超市行業(yè)出納崗位職責

1、超市行業(yè)出納崗位職責出納崗位說明書崗位職責：1、負責公司景點資金收付手續(xù)辦理；每日監(jiān)督、核對各收銀點及時、足額上交營業(yè)現金并足額繳存銀行；配合會計做好現金盤點工作；2、協助辦理公司食堂資金收付手續(xù)辦理；核對監(jiān)督食堂工作人員及時繳銷當日餐券；3、協助食堂餐券的管理工作；4、付款前審核原始憑證，簽署收付款相關記帳憑證，及時登錄現金日記帳；5、負責及時、準確編制資金收付情況明細報表，對資金流動情況及時進行統(tǒng)計、分析；配合值班會計編制現金日報表和營業(yè)收入日報表等報表；6、及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、現金日報表等資料；7、合法、準確使用收款收據，及時繳銷已使用收款收據；8、及時為收銀點配送零錢

2、，配合重要票據管理人員為各收銀點配送門票、停車票、發(fā)票等重要票據；9、配合收銀主管參與收銀點查崗工作；證券行業(yè)出納崗位職責下面是的證券行業(yè)出納崗位職責，歡迎參考。證券行業(yè)出納崗位職責1、嚴格執(zhí)行國家的現金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執(zhí)行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規(guī)定。2、認真執(zhí)行原始憑證的審核. 審批制度，及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備。3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現行財務制度中規(guī)定的開支范圍 . 標準，認真辦理現金. 銀行收付業(yè)務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規(guī)定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現

3、金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。5、遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。對管理機構開支情況，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理6、及時完成總經理交辦的各項其他工作。證券行業(yè)出納崗位職責按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付; 遵守庫存現金限額，超限額的現金按規(guī)定及時送存銀行; 現金管

4、理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問題，及時查對; 銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調整。根據會計制度的規(guī)定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。保管庫存現金和各種有價證券的安全與完整。保管有關印章，空白收據和空白支票。證券行業(yè)出納崗位職責一、嚴格遵守國家財經紀律，認真按照規(guī)定辦理現

5、金、銀行存款的結算、收付業(yè)務。二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價證券、財務印鑒。 證券行業(yè)出納崗位職責一、認真按時登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節(jié)表。二、認真準確填制現金收付憑證。 三、負責各類票據的認購和發(fā)放登記工作。四、完成上級交辦的其它任務。證券行業(yè)出納崗位職責說明書證券行業(yè)的出納崗位職責是什么呢，下面橙子為大家搜集的 2 篇“證券行業(yè)出納崗位職責說明書”，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友! 證券行業(yè)出納崗位職責說明書 （ 一

6、） 1 、嚴格執(zhí)行國家的現金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執(zhí)行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規(guī)定。2、認真執(zhí)行原始憑證的審核. 審批制度，及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備。3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現行財務制度中規(guī)定的開支范圍 . 標準，認真辦理現金. 銀行收付業(yè)務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規(guī)定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。5、遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪

7、用公款，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。對管理機構開支情況，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理6 、及時完成總經理交辦的各項其他工作。證券行業(yè)出納崗位職責說明書 （二） （1） 按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付; 遵守庫存現金限額，超限額的現金按規(guī)定及時送存銀行 ; 現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問題，及時查對; 銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調整。

8、根據會計制度的規(guī)定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。保管庫存現金和各種有價證券(如，國庫券、債券、股票等) 的安全與完整。保管有關印章，空白收據和空白支票。文章僅作為參考使用，請依據實情需要另行修改編輯( 2021 年 2 月 22 日星期六)財務出納崗位職責零售行業(yè)財務出納崗位說明書一、出納人員崗位責任制出納員負責現金、支票、發(fā)票的保

9、管工作，要做到收有記錄，支有簽字。現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。/_ 來源網絡整理，僅作為學習參考收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金

10、、支票、發(fā)票，不得丟失。杜絕白條抵庫，發(fā)現問題及時匯報領導。按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。2 / 2_來源網絡整理，僅作為學習參考出納崗位職責出納負責企業(yè)現金、銀行存款的日常收支工作，保證所記錄的每筆經濟業(yè)務真實有效，負責企業(yè)現金、銀行存款的正確與安全。一、現金管理：1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現金收支業(yè)務，做到日清月結。2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現金或借與他人，保證現金安全。、銀行存收管理：1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業(yè)務，做到

