財(cái)務(wù)規(guī)章制度-部門崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)規(guī)章章制度-部門崗崗位職責(zé)責(zé)一、財(cái)務(wù)務(wù)管理科科崗位職職責(zé) （一）科科長(zhǎng)崗位位 11、組織織、管理理行政事事務(wù) 2、保證證本科日日常工作作正常運(yùn)運(yùn)行 3、配置置和調(diào)整整科內(nèi)業(yè)業(yè)務(wù)技術(shù)術(shù)崗位應(yīng)應(yīng)崗人員員，并報(bào)報(bào)處備案案 4、對(duì)本本人承擔(dān)擔(dān)的業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)崗崗位負(fù)責(zé)責(zé) 5、對(duì)本本科應(yīng)崗崗人員進(jìn)進(jìn)行考勤勤和考核核 6、執(zhí)行行、落實(shí)實(shí)、檢查查本科全全年工作作計(jì)劃，年終進(jìn)進(jìn)行工作作總結(jié)（二）預(yù)預(yù)算管理理崗位 1、年末末根據(jù)上上級(jí)主管管部門下下達(dá)的預(yù)預(yù)算指標(biāo)標(biāo)，結(jié)合合學(xué)校事事業(yè)發(fā)展展需要，編制下下年預(yù)算算（一上上、二上上） 2、年末末開(kāi)展調(diào)調(diào)查研究究，向有有關(guān)部門門征求對(duì)對(duì)下年預(yù)預(yù)算安排排的意見(jiàn)見(jiàn)，并進(jìn)進(jìn)行

2、分析析，為校校內(nèi)預(yù)算算做準(zhǔn)備備。 3、根據(jù)據(jù)學(xué)校批批準(zhǔn)的方方案，下下達(dá)年度度預(yù)算各各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo) 4、定期期進(jìn)行預(yù)預(yù)算執(zhí)行行情況分分析，編編制內(nèi)部部管理財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告 5、定期期向各部部門提供供指標(biāo)余余額明細(xì)細(xì)表，對(duì)對(duì)超支單單位應(yīng)及及時(shí) 通通知并停停止報(bào)銷銷費(fèi)用 （二）二二級(jí)單位位管理崗崗位 1、負(fù)責(zé)責(zé)按照學(xué)學(xué)校對(duì)各各院系內(nèi)內(nèi)部分配配政策和和資金結(jié)結(jié)算要求求，指導(dǎo)導(dǎo)和監(jiān)督督二級(jí)單單位的財(cái)財(cái)務(wù)管理理和會(huì)計(jì)計(jì)核算。 2、負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督校校內(nèi)資金金結(jié)算按按期辦理理，確保保當(dāng)年收收入的實(shí)實(shí)現(xiàn)，并并做好輔輔助賬的的紀(jì)錄。 3、負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督后后勤部門門履行協(xié)協(xié)議，保保證及時(shí)時(shí)足額上上繳收入入。 （三）票票據(jù)管理理崗位

3、 1、負(fù)責(zé)責(zé)發(fā)票、收據(jù)購(gòu)購(gòu)買、領(lǐng)領(lǐng)用及核核銷登記記工作 2、負(fù)責(zé)責(zé)辦理收收費(fèi)許可可證的年年檢、收收費(fèi)項(xiàng)目目的申報(bào)報(bào)、票據(jù)據(jù)的年檢檢等工作作。 3、負(fù)責(zé)責(zé)審核校校內(nèi)收費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目， 二、綜合合管理科科崗位職職責(zé) （一）科科長(zhǎng)崗位位 1、組織織、管理理本科行行政事務(wù)務(wù) 2、保證證本科日日常工作作正常運(yùn)運(yùn)行 3、配置置及調(diào)整整科內(nèi)業(yè)業(yè)務(wù)技術(shù)術(shù)崗位應(yīng)應(yīng)崗人員員，并報(bào)報(bào)處備案案 4、對(duì)本本人承擔(dān)擔(dān)的業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)崗崗位工作作負(fù)責(zé) 5、對(duì)本本科應(yīng)崗崗人員進(jìn)進(jìn)行考勤勤和考核核 6、執(zhí)行行、落實(shí)實(shí)、檢查查本科全全年工作作計(jì)劃，年終進(jìn)進(jìn)行工作作總結(jié)（二）文文書、檔檔案崗位位 1、負(fù)責(zé)責(zé)日常文文件收發(fā)發(fā)登記，傳遞和和管理

