企業(yè)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述

1、財(cái)務(wù)部管管理手冊(cè)冊(cè)目 錄一、財(cái)務(wù)務(wù)部概述述及組織織結(jié)構(gòu)二、財(cái)務(wù)務(wù)部崗位位職責(zé)（一）財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理 8（二）會(huì)會(huì)計(jì) 99（三）稽稽核11（五）112（六）倉(cāng)倉(cāng)管 144（七）網(wǎng)網(wǎng)管 一五五（八） 17（九） 一八（十） 19（十一） 20三、財(cái)務(wù)務(wù)工作流流程及操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（一）221（二）出出納收取取營(yíng)業(yè)款款的流程程及標(biāo)準(zhǔn)23（三）出出納送繳繳營(yíng)業(yè)款款的流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)24（四）出出納補(bǔ)充充備用金金的流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)25（五）月月末填制制銀行余余額調(diào)節(jié)節(jié)表的流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)26（六）出出納向會(huì)會(huì)計(jì)傳遞遞記賬憑憑證的流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)27（七）銀銀行票據(jù)據(jù)購(gòu)買的的流程及及標(biāo)準(zhǔn)27（八）采采購(gòu)物資資付款流流程2

2、8（九）合合同付款款流程及及標(biāo)準(zhǔn)29（十）借借款的流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)30（十一）歸歸還借款款的流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)331（十二）復(fù)復(fù)核報(bào)銷銷付款單單的流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)311（十三）會(huì)會(huì)計(jì)憑證證復(fù)核的的流程及及標(biāo)準(zhǔn)333（十四）低低耗品的的攤銷流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)344（十五）能能源費(fèi)用用計(jì)提流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)355（十六）文文件收發(fā)發(fā)流程及及標(biāo)準(zhǔn)355（十七）憑憑證裝訂訂流程及及標(biāo)準(zhǔn)366（十八）財(cái)財(cái)務(wù)資料料保存借借閱的流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)377（十九）工工資結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)及福利利費(fèi)計(jì)提提流程及及標(biāo)準(zhǔn)377（二十）報(bào)報(bào)表編制制流程及及標(biāo)準(zhǔn)388（二十一一）出納納備用金金抽查流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)339（二十二二）宴請(qǐng)請(qǐng)費(fèi)使用用流程339

3、（二十三三）返傭傭工作流流程及操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)440（二十四四）對(duì)賬賬工作流流程及操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)41（二十五五）收款款收據(jù)檢檢查核對(duì)對(duì)銷號(hào)流流程及操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)441（二十六六）信用用卡回款款的核對(duì)對(duì)流程及及操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)442（二十七七）應(yīng)收收賬款處處理工作作流程及及操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)443（二十八八）街賬賬、客賬賬核算工工作流程程及操作作標(biāo)準(zhǔn)443（二十九九）掛賬賬、催賬賬工作流流程及操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)444（三十）掛掛賬控制制工作流流程及操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)455（三十一一）發(fā)票票保管和和領(lǐng)用流流程及操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)446（三十二二）各種種稅費(fèi)報(bào)報(bào)表及填填寫的流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)447（三十三三）年終終財(cái)產(chǎn)大大清查操操作流程程及標(biāo)

4、準(zhǔn)準(zhǔn)448（三十四四）固定定資產(chǎn)購(gòu)購(gòu)入流程程及操作作標(biāo)準(zhǔn)449（三十五五）固定定資產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)用流程程及操作作標(biāo)準(zhǔn)449（三十六六）固定定資產(chǎn)報(bào)報(bào)損操作作流程及及標(biāo)準(zhǔn)550（三十七七）固定定資產(chǎn)調(diào)調(diào)撥流程程及操作作標(biāo)準(zhǔn)550（三十八八）鮮活活餐料定定價(jià)流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)551（三十九九）餐廳廳菜牌定定價(jià)的流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)552（四十）貴貴重酒控控制的流流程及工工作準(zhǔn)備備522（四十一一）職工工食堂餐餐飲成本本控制流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)553（四十二二）倉(cāng)庫(kù)庫(kù)安全檢檢查流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)554（四十三三）制定定最高低低庫(kù)存量量的流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)555（四十四四）在庫(kù)庫(kù)物品管管理的工工作流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)556（四十五五）倉(cāng)庫(kù)

5、庫(kù)廢舊物物品處理理流程及及標(biāo)準(zhǔn)557（四十六六）直撥撥貨品的的控制流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)558（四十七七）貨品品驗(yàn)收入入庫(kù)的流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)559（四十八八）物品品出倉(cāng)的的流程及及標(biāo)準(zhǔn)660（四十九九）倉(cāng)庫(kù)庫(kù)月終盤盤點(diǎn)的工工作流程程661（五十）每每月倉(cāng)庫(kù)庫(kù)物品進(jìn)進(jìn)、出倉(cāng)倉(cāng)表單工工作流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)622（五十一一）稽核核員總流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)662（五十二二）稽核核當(dāng)日離離店客人人賬單流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)663（五十三三）稽核核信用卡卡流程及及標(biāo)準(zhǔn)664（五十四四）稽核核優(yōu)惠折折扣單流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)664（五十五五）稽核核月結(jié)掛掛賬流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)665（五十六六）收銀銀營(yíng)業(yè)款款投幣流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)665（五十七七）信

6、用用卡結(jié)賬賬上交財(cái)財(cái)務(wù)流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)666（五十八八）月結(jié)結(jié)掛賬上上交財(cái)務(wù)務(wù)操作流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)667（五十九九）收銀銀賬單上上交財(cái)務(wù)務(wù)流程及及標(biāo)準(zhǔn)667（六十）前臺(tái)收銀報(bào)表上交財(cái)務(wù)流程及標(biāo)準(zhǔn)67（六十一一）餐廳廳收銀報(bào)報(bào)表上交交財(cái)務(wù)流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)668（六十二二）前臺(tái)臺(tái)收銀發(fā)發(fā)票的使使用流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)668（六十三三）客人人補(bǔ)開發(fā)發(fā)票的使使用流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)669（六十四四）客人人多開發(fā)發(fā)票的使使用流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)770（六十五五）收銀銀長(zhǎng)短款款處理流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)770（六十六六）前臺(tái)臺(tái)收銀領(lǐng)領(lǐng)用收款款收據(jù)的的流程及及標(biāo)準(zhǔn)770（六十七七）前臺(tái)臺(tái)收銀負(fù)負(fù)數(shù)補(bǔ)款款的操作作流程及及標(biāo)準(zhǔn)771（六十八八

7、）餐飲飲、康樂樂收銀上上（接）班班工作流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)711（六十九九）餐飲飲、康樂樂收銀下下班工作作流程及及標(biāo)準(zhǔn)772（七十）餐餐飲、康康樂收銀銀結(jié)賬總總流程及及標(biāo)準(zhǔn)73（七十一一）信用用卡結(jié)賬賬流程及及標(biāo)準(zhǔn)733（七十二二）餐飲飲、康樂樂收銀寓寓客賬（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)房賬）流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)774（七十三三）外客客掛賬結(jié)結(jié)賬流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)755（七十四四）餐飲飲、康樂樂收銀對(duì)對(duì)內(nèi)部接接待簽單單結(jié)賬流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)755（七十五五）餐飲飲、康樂樂收銀備備用金的的使用流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)766（七十六六）餐飲飲、康樂樂收銀發(fā)發(fā)票的使使用流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)766（七十七七）電腦腦房賬號(hào)號(hào)管理流流程圖及及標(biāo)準(zhǔn)777（七十八八）

8、電腦腦設(shè)備日日常維護(hù)護(hù)流程777（七十九九）客房房客人上上網(wǎng)故障障的處理理流程及及標(biāo)準(zhǔn)788（八十）前臺(tái)電腦突發(fā)故障的應(yīng)急處理流程及標(biāo)準(zhǔn)79四、 財(cái)財(cái)務(wù)部管管理制度度（一）資資金管理理制度800（二）借借款管理理制度833（三）費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷管理制制度833（四）差差旅費(fèi)報(bào)報(bào)銷管理理制度900（五）車車輛費(fèi)用用報(bào)銷及及收入結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)制度度933（六）合合同管理理制度955（七）固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度966（八）低低值易耗耗品管理理制度 1004（九）業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)酬酬費(fèi)用報(bào)報(bào)銷制度度 1009（十）會(huì)會(huì)館物資資報(bào)損管管理制度度 1一一三（十一）會(huì)計(jì)核算管理制度 117（十二）倉(cāng)庫(kù)管理制度 129（十三）財(cái)

