記賬憑證會計實驗專用

1、 內(nèi)蒙古財經(jīng)大大學(xué) 會計實實驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 伍 張 20012 年 112 月月 1 日 順順序第 1 號附單據(jù) 伍 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額車間管理人制造費用差旅費1141員張華寶報其他應(yīng)收款張華寶1141銷差旅費合計金額11411141會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 20122年 122月 1 日日 順序第 2 號附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額采購材料材料采購合結(jié)鋼420000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進進項稅）71400財務(wù)費用手續(xù)費50銀行存款工行491450合計金額49

2、145004914500會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 22012 年年 3 月 1 日 順序第第 33 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到自營出銀行存款工行16473口產(chǎn)品退稅其他應(yīng)收款出口退稅款16473款合計金額1647316473會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 22012 年 122 月 2 日 順序序第 4 號號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額發(fā)放上月工應(yīng)付職工薪酬工資264000資，并結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款工行22

3、1300代扣款項應(yīng)交稅費代扣所得稅1780其他應(yīng)付款住房公積金31680社會保險9240合計金額26400002640000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 22012 年 112 月月 2 日 順順序第 5 號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額采購辦公用品管理費用辦公費546庫存現(xiàn)金546合計金額546546會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 22012 年 112 月月 2 日 順順序第 66 號附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方

4、金額支付媒體宣銷售費用廣告費125400傳費銀行存款工行125400合計金額12540001254000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證 22012 年 112 月月 3 日 順順序第 77 號摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 貳 張貸方金額附單據(jù) 貳 張辦理到期銀行承承兌匯票承兌兌手續(xù)應(yīng)收賬款遼寧船舶制造有有限責(zé)任公司司152300應(yīng)收票據(jù)遼寧船舶制造有有限責(zé)任公司司152300合計金額15230001523000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 22012 年 12 月月

5、 3 日 順順序第 8 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到受托代銷商商品受托代銷商品數(shù)控車床324000受托代銷商品款款沈陽機床制造股股份公司324000合計金額32400003240000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20012 年年 122 月 4 日 順序序第 9 號號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額預(yù)借差旅費其他應(yīng)收款李劍2500銀行存款工行2500合計金額25002500會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 2

6、0112 年 122 月月 4 日 順順序第 100 號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到前欠貨款銀行存款工行360000應(yīng)收賬款河北重機200000廣東機電160000合計金額36000003600000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 肆 張 20012 年年 12 月 55 日 順序序第 111 號附單據(jù) 肆 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額銷售高檔卡盤應(yīng)收票據(jù)廣東威達有限責(zé)責(zé)任公司900900應(yīng)收賬款廣東威達有限責(zé)責(zé)任公司1500主營業(yè)務(wù)收入卡盤770000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷銷項稅.）1309

7、00銀行存款工行1500合計金額90240009024000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 22012 年 112 月月 5 日 順順序第 12 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額上月采購的鑄鐵鐵件驗收入庫庫原材料主要材料（鑄鐵鐵件）34840材料成本差異140材料采購主要材料（鑄鐵鐵件）34980合計金額3498034980會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 2012 年 122 月月 55 日 順順序第 13 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)

8、科目記賬借方金額貸方金額將建行資金存入入證券保證金金賬戶其他貨幣資金存出投資款200000銀行存款建行200000合計金額20000002000000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 肆 張 20112 年 12 月 6 日 順序序第 115 號號附單據(jù) 肆 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額購入碳結(jié)鋼材料采購碳結(jié)鋼279860應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進進項稅）47400銀行存款工行327260合計金額32726003272600會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 張 22012

9、年 12 月月 6 日 順序序第 116 -1/2 號附單據(jù) 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額向高管發(fā)放非貨貨幣性福利管理費用職工薪酬2574應(yīng)付職工薪酬非貨幣性福利費費2574合計金額25742574會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 20012 年年 12 月 66 日 順序第第 166 -2/22 附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額向高管發(fā)放非貨貨幣性福利應(yīng)付職工薪酬非貨幣性福利費費2574銀行存款工行2574合計金額25742574會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專

