工貿(mào)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司銷售類員工差旅、商務(wù)管理制度

1、工貿(mào)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司銷售類員工差旅、商務(wù)管理制度第一節(jié)銷售類員工出差管理制度為了更好的指導(dǎo)銷售人員的出差工作，使出差流程更加明晰、流暢，特從出差前、出差中、返回后三部分對(duì)出差流程做以詳細(xì)描述。一、出差前1、要求：、員工出差前需填寫出差申請(qǐng)表（見(jiàn)附表21）明確此次出差的目的及意義，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后到客服文秘處領(lǐng)取并認(rèn)真、詳細(xì)填寫出差申請(qǐng)表，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可出差；若恰逢上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不在公司，需電話請(qǐng)示并獲得批準(zhǔn)后方可出差。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)清楚該員工出差的目的意義和借支金額。、如情況緊急或在周末、節(jié)假日出差時(shí)，未及時(shí)填寫出差申請(qǐng)表的，務(wù)必于出差后三日內(nèi)以電子郵件形式將填寫完整的電子版出差申請(qǐng)

2、表發(fā)至公司郵箱wiz。、個(gè)人根據(jù)情況，向客服文秘申請(qǐng)并領(lǐng)取出差日志及各種資料。、出差起始日按出差申請(qǐng)表上所填日期計(jì)。如出發(fā)時(shí)間為上午11點(diǎn)以后的，上午應(yīng)按時(shí)到公司上班；有特殊情況應(yīng)事先向行管部請(qǐng)假，獲得批準(zhǔn)后方可另作安排。2、注意事項(xiàng)： 、憑填寫完整的出差申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)部暫借一定的差旅費(fèi)用，并按財(cái)務(wù)制度要求，辦理各項(xiàng)借支手續(xù)。出差人員每次出差必須有合理的借支計(jì)劃，根據(jù)出差的周期和必須的常規(guī)費(fèi)用（飲食、住宿）在出差申請(qǐng)表上細(xì)化每一項(xiàng)的費(fèi)用預(yù)計(jì)，便于財(cái)務(wù)部審核借支的合理性。試用期人員必須按公司規(guī)定的最低額度借支。、借支完成后，出差人員需將出差申請(qǐng)表交與客服文秘存檔保管。、若無(wú)出差申請(qǐng)表，公司將不認(rèn)可

3、此次出差，同時(shí)客服文秘不予審核此次出差的票據(jù)，此次出差產(chǎn)生的所有費(fèi)用公司亦不予報(bào)銷。、需采購(gòu)禮品的，需從客服文秘處領(lǐng)取并填寫物品采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交與客服部，由客服部按單采購(gòu)，銷售人員辦理領(lǐng)用手續(xù)即可。二、出差中1、要求：、到達(dá)目的地后，出差人員需及時(shí)用當(dāng)?shù)毓潭娫捴码娍头拿?，告知其住宿賓館名稱、地址、房間號(hào)，房?jī)r(jià)，賓館電話等信息。在整個(gè)出差期間，任何一項(xiàng)變化均需立即告知客服文秘。、出差期間，要按出差日志填寫規(guī)范，詳細(xì)填寫出差日志及客戶檔案信息，不得弄虛作假，欺騙公司。、出差期間，如遇出差人公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)；如遇出差單位公休日，無(wú)法展開工作時(shí)，可安排休息。公

4、司原則上不發(fā)放加班費(fèi)，加班時(shí)間日后可作調(diào)休使用，具體調(diào)休情況參照公司考勤規(guī)定執(zhí)行。、出差期間須遵照公司要求，每?jī)商煜蛑苯由霞?jí)匯報(bào)一次工作，可以電話形式；如遇緊急、重大事情，需隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)請(qǐng)示。、出差期間欲就近省親或辦事的，需事先征得上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意，并告知客服文秘，否則，當(dāng)天考勤按曠工論處。、出差期間有急事需請(qǐng)假的，需事先征得領(lǐng)導(dǎo)同意，并向行管部請(qǐng)假。假期完畢銷假時(shí)，需及時(shí)補(bǔ)寫請(qǐng)假條，相關(guān)人員簽字后交由人事專員存檔保管，作為考勤依據(jù)。、出差期間因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要需延時(shí)返回的，需電話請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并獲得批準(zhǔn)，方可延長(zhǎng)出差時(shí)間。任何人不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)