4、工工作及處處內(nèi)報(bào)刊刊、資料料及信件件的投寄寄工作 2、負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)領(lǐng)用處內(nèi)內(nèi)辦公用用品 3、建立立文件檔檔案，編編寫文件件索引，保證文文件安全全，保守守文件秘秘密 4、負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)計(jì)檔檔案的管管理，保保管、移移交和院院內(nèi)外查查詢 （二）綜綜合管理理崗位 1、負(fù)責(zé)責(zé)稅收、物價(jià)、財(cái)務(wù)檢檢查和審審計(jì)等接接待工作作 2、負(fù)責(zé)責(zé)全校財(cái)財(cái)務(wù)崗位位會(huì)計(jì)證證的核發(fā)發(fā)，配合合人事部部門做好好財(cái)會(huì)崗崗位人員員配備及及業(yè)務(wù)培培訓(xùn) 3、其他他交辦的的工作 免費(fèi)公公文網(wǎng)，全國(guó)公公務(wù)員共共同天地地三、會(huì)計(jì)計(jì)核算科科崗位職職責(zé) （一）科科長(zhǎng)崗位位 1、組織織、管理理本科行行政事務(wù)務(wù) 2、保證證本科日日常工作作正常運(yùn)運(yùn)行 3、配

5、置置調(diào)整科科內(nèi)業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)崗崗位應(yīng)崗崗人員，并報(bào)處處備案 4、對(duì)本本人承擔(dān)擔(dān)的業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)崗崗位工作作負(fù)責(zé) 5、對(duì)本本科應(yīng)崗崗人員的的工作進(jìn)進(jìn)行考勤勤和考核核 6、執(zhí)行行、落實(shí)實(shí)、檢查查本科全全年工作作計(jì)劃，年終進(jìn)進(jìn)行工作作總結(jié) （二）出出納崗位位 1、嚴(yán)格格執(zhí)行庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金限額 2、審核核現(xiàn)金收收支憑證證，每日日登記現(xiàn)現(xiàn)金日記記帳，并并與電算算化數(shù)據(jù)據(jù)核對(duì)相相符 3、保證證現(xiàn)金安安全，防防止收付付差錯(cuò) 4、每日日盤點(diǎn)庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金，日清清日結(jié) 5、嚴(yán)格格遵守銀銀行結(jié)算算紀(jì)律 6、嚴(yán)格格審核銀銀行結(jié)算算憑證，處理銀銀行往來(lái)來(lái)業(yè)務(wù) 7、每日日序時(shí)手手工登記記“銀行行存款日日記帳” 8、隨時(shí)時(shí)掌握銀銀行

6、存款款余額，不簽發(fā)發(fā)空頭支支票，不不準(zhǔn)將銀銀行帳戶戶對(duì)外出出借，為為別的單單位或個(gè)個(gè)人辦理理結(jié)算，套取現(xiàn)現(xiàn)金 9、保管管好現(xiàn)金金、有價(jià)價(jià)證券、收據(jù)、保險(xiǎn)柜柜密碼、印鑒、支票等等 10、妥妥善保管管收付款款憑證，及時(shí)傳傳遞 （二）審審核制單單崗位 1、按照照國(guó)家各各項(xiàng)財(cái)經(jīng)經(jīng)制度及學(xué)學(xué)校各項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)報(bào)報(bào)銷辦法法等規(guī)定定，嚴(yán)格格審核各各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)收支業(yè)業(yè)務(wù)的原原始憑證證是否真真實(shí)合法法、合理理，對(duì)不不符合規(guī)規(guī)定或手手續(xù)不全全 的憑證，應(yīng)退回回經(jīng)辦人人員補(bǔ)辦辦手續(xù)或或拒絕支支付 。 2、對(duì)審審核無(wú)誤誤的原始始憑證，按規(guī)定定的會(huì)計(jì)計(jì)制度及電電算化軟軟件的要要求，選選擇正確確的會(huì)計(jì)計(jì)科目，及時(shí)輸輸入電腦腦，打