10、用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 22012 年 12 月 77 日 順序第第 17 號號附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額辦理納稅申報應(yīng)交稅費代扣個人所得稅稅1780管理費用稅金1741.477銀行存款工行3521.477合計金額3521.4473521.447會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 2012 年 112 月月 7 日 順順序第 118 號附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額支付能源保障車車間維修費生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)車間（能能源保障）7945銀行存款工行7945合計金額7945794

11、5會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122年 12 月月 88 日 順順序第 119 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額合結(jié)鋼驗收入庫庫原材料合結(jié)鋼441000材料成本差異合結(jié)鋼21000材料采購合結(jié)鋼420000合計金額44100004410000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 2012 年 122 月月 8 日 順順序第 20 號附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額管理培訓(xùn)費應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費7000銀行存款工行

12、7000合計金額70007000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 2012 年 12 月月 9 日 順序第 21 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額購買短期投資證證券交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)三維股份（成本本）150000投資收益375其他貨幣資金存出投資款150375合計金額15037551503755會計主管 記記賬 出納 稽核 制單蒙古財經(jīng)大學(xué) 會計實驗專專用記 賬 憑 證證 2012 年 112 月月 9 日 順順序第 222 號摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 壹 張貸方金額附單據(jù) 壹 張采購鑄鐵件材料

13、采購鑄鐵件648000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進進項稅）110160預(yù)付賬款內(nèi)蒙古飛鷹鑄造造公司758160合計金額75816007581600會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證 2012 年 112 月月 10 日 順順序第 233 號摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 肆 張貸方金額附單據(jù) 肆 張支付山西經(jīng)銷部部的租金和押押金其他應(yīng)收款租用房屋押金4000長期待攤費用租金72000銀行存款工行76000合計金額7600076000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 22012 年年

14、 122 月 10 日 順序序第 24 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到到期銀行承承兌匯票票款款銀行存款工行152300應(yīng)收賬款遼寧船舶制造有有限公司152300合計金額15230001523000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20012 年 12 月 10 日 順序序第 25 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額碳結(jié)鋼驗收入庫庫原材料碳結(jié)鋼290000材料采購碳結(jié)鋼279860材料成本差異碳結(jié)鋼10140合計金額29000002900000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙

15、古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 2012 年 112 月月 111 日 順順序第 226 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到現(xiàn)金股利銀行存款工行120100應(yīng)收股利內(nèi)蒙古伊利股份份有限公司120100合計金額12010001201000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 伍 張 20012 年 12 月 11 日 順序第第 27 號附單據(jù) 伍 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額繳納上月三險一一金其他應(yīng)付款社保9240住房公積金31680應(yīng)付職工薪酬社保23520住房公積金3168

16、0銀行存款工行96120合計金額9612096120會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證 20112 年 12 月 11 日 順序第第 28 號摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 伍 張貸方金額附單據(jù) 伍 張李劍報銷差旅費費管理費用差旅費1800庫存現(xiàn)金700其他應(yīng)收款李劍2500合計金額25002500會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 肆 張 2012 年 112 月月 12 日 順序第第 29 11/3 號附單據(jù) 肆 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額銷售數(shù)控車床，并并開具代銷

17、清清單銀行存款工行568620應(yīng)付賬款沈陽機床制造股股份有限公司司486000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷銷項稅）82620合計金額56862005686200會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證 20112 年 12 月 112 日日 順序第299 2/3 號摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 肆 張貸方金額附單據(jù) 肆 張銷售數(shù)控車床，并并開具代銷清清單應(yīng)付賬款沈陽機床制造股股份有限公司司48600主營業(yè)務(wù)收入其他48600合計金額4860048600會計主管 記記賬 出納 稽核 制單記 賬 憑 證證 20112年 12 月 122 日 順順序第2

