會計(jì)電算化操作步驟詳解

1、 HYPERLINK / 會計(jì)電算化操作步驟解析用友軟件一、修改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期：XXXX年1月1日二、啟動用友ERP-U8（1）選擇“系統(tǒng)服務(wù)”“系統(tǒng)治理”，以“admin”的身份完成：（2）選擇“賬套”“建立”賬套信息：賬套號：100; 賬套名稱：甲公司； 啟用會計(jì)期；2008年01月核算類型： 企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會計(jì)制度科目基礎(chǔ)信息： 無存貨分類; 無客戶分類；無供應(yīng)商分類；無外幣核算分類編碼方案：將會計(jì)科目編碼級次設(shè)置為4、2、2、2，其它編碼級次使用默認(rèn)值系統(tǒng)啟用： 只啟用總賬子系統(tǒng)，啟用日期為2008年01月01日。選擇“權(quán)限”“用戶”選擇“權(quán)限”“權(quán)限” （3）選擇“財(cái)務(wù)

2、會計(jì)”“總賬”以“賬套主管”的身份完成系統(tǒng)初始設(shè)置“設(shè)置”“選項(xiàng)”系統(tǒng)啟用： 只啟用總賬子系統(tǒng)，啟用日期為2008年01月01日?！霸O(shè)置”“會計(jì)科目”“編輯”“指定科目”將“現(xiàn)金”指定為現(xiàn)金總賬科目，將“銀行存款”指定為銀行總賬科目“設(shè)置”“會計(jì)科目”“增加”在“1243庫存商品”科目下增加以下明細(xì)科目在“410101生產(chǎn)成本一差不多生產(chǎn)成本”科目下增加以下明細(xì)科目“設(shè)置”“憑證類不” “收、付、轉(zhuǎn)憑證”“修改”定義“限制類型”和“限制科目”“設(shè)置”“結(jié)算方式”“設(shè)置”“期初余額”：錄入期初余額后要試算平衡三、修改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期：2008年1月31日；(1)“財(cái)務(wù)會計(jì)”“總賬”以“102”“憑

3、證”“填制憑證”退回產(chǎn)品憑證借貸方金額用“負(fù)數(shù)”表示(2)“系統(tǒng)”“重新注冊”以“103”“憑證”“出納簽字”(3) “系統(tǒng)”“重新注冊”以“101”“憑證”“審核憑證”“憑證”“記賬”(4) “系統(tǒng)”“重新注冊”以“102”“期末”“轉(zhuǎn)賬定義” “期間損益”“期末”“轉(zhuǎn)賬生成”(5) “系統(tǒng)”“重新注冊”以“101”“憑證”“審核憑證”“憑證”“記賬”“期末”“結(jié)賬”選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”“UFO報(bào)表”以“賬套主管”的身份編制并生成報(bào)表C:U8SOFTUFOufomodel新會計(jì)制度科目lrb.rep格式狀態(tài)：填寫編制單位：甲公司數(shù)據(jù)狀態(tài)： “數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字” “錄入”數(shù)據(jù)狀態(tài)： “數(shù)據(jù)”“計(jì)算時(shí)

4、提示選擇帳套” “表頁重算”該表命名為“利潤表.rep”，保存于 當(dāng)前盤UPESEXAMOper001文件夾內(nèi)選擇“文件”“另存為”用友練習(xí)二操作步驟核算類型： 企業(yè)類型：商業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會計(jì)制度科目在“1243”庫存商品、“5101”主營業(yè)務(wù)收入、 “5401”主營業(yè)務(wù)成本三個(gè)科目設(shè)置為項(xiàng)目核算設(shè)置編碼檔案項(xiàng)目目錄增加項(xiàng)目大類：項(xiàng)目大類名稱“商品項(xiàng)目” 項(xiàng)目分類項(xiàng)目目錄核算科目憑證類不：現(xiàn)、銀、轉(zhuǎn)憑證錄入期初余額：庫存商品（冰箱項(xiàng)目）借100 000庫存商品（手機(jī)項(xiàng)目）借100 000 用友練習(xí)三操作步驟賬套建立基礎(chǔ)信息： 無存貨分類；無客戶分類；無供應(yīng)商分類；有外幣核算。設(shè)置外幣及匯率美

5、元及匯率信息如下： 幣符：USD；幣名：美元；其他信息采納系統(tǒng)默認(rèn)值。2008年1月份固定記賬匯率為7.8。為“1002銀行存款”增加兩個(gè)下級科目，分不為“100201工行存款”和“100202中行存款”， 并將“中行存款”設(shè)置為外幣核算，外幣為美元。錄入美元期初余額 1-5張憑證記賬完，應(yīng)先調(diào)整匯率為7.83，再轉(zhuǎn)賬定義匯兌損益并生成轉(zhuǎn)賬憑證 轉(zhuǎn)賬定義期間損益并生成轉(zhuǎn)賬憑證要求出納憑證必經(jīng)由出納簽字，能夠使用應(yīng)收科目，其它選項(xiàng)使用系統(tǒng)默認(rèn)值在“1131應(yīng)收賬款”設(shè)置為客戶核算客戶編碼客戶名稱01甲客戶02乙客戶將“1243庫存商品”設(shè)置為數(shù)量核算，單位“件”將“5101主營業(yè)務(wù)收入”設(shè)置為數(shù)

6、量核算，單位“件”錄入期初余額各客戶應(yīng)收賬款期初余額如下表所示：日期憑證號客戶摘要方向金額2007-12-31轉(zhuǎn)-15甲客戶賒購商品借480 0002007-12-31轉(zhuǎn)-16乙客戶賒購商品借400 000填制憑證轉(zhuǎn)賬定義：轉(zhuǎn)賬生成：銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)（2）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)用友練習(xí)五操作步驟用友練習(xí)六操作步驟只啟用總賬子系統(tǒng)和工資治理子系統(tǒng)，啟用日期為2008年01月01日。增加用戶并為用戶分配指定的權(quán)限要求能夠使用應(yīng)收、應(yīng)付受控科目，其它選項(xiàng)使用系統(tǒng)默認(rèn)值部門檔案修改會計(jì)科目“410101”名稱增加會計(jì)科目“550201” 用友ERPU8財(cái)務(wù)會計(jì)工資業(yè)務(wù)操縱參數(shù)：工資個(gè)不數(shù)：單個(gè)；核算幣種：人民幣RMB；實(shí)行代扣個(gè)人所得稅，不進(jìn)行扣零處理；人員編碼長度：3位。 人員類不分為：治理人員、生產(chǎn)人員