財(cái)務(wù)處副處長對標(biāo)分析及管理一覽表

1、率財(cái)務(wù)處副處長對標(biāo)分析及管理一覽表率序號對標(biāo) 分類主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對應(yīng)的主要管理活動驗(yàn)證材料主要管理活動存在的 缺陷改進(jìn)措施備注指標(biāo)名稱標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際差異具體措施完成時(shí)間1指標(biāo)噸產(chǎn)品利潤1、每月2日前出具公司報(bào)表經(jīng)審核后并上報(bào)財(cái) 務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表及管理層報(bào)表21.1957.2346.042、編制季度、半年度、年度生產(chǎn)經(jīng)營分析并 提出管理建議報(bào)公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告33、每年11月份開始根據(jù)審批的生產(chǎn)經(jīng)營綜合 計(jì)劃牽頭編制下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算44、每年一季度根據(jù)財(cái)務(wù)部審批后的財(cái)務(wù)預(yù) 算，根據(jù)預(yù)算分解模板牽頭完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算 分解年度財(cái)務(wù)預(yù)算分解5噸產(chǎn)品費(fèi)用1、每年初與辦公室配合編制年度費(fèi)用預(yù)算， 并

2、完成費(fèi)用預(yù)算的分解下發(fā)年度費(fèi)用預(yù)算及費(fèi)用預(yù) 算分解稿62、每月驗(yàn)證費(fèi)用是否在可控范圍之內(nèi) ，如超 出可控范圍需指導(dǎo)費(fèi)用崗位分析原因 ，并告知 公司相關(guān)業(yè)務(wù)單位公司月度費(fèi)用執(zhí)行情況 統(tǒng)計(jì)表73、審批費(fèi)用報(bào)銷憑證 ，檢查是否按照制度和 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷單8噸石灰石綜合 成本1、根據(jù)成本管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的要求，每 月10日前準(zhǔn)備完成成本分析會議資料 ，并組織 召開成本分析會議2、每年一季度牽頭研討制定年度成本檢查標(biāo) 準(zhǔn)及檢查計(jì)劃3、每月定期牽頭按照年度成本專項(xiàng)檢查計(jì)劃 及檢查標(biāo)準(zhǔn)開展專項(xiàng)檢查 ，并形成反饋意見及 管理建議4、每半年度對成本管理活動相關(guān)工作梳理總 結(jié)5、每月審核成本核算原始資料和臺賬 ，

3、規(guī)范 直接人工、直接材料、電力和制造費(fèi)用的分進(jìn) 行半成品、產(chǎn)成品成本的結(jié)轉(zhuǎn)6、每月編制成本報(bào)表 ，保證成本核算的準(zhǔn)確 性和及時(shí)性7、每月參加分廠成本分析會議8、根據(jù)公司管理要求 ，牽頭編制降本增效實(shí) 施方案9、每月對降本增效方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查驗(yàn) 證，對提出管理建議，下發(fā)檢查通報(bào)1、成本分析會議材料 、會議簽到表、成本分 析會議紀(jì)要2、年度成本檢查計(jì)劃9噸水泥綜合成 本3、專項(xiàng)檢查通報(bào)4、成本管理工作總結(jié)5、成本核算報(bào)表噸熟料綜合成 本6、標(biāo)準(zhǔn)成本表7、分廠成本分析會議 紀(jì)要 8、降本增 效實(shí)施方案9、降本增效檢查通報(bào)優(yōu)惠政策兌現(xiàn)1、每月對現(xiàn)有優(yōu)惠政策執(zhí)行情況進(jìn)行梳理大協(xié)議返還報(bào)告2、根據(jù)政策

4、返還要求 ，加強(qiáng)與政府、財(cái)稅部 門的溝通協(xié)調(diào)，定期跟蹤落實(shí)，增加公司效 益；其中大協(xié)議返還每半年返還一次 ；復(fù)合水 泥退稅每月辦理返還政府撥付資金的抄告 復(fù)合水泥退稅申報(bào)資料財(cái)務(wù)處副處長對標(biāo)分析及管理一覽表序號對標(biāo) 分類主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對應(yīng)的主要管理活動驗(yàn)證材料主要管理活動存在的 缺陷改進(jìn)措施備注率指標(biāo)名稱率標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際差異具體措施完成時(shí)間3、每月定期關(guān)注、梳理、研究國家、地方各 項(xiàng)財(cái)政優(yōu)惠政策，對可行可實(shí)施的政策牽頭與 相關(guān)單位溝通，擬定計(jì)劃表積極溝通 、爭取、 落實(shí)新政策文件、優(yōu)惠政策 推進(jìn)計(jì)劃表銀行承兌匯票 收取比例根據(jù)銀行承兌匯票管理辦法 的要求審核收 取銀行承兌匯票銀行承兌匯票會簽表日常

