附件：《物資管理制度》(A4)修訂版修訂條款

1、廣東省聯(lián)泰集團(tuán)物資管理制度(A/4)修訂版修訂條款編號：GDLTJT01-01-B07版本：A/2表格生效期：2019年10月8日文件編號GDLTJT04-01文件名稱物資管理制度原文件版本A/4新文件版本更改時(shí)間2020年4月7日更改類型序號原內(nèi)容：更改為：13.2集團(tuán)公司物資的采購、驗(yàn)收、保管 工作由集團(tuán)公司物資管理中心歸口管 理；物資的使用管理由使用單位負(fù)責(zé)， 物資管理中心負(fù)有監(jiān)督責(zé)任；固定資 產(chǎn)的管理按固定資產(chǎn)管理方法執(zhí) 行。3.2集團(tuán)公司物資的采購、保管工作由集團(tuán)公 司物資管理中心歸口管理；物資的驗(yàn)收、使用 管理由使用單位負(fù)責(zé)，物資管理中心負(fù)有監(jiān) 督責(zé)任；固定資產(chǎn)的管理按固定資產(chǎn)管理

2、辦 法執(zhí)行。2特殊情況要接到物資管理部門 負(fù)責(zé)人的驗(yàn)收通知后方可進(jìn)行驗(yàn)收， 同時(shí)應(yīng)跟蹤并及時(shí)完善相關(guān)手續(xù)。4. 2.2特殊情況要接到使用單位負(fù)責(zé)人、物 資管理部門負(fù)責(zé)人的險(xiǎn)收通知后方可進(jìn)行臉 收，同時(shí)應(yīng)跟蹤并及時(shí)完善相關(guān)手續(xù)。34.2. 13 臉收合格的物資，由驗(yàn)收 員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)采購合同、驗(yàn) 收原始資料填寫“入庫匯總表”，經(jīng)使 用單位監(jiān)收人員簽名確認(rèn)后，連同驗(yàn) 收原始資料提供給倉管員復(fù)核，倉管 員復(fù)核無誤后辦理入庫手續(xù)。4. 2. 13險(xiǎn)收合格的物資，由臉收員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)采購合同、驗(yàn)收原始資料填 寫“入庫匯總表”，經(jīng)使用單位簽名確認(rèn)后， 連同驗(yàn)收原始資料提供給倉管員復(fù)核，倉管 員

3、復(fù)核無誤后辦理入庫手續(xù)。44. 2. 14 對沒有簽訂合同或不在現(xiàn) 有合同規(guī)定的期限內(nèi)的進(jìn)場物資，驗(yàn) 收員應(yīng)填寫價(jià)格確認(rèn)表(GDLTJT04- 01-B13),由經(jīng)辦采購員進(jìn)行價(jià)格確 認(rèn)，經(jīng)片區(qū)物資部負(fù)責(zé)人審核同意后 方可辦理入庫手續(xù)。4. 2. 14對沒有簽訂合同或不在現(xiàn)有合同規(guī)定的期限內(nèi)的進(jìn)場物資，驗(yàn)收員應(yīng)填寫價(jià) 格確認(rèn)表(GDLTJT04-01-B13),由經(jīng)辦采購 員進(jìn)行價(jià)格填寫及確認(rèn)，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人、 片區(qū)物資部負(fù)責(zé)人審核同意后方可辦理入庫 手續(xù)。54. 2. 16對地材實(shí)行過磅計(jì)量時(shí)，必須按規(guī)定做好含水率的測試工作， 并將相關(guān)內(nèi)容填寫在集料含水率試 驗(yàn)記錄表(GDLTJT04-0