7、印印出記帳帳憑證，并簽字字負(fù)責(zé)。發(fā)現(xiàn)差差錯(cuò)，按會(huì)會(huì)計(jì)制度度的有關(guān)關(guān)規(guī)定及及時(shí)更正正。 3、分清清每一筆筆經(jīng)濟(jì)業(yè)業(yè)務(wù)的經(jīng)經(jīng)費(fèi)來(lái)源源，并根根據(jù)學(xué)校校內(nèi)部財(cái)財(cái)務(wù)管理理的要求求，對(duì)發(fā)發(fā)生的支支出，及及時(shí)核減減經(jīng)費(fèi)指指標(biāo)，結(jié)結(jié)出經(jīng)費(fèi)費(fèi)結(jié)余數(shù)數(shù)，杜絕絕超支現(xiàn)現(xiàn)象的發(fā)發(fā)生。 4、各項(xiàng)項(xiàng)現(xiàn)金、銀行結(jié)結(jié)算單據(jù)據(jù)及內(nèi)部部轉(zhuǎn)帳單單據(jù)盡量量在當(dāng)日日處理完完畢，及及時(shí)遞交交出納，任何人人不得將將已編好好的記帳帳憑證帶帶走，以以免影響響帳目的的及時(shí)處處理。 5、對(duì)各各類往來(lái)來(lái)款項(xiàng)，要按月月核對(duì)清清理，及及時(shí)進(jìn)行行催收或或結(jié)付，定期將將呆帳、死帳情情況向?qū)W學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后及時(shí)時(shí)按規(guī)定定作出處處理。 6、負(fù)責(zé)責(zé)固定

8、資資產(chǎn)、材材料的管管理，做做好財(cái)產(chǎn)產(chǎn)物資帳帳目的登登記，年年終余額額要與 財(cái)產(chǎn)物物資管理理部門核核對(duì)相符符，保證證帳、卡卡、物相相一致。 7、負(fù)責(zé)責(zé)外匯計(jì)計(jì)劃的申申報(bào)，外外匯收支支的管理理，編制制外匯決決算。 8、按月月勾對(duì)銀銀行帳并并編制“銀行存存款余額額調(diào)節(jié)表表”。 9、配合合財(cái)務(wù)管管理科積積極催收收校內(nèi)應(yīng)應(yīng)交收入入 。 10、協(xié)協(xié)助財(cái)務(wù)務(wù)管理科科進(jìn)行部部門指標(biāo)標(biāo)控制。 （三）復(fù)復(fù)核、報(bào)報(bào)表崗位位 1、全面面熟悉和和掌握財(cái)財(cái)務(wù)計(jì)劃劃、財(cái)經(jīng)經(jīng)法規(guī)、各種規(guī)規(guī)章制度度以及各各帳戶的的核算內(nèi)內(nèi)容和核核算標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。 2、按序序號(hào)逐一一復(fù)核記記帳憑證證及所附附原始憑憑證，確確保原始始憑證正正確無(wú)誤誤，并

9、對(duì)對(duì)所復(fù)核核的憑證證簽章負(fù)負(fù)責(zé)。 3、核對(duì)對(duì)電腦輸輸入輸出出的數(shù)據(jù)據(jù)并及時(shí)時(shí)處理差差錯(cuò)。 4、定期期和不定定期抽查查現(xiàn)金和和銀行存存款，確確保資金金安全完完整。 5、審核核各月的的會(huì)計(jì)帳帳表，確確保帳帳帳、帳表表之間有有關(guān)數(shù)字字的一致致性。 6、年末末組織會(huì)會(huì)計(jì)決算算，編制制決算報(bào)報(bào)表，編編寫決算算說(shuō)明和和財(cái)務(wù)分分析報(bào)告告。 7、保管管學(xué)校財(cái)財(cái)務(wù)公章章 8、向上上級(jí)及其其他部門門報(bào)送各各種報(bào)表表 （四）工工資核算算與管理理崗位 1、上級(jí)級(jí)核定的的工資基基金計(jì)劃劃，會(huì)同同人事部部門嚴(yán)格格執(zhí)行工工資基金金管理制制度，按按照規(guī)定定掌握工工資、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及各各種補(bǔ)貼貼的支付付，分析析工資基基金的執(zhí)執(zhí)行情況

10、況。 2、工資資基金臺(tái)臺(tái)帳，根根據(jù)人事事部門通通知，記記錄教職職工人數(shù)數(shù)和工資資增減變變化情況況，按照照有關(guān)規(guī)規(guī)定審核核教職工工的各項(xiàng)項(xiàng)補(bǔ)貼，并匯總總編入工工資表。 3、微機(jī)機(jī)及時(shí)編編制打印印出工資資發(fā)放簽簽字總表表、明細(xì)細(xì)表、個(gè)個(gè)人工資資單等，并于規(guī)規(guī)定日期期交出納納簽開(kāi)支支票。 4、計(jì)算算工資總總額，按按規(guī)定計(jì)計(jì)提工會(huì)會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福福利費(fèi)等等。 5、解答答工資及及各項(xiàng)補(bǔ)補(bǔ)貼以及及個(gè)人所所得稅扣扣繳情況況的問(wèn)題題。 （五）獎(jiǎng)獎(jiǎng)貸學(xué)金金崗位 1、根據(jù)據(jù)學(xué)生處處提供的的名單編編制獎(jiǎng)貸貸學(xué)金及及各種補(bǔ)補(bǔ)貼發(fā)放放名單清清冊(cè)，每每月編制制匯總表表，定期期組織發(fā)發(fā)放。 2、根據(jù)據(jù)有關(guān)部部門通知知，隨時(shí)時(shí)

