某同城快遞公司融資商業(yè)計(jì)劃書

1、 PAGE PAGE 28鄭州同城快遞公司融資商業(yè)計(jì)劃劃書二零一二二年一月保 密 承 諾諾本商業(yè)計(jì)計(jì)劃書內(nèi)內(nèi)容涉及及我們的的商業(yè)秘秘密，僅僅對有投投資意向向的投資資者公開開，我們要要求投資資公司的的項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理收到到本商業(yè)業(yè)計(jì)劃書書時(shí)做出出以下承承諾： 妥善保保管本商商業(yè)計(jì)劃劃書，未未經(jīng)我們們同意，不得向向第三方方公開本本商業(yè)計(jì)計(jì)劃書涉涉及的商商業(yè)秘密密。項(xiàng)目經(jīng)理理簽字：接 收 日 期期：_年_月_日日目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc313422981 第一章執(zhí)行摘摘要 PAGEREF _Toc313422981 h 1 HYPERLINK l _Toc3

2、13422982 1.1公公司描述述 PAGEREF _Toc313422982 h 1 HYPERLINK l _Toc313422983 1.2市市場分析析 PAGEREF _Toc313422983 h 2 HYPERLINK l _Toc313422984 1.3組組織機(jī)構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc313422984 h 3 HYPERLINK l _Toc313422985 1.4資資金需求求 PAGEREF _Toc313422985 h 3 HYPERLINK l _Toc313422987 1.5風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析及對策策 PAGEREF _Toc313422987 h 3 HYP

3、ERLINK l _Toc313422988 第二章 市場場分析 PAGEREF _Toc313422988 h 5 HYPERLINK l _Toc313422989 2.1宏宏觀市場場分析 PAGEREF _Toc313422989 h 5 HYPERLINK l _Toc313422990 2.2市市場現(xiàn)狀狀分析 PAGEREF _Toc313422990 h 6 HYPERLINK l _Toc313422991 2.3未未來市場場分析 PAGEREF _Toc313422991 h 7 HYPERLINK l _Toc313422992 2.4行行業(yè)競爭爭分析 PAGEREF _To

4、c313422992 h 8 HYPERLINK l _Toc313422993 第三章 業(yè)務(wù)流流程介紹紹 PAGEREF _Toc313422993 h 9 HYPERLINK l _Toc313422994 3.1服服務(wù)流程程 PAGEREF _Toc313422994 h 9 HYPERLINK l _Toc313422995 3.2收收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) PAGEREF _Toc313422995 h 9 HYPERLINK l _Toc313422996 3.3賠賠償準(zhǔn)則則 PAGEREF _Toc313422996 h 10 HYPERLINK l _Toc313422997 第四章 市場營

5、營銷 PAGEREF _Toc313422997 h 12 HYPERLINK l _Toc313422998 4.1目目標(biāo)客戶戶 PAGEREF _Toc313422998 h 12 HYPERLINK l _Toc313422999 4.2營營銷方式式 PAGEREF _Toc313422999 h 12 HYPERLINK l _Toc313423000 4.3運(yùn)運(yùn)營策略略 PAGEREF _Toc313423000 h 13 HYPERLINK l _Toc313423001 4.4運(yùn)運(yùn)營目標(biāo)標(biāo) PAGEREF _Toc313423001 h 15 HYPERLINK l _Toc31

6、3423002 第五章 組織織機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc313423002 h 16 HYPERLINK l _Toc313423003 5.1 公司性性質(zhì) PAGEREF _Toc313423003 h 16 HYPERLINK l _Toc313423004 5.2 公司組組織構(gòu)架架 PAGEREF _Toc313423004 h 16 HYPERLINK l _Toc313423005 5.3 部門職職責(zé) PAGEREF _Toc313423005 h 16 HYPERLINK l _Toc313423006 5.4 創(chuàng)新機(jī)機(jī)制 PAGEREF _Toc313423006 h

7、17 HYPERLINK l _Toc313423007 第六章 SWWOT分分析 PAGEREF _Toc313423007 h 18 HYPERLINK l _Toc313423008 6.1優(yōu)優(yōu)勢分析析 PAGEREF _Toc313423008 h 18 HYPERLINK l _Toc313423009 6.2劣劣勢分析析 PAGEREF _Toc313423009 h 18 HYPERLINK l _Toc313423010 6.3機(jī)機(jī)遇分析析 PAGEREF _Toc313423010 h 18 HYPERLINK l _Toc313423011 6.4威威脅分析析 PAGERE

8、F _Toc313423011 h 18 HYPERLINK l _Toc313423012 第七章 風(fēng)險(xiǎn)及及對策 PAGEREF _Toc313423012 h 19 HYPERLINK l _Toc313423013 7.1風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素 PAGEREF _Toc313423013 h 19 HYPERLINK l _Toc313423014 7.2風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制 PAGEREF _Toc313423014 h 20 HYPERLINK l _Toc313423015 第八章 資金金需求 PAGEREF _Toc313423015 h 22 HYPERLINK l _Toc313423016

9、8.1資資金需求求 PAGEREF _Toc313423016 h 22 HYPERLINK l _Toc313423017 8.2資資金籌措措 PAGEREF _Toc313423017 h 22 HYPERLINK l _Toc313423018 8.3公公司運(yùn)作作 PAGEREF _Toc313423018 h 22 HYPERLINK l _Toc313423019 第九章 經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益分分析 PAGEREF _Toc313423019 h 23 HYPERLINK l _Toc313423020 9.1贏贏利預(yù)測測編制基基準(zhǔn) PAGEREF _Toc313423020 h 23 HYP

10、ERLINK l _Toc313423021 9.2盈盈利預(yù)測測的基本本假設(shè) PAGEREF _Toc313423021 h 24 HYPERLINK l _Toc313423022 9.3財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表 PAGEREF _Toc313423022 h 24 HYPERLINK l _Toc313423023 9.4預(yù)預(yù)測結(jié)論論 PAGEREF _Toc313423023 h 25 HYPERLINK l _Toc313423024 第十章 融資資與退出出 PAGEREF _Toc313423024 h 32 HYPERLINK l _Toc313423025 10.11 投資資建議 PAGER

11、EF _Toc313423025 h 32 HYPERLINK l _Toc313423026 10.22 資本本結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc313423026 h 32 HYPERLINK l _Toc313423027 10.33 公司司管理層層條件 PAGEREF _Toc313423027 h 32 HYPERLINK l _Toc313423028 10.44 投資資者介入入公司業(yè)業(yè)務(wù)程度度 PAGEREF _Toc313423028 h 32 HYPERLINK l _Toc313423029 10.55投資者者退出方方式 PAGEREF _Toc313423029 h 32第一