4、1-B15)上，經(jīng) 驗(yàn)收員、監(jiān)收員及供應(yīng)商(或供應(yīng)商的 委托人)簽名確認(rèn)，4. 2. 16對地材實(shí)行過磅計(jì)量時(shí)，必須按規(guī)定做好含水率的測試工作，并將相關(guān)內(nèi)容 填寫在集料含水率試驗(yàn)記錄表(GDLTJT04- 01-B15)上，經(jīng)險(xiǎn)收人員及供應(yīng)商(或供應(yīng)商 的委托人)簽名確認(rèn)，64. 2. 20驗(yàn)收員應(yīng)加強(qiáng)與物資使用部門、片區(qū)物資部及集團(tuán)物資管理中 心的溝通，做到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。4. 2. 20臉收過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)由物資使用部門報(bào)送片區(qū)物資部。74. 3. 1.6材料驗(yàn)收過程中嚴(yán)禁以任何形式收受供應(yīng)商禮金、回扣等。合并為：4.3.1.6 倉庫管理過程中嚴(yán)禁以 任何形式收受供應(yīng)商禮金、回扣等。嚴(yán)禁

5、參加 任何與倉庫管理業(yè)務(wù)相關(guān)的宴請和娛樂等活 動(dòng)。4.3. 1.7嚴(yán)禁參加任何與材料驗(yàn)收業(yè)務(wù)相關(guān)的宴請和娛樂等活動(dòng)。84.3. 1.8 材料臉收過程中堅(jiān)持“公 開、公正、公平”原那么，嚴(yán)禁與供應(yīng)商 相互勾結(jié)，損害公司利益。須遵守回避 原那么（即：各倉管員與材料供應(yīng)商法定 代表人或者業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人有夫妻、直系 血親、三代以內(nèi)旁系血親或者近姻親 關(guān)系的、倉管員必須主動(dòng)申請回避）。4. 3. 1.7 倉庫管理過程中堅(jiān)持“公開、公正、 公平”原那么，嚴(yán)禁與供應(yīng)商相互勾結(jié)，損害公 司利益。須遵守回避原那么（即：各倉管員與材 料供應(yīng)商法定代表人或者業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人有夫 妻、直系血親、三代以內(nèi)旁系血親或者近姻親 關(guān)系

6、的、倉管員必須主動(dòng)申請回避）。94.3. 1.9 嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁不假 外出，擅離工作崗位。4. 3. 1.8嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁不假外出，擅 離工作崗位。104. 3. 3. 1 倉管員必須根據(jù)物資采 購計(jì)劃申請表、采購合同、國家或行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對送達(dá)物資的符合性進(jìn)行驗(yàn) 證。對無計(jì)劃的物資應(yīng)給予拒收，并登 記拒收材料登記表，特殊情況應(yīng)在 接到物資管理部門負(fù)責(zé)人的驗(yàn)收通知 后方可進(jìn)行臉收，同時(shí)應(yīng)跟蹤并及時(shí) 完善相關(guān)手續(xù)。4. 3. 3. 1 倉管員必須根據(jù)物資采購計(jì)劃 申請表、采購合同對送達(dá)物資進(jìn)行數(shù)量復(fù)核 入庫。114. 3. 3. 3 對入庫物資要進(jìn)行嚴(yán)格的 數(shù)量把關(guān)，凡以長度、面積、體積等計(jì)

7、 量的物資必須檢尺量方，凡以重量計(jì) 量或有規(guī)定重量要求的物資必須執(zhí)行 過磅驗(yàn)收。抽查比例原那么上不得少于 20%,并登記材料驗(yàn)收抽查記錄表（GDLTJT04-01-B19）o合并為：4. 3. 3. 3物資入庫時(shí)，倉管員要嚴(yán) 格進(jìn)行數(shù)量把關(guān)、對其外觀質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核，如 包裝是否完好，有無變質(zhì)、生銹、變形等，核 查物資的規(guī)格尺寸、產(chǎn)地品牌、材質(zhì)等與采購 合同、送貨清單是否相符，嚴(yán)禁不合格及貨不 對版的物資入庫。4. 3. 3. 4 物資入庫時(shí)，倉管員要對 其外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，如包裝是否完 好，有無變質(zhì)、生銹、變形等，核查物 資的規(guī)格尺寸、產(chǎn)地品牌、材質(zhì)等與采 購合同、送貨清單是否相符，有特殊要 求