5、外，并依情節(jié)輕重論處。、出差期間，以傳真形式發(fā)到公司的文件，務(wù)必在文件上注明發(fā)件人姓名，或于傳真發(fā)出后及時(shí)打電話到公司進(jìn)行確認(rèn)。以免因傳真文件內(nèi)容不清晰或其它原因?qū)е聠?wèn)題不能及時(shí)處理，誤時(shí)誤事。、返回前需征得上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可起程。、銷售人員出差期間在異地正常休息星期日，如確有休息日加班的情況，需第一時(shí)間告知前臺(tái)文員備案，回公司本部申請(qǐng)調(diào)休時(shí)需直接上級(jí)簽字確認(rèn)。如連續(xù)在外地出差達(dá)20天以上者，返回公司本部后可給予一天調(diào)休。2、注意事項(xiàng)：、出差期間，客服文秘將對(duì)銷售人員進(jìn)行定時(shí)與不定時(shí)的手機(jī)定位，如發(fā)現(xiàn)定位結(jié)果與出差申請(qǐng)表不符，亦未事先告知公司去處者，公司將不予報(bào)銷當(dāng)天所有費(fèi)用。、如手機(jī)需充值，

6、可致電或發(fā)短信給客服文秘申請(qǐng)，由客服文秘代為充值。、如差旅費(fèi)用不足，需公司支持，需在上午9點(diǎn)之前或下午3點(diǎn)之前致電上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和客服文秘知悉，由客服文秘轉(zhuǎn)達(dá)至財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排匯款事宜。、如需進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)、采購(gòu)禮品或向客戶提供禮金（用于慶賀、吊唁、探望等），應(yīng)事先請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并征得同意后方可進(jìn)行，否則，公司不認(rèn)可此次商務(wù)活動(dòng)，亦不報(bào)銷此次商務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。、如需產(chǎn)品報(bào)價(jià)，需詳細(xì)告知客服文秘產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、上浮比例等信息?？头拿嘏c財(cái)務(wù)部配合，及時(shí)將產(chǎn)品報(bào)價(jià)經(jīng)銷售人員確認(rèn)后采用合適的方式告知銷售人員或客戶。、如需訂貨，需將客戶信息詳細(xì)告知客服文秘，如客戶的準(zhǔn)確名稱、具體地址、

7、郵編、傳真、固定電話、移動(dòng)電話、收貨人、要求到貨日期等。客服文秘接到銷售人員的正式訂貨信息后，通知物流部備貨、發(fā)貨。三、返回后1、要求： 、 出差返回后，需第一時(shí)間到公司報(bào)到。省外出差人員在12點(diǎn)以前到鄭州的，下午需到公司正常上班，12點(diǎn)以后到鄭州的，下午可安排休息；省內(nèi)出差人員在下午3點(diǎn)以前到鄭州的，下午需到公司正常上班，3點(diǎn)以后到鄭州的，下午可安排休息。、如有私事需處理，1日內(nèi)可向行管部請(qǐng)假，超過(guò)1日的需向公司副總或總經(jīng)理請(qǐng)假，獲得批準(zhǔn)后方可另做安排。、如實(shí)際出差日期與地點(diǎn)和所填出差申請(qǐng)表不一致，需將實(shí)際情況告知客服文秘，以便準(zhǔn)確記錄出差信息。、出差人員每次返回公司后，均需在3個(gè)工作日內(nèi)到