5、培訓(xùn)管理1、編制部門月度、季度、半年度、年度培訓(xùn) 計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃2、監(jiān)督各崗位按計(jì)劃執(zhí)行培訓(xùn) ，并驗(yàn)證培訓(xùn)材料銷售管理1、每月參加兩次銷發(fā)系統(tǒng)的檢查檢查通報(bào)2、每天檢查資金入賬及審核情況銷發(fā)系統(tǒng)3、每月牽頭組織辦公室開展一次重點(diǎn)工程水 泥流向檢查，并形成流向檢查通報(bào)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo) 會簽后下發(fā)會簽記錄4、每月3日前督促完成客戶對賬工作流向檢查通報(bào)5、對銷售客戶退轉(zhuǎn)款手續(xù)進(jìn)行會簽對賬單6、每月不定期地檢查銷發(fā)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的 銷售核算情況，督促、檢查銷發(fā)系統(tǒng)資金錄入 、資金審核及發(fā)票審核情況會簽記錄7、每月審簽銷售費(fèi)用 、銷售合同，并對審簽 過程中存在的問題提管理意見及建議簽字記錄費(fèi)用管理1、審核會簽費(fèi)

6、用報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷會簽記錄2、每月驗(yàn)證費(fèi)用預(yù)算完成情況 ，檢查月度費(fèi) 用報(bào)賬及核算情況NC系統(tǒng)3、每月月底前督促清理備用金 ，對無法及時(shí) 清理的備用金查明原因 ，并提出處理建議備用金清理表后勤管理1、審核后勤付款單據(jù) ，監(jiān)督食堂菜買過程后勤付款單據(jù)會簽記錄2、審核后勤食堂報(bào)表及食堂盈虧分析食堂報(bào)表3、督促部門完成后勤滿意度調(diào)查及調(diào)研工作滿意度調(diào)查及市場調(diào)研 報(bào)告4、擬定下發(fā)后勤相關(guān)制度相關(guān)下發(fā)制度5、參加后勤管理委員會 ，對后勤管理存在的 問題提出管理建議會議紀(jì)要1、車輛保險(xiǎn)：熟知保險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程 ，安排對即 將到期的行政車輛及工程機(jī)械車輛按照財(cái)務(wù)部 車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的要求辦理保險(xiǎn)。車輛保險(xiǎn)臺賬、保

7、單財(cái)務(wù)處副處長對標(biāo)分析及管理一覽表序號對標(biāo) 分類主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對應(yīng)的主要管理活動驗(yàn)證材料主要管理活動存在的 缺陷改進(jìn)措施備注指標(biāo)名稱標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際差異具體措施完成時(shí)間管理保險(xiǎn)管理2、每年資產(chǎn)保險(xiǎn)到期前梳理審核資產(chǎn)投保清 單；根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理辦法 的要求牽頭組 織招標(biāo)或議標(biāo)，在資產(chǎn)保險(xiǎn)到期前一個(gè)月形成 投保方案資產(chǎn)投保清單 、保險(xiǎn) 招標(biāo)或議標(biāo)材料報(bào)告3、按審批的投保方案辦理資產(chǎn)保險(xiǎn)資產(chǎn)投保單4、出險(xiǎn)后督促業(yè)務(wù)人員24小時(shí)內(nèi)報(bào)案，并與 保險(xiǎn)公司人員進(jìn)行對接工作報(bào)案時(shí)間5、出險(xiǎn)后與相關(guān)單位溝通 ，督促辦理保險(xiǎn)索 賠材料，并審核報(bào)送保險(xiǎn)公司相關(guān)材料材料報(bào)送時(shí)間6、督促保險(xiǎn)公司及時(shí)理賠到位理賠款到賬時(shí)間財(cái)務(wù)

8、核算管理1、審核憑證及相關(guān)賬務(wù)處理審核記錄2、查看賬面余額，督促部門崗位及時(shí)清理各 項(xiàng)往來基礎(chǔ)管理檢查通報(bào)403、指導(dǎo)崗位人員進(jìn)行會計(jì)核算 ，每月結(jié)賬前 查看NC系統(tǒng)賬務(wù)處理，對有問題的賬務(wù)處理立 即指導(dǎo)糾正憑證審核記錄414、每月牽頭對公司月度涉及相關(guān)單位的經(jīng)濟(jì) 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行系統(tǒng)梳理 ，審核下發(fā)經(jīng)濟(jì)業(yè) 務(wù)風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)月度經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)42NC系統(tǒng)管理1、每月對NC系統(tǒng)資金計(jì)劃及固定資產(chǎn)卡片審 核確認(rèn)、每月對每天對付款單據(jù)審核；每月NC系統(tǒng)資金計(jì)劃 、公司所有付款單據(jù)43固定資產(chǎn)管理1、對已完工的在建工程及技改工程按照完成 時(shí)間當(dāng)月辦理暫估轉(zhuǎn)固資產(chǎn)暫估單442、根據(jù)工程結(jié)算資料牽頭梳理工程決算資 料，報(bào)工程審計(jì)部及財(cái)務(wù)部工程竣工決算報(bào)告453、根據(jù)審批的工程決算報(bào)告書辦理固定資產(chǎn) 正式轉(zhuǎn)固N(yùn)C系統(tǒng)轉(zhuǎn)固憑