9、務(wù)計(jì)劃管理制度 一三2（十四）財(cái)務(wù)預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則 一三5（十五）發(fā)票管理制度 一五4（十六）發(fā)票開具管理制度 一五5（十七）發(fā)票審核管理制度 一五7（十八）經(jīng)營(yíng)分析會(huì)制度 一五8（十九）收銀點(diǎn)備用金管理制度 162（二十）信信用管理理制度 1164（二十一一）折扣扣減免權(quán)權(quán)限制度度 1644（二十二二）自用用房、免免費(fèi)房的的使用規(guī)規(guī)定 1677（二十三三）免費(fèi)費(fèi)升級(jí)房房型、換換房的制制度及操操作程序序 1688（二十四四）營(yíng)業(yè)業(yè)收入賠賠償及處處罰制度度 1699五、財(cái)務(wù)務(wù)部工作作溝通與與協(xié)作（一）部部門內(nèi)部部溝通與與協(xié)作 1770（二）與與會(huì)館其其它部室室溝通與與協(xié)作 1722一、財(cái)務(wù)務(wù)部概

10、述述及組織織機(jī)構(gòu)（一）財(cái)財(cái)務(wù)部概概述財(cái)務(wù)管理理是會(huì)館館經(jīng)營(yíng)管管理的關(guān)關(guān)鍵要素素之一。財(cái)務(wù)部是是負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)館經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃及及決算、財(cái)務(wù)管管理、財(cái)財(cái)產(chǎn)物資資管理等等強(qiáng)化統(tǒng)統(tǒng)一管理理的職能能部門，和和為客人人提供出出納兌換換服務(wù)的的業(yè)務(wù)部部門。它它的主要要任務(wù)是是為會(huì)館館經(jīng)營(yíng)管管理者加加強(qiáng)計(jì)劃劃、財(cái)務(wù)務(wù)、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)和物資資管理進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)督督和整改改，并為為增加營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入、提高高經(jīng)濟(jì)效效益、降降低成本本和費(fèi)用用當(dāng)好參參謀和助助手，不不斷提高高會(huì)館的的經(jīng)濟(jì)效效益。會(huì)館財(cái)務(wù)務(wù)部積極極配合各各營(yíng)業(yè)部部門和非非營(yíng)業(yè)部部門科學(xué)學(xué)地制定定和審核核年度營(yíng)營(yíng)收、成成本、費(fèi)費(fèi)用和經(jīng)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)潤(rùn)的預(yù)算算計(jì)劃，做做好決算算工

11、作；及時(shí)掌掌握會(huì)館館經(jīng)營(yíng)管管理和財(cái)財(cái)務(wù)信息息，按月月、季作作出經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)分分析，適適時(shí)提出出改善經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理、加強(qiáng)強(qiáng)成本控控制,提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益的的建設(shè)和和措施；嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家規(guī)定的的財(cái)務(wù)制制度，遵遵守有關(guān)關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)紀(jì)律，不不斷完成成各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度，并并督促相相關(guān)人員員嚴(yán)格貫貫徹執(zhí)行行；及時(shí)時(shí)完成收收支核算算，做好好財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表，正正確核算算營(yíng)業(yè)成成本、費(fèi)費(fèi)用和經(jīng)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)潤(rùn)，做好好財(cái)務(wù)分分析；管管理和控控制各項(xiàng)項(xiàng)資金，做做好資金金收支計(jì)計(jì)劃與平平衡工作作，嚴(yán)格格檢查備備用金的的使用情情況，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金限額額制度；認(rèn)真做做好各收收銀點(diǎn)的的收銀服服務(wù)與管管理，負(fù)負(fù)責(zé)并協(xié)協(xié)同營(yíng)業(yè)業(yè)部門

12、及及時(shí)催收收應(yīng)收帳帳款；負(fù)負(fù)責(zé)會(huì)館館財(cái)產(chǎn)和和物資采采購(gòu)的審審核、登登記、檢檢查、調(diào)調(diào)撥以及及日常管管理工作作；建立立和健全全會(huì)館電電算化管管理制度度，完善善其功能能和作用用，為會(huì)會(huì)館的經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理服務(wù)。（二）財(cái)財(cái)務(wù)部組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)（見：附附頁(yè)）共計(jì)： 人 制制表： 審核： 審批：二、財(cái)務(wù)務(wù)部崗位位職責(zé)（一）財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理 管理理層級(jí)關(guān)關(guān)系直接上級(jí)級(jí)：總經(jīng)經(jīng)理和上上級(jí)公司司財(cái)務(wù)總總監(jiān)直接下級(jí)級(jí)：稽核核、出納納、會(huì)計(jì)計(jì)、采購(gòu)購(gòu)主管、庫(kù)管、收銀領(lǐng)領(lǐng)班崗位職職責(zé)向總經(jīng)理理和管理理公司財(cái)財(cái)務(wù)部匯匯報(bào)工作作，對(duì)會(huì)會(huì)館總經(jīng)經(jīng)理和管管理公司司財(cái)務(wù)總總監(jiān)負(fù)責(zé)責(zé)。會(huì)館館所有財(cái)財(cái)務(wù)政策策、制度度需經(jīng)上上級(jí)公司司批準(zhǔn)、

13、認(rèn)可后后方能執(zhí)執(zhí)行。在總經(jīng)理理領(lǐng)導(dǎo)下下，組織織和負(fù)責(zé)責(zé)編制會(huì)會(huì)館財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算，做做好預(yù)算算執(zhí)行、檢查和和監(jiān)督分分析，確確保會(huì)館館經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)組織織會(huì)館的的經(jīng)濟(jì)核核算工作作，組織織編制和和審核財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表，具體體負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)館的總總帳及相相關(guān)明細(xì)細(xì)核算，做做好月底底結(jié)帳和和每月的的調(diào)帳、對(duì)帳工工作。制定、修修改和完完善會(huì)館館財(cái)務(wù)管管理制度度，落實(shí)實(shí)檢查各各項(xiàng)制度度的執(zhí)行行情況。參與會(huì)館館重大經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同的談判判，配合合會(huì)館管管理當(dāng)局局進(jìn)行經(jīng)經(jīng)濟(jì)分析析和經(jīng)營(yíng)營(yíng)策略的的制定。做好會(huì)館館經(jīng)營(yíng)資資金的組組織、管管理和調(diào)調(diào)度工作作；合理理、有效效地使用用資金，保保證經(jīng)營(yíng)營(yíng)資金的的需要；加速資資金的回

14、回收，節(jié)節(jié)約資金金成本。負(fù)責(zé)與稅稅務(wù)、金金融、財(cái)財(cái)政等有有關(guān)機(jī)構(gòu)構(gòu)、部門門的聯(lián)系系，與這這些行政政單位建建立良好好的合作作關(guān)系，為為會(huì)館的的經(jīng)營(yíng)和和發(fā)展提提供外部部支持。檢查、控控制會(huì)館館財(cái)務(wù)收收支，考考核各部部門經(jīng)營(yíng)營(yíng)成果，保保護(hù)會(huì)館館財(cái)物的的安全、完整。復(fù)核會(huì)計(jì)計(jì)憑證是是否合法法，內(nèi)容容是否真真實(shí)，數(shù)數(shù)字是否否正確，所所附原始始單據(jù)是是否齊全全和符合合規(guī)定，不不對(duì)時(shí)應(yīng)應(yīng)及時(shí)查查明、更更正。完善采購(gòu)購(gòu)制度，控控制采購(gòu)購(gòu)成本，主主持好采采購(gòu)工作作，保障障會(huì)館運(yùn)運(yùn)營(yíng)需要要。督促會(huì)計(jì)計(jì)人員按按權(quán)責(zé)發(fā)發(fā)生制及及時(shí)處理理帳務(wù)工工作，做做到日清清月結(jié)，科科目對(duì)應(yīng)應(yīng)關(guān)系清清楚，應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付帳目目記載詳詳

15、細(xì)，清清理及時(shí)時(shí)。一三、對(duì)對(duì)會(huì)館會(huì)會(huì)計(jì)憑證證、帳簿簿報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)計(jì)劃和重重要經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同等等會(huì)計(jì)資資料定期期收集、審查、裝訂成成冊(cè)并登登記編號(hào)號(hào)，按會(huì)會(huì)計(jì)檔案案管理方方法規(guī)規(guī)定妥善善保管；月末及及時(shí)組織織憑證、帳本的的裝訂、歸檔工工作。不斷的培培訓(xùn)、提提高本部部門員工工的工作作態(tài)度、專業(yè)知知識(shí)和業(yè)業(yè)務(wù)技能能，以符符合會(huì)館館不斷提提高的服服務(wù)要求求。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)本部門門與其它它部門的的合作。任職資資格1、教育育背景:會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或或相關(guān)專專業(yè)大學(xué)學(xué)本科以以上學(xué)歷歷，具有有助理會(huì)會(huì)計(jì)師以以上職稱稱。2、培訓(xùn)訓(xùn)經(jīng)歷:接受過過經(jīng)濟(jì)法法、稅法法及財(cái)經(jīng)經(jīng)管理知知識(shí)等方方面的專專業(yè)培訓(xùn)訓(xùn)。3、經(jīng)驗(yàn)驗(yàn):4年年以上高