8、的物資，必須通知使用部門（單位） 共同參與驗(yàn)收，并在送貨單上共同簽 名確認(rèn)，嚴(yán)禁不合格及貨不對版的物 資臉收入庫。124. 3. 3. 5 按國家現(xiàn)行質(zhì)量檢臉評定 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和采購合同約定，對于有產(chǎn) 品質(zhì)量證明要求的物資，倉管員應(yīng)索 取并查臉出廠合格證或產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告 等相關(guān)質(zhì)量證明資料，對無有效合格 證件的材料不予驗(yàn)收。合格證件原件 應(yīng)移交施工單位質(zhì)檢部門，復(fù)印件留 存?zhèn)洳?，并在質(zhì)量證明領(lǐng)發(fā)登記表 上做好記錄。4. 3. 3.4 按國家現(xiàn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定和采購合同約定，對于有產(chǎn)品質(zhì)量證明要 求的物資，臉收人員應(yīng)索取并查臉出廠合格 證或產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)質(zhì)量證明資料，對 無有效合格證件的材

9、料不予入庫。合格證件 原件應(yīng)移交施工單位質(zhì)檢部門，復(fù)印件留存 備查，并在質(zhì)量證明領(lǐng)發(fā)登記表上做好記 錄。134. 3. 3. 6 物資入庫時(shí)，對于有簽訂 采購合同的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照采購合 同要求進(jìn)行險(xiǎn)收、入庫，對于未簽訂合 同的物資，送貨清單上必須要有經(jīng)辦 采購員的簽名，倉管員才能險(xiǎn)收。4. 3. 3. 5 物資入庫時(shí)，對于有簽訂采購合同 的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求進(jìn)行入庫， 對于未簽訂合同的物資，送貨清單上必須要 有經(jīng)辦采購員的簽名，倉管員才能入庫。4. 3. 3. 7 物資險(xiǎn)收合格后，按物資 的品種和儲存要求，分區(qū)歸類整潔擺 放和建卡標(biāo)識。并于兩天內(nèi)辦理入庫 4. 3. 3. 7 物資

10、險(xiǎn)收合格后，按物資 的品種和儲存要求，分區(qū)歸類整潔擺 放和建卡標(biāo)識。并于兩天內(nèi)辦理入庫 手續(xù)。4. 3. 5. 7 貯存物資應(yīng)按時(shí)進(jìn)行盤 點(diǎn)。每月倉驗(yàn)主辦應(yīng)組織倉管員和使 用單位相關(guān)人員對A類物資（10%- 15%的品種占金額的70%-80%的物資） 進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并編制月度盤點(diǎn)表，盤 點(diǎn)人員簽名后存檔備查。每季度由各 片區(qū)負(fù)責(zé)人組織對全部物資盤點(diǎn)一 次，同時(shí)邀請所在使用單位相關(guān)人員15和財(cái)務(wù)人員參與監(jiān)督盤點(diǎn)，并制作完整的盤點(diǎn)表（一式兩份，倉管員一份, 財(cái)務(wù)人員一份），經(jīng)相關(guān)盤點(diǎn)、監(jiān)盤人 員簽名審核后存檔備查；使用單位相 關(guān)人員和財(cái)務(wù)人員應(yīng)積極協(xié)助各倉庫 做好每季度盤點(diǎn)工作，及時(shí)清理出積 壓、變質(zhì)和保存期滿的物資。年終根據(jù) 集團(tuán)資產(chǎn)清查通知對全部庫存物資進(jìn) 行全面的盤點(diǎn)清查。4. 3. 3. 6物資復(fù)核合格后，按物資的品種和 儲存要求，分區(qū)歸類整潔擺放和建卡標(biāo)識。并 于兩天內(nèi)辦理入庫手續(xù)。4. 3. 5. 7貯存物資應(yīng)按時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。每月由倉管員和使用單位相關(guān)人員對A類物資 （10%-15%的品種占金額的70%-80%的物 資）進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并編制月度盤點(diǎn)表，盤點(diǎn) 人員簽名后存檔備查。每季度由各片區(qū)負(fù)責(zé) 人組織對全部物資