12、章執(zhí)行摘摘要1.1公公司描述述1、公司司名稱鄭州同城城快遞有有限公司司2、公司司性質(zhì)集同城快快遞，商務(wù)便便民，貨物配配送及中中轉(zhuǎn)于一體體的快遞遞公司。3、公司司宗旨提供安全全、方便、準(zhǔn)確、快捷、優(yōu)惠的的快遞服服務(wù)。4、公司司目標(biāo)打造鄭州州本土化化品牌，整合鄭鄭州同城城快遞市市場和資資源，創(chuàng)創(chuàng)建一個(gè)個(gè)健康良良性的快快遞市場場秩序和和環(huán)境。5、經(jīng)營營理念務(wù)實(shí)拼搏搏、團(tuán)結(jié)創(chuàng)創(chuàng)新6、經(jīng)營營策略以打造品品牌本土土化為主主，把市市場細(xì)分分化，樹樹立品牌牌形象統(tǒng)統(tǒng)一化，服務(wù)質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化，以以服務(wù)質(zhì)質(zhì)量和信信譽(yù)作為為企業(yè)核核心競爭爭力。形形成完善善的管理理體制和和良好的的企業(yè)文文化，把兼并并重組鄭鄭州快遞遞

13、市場作作為最終終戰(zhàn)略。7、營銷銷策略（1）網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)營銷銷在趕集網(wǎng)網(wǎng)、588同城網(wǎng)網(wǎng)等生活活服務(wù)網(wǎng)網(wǎng)發(fā)布同同城快遞遞服務(wù)廣廣告，并并且可以以作適當(dāng)當(dāng)?shù)木W(wǎng)絡(luò)絡(luò)推廣。（2）承承接服務(wù)務(wù)外包聯(lián)系圓通通、申通通等快遞遞公司，與他們們合作，承接他他們的同同城快遞遞業(yè)務(wù)外外包服務(wù)務(wù)。（3）拉拉業(yè)務(wù)制作相關(guān)關(guān)的宣傳傳名片，到每個(gè)個(gè)企業(yè)去去拉業(yè)務(wù)務(wù)。1.2市市場分析析快遞業(yè)是是介于物物流業(yè)和和傳統(tǒng)郵郵政業(yè)之之間相對對獨(dú)立的的新興行行業(yè)，持續(xù)穩(wěn)穩(wěn)定增長長的國內(nèi)內(nèi)宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)，為為快遞業(yè)業(yè)提供了了良好的的經(jīng)濟(jì)基基礎(chǔ)。政企分開開的郵政政體制改改革以來來，我國國快遞業(yè)業(yè)務(wù)量年年均增長長率達(dá)227.223%，日均處處理量從從

14、20007年的的3000萬件增增長到220111年的113000萬件。目前，我我國快遞遞行業(yè)成成長為增增長速度度最快、發(fā)展?jié)摑摿ψ畲蟠蟮男屡d興戰(zhàn)略性性服務(wù)業(yè)業(yè)，市場場規(guī)模排排名世界界第三位位，依法法取得快快遞業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營許許可證的的企業(yè)超超過68800家家，快遞遞網(wǎng)絡(luò)營營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)達(dá)到66.4萬萬處，快快遞從業(yè)業(yè)人員已已經(jīng)超過過70萬萬人。預(yù)計(jì)到220155年，快快遞市場場規(guī)模將將再翻一一番以上上，達(dá)到到年經(jīng)營營規(guī)模114300億元，年處理理快件量量將超過過61億億件，在如此此快速的的增長率率下，我我國快遞遞市場一一副繁榮榮景象。鄭州市地地處中華華腹地，是河南省省政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科研、文化中中心

15、，中國中中部地區(qū)區(qū)重要的的中心城城市和國國家重要要的綜合合交通樞樞紐。鄭鄭州市經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展迅速，商品交交易活躍躍，商業(yè)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)密密集，現(xiàn)現(xiàn)代電子子商務(wù)的的發(fā)展更更是讓鄭鄭州市的的快遞行行業(yè)擁有有廣闊的的市場前前景。1.3組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)公司性質(zhì)質(zhì)是有限限責(zé)任公公司，初初期組織織結(jié)構(gòu)采采取直線線職能制制，實(shí)行行總經(jīng)理理負(fù)責(zé)制制。公司設(shè)立立人力資資源部、營銷部部、財(cái)務(wù)務(wù)部、后勤部部、運(yùn)營營部等五個(gè)部部門。各級管理理人員形形成一個(gè)個(gè)團(tuán)隊(duì)，明確職職責(zé)，各各盡其能能，建立立有效的的激勵(lì)機(jī)機(jī)制，為為員工建建立良好好的工作作環(huán)境，以人盡盡其才，尊重人人，團(tuán)結(jié)結(jié)人，服服務(wù)人的的理念塑塑造企業(yè)業(yè)文化。1.4資資金需求

16、求項(xiàng)目擬融融資60萬元元，主要要用于公公司運(yùn)營營辦公場場所、人人員工資資、辦公公設(shè)備、交通工工具購置置、公司的營營銷推廣廣、流動(dòng)動(dòng)資金等等。1.5風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析及對策策建立財(cái)務(wù)務(wù)審核及及監(jiān)督體體系，確確保資產(chǎn)產(chǎn)的不流流失，即即投資的的收益最最大化，實(shí)現(xiàn)財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)電算化化，完善善基本財(cái)財(cái)務(wù)制度度，提高高財(cái)務(wù)人人的業(yè)務(wù)務(wù)水平。充分考慮慮市場準(zhǔn)準(zhǔn)入及退退出的細(xì)細(xì)則，保保證投資資商得到到應(yīng)有的的收益。第二章市場場分析2.1宏宏觀市場場分析河南省220055至20110年的的交通運(yùn)運(yùn)輸。倉倉儲及郵郵電通信信的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)增加值值分別為為7322.700億元、7377.888億元、8633.1億億元、10443

17、.887億元元、8599.644億元、9333.966億元，同期增增長率分分別是88.6%、9.99%、12.9%、11.7%、7.44%、13.1%。其中郵郵政業(yè)務(wù)務(wù)分別是是31.81億億元、36.52億億元、41.2億元元、47.04億億元、54.88億億元、69.5億元元，同期增增長率分分別是112.55%、14.8%、12.8%、14.2%、16.7%、26.6%。近六年來來，河南南省的郵郵政業(yè)務(wù)務(wù)量平均均以166.266%的增增長速度度發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士士分析，未來國國際物流流中心將將向中西西部遷移移，因此河南南省的規(guī)規(guī)劃中，將鄭州州定位為為與天津津，青島島，連云云港，上上海等沿沿海港口

