金蝶KIS專業(yè)版現(xiàn)金流量表編制說明書

1、z.z.第一步：打開T行賬生產(chǎn)管理應(yīng)收應(yīng)忖存貨核算賬務(wù)處理固定資產(chǎn)工資管理現(xiàn)金疣量査詢J報表與分析取消年期間期至年3期幣別rrl-第二步：選擇要指定的日期選擇憑證確定|防隹期間篩選C在日期篩選20092009廠包括耒過賬憑證r按一級科目匯總&按現(xiàn)金類匯總過浦條件心顯示禁用科目r某一科目：匯總金所有現(xiàn)金類科目T型戶現(xiàn)金類10,000第三步：選好日期后單擊確定進(jìn)入T型賬貸方對方科目菲現(xiàn)寶尖童生輙發(fā)生額對方科目雙擊展開10,000.00現(xiàn)金類14,BZJ,yuu.ULI13,130,787.55現(xiàn)金類非現(xiàn)金婪第四步：指定現(xiàn)金流向1.2.T型戶ininiouin1101-性金融貿(mào)I0現(xiàn)金類期間2009

2、年第1期至一惜方貸方對方科目發(fā)生頷對方科目發(fā)生額現(xiàn)金類非現(xiàn)金類1101交易t生金融資產(chǎn)1221-苴他應(yīng)收款1401-材料來購2001-短期惜款2202-J付味款5301硏發(fā)支出盟垃一苴他業(yè)務(wù)支出6602-理費(fèi)用朋旳一財務(wù)費(fèi)用10,000.0013,130,787.55Z000,000.00500.002,000,000.00Z100,000.0042.0030;000.005000,000.00Z000,155.0090.55單擊選擇:選擇現(xiàn)金項(xiàng)目現(xiàn)金類非現(xiàn)金類1122-應(yīng)收賬款2001-短期惜款2203-預(yù)收賬款2502-期債券6111投資收益10,000.14,623,900.0000選擇

3、現(xiàn)金項(xiàng)目取消所選項(xiàng)目顯示憑證按下級科目展開按核算項(xiàng)目展開按現(xiàn)金項(xiàng)目展開按幣另U展開收回展開的項(xiàng)目3.4.第五步：指定附表應(yīng)收應(yīng)付存貨核算賬務(wù)處理固定資產(chǎn)出納管理%應(yīng)收應(yīng)付存貨核算賬務(wù)處理固定資產(chǎn)出納管理%工資管理f報表與分析第六步：進(jìn)入附表1.氈對方科目展開按核算項(xiàng)目展開揑陽表項(xiàng)目展開按幣別展開氈對方科目展開按核算項(xiàng)目展開揑陽表項(xiàng)目展開按幣別展開aa閒屏預(yù)覽打E卩過謔應(yīng)用預(yù)設(shè)關(guān)閉主控臺附表頌?zāi)烤襫現(xiàn)金流量表附表二單擊右鍵，選擇“按下皺科目展開”3.收回展開的頂目選擇附表頂目取消所選項(xiàng)目顯示憑證寸主控臺陽表頂目現(xiàn)金流量表附表二科目名稱所有科目-玄690,S75.42旳01主誓業(yè)務(wù)收入-4,317

4、,TTT一罟按下飯科目展幵飆M主i-.uti.A41_64垃一苴世業(yè)務(wù)支出6,500.按對方科目展丑|6601-梢售費(fèi)用33,T3S.按核算項(xiàng)目展開的此一管理費(fèi)用70,431.按附表項(xiàng)目展幵6603費(fèi)用T,790.按幣劇展開收回展開的項(xiàng)目選中一亍下級科目，按對方科目展開選擇陸表項(xiàng)目取消所選項(xiàng)目舄?dú)⒐窽F科目名稱所有科目-気旳0,675.42-屯317,777.7911盈一應(yīng)收賬款|16401-F營業(yè)磊戒吉陰龍一苴燦勞支出6601銷售貴用閔02育理貴用6603-財務(wù)費(fèi)用6001-主營業(yè)務(wù)收人捱下級科目展開按對方科目展開按核算項(xiàng)目展開按陸表項(xiàng)目展開按幣別展開臨冋帚科餡頸曰選中一個對才科目單擊右犍選

