程成套設(shè)備供應(yīng)的總包 和分包業(yè)務(wù);汽車銷售、倉 儲、展銷業(yè)務(wù)；機電產(chǎn)品、 成套設(shè)備、技術(shù)進出口; 汽車租賃；企業(yè)閑置機電 設(shè)備調(diào)劑服務(wù)等57.14 中美網(wǎng)絡(luò)資訊公司 互聯(lián)網(wǎng)通訊、多媒體資訊、 計算機軟件開發(fā)與銷售。0 鑫都礦業(yè)有限公司 采礦與選礦、金屬冶煉、礦產(chǎn) 品加工及進出口貿(mào)易。5.前次募集資金使用情況經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)公司字20018號文批復(fù),公司實施了000年度配股方案，募集資金凈額為7,79千元。原打算募集資金0,000千元,實際募集資金總額較原打算募集資金總額減少30，21千元，公司依照實際募集資金及募集資金

54、項目的進度相應(yīng)的調(diào)整了承諾投入資金額度。將原打算在贊比亞謙比西銅礦項目投入募集資金60,000千元，改為投入募集資金29,70千元，該項目不足資金由公司自有資金及銀行信貸資金解決。 (1）.募集資金項目內(nèi)容:金額單位:千元 募集資金的方式承諾投資項目承諾運用日期 A股配股蒙古圖木爾廷-敖包鋅礦2001-0-16 A股配股伊朗阿巴德銅冶煉廠新增項目20010-16 A股配股贊比亞謙比西銅礦項目001-02-16合計 募集資金的方式投入募集資金總額項目可能收益 股配股15,00044,1A股配股100，00049,800A股配股29,79021，6合計279，7116,123 募集資金的方式實際投

55、資項目實際投資金額實際投資日期 A股配股蒙古圖木爾廷-敖包鋅礦9,17200323 A股配股伊朗阿巴德銅冶煉廠新增項目0,000010222 A股配股贊比亞謙比西銅礦項目92010319合計10,086（).未投入資金現(xiàn)存在公司資金賬戶內(nèi)。 (3)募集資金項目變更情況:本報告期內(nèi)無募集資金變更事項。 (4).募集資金項目進度及收益情況： 蒙古圖木爾廷-敖包鋅礦項目 該項目打算投入募集資金1，0千元,截止本報告期末已投入募集資金19,13.22千元,累計投入資金21,827.22千元。該項目是為我國政府以優(yōu)惠貸款形式向蒙古國提供的一個經(jīng)濟援助項目，公司負責項目的設(shè)計、總承包以及與蒙方共同經(jīng)營礦山

56、等工作。該項目為公司實施資源性戰(zhàn)略所取得的第一個以國外礦產(chǎn)品資源償還項目工程款項目,項目所取得的資源為我國短缺的鋅礦資源。同時該項目開發(fā)成功也為公司拓展國際承包模式及公司的長遠進展奠定了堅實的基礎(chǔ)。該項目總投入2,20千美元(約為人民幣30，000千元)，目前已開始項目的差不多設(shè)計，同時已在項目實施地就項目現(xiàn)場開工建設(shè)前所需各項預(yù)備事項展開工作，差不多設(shè)計一旦完成該項目即可開工建設(shè)。 伊朗哈通阿巴德銅冶煉廠新增項目該項目打算投入募集資金00,00千元，截止本報告期末已投入募集資金100,00千元，累計投入資金14,600千元。該項目為我公司所承建伊朗哈通阿巴德銅冶煉廠一期工程的增項工程,要緊項

57、目是為了提升原一期工程的環(huán)保及回收性能而增加的項目，同時將主合同中延期支付的絕大部分設(shè)備改為即期支付，即增加了項目合同額,同時又完全解決了主合同的支付問題,有效的降低了該項目的營運成本。截止本報告期末，已差不多完成該項目的設(shè)計，設(shè)備訂貨、供貨工作,本報告期內(nèi)要緊是負責指導(dǎo)現(xiàn)場設(shè)備的安裝和技術(shù)培訓(xùn)等工作,完成營業(yè)額3,903千美元。贊比亞謙比西銅礦項目 該項目打算投入募集資金2,790千元，截止本報告期末已投入募集資金948.8千元,累計投入資金4，118.68千元。該項目為國家重點海外投資項目,項目總投資1.5億美元,由中色建設(shè)集團有限公司負責實施，公司中標承建該項目的地面工程。本報告期內(nèi)完成

58、營業(yè)額6,697千美元。 2非募集資金投資情況 ().要緊投資項目內(nèi)容:項目名稱主營內(nèi)容投資額(千元) 菲律賓建金進展公司房地產(chǎn)19,56.37珠海鑫光集團股份有限公司貿(mào)易及生產(chǎn)19，154.27 中色大廈房產(chǎn)租賃,4042 中美網(wǎng)絡(luò)資訊公司網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、銷售19,0444民生人壽保險股份有限公司人壽保險111,10000廣東珠江稀土有限公司生產(chǎn)稀土金屬6,4019(2)投資項目進度及收益情況:.菲律賓建金進展公司的0%股權(quán)投資 該項目經(jīng)9年8月第一屆第五次董事會決議和國資局資企發(fā)12號批準于97年10月底進行的。該公司菲方合資伙伴為菲律賓建南銀行，名列菲律賓前十大銀行之列。其要緊經(jīng)營范圍為房

59、地產(chǎn)開發(fā),礦山，貿(mào)易。要緊資產(chǎn)為18年在菲律賓馬尼拉市中心金融街附近的瑪卡地購置的6，40平方米的土地。目前由于菲律賓仍未擺脫東南亞經(jīng)濟危機的阻礙,該公司未開展各項經(jīng)營活動，要緊業(yè)務(wù)只是對公司所擁有的土地進行治理和市場調(diào)研。 .珠海鑫光集團股份有限公司 該公司為在深圳證券交易所的上市公司，要緊經(jīng)營業(yè)務(wù)為金屬及非金屬礦產(chǎn)品、機械設(shè)備、化工類的出口、原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、工農(nóng)具、有色金屬的進口、有色金屬的生產(chǎn)、技術(shù)咨詢服務(wù)。辦公及注冊地址為珠海市金苑大廈,法人代表為彭海波。 我公司現(xiàn)只持有該公司的6.26的股權(quán)(同時該部分股權(quán)已托管給深圳綠保公司),按國家有關(guān)的政策規(guī)定，在本報告期內(nèi)公司采

60、納成本法核算該項投資,因該公司近幾年來一直處于虧損狀態(tài),本期內(nèi)現(xiàn)金分紅已不可能,故該公司的經(jīng)營狀況對公司業(yè)績可不能產(chǎn)生阻礙，同時公司也無法詳細了解該公司經(jīng)營情況,欲了解該公司經(jīng)營狀況請閱讀該公司披露的在證券時上報披露的2002年年度報告,該公司的股票代碼為00405，股票簡稱為有色鑫光。 .西客站南廣場一號樓即中色建設(shè)大廈 該項目為公司購建的三A級大型綜合寫字樓,于98年投入使用。招租工作也差不多完成，大樓已完成可出租面積5以上的出租,本報告期內(nèi)取得了租賃收入10，13千元。中美網(wǎng)絡(luò)資訊公司 該項目經(jīng)營情況請見控股公司章節(jié)。 .民生人壽保險股份有限公司 該項目是由中華全國工商聯(lián)合會牽頭發(fā)起,以