16、高星級(jí)會(huì)會(huì)館或高高端會(huì)管管財(cái)務(wù)管管理工作作經(jīng)驗(yàn)。4、技能能技巧:（1）具具有較全全面的財(cái)財(cái)會(huì)專業(yè)業(yè)理論知知識(shí)、熟熟悉財(cái)經(jīng)經(jīng)法律法法規(guī)和制制度；（2）熟熟悉財(cái)務(wù)務(wù)相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、投資資、企業(yè)業(yè)財(cái)務(wù)制制度和流流程；（3）熟熟悉稅法法政策、營(yíng)運(yùn)分分析、成成本控制制及成本本核算；（4）熟熟練運(yùn)用用電腦；（5）良良好的口口頭及書書面表達(dá)達(dá)能力。5、態(tài)度度:（1）工工作細(xì)致致、嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)、有原原則性；（2）具具有較強(qiáng)強(qiáng)的判斷斷和決策策能力、人際溝溝通和協(xié)協(xié)調(diào)能力力、計(jì)劃劃與執(zhí)行行能力；（3）具具有較強(qiáng)強(qiáng)的工作作熱情和和責(zé)任感感。（二）會(huì)會(huì)計(jì)管理層層級(jí)關(guān)系系直接上級(jí)級(jí)：財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理崗位職職責(zé)崗位職職責(zé)復(fù)核費(fèi)用用

17、報(bào)銷審審批單的的金額、票票據(jù)是否否正確，按按照有關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)制制度規(guī)定定的費(fèi)用用開支范范圍，對(duì)對(duì)支付的的單據(jù)憑憑證正確確分類，編編制會(huì)計(jì)計(jì)憑證。負(fù)責(zé)按照照會(huì)計(jì)核核算的權(quán)權(quán)責(zé)發(fā)生生制的原原則，編編制每月月各待攤攤、長(zhǎng)期期待攤、預(yù)提帳帳戶的憑憑證，及及時(shí)調(diào)整整預(yù)提與與實(shí)際之之間的差差額，保保證月終終各帳戶戶余額同同實(shí)際和和總帳余余額相符符。按每月工工資表、能源耗耗用表編編制部門門費(fèi)用分分?jǐn)偙?，根根?jù)工資資表提取取福利基基金、職職工教育育經(jīng)費(fèi)和和工會(huì)經(jīng)經(jīng)費(fèi)。對(duì)會(huì)館費(fèi)費(fèi)用發(fā)生生按成本本中心利潤(rùn)中中心進(jìn)行行合理結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)分?jǐn)倲?，并編編制有關(guān)關(guān)憑證。劃分固定定資產(chǎn)、低值易易耗品界界限，編編制固定定資產(chǎn)目目錄，對(duì)對(duì)

18、固定資資產(chǎn)進(jìn)行行分類核核算，按按財(cái)務(wù)制制度規(guī)定定負(fù)責(zé)固固定資產(chǎn)產(chǎn)明細(xì)核核算，督督促有關(guān)關(guān)部門、管理人人員對(duì)購(gòu)購(gòu)置、調(diào)調(diào)入、內(nèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)移移、租賃賃、封存存、調(diào)出出的固定定資產(chǎn)辦辦理會(huì)計(jì)計(jì)手續(xù)，如如實(shí)反映映其全部部會(huì)計(jì)核核算內(nèi)容容，包括括正確計(jì)計(jì)算固定定資產(chǎn)記記帳價(jià)值值，正確確計(jì)提固固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊。編制固定定資產(chǎn)卡卡片，提供固固定資產(chǎn)產(chǎn)代碼編編號(hào)，對(duì)對(duì)固定資資產(chǎn)進(jìn)行行分類、明細(xì)核核算填制固定定資產(chǎn)貼貼示標(biāo)牌牌，督促促資產(chǎn)管管理部門門完成貼貼牌工作作。每月計(jì)提提固定資資產(chǎn)折舊舊、登記記帳簿，月月末結(jié)出出資產(chǎn)凈凈值余額額；編制制固定資資產(chǎn)折舊舊匯總表表，做到到帳表相相符、帳帳帳相符符。組織資產(chǎn)產(chǎn)歸口管管

19、理部門門進(jìn)行年年末資產(chǎn)產(chǎn)清查盤盤點(diǎn)，參參與固定定資產(chǎn)的的清查、盤點(diǎn)、處理工工作。10、加加強(qiáng)對(duì)其其他應(yīng)收收應(yīng)付類類帳戶的的管理，經(jīng)經(jīng)常清理理賬戶余余額，避避免不必必要的損損失發(fā)生生。11、向向營(yíng)業(yè)部部門提供供成本數(shù)數(shù)據(jù)信息息，為制制定銷售售價(jià)格提提供依據(jù)據(jù)，審核核、參與與銷售定定價(jià)（菜菜牌、酒酒水牌）。12、做做好資產(chǎn)產(chǎn)物資的的管理工工作，對(duì)對(duì)使用部部門領(lǐng)用用、直撥撥的物資資進(jìn)行管管理、監(jiān)監(jiān)督，保保證物資資的合理理使用，杜杜絕物資資的浪費(fèi)費(fèi)和流失失。一三、分分析成本本、費(fèi)用用升降原原因，并并結(jié)合實(shí)實(shí)際調(diào)研研，提出出改進(jìn)意意見和措措施，為為改進(jìn)管管理、降降低成本本提供可可靠依據(jù)據(jù)。14、每每天編

20、制制成本日日?qǐng)?bào)并報(bào)報(bào)送營(yíng)業(yè)業(yè)部門、財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理、總總經(jīng)理。一五、定定期與采采購(gòu)部、使用部部門對(duì)市市場(chǎng)價(jià)格格進(jìn)行調(diào)調(diào)查、分分析，從從購(gòu)進(jìn)渠渠道控制制采購(gòu)成成本，保保證價(jià)格格稽核力力度，監(jiān)監(jiān)督并檢檢查采購(gòu)購(gòu)供應(yīng)渠渠道、收收驗(yàn)貨程程序執(zhí)行行情況和和原材料料質(zhì)量。11、完完成財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理臨臨時(shí)交辦辦的各項(xiàng)項(xiàng)工作任任務(wù)。任職資資格教育背景景:財(cái)經(jīng)類類中專以以上學(xué)歷歷。培訓(xùn)經(jīng)歷歷:接受過過會(huì)館物物資、專專門財(cái)務(wù)務(wù)軟件存存貨模塊塊等方面面的培訓(xùn)訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn): 3年以以上星級(jí)級(jí)酒店或或會(huì)館成成本核算算工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。技能技巧巧:（1）具具有較全全面的財(cái)財(cái)會(huì)專業(yè)業(yè)理論知知識(shí)；（2）了了解會(huì)館館經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)情況況；（3）熟熟悉

21、賓館館會(huì)館業(yè)業(yè)成本核核算特點(diǎn)點(diǎn)與規(guī)范范流程；（4）具具備一定定的電腦腦操作能能力。5、態(tài)度度：（1）堅(jiān)堅(jiān)持原則則，廉潔潔奉公，誠(chéng)誠(chéng)實(shí)可靠靠；（2）自自覺維護(hù)護(hù)會(huì)館的的經(jīng)濟(jì)利利益；（3）具具有較好好的自控控力與原原則性；（4）具具有較強(qiáng)強(qiáng)的工作作熱情和和責(zé)任感感。（三）稽稽核 管理理層級(jí)關(guān)關(guān)系直接上級(jí)級(jí)：財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理崗位職職責(zé) 根據(jù)營(yíng)業(yè)業(yè)日?qǐng)?bào)表表及時(shí)做做好每天天收入會(huì)會(huì)計(jì)分錄錄并輸入入電腦。根據(jù)當(dāng)月月營(yíng)業(yè)收收入提取取各項(xiàng)稅稅賦，填填寫納稅稅申報(bào)表表，經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理審批后后按時(shí)足足額完成成網(wǎng)上申申報(bào)。負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)核對(duì)應(yīng)應(yīng)收帳戶戶與會(huì)館館管理軟軟件應(yīng)收收賬戶，保保證帳帳帳相符。如有差差異，應(yīng)應(yīng)及時(shí)查查找