5、擇附恚項(xiàng)目選擇附表項(xiàng)目取消所選項(xiàng)目顯示憑證5.拒資活動產(chǎn)士的E2盤匚車變動=生的現(xiàn)公瀏覽擾耒打【卩頂監(jiān)頁曲及置品親弓LL新増修攻刖廉扎改黎用反禁月反制審菠反審棱囹戶粧戶返LU戲蚩血里項(xiàng)匕韭穴各尹：詰采記錄寧仲誼明監(jiān)已：K便托；績已便秒対-!凹詡旨出七訓(xùn)呂稱*喀CI51淇金死亙用貢項(xiàng)E風(fēng)益兀至弟衣頂目r：l|H熔律利澗調(diào)巧為鎚進(jìn)現(xiàn)全速呈朋表頂冃一將浄列乎CI5.UI.U1芋利潤EI至流垂麻血目托浄列TCI5J1.C2資產(chǎn)脯值柱蛋現(xiàn)金臨呈殆恚頂日們序刮卡CI5.J1.C3古示苦產(chǎn)聽1日.抽三現(xiàn)合流聿朋丟刀目檸漳刮：1；CI5.D1.04兀介費(fèi)產(chǎn)惟弟現(xiàn)益流呈菇志頂日特浄內(nèi)MCI5.D1.05崔期特攤

6、夷用疏誚班登流呈殆恚頂目一將序刮卡CI5.ai.06處苣固遠(yuǎn)貴嚴(yán).無九坦笠澆雖朋表坂目捋浄列：ECI5.31.C7西定邏產(chǎn)報皮抿艾職登疣呈殆表頂日檸祎刮*CI501.08處阮怦佰爭動阮朱現(xiàn)合疣聿朋義即冃_將胡1Clj.51.C9現(xiàn)益疣呈菇志頂日特淨(jìng)刊彳CI5.H.1i：i班益流呈殆恚頂目一將祎刮卡CI5.D1.11謹(jǐn)恥所偉稅賁立減4也生沆雖弟志坂目捋凈列：FCIS.11.12謹(jǐn)延所諄稅戈漬覽辦職登速呈殆表頂日niji：CIS0113存普胡減心班合違呈胡耒帀冃_將津劑：|；CI5.3I.I4疑苣仕應(yīng)域項(xiàng)日的詬現(xiàn)益沆雖叩志吸日持浄刊*CI5.ai.16經(jīng)譽(yù)世應(yīng)忖頂目的桂班益速呈殆恚頂目一將浄刮卡C

7、b.J1.1b具世坦金沆童殆志以目將浄列半CI5.D2丁沖丘氏圭貞玄的亙現(xiàn)益應(yīng)雖殆表頂目一不沙童？鈿宮舌切“生的觀篦率得活動立牛的現(xiàn)合6.B,500.237,500.009.375.00230.OS?？傊诚到y(tǒng)-附著頂甘旳曲-財勞費(fèi)用7,790.55BSZ.加預(yù)覽打E卩過謔應(yīng)用預(yù)設(shè)關(guān)因附表項(xiàng)目冊主控臺系統(tǒng)服務(wù)立件匹查看幫助科目名稱所有科目和一主營業(yè)等收入11翟一應(yīng)收嚥款4由二王營業(yè)務(wù)成本一14圧一庫存商品4亞一苴他業(yè)務(wù)吏出匹41苴他應(yīng)付款旳1-銷書費(fèi)用1B02.0S一電子產(chǎn)品廉通-1和1任期待灘費(fèi)用2B01-預(yù)計(jì)負(fù)債百1411.03攤梢1602.04-交通運(yùn)輸設(shè)備1602.05-電子產(chǎn)品及通-1701-無形資產(chǎn)1001-期特攤費(fèi)用2211.01工資5301.01-費(fèi)用化支出iociE.cn人民市存款-3,690,675.424,317,777.79-317,777.79指定訴融礙科目點(diǎn)擊關(guān)閉按鈕508,641.BB8,500.2333;730.OS25,000.0070.-431.S510,000.003S7.763.S66.672,500.0014,302.4230,000.0090.557,700.00第七步，打開現(xiàn)金流量表附夜項(xiàng)目鞏會盤呈査詢現(xiàn)金沅邑呢*=*工資管理報表與分析應(yīng)收應(yīng)付存貨樓卓賬務(wù)處理固定贄產(chǎn):兀砥尸選擇要查看的現(xiàn)金流量表