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文檔簡介

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年財務(wù)人員具體工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)對接券商、律師、會計師事務(wù)所等外部中介,提供各類財務(wù)數(shù)據(jù);2.每月收集并分析集團(tuán)下屬各公司的財務(wù)報表;3.對集團(tuán)母公司及控制下各分公司、子公司的會計核算進(jìn)行梳理,復(fù)核會計處理的正確性,并提出修改意見;4.對收購項目的目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查,用資產(chǎn)評估的方式分析項目的可行性及盈虧初步估算,為收購決策提供財務(wù)支持;5.對接貸款銀行,提供各類財務(wù)數(shù)據(jù),維持集團(tuán)信貸業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行;6.財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的各種事項。2022年財務(wù)人員具體工作職責(zé)(二)1、負(fù)責(zé)公司的全盤賬務(wù)處理及納稅申報工作。2、負(fù)責(zé)與客戶對帳,出具對帳單。3、負(fù)責(zé)財

2、務(wù)報表編制與提報工作。4、審核公司原始單據(jù)和辦理日常的會計事項,財稅部門關(guān)系的維護(hù)工作。5、督促公司應(yīng)收賬款的回收工作,對公司應(yīng)付款項、費(fèi)用報銷進(jìn)行審核,協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好部門的日常管理工作。2022年財務(wù)人員具體工作職責(zé)(三)1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬務(wù),銀行存款登記和銀行流水對賬2、負(fù)責(zé)審核原始憑證,根據(jù)審核憑證登記銀行憑證3、審核員工報銷單據(jù)和薪資4、開具與保管發(fā)票5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對與催收6、負(fù)責(zé)辦公用品的采購和付款7、每年年度財務(wù)預(yù)算的制作8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事務(wù)2022年財務(wù)人員具體工作職責(zé)(四)1、在董事長和執(zhí)總的領(lǐng)導(dǎo)下,總管公司會計、報表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營計劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)

3、行與控制工作。2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運(yùn)作,公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施。3、負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算或成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。4、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,以及會計核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。5、建立企業(yè)內(nèi)部會計、審計和內(nèi)控制度,完善財務(wù)治理、公司財務(wù)控制和會計機(jī)構(gòu),對會計人員實施有效管理。6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量管理、營運(yùn)資本管理及資本預(yù)算、企業(yè)分立或合并相關(guān)財務(wù)事宜、企業(yè)融資管理、企業(yè)資本變動管理(管理者收購、資本結(jié)構(gòu)調(diào)整)等。7、會同經(jīng)營管理部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析,組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃,努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。8、監(jiān)督公司遵

4、守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律和董事會決議。9、負(fù)責(zé)與政府財稅部門聯(lián)系,落實財稅政策。10、完成董事長和執(zhí)總經(jīng)理交辦的其它工作。2022年財務(wù)人員具體工作職責(zé)(五)1、負(fù)責(zé)財務(wù)部門日常管理工作;2、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算、決算工作;3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算工作;4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)稽核工作;5、組織制定公司財務(wù)成本費(fèi)用管理制定;6、負(fù)責(zé)公司資金管理;7、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)開展財務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。2022年財務(wù)人員具體工作職責(zé)(六)1、建立預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機(jī)制,起草修改配套的制度、規(guī)章;2、對公司整體發(fā)展戰(zhàn)略實施方案的可行性進(jìn)行分析,與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通,確保發(fā)展戰(zhàn)略得以有效實施;3、對公司

5、整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財務(wù)昂便的可行性分析;4、按照公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃,制定中長期財務(wù)規(guī)劃;5、根據(jù)公司短期發(fā)展目標(biāo),制定公司全年度全面預(yù)算,組織編制全系統(tǒng)預(yù)算,建立和維護(hù)公司的預(yù)算管理系統(tǒng);6、將各部門編制的預(yù)算草案進(jìn)行加工匯編成公司的銷售預(yù)算、采購預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算;7、負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)預(yù)算及部門費(fèi)用預(yù)算;8、通過預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督和控制預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況,行程預(yù)算執(zhí)行報告;9、根據(jù)實際經(jīng)營情況,定期更新已編制的預(yù)算。2022年財務(wù)人員具體工作職責(zé)(七)1、中層管理職位,負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃;2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)