18、9 3/3 號摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 肆 張貸方金額附單據(jù) 肆 張銷售數(shù)控車床，并并開具代銷清清單受托代銷商品款款沈陽機床制造股股份有限公司司486000受托代銷商品486000合計金額4860048600會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20112 年 12 月 112 日 順序第 30 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額鑄鐵件驗收入庫庫原材料鑄鐵件612000材料成本差異鑄鐵件36000材料采購鑄鐵件648000合計金額64800006480000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財

19、經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 22012 年年 122 月 12 日 順序第第 31 號附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額財產(chǎn)保險費銷售費用保險費6000銀行存款工行6000合計金額60006000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 2012年年 122 月 13 日 順序序第 322 號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額銷售高檔卡盤銀行存款工行772200主營業(yè)務(wù)收入高檔卡盤660000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷銷項稅）112200合計金額77220007722000會

20、計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 2012 年 112 月月 133日 順序第 33 號附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額以長期股權(quán)投資資換取斷料設(shè)設(shè)備固定資產(chǎn)設(shè)備823000銀行存款工行3000長期股權(quán)投資伊利股份800000投資收益20000合計金額82300008230000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 2012 年 112 月月 14 日 順順序第 334 號號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額申請銀行匯票，并并取得銀

21、行匯匯票其他貨幣資金銀行匯票存款25050000銀行存款工行25050000合計金額2505000025050000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20122 年 12 月 日 順序序第 35 號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額向全體股東配股股銀行存款工行95000000股本國家股30000000法人股750000公眾股12500000資本公積股本溢價45000000合計金額9500000095000000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證 2012 年 11

22、2 月月 144 日日 順順序第 336 1/3 號摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 壹 張貸方金額附單據(jù) 壹 張設(shè)備報廢清理固定資產(chǎn)清理 16200固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備15000累計折舊機器設(shè)備98800固定資產(chǎn)機器設(shè)備130000合計金額13000001300000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 22012 年年 122 月 14 日 順序序第 366 2/33 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額支付報廢固定資資產(chǎn)清理費固定資產(chǎn)清理800庫存現(xiàn)金800合計金額800800會計主管 記記賬 出納 稽核

23、 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證 20012 年 12 月 14 日 順序第第 36 3/3 號號摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 壹 張貸方金額附單據(jù) 壹 張出售報廢設(shè)備殘殘料庫存現(xiàn)金6500固定資產(chǎn)清理6500合計金額65006500會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 2012 年 112 月 15日 順順序第 377 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到珠海藍籌股股分公司分紅紅派息公告應(yīng)收股利珠海藍籌36000投資收益36000合計金額3600036000會計主管 記記賬 出

24、納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 肆張 20112 年 122月 155 日 順序第 38 號號附單據(jù) 肆張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額采購精選煤材料采購精選煤206500應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進進項稅）35105財務(wù)費用手續(xù)費1208.033應(yīng)付票據(jù)241605銀行存款工行1208.033合計金額2428133.032428133.03會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 22012 年 112月 15日 順順序第 399 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額與河北重

25、型機械械股份公司簽簽訂債務(wù)重組組協(xié)議長期股權(quán)投資河北重型機械股股份公司580000壞賬準(zhǔn)備12000營業(yè)外支出8000應(yīng)收賬款河北重型機械股股份公司600000合計金額60000006000000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單、內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 伍 張 2012 年 12月 16日日 順順序第 400 1/2號號附單據(jù) 伍 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額融資租入精細(xì)研研磨機固定資產(chǎn)融資租入固定資資產(chǎn)90090000未確認(rèn)融資費用用10000000長期應(yīng)付款安徽特精股份有有限公司100090000合計金額100090000100090000會