18、口合作，成為中中西部地地區(qū)對外外貿(mào)易的的“無水港港”。同時(shí)鄭州州還將依依托新歐歐亞大陸陸橋，鄭鄭州鐵路路集裝箱箱中心和和鐵路一一類口岸岸，成為為中西部部地區(qū)和和東南沿沿海地區(qū)區(qū)向中亞亞，俄羅羅斯和歐歐洲進(jìn)出出口的“東方陸陸港”。具體來說說，鄭州州將來要建建五大物物流功能能區(qū)，分分別是鄭鄭州國際際物流園園區(qū)，航航空港物物流園區(qū)區(qū)，西部部物流園園區(qū)和南南北兩個(gè)個(gè)城市配配送服務(wù)務(wù)區(qū)。南北城市市配送服服務(wù)區(qū)建建成以后后還能引引導(dǎo)花園園北路，二里崗崗，貨站站街，南南陽寨等等物流企企業(yè)也設(shè)設(shè)施逐步步“退城進(jìn)進(jìn)區(qū)”，緩解城城區(qū)的交交通壓力力。此外，河河南省還還加快建建設(shè)鄭州州國際物物流園交交通基礎(chǔ)礎(chǔ)建設(shè)，完

19、善“兩橫兩兩縱”交通路路網(wǎng)，加加快南三三環(huán)東延延，航海海路東延延，前程程路北延延，中信信路南延延建設(shè)，推進(jìn)新新加坡國國際物流流產(chǎn)業(yè)園園，新安安路兩側(cè)側(cè)等重點(diǎn)點(diǎn)區(qū)域配配套基礎(chǔ)礎(chǔ)建設(shè)。這樣就就突出了了鄭州最最大的優(yōu)優(yōu)勢是區(qū)區(qū)位和交交通，而而由此放放大的優(yōu)優(yōu)勢就是是現(xiàn)代物物流。鄭州將成成為全球球物理格格局的樞樞紐功能能和地位位，最終終將成為為“國際物物流中心心”帶動(dòng)整整個(gè)中原原經(jīng)濟(jì)區(qū)區(qū)現(xiàn)代物物流業(yè)的的發(fā)展。綜上所述述說明鄭鄭州的物物流業(yè)的的發(fā)展?jié)摑摿薮蟠?，做鄭州州的同城城物流配配送，中中轉(zhuǎn)和速速遞符合合未來的的發(fā)展趨趨勢。2.2市市場現(xiàn)狀狀分析河南省物物流業(yè)發(fā)發(fā)達(dá)，但是本本土企業(yè)業(yè)“小、弱弱、散”

20、，從全省省范圍看看，河南南省經(jīng)濟(jì)濟(jì)、人口口、交通通、物流流設(shè)施和和物流活活動(dòng)呈現(xiàn)現(xiàn)以鄭州州為中心心的大中中城市集集聚態(tài)勢勢。從城市內(nèi)內(nèi)部看，物流設(shè)設(shè)施和物物流企業(yè)業(yè)出現(xiàn)向向物流園園區(qū)集中中趁勢，截至20011年年6月份份，全省省通過國國家物流流企業(yè)分分類評估估標(biāo)準(zhǔn)22A級及及以上的的企業(yè)443家，其中55A級物物流企業(yè)業(yè)2家，4A級級物流企企業(yè)166家，33A級物物流企業(yè)業(yè)21家家，2AA級物流流企業(yè)44家，國內(nèi)的的順風(fēng)，郵政等等快遞公公司以把把鄭州作作為運(yùn)輸輸基地。但是，河河南省現(xiàn)現(xiàn)代物流流業(yè)發(fā)展展的總體體水平相相對較低低，物流服服務(wù)結(jié)構(gòu)構(gòu)性供給給不足，企業(yè)物物流外包包比較低低，“大而全全”

21、、“小而全全”的物流流企業(yè)較較為普遍遍。據(jù)測算，全省企企業(yè)自營營物流占占整個(gè)市市場規(guī)模模的600%以上上，而且且，物流流資源空空間布局局分散，公路，鐵路，航空協(xié)協(xié)調(diào)配套套運(yùn)行能能力較差差，多式式聯(lián)運(yùn)尚尚未得到到充分發(fā)發(fā)展。此外，河河南省本本土企業(yè)業(yè)小、弱、散，全全省資本本不足1100萬萬元的物物流企業(yè)業(yè)占到880%以以上，大大多數(shù)物物流企業(yè)業(yè)僅能提提供簡單單的運(yùn)輸輸和倉儲儲服務(wù)，缺乏流流通加工工，信息息服務(wù)，庫存管管理，成成不控制制等物流流增值服服務(wù)能力力。2.3未未來市場場分析河南省的的未來規(guī)規(guī)劃目標(biāo)標(biāo)是，力力爭到220155年，全全省物流流業(yè)增加加值達(dá)到到22000億元元左右；到20020

22、年年，把鄭鄭州建設(shè)設(shè)成為全全國一流流的內(nèi)陸陸型國際際物流中中心。鄭州國際際物流中中心建設(shè)設(shè)分三個(gè)個(gè)階段，起步階段段；到220155鄭州市市物流業(yè)業(yè)增加值值達(dá)到4450億億元。初初步建成成覆蓋中中西部的的內(nèi)陸“無水港港”輻射中中亞歐洲洲的“東方陸陸港。提升階段段；到220200年，鄭鄭州市物物流增加加值達(dá)到到9000億元，把鄭州州建成中中西部領(lǐng)領(lǐng)先的綜綜合型內(nèi)內(nèi)陸港和和國內(nèi)重重要的航航空貨運(yùn)運(yùn)基地。成型階段段；到220300年，鄭鄭州市物物流增加加值達(dá)到到28000億元元。把鄭鄭州建成成我國中中高端工工業(yè)品的的全球分分撥中心心，進(jìn)口口產(chǎn)品分分撥中心心和全球球航空貨貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的關(guān)鍵鍵樞紐。隨著鄭州

23、州國際物物流中心心建設(shè)，鄭州作為為全球物物理格局局的樞紐紐功能和和地位將將確立，大力促促進(jìn)了鄭鄭州物流流業(yè)的發(fā)發(fā)展，發(fā)發(fā)展鄭州州同城物物流配送送，中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和速遞遞市場前前景廣闊闊。2.4行行業(yè)競爭爭分析據(jù)不完全全統(tǒng)計(jì)鄭鄭州目前前有快遞遞企業(yè)2256家家，都有有同城快快遞的業(yè)業(yè)務(wù)，990%快快遞公司司為加盟盟網(wǎng)點(diǎn)和和一些家家族企業(yè)業(yè)，各企業(yè)業(yè)的利益益多元化化，行業(yè)業(yè)內(nèi)有無無統(tǒng)一的的定價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，很很多快遞遞企業(yè)只只能靠低低價(jià)爭奪奪市場，快遞企企業(yè)的利利潤率已已從20005年年的200%下降降到目前前的約55%，甚甚至有部部分加盟盟網(wǎng)點(diǎn)虧虧本，因此貿(mào)貿(mào)然漲價(jià)價(jià)就意味味著放棄棄市場。目前鄭州州快遞市市場