8、客服文秘處領(lǐng)取并填寫各種出差費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)單（見(jiàn)附表22），并按照票據(jù)粘貼要求，分門別類的整齊粘貼各種票據(jù)。如3個(gè)工作日內(nèi)未報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部扣除報(bào)銷費(fèi)用的一半；超出6個(gè)工作日無(wú)特殊原因未報(bào)銷者，款項(xiàng)自負(fù)；且未結(jié)賬前公司不再支付任何差旅費(fèi)用。、凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫、車馬等項(xiàng)所支出必要費(fèi)用，列入特殊費(fèi)用內(nèi)，需填寫情況說(shuō)明表，并注明詳細(xì)原因，由總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。、將粘貼好的票據(jù)及出差日志和客戶信息采集情況文檔一并交與客服文秘，由客服文秘負(fù)責(zé)初審并整理。經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)審、副總經(jīng)理或總經(jīng)理終審無(wú)誤后，銷售人員可到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，結(jié)清暫支款項(xiàng)。2、注意事項(xiàng)：、客服文秘依據(jù)出差申請(qǐng)表、出差日志和客

9、戶信息采集的情況等，審核各種票據(jù)。票據(jù)審核要點(diǎn)及審核流程參照票據(jù)審核制度進(jìn)行。、出差費(fèi)用包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、通訊費(fèi)、商務(wù)費(fèi)、伙食補(bǔ)助及伴隨出差發(fā)生的其他正當(dāng)費(fèi)用等，出差人員均需按實(shí)報(bào)支各項(xiàng)費(fèi)用，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假情況，將從重從嚴(yán)處罰。、所有票據(jù)均應(yīng)為有效票據(jù)，無(wú)效票據(jù)公司一律不予報(bào)銷。、如出差人員返回后未及時(shí)報(bào)銷費(fèi)用，除工資不予結(jié)算外，且不允許下次出差。四、出差涉及問(wèn)題的其它事項(xiàng)：1、各項(xiàng)差旅費(fèi)用按公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附表1。2、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返的出差按實(shí)支給交通費(fèi)及午餐費(fèi)（3）、員工出差在1日上，其另有不滿1日的旅費(fèi)，無(wú)論出發(fā)或返回日一律1/2給付，乘夜車

10、往返者，不另支住宿費(fèi)。3、交通費(fèi)包括旅程中必須支付的船、車等交通工具發(fā)生費(fèi)用，按實(shí)際支出報(bào)支，但駕駛或搭乘公司車輛出差時(shí)，不再支付交通費(fèi)。其他零用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不另行報(bào)支。4、出差補(bǔ)助用于出差人的飲食和雜費(fèi)支出，按出差日定額支付。上午11點(diǎn)前出差的按全額支付；11點(diǎn)后及下午出差的按半額支付；午后8小時(shí)以后不支付。5、住宿費(fèi)按定額住宿天數(shù)支付。在火車上過(guò)夜的不予支付。6、出差的電報(bào)、電話、傳真、信函、匯款費(fèi)、郵票等通信費(fèi)依報(bào)銷憑證實(shí)際費(fèi)用支付；有手機(jī)費(fèi)用補(bǔ)助的不重復(fù)報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。7、因個(gè)人業(yè)務(wù)工作而需使用車輛的，車輛產(chǎn)生的所有費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)，如油費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)等。行車中發(fā)生的違章及

11、事故罰款等費(fèi)用由個(gè)人負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的車輛維修費(fèi)用。8、出差過(guò)程中，利用出租車僅限于有交易客戶同行、緊急情況、有可能耽擱出發(fā)時(shí)間、攜帶10公斤以上重物或無(wú)公交車等情況。但必須在差旅費(fèi)用報(bào)銷單中說(shuō)明理由。出租車月報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)參考下表。9、一般情況下，出差人員需乘坐火車坐位，夜里乘坐8小時(shí)以上的火車可坐火車硬臥，在特殊情況下，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可搭乘快速列車或飛機(jī)出差。除總經(jīng)理外，一般乘普通艙。10、出席招待會(huì)、客戶接待出差、投宿于公司駐外機(jī)構(gòu)時(shí)，不支付住宿費(fèi)。來(lái)往于公司總部和各事業(yè)部之間的出差，原則上必須利用公司的住宿設(shè)施。11、當(dāng)交易客戶、相關(guān)公司人員或公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，或因不得已理由，出差費(fèi)用超