26、計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 伍 張 2012 年 12月 16日日 順順序第 400 2/2號號附單據(jù) 伍 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額融資租入精細(xì)研研磨機長期應(yīng)付款安徽特精股份有有限公司25090000庫存現(xiàn)金4000其他貨幣資基金金銀行匯票存款25050000合計金額2509000025090000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 2012 年 112月 16日 順序序第 411 1/22 號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額貼現(xiàn)銀行

27、承兌匯匯票銀行存款工行873873財務(wù)費用貼息27027應(yīng)收票據(jù)廣東威達股份有有限公司900900合計金額90090009009000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 2012 年 12月 16日日 順順序第 441 2/22 號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額貼現(xiàn)銀行承兌匯匯票財務(wù)費用手續(xù)費4504.5銀行存款工行4504.5合計金額4504.554504.55會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 20012 年 12月月 116日 順序第 42

28、號附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額銷售部報銷業(yè)務(wù)務(wù)招待費銷售費用業(yè)務(wù)招待費1200庫存現(xiàn)金1200合計金額12001200會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20012 年年 122月 17日 順序第第 43號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額銷售高檔卡盤預(yù)收賬款內(nèi)蒙古金輪機械械制造集團385200庫存現(xiàn)金900主營業(yè)務(wù)收入卡盤330000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷銷項稅）56100合計金額38610003861000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑

29、證證附單據(jù) 肆 張 22012 年年 122月 17日 順序第 44 號附單據(jù) 肆 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額預(yù)付水電費其他應(yīng)付款自來水公司21000供電局35000銀行存款工行56000合計金額5600056000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20122 年 12月 188日 順順序第45 1/2 號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額以設(shè)備換取西北北軸承公司的的股權(quán)固定資產(chǎn)清理處置固定資產(chǎn)凈凈損益21150000累計折舊285000固定資產(chǎn)24000000合計金額2400000024000

30、000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20122 年 12月 18日日 順序序第45 22/2 號號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額以設(shè)備換取西北北軸承公司的的股權(quán)長期股權(quán)投資西北軸承公司22000000固定資產(chǎn)清理21150000營業(yè)外收入處置固定資產(chǎn)凈凈損益85000合計金額2485000024850000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 肆 張 20122 年 12月 188日 順序序第 46號號附單據(jù) 肆 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方

31、金額采購砂輪和刀片片周轉(zhuǎn)材料低值易耗品（砂砂輪）12600低值易耗品(刀刀片)4500應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進進項稅）2822銀行存款工行19922合計金額1992219922會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 2012 年 12月 19日日 順序序第 47號號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額銷售卡盤應(yīng)收賬款河南洛陽京山輕輕機有限公司司514800主營業(yè)務(wù)收入卡盤440000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷銷項稅）74800合計金額51480005148000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專

32、用記 賬 憑 證證 20112 年 12月月 119日 順序序第48 號號摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 貳 張貸方金額附單據(jù) 貳 張支熱處理設(shè)備配配件及安裝費費在建工程熱處理設(shè)備192400應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進進項稅）30600其他貨幣資金銀行匯票存款223000合計金額22300002230000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 20112 年 12月月 220日 順序第 49 號號附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額李曉鵬報銷會務(wù)務(wù)費用銷售費用廣告宣傳費3800銀行存款工行3800合計金額3800

33、3800會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證 20112 年 12月月 220日 順序第第 50 號號摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 壹 張貸方金額附單據(jù) 壹 張精選煤驗收入庫庫原材料輔助材料（精選選煤）177000材料成本差異29500材料采購精選煤206500合計金額20650002065000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 肆 張 20122 年 12月 211日 順序第 51 號附單據(jù) 肆 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額向希望小學(xué)和災(zāi)災(zāi)區(qū)捐贈營業(yè)外支出助學(xué)捐款10