24、的整整體服務(wù)務(wù)欠佳，多數(shù)因因?yàn)闃I(yè)務(wù)務(wù)的急劇劇增加得得不到休休息，快快遞員，分揀員員不充足足不能按按時(shí)完成成投遞快快件，快快件延遲遲投訴率率居高不不下，快快遞公司司面臨著著快遞變變慢遞，有貨源源而無人人后的尷尷尬局面面。 物流企業(yè)業(yè)面臨的的稅收，成本壓壓力仍然然存在，產(chǎn)業(yè)整整體競爭爭力有待待增強(qiáng)，物流企企業(yè)經(jīng)營營成本增增長快于于收入增增長的態(tài)態(tài)勢仍將將持續(xù)，因此快快遞市場場將來必必然通過過融合兼兼并形成成幾家獨(dú)獨(dú)大的局局面。第三章業(yè)務(wù)流流程介紹紹3.1服服務(wù)流程程1、普通通客戶服服務(wù)流程程：電話報(bào)件件上上門取件件填填單委托托結(jié)算費(fèi)費(fèi)用快快速送達(dá)達(dá)到達(dá)達(dá)短信回回執(zhí)報(bào)告告。2、會(huì)員員服務(wù)流流程：電話

25、報(bào)件件上門門取件填單委委托快快速送達(dá)達(dá)到達(dá)達(dá)短信回回執(zhí)報(bào)告告定期期核算結(jié)結(jié)賬費(fèi)用用到付。3.2收收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1、普通通件：三三環(huán)內(nèi)55元每件件含2公公斤，三三環(huán)四環(huán)88元每件件含2公公斤，龍子湖湖高校區(qū)區(qū)10元元起價(jià)，續(xù)重11元/11公斤上上午收件件下午送達(dá)達(dá)，下午午收件第第二天上上午送達(dá)達(dá)（尺寸寸不超過過50*50ccm，超超過另計(jì)計(jì)）；2、加急急件：115元含含2公斤斤，續(xù)重重1元/1公斤斤（3小小時(shí)送達(dá)達(dá)）；3、限時(shí)時(shí)件：220元含含2公斤斤，續(xù)重重1元/1公斤斤（2小小時(shí)送達(dá)達(dá)）；4、易碎碎件：鮮鮮花，蛋蛋糕派送送15起起價(jià)；5、代取取物流：每2公公斤算一一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)件，一一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)件是8

26、8元；6、準(zhǔn)時(shí)時(shí)達(dá)業(yè)務(wù)務(wù)：準(zhǔn)分分送到，絕不延延誤，550塊錢錢起價(jià)，不還價(jià)價(jià)；7、代收收款手續(xù)續(xù)費(fèi)1%，保價(jià)價(jià)費(fèi)率11%，不不足1000元的的按1元元計(jì)，整整元后的的小數(shù)不不足一元元的按一一元計(jì)8、外地地件（只只提供發(fā)發(fā)件服務(wù)務(wù)，保證證快件第第一時(shí)間間安全轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)，請請客戶自己己撥打快快遞統(tǒng)一一客服電電話）9、派送送中小快快遞企業(yè)業(yè)快件的的價(jià)格普普通件33元2公公斤，續(xù)續(xù)重1元元/1公公斤上午午收件下下午送達(dá)達(dá)，下午午收件第第二天上上午送達(dá)達(dá) （尺尺寸不超超過500*500cm，超過另另計(jì)，重重量不超超過400KG）（統(tǒng)一一到快遞遞公司及及倉庫取取件不負(fù)負(fù)責(zé)上門門收取散散件）賺賺終端投投遞的差差

27、價(jià)。備注：同同城普通通件快遞遞公司首首重5元元把快件件收放到到公司即即可有我我們統(tǒng)一一收件，這樣提提高他們們接單的的效率，解決了了高薪雇雇工，有有件沒人人發(fā)的難難題，我我們一個(gè)個(gè)件首重重收3元元，續(xù)重重1元/1公斤斤，然后后拉回公公司倉庫庫進(jìn)行分分揀有我我們的快快遞員派派件，一一個(gè)件為為一票，一票是是一元，成本分分三份，員工一一元，倉倉儲和管管理一元元，公司司一元。3.3賠賠償準(zhǔn)則則貨物如有有丟失或或者說破破損，未未保價(jià)的的貨物按按實(shí)際損損失金額額賠償，但最高高不超過過實(shí)際運(yùn)運(yùn)費(fèi)的110倍，保價(jià)貨貨物按實(shí)實(shí)際損失失金額賠賠償，最最高不超超過保價(jià)價(jià)金額。以下情況況不在賠賠償范圍圍內(nèi):貨物包裝裝沒

28、有破破損，或或二件分分別打包包沒有包包裝在一一起,但但同時(shí)只只填寫一一個(gè)面單單的，造造成貨物物丟失的的，公司不不承擔(dān)責(zé)責(zé)任。溫馨提醒醒:多件件的貨物物,一個(gè)個(gè)收件人人的要裝裝在一個(gè)個(gè)包裝內(nèi)內(nèi),裝不不下的,也要填填寫面單單,以免免造成不不必要的的損失。第四章市場營營銷4.1目目標(biāo)客戶戶鄭州市市當(dāng)?shù)仄笃笫聵I(yè)單單位和個(gè)個(gè)人，在在城區(qū)內(nèi)內(nèi)發(fā)生的的物品派派送及需需要進(jìn)行行同城業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)務(wù)的人群群。鄭州市市內(nèi)中小小快遞企企業(yè)和異異地到鄭鄭州的運(yùn)運(yùn)輸公司司4.2營營銷方式式（1）渠渠道建立以以鄭州市市為中心心輻射周周邊地區(qū)區(qū)的特色色同城快快遞服務(wù)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。利用鄭鄭州市的的物流運(yùn)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，吸引引有良好好關(guān)系網(wǎng)

29、網(wǎng)絡(luò)、有有能力的的代理人人，完善善公司的的服務(wù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。建立公公司的網(wǎng)網(wǎng)站和客客戶檔案案，積極極推動(dòng)公公司網(wǎng)絡(luò)絡(luò)銷售的的拓展，適時(shí)拓拓展網(wǎng)上上營銷。 （2）宣宣傳 突出“服務(wù)無無止境，誠信求求發(fā)展”的經(jīng)營營理念，讓客戶戶了解同同城快遞遞服務(wù)的的“特、快快、準(zhǔn)、好、省省”的專業(yè)業(yè)化服務(wù)務(wù)。在一些些重大節(jié)節(jié)日等向向客戶贈(zèng)贈(zèng)送印有有公司宣宣傳的掛掛歷、小小禮品等等，以達(dá)達(dá)到聯(lián)系系客戶、增加友友誼的目目的，同同時(shí)提高高客戶對對公司服服務(wù)品牌牌的認(rèn)知知度。（3）人人員推銷銷 開發(fā)潛在在客源，組織營營銷人員員走出企企業(yè)，維維護(hù)客戶戶，并進(jìn)進(jìn)行服務(wù)務(wù)質(zhì)量的的調(diào)查，及時(shí)反反饋信息息，使公公司形象象得到最最完美的