11、日清月結。2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經調節(jié)后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。3、保證月未所管理的銀行存款余額與經調節(jié)后的銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。 三、各類銀行單據業(yè)務的管理：1、根據會計記帳憑據，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業(yè)務的填寫和開據工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。2、負責購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。二 00 六年六月上海涌春電力設備/ 極源醫(yī)學科技有限公司崗位職責匯編上海涌春電力設備/ 極源醫(yī)學科技有限公司共9頁 第1頁崗位職責上海涌春電力設備/ 極源醫(yī)學科技有限公

12、司崗位職責總經理特助崗位職責崗位名稱：總經理特助 直接上級：總經理主要職責：1、協助配合總經理搞好公司的全面工作，在重大問題上必須同總經理保持一致。2、在總經理委托權限內，代表公司簽署有關協議、合同、合約和處理有關事宜。3、執(zhí)行總經理決議，保證經營目標實現，做好公司內部管理工作。4、貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和業(yè)務準則，并負責下達公司各項工作和指標。5、一切行為要對總經理負責，要把公司的利益放在首位，同時與下屬員工做好思想溝通，讓員工的利益與公司一致。6、在崗位上積極敬業(yè)、善于溝通、開拓創(chuàng)新。具有領導、計劃、分析、決策的能力，在公司中有一定的威信。7、協調好上下級關系，發(fā)揚團隊精神，起承上啟下

13、的橋梁作用。8、搞好與客戶的關系，做好項目技術分析、項目談判、項目資料歸檔，項目執(zhí)行及項目管理跟進等工作。9、帶領各部門員工開展好工作，做總經理的幫手，起向心力作用。10 積極完成總經理交辦的其他工作任務?？偨浝砩虅罩韻徫宦氊煃徫幻Q：總經理商務助理直接上級：總經理主要職責：1、協助總經理處理客戶關系，參與公司商務公關活動的策劃、組織、執(zhí)行工作。2、重要客戶的接待、宴請，以及公司客戶維護工作。3、協助總經理調查研究、了解公司經營管理情況并提出處理意見或建議, 供總經理決策。4、協助總經理出國商務考察。共9頁 第2頁上海涌春電力設備/ 極源醫(yī)學科技有限公司崗位職責5、負責公司公關外聯工作，收信

14、和整理經營管理信息。6、負責公司對應客戶發(fā)票審核工作。7、負責向合作方提供公司經營資料、招標資料的資質文件。8、根據總經理的指示，協調好內外部資源。9、掌握總經理的日程安排做好預約工作，安排商務旅行。10、完成總經理交辦的其他工作；人事經理崗位職責 崗位名稱：人事經理直接上級：總經理主要職責：1、協助公司總經理做好綜合、協調各部門工作和處理日常事務。協助參與并起草公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經營計劃的編制及各階段工作目標分解。3、負責公司通用規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協助參與專用標準及管理制度的擬定、討論、修改工作；對文件中的重要事項進行跟蹤檢查和督導，推進公司的管理。4、搜集和了解各部門的工

15、作動態(tài)，掌握全公司主要活動情況，編寫公司年度大事記。5、負責召集公司辦公會議和其他有關會議，做好會議記錄，撰寫會議紀要，并跟蹤、檢查、督促會議的貫徹實施。6、監(jiān)督執(zhí)行規(guī)章制度和勞動紀律，處理員工獎懲事宜。對各崗位及其場所的勞動、衛(wèi)生、安全情況進行定期及不定期檢查。7、負責做好公司來賓的接待安排，組織、協調公司年會、員工活動，開展年度總評比和表彰活動。 8 負責公司內外文件的收發(fā)、登記、傳遞、歸檔工作。9、負責公司辦公用品的采購和管理工作。10 負責公司車輛、辦公室、檔案管理工作。11 負責公司人力資源工作的規(guī)劃，建立、執(zhí)行招聘、培訓、考勤、勞動紀律等人事程序或規(guī)章制度。共9頁 第3頁3 上海涌

16、春電力設備/ 極源醫(yī)學科技有限公司崗位職責14 根據現有的編制及業(yè)務發(fā)展需求，協調、統(tǒng)計各部門的招聘需求。15 負責辦理入職手續(xù)，負責人事檔案的管理、保管、用工合同的簽訂。16 建立并及時更新員工檔案，做好年度/ 月度人員異動統(tǒng)計（包括離職、入職、晉升、調動、降職等）17、負責做好工資、獎金的核算與發(fā)放工作。18、負責擬定部門薪酬制度和方案，建立行之有效的激勵和約束機制。19、負責審核并按職責報批員工定級、升職、加薪、獎勵及紀律處分及內部調配、調入、調出、辭退等手續(xù)。20、負責公司員工福利、社會保險、勞動年檢的辦理。21、其他突發(fā)事件處理和領導交辦的工作。采購主管崗位職責 崗位名稱：采購主管直