6、及評估;4、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;5、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財務(wù)計劃;6、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;7、負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作,;8、進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標(biāo)的完成。2022年財務(wù)人員具體工作職責(zé)(八)1.負(fù)責(zé)各部門成本、費(fèi)用報銷的記賬憑證錄入,憑證裝訂。2.負(fù)責(zé)公司日常開票事宜以及每個月增票認(rèn)證。3.往來帳的管理及帳務(wù)處理。及時進(jìn)行往來賬的清理,做到賬賬相符。4.協(xié)助主管會計完成日常財務(wù)工作。5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。2022年財務(wù)人員具體工作職責(zé)(九)1、完成合作建筑工程類公司的

7、財務(wù)監(jiān)管工作,對憑證、帳目、報表進(jìn)行審核,對賬資料及帳簿報表等資料檔案的裝訂、保管及檔案移交工作;2、對合作建筑工程項目的帳目,進(jìn)行審核,匯總及監(jiān)督;3、及時、準(zhǔn)確處理合作建筑工程項目的會計業(yè)務(wù),并審查其合法性、合理性;4、對合作公司的U盾及工程項目專用章的保管使用;5、落實公司信貸計劃、制定符合工程實際進(jìn)度的資金調(diào)動計劃;6、管理銀行、稅務(wù)等其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系;7、能熟練操作金蝶辦公軟件。2022年財務(wù)人員具體工作職責(zé)(十)1.負(fù)責(zé)基礎(chǔ)的財務(wù)工作,發(fā)票開具及驗證,稅務(wù)的申報及稅費(fèi)繳納等2.負(fù)責(zé)公司日常對賬銷賬賬戶的處理_公司應(yīng)收款項更進(jìn)4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項2022年財務(wù)人員具體工作職責(zé)(十

8、一)1、負(fù)責(zé)物流費(fèi)用的對賬與核算,并持續(xù)完善相關(guān)財務(wù)流程,以加強(qiáng)費(fèi)控管理,提高效率;2、對物流費(fèi)用數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析,及時發(fā)現(xiàn)問題并推動解決;3、從財務(wù)的角度支持、監(jiān)督業(yè)務(wù)風(fēng)險評估,對業(yè)務(wù)支出進(jìn)行合理性和可優(yōu)化性分析。2022年財務(wù)人員具體工作職責(zé)(十二)1、及時了解國家最新頒布的財經(jīng)、稅收法律法規(guī)2、審核所有會計憑證,確保所有批準(zhǔn)付款的交易符合公司的政策3、復(fù)核月度納稅報告表及財務(wù)報表4、編制年度所得稅匯算清繳報告5、監(jiān)督財務(wù)日常工作流程,及時發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部控制制度中的弱點(diǎn)并制定改進(jìn)措施,確保重大的錯誤與舞弊能被及時識別、更正6、定期復(fù)核公司內(nèi)部控制制度,做好內(nèi)部審計完善內(nèi)部控制制度,保證其根據(jù)成本效益原則設(shè)計并有效運(yùn)行2022年財務(wù)人員具體工作職責(zé)(十三)1、負(fù)責(zé)按時、按要求記帳收款,如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況,保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。?2、按時編制月、季、年度會計報表,做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。?3、根據(jù)會計制度,定期匯總會計憑證(登記總帳不超過_天),并與科目明細(xì)帳核對相符。?4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)各項賬目的審核核算,認(rèn)真審核財務(wù)收支原始憑證,帳務(wù)處理是否符合制度規(guī)定,做到帳目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,結(jié)算及時。?5、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待

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