30、的體現(xiàn)。（4）廣廣告 企業(yè)形形象廣告告公司服服務(wù)廣告告公益廣廣告（5）公公關(guān) 由于快快遞屬于于第三產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，服服務(wù)于廣廣大人民民群眾，服務(wù)于于企事業(yè)業(yè)單位，方便市市民的日日常生活活，因此，應(yīng)積極極爭取政政府支持持。與媒體體聯(lián)合舉舉辦文藝藝節(jié)目、開辟服服務(wù)專欄欄、開通通免費(fèi)咨咨詢熱線線。制作形形式活潑潑、界面面友好、能為消消費(fèi)群體體接受的的網(wǎng)頁，展開網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)宣傳傳。4.3運(yùn)運(yùn)營策略略（1）強(qiáng)強(qiáng)化公司司管理維持經(jīng)營營效率是是公司的的主要管管理課題題，管理理者需要要致力于于管理上上的改良良，強(qiáng)調(diào)調(diào)公司安安全、方方便、準(zhǔn)準(zhǔn)確、快快捷、優(yōu)優(yōu)惠的快快遞服務(wù)務(wù)。（2）創(chuàng)創(chuàng)造區(qū)域域優(yōu)勢以區(qū)域型型的經(jīng)營營使其在在區(qū)

31、域的的相對規(guī)規(guī)模變大大，在區(qū)區(qū)域內(nèi)取取得較高高的競爭爭地位，求得生生存的空空間，奠奠定獲利利的基礎(chǔ)礎(chǔ)。 （3）打打造專業(yè)業(yè)化、細(xì)細(xì)致化、服務(wù)型型團(tuán)隊(duì)以人為本本，團(tuán)結(jié)結(jié)好員工工，不斷斷提高員員工職業(yè)業(yè)素質(zhì)，增強(qiáng)員員工們的的服務(wù)意意識，打打造一支支優(yōu)秀的的，值得得公司為之之驕傲的的團(tuán)隊(duì)，在所經(jīng)經(jīng)營區(qū)域域樹立公公司良好好的企業(yè)業(yè)形象。（4）做做好營銷銷工作，增加客客戶資源源團(tuán)隊(duì)在經(jīng)經(jīng)營區(qū)域域，做好好營銷工工作，用用良好的的企業(yè)形形象，優(yōu)優(yōu)質(zhì)的服服務(wù)與客客戶建立立良好的的關(guān)系，盡可能能的擴(kuò)大大公司的影影響力并并不斷地地積累客客戶資源源。（5）時(shí)時(shí)刻檢查查提供的的服務(wù)與與客戶要要求之間間的差距距與客戶時(shí)

32、時(shí)刻保持持溝通，及時(shí)掌掌握客戶戶實(shí)際接接收的服服務(wù)水平平與公司司團(tuán)隊(duì)所所提供的的服務(wù)的的差距，同時(shí)，通過分分析客戶戶需求，提高團(tuán)團(tuán)隊(duì)服務(wù)務(wù)質(zhì)量及及增進(jìn)服服務(wù)意識識。（6）提提高競爭爭意識，識別潛潛在改進(jìn)進(jìn)方法及及機(jī)會(huì)團(tuán)隊(duì)將充充分考慮慮區(qū)域內(nèi)內(nèi)競爭對對手的客客戶服務(wù)務(wù)水平，識別潛潛在的改改進(jìn)方法法和機(jī)會(huì)會(huì)，在考考慮競爭爭對手的的服務(wù)水水平基礎(chǔ)礎(chǔ)上，結(jié)結(jié)合更加加詳盡的的客戶調(diào)調(diào)查與自自身服務(wù)務(wù)能力的的分析，通過對對比制定定更加完完善的客客戶服務(wù)務(wù)策略，提高團(tuán)團(tuán)隊(duì)的客客戶服務(wù)務(wù)能力與與競爭能能力。（7）做做好預(yù)案案工作隨著區(qū)域域業(yè)務(wù)的的不斷發(fā)發(fā)展壯大大，為了了防止突突發(fā)狀況況的出現(xiàn)現(xiàn)，團(tuán)隊(duì)隊(duì)將提前前

33、對下一一年的業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展做出詳詳細(xì)預(yù)案案，并根根據(jù)預(yù)案案增加資資金投入入，如擴(kuò)擴(kuò)充場地地、增加加人員、購置設(shè)設(shè)備等，以應(yīng)對對可能出出現(xiàn)的業(yè)業(yè)務(wù)增長長高峰。4.4運(yùn)運(yùn)營目標(biāo)標(biāo)完善公公司的管管理機(jī)制制，服務(wù)務(wù)水平，執(zhí)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和企企業(yè)文化化，強(qiáng)化化公司的的整體水水平和核核心競爭爭力。依托鄭鄭州市內(nèi)內(nèi)資源優(yōu)優(yōu)勢、以以資本滲滲透和網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)合作作為目標(biāo)標(biāo)、拓展展專業(yè)服服務(wù)領(lǐng)域域，實(shí)施資資本運(yùn)營營、擴(kuò)張張、兼并并，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)成為鄭鄭州市最最權(quán)威投投遞企業(yè)業(yè)的目標(biāo)標(biāo)。將公司司發(fā)展為為中原地地區(qū)最具具實(shí)力的的，業(yè)務(wù)務(wù)覆蓋全全國，涉涉及海外外業(yè)務(wù)，技術(shù)設(shè)設(shè)施齊備備的物流流公司。第五章組織織機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置5.1 公司性性質(zhì)有

34、限責(zé)任任公司。5.2 公司組組織構(gòu)架架公司性質(zhì)質(zhì)是有限限責(zé)任公公司，初初期組織織結(jié)構(gòu)采采取直線線職能制制，實(shí)行總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)制。公司設(shè)立立人力資資源部、營銷部部、財(cái)務(wù)務(wù)部、后勤部部、運(yùn)營營部等五個(gè)部部門。各級管理理人員形形成一個(gè)個(gè)團(tuán)隊(duì)，明確職職責(zé)，各各盡其能能，建立立有效的的激勵(lì)機(jī)機(jī)制，為為員工建建立良好好的工作作環(huán)境，以人盡盡其才，尊重人人，團(tuán)結(jié)結(jié)人，服服務(wù)人的的理念塑塑造企業(yè)業(yè)文化。5.3 部門職職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公公司的日日常經(jīng)營營事務(wù)，對董事事會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)，決定定經(jīng)理和和部門經(jīng)經(jīng)理的人人選，協(xié)協(xié)調(diào)各部部門之間間的關(guān)系系。部門經(jīng)理理：負(fù)責(zé)責(zé)公司的的日常運(yùn)運(yùn)營并協(xié)協(xié)調(diào)各部部門之間間的關(guān)系系。人力

