企業(yè)財務經(jīng)理述職報告5篇

1、Word 企業(yè)財務經(jīng)理述職報告5篇 書寫一份述職報告，從而發(fā)覺不足之處與今后的努力方向，述職報告在當下社會環(huán)境下消失的次數(shù)是許多的，下面是職場我為您共享的企業(yè)財務經(jīng)理述職報告5篇，感謝您的參閱。企業(yè)財務經(jīng)理述職報告篇1 過去的一年，在公司領(lǐng)導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職狀況匯報如下： 一、全年完成公司量化指標狀況： 公司全年給我部門的量化指標主要有五項： 一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%； 二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級20 xx萬；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資

2、金沒有達標； 三是新開項目資金策劃率100%；本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。 四是全司利潤總額8500萬元；實際全年完成利潤8560萬元； 五是辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；財務部全年辦理各項信貸業(yè)務精確 準時，全年未發(fā)生一起投訴。 二、全年所做的主要工作 20 xx年，我們主要圍繞以下六個方面綻開財務工作： 一是以統(tǒng)一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：根據(jù)規(guī)?；M展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準。 二是持續(xù)推動預算管理，提高前瞻性財務規(guī)劃力度：一年來預算管理工作初見成效。 三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所

3、屬各單位收回7160萬元，同時財務部依據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。 四是充分發(fā)揮支持服務職能：一年來，我們準時向有關(guān)領(lǐng)導供應各種數(shù)據(jù)，準時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動供應了應有的支持，基本上滿意了領(lǐng)導和各單位對我部的財務要求。 五是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務風險。 六是加強業(yè)務學習，提升理論水平：去年我們有方案組織財務人員學習相關(guān)稅收法律學問，提升把握政策的水平。 三、存在的主要問題和不足： 20 xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進： 一是部門之間相互溝

4、通的還不夠；二是分公司有一部分核定上交資金未準時收回來；三是財務部門未能常常深化分公司和項目了解第一手資料和狀況；四是我本人工作作風還有待改進。 四、20 xx年財務工作的初步設想： 20 xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作： 一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù)； 二是要強化總部對資金的.集中調(diào)控力量； 三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護公司平安運營； 四是要強化財務管理的數(shù)字化。把原來很多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。 最終，還想說兩點：一是我工作能順當?shù)拈_展首先要感謝公司領(lǐng)導的

5、支持，以及財務部全體員工對我的工作賜予的關(guān)心和協(xié)作；二是盼望大家在今年能一如既往地支持協(xié)作我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。 企業(yè)財務經(jīng)理述職報告篇2 總公司領(lǐng)導： 首先，我很感謝xx，賜予了我們這些人工作的機會，讓我們有熬煉自己、展現(xiàn)才華、提高素養(yǎng)和進展的舞臺。我想我們?nèi)康娜烁鼞斠愿卸鞯男膩韺Υ@份來之不易的工作。 本人有幸擔當xx分公司財務部經(jīng)理，深知自己肩負的責任重大，財務部門是企業(yè)的核心部門，它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當于企業(yè)的血液，它的循環(huán)是否暢通，構(gòu)成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與進展。 所以，本人自入職以來也始終嚴

6、格要求自己，根據(jù)國家的法律法規(guī)以及總公司的財務制度來執(zhí)行，以高度的責任心和進取心對待本職工作，現(xiàn)就本人今年1-12月份以來的學習和工作等狀況向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報： 一、主要工作業(yè)績 1、依據(jù)總公司財務部發(fā)放的財務管理與財務規(guī)范事項，歸納和總結(jié)了貨幣資金收支業(yè)務審批程序的相關(guān)規(guī)定，制定了財務審批與支付程序，進一步規(guī)范和完善了分公司內(nèi)部的審批制度與報銷流程，使分公司的收支業(yè)務嚴格的、有序根據(jù)事前與事后五級審批制度來執(zhí)行； 2、制定了公司非財務人員和公司新進員工基本財務學問的培訓內(nèi)容，包括：費用的預算、資金的申請、費用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序； 3

7、、將內(nèi)部掌握與內(nèi)部審計相結(jié)合，每月開頭了自查、自檢工作，從原始票據(jù)的審核、票據(jù)的粘貼、票據(jù)的填制以及印章保管等最基礎的工作抓起，細化財務報賬流程，加強財務工作的規(guī)范性、合理性和合法性，保障和促進各項業(yè)務的順當開展，進一步完善分公司的財務管理與監(jiān)督體系； 4、盤點和清查了xx分公司自重新組建以來所購置的全部固定資產(chǎn)和物品，并將固定資產(chǎn)的使用責任落實到了部門和使用人； 二、今后需要加以改進的方面 1、通過總公司檢查小組指出我們現(xiàn)存的一些問題后，意視到在我們的工作中還存在著嚴峻的管理漏洞，需要去完善和落實，“開源節(jié)源”不是建立在一句口號上的，是要我們把它落實到、詳細到日常的管理工作中去，所以我們財務