12、出標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，經(jīng)隨行領(lǐng)導(dǎo)或公司財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后，可根據(jù)情況報(bào)銷。第二節(jié)銷售類員工報(bào)銷制度一、目的為嚴(yán)格控制公司費(fèi)用支出，加強(qiáng)費(fèi)用管理，提高公司效益，本著合理、節(jié)約的原則，根據(jù)公司財(cái)務(wù)資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。二、原則本著誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，審核人需逐項(xiàng)一一落實(shí)清楚。三、適用范圍公司所有銷售人員。四、各種票據(jù)審核程序：1、交通費(fèi)用：客服文秘初審-財(cái)務(wù)部復(fù)審-總經(jīng)理終審。 2、住宿費(fèi)用：客服文秘初審-財(cái)務(wù)部復(fù)審-總經(jīng)理終審。3、商務(wù)費(fèi)用：稽核部長(zhǎng)初審-財(cái)務(wù)部復(fù)審-總經(jīng)理終審。五、原始票據(jù)要求：1、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票。2、發(fā)票上的任何一欄內(nèi)容均不能任意涂改，若有涂改，更正過(guò)的發(fā)票應(yīng)在更正處

13、加蓋開票單位印章；發(fā)票大小寫金額應(yīng)一致。3、發(fā)票應(yīng)當(dāng)具有稅務(wù)監(jiān)制章，出票單位公章，且印章清楚、能辨。4、手寫發(fā)票上的內(nèi)容要真實(shí)、完整、填寫清楚。例如開票日期、購(gòu)物名稱、單價(jià)、數(shù)量等。購(gòu)貨單位或客戶名稱（即發(fā)票抬頭），均應(yīng)寫“河南省#工貿(mào)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司”。購(gòu)物名稱不能籠統(tǒng)填寫（如“禮品”、“煙”、“酒”等字樣）；所購(gòu)物品較多，發(fā)票無(wú)法一一寫明，可附電腦小票或購(gòu)物清單。5、除公交車票外，其它每張發(fā)票背面均應(yīng)背書詳細(xì)說(shuō)明并簽字：（1）、車船票：如電腦打印發(fā)票，可免背書；如手撕定額發(fā)票，須注明日 期、起止地點(diǎn)及金額等，背書如：06年4月1日，鄭州商丘，20元，某某某；（2）、出租車票：需注明日期、往

14、返地點(diǎn)、用車事由及金額，背書如：06年4月1日，鄭州火車站二十一世紀(jì)社區(qū)（家），計(jì)15元，原因：剛下火車，夜里2點(diǎn)，無(wú)公交，某某某。（3）、禮品發(fā)票：需注明日期，送于何人，何職，聯(lián)系電話，目的等，背書如：06年4月2日，送于張三，職務(wù)：專工，電話：135*，目的：臨近上報(bào)計(jì)劃，需公關(guān)，某某某。（4）、住宿發(fā)票：為手開發(fā)票時(shí)，可免背書，但所填內(nèi)容必須真實(shí)準(zhǔn)確；為定額發(fā)票時(shí)，需注明住宿時(shí)間，每日金額及共計(jì)金額等，背書如：06.4.1-06.4.10，共10天，每日30元，合計(jì)300元，某某某；（5）、商務(wù)招待發(fā)票：需注明宴請(qǐng)人姓名，事由，及總費(fèi)用，背書如：06年4月1日晚，招待事由：臨近上報(bào)計(jì)劃，