35、資源源部：直直接由總總公司管管理，負(fù)負(fù)責(zé)人事事安排、企業(yè)人人力資源源規(guī)劃、招聘、培養(yǎng)、使用及及組織等等各項(xiàng)管管理工作作。財(cái)務(wù)部：直接由由總公司司管理，負(fù)責(zé)公公司資金金的籌集集、使用用和分配配，如財(cái)財(cái)務(wù)計(jì)劃劃和分析析、投資資決策、資本結(jié)結(jié)構(gòu)的確確定、股股利分配配等等；負(fù)責(zé)日日常會(huì)計(jì)計(jì)工作與與稅收管管理，每每個(gè)財(cái)政政年度末末向總經(jīng)經(jīng)理匯報(bào)報(bào)本年財(cái)財(cái)務(wù)情況況并規(guī)劃劃下年財(cái)財(cái)務(wù)工作作。運(yùn)營部：負(fù)責(zé)車車輛調(diào)度度、貨物物的配送送運(yùn)輸、組織裝裝卸搬運(yùn)運(yùn)等。營銷部：負(fù)責(zé)公公司總體體的營銷銷活動(dòng)，決定公公司的營營銷策略略和措施施，并對對營銷工工作進(jìn)行行評估和和監(jiān)控，包括市市場分析析、廣告告、公共共關(guān)系、銷售、客

36、戶服服務(wù)等。后勤部：負(fù)責(zé)日日常經(jīng)營營管理的的物資采采購與供供應(yīng)，配配合其他他部門做做好各類類后勤的的保障工工作。5.4 創(chuàng)新機(jī)機(jī)制本公司著著眼發(fā)展展以下幾幾個(gè)方面面的創(chuàng)新新：機(jī)制創(chuàng)創(chuàng)新：采采用期權(quán)權(quán)制，給給予公司司經(jīng)營管管理或客客戶開發(fā)發(fā)的關(guān)鍵鍵人員適適當(dāng)?shù)钠谄跈?quán)，給員工工優(yōu)先參參股權(quán)。理念創(chuàng)創(chuàng)新：堅(jiān)堅(jiān)持以“服務(wù)無無止境，誠信求求發(fā)展”為理念念，利用用社會(huì)現(xiàn)現(xiàn)有的人人力資源源，通過過與各大大快遞公公司合作作的形式式，進(jìn)行行服務(wù)理理念的創(chuàng)創(chuàng)新。文化創(chuàng)創(chuàng)新：以以特色服服務(wù)為主主，倡導(dǎo)導(dǎo)員工的的團(tuán)隊(duì)精精神和創(chuàng)創(chuàng)新意識識。知識創(chuàng)創(chuàng)新：公公司建立立專門的的培訓(xùn)機(jī)機(jī)構(gòu)，在在運(yùn)營和和營銷等等方面對對員工進(jìn)進(jìn)

37、行不定定期的專專業(yè)培訓(xùn)訓(xùn)，建立公公司人才才資源庫庫，為員員工提供供接受培培訓(xùn)和再再教育的的機(jī)會(huì)。第六章SWWOT分分析6.1優(yōu)優(yōu)勢分析析公司可以以依托鄭州州市內(nèi)資資源優(yōu)勢勢、以資資本滲透透和網(wǎng)絡(luò)絡(luò)合作為為目標(biāo)、拓展專專業(yè)服務(wù)務(wù)領(lǐng)域。6.2劣劣勢分析析（）潛潛在的競競爭對手手很多，快遞服服務(wù)業(yè)利利潤薄，吸引大大批量的的客戶難難度大。（2）項(xiàng)項(xiàng)目新組組建的團(tuán)團(tuán)隊(duì)在經(jīng)經(jīng)營理念念的一致致性及團(tuán)團(tuán)隊(duì)協(xié)作作方面需需要一個(gè)個(gè)磨合過過程。6.3機(jī)機(jī)遇分析析隨著物流流行業(yè)的的需求的的日益增增長，電電子商務(wù)務(wù)的快速速發(fā)展，快遞行行業(yè)隨之之也飛速速發(fā)展，快遞行行業(yè)可謂謂是十足足的朝陽陽產(chǎn)業(yè)。我國每年年快遞業(yè)業(yè)務(wù)量約

38、約20億億件，發(fā)發(fā)展空間間巨大，20110年快快遞業(yè)務(wù)務(wù)收入完完成5773億元元，快遞遞業(yè)務(wù)量量完成224億件件，快遞遞對國民民經(jīng)濟(jì)的的支撐作作用日益益顯現(xiàn)，市場介介入機(jī)遇遇良好。6.4威威脅分析析如何進(jìn)行行市場細(xì)細(xì)分，確確定自己己的目標(biāo)標(biāo)客戶，如何維維持客戶戶的忠誠誠度并獲獲得盈利利將是公司司的巨大挑戰(zhàn)戰(zhàn)。第七章風(fēng)險(xiǎn)及及對策7.1風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素1、市場場風(fēng)險(xiǎn)市場開拓拓面臨一一定困難難，如果果不能做做好前期期業(yè)務(wù)的的開展以以及客戶戶的維護(hù)護(hù)，公司司將面臨臨一定挑挑戰(zhàn)。2、融資資風(fēng)險(xiǎn)公司的成成立發(fā)展展需要投投入較多多的資金金，但是如如果資金金不能及及時(shí)到位位或者不不能足額額到位，將會(huì)對對公司的快快

39、速發(fā)展展產(chǎn)生很很大的影影響。3、財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)公司在發(fā)發(fā)展過程程中，財(cái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)主要體體現(xiàn)為資資金短缺缺風(fēng)險(xiǎn)，即資金金不能滿滿足企業(yè)業(yè)快速發(fā)發(fā)展的需需要。同同時(shí)，由由于平臺臺的宣傳開開發(fā)費(fèi)用用較高，流動(dòng)資資金緊缺缺，有可可能造成成資金鏈鏈斷鏈的的風(fēng)險(xiǎn)。4、運(yùn)營營風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是指由由于投資資經(jīng)營者者運(yùn)營不不善，管管理水平平不高而而給項(xiàng)目目帶來的的風(fēng)險(xiǎn)，即投資資項(xiàng)目因因經(jīng)營管管理發(fā)生生失誤而而造成的的損失。公司成立立初期，可可能會(huì)面面臨市場場客戶的短短暫排斥斥，要使使公司能能夠協(xié)調(diào)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，并且營營利，必須要要有具備備豐富管管理知識識和管理理經(jīng)驗(yàn)的的人員進(jìn)進(jìn)行管理理。隨著物流流產(chǎn)業(yè)的的發(fā)展，具有扎扎實(shí)