8、部門將會協(xié)作和監(jiān)督各個部門一起來落實和完善這個工作，以資金管理和成本費用掌握為重點，嚴格貫徹執(zhí)行預算制，將費用預算與考核制度相結(jié)合，掌握點滴的成本與費用，合理、高效的運用和調(diào)配每一分錢財，節(jié)省和保障公司經(jīng)營所需的資金； 2、不斷加強財務部會計、出納的專業(yè)學問和職業(yè)道德的培訓和學習，準時了解和把握國家頒布的相關(guān)法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義，提高財務管理人員的綜合素養(yǎng)。 企業(yè)財務經(jīng)理述職報告篇3 各位領(lǐng)導、各位同事： 大家好! 過去的一年，在公司領(lǐng)導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下方將財務部一年來履職狀況匯報如下： 一、全年完成公司量化指標狀況： 公司全年給我部門的量化

9、指標主要有五項：一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級20 xx萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務精確 準時，全年未發(fā)生一齊投訴。 二、全年所做的主要工作 20 xx年，咱們主要圍繞以下六個方面綻開財務工作： 一是以統(tǒng)一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：根

10、據(jù)規(guī)?；M展，pro化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準。 二是持續(xù)推動預算管理，提高前瞻性財務規(guī)劃力度：一年來預算管理工作初見成效。 三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部依據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款2。345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。 四是充分發(fā)揮支持服務職能：一年來，咱們準時向有關(guān)領(lǐng)導帶給各種數(shù)據(jù)，準時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動帶給了應有的支持，基本上滿意了領(lǐng)導和各單位對我部的財務要求。 五是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務風險。

11、六是加強業(yè)務領(lǐng)悟，提升理論水平：去年咱們有方案組織財務人員領(lǐng)悟相關(guān)稅收法律學問，提升把握政策的水平。 三、存在的主要問題和不足： 20 xx年咱們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改善： 一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未準時收回來;三是財務部門未能常常深化分公司和項目了解第一手資料和狀況;四是我本人工作作風還有待改善。 四、20 xx年財務工作的初步設想： 20 xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作： 一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù); 二是要強化總部對資金的集中調(diào)控潛質(zhì);

12、三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護公司平安運營; 四是要強化財務管理的數(shù)字化。把原來很多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。 最終，還想說兩點：一是我工作能順當?shù)拈_展首先要感謝公司領(lǐng)導的支持，以及財務部全體員工對我的工作賜予的幫忙和協(xié)作;二是期望大家在今年能一如既往地支持協(xié)作我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做動身奮。 多謝大家! 企業(yè)財務經(jīng)理述職報告篇4 我自xx年7月份到公司上班，7月底被安排到xx辦事處擔當委派財務經(jīng)理，現(xiàn)在已有6個月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的樂觀協(xié)作下，我與大家一道，團結(jié)一心，踏實工作，較好

13、地完成各項工作任務。 下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的狀況向大家做簡要匯報： 一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結(jié)同志。 自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特別，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說。 二、盡職盡責履行好自己的工作職責。 我在xx辦事處主要從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作： 1、嚴格掌握xx辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理方法相關(guān)規(guī)定進行備用金的掌握，對于不符合要求的發(fā)票、超出費用

14、報銷范圍的費用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將xx辦事處發(fā)生的費用掌握在預算范圍內(nèi)。制定xx辦事處備用金二次借款管理方法，對二次借款進行嚴格掌握，提示借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本準時寄回總部沖銷備用金，保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。 2、仔細審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結(jié)算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行，對所支付金額過大的費用仔細審核，詢問相關(guān)人員緣由，對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。 3、按時結(jié)算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用，準時向總部申請開票，開票時嚴格匹配收入與成本，取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結(jié)算費用。 4、正確計算工

15、資薪酬。依據(jù)公司規(guī)定嚴格根據(jù)考勤記錄及加班狀況正確計算員工工資，急躁精確 地解釋員工對自己當月工資的各項疑問，對因我個人緣由造成個別員工工資計算錯誤的狀況，準時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應，保證員工正值利益不受損。 5、準時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析。依據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務臺帳數(shù)據(jù)準時精確 的填制財務分析表，監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行狀況，分析各項指標特別因素，制定下月估計目標;準時填制經(jīng)營分析，反應當月xx辦事處經(jīng)營狀況、財務狀況及存在的問題。 6、準時完成總部的其他要求。如準時完成對xx年xx辦事處收入預算的編制、準時協(xié)作完成xx年公司財務決算工作，為公司的正常工作當好助手。 三、存在的問題。

16、 半年來，圍繞自身工作職責做了肯定的努力，取得了肯定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些狀況還不熟識，尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外xx辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務流程對工作效率有肯定影響，對這些問題，我將在今后的工作中仔細加以學習,不斷提高自我，為公司進展竭盡所能。 企業(yè)財務經(jīng)理述職報告篇5 在一年的時間里，我能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)，在自己的工作崗位上盡職盡責，完成上級和社領(lǐng)導交給自己的工作任務，現(xiàn)就一年來自己的學習、工作狀況向組織和領(lǐng)導匯報如下， 從最基本做起，從學習開頭，以前輩、同事為榜樣，以書本為老