15、需公關(guān)，李四（主請(qǐng)人姓名）等共5人，計(jì)500元，某某某。（6）、其它雜支發(fā)票：如打印費(fèi)、復(fù)印費(fèi)等，需注明日期、內(nèi)容、事由、張數(shù)、金額等，背書如：06年4月1日，復(fù)印工況信息表10張*0.3元/張，計(jì)3元，某某某。（7）、特殊情況，如公交、摩的無(wú)發(fā)票時(shí)，可填寫情況說(shuō)明表（見(jiàn)附表38），需詳細(xì)列出日期、內(nèi)容、事由、金額等，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，據(jù)實(shí)報(bào)銷。6、票據(jù)粘貼要求：（1）、不符合以上要求的發(fā)票請(qǐng)勿粘貼報(bào)銷。 （2）、報(bào)銷人自行粘貼票據(jù)，必須把車船類、住宿類、商務(wù)費(fèi)用、特殊費(fèi)用類等分門別類按時(shí)間順序詳細(xì)分開，不得混合粘貼。（3）、票據(jù)應(yīng)粘貼整齊。交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼

16、單頂界和右界從左往右橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時(shí)，可分行粘貼，不得豎向粘貼。（4）、各種報(bào)銷單據(jù)憑證所涉及的相關(guān)欄目必須如實(shí)、詳細(xì)填寫，表格樣式詳見(jiàn)交通費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表（見(jiàn)附表39）、出差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表（見(jiàn)附表40）、商務(wù)費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表。（5）、不符合上述粘貼要求的票據(jù)，審核人有權(quán)退回，要求報(bào)銷人重新整理粘貼。六、審核內(nèi)容及職責(zé)：1、交通費(fèi)用（車船、公交、火車訂票費(fèi)）-公司費(fèi)用：出差人員車船乘坐標(biāo)準(zhǔn)依照員工手冊(cè)及銷售政策實(shí)施綱要 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。超出標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可報(bào)銷，并須事先請(qǐng)示；飛機(jī)票、軟臥火車票、頭等艙輪船票須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可報(bào)銷。

17、出差時(shí)間及地點(diǎn)的核定，需結(jié)合出差申請(qǐng)單、出差日志、及車船票等內(nèi)容綜合核對(duì)。每張火車票的訂票費(fèi)不超過(guò)5元。特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可對(duì)超支部分報(bào)銷。2、差旅費(fèi)用（住宿、伙食、出租、雜支）-個(gè)人費(fèi)用：住宿在不超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的前提下，依報(bào)銷流程依次審核簽字報(bào)銷。出差時(shí)間及地點(diǎn)的核定，需結(jié)合出差申請(qǐng)單、出差日志及車船票等內(nèi)容綜合核對(duì)；客服文秘審核并落實(shí)出差行程、住宿地點(diǎn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)等，財(cái)務(wù)部門審核金額與票據(jù)的有效性，總經(jīng)理做最終審核。無(wú)住宿發(fā)票的，不予報(bào)銷伙食補(bǔ)助。特殊情況，如借住在親戚、朋友或同學(xué)家里的，需事先向客服文秘致電說(shuō)明，方可報(bào)銷伙食補(bǔ)助，否則，不予報(bào)銷客服文秘應(yīng)記錄每個(gè)銷售人員曾入住賓館

18、的價(jià)格，并以第一次為準(zhǔn)，以后報(bào)銷時(shí)，如住同一賓館，則住宿標(biāo)準(zhǔn)不得大于第一次價(jià)格。客服文秘應(yīng)及時(shí)整理某地至某地的出租車價(jià)格，并以第一次為準(zhǔn)，以后報(bào)銷時(shí)，如往返路程相同，則報(bào)銷金額不得大于第一次的費(fèi)用。乘坐出租車的條件：出差過(guò)程中，利用出租車僅限于有交易客戶同行、緊急情況、有可能耽擱出發(fā)時(shí)間或攜帶10公斤以上重物或無(wú)公交車等情況。3、商務(wù)費(fèi)用及特殊費(fèi)用-個(gè)人費(fèi)用（1）、稽核部長(zhǎng)負(fù)責(zé)每一項(xiàng)商務(wù)費(fèi)用支出的初審，清楚每比費(fèi)用使用前是否報(bào)批有備案，使用中是否超出預(yù)期計(jì)劃，費(fèi)用真實(shí)性、使用效果如何等進(jìn)行嚴(yán)格審核，審核過(guò)關(guān)簽字后方可遞交至財(cái)務(wù)部。 （2）、財(cái)務(wù)部門審核金額與票據(jù)的有效性、準(zhǔn)確性；總經(jīng)理審核費(fèi)用

