信息化項目策劃管理預(yù)算編制及管理指南

1、上海市市本級信息化項目支出預(yù)算編制及治理指南（試行）前 言從2005年開始，上海市信息化委員會（以下簡稱“市信息委”）依照上海市人民政府的工作要求，開展了對本市市本級信息化項目支出預(yù)算的專項評審工作。2006年，市信息委和上海市財政局（以下簡稱“市財政局”）聯(lián)合公布了上海市市本級信息化項目支出預(yù)算治理方法（試行），在制度上建立了信息化項目支出預(yù)算專項評審的長效機制。為規(guī)范本市市本級信息化項目支出預(yù)算的編制和治理工作，市信息委、市財政局依照中華人民共和國預(yù)算法、中華人民共和國預(yù)算法實施條例、上海市市本級項目支出預(yù)算治理暫行方法（試行）、上海市市本級信息化項目支出預(yù)算治理方法（試行）的要求，按照預(yù)

2、算編制和治理的一般程序，結(jié)合信息化項目建設(shè)和運維的特點，組織有關(guān)人員在充分聽取專家和相關(guān)預(yù)算單位意見的基礎(chǔ)上，編制了本指南，供各預(yù)算主管部門和單位在編制信息化項目支出預(yù)算時參考。由于信息化項目具有一定的專門性，特不在技術(shù)服務(wù)、軟件開發(fā)等方面的價格估算尚無可參考的標(biāo)準(zhǔn)，因此，本指南難免有不妥之處，請批判指正。同時，對在指南編制中給予關(guān)心的人員和單位表示衷心的感謝！目 錄 TOC o 1-6 h z u HYPERLINK l _Toc165610213 1適用范圍 PAGEREF _Toc165610213 h 4 HYPERLINK l _Toc165610214 2項目分類 PAGEREF

3、_Toc165610214 h 4 HYPERLINK l _Toc165610215 3支出預(yù)算分類的確定 PAGEREF _Toc165610215 h 5 HYPERLINK l _Toc165610216 4預(yù)算治理部門 PAGEREF _Toc165610216 h 6 HYPERLINK l _Toc165610217 5預(yù)算編制及治理流程 PAGEREF _Toc165610217 h 6 HYPERLINK l _Toc165610218 6預(yù)算編制 PAGEREF _Toc165610218 h 8 HYPERLINK l _Toc165610219 6.1編制要求 PAGE

4、REF _Toc165610219 h 8 HYPERLINK l _Toc165610220 6.2建設(shè)項目預(yù)算編制 PAGEREF _Toc165610220 h 9 HYPERLINK l _Toc165610221 6.2.1預(yù)算構(gòu)成 PAGEREF _Toc165610221 h 9 HYPERLINK l _Toc165610222 6.2.2估算方法 PAGEREF _Toc165610222 h 11 HYPERLINK l _Toc165610223 6.2.2.1費用分配 PAGEREF _Toc165610223 h 11 HYPERLINK l _Toc16561022

5、4 6.2.2.2軟硬件設(shè)備購置費 PAGEREF _Toc165610224 h 11 HYPERLINK l _Toc165610225 6.2.2.3軟件開發(fā)費 PAGEREF _Toc165610225 h 11 HYPERLINK l _Toc165610226 6.2.2.4通信費 PAGEREF _Toc165610226 h 12 HYPERLINK l _Toc165610227 6.2.2.5系統(tǒng)集成費 PAGEREF _Toc165610227 h 12 HYPERLINK l _Toc165610228 6.2.2.6安全測評費 PAGEREF _Toc16561022

6、8 h 12 HYPERLINK l _Toc165610229 6.2.3預(yù)算總額 PAGEREF _Toc165610229 h 13 HYPERLINK l _Toc165610230 6.3運維項目預(yù)算編制 PAGEREF _Toc165610230 h 13 HYPERLINK l _Toc165610231 6.3.1預(yù)算構(gòu)成 PAGEREF _Toc165610231 h 13 HYPERLINK l _Toc165610232 6.3.2估算方法 PAGEREF _Toc165610232 h 14 HYPERLINK l _Toc165610233 6.3.2.1設(shè)備維護費