40、理論論基礎(chǔ)和和熟悉先先進(jìn)的物物流技術(shù)術(shù)的人才才將日益益成為物物流企業(yè)業(yè)發(fā)展的的主要制制約因素素，因此，管理人人員的素素質(zhì)也是是公司發(fā)展展的關(guān)鍵鍵所在。公司的運(yùn)運(yùn)營需要要現(xiàn)代管管理知識識和先進(jìn)進(jìn)物流專專業(yè)技術(shù)術(shù)知識，需要培培養(yǎng)一個(gè)個(gè)由先進(jìn)進(jìn)物流技技術(shù)專業(yè)業(yè)人員和和管理人人員組成成的團(tuán)隊(duì)隊(duì)，該團(tuán)團(tuán)隊(duì)需要要很強(qiáng)的的協(xié)調(diào)管管理能力力，來處處理不同同客戶的的各種要要求。5、人力力資源管管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)公司薪酬酬體系設(shè)設(shè)定、激激勵(lì)措施施等，將將影響著著企業(yè)人人才的培培養(yǎng)和人人員引進(jìn)進(jìn)與流失失的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，并將因因此影響響整個(gè)企企業(yè)營銷銷成果和和團(tuán)隊(duì)的的建設(shè)。7.2風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制1、針對對市場風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)由于快遞遞行業(yè)市市場

41、的特特殊性，解決市市場風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是最為為關(guān)鍵的的，必須在在市場上上挖掘潛潛力，保保持市場場的穩(wěn)定定性，做做好客戶戶的開發(fā)發(fā)和維護(hù)護(hù)，同時(shí)時(shí)加大自自身的變變革和升升級。2、針對對資金風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)在公司的的發(fā)展初初期，就就要積極極尋找風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)投資資基金、專業(yè)物物流技術(shù)術(shù)企業(yè)合合作，使使資金能能夠早日日到位。在發(fā)展過過程中出出現(xiàn)資金金暫時(shí)困困難時(shí)，可以采采用信用用擔(dān)保，銀行融融資等多多種方式式，化解解資金風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，使使公司能夠夠順利發(fā)發(fā)展。3、針對對財(cái)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)（1）構(gòu)構(gòu)筑和拓拓寬暢通通的融資資渠道，為項(xiàng)目目的發(fā)展展不斷輸輸入資金金，同時(shí)時(shí)，要完完善公司司自身的的“造血”機(jī)制；（2）加加強(qiáng)對資資金運(yùn)行行情況的的監(jiān)控

42、，最大限限度地提提高資金金使用效效率。（3）項(xiàng)項(xiàng)目公司司將進(jìn)一一步健全全，完善善各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)制度、內(nèi)部審審計(jì)制度度，并將將借助外外部審計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)和和財(cái)務(wù)顧顧問的力力量，來來防范財(cái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。（4）公公司在發(fā)發(fā)展過程程中量力力而行，適度擴(kuò)擴(kuò)張，步步步為營營，增強(qiáng)強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防防范意識識。4、針對對運(yùn)營風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)公司利用用合作伙伙伴的豐豐富物流流管理經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，為為公司帶帶來成熟熟的運(yùn)營營經(jīng)驗(yàn)，在運(yùn)營營之初，公司將將聘請企企業(yè)管理理人員對對運(yùn)營人人員進(jìn)行行系統(tǒng)培培訓(xùn)，掌掌握物流流網(wǎng)絡(luò)技技術(shù)，以以及物流流運(yùn)營管管理知識識。5、針對對人力資資源管理理風(fēng)險(xiǎn)（1）在在運(yùn)營的的過程中中，公司司與合作作方互相相學(xué)習(xí)，取長

43、補(bǔ)補(bǔ)短。（2）公公司努力力為員工工事業(yè)的的發(fā)展提提供良好好的平臺臺和機(jī)會(huì)會(huì)，不斷斷提高企企業(yè)的團(tuán)團(tuán)隊(duì)競爭爭力，為為企業(yè)發(fā)發(fā)展提供供堅(jiān)實(shí)的的基礎(chǔ)。（3）公公司對高高級管理理人員將將實(shí)施持持股計(jì)劃劃，若公司上上市后將將實(shí)施股股票期權(quán)權(quán)激勵(lì)是是高級管管理人員員將自身身的發(fā)展展和企業(yè)業(yè)的發(fā)展展密切結(jié)結(jié)合起來來，最大大限度地地發(fā)揮他他們的專專業(yè)優(yōu)勢勢。（4）對對普通員員工除努努力改善善他們的的福利外外還將不不斷對他他們實(shí)行行專業(yè)的的在職培培訓(xùn)，提提高他們們的專業(yè)業(yè)技能消消除他們們的職業(yè)業(yè)危機(jī)感感。第八章資金金需求8.1資資金需求求項(xiàng)目總投投資為660萬元元，資金金用途如如下：1、辦公公場所租租賃裝修修費(fèi)

44、用：10萬萬元2、辦公公設(shè)備購購置費(fèi)用用：5萬萬元3、交通通工具購購置費(fèi)用用：25萬萬元4、營銷銷推廣費(fèi)費(fèi)用:110萬元元5、流動(dòng)動(dòng)資金：10萬元8.2資資金籌措措項(xiàng)目總投投資為660萬元元，擬通過過社會(huì)融融資解決決。8.3公公司運(yùn)作作（1）辦辦公室、倉庫選選址：南南三環(huán)。（2）場場地裝修修設(shè)計(jì)：裝修的的沒有必必要太追追求豪華華，簡約約，簡單單，大方方，有自自己的獨(dú)獨(dú)特風(fēng)格格，以暖暖色調(diào)為為主，以以心愿墻墻為特色色。（3）工工作準(zhǔn)備備：與各快快遞公司司友好協(xié)協(xié)商后簽簽訂合同同合作辦理合合法的營營業(yè)執(zhí)照照和行業(yè)業(yè)準(zhǔn)入證證準(zhǔn)備流流動(dòng)資金金團(tuán)隊(duì)保保持目標(biāo)標(biāo)一致第九章經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益分分析科學(xué)管理理，高效效

45、合理使使用資金金，是公公司的財(cái)財(cái)務(wù)保障障；將為為企業(yè)的的發(fā)展奠奠定了良良好基礎(chǔ)礎(chǔ)，結(jié)合企企業(yè)市場場需求、競爭分分析的基基礎(chǔ)上，預(yù)測企企業(yè)20012-20016年公公司盈利利情況。9.1贏贏利預(yù)測測編制基基準(zhǔn)根據(jù)公司司運(yùn)營狀狀況，并并在充分分考慮220122-20016年市市場特點(diǎn)點(diǎn)，編制制了20012-20016年度度盈利預(yù)預(yù)測表，其所采采用的會(huì)會(huì)計(jì)政策策在所有有重大方方面均與與國家會(huì)會(huì)計(jì)政策策一致。1、成本本編制基基準(zhǔn)：（1）原原輔材料料費(fèi)用和和燃料動(dòng)動(dòng)力費(fèi)用用：年消消耗量根根據(jù)企業(yè)業(yè)提供的的成本數(shù)數(shù)據(jù)及參參加本項(xiàng)項(xiàng)目其他他專業(yè)提提供的資資料。（2）折折舊費(fèi)：房屋及及建筑物物投資按按10年平