19、的必要性、有效性、目的性，和是否準(zhǔn)予報(bào)銷，并進(jìn)行最后確認(rèn)和簽字。4、審核責(zé)任（1）、稽核部長(zhǎng)為一級(jí)審核人，根據(jù)上述規(guī)定范圍審核完畢后需附上審核意見(jiàn)并簽名。如在財(cái)務(wù)二級(jí)審核中發(fā)現(xiàn)失誤，稽核部長(zhǎng)應(yīng)承擔(dān)一定的責(zé)任，按審錯(cuò)金額的1%-5%進(jìn)行處罰。（2）、報(bào)銷票據(jù)轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)為二級(jí)審核人，審核無(wú)誤后，需附審核意見(jiàn)并簽名交總經(jīng)理最終批準(zhǔn)報(bào)銷，如總經(jīng)理在審核中發(fā)現(xiàn)失誤，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)將按審錯(cuò)金額的3%-8%進(jìn)行處罰。（3）、交通和差旅費(fèi)用終審權(quán)為財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，如有超出常規(guī)借款300元以上，則需總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。商務(wù)費(fèi)用則每筆均需總經(jīng)理審核簽批。5、其它事項(xiàng) （1）、銷售人員應(yīng)妥善保管各種票據(jù)，若因缺少票據(jù)無(wú)

20、法報(bào)銷時(shí)，責(zé)任由本人承擔(dān)。（2）、因不符合公司規(guī)定而不能報(bào)銷的，后果由當(dāng)事人承擔(dān)。（3）、銷售人員出差返回鄭州后，需第一時(shí)間來(lái)公司報(bào)到，并報(bào)銷差旅費(fèi)，如不按規(guī)定報(bào)銷，公司將本著“前款不清，后款不借”的原則，不予支付下次借款。（4）、銷售人員趁出差或調(diào)動(dòng)工作方便，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，就近回家省親辦事的，其繞道車、船費(fèi)，扣除出差直線單程車、船費(fèi)，多開支的部分由個(gè)人承擔(dān)。（扣除標(biāo)準(zhǔn)，依去程車船票價(jià)為準(zhǔn)），不發(fā)繞到和在家期間的出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。另外，也需致電告知客服文秘。（5）、銷售人員未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自離開出差地而去其它地方辦事的，所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)，亦不發(fā)放此期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)

21、、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。且當(dāng)日考勤按曠工論處。（6）、銷售人員需采購(gòu)禮品時(shí)，需從客服文秘處領(lǐng)取并填寫物品采購(gòu)申請(qǐng)單，相關(guān)人員簽字后，由物流部或行管部協(xié)同申請(qǐng)人按單采購(gòu)。若適逢銷售人員出差在外，需向總經(jīng)理請(qǐng)示，得到應(yīng)允后方可購(gòu)買。若擅自購(gòu)買，則此費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)，公司亦不預(yù)支此項(xiàng)費(fèi)用。銷售人員若需使用公司已有的禮品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可從行管部領(lǐng)取。禮品的使用情況，如：何時(shí)送與何人、對(duì)方職位、聯(lián)系方式、目的等，需詳細(xì)記入出差日志。（7）、票據(jù)審核無(wú)誤后，初審人在差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)單上簽字確認(rèn)；其它審核人在出差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表、商務(wù)費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表上簽字確認(rèn)。（8）、各級(jí)人員在報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)有弄虛