7、PAGEREF _Toc165610233 h 14 HYPERLINK l _Toc165610234 6.3.2.2軟件維護費 PAGEREF _Toc165610234 h 15 HYPERLINK l _Toc165610235 6.3.2.3通信服務(wù)費 PAGEREF _Toc165610235 h 17 HYPERLINK l _Toc165610236 6.3.2.4安全服務(wù)費 PAGEREF _Toc165610236 h 17 HYPERLINK l _Toc165610237 6.3.2.5數(shù)據(jù)采集費 PAGEREF _Toc165610237 h 17 HYPERLINK

8、 l _Toc165610238 6.3.3預(yù)算總額 PAGEREF _Toc165610238 h 18 HYPERLINK l _Toc165610239 7預(yù)算申報 PAGEREF _Toc165610239 h 18 HYPERLINK l _Toc165610240 7.1申報條件 PAGEREF _Toc165610240 h 18 HYPERLINK l _Toc165610241 7.2申報要求 PAGEREF _Toc165610241 h 19 HYPERLINK l _Toc165610242 7.3申報材料 PAGEREF _Toc165610242 h 20 HYPE

9、RLINK l _Toc165610243 8專項評審 PAGEREF _Toc165610243 h 20 HYPERLINK l _Toc165610244 8.1評審原則 PAGEREF _Toc165610244 h 20 HYPERLINK l _Toc165610245 8.2評審程序 PAGEREF _Toc165610245 h 21 HYPERLINK l _Toc165610246 8.3評審方式 PAGEREF _Toc165610246 h 22 HYPERLINK l _Toc165610247 8.4評審結(jié)果 PAGEREF _Toc165610247 h 22 H

10、YPERLINK l _Toc165610248 9預(yù)算實施及監(jiān)督治理 PAGEREF _Toc165610248 h 23 HYPERLINK l _Toc165610249 9.1實施要求 PAGEREF _Toc165610249 h 23 HYPERLINK l _Toc165610250 9.2監(jiān)督治理 PAGEREF _Toc165610250 h 24 HYPERLINK l _Toc165610251 10附則 PAGEREF _Toc165610251 h 24 HYPERLINK l _Toc165610252 11參考依據(jù) PAGEREF _Toc165610252 h

11、24 HYPERLINK l _Toc165610253 附件：申報函示例 PAGEREF _Toc165610253 h 26適用范圍本指南適用于本市市本級預(yù)算單位預(yù)算金額大于10萬元的信息化項目支出預(yù)算編制與治理。區(qū)縣級預(yù)算單位的信息化項目支出預(yù)算編制與治理可參照本指南執(zhí)行。項目分類信息化項目按照預(yù)算編報要求的不同，可分為新增項目、結(jié)轉(zhuǎn)項目和歷年備選項目三類。（1）新增項目，是指本年度新增的，需在部門預(yù)算中安排實施的項目。（2）結(jié)轉(zhuǎn)項目，是指往常年度差不多市信息委項目評審并同意實施，且市財政局已安排預(yù)算并納入分年度滾動治理，本年度需在部門預(yù)算中接著安排實施的跨年度項目。（3）歷年備選項目，

12、是指往常年度差不多市信息委項目評審并同意實施，但市財政局未安排預(yù)算，本年度需要在部門預(yù)算中安排實施的項目。以上三類信息化項目中每類項目按項目的內(nèi)容又可分為建設(shè)項目和運維項目。建設(shè)項目，包括新建信息系統(tǒng)的項目或?qū)σ延行畔⑾到y(tǒng)進(jìn)行升級改造的項目。新建項目是指從無到有，依照業(yè)務(wù)需求，建設(shè)一個新的信息系統(tǒng)的項目；升級改造項目是指為了滿足新的業(yè)務(wù)需求或解決阻礙業(yè)務(wù)開展的各種系統(tǒng)問題，對已建信息系統(tǒng)進(jìn)行改造或優(yōu)化的項目。運維項目，是指為了保障已建信息系統(tǒng)軟、硬件和業(yè)務(wù)服務(wù)功能的正常運行，進(jìn)行運行維護的項目。支出預(yù)算分類的確定市本級信息化項目的支出預(yù)算可分為建設(shè)項目預(yù)算（包括新建項目預(yù)算、升級改造項目預(yù)算）