22、原因因進(jìn)行調(diào)調(diào)整處理理。做好好應(yīng)收、預(yù)收往往來帳戶戶的清理理核對(duì)。負(fù)責(zé)每月月稅票的的索取工工作，完完成所有有稅費(fèi)繳繳納的憑憑證編制制工作。負(fù)責(zé)各類類發(fā)票的的領(lǐng)購(gòu)、繳銷、發(fā)放等等日常管管理工作作，按照照稅務(wù)機(jī)機(jī)關(guān)的相相關(guān)規(guī)定定，登記記發(fā)票（分分類）的的收發(fā)存存臺(tái)賬，監(jiān)監(jiān)督各發(fā)發(fā)票使用用部門的的開具規(guī)規(guī)范、領(lǐng)領(lǐng)用制度度、核銷銷程序的的執(zhí)行。做好收據(jù)據(jù)的管理理工作，收收到收據(jù)據(jù)后，要要統(tǒng)一編編號(hào)，收收據(jù)存根根要統(tǒng)一一保存，負(fù)負(fù)責(zé)收款款收據(jù)銷銷號(hào)工作作。負(fù)責(zé)除固固定資產(chǎn)產(chǎn)、低值值易耗品品外的其其他材料料殘廢品品、包裝裝材料、報(bào)刊廢廢品等的的變賣處處理事務(wù)務(wù)，簽具具出門證證。負(fù)責(zé)信用用卡的對(duì)對(duì)帳工作作，

23、對(duì)未未能及時(shí)時(shí)入帳的的款項(xiàng)要要跟催或或向上級(jí)級(jí)報(bào)告。負(fù)責(zé)審核核網(wǎng)絡(luò)訂訂房返傭傭。負(fù)責(zé)對(duì)夜夜審轉(zhuǎn)交交來的所所有帳單單、消費(fèi)費(fèi)資料、報(bào)表進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核，并將將“稽核報(bào)報(bào)告”所記錄錄的問題題，及時(shí)時(shí)發(fā)送有有關(guān)部門門落實(shí)、處理。負(fù)責(zé)審核核收款繳繳款憑證證各項(xiàng)金金額與客客人消費(fèi)費(fèi)帳單各各項(xiàng)金額額、口徑徑是否一一致。與出納核核對(duì)每日日的信用用卡和現(xiàn)現(xiàn)金總收收入上交交數(shù)是否否一致。負(fù)責(zé)復(fù)核核各收銀銀點(diǎn)發(fā)票票使用是是否符合合管理規(guī)規(guī)定、填填寫金額額是否正正確、發(fā)發(fā)票實(shí)用用是否連連號(hào)。負(fù)責(zé)銷售售業(yè)績(jī)及及其他銷銷售提成成的統(tǒng)計(jì)計(jì)工作。檢查所經(jīng)經(jīng)管的報(bào)報(bào)表、憑憑證裝訂訂完整；編號(hào)齊齊全，并并按會(huì)計(jì)計(jì)檔案管管理要求求，

24、妥善善保管。每月至少少抽查各各收銀點(diǎn)點(diǎn)備用金金兩次，并并形成備備用金抽抽查報(bào)告告，簽字字后報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)審閱，存存檔備查查。負(fù)責(zé)會(huì)館館有價(jià)票票證保管管、發(fā)放放工作。完成財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理臨臨時(shí)交辦辦的各項(xiàng)項(xiàng)工作任任務(wù)。任職資資格教育背景景:財(cái)經(jīng)類類?？埔砸陨蠈W(xué)歷歷，具有有一定的的財(cái)會(huì)理理論知識(shí)識(shí)。培訓(xùn)經(jīng)歷歷:接受過過財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、電算化化等基礎(chǔ)礎(chǔ)知識(shí)的的培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn): 2年以以上星級(jí)級(jí)酒店或或會(huì)館同同崗位工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。技能技巧巧:（1）具具有一定定的財(cái)會(huì)會(huì)理論知知識(shí)；（2）具具有較全全面的財(cái)財(cái)稅法律律法規(guī)知知識(shí)；（3）熟熟悉財(cái)務(wù)務(wù)相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、稅務(wù)務(wù)政策、會(huì)館財(cái)財(cái)務(wù)制度度和流程程；（4）熟熟悉會(huì)館館管

25、理軟軟件。5、態(tài)度度：（1）工工作細(xì)致致、嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)、有原原則性；（2）能能保守公公司jiimi；（3）具具有較強(qiáng)強(qiáng)的工作作熱情和和責(zé)任感感。（四）出出納 管理理層級(jí)關(guān)關(guān)系直接上級(jí)級(jí)：會(huì)計(jì)計(jì)部經(jīng)理理崗位職職責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金金收入管管理，檢檢查和清清點(diǎn)每日日各收銀銀點(diǎn)交來來的現(xiàn)金金，并填填制送款款薄，在在保安部部陪同下下及時(shí)存存入銀行行。負(fù)責(zé)簽收收和整理理各種支支票、匯匯票等有有價(jià)票據(jù)據(jù)，并填填制送款款薄，及及時(shí)送存存銀行每日上班班打開前前臺(tái)收銀銀保險(xiǎn)柜柜，在稽稽核人員員的監(jiān)督督下，取取出各收收銀員交交來的“繳款袋袋”及交款款名單。在稽核人人員監(jiān)督督下，將將每個(gè)“繳款袋袋”逐一打打開（不不能與其其他袋款款

26、項(xiàng)相混混），清清點(diǎn)現(xiàn)金金及支票票。并與與“繳款袋袋”上已填填妥的現(xiàn)現(xiàn)金數(shù)字字核對(duì)，如如發(fā)現(xiàn)不不相符，應(yīng)應(yīng)及時(shí)查查找，弄弄清情況況，直至至相符為為止。嚴(yán)格遵守守現(xiàn)金管管理制度度，不得得私自套套換外匯匯，不得得白條抵抵庫(kù)；現(xiàn)現(xiàn)金要日日清月結(jié)結(jié)，每日日盤點(diǎn)庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金，每周周盤庫(kù)后后做現(xiàn)金金盤庫(kù)表表，核對(duì)對(duì)帳目，做做到帳帳帳相符，賬賬款相符符，確保?，F(xiàn)金的的安全。根據(jù)有關(guān)關(guān)的銀行行結(jié)算制制度及現(xiàn)現(xiàn)金管理理的規(guī)定定，按照照經(jīng)核準(zhǔn)準(zhǔn)的收、付款憑憑證并加加以復(fù)核核確認(rèn)后后，辦理理公司各各種收付付款結(jié)算算業(yè)務(wù)。凡手續(xù)續(xù)不完備備的單據(jù)據(jù)，一律律拒絕付付款。保存空白白支票、銀行存存折、存存款單、保險(xiǎn)柜柜的密碼碼

27、及鎖匙匙、公司司有關(guān)的的開戶印印鑒卡；拒絕未未經(jīng)會(huì)館館和公司司領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)的資資金調(diào)動(dòng)動(dòng)。及時(shí)控制制會(huì)館現(xiàn)現(xiàn)金及掌掌握銀行行存款庫(kù)庫(kù)存狀況況，每天天下班后后編制資資金報(bào)告告（資金金日?qǐng)?bào)），交交財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理、總總經(jīng)理各各一份，每每旬最后后一天編編制資金金旬報(bào)報(bào)報(bào)送上級(jí)級(jí)公司根據(jù)銀行行日記帳帳與銀行行對(duì)帳單單核對(duì)情情況，填填制“銀行存存款余額額調(diào)節(jié)表表”，要求求分銀行行、分幣幣別填列列；經(jīng)三三個(gè)月調(diào)調(diào)節(jié)的未未達(dá)帳項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)查明明原因，書書面報(bào)告告會(huì)計(jì)部部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總總監(jiān)。10、負(fù)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)務(wù)部所有有文件的的起草，經(jīng)經(jīng)部門審審定后報(bào)報(bào)送相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或或部門。11、負(fù)負(fù)責(zé)接收收所有會(huì)會(huì)館下發(fā)發(fā)或其他他部門送送交財(cái)

28、務(wù)務(wù)的文件件，并報(bào)報(bào)送上級(jí)級(jí)及財(cái)務(wù)務(wù)部其他他員工傳傳閱。12、負(fù)負(fù)責(zé)合同同整理、歸檔保保管。一三、財(cái)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)內(nèi)務(wù)工作作。14、完完成財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理臨臨時(shí)交辦辦的各項(xiàng)項(xiàng)工作任任務(wù)。 任職職資格教育背景景:財(cái)經(jīng)類類中專以以上學(xué)歷歷，具有有一定的的財(cái)會(huì)理理論知識(shí)識(shí)。培訓(xùn)經(jīng)歷歷:接受過過識(shí)別真真假鈔和和點(diǎn)鈔等等培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn): 1年以以上星級(jí)級(jí)會(huì)館同同崗位工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。技能技巧巧:（1）熟熟悉財(cái)政政法規(guī)，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行各項(xiàng)財(cái)財(cái)經(jīng)紀(jì)律律和規(guī)定定；（2）了了解會(huì)館館經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)情況況及銀行行業(yè)務(wù)的的操作規(guī)規(guī)程；（3）具具備識(shí)別別真假鈔鈔知識(shí)和和技能，清清點(diǎn)現(xiàn)鈔鈔手工熟熟練；（4）熟熟悉各種種支票的的登記保保管和印印鑒