34、000賑災(zāi)捐款20000銀行存款工行30000合計金額3000030000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證 20112 年 12月月 221日 順順序第 552 1/2 號摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 貳 張貸方金額附單據(jù) 貳 張支付研發(fā)費研發(fā)支出費用化支出10000資本化支出12000銀行存款22000合計金額2200022000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證 20112 年 12月月 221日 順順序第 552 2/2 號摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 貳 張貸方金額附單

35、據(jù) 貳 張支付研發(fā)費管理費用費用化支出10000研發(fā)支出費用化支出10000合計金額1000010000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證 20112 年 12月月 221日 順序第 53 11/2 號摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 貳 張貸方金額附單據(jù) 貳 張收到沈陽數(shù)控機機床發(fā)票并付付款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進進項稅）82620應(yīng)付賬款沈陽機床82620合計金額8262082620會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證 20112 年 12月月 221日 順序第 53 22/2 號摘要總賬科目

36、明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 貳 張貸方金額附單據(jù) 貳 張收到沈陽數(shù)控機機床發(fā)票并付付款應(yīng)付賬款沈陽機床520020銀行存款工行520020合計金額52002005200200會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 222日 順序第第 54 號號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額華夏基金公司分分配現(xiàn)金紅利利其他貨幣資金存出投資款5000應(yīng)收利息華夏基金5000合計金額50005000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單 內(nèi)內(nèi)蒙古財經(jīng)大大學(xué) 會計實實驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 2012 年

37、 12月 22日日 順順序第 555 號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額支付委托加工卡卡抓的加工費費和稅費委托加工物資卡爪7000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進進項稅額）1190銀行存款工行8190合計金額81908190會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 20112 年 12月月 223日 順序第 56 1/2 號附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額出售閑置貨車固定資產(chǎn)清理100210累計折舊304000固定資產(chǎn)貨車404210合計金額40421004042100會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)

38、蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 2012 年 12月 23日日 順序第 56 2/2 號附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額出售閑置貨車銀行存款工行110000固定資產(chǎn)清理110000合計金額11000001100000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 233日 順序第第 57 號號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額取得長期借款銀行存款工行199880長期借款利息調(diào)整120長期借款本金（工行)200000合計金額20000002000000

39、會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20122 年 12月 233日 順序序第 588 號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額報銷業(yè)務(wù)招待費費管理費用業(yè)務(wù)招待費1000庫存現(xiàn)金1000合計金額10001000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 20012 年年 122月 24日 順序序第 599 號附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到銀行存款利利息銀行存款工行557.20建行93中行10539財務(wù)費用11189.220合計金額111

40、89.2011189.20會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20112 年 12月月 224日 順序第 60 號號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額報銷制作頒獎證證書費管理費用辦公費146庫存現(xiàn)金146合計金額146146會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20122 年 12月 255日 順序序第 611 1/2號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額采購潤滑油并已已驗收入庫材料采購輔助材料（潤滑滑油)1940應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進

41、進項稅）329.8銀行存款工行2269.800合計金額2269.8802269.880會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 255日 順順序第 661 2/2 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額輔助材料驗收入入庫原材料輔助材料（潤滑滑油)1600材料成本差異340材料采購輔助材料（潤滑滑油)1940合計金額19401940會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 肆 張 20122 年 12月 255日 順順序第 662 號附單據(jù) 肆 張摘要

42、總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額結(jié)算本月水電費費其他應(yīng)付款供電局134自來水公司520銀行存款工行 654 合計金額654654會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20122 年 12月 255日 順序第 63 號號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額委托代銷卡爪應(yīng)收票據(jù)南方匯通有限責(zé)責(zé)任公司119340主營業(yè)務(wù)收入卡爪102000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷銷項稅）17340合計金額11934001193400會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 2012

43、2 年 12月 266日 順序第 64 號附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到紅字發(fā)票申申請單，并退退款主營業(yè)務(wù)收入卡盤220000銀行存款工行257400應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷銷項稅）37400合計金額22000002200000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 2012 年 12月 26日日 順序第 65 號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額銷售不需要的材材料銀行存款工行8143.200其他業(yè)務(wù)收入材料6960應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷銷項稅）1183.200合計金額8143.220814