13、和運維項目預(yù)算兩種類型。 新建項目預(yù)確實是指預(yù)算單位為了實現(xiàn)新建項目目標(biāo)與設(shè)計功能，確保系統(tǒng)具備必要的安全保障能力，以及保障建設(shè)項目按期完工所必須支出的方案設(shè)計、咨詢、軟硬件設(shè)備購置、軟件開發(fā)、通信、系統(tǒng)集成、監(jiān)理、治理、安全測評等有付過方案設(shè)計費嗎？費用。升級改造項目預(yù)確實是指預(yù)算單位在原項目完成后，為滿足新的業(yè)務(wù)需求，對原系統(tǒng)進(jìn)行功能、性能擴充和完善所必須支出的方案設(shè)計、咨詢、軟硬件設(shè)備購置、軟件開發(fā)、通信、軟硬件集成、監(jiān)理、治理、安全測評等費用。運維項目預(yù)確實是指預(yù)算單位為了實現(xiàn)運維項目目標(biāo)，確保系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)所必須支出的設(shè)備維護、通信服務(wù)、軟件維護、信息安全服務(wù)以及數(shù)據(jù)采集等系統(tǒng)運維方面

14、的費用。運維項目預(yù)算中，新增軟硬件費用超過原項目軟硬件設(shè)備購置費8（含）的，應(yīng)列入升級改造項目。已納入差不多支出“公用經(jīng)費”定額試點治理范圍的預(yù)算單位，其內(nèi)部信息系統(tǒng)的有關(guān)運行維護等費用應(yīng)作為定額項目納入“公用經(jīng)費”中支出（具體方法由市財政局另行規(guī)定）。預(yù)算治理部門市財政局是本市市本級信息化項目支出預(yù)算的主管部門，負(fù)責(zé)確定信息化項目支出預(yù)算的安排原則，審核和平衡信息化專業(yè)領(lǐng)域年度預(yù)算項目安排打算，列入預(yù)算草案，以及對項目進(jìn)行監(jiān)督檢查等工作。市信息委是本市市本級信息化項目支出預(yù)算的專業(yè)主管部門，負(fù)責(zé)受理和評審信息化項目支出預(yù)算，提出信息化專業(yè)領(lǐng)域年度預(yù)算項目安排打算，更新和維護信息化項目庫，配合

15、市財政局做好信息化項目的監(jiān)督檢查、評估等工作。預(yù)算主管部門依照部門工作需求和行業(yè)規(guī)劃，按照部門內(nèi)資源最優(yōu)配置的原則，負(fù)責(zé)做好對所屬市本級預(yù)算單位提出的信息化項目支出預(yù)算的初審，形成部門預(yù)算信息化項目庫及相應(yīng)的項目支出預(yù)算。市本級預(yù)算單位依照國家有關(guān)政策法規(guī)、行業(yè)規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃，并結(jié)合本單位實際，提出信息化項目支出預(yù)算。預(yù)算編制及治理流程市本級信息化項目支出預(yù)算編制及治理的操作流程要緊由公布通知、編制預(yù)算、篩選排序、專項評審、結(jié)果反饋、預(yù)算安排等環(huán)節(jié)組成。具體操作流程如下圖所示。市財政局將部門信息化項目支出預(yù)算批復(fù)各預(yù)算單位，同時將年度信息化項目支出預(yù)算抄送市信息委市信息委、市財政局聯(lián)合公布年度

16、信息化項目支出預(yù)算申報通知預(yù)算單位編制信息化項目支出預(yù)算并報送預(yù)算主管部門預(yù)算主管部門進(jìn)行篩選排序，將結(jié)果報送市信息委，抄送市財政局市信息委對年度信息化項目支出預(yù)算進(jìn)行專項評審市信息委依照評審結(jié)果形成年度信息化項目支出預(yù)算安排打算，報送市財政局并將評審結(jié)果反饋預(yù)算主管部門預(yù)算主管部門將評審結(jié)果反饋預(yù)算單位，預(yù)算單位依照評審結(jié)果編制部門預(yù)算圖1 預(yù)算編制及治理流程示意圖圖1 信息化項目支出預(yù)算編制及治理操作流程圖（一）公布通知市信息委、市財政局于每年的上半年以文件形式聯(lián)合公布下一年度市本級信息化項目支出預(yù)算的工作通知（以下簡稱“通知”）。各預(yù)算主管部門須及時將“通知”轉(zhuǎn)發(fā)至所屬預(yù)算單位。（二）編