29、的使使用保管管；（5）具具備一定定的電腦腦操作能能力。5、態(tài)度度：（1）堅(jiān)堅(jiān)持原則則，廉潔潔奉公，誠(chéng)誠(chéng)實(shí)可靠靠；（2）自自覺維護(hù)護(hù)會(huì)館的的經(jīng)濟(jì)利利益；（3）能能保守公公司jiimi；（4）具具有較強(qiáng)強(qiáng)的工作作熱情和和責(zé)任感感。（五）倉(cāng)倉(cāng)管 管理理層級(jí)關(guān)關(guān)系直接上級(jí)級(jí)：財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理直接下級(jí)級(jí)：無崗位職職責(zé)根據(jù)采購(gòu)購(gòu)單內(nèi)容容和數(shù)量量，按規(guī)規(guī)定辦理理驗(yàn)收手手續(xù)，嚴(yán)嚴(yán)格把好好質(zhì)量關(guān)關(guān)，并及及時(shí)通知知有關(guān)部部門取貨貨；根據(jù)收貨貨工作情情況，編編制每日日收貨匯匯總表，做好表單上報(bào)、存檔工作并關(guān)注驗(yàn)收材料的質(zhì)量與價(jià)格配比、材料消耗規(guī)律；有效管理理庫(kù)房，負(fù)負(fù)責(zé)會(huì)館館商品和和物品的的驗(yàn)收、保管和和供應(yīng)工工作。合合

30、理分類類、堆疊疊物資，避避免因物物資分類類或堆疊疊不合理理造成危危險(xiǎn)和損損失。4、做到到領(lǐng)、發(fā)發(fā)料、貨貨卡“三者”一致，及及時(shí)記賬賬，配合合會(huì)計(jì)進(jìn)進(jìn)行稽核核工作，做做到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)賬與財(cái)財(cái)務(wù)電腦腦賬相一一致，賬賬實(shí)相符符。4、對(duì)倉(cāng)倉(cāng)存超使使用周期期未領(lǐng)用用的庫(kù)存存物品，應(yīng)應(yīng)及時(shí)列列表通知知有關(guān)部部門采取取有效措措施5、擬訂訂并上報(bào)報(bào)倉(cāng)庫(kù)安安全庫(kù)存存定額并并根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況進(jìn)行修修訂，及及時(shí)補(bǔ)倉(cāng)倉(cāng)，做到到既不積積壓又不不斷貨。6、合理理確定物物品的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存存量，對(duì)對(duì)于必備備物品，應(yīng)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)補(bǔ)充庫(kù)存存。及時(shí)時(shí)填寫物物品申購(gòu)購(gòu)單。7、按照照會(huì)館的的操作程程序發(fā)放放物品，做到先先進(jìn)先出出；8、每月月末盤點(diǎn)

31、點(diǎn)庫(kù)存物物品，做做到賬實(shí)實(shí)相符，每每月255號(hào)前報(bào)報(bào)關(guān)上月月的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)盤點(diǎn)表表給會(huì)計(jì)計(jì)。9、定期期參加廚廚房、酒酒吧庫(kù)房房、客房房樓層和和中心庫(kù)庫(kù)房的盤盤點(diǎn)。10、嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行倉(cāng)庫(kù)安安全制度度，庫(kù)內(nèi)內(nèi)嚴(yán)禁吸吸煙，上上下班前前后，對(duì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的的門窗、貨垛、電源消消防器材材等進(jìn)行行安全檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)隱患患及時(shí)處處理，保保證庫(kù)房房和物資資安全。11、嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行倉(cāng)管鑰鑰匙管理理規(guī)定。12、嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度度、工作作紀(jì)律，不不擅離職職守并做做好倉(cāng)庫(kù)庫(kù)日常清清潔衛(wèi)生生工作。一三、負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)單單證裝訂訂存檔，及及賬冊(cè)的的保管。14、完完成上級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其它任務(wù)務(wù)。 任職職資格教育背景景:財(cái)經(jīng)類類

32、中專以以上學(xué)歷歷。培訓(xùn)經(jīng)歷歷:接受過過財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)等等基本知知識(shí)等方方面的培培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn)：33年以上上星級(jí)酒酒店或會(huì)會(huì)館倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。技能技巧巧:（1）具具有庫(kù)房房管理知知識(shí)，掌掌握驗(yàn)貨貨、入庫(kù)庫(kù)、發(fā)貨貨各環(huán)節(jié)節(jié)的工作作程序；熟悉會(huì)會(huì)館各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)管管理制度度、管理理規(guī)定；（2）具具有各種種商品知知識(shí)，掌掌握國(guó)家家有關(guān)經(jīng)經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)衛(wèi)生檢疫疫等相關(guān)關(guān)的政策策法規(guī)；（3）熟熟悉相關(guān)關(guān)存貨系系統(tǒng)電腦腦操作。5、態(tài)度度：（1）工工作細(xì)致致、嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)，責(zé)任任心強(qiáng)；（2）具具有較強(qiáng)強(qiáng)的工作作熱情和和責(zé)任感感。（六）網(wǎng)網(wǎng)管 管理理層級(jí)關(guān)關(guān)系直接上級(jí)級(jí)：財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)級(jí)：系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)員員崗位職職責(zé)維護(hù)會(huì)館館

33、軟件正正常運(yùn)行行，解決軟軟件運(yùn)行行中產(chǎn)生生的故障障，必要要時(shí)聯(lián)系系軟件商商共同解解決。定期維護(hù)護(hù)保養(yǎng)系系統(tǒng)打印印機(jī)、終終端機(jī)，檢檢查設(shè)備備及線路路、防毒毒殺毒，處處理一般般故障問問題，記記錄并建建立維護(hù)護(hù)檔案，對(duì)對(duì)會(huì)館內(nèi)內(nèi)外部網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、線線路進(jìn)行行定期檢檢查，切切實(shí)保障障電腦網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)全天天候運(yùn)行行。負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)會(huì)館所有有系統(tǒng)重重要數(shù)據(jù)據(jù)的備份份工作，包包括備份份數(shù)字化化與紙質(zhì)質(zhì)化資料料，確保保數(shù)據(jù)的的安全和和有效保保存。設(shè)立會(huì)館館電腦系系統(tǒng)的檔檔案，并并負(fù)責(zé)檔檔案的管管理。負(fù)責(zé)所有有商品、物品名名稱、價(jià)格等等信息及及時(shí)輸入入電腦。解決各種種報(bào)表不不平的維維護(hù)和修修改（不是人人工所為為的），軟件件功能改

34、改變和解解決收銀銀員在應(yīng)應(yīng)用軟件件中發(fā)生生的錯(cuò)誤誤，并和軟軟件公司司一起解解決。負(fù)責(zé)所有有電腦系系統(tǒng)的更更新、升級(jí)和和添加各各種殺毒毒軟件。到各收收銀點(diǎn)按按時(shí)殺毒毒和定期期檢查。保證會(huì)館館各種電電腦耗材材的采購(gòu)購(gòu)質(zhì)量，從從節(jié)約費(fèi)費(fèi)用出發(fā)發(fā)，提出出降低耗耗材成本本方案。9、了解解和掌握握會(huì)館管管理需要要，為軟軟硬件和和網(wǎng)絡(luò)的的使用方方案和管管理提出出有效的的建議。10、負(fù)負(fù)責(zé)與有有關(guān)軟件件和硬件件供應(yīng)商商的業(yè)務(wù)務(wù)聯(lián)系和和技術(shù)洽洽談。11、電電腦房人人員有權(quán)權(quán)監(jiān)督和和管理，會(huì)館內(nèi)內(nèi)的各臺(tái)臺(tái)電腦（除客用用電腦）不能私私自下載載安裝游游戲軟件件等，要經(jīng)常常巡視檢檢查，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有違反反規(guī)定者者應(yīng)立即即制

35、止，并進(jìn)行行刪除，如不聽聽勸阻，應(yīng)立即即匯報(bào)上上級(jí)。12、負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)各各部門電電腦操作作培訓(xùn)，并并具體負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施。一三、負(fù)負(fù)責(zé)會(huì)館館各種數(shù)數(shù)據(jù)的信信息安全全和BaaoMii工作。14、負(fù)負(fù)責(zé)電腦腦機(jī)房及及辦公室室的消防防安全、衛(wèi)生管管理工作作。一五、應(yīng)應(yīng)答電腦腦使用部部門提出出的各種種有關(guān)問問題。幫幫助住店店客人連連接寬帶帶上網(wǎng)和和拔號(hào)上上網(wǎng)，解決客客人電腦腦的一般般故障。16、完完成上級(jí)級(jí)臨時(shí)交交辦的工工作任務(wù)務(wù)。任職資資格教育背景景:計(jì)算機(jī)機(jī)類專科科以上學(xué)學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷歷:接受過過網(wǎng)絡(luò)維維護(hù)、電電腦硬、軟件知知識(shí)的培培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn): 3年以以上星級(jí)級(jí)酒店或或高端會(huì)會(huì)館網(wǎng)絡(luò)絡(luò)管理工工作技能能技巧