46、平均折舊舊，預(yù)提提5%殘值值；設(shè)備備投資按按5年平均均計(jì)提折折舊，預(yù)預(yù)提5%殘值；（3）攤攤銷費(fèi)：其它資資產(chǎn)和遞遞延資產(chǎn)產(chǎn)按100年攤銷銷，專利利等無形形資產(chǎn)按按5年攤銷銷，征地地費(fèi)用按按10年攤銷銷。（4）人人員工資資及福利利費(fèi)：本本項(xiàng)目定定員年人人均工資資按3萬萬元/年標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)計(jì)算，考慮適適當(dāng)提高高因素，并以工工資總額額的144%計(jì)提提職工福福利費(fèi)。（5）維維檢費(fèi)：維檢費(fèi)費(fèi)按固定定資產(chǎn)折折舊費(fèi)的的30%計(jì)算。（6）財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用用：借款款利息支支出計(jì)入入成本，對于其其他的利利息收入入和利息息支出以以及金融融機(jī)構(gòu)手手續(xù)費(fèi)等等，公司司無貸款款，故未未予估算算。（7）銷銷售及管管理費(fèi)用用：營業(yè)業(yè)費(fèi)用按

47、按營業(yè)收入入的3%計(jì)算算，管理理費(fèi)用按按營業(yè)收入入的1%計(jì)算算2、營運(yùn)運(yùn)及營業(yè)業(yè)收入編編制基準(zhǔn)準(zhǔn)（1）營營業(yè)稅及及附加增值稅:營業(yè)稅稅稅率為為5%；城鄉(xiāng)鄉(xiāng)建設(shè)維維護(hù)稅:以營業(yè)業(yè)稅額為為基數(shù)，取7%。教育育費(fèi)附加加:以營業(yè)業(yè)稅額為為基數(shù)，取3%。（2）所所得稅：所得稅稅稅率按按25%。（3）盈盈余公積積金：按按稅后利利潤的110%計(jì)計(jì)提盈余余公積金金。（4）未未分配利利潤：未未分配利利潤，由由項(xiàng)目單單位按公公司章程程規(guī)定自自行結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)與分配配。9.2盈盈利預(yù)測測的基本本假設(shè)1、本公公司所遵遵循的我我國有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和和本公司司所在地地區(qū)的社社會(huì)經(jīng)濟(jì)濟(jì)環(huán)境如如現(xiàn)實(shí)狀狀況無重重大變動(dòng)動(dòng)；2、本

48、公公司經(jīng)營營業(yè)務(wù)涉涉及的納納稅基準(zhǔn)準(zhǔn)或稅率率以及外外匯匯率率將在正正常范圍圍內(nèi)波動(dòng)動(dòng)；3、無其其他不可可抗力因因素及不不可預(yù)見見因素對對本公司司造成之之重大不不利影響響。9.3財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表1、公司司20112-20016年度度營業(yè)業(yè)稅金及附附加估算算表（見表11）2、公司司20112-20016年總成本本費(fèi)用估估算表（見表表3）3、公司司20112-20016年全部現(xiàn)現(xiàn)金流量量表（見表55）4、公司司20112-20016年固定資資產(chǎn)折舊舊表（見表22）5、公司司20112-20016年利潤與與利潤分分配表（見表表4）6、公司司20112-20016年財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)測指標(biāo)標(biāo)匯總表表（見表表6）9.4

49、預(yù)預(yù)測結(jié)論論1、營業(yè)業(yè)收入預(yù)預(yù)測公司正常常運(yùn)營后后，預(yù)計(jì)計(jì)年均營業(yè)收收入為1132.6萬元元。2、營業(yè)業(yè)稅金公司正常常運(yùn)營后后，預(yù)計(jì)計(jì)年均實(shí)現(xiàn)營營業(yè)稅及及附加77.3萬萬元。3、投資資回收期期所得稅后后投資回回收期：Pt累累計(jì)凈現(xiàn)現(xiàn)金流量量開始出出現(xiàn)正值值的年份份數(shù)-11+上一一年累計(jì)計(jì)凈現(xiàn)金金流量的的絕對值值/出現(xiàn)正正值年份份的凈現(xiàn)現(xiàn)金流量量 =44.1（年）附表1：營業(yè)、銷售稅稅金及附附加估算算表 萬元元序號名稱單位經(jīng)營期年年份20122年20133年20144年20155年20166年1營業(yè)收入入120.00126.00132.30138.92145.862營業(yè)稅金金及附加加6.600

50、6.933 7.288 7.644 8.022 2.1營業(yè)稅6.000 6.300 6.622 6.955 7.299 2.2城鄉(xiāng)維護(hù)護(hù)建設(shè)稅稅（7%）0.422 0.444 0.466 0.499 0.511 2.3教育附加加稅金（3%）0.188 0.199 0.200 0.211 0.222 附表2：固定資資產(chǎn)折舊舊表 萬元元項(xiàng)目固定資產(chǎn)產(chǎn)殘值率折舊年限限20122年20133年20144年20155年20166年折舊費(fèi)4.755 4.755 4.755 4.755 設(shè)備0.055 5.000 原值20.000 20.000 16.220 12.440 8.600 折舊費(fèi)19.000 3

51、.800 3.800 3.800 3.800 殘值1.000 16.220 12.440 8.600 4.800 房屋建筑筑物0.055 10.000 原值10.000 10.000 9.055 8.100 7.155 折舊費(fèi)4.755 0.955 0.955 0.955 0.955 殘值5.255 9.055 8.100 7.155 6.200 附表33：總成本本費(fèi)用估估算表 萬元元序號項(xiàng)目合計(jì)經(jīng)營期年年份20122年20133年20144年20155年20166年1辦公消耗耗性原料料33.115 6.000 6.300 6.622 6.955 7.299 2燃料及動(dòng)動(dòng)力55.226 10.

52、000 10.550 11.003 11.558 12.116 3工資及福福利費(fèi)377.9568.440 71.882 75.441 79.118 83.114 4維檢費(fèi)2.388 0.488 0.488 0.488 0.488 0.488 5折舊費(fèi)23.775 4.755 4.755 4.755 4.755 4.755 6攤銷費(fèi)10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7管理費(fèi)用用19.889 3.600 3.788 3.977 4.177 4.388 8營業(yè)費(fèi)用用33.115 6.000 6.300 6.622 6.955 7.299 9財(cái)務(wù)費(fèi)用用10總成本費(fèi)費(fèi)用555.53101.23105.93110.86116.04121.48其中：11.固定定成本467.1285.223 89.113 93.222 97.552 102.032.可變變成本88.441 16.000 16.880 17.664 18.552 19.445 11經(jīng)營成本本521.7894.448 99.118 104.11109.29114.73附表4：利潤分分配表 萬元元序號項(xiàng)目合計(jì)經(jīng)營期年年份20122年20133年20144年20155年20166年1營業(yè)收入入663.08120126132.3138.921