17、制預(yù)算預(yù)算單位依照市財政局年度預(yù)算編制要求，確定并編制本單位的信息化項目支出預(yù)算，在規(guī)定期限報送預(yù)算主管部門。（三）篩選排序預(yù)算主管部門對所屬預(yù)算單位的信息化項目進(jìn)行初審和排序，形成預(yù)算主管部門的信息化項目支出預(yù)算，連同初審意見和排序結(jié)果，按照規(guī)定期限行文報送市信息委，并抄送市財政局。（四）專項評審市信息委依照專項評審原則，按照評審程序?qū)Ω黝A(yù)算主管部門申報的信息化項目支出預(yù)算進(jìn)行專項評審，形成評審結(jié)果。（五）結(jié)果反饋市信息委依照評審結(jié)果，提出本市信息化項目年度支出預(yù)算安排打算，報送市財政局，同時將評審結(jié)果反饋預(yù)算主管部門。預(yù)算主管部門將評審結(jié)果再反饋預(yù)算單位，預(yù)算單位依照評審結(jié)果編制本年度部門

18、支出預(yù)算，“一上”時報送市財政局。（六）預(yù)算安排市財政局依照市人大通過的年度預(yù)算，將項目支出預(yù)算批復(fù)各有關(guān)預(yù)算單位，同時將有關(guān)信息化項目支出預(yù)算部分抄送市信息委，市信息委據(jù)此對信息化專業(yè)項目庫進(jìn)行更新。未經(jīng)市信息委審核的信息化項目，市財政局原則上不安排預(yù)算。預(yù)算編制編制要求（一）預(yù)算單位應(yīng)按照市財政局部門預(yù)算的編制要求，科學(xué)合理地確定信息化項目支出預(yù)算。（二）預(yù)算單位要綜合考慮上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地操縱信息化項目的各項支出，做到積極穩(wěn)妥，量入為出。（三）預(yù)算單位依照部門履行的職責(zé)、事業(yè)進(jìn)展目標(biāo)和現(xiàn)有信息化資源配置情況，在財力可能的情況下，按照保障重點、兼顧一般

19、的原則，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排。（四）預(yù)算單位應(yīng)對項目的必要性和可行性進(jìn)行充分論證，將項目預(yù)算按“通知”要求進(jìn)行細(xì)化，以提高預(yù)算編制質(zhì)量。同時，應(yīng)綜合考慮和預(yù)評估信息系統(tǒng)建成后的組織保障、技術(shù)支持和運維費用，幸免出現(xiàn)系統(tǒng)運維無法保障或支出費用過高的情況。（五）“歷年備選項目”和“結(jié)轉(zhuǎn)項目”如需在本年度部門預(yù)算中安排實施的，預(yù)算單位應(yīng)編制項目預(yù)算，預(yù)算主管部門匯總初審后與“新增項目”一并排序形成部門信息化項目支出預(yù)算。建設(shè)項目預(yù)算編制預(yù)算構(gòu)成建設(shè)項目預(yù)算一般由方案設(shè)計、咨詢、軟硬件設(shè)備購置、軟件開發(fā)、通信、系統(tǒng)集成、監(jiān)理、治理、安全測評、不可預(yù)見費等不同類型的費用構(gòu)成。方案設(shè)計費指設(shè)計系統(tǒng)建設(shè)、