17、師，把單位同事作為一面鏡子，做到了在學中干，干中學，邊學邊干，融會貫穿，學以致用，不懂的地方虛心向單位同事請教，通過學習使自己的基本上把握了業(yè)務操作規(guī)程和要領(lǐng)，對自己應擔當?shù)墓ぷ髂軌蜃粤⑼瓿桑彩棺约旱臉I(yè)務水平和技能都有不同程度的提高。 辦理睬計事務能夠嚴格按資金性質(zhì)、業(yè)務特點、經(jīng)營管理和核算要求精確 地使用會計憑證、科目和帳戶；堅持當時記帳、當日核對，作到要素齊全、內(nèi)容真實完整、數(shù)字字跡清晰，確保帳務處理五無、帳戶核算六相符等；辦理儲蓄業(yè)務時能夠仔細落實實名制規(guī)定，登記好相關(guān)證件手續(xù)等等。每日營業(yè)終了，逐筆勾對電腦打印流水帳和現(xiàn)金收付登記簿，堅持碰庫制度。填送會計報表時作到內(nèi)容清晰、數(shù)字真實

18、、計算精確 、字跡清楚、簽章齊全、按時報送，各種報表、各項目之間相關(guān)數(shù)字連接全都。 在工作中，能夠團結(jié)同事，和諧相處，相互學習，相互促進；在生活中，相互關(guān)心，相互關(guān)懷，共同制造和諧的氛圍。同時，不斷進行自我定位，更新觀念，提高服務意識，增加服務水平。 總之，在上級領(lǐng)導和同事們的關(guān)懷關(guān)心下，我的各個方面都有了很大的進步，業(yè)務力量也得到較大程度的.提高，但我深刻體會到，這與組織的要求還有肯定的差距，有些方面還存在著許多不足，對自身業(yè)務素養(yǎng)有待更進一步的提高。但我信任，在上級領(lǐng)導的關(guān)懷支持下，在同事的熱忱關(guān)心下，我將會更加努力，仔細學習信用社的法規(guī)、規(guī)章制度，提高自己的理論學問和業(yè)務學問、加強思想道

19、德建設，樹立正確的人生觀和價值觀把工作做的更穩(wěn)更好，爭取在以后的工作中能有更好的成果。 我自20 xx年7月份到公司上班，7月底被安排到xx辦事處擔當委派財務經(jīng)理，現(xiàn)在已有6個月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的樂觀協(xié)作下，我與大家一道，團結(jié)一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。 下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的狀況向大家做簡要匯報： 自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班；同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特別，也從不向公司提出不合理的要求；對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團結(jié)的事不做，

20、不利于團結(jié)的話不說。 我在xx辦事處主要從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作： 1、嚴格掌握xx辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理方法相關(guān)規(guī)定進行備用金的掌握，對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將xx辦事處發(fā)生的費用掌握在預算范圍內(nèi)。制定xx辦事處備用金二次借款管理方法，對二次借款進行嚴格掌握，提示借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本準時寄回總部沖銷備用金，保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。 2、仔細審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結(jié)算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行，對所支付金額過大的費用仔細審核，詢問相關(guān)人員緣由，對不符合要求

21、的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。 3、按時結(jié)算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用，準時向總部申請開票，開票時嚴格匹配收入與成本，取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結(jié)算費用。 4、正確計算工資薪酬。依據(jù)公司規(guī)定嚴格根據(jù)考勤記錄及加班狀況正確計算員工工資，急躁精確 地解釋員工對自己當月工資的各項疑問，對因我個人緣由造成個別員工工資計算錯誤的狀況，準時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應，保證員工正值利益不受損。 5、準時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析。依據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務臺帳數(shù)據(jù)準時精確 的填制財務分析表，監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行狀況，分析各項指標特別因素，制定下月估計目標；準時填制經(jīng)營分析，

22、反應當月xx辦事處經(jīng)營狀況、財務狀況及存在的問題。 6、準時完成總部的其他要求。如準時完成對20 xx年xx辦事處收入預算的編制、準時協(xié)作完成20 xx年公司財務決算工作，為公司的正常工作當好助手 半年來，圍繞自身工作職責做了肯定的努力，取得了肯定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些狀況還不熟識，尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外xx辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務流程對工作效率有肯定影響，對這些問題，我將在今后的工作中仔細加以學習，不斷提高自我，為公司進展竭盡所能。 各位領(lǐng)導、各位同事： 大家好！ 過去的一年，在公司領(lǐng)導和全體同仁

23、的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職狀況匯報如下： 公司全年給我部門的量化指標主要有五項： 一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%； 二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標； 三是新開項目資金策劃率100%； 本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。 四是全司利潤總額8500萬元；實際全年完成利潤8560萬元； 五是辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；財務部全年辦理各項信貸業(yè)務精確 準時，全年未發(fā)生一起投訴。 20 xx年，我們主要圍繞以下六個方面綻開財務工作： 一是以統(tǒng)一財務管理模式為主線加強了財務