36、:（1）具具有業(yè)務(wù)務(wù)實(shí)施能能力和管管理能力力，熟悉悉電腦軟軟、硬件件知識(shí)及及財(cái)經(jīng)、會(huì)館弱弱電知識(shí)識(shí)；（2）熟熟悉各種種電腦硬硬件與通通用會(huì)館館管理軟軟件應(yīng)用用；（3）熟熟悉相關(guān)關(guān)設(shè)備的的保養(yǎng)維維護(hù)。5、態(tài)度度:（1）工工作細(xì)致致、嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)；（2）具具有較強(qiáng)強(qiáng)的工作作熱情和和責(zé)任感感。（七）收收銀領(lǐng)班班 管理理層級(jí)關(guān)關(guān)系直接上級(jí)級(jí)：財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理直接下級(jí)級(jí)：餐飲飲收銀、前臺(tái)收收銀崗位職職責(zé)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)務(wù)收銀結(jié)結(jié)算的全全部工作作內(nèi)容的的督導(dǎo)和和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)檢查查收銀員員的工作作記錄和和收銀員員交接班班記錄，檢檢查所屬屬員工的的儀表儀儀容和日日常工作作的準(zhǔn)備備及工作作程序的的執(zhí)行情情況，不不定時(shí)抽抽查收銀銀員的

37、備備用金。安排收銀銀員工作作班次，批批準(zhǔn)收銀銀員調(diào)班班工作，檢檢查收銀銀員上下下班考勤勤狀況。向財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告所屬員員工的工工作表現(xiàn)現(xiàn)，評(píng)定定員工獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲和晉晉升情況況。解決客人人在結(jié)帳帳工作中中的投訴訴和其它它有關(guān)問問題。負(fù)責(zé)收銀銀工作與與各營(yíng)業(yè)業(yè)部門的的溝通，協(xié)調(diào)、處理結(jié)算工作中的問題，以及處理一般性疑難問題，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。對(duì)前臺(tái)待待結(jié)帳嚴(yán)嚴(yán)格控制制，定期期審核前前臺(tái)賓客客欠款報(bào)報(bào)告，并并報(bào)送財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理，督督促并檢檢查收銀銀人員是是否遵守守執(zhí)行會(huì)會(huì)館相關(guān)關(guān)政策和和收銀程程序。負(fù)責(zé)機(jī)的的維護(hù)和和保養(yǎng)，就就機(jī)使用用過程中中出現(xiàn)的的問題及及時(shí)聯(lián)系系銀聯(lián)協(xié)協(xié)調(diào)解

38、決決等。10、不不定期監(jiān)監(jiān)督檢查查收銀員員對(duì)各類類發(fā)票的的保管、使用情情況，以以及帳單單的使用用、裝訂訂和傳遞遞。11、負(fù)負(fù)責(zé)解決決落實(shí)稽稽核報(bào)告告中提出出的問題題，并給給予答復(fù)復(fù)。12、配配合財(cái)務(wù)務(wù)部解決決收銀員員長(zhǎng)、短短款問題題，如發(fā)發(fā)現(xiàn)收銀銀員出現(xiàn)現(xiàn)款項(xiàng)舞舞弊行為為，應(yīng)及及時(shí)上報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行行處理。一三、解解決財(cái)務(wù)務(wù)收銀崗崗位在電電腦使用用操作程程序中發(fā)發(fā)生的故故障，負(fù)負(fù)責(zé)與電電腦維護(hù)護(hù)員聯(lián)系系，隨時(shí)時(shí)檢查清清除電腦腦病毒，避避免停機(jī)機(jī)事故。14、收收銀領(lǐng)班班的個(gè)人人電腦操操作密碼碼，絕不不能向他他人泄露露。一五、積積極提出出合理化化建議，做做好收銀銀工作。任職資資格教育背景景:財(cái)經(jīng)

39、類類?？埔砸陨蠈W(xué)歷歷。培訓(xùn)經(jīng)歷歷:接受過過會(huì)館管管理軟件件知識(shí)等等方面的的培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn): 2年以以上星級(jí)級(jí)酒店或或高端會(huì)會(huì)館同崗崗位工作作經(jīng)驗(yàn)。技能技巧巧:（1）了了解酒店店或會(huì)館館收銀工工作程序序和并具具備相關(guān)關(guān)收銀工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)；（2）熟熟悉酒店店、會(huì)館館管理軟軟件的使使用；（3）具具有較強(qiáng)強(qiáng)的組織織能力和和良好的的人際關(guān)關(guān)系。態(tài)度：（1）具具有較強(qiáng)強(qiáng)的人際際溝通和和協(xié)調(diào)能能力；（2）具具有較強(qiáng)強(qiáng)的工作作熱情和和責(zé)任感感。（八）餐餐飲收銀銀員 管理理層級(jí)關(guān)關(guān)系直接上級(jí)級(jí)：餐飲飲收銀領(lǐng)領(lǐng)班崗位職職責(zé)上崗前檢檢查收銀銀設(shè)備，保保證其運(yùn)運(yùn)作正常常，以最最佳的精精神面貌貌投入工工作，耐耐心、熱熱情、準(zhǔn)

40、準(zhǔn)確、快快捷為顧顧客服務(wù)務(wù)。準(zhǔn)確打印印各項(xiàng)收收費(fèi)帳單單，并開開具發(fā)票票；及時(shí)時(shí)、快捷捷收妥客客人應(yīng)付付費(fèi)用。在收款款中做到到快、準(zhǔn)準(zhǔn)，不錯(cuò)錯(cuò)收、漏漏收。對(duì)對(duì)簽單結(jié)結(jié)帳的客客人，必必須要對(duì)對(duì)照預(yù)留留的簽名名模式保證現(xiàn)金金收付正正確。對(duì)每日收收入的現(xiàn)現(xiàn)金，執(zhí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短短補(bǔ)”的規(guī)定定，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)長(zhǎng)款或或短款，如如實(shí)向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)。住房客人人在餐廳廳消費(fèi)簽簽單掛房房間帳時(shí)時(shí)，要查查詢押金金余額是是否足夠夠，否則則不予掛掛帳。隨時(shí)注意意客人的的消費(fèi)情情況 ，保保證賓客客掛帳單單及時(shí)送送往前廳廳，做好好交接手手續(xù)齊全全。拒絕辦理理不按制制度規(guī)定定的簽單單或不符符合會(huì)館館優(yōu)惠權(quán)權(quán)限規(guī)定定的業(yè)務(wù)務(wù)，抵制制并揭發(fā)

41、發(fā)會(huì)館內(nèi)內(nèi)部舞弊弊。保管好個(gè)個(gè)人電腦腦操作密密碼，因因故離開開需及時(shí)時(shí)退出系系統(tǒng)。負(fù)責(zé)打印印有關(guān)報(bào)報(bào)表，整整理營(yíng)業(yè)業(yè)單據(jù)，移移交夜間間稽核審審核。將將當(dāng)天所所收現(xiàn)金金投放在在會(huì)館指指定的保保險(xiǎn)箱后后方可下下班。10、儀儀表儀容容符合店店規(guī)的要要求。11、對(duì)對(duì)所使用用的一切切設(shè)備（包包括電腦腦、計(jì)算算器、臺(tái)臺(tái)、椅、柜等）財(cái)財(cái)物要愛愛護(hù)使用用。12、積積極提出出合理化化建議，做做好餐飲飲收銀工工作。任職資資格教育背景景:財(cái)經(jīng)類類中專以以上學(xué)歷歷。培訓(xùn)經(jīng)歷歷:接受過過旅游服服務(wù)業(yè)方方面的培培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn): 1年以以上星級(jí)級(jí)酒店或或會(huì)館收收銀崗位位工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。技能技巧巧:（1）了了解會(huì)館館收銀工工作程序序

42、；（2）具具備收銀銀工作素素質(zhì)，如如真假鈔鈔的辨別別、信用用卡消費(fèi)費(fèi)的操作作程序等等；（3）熟熟練操作作電腦。5、態(tài)度度：（1）工工作細(xì)致致、嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)、原則則性強(qiáng)；（2）具具有較強(qiáng)強(qiáng)的工作作熱情和和責(zé)任感感。（九）康康樂收銀銀員 管理理層級(jí)關(guān)關(guān)系直接上級(jí)級(jí)：康樂樂收銀領(lǐng)領(lǐng)班崗位職職責(zé)上崗前檢檢查收銀銀設(shè)備，保保證其運(yùn)運(yùn)作正常常，以最最佳的精精神面貌貌投入工工作，耐耐心、熱熱情、準(zhǔn)準(zhǔn)確、快快捷為顧顧客服務(wù)務(wù)。準(zhǔn)確打印印各項(xiàng)收收費(fèi)帳單單，并開開具發(fā)票票；及時(shí)時(shí)、快捷捷收妥客客人應(yīng)付付費(fèi)用。在收款款中做到到快、準(zhǔn)準(zhǔn)，不錯(cuò)錯(cuò)收、漏漏收。保證現(xiàn)金金收付正正確。對(duì)每日收收入的現(xiàn)現(xiàn)金，執(zhí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短短補(bǔ)”的規(guī)