20、安全以及各種實施方案等所支出的費用。咨詢費指聘請有相應(yīng)資質(zhì)的第三方專業(yè)咨詢機構(gòu)對設(shè)計方案的科學(xué)性、可行性進(jìn)行論證，或聘請有相應(yīng)資質(zhì)的第三方專業(yè)機構(gòu)組織招標(biāo)、評標(biāo)所支出的費用。軟硬件設(shè)備購置費指購置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、終端設(shè)備、存儲設(shè)備、機房配套設(shè)備，治理軟件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件，各類產(chǎn)品軟件以及購置必要的安全產(chǎn)品等所支出的費用。軟件開發(fā)費指開發(fā)應(yīng)用軟件所支出的費用。通信費指租用傳輸鏈路或通信設(shè)備所支出的費用。系統(tǒng)集成費指網(wǎng)絡(luò)、軟硬件、安全等集成的費用。監(jiān)理費指聘請具有相應(yīng)信息系統(tǒng)工程監(jiān)理資質(zhì)的單位，對信息系統(tǒng)工程的質(zhì)量、進(jìn)度和投資方面實施監(jiān)督所支出的費用。治理費指為保障工程的按期實施，從項

21、目籌建日起至項目完成驗收之日止發(fā)生的治理性質(zhì)的支出費用。安全測評費指依照上海市公共信息系統(tǒng)安全測評治理方法（上海市人民政府令第58號公布）的要求，對納入公共信息系統(tǒng)安全測評范圍的建設(shè)項目，進(jìn)行信息系統(tǒng)安全測評所支出的費用。不可預(yù)見費指因不可預(yù)見的客觀條件變化，造成項目建設(shè)成本增加所支出的費用。估算方法費用分配方案設(shè)計、咨詢、監(jiān)理、治理與不可預(yù)見等費用，依照建設(shè)項目的性質(zhì)、范圍、規(guī)模、難易程度以及工作條件等取費有所不同，但合計不應(yīng)超過項目總投資的10。軟硬件設(shè)備購置費軟硬件設(shè)備購置費可參照以下公式估算：Pequ=PiQiDi（i1，2，3，n）其中，Pequ指所有軟硬件購置支出的總費用；Pi指第

22、i類設(shè)備的市場單價；Qi指第i類設(shè)備的數(shù)量；Di指購買第i類設(shè)備時獲得的折扣。例如：需購置200臺PC終端，每臺PC市場價為5000元，實際折扣為8折。那么，購買PC終端支出為：Pequ (pc)= 50002000.8800000元。依此類推，得出各種軟硬件設(shè)備購置支出的金額，并將其累加得出軟硬件支出的總金額Pequ。軟件開發(fā)費軟件開發(fā)費與工作量、商務(wù)成本、國家稅收和企業(yè)利潤等項有關(guān)，可參照以下公式估算：PsofQC其中，Psof指軟件開發(fā)的總費用；Q指總工作量（人月）；C指軟件開發(fā)的單位成本（元/人月）。通信費通信費可參照以下公式估算：PcomPcomi（i1，2，3，n）其中，Pcom指

23、通信費，Pcomi指單條傳輸鏈路或單個通信設(shè)備的租用費。無線通信費用可參照以上方法計算。如預(yù)算單位通過DDN專線、ADSL撥號和無線上網(wǎng)三種方式與Internet連接。那么，該預(yù)算單位通信費的估算公式如下：PcomPcom1Pcom2Pcom3；其中，Pcom為通信費的總支出；Pcom1為DDN專線的租用費；Pcom2為ADSL撥號上網(wǎng)的租用費，Pcom3為無線網(wǎng)絡(luò)的租用費。系統(tǒng)集成費系統(tǒng)集成費的取費一般不超過系統(tǒng)軟硬件購置費的8。安全測評費安全測評費的取費一般按信息化項目總投資的1.52估算。預(yù)算總額表1 建設(shè)項目預(yù)算總額計算表序號支出項目估算方法P1方案設(shè)計費總計不超過建設(shè)項目總投資的10

24、P2咨詢費P3監(jiān)理費P4治理費P5不可預(yù)見費P6軟硬件設(shè)備購置費Pequ=PiQiDi（i1，2，3，n）P7軟件開發(fā)費PsofQCP8通信費PcomPcomi（i1，2，3，n）P9系統(tǒng)集成費不超過系統(tǒng)軟硬件購置費的8P10安全測評費按信息化項目總投資的1.52估算P預(yù)算總額P=P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P10運維項目預(yù)算編制預(yù)算構(gòu)成運維項目預(yù)算一般由設(shè)備維護、通信服務(wù)、軟件維護、安全服務(wù)以及數(shù)據(jù)采集等不同類型的費用構(gòu)成。設(shè)備維護費指對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信設(shè)備、服務(wù)器、終端、機房配套設(shè)備、安全產(chǎn)品或存儲系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、產(chǎn)品軟件的維修或升級所支出的費用。軟