11、掌握、調(diào)整學(xué)學(xué)生獎(jiǎng)貸貸學(xué)金的的變動(dòng)。 3、配合合學(xué)生處處作好學(xué)學(xué)生獎(jiǎng)貸貸學(xué)金的的申請(qǐng)、發(fā)放、催收等等結(jié)算工工作。 （六）住住房資金金管理崗崗位 1、對(duì)學(xué)學(xué)校在職職職工公公積金、購(gòu)房補(bǔ)補(bǔ)貼等進(jìn)進(jìn)行明細(xì)細(xì)核算，匯繳公公積金，辦理公公積金貸貸款轉(zhuǎn)帳帳及對(duì)減減少人員員的公積積金退款款 。 2、定期期打印住住房資金金對(duì)帳單單。 3、配合合房產(chǎn)部部門作好好售房等等工作。 （七）學(xué)學(xué)費(fèi)管理理崗位 11、建立立學(xué)生學(xué)學(xué)費(fèi)軟件件管理系系統(tǒng)，配配合校內(nèi)內(nèi)有關(guān)部部門催繳繳學(xué)雜 費(fèi)。 22、 負(fù)負(fù)責(zé)與銀銀行及校校內(nèi)有關(guān)關(guān)部門協(xié)協(xié)調(diào)每年年學(xué)雜費(fèi)費(fèi)的收取取方式， 提高高工作成成效。 3、負(fù)負(fù)責(zé)與學(xué)學(xué)生管理理部門配配合，做

12、做好學(xué)生生助學(xué)貸貸款、國(guó)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)學(xué)金、減減免學(xué)雜雜費(fèi)的等等工作。 4、負(fù)負(fù)責(zé)提供供學(xué)生欠欠交學(xué)費(fèi)費(fèi)名單。 （八）會(huì)會(huì)計(jì)電算算化崗位位 1、負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)調(diào)處處里所有有計(jì)算機(jī)機(jī)及會(huì)計(jì)計(jì)軟件系系統(tǒng)的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行行工作。 2、正確確及時(shí)輸輸入輸出出會(huì)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)，登登記機(jī)內(nèi)內(nèi)帳簿，對(duì)打印印出的帳帳簿及報(bào)報(bào)表進(jìn)行行確認(rèn)。 3、復(fù)制制與保存存重要的的系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)行程序序，備份份全部的的會(huì)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)與會(huì)會(huì)計(jì)檔案案。 4、月終終與年末末進(jìn)行結(jié)結(jié)帳并打打印相應(yīng)應(yīng)的會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表。 5、負(fù)責(zé)責(zé)電腦、打印機(jī)機(jī)、英特特網(wǎng)終端端及配套套耗材的的采購(gòu)、維修、保養(yǎng)與與使用。 四、資金金結(jié)算部部崗位職職責(zé) （一）科科長(zhǎng)崗位位 1、組織織、管理理

13、本科行行政事務(wù)務(wù)。 2、保證證本科日日常工作作正常運(yùn)運(yùn)行。 3、配置置調(diào)整科科內(nèi)業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)崗崗位人員員，并報(bào)報(bào)處備案案。 4、對(duì)本本人承擔(dān)擔(dān)的業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)崗崗位工作作負(fù)責(zé)。 5、對(duì)本本科應(yīng)崗崗人員的的工作進(jìn)進(jìn)行考勤勤和考核核。 6、執(zhí)行行、落實(shí)實(shí)、檢查查本科全全年工作作計(jì)劃，年終進(jìn)進(jìn)行工作作總結(jié)。 （二）出出納崗位位 1、開(kāi)戶戶單位交交存現(xiàn)金金時(shí)，清清點(diǎn)現(xiàn)金金并按票票面種類類整理好好后入庫(kù)庫(kù)。 2、開(kāi)戶戶單位提提取現(xiàn)金金時(shí)，按按所提金金額清點(diǎn)點(diǎn)現(xiàn)金后后交給開(kāi)開(kāi)戶單位位，并應(yīng)應(yīng)盡力滿滿足開(kāi)戶戶單位的的票面配配比要求求。 3、每日日終了時(shí)時(shí)依據(jù)當(dāng)當(dāng)天的現(xiàn)現(xiàn)金憑單單登記“現(xiàn)金日日記帳”，并清清點(diǎn)庫(kù)存存