43、定定，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)長(zhǎng)款或或短款，如如實(shí)向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)。住房客人人在康樂樂消費(fèi)簽簽單掛房房間帳時(shí)時(shí)，要查查詢押金金余額是是否足夠夠，否則則不予掛掛帳。隨時(shí)注意意客人的的消費(fèi)情情況 ，保保證賓客客掛帳單單及時(shí)送送往前廳廳，做好好交接手手續(xù)齊全全。拒絕辦理理不按制制度規(guī)定定的簽單單或不符符合會(huì)館館優(yōu)惠權(quán)權(quán)限規(guī)定定的業(yè)務(wù)務(wù)，抵制制并揭發(fā)發(fā)會(huì)館內(nèi)內(nèi)部舞弊弊。保管好個(gè)個(gè)人電腦腦操作密密碼，因因故離開開需及時(shí)時(shí)退出系系統(tǒng)。負(fù)責(zé)打印印有關(guān)報(bào)報(bào)表，整整理營(yíng)業(yè)業(yè)單據(jù)，移移交夜間間稽核審審核。將將當(dāng)天所所收現(xiàn)金金投放在在會(huì)館指指定的保保險(xiǎn)箱后后方可下下班。10、儀儀表儀容容符合店店規(guī)的要要求。11、對(duì)對(duì)所使用用的一切切設(shè)

44、備（包包括電腦腦、計(jì)算算器、臺(tái)臺(tái)、椅、柜等）財(cái)財(cái)物要愛愛護(hù)使用用。12、積積極提出出合理化化建議，做做好康樂樂收銀工工作。任職資資格教育背景景:財(cái)經(jīng)類類中專以以上學(xué)歷歷。培訓(xùn)經(jīng)歷歷:接受過過旅游服服務(wù)業(yè)方方面的培培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn): 1年以以上星級(jí)級(jí)酒店或或會(huì)館收收銀崗位位工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。技能技巧巧:（1）了了解會(huì)館館收銀工工作程序序；（2）具具備收銀銀工作素素質(zhì)，如如真假鈔鈔的辨別別、信用用卡消費(fèi)費(fèi)的操作作程序等等；（3）熟熟練操作作電腦。態(tài)度：（1）工工作細(xì)致致、嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)、原則則性強(qiáng)；（2）具具有較強(qiáng)強(qiáng)的工作作熱情和和責(zé)任感感。（十）前前臺(tái)收銀銀員 管理理層級(jí)關(guān)關(guān)系直接上級(jí)級(jí)：收銀銀領(lǐng)班崗位職職責(zé)負(fù)責(zé)住

45、店店賓客各各項(xiàng)費(fèi)用用的結(jié)算算工作。輸入并并核對(duì)住住宿費(fèi)用用及餐飲飲、客房房酒吧、電話、康樂、洗衣、鮮花等等費(fèi)用單單據(jù)，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時(shí)通通知有關(guān)關(guān)部門，做做好三分分鐘之內(nèi)內(nèi)完成結(jié)結(jié)帳工作作，確保?，F(xiàn)金收收付準(zhǔn)確確無誤?？腿巳胱∽∫兆阕銐虻难貉航??？涂腿怂唤谎航鹣M(fèi)余額額不足時(shí)時(shí)要馬上上通知大大堂經(jīng)理理，及時(shí)時(shí)欠款催催收工作作，并做做好催收收記錄?？腿朔块g間費(fèi)用相相互轉(zhuǎn)帳帳，應(yīng)有有被轉(zhuǎn)入入客人簽簽字確認(rèn)認(rèn)。確保帳單單、交款款單與收收款日?qǐng)?bào)報(bào)表一致致，保證證當(dāng)天帳帳目結(jié)算算平衡準(zhǔn)準(zhǔn)確，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時(shí)查查找。保證所有有的備用用金及票票據(jù)交接接手續(xù)齊齊全，否否則承擔(dān)擔(dān)所造成成的一切切經(jīng)濟(jì)損損失

46、及法法律責(zé)任任。由于工作作失誤造造成的損損失由當(dāng)當(dāng)事人全全額賠償償。按時(shí)解交交營(yíng)業(yè)款款項(xiàng)，認(rèn)認(rèn)真做好好交接班班手續(xù)和和情況記記錄。負(fù)責(zé)打印印有關(guān)報(bào)報(bào)表，整整理營(yíng)業(yè)業(yè)單據(jù)，移移交夜間間稽核審審核。將將當(dāng)天所所收現(xiàn)金金投放在在會(huì)館指指定的保保險(xiǎn)箱后后方可下下班。準(zhǔn)確掌握握當(dāng)日外外幣牌價(jià)價(jià)，嚴(yán)格格執(zhí)行外外幣兌換換制度和和操作規(guī)規(guī)程，按按照銀行行的有關(guān)關(guān)規(guī)定做做好外幣幣兌換工工作。10、儀儀表儀容容符合店店規(guī)要求求。11、對(duì)對(duì)所使用用的一切切設(shè)備（包包括電腦腦、計(jì)算算器、臺(tái)臺(tái)、椅、柜等）財(cái)財(cái)物要愛愛護(hù)使用用。12、保保管好個(gè)個(gè)人電腦腦操作密密碼，因因故離開開需及時(shí)時(shí)退出系系統(tǒng)。一三、積積極提出出合理化

47、化建議，做做好前臺(tái)臺(tái)收銀工工作。任職資資格教育背景景:財(cái)經(jīng)類類中專以以上學(xué)歷歷。培訓(xùn)經(jīng)歷歷:接受過過外幣兌兌換等收收銀知識(shí)識(shí)的培訓(xùn)訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn): 2年以以上星級(jí)級(jí)酒店或或會(huì)館收收銀崗位位工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。技能技巧巧:（1）國(guó)國(guó)語流利利，掌握握會(huì)館基基本服務(wù)務(wù)英語；（2）具具備收銀銀工作素素質(zhì)，如如真假鈔鈔的辨別別、信用用卡消費(fèi)費(fèi)的操作作程序等等；（3）熟熟練操作作電腦。態(tài)度：（1）具具有較強(qiáng)強(qiáng)的人際際溝通能能力和自自控性；（2）具具有較強(qiáng)強(qiáng)的工作作熱情和和責(zé)任感感。三、財(cái)務(wù)務(wù)工作流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（一）日日常費(fèi)用用報(bào)銷/付款流流程與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)日常費(fèi)用用報(bào)銷/付款流流程會(huì)計(jì)主管復(fù)核部門負(fù)責(zé)人簽名部門填制報(bào)銷單出納

48、付款總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審批非固定資資產(chǎn)或單單筆金額額2萬元元以下酒店管理公司審批固定資產(chǎn)產(chǎn)或單筆筆金額達(dá)達(dá)到2萬萬元日常費(fèi)用用報(bào)銷/付款操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)部門填寫寫報(bào)銷/付款單單：（1）報(bào)報(bào)銷/經(jīng)經(jīng)辦人需需將發(fā)票票及其他他附件粘粘貼在原原始單據(jù)據(jù)粘貼單單上，粘粘貼方法法詳見原原始單據(jù)據(jù)粘貼單單中“粘貼單單據(jù)注意意事項(xiàng)”，報(bào)銷銷/經(jīng)辦辦人需在在原始始單據(jù)粘粘貼單右右邊欄目目上填寫寫“日期”、“費(fèi)用名名稱”、“單據(jù)張張數(shù)”、“合計(jì)金金額”等事項(xiàng)項(xiàng)，報(bào)銷銷/經(jīng)辦辦人在“報(bào)銷”欄簽名名；（2）報(bào)報(bào)銷/經(jīng)經(jīng)辦人需需在發(fā)票票背后簽簽名，如如果小額額發(fā)票（單單張發(fā)票票金額不不足500元）較較多時(shí)，粘粘貼在一一起后