25、件維護費指通過外包方式維護應(yīng)用軟件所支出的費用。通信服務(wù)費指租用傳輸鏈路或通信設(shè)備所支付的年租金。安全服務(wù)費指通過外包方式實施網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)、主機安全服務(wù)、各種安全設(shè)備的升級維護以及安全測評等所支出的費用。數(shù)據(jù)采集費指必須通過購買方式，獲得業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)輸入數(shù)據(jù)的費用。估算方法設(shè)備維護費設(shè)備維護費的取費方法可參照以下公式計算：Prep=PiQiDi（i1，2，3，n）其中，Prep指所有設(shè)備維護支出的總費用；Pi指第i類設(shè)備配件的市場單價；Qi指第i類設(shè)備配件的數(shù)量；Di指購買第i類設(shè)備配件時獲得的折扣。例如：需購置PC配件10個，每個配件市場價為500元，實際折扣為9折。那么，購買PC配件支出為

26、：Prep=500100.94500元。依此類推，得出各種設(shè)備維護費的金額，并將其累加即得出實際支出的總金額Prep。軟件維護費軟件維護費一般有以下幾種：一是對軟件進(jìn)行改正性維護所發(fā)生的費用；二是對軟件進(jìn)行適應(yīng)性維護所發(fā)生的費用；三是對軟件進(jìn)行功能調(diào)整性維護所發(fā)生的費用。原則上，軟件維護費不超過原開發(fā)費的20。在估算軟件維護費時，預(yù)算單位須依照軟件維護的實際，確定軟件模塊的性質(zhì)（改正、適應(yīng)或功能調(diào)整類）及維護的難易度，估算出軟件維護的支出費用。（1）改正類、適應(yīng)類維護費用估算軟件改正類、適應(yīng)類維護費用的估算，可按原軟件各模塊開發(fā)成本乘以一個該軟件的維護系數(shù)來求取。這一維護系數(shù)與軟件模塊的復(fù)雜度

27、有關(guān)，具體參見下表所示：表2 軟件模塊復(fù)雜度與維護系數(shù)對比表 模塊復(fù)雜度維護系數(shù)簡單較復(fù)雜復(fù)雜改正類維護系數(shù)0.070.100.12適應(yīng)類維護系數(shù)0.150.170.20軟件模塊復(fù)雜度為“簡單”的是指僅包含輸入、輸出、存儲功能的模塊。軟件模塊復(fù)雜度為“較復(fù)雜”的是指包含業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)計算處理及綜合查詢功能的模塊。軟件模塊復(fù)雜度為“復(fù)雜”的是指涉及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的多重計算處理、實時處理及分析功能的模塊。Psom=Pslv iPapt j （i、j1，2，3，分不代表復(fù)雜度為“簡單”、“一般”、“復(fù)雜”3類模塊）Pslv iPSiPapt jPSj其中，Psom為軟件改正與適應(yīng)類維護的總費用；Pslv i為第

28、i類模塊改正維護的費用；Papt j為第j類模塊適應(yīng)維護的費用；為改正類維護系數(shù)；為適應(yīng)類維護系數(shù)；PSi、PSj為需進(jìn)行改正和適用性維護的軟件模塊的原開發(fā)成本。例如：某OA系統(tǒng)軟件開發(fā)成本為320000元，需進(jìn)行改正維護的軟件模塊有以下幾類。（1）2個涉及輸入界面調(diào)整的模塊，原模塊總開發(fā)費用為3000元；（2）3個涉及復(fù)雜業(yè)務(wù)功能調(diào)整的模塊，原模塊總開發(fā)費用為50000元。那么，該OA軟件的服務(wù)費用如下：Pslv10.073000210元Pslv30.12500006000元Psom21060006210元（2）功能調(diào)整類維護成本估算功能調(diào)整類維護要求軟件服務(wù)商增加軟件功能或優(yōu)化軟件性能，其