22、作假者，除扣除以往未結(jié)算的工資和提成，并考慮予以辭退。情節(jié)嚴(yán)重者將根據(jù)員工手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行其他處罰直至追究法律責(zé)任。（9）、各審核人員需本著實(shí)事求是、對(duì)雙方負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真、仔細(xì)、謹(jǐn)慎的審核票據(jù)。因?qū)徍瞬粚?shí)，給公司造成損失的，將對(duì)應(yīng)“審核責(zé)任“中所約定的處罰措施對(duì)審核責(zé)任人進(jìn)行罰款，其主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任。（10）、客服文秘應(yīng)按月統(tǒng)計(jì)匯總每位銷售人員差旅費(fèi)用、交通費(fèi)用；財(cái)務(wù)部按月統(tǒng)計(jì)匯總每位銷售人員的商務(wù)費(fèi)用、通訊費(fèi)用及其它費(fèi)用。并于每月5日前將統(tǒng)計(jì)報(bào)表交與總經(jīng)理審閱。（11）、客服部長(zhǎng)應(yīng)按月統(tǒng)計(jì)匯總當(dāng)月商務(wù)費(fèi)用的支出情況，并備注每次商務(wù)費(fèi)用所達(dá)成的效果和形成的計(jì)劃定單，做簡(jiǎn)單的投入產(chǎn)出比分析。以

23、上各項(xiàng)規(guī)定如有違反，視情節(jié)輕重給予績(jī)效考核10100分的處罰。第三節(jié)商務(wù)活動(dòng)管理制度一、 總則 為加強(qiáng)公司商務(wù)活動(dòng)的管理，使商務(wù)活動(dòng)的安排更高效合理，促進(jìn)業(yè)務(wù)工作的快速發(fā)展，特制定本規(guī)定。 二、 活動(dòng)分類及實(shí)施1、禮品采購(gòu)（1）、銷售人員在公司的禮品采購(gòu)申請(qǐng)需先填寫物品采購(gòu)申請(qǐng)單，由區(qū)域經(jīng)理簽字，交總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)客服部長(zhǎng)負(fù)責(zé)購(gòu)買。 （2）、 銷售人員在外地的禮品采購(gòu)申請(qǐng)需電話向總經(jīng)理申報(bào)，批準(zhǔn)后在當(dāng)?shù)貓?zhí)行；需同時(shí)告之客服部長(zhǎng)備案，利于客服部長(zhǎng)日后的報(bào)銷審核。（3）、未經(jīng)公司審批私自購(gòu)買的禮品，公司將不給予報(bào)銷。（4）、禮品的選擇應(yīng)具有針對(duì)性，經(jīng)過(guò)分析和甄選，可達(dá)到客戶較大的滿意度。在公司本部

24、進(jìn)行采買的禮品，客服部長(zhǎng)應(yīng)對(duì)禮品采購(gòu)的質(zhì)量負(fù)責(zé)（在外地進(jìn)行采買的，當(dāng)事人負(fù)責(zé)），如有價(jià)高質(zhì)次，嚴(yán)重影響活動(dòng)效果和公司形象，遭致客戶不滿意反饋的事件，將做為重大工作失誤記入客服部長(zhǎng)及當(dāng)事人的當(dāng)期考核。2、商務(wù)活動(dòng)（1）、銷售人員針對(duì)客戶進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)公關(guān)時(shí)，必須有詳盡的計(jì)劃安排和活動(dòng)達(dá)成效果的預(yù)計(jì)。報(bào)總經(jīng)理審批后交由客服部長(zhǎng)統(tǒng)一籌劃安排。（2）、如商務(wù)活動(dòng)在外地進(jìn)行，需電話向總經(jīng)理申報(bào)，批準(zhǔn)后按標(biāo)準(zhǔn)在當(dāng)?shù)貓?zhí)行，需同時(shí)告之客服部長(zhǎng)備案，利于客服部長(zhǎng)日后的報(bào)銷審核。（3）、商務(wù)活動(dòng)實(shí)施的過(guò)程要嚴(yán)密有序，每一個(gè)環(huán)節(jié)（餐飲、住宿、車行、娛樂(lè)、游玩、參觀等）均設(shè)計(jì)合理，效果顯著無(wú)疏漏。如有偏差造成不良影響，所有參與人員根據(jù)職責(zé)劃分承擔(dān)不同比重的考核處罰，在當(dāng)期考核中體現(xiàn)。（4）、針對(duì)重要客戶登門拜訪進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)時(shí)，最好能兩人同行。三、費(fèi)用劃分1、所有因商務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的費(fèi)用