17、接上級：總經理主要職責：1、收取用戶發(fā)來的詢價信息，并針對詢價信息開展詢價，篩選工作。2、與用戶商務或專工保持溝通，澄清相關信息，在確保物項準確的基礎上，將價格呈送公司領導，確定最終報價方案。3、收取用戶發(fā)來的采購合同，嚴格按照合同上的要求完成采購，清點，整理，標識等工作，并按照用戶相關規(guī)定和流程，將貨物準確送達用戶倉庫，完成交割工作。4、與用戶專工保持聯系，努力協調生產使用中的問題，盡全力配合公司的商務運作，積極參與安排相關技術交流等活動。5、妥善完成相關采購活動的后續(xù)工作，按時催取發(fā)票，及時回籠資金。6、與供應商的比價、議價談判工作。7、采購計劃編排物料之訂購及交期控制。8、每周五下班之前

18、將本周的詢價、采購、送貨，完成或未完成情況逐項列出報表，呈總經理及總經理助理，以便總經理及總經理助理掌握全公司的采購項目。共9 頁 第 4 頁 4 上海涌春電力設備/極源醫(yī)學科技有限公司崗位職責9、負責部屬人員的思想、業(yè)務等方面的崗前, 在崗培訓和教育，并組織考核。10、完成領導交辦的其它工作。采購助理崗位職責 崗位名稱：采購助理直接上級：采購主管主要職責：1、協助配合采購主管工作。包括詢, 比價、詢價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作。2、采購訂單的跟進與驗收工作。3、與其他公司和客戶所需的物品篩選、檢查、采購、發(fā)貨工作。4、熟悉和掌握各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產地。5、

19、監(jiān)督采購物品的系統(tǒng)性，錄入各類有關采購物品信息，并適時更新修改并作一定的補充，歸檔 形成系統(tǒng)化管理。6、跟進發(fā)票催取情況，匯總情況信息，及時匯報主管。7、積極與各部門進行溝通，及時了解需求情況，較好的控制成本。8、協助并執(zhí)行公司日常管理事務及公司有關決議、文件、指示的執(zhí)行。9、完成領導交辦的其它工作。財務經理崗位職責 崗位名稱：財務經理直接上級：總經理主要職責：1、負責公司財務管理制度體系及工作流程的建立、完善及監(jiān)督執(zhí)行。2、負責公司會計核算工作，并提供對外財務報告和公司內部經營管理會計的信用需求。3、負責擬定公司統(tǒng)一的會計政策、基礎工作規(guī)范等指導性意見。4、加強稅務等政府部門的聯系和溝通，積

20、極配合對上級單位組織的對公司各項審計和檢查，接受共9 頁 第 5 頁 5 上海涌春電力設備/極源醫(yī)學科技有限公司崗位職責有關部門的監(jiān)督和指導。5、負責公司各項稅務申報、交納、籌劃等管理工作。6、負責公司資金預算管理，編制年度資金預算，編制公司年度規(guī)劃和方案。7、負責組織建設和完善公司資金結算網絡平臺，做好公司資金集中管理日常工作。8、負責公司預算資金籌措、資金成本控制工作；負責資金的日常調度和結算管理工作。9、負責銀行等金融機構資金綜合授信的工作，協調銀企關系。10、參與編制、匯總公司年度財務預算表及預算執(zhí)行情況，配合進行績效考評。11、負責對公司進行定期或不定期的財務分析及專項分析，對財務狀

21、況、經營成果、現金流量等進行分析。12、參與公司項目投資的經濟分析。13、負責公司產權管理、登記、申報、處置、收益分配等項工作。14、負責公司財務人員的培訓、繼續(xù)教育等工作。15、參與公司財務管理信息化建設、運行及內部管理工作。16、完成公司領導交辦的其它工作。財務會計崗位職責 崗位名稱：財務直接上級：財務經理主要職責：1、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。2、根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。3、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。4、負責到銀

22、行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。5、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。共9頁 第6頁6 上海涌春電力設備/ 極源醫(yī)學科技有限公司崗位職責6、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現金、及各種印章、空白支票、空白收據及其他有價證券。7、及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節(jié)表。8、各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。9、提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。10、促進和參與倉庫管理工作，對倉庫進入庫單填寫完善，流程規(guī)范等進行把關。11、做好倉庫進出日報表。做到倉庫帳、卡、物一致性，數據的正確性。12、完成公司領