29、軟件維護本質(zhì)屬性已演變成為一種開發(fā)行為，其成本估算方法參見軟件開發(fā)費的估算方法。通信服務(wù)費通信服務(wù)費依照租用傳輸鏈路或通信設(shè)備的實際價格取得，可由詢價方式明確。安全服務(wù)費安全服務(wù)費的估算應(yīng)考量服務(wù)的響應(yīng)時刻（58小時、724小時等）、服務(wù)難易度、文檔資料完備度、服務(wù)周期頻率、改進(jìn)建議質(zhì)量等因素確定。但在計算費用時，可依照設(shè)備種類與數(shù)量測算。Psec=PiQiDi（i1，2，3，n）其中，Psec指安全服務(wù)的總費用；Pi指第i類設(shè)備的安全服務(wù)單價；Qi指第i類設(shè)備的數(shù)量；Di指第i類設(shè)備獲得的折扣。例如：需要對2臺小型機進(jìn)行安全加固，每臺加固服務(wù)的價格為5000元，折扣為9折；對3臺路由器進(jìn)行漏

30、洞掃描，每臺漏洞掃描的價格為10000元，折扣為9折。Psec=500020.91000030.936000元。那么，安全服務(wù)費為每年36000元。數(shù)據(jù)采集費數(shù)據(jù)采集費依照實際購買數(shù)據(jù)的價格取得，可由詢價方式明確。預(yù)算總額表3 運維項目預(yù)算總額計算表序號支出項目估算方法P1設(shè)備維護費Prep=PiQiDi（i1，2，3，n）P2軟件維護費改正類、適應(yīng)類軟件維護：系數(shù)估算法功能調(diào)整類維護參照軟件開發(fā)估算法P3通信服務(wù)費依照租用傳輸鏈路的合同價格直接取得P4安全服務(wù)費Psec=PiQiDi（i1，2，3，n）P5數(shù)據(jù)采集費依照購買數(shù)據(jù)的價格直接取得P預(yù)算總額PP1P2P3P4P5預(yù)算申報申報條件申

31、報的信息化項目應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（一）項目申報單位是本市市級預(yù)算單位，項目支出預(yù)算使用財政性資金。（二）申報的信息化項目符合國家和本市有關(guān)方針政策，符合本市國民經(jīng)濟和社會信息化規(guī)劃以及電子政務(wù)等專項規(guī)劃的要求。（三）申報的建設(shè)項目有充分的實施依據(jù)和較好的預(yù)期效益。（四）申報的建設(shè)項目有明確的項目目標(biāo)、組織實施打算和科學(xué)合理的項目預(yù)算，并通過可行性研究與論證，具備較好的組織實施條件。（五）未經(jīng)上海市進(jìn)展改革委員會或市財政局批準(zhǔn)同意建設(shè)的信息化項目，其運行維護費用市財政局一般不安排。（六）申報的運維項目，應(yīng)已通過專業(yè)主管部門認(rèn)可的驗收，并提供驗收報告。項目實施單位應(yīng)對項目運行具有較好的組織、技術(shù)保

32、障能力。申報要求（一）預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)依照實際情況，結(jié)合業(yè)務(wù)需求，按照“通知”要求，準(zhǔn)確、如實地填報各類申報材料，在“通知”規(guī)定的期限內(nèi)向預(yù)算主管部門提出信息化項目支出預(yù)算建議。（二）所有申報的信息化項目名稱應(yīng)依照實際情況規(guī)范命名，即注明為“信息系統(tǒng)建設(shè)項目”或“信息系統(tǒng)運行維護項目”。幸免將多個信息系統(tǒng)建設(shè)或運行維護項目相互混淆，或籠統(tǒng)命名為“單位信息化項目”。（三）各預(yù)算單位在申報預(yù)算時，須對本單位的“預(yù)算單位信息化項目差不多情況表”進(jìn)行維護，使其能夠及時、準(zhǔn)確地反映預(yù)算單位當(dāng)前的信息化項目情況，同時確保申報的運維項目與“預(yù)算單位信息化項目差不多情況表”相關(guān)內(nèi)容一致。（四）各預(yù)算主管部門應(yīng)當(dāng)按