44、3.220會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 20122 年 12月 277日 順序第666 1/2號附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額分期收款方式銷銷售商品長期應(yīng)收款滬東重型機械股股份有限公司司772200主營業(yè)務(wù)收入卡盤634642.8應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷銷項稅）112200未實現(xiàn)融資收益益25357.22合計金額77220007722000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 20122 年 12月 277日 順序第666 2/2號附單據(jù) 叁 張

45、摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到第一筆分期期收款銀行存款工行442200長期應(yīng)收款滬東重型機械股股份有限公司司442200合計金額44220004422000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20122 年 12月 277日 順序序第 67 號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額購買外購件在途物資外購件（牙輪）271000外購件（銅套)322000外購件(壓蓋)62500應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進進項稅）111435銀行存款工行700000應(yīng)付賬款山東省金瑞有限限責(zé)任公司66935合計金額76693557

46、669355會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 288日 順順序第 68 號號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到19日銷售售的 貨款銀行存款工行506000財務(wù)費用現(xiàn)金折扣8800應(yīng)收賬款洛陽京山輕機514800合計金額51480005148000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20122 年 12月 299日 順序第 69 1/2 號號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額出口高檔卡盤支支付境內(nèi)運費費銷

47、售費用裝運費3720應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費（進項項稅）280銀行存款工行4000合計金額40004000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 299日 順序第 69 2/2 號號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額出口高檔卡盤應(yīng)收賬款美國A公司435200主營業(yè)務(wù)收入卡盤435200合計金額43520004352000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 2012 年 12月 28日日 順順序第 70 號號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目

48、記賬借方金額貸方金額銀行承兌匯票到到期收回款項項銀行存款工行119340應(yīng)收票據(jù)南方匯通119340合計金額11934001193400會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 2012 年 12月 29日 順序第 71 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額出售三維股份其他貨幣資金存出投資款179370交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)三維股份150000投資收益29370合計金額17937001793700會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 29日日

49、 順序序第 722號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額外購件驗收入庫庫原材料牙輪271000銅套322000壓蓋62500在途物資牙輪271000銅套322000壓蓋62500合計金額65550006555000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 29日日 順序第 73 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到出口貨物部部分外匯款銀行存款中行309120應(yīng)收賬款美國A公司309120合計金額30912003091200會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué)

50、會計實驗驗專用記 賬 憑 證證 20122 年 12月 30日日 順順序第 774 號摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 壹 張貸方金額附單據(jù) 壹 張計算長期借款利利息在建工程熱處理設(shè)備10300應(yīng)付利息工行信貸部10300合計金額1030010300會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 30日日 順序序第 755 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額全自動熱處理設(shè)設(shè)備竣工驗收收固定資產(chǎn)熱處理設(shè)備32027000在建工程熱處理設(shè)備32027000合計金額3202700032027000會

51、計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 31日 順序序第 76 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額攤銷山西經(jīng)銷部部經(jīng)營地租金金銷售費用租金3000長期待攤費用租金3000合計金額30003000會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 31日日 順序第第 777 號號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額攤銷持有至到期期利息持有至到期投資資應(yīng)收利息23500利息調(diào)整2491投資收益25991合計金額

52、2599125991會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 31日日 順順序第 788 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額支付長期借款利利息應(yīng)付利息工行信貸部41200銀行存款工行41200合計金額4120041200會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20122 年 12月 31日日 順序序第 79 號附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額計提商標(biāo)使用權(quán)權(quán)租金收入其他應(yīng)收款包頭強盛12500其他業(yè)務(wù)收入商標(biāo)使用收