49、可可以連簽簽；（3）填填寫報(bào)銷銷單字跡跡需工整整，必須須用黑色色墨水筆筆填寫，否否則財(cái)務(wù)務(wù)部不予予受理；（4）發(fā)發(fā)票及其其他附件件粘貼好好后，填填寫報(bào)銷銷單，如如果是差差旅費(fèi)報(bào)報(bào)銷，需需填寫差差旅費(fèi)報(bào)報(bào)銷單；如果是是日常其其他費(fèi)用用報(bào)銷現(xiàn)現(xiàn)金（現(xiàn)現(xiàn)金報(bào)銷銷范疇見見財(cái)務(wù)制制度中出出納現(xiàn)金金管理規(guī)規(guī)定），填填寫現(xiàn)現(xiàn)金支出出單；如果是是供應(yīng)商商匯款，需需填寫匯匯（付）款款申請(qǐng)單單。報(bào)銷/經(jīng)經(jīng)辦人及及部門負(fù)負(fù)責(zé)人（指指一級(jí)部部部門負(fù)負(fù)責(zé)人）在在報(bào)銷單單上相應(yīng)應(yīng)位置簽簽名。會(huì)計(jì)主管管復(fù)核報(bào)報(bào)銷單后后在原原始單據(jù)據(jù)粘貼單單上的的“復(fù)核”欄及報(bào)報(bào)銷單上上相應(yīng)位位置簽名名。報(bào)銷單依依次經(jīng)過過財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理、總總經(jīng)

50、理審審批并簽簽名。如果屬于于固定資資產(chǎn)或單單筆業(yè)務(wù)務(wù)金額達(dá)達(dá)到2萬萬元人民民幣的付付款，總總經(jīng)理審審批后還還需報(bào)會(huì)會(huì)館管理理公司審審批。審批程序序結(jié)束后后，出納納方可以以辦理匯匯（付）款款手續(xù)。7、相關(guān)關(guān)規(guī)定：各部門門報(bào)銷單單領(lǐng)款時(shí)時(shí)間集中中為每周周二、四四1：330至44：300；供應(yīng)應(yīng)商匯（付付）款時(shí)時(shí)間集中中在每月月一五至至20號(hào)號(hào)，其他他時(shí)間出出納原則則上不予予受理，特特殊情況況需說明明情況并并與出納納打招呼呼。（二）出出納收取取營(yíng)業(yè)款款的流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（出納納）出納收取取營(yíng)業(yè)款款流程察看投幣室有無異常有異：通知部門經(jīng)理及保安部無異：打開投幣保險(xiǎn)箱到會(huì)計(jì)處領(lǐng)取保險(xiǎn)柜鑰匙準(zhǔn)確：投幣記錄表

51、上簽名認(rèn)可與稽核員同去投幣室有問題：向收銀領(lǐng)班及財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告在稽核員監(jiān)點(diǎn)下清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款根據(jù)登記表清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款袋數(shù)出納收取取營(yíng)業(yè)款款操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1、收款款前出納納員先去去會(huì)計(jì)主主管處領(lǐng)領(lǐng)鑰匙；出納收收取營(yíng)業(yè)業(yè)款必須須和財(cái)務(wù)務(wù)稽核人人員（11名）帶帶收款袋袋共同前前去，出出納員不不可單獨(dú)獨(dú)取款。2、出納納員和稽稽核員進(jìn)進(jìn)入投幣幣室，先先檢查投投幣室里里有無異異常情況況，如果果發(fā)現(xiàn)異異常，立立即報(bào)告告財(cái)務(wù)總總監(jiān)和保保安部。3、檢查查后如果果無發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常情情況，由由稽核員員輸入開開啟密碼碼，出納納員持鑰鑰匙開鎖鎖，整個(gè)個(gè)操作必必須正面面對(duì)著閉閉路監(jiān)視視器方向向打開保保險(xiǎn)箱。4、出納納員依據(jù)據(jù)投幣記記錄表（樣

52、樣式見附附件）清清點(diǎn)營(yíng)業(yè)業(yè)款袋數(shù)數(shù)，如相相符出納納在投幣幣記錄表表相應(yīng)“袋數(shù)”欄打“”并簽簽名。5、出納納員通知知保安部部，在保保安員陪陪同下將將營(yíng)業(yè)款款、投幣幣記錄表表一起帶帶回財(cái)務(wù)務(wù)部辦公公室。6、出納納員在稽稽核員的的監(jiān)督下下拆封營(yíng)營(yíng)業(yè)款袋袋。7、出納納員打開開營(yíng)業(yè)款款袋后，首首先核對(duì)對(duì)袋內(nèi)的的收銀收收入報(bào)表表上的金金額是否否與投幣幣記錄表表上相應(yīng)應(yīng)金額是是否一致致，如果果不一致致，應(yīng)與與收銀收收入報(bào)表表金額為為準(zhǔn)。8、出納納員在稽稽核員和和閉路電電視監(jiān)控控器的監(jiān)監(jiān)督下開開始清點(diǎn)點(diǎn)營(yíng)業(yè)款款。9、如果果營(yíng)業(yè)款款準(zhǔn)確無無誤，出出納員在在投幣記記錄表上上的金額額欄簽名名確認(rèn)；如果發(fā)發(fā)現(xiàn)假鈔鈔或

53、長(zhǎng)短短款，應(yīng)應(yīng)立即通通知收銀銀主管和和財(cái)務(wù)總總監(jiān)。10、出出納員在在投幣記記錄表上上簽名確確認(rèn)收到到營(yíng)業(yè)款款后，投投幣記錄錄表返還還前廳部部存檔；同時(shí)填填寫銀行行存單及及時(shí)將營(yíng)營(yíng)業(yè)款存存入銀行行。投幣記錄錄表（樣樣式）序號(hào)收銀點(diǎn)班次投幣人投幣袋數(shù)數(shù)見證人出納確認(rèn)認(rèn)投幣金額額出納確認(rèn)認(rèn)備注1前臺(tái)早班2晚班3通宵班4餐飲/康康樂早班5晚班6通宵班（三）出出納送繳繳營(yíng)業(yè)款款的流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（出納納）出納送繳繳營(yíng)業(yè)款款流程如無回款的，陪同保安員可先回酒店在保安員護(hù)送下去銀行款項(xiàng)及繳款單裝入送款包通知保安部送款如有回款，陪同保安員護(hù)送回酒店出納送繳繳營(yíng)業(yè)款款的操作作標(biāo)準(zhǔn)1、出納納員填好好銀行存存款繳存存

54、單后，打打電話通通知保安安部派11名保安安員解款款，告訴訴送款出出發(fā)準(zhǔn)確確時(shí)間。2、出納納員須在在保安人人員貼身身護(hù)送下下，將營(yíng)營(yíng)業(yè)款送送存銀行行。保安安護(hù)送營(yíng)營(yíng)業(yè)款繳繳存銀行行的起點(diǎn)點(diǎn)地為出出納處，終終點(diǎn)地為為銀行門門口內(nèi)（如如果有現(xiàn)現(xiàn)金回款款，保安安員還需需護(hù)送出出納員從從銀行回回到會(huì)館館）。3、出納納員如果果回程無無款，可可讓護(hù)送送保安員員先回會(huì)會(huì)館；如如有提款款須讓保保安員護(hù)護(hù)送回會(huì)會(huì)館。4、相關(guān)關(guān)規(guī)定：（1）在在送款過過程中，嚴(yán)嚴(yán)禁出納納員或保保安員開開小差或或兼顧其其他與存存款無關(guān)關(guān)的工作作；（2）會(huì)會(huì)館若與與銀行距距離較遠(yuǎn)遠(yuǎn)，送存存營(yíng)業(yè)款款超過550000元人民民幣，必必須乘坐坐

55、車輛達(dá)達(dá)到銀行行；（3）建建議出納納員靈活活安排送送存銀行行的時(shí)間間，避免免送存銀銀行時(shí)間間的規(guī)律律性，防防范風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；（4）對(duì)對(duì)于大宗宗存款，出出納員盡盡可能聯(lián)聯(lián)系銀行行上門收收取，降降低出現(xiàn)現(xiàn)事故的的風(fēng)險(xiǎn)；（5）嚴(yán)嚴(yán)禁出納納員私自自一個(gè)人人送存營(yíng)營(yíng)業(yè)款，無無保安員員護(hù)送萬萬一發(fā)生生意外，由由出納員員負(fù)全責(zé)責(zé)。（四）出出納補(bǔ)充充備用金金的流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（出納納）出納補(bǔ)充充備用金金的流程程會(huì)計(jì)復(fù)核合計(jì)金額出納匯總已付款的現(xiàn)金報(bào)銷單據(jù)銀行取款補(bǔ)充備用金出納根據(jù)合計(jì)金額填寫支票支票蓋章出納補(bǔ)充充備用金金的操作作標(biāo)準(zhǔn)出納備用用金預(yù)計(jì)計(jì)將要用用完，出出納將已已經(jīng)付款款的現(xiàn)金金報(bào)銷單單匯總。會(huì)計(jì)復(fù)核核現(xiàn)金報(bào)報(bào)銷單的的合計(jì)金金額。出納根據(jù)據(jù)現(xiàn)金報(bào)報(bào)銷單的的合計(jì)金金額填寫寫現(xiàn)金支支票：（1）必必須用黑黑色墨水水筆或黑黑色必備備筆填寫寫支票；填寫支支票一律律不得有有任何涂涂改，涂涂改作廢廢；（2）編編寫支票票的內(nèi)容容包括開開票日