33、照“三邊功能預(yù)算、三級預(yù)算項目庫”要求，指導(dǎo)和組織各預(yù)算單位填報信息化項目支出預(yù)算，充分發(fā)揮下屬信息化工作部門的專業(yè)特長，依照本市信息化規(guī)劃和專項規(guī)劃，從項目申報材料的完整性、規(guī)范性，項目的必要性、緊迫性、可行性等方面嚴(yán)格初審，按照輕重緩急篩選排序后形成部門信息化項目支出預(yù)算建議，并在“通知”規(guī)定的期限內(nèi)報送市信息委，并抄送市財政局。申報材料預(yù)算主管部門申報項目時必須提交以下材料：（一）申報函（申報函可參考附件）；（二）項目申報書（包括紙質(zhì)、電子版）；（三）依照“通知”要求需提交的其它材料。涉及國家秘密的信息化項目材料的申報必須符合國家有關(guān)保密規(guī)定，紙質(zhì)和電子版材料需標(biāo)明密級。專項評審評審原則

34、（一）優(yōu)先安排市委、市政府研究確定或符合規(guī)劃要求、比較成熟的項目；（二）優(yōu)先安排醞釀比較充分的跨部門、綜合性應(yīng)用項目；（三）優(yōu)先安排關(guān)系國計民生，受益面廣特不是與百姓切身利益相關(guān)的成熟項目；（四）優(yōu)先安排解決項目單位信息化差不多需要的基礎(chǔ)類項目；（五）優(yōu)先安排國家和全市試點性和示范性項目。（六）優(yōu)先安排結(jié)轉(zhuǎn)項目，但須對本年度預(yù)算金額進(jìn)行復(fù)核。同時，對涉及災(zāi)難備份、全市范圍的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)接入、服務(wù)熱線建設(shè)、數(shù)字認(rèn)證系統(tǒng)建設(shè)、視頻會議建設(shè)等全市公共性、集約化的建設(shè)項目予以重點把關(guān)。評審程序?qū)ｍ椩u審程序要緊由3個環(huán)節(jié)組成，即受理預(yù)審、項目審核、匯總排序。具體如下圖所示。修改完善受理申報材料預(yù)審分組

35、審核征求意見小組意見專家審核小組審核意見會審確認(rèn)匯總排序不符合要求受理預(yù)審項目審核匯總排序會審未通過圖2 專項評審操作流程圖（一）受理預(yù)審市信息委受理預(yù)算主管部門申報的材料，對材料形式進(jìn)行預(yù)審，不符合要求的材料，市信息委將告知預(yù)算主管部門須在規(guī)定的時刻內(nèi)修改完善后重新申報。（二）項目審核市信息委將依照項目的內(nèi)容，按預(yù)算評審原則進(jìn)行審核，對比較重要或復(fù)雜的項目將組織專家專題評審，并將初步審核意見向各預(yù)算主管部門進(jìn)行反饋和交流。（三）匯總排序市信息委依據(jù)評審原則，對審核同意的項目進(jìn)行排序后形成專業(yè)領(lǐng)域年度項目支出預(yù)算打算，按規(guī)定期限報送市財政局，并反饋相關(guān)預(yù)算主管部門，由預(yù)算主管部門再告各預(yù)算單位。評審方式（一）市信息委依照國家和本市信息化規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，按照資源配置最優(yōu)化的原則組織專項評審。（二）市信息委可通過托付第三方專業(yè)機構(gòu)、聘請專家、征求有關(guān)部門或者單位意見以及現(xiàn)場審核等多種方式組織專項評審。（三）依照評審需要，預(yù)算主管部門、預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)做好評審答辯、現(xiàn)場審核的配合工作。評審結(jié)果（一）建設(shè)項目專項評審結(jié)果分為三類：同意安排、暫緩安排和不同意安排。評審結(jié)果為同意安排的項目，由市信息委提出預(yù)算審核意見后進(jìn)行排序，列入信息化專業(yè)領(lǐng)域年度項目