14、現(xiàn)金。 4、每月月月底結(jié)結(jié)帳和年年底結(jié)帳帳時(shí)配合合免費(fèi)公公文網(wǎng)，全國(guó)公公務(wù)員共共同天地地審核制制單將盤盤庫(kù)的現(xiàn)現(xiàn)金數(shù)額額與帳面面的現(xiàn)金金余額相相核對(duì)。 （二）會(huì)會(huì)計(jì)崗位位 1、當(dāng)開(kāi)開(kāi)戶單位位辦理對(duì)對(duì)外轉(zhuǎn)帳帳時(shí)為開(kāi)開(kāi)戶單位位簽發(fā)對(duì)對(duì)外轉(zhuǎn)帳帳支票。 2、當(dāng)開(kāi)開(kāi)戶單位位收到外外部轉(zhuǎn)帳帳支票時(shí)時(shí)填寫銀銀行進(jìn)帳帳單交存存銀行。 3、當(dāng)開(kāi)開(kāi)戶單位位向另一一開(kāi)戶單單位辦理理內(nèi)部支支付時(shí)通通過(guò)內(nèi)部部轉(zhuǎn)帳支支票將款款項(xiàng)劃至至收款單單位帳戶戶。 4、當(dāng)開(kāi)開(kāi)戶單位位辦理對(duì)對(duì)外匯款款業(yè)務(wù)時(shí)時(shí)，填寫寫電匯憑憑單和郵郵電手續(xù)續(xù)費(fèi)單將將款項(xiàng)匯匯出。 5、每日日終了時(shí)時(shí)依據(jù)當(dāng)當(dāng)天銀行行業(yè)務(wù)憑憑單登記記“銀行行存款日日記帳”。

15、 6、每日日終了時(shí)時(shí)逐筆將將當(dāng)天所所有業(yè)務(wù)務(wù)輸入計(jì)計(jì)算機(jī)，并與制制單審核核的輸入入相核對(duì)對(duì)。 （三）審審核制單單崗位 1、每日日終了時(shí)時(shí)將當(dāng)天天業(yè)務(wù)輸輸入計(jì)算算機(jī)，與與會(huì)計(jì)所所輸業(yè)務(wù)務(wù)核對(duì)無(wú)無(wú)誤后進(jìn)進(jìn)行打印印日結(jié)報(bào)報(bào)表。 2、每日日終了手手工登記記“開(kāi)戶戶單位分分戶帳”及“利利息積數(shù)數(shù)帳”，以備核核對(duì)。 3、每月月終了時(shí)時(shí)進(jìn)行月月結(jié)，打打印月報(bào)報(bào)表，并并將當(dāng)月月手工憑憑證和機(jī)機(jī)制報(bào)表表裝訂成成冊(cè)、入入盒。 4、每季季終了時(shí)時(shí)進(jìn)行結(jié)結(jié)息，打打印結(jié)息息表和利利息傳票票，并將將利息記記入各單單位帳戶戶。 5、每年年終了時(shí)時(shí)進(jìn)行年年終結(jié)帳帳，打印印年結(jié)報(bào)報(bào)表，清清理當(dāng)年年所有會(huì)會(huì)計(jì)憑證證并移交交財(cái)務(wù)管管理科保保管。 五、基建財(cái)財(cái)務(wù)科崗崗位職責(zé)責(zé) （一一）科長(zhǎng)長(zhǎng)崗位 1、組織織、管理理本科行行政事務(wù)務(wù)，保證證本科日日常工作作正常運(yùn)運(yùn)行。 2、配置置及調(diào)整整科內(nèi)業(yè)業(yè)務(wù)技術(shù)術(shù)崗位應(yīng)應(yīng)崗人員員，并報(bào)報(bào)處備案案。 3、對(duì)本本人承擔(dān)擔(dān)的業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)崗崗位工作作負(fù)責(zé)。 4、對(duì)本本科應(yīng)崗崗人員進(jìn)進(jìn)行考勤勤和考核核。 6、執(zhí)行行、落實(shí)實(shí)、檢查查本科全全年工作作計(jì)劃，年終進(jìn)進(jìn)行工作作總結(jié)。 （二二）基