53、入12500合計金額34942.4834942.48會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 31日日 順順序第 80 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額計算股份支付而而引起的費用用管理費用工資12800資本公積其他資本公積12800合計金額1280012800會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 張 20122 年 12月 31日日 順順序第 881 號附單據(jù) 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額結(jié)轉(zhuǎn)報廢固定資資產(chǎn)凈損益營業(yè)外支出10

54、500固定資產(chǎn)清理10500合計金額1050010500會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 張 20122 年 12月 31日日 順序序第 882 號附單據(jù) 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額結(jié)轉(zhuǎn)處置固定資資產(chǎn)的凈損益益固定資產(chǎn)清理9790營業(yè)外收入9790合計金額97909790會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹張 20122 年 12月 31日日 順序序第 833 1/3 號附單據(jù) 壹張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額計提應(yīng)付職工薪薪酬生產(chǎn)成本粗加工（盤絲）284

55、36.55粗加工（盤體）23164熱處理（盤絲）45403.44精加工（卡盤）101810.2輔助生產(chǎn)成本31106.88合計金額會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 31日日 順順序第 83 2/3 號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額計提應(yīng)付職工薪薪酬制造費用9750.5銷售費用12691管理費用68209.88應(yīng)付職工薪酬工資261720社會保險23520合計金額會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 3

56、1日日 順序第第 83 3/3 號號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額計提應(yīng)付職工薪薪酬住房公積金31406.44職工教育經(jīng)費3925.8合計金額3205722.23205722.2會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 20122 年 12月 31日日 順序第 84 11/2 號附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額分配本月水電費費生產(chǎn)成本粗加工（盤絲）4380粗加工（盤體）4520熱處理（盤絲）13262精加工（卡盤）23648輔助生產(chǎn)8180合計金額會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大

57、學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證 2012 年 12月 31日 順序序第 844 2/22 號摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 叁 張貸方金額附單據(jù) 叁 張分配本月水電費費制造費用1580銷售費用398管理費用686其他應(yīng)付款水21520電35134合計金額5665456654會計主管 記記賬 出納 稽核 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證 20122 年 12月 31日日 順順序第 85 1/2 號摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 壹 張貸方金額附單據(jù) 壹 張計提折舊制造費用粗加工（折舊）29792.997生產(chǎn)成本熱處理（其他直直接支出）18815.33精加工（

58、其他直直接支出）27734.77輔助生產(chǎn)（折舊舊）12996.448銷售費用折舊3113.877合計金額會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 31日日 順序第第 85 2/2 號號附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額計提折舊管理費用折舊32709.005累計折舊房屋建筑物44016.330機器設(shè)備44333.552交通工具28302.113電子產(chǎn)品8510.422合計金額1251622.371251622.37會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證

59、20122 年 12月 31日日 順序第 87 1/4 號摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 壹拾叁 張貸方金額附單據(jù) 壹拾叁 張結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本本及其成本差差異生產(chǎn)成本粗加工（盤絲）54194.22粗加工（盤體）36907.776熱處理（盤絲）1525.888精加工（卡盤）2580.688輔助生產(chǎn)273838.4合計金額會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證 20122 年 12月 31日日 順序第 87 2/4 號摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 壹拾叁 張貸方金額附單據(jù) 壹拾叁 張結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本本及其成本差差異制造費用81.93委托加工

60、物資卡爪207887.79原材料碳結(jié)鋼203000合結(jié)鋼52920鑄鐵件36040合計金額會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)學(xué) 會計實驗驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹拾叁 張 20122 年 12月 31日日 順序第 87 3/4 號附單據(jù) 壹拾叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本本及其成本差差異輔助材料塑料1800丙酮400氫氧化鈉70高溫脫氧劑780潤滑油1440合計金額會計主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)內(nèi)蒙古財經(jīng)大大學(xué) 會計實實驗專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹拾叁 張 20122 年 12月 31日日 順序第 87 4/4 號附單據(jù) 壹拾叁 張摘