23、導交辦的其它工作。倉庫管理員崗位職責 崗位名稱：倉庫管理員 直接上級：財務經理主要職責：1、按規(guī)定做好物資進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。2、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應，充分發(fā)揮周轉效率。3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數量準確。4、熟悉相應物資品種、規(guī)格、型號及性能，標識填寫分明。5、分類登記，進庫要有入庫單、出庫要有出庫單，在單據憑證上有相關人員簽字為準。6、缺貨及時申報; 每月進行盤庫。7、倉庫物資做到先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變質。8、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。9、每天下班前對庫區(qū)的

24、門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下 班。10、倉管員保管的單據，帳本應妥為保管。11、完成領導安排的臨時工作。共9 頁 第 7 頁 7 上海涌春電力設備/極源醫(yī)學科技有限公司崗位職責污水處理員崗位職責崗位名稱：污水處理員直接上級：總經理特助 （ 項目經理）主要職責：1、醫(yī)療污水設備維護、保養(yǎng)及維修。2、醫(yī)療污水監(jiān)測，按照公司污水處理要求，確保污水排放符合要求。3、每月消毒藥水的收貨、送貨。4、每月中旬將水樣送疾控監(jiān)測。5、搞好公司與醫(yī)院的服務工作及關系。6、日常相關記錄的準確填寫。7、完成領導交辦的其它工作。前臺文員崗位職責 崗位名稱：前臺文員 直接上級：人事經理主要職

25、責：1、接待來訪人員。2、負責接聽、轉接來電。3、負責公司收發(fā)傳真、復印、掃描、及收發(fā)快遞等。4、定購飲用水。5、統(tǒng)計每月考勤交人事部。6、辦公用品的采購與領用。做好領用登記工作。7、及時完成對外行政或業(yè)務上窗口業(yè)務聯系處理工作。8、醫(yī)療產品的采購、詢價、比價、資料歸檔等工作。9、部分倉庫物品的收發(fā)管理工作。共9 頁 第 8 頁 8 上海涌春電力設備/極源醫(yī)學科技有限公司崗位職責10、其它領導交辦的工作。駕駛員崗位職責 崗位名稱：駕駛員 直接上級：人事經理主要職責：1、確保公司正常用車。2、負責車輛的日常保養(yǎng)檢查工作。3、保證行駕車輛的安全，自覺遵守交通法規(guī)。嚴禁酒后開車，不開“英雄車”、“賭

26、氣車”。4、節(jié)約油耗，降低車輛維修保養(yǎng)成本。5、精心維護車輛，做到車內良好整潔。6、每月認真記錄車輛事故、違章、損壞等異常情況并做到及時匯報。（附表）7、遵紀守法，準時出車，工作時間不擅自離開工作崗位。8、工作積極主動，服從公司工作安排，隨時做好出車準備工作。9、協助做好相關工作，包括倉庫搬運工作。10、做好公司臨時的工作及領導安排的其它工作。聶小平 12/26 ， 20_共9頁 第9頁出納崗位職責在公司領導的指引下，通過對公司財務管理的各項原始資料處理，為公司經營決策提供信息，以改進公司的經營管理和提高經濟效益，特指定本崗位職責：1、根據財務管理2、以會計法為準則，按“兩則、兩制”開展會計工

27、作。制度會計審核無誤的會計憑證辦理各項收付款業(yè)務。3、每月根據審核無誤的會計憑證，逐日逐筆的登記銀行、現金日記帳，做到帳目清楚，日清月結。4、所有業(yè)務收入現金，不得直接用于支出、（即坐支）必須先進銀行帳務處理后，方可辦理支出業(yè)務。5、每月月終企業(yè)的銀行日記帳與銀行對帳單核對無誤，如不符，必須做好銀行余額調整表。8、對一切不符合財務規(guī)定的費用支出有權拒絕付款。出納的銀行、現金日記帳，每月必須與會計總帳核對無誤。每月與有關部門做好各項工程款的收款的工作，按時交納稅金，及各項應交費用，并辦理有關手續(xù)。9、認真按照公司財務管理制度完成出納的各項工作。名建裝飾工程有限公司20_年 2 月 15 日財務出納崗位職責第一條嚴格按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，辦理各種現金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。第二條根據審核無誤的手續(xù)，及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結，保