財(cái)務(wù)管理工具箱實(shí)用表單

1、PAGE 7 -目 錄企業(yè)籌資需求分析表 / 1企業(yè)融資結(jié)構(gòu)彈性分析表 / 2資金募集運(yùn)用報(bào)報(bào)告表 / 3銀行短期借款明明細(xì)表 / 4長(zhǎng)期借款明細(xì)表表（一） / 5長(zhǎng)期借款明細(xì)表表（二） / 6企業(yè)投資計(jì)劃表表 / 7投資專業(yè)分析表表 / 8投資審批報(bào)告表表 / 9投資收益分析表表 / 10短期投資月報(bào)表表 / 11長(zhǎng)期投資月報(bào)表表 / 12投資收益預(yù)測(cè)表表 / 13持有至到期投資資測(cè)算表 / 14長(zhǎng)期債權(quán)投資余余額表 / 15投資收益明細(xì)表表（一） / 16投資收益明細(xì)表表（二） / 17重要投資績(jī)效分分析表 / 18重要投資方案績(jī)績(jī)效核計(jì)表 / 19投資經(jīng)濟(jì)分析表表 / 20固定資產(chǎn)臺(tái)賬

2、/ 21固定資產(chǎn)明細(xì)表表 / 22固定資產(chǎn)累計(jì)折折舊明細(xì)表 / 23固定資產(chǎn)增加單單 / 24固定資產(chǎn)增減表表 / 25固定資產(chǎn)減損單單 / 26固定資產(chǎn)報(bào)廢申申請(qǐng)表 / 27固定資產(chǎn)清理明明細(xì)表 / 28固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)情情況表 / 29無(wú)形資產(chǎn)登記表表 / 30無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤攤銷計(jì)算表 / 31無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)表表 / 32無(wú)形資產(chǎn)清查報(bào)報(bào)告表 / 33庫(kù)存商品明細(xì)表表 / 34訂購(gòu)管理月報(bào)表表 / 35原材料庫(kù)存月報(bào)報(bào)表 / 36材料耗用月度報(bào)報(bào)表 / 37材料收發(fā)存月報(bào)報(bào)表 / 38采購(gòu)管理月報(bào)表表 / 39材料收支日?qǐng)?bào)表表 / 40存貨核算明細(xì)表表 / 41原材料日?qǐng)?bào)表 / 42商品轉(zhuǎn)售登記

3、表表 / 43商品領(lǐng)用單 / 44貨幣資金明細(xì)表表 / 45貨幣資金日?qǐng)?bào)表表 / 46貨幣資金變動(dòng)表表 / 47現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表表 / 48銀行存款日?qǐng)?bào)表表 / 49銀行存款余額調(diào)調(diào)節(jié)表 / 50現(xiàn)金流量表 / 51費(fèi)用報(bào)銷憑證 / 52現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表表 / 53現(xiàn)金收支預(yù)算表表 / 54現(xiàn)金存款日記表表（一） / 55現(xiàn)金存款日記表表（二） / 56銀行借款登記卡卡 / 57資金調(diào)度表 / 58現(xiàn)金銀行存款結(jié)結(jié)存表 / 59現(xiàn)金與銀行存款款逐日登記表表 / 60付款登記表 / 61預(yù)付款申請(qǐng)表 / 62繳款明細(xì)表 / 63收款通知單 / 64收款日?qǐng)?bào)表 / 65應(yīng)收賬款分戶明明細(xì)表 / 66問(wèn)

4、題賬款報(bào)告書(shū)書(shū) / 67應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)記記錄表 / 68月份收款狀況表表 / 69收貨款自動(dòng)報(bào)告告表 / 70應(yīng)收賬款明細(xì)表表 / 71應(yīng)收賬款日?qǐng)?bào)表表 / 72應(yīng)收賬款月報(bào)表表 / 73應(yīng)收賬款催款通通知單 / 74其他應(yīng)收款余額額明細(xì)表 / 75期末預(yù)付賬款明明細(xì)表 / 76進(jìn)貨貨款申請(qǐng)單單 / 77預(yù)收賬款明細(xì)表表 / 78利潤(rùn)中心資金預(yù)預(yù)計(jì)表 / 79利潤(rùn)中心產(chǎn)銷能能力比較表 / 80利潤(rùn)中心財(cái)務(wù)狀狀況比較表 / 81利潤(rùn)中心資金支支出計(jì)劃表 / 82利潤(rùn)中心往來(lái)支支出金額表 / 83利潤(rùn)中心資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表 / 84利潤(rùn)中心損益表表 / 85利潤(rùn)中心費(fèi)用分分?jǐn)偙?/ 86利潤(rùn)中心獎(jiǎng)金分分配

5、表 / 87利潤(rùn)中心營(yíng)業(yè)分分析表 / 88利潤(rùn)中心投資明明細(xì)表 / 89預(yù)算申請(qǐng)表 / 90預(yù)算概率計(jì)算表表 / 91預(yù)算核算辦法表表 / 92預(yù)算編列表 / 93預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 / 94企業(yè)年度利潤(rùn)預(yù)預(yù)算表 / 95投資收益預(yù)測(cè)表表 / 96年度銷售預(yù)算表表 / 97管理費(fèi)用預(yù)算表表 / 98銷售費(fèi)用預(yù)算表表 / 99財(cái)務(wù)預(yù)算申請(qǐng)表表 / 1000預(yù)算變更申請(qǐng)表表 / 1011現(xiàn)金收支預(yù)算表表 / 1022員工薪金預(yù)算表表 / 1033年度生產(chǎn)預(yù)算表表 / 1044資金運(yùn)用預(yù)算表表 / 1055銷售費(fèi)用表 / 106管理費(fèi)用表 / 107財(cái)務(wù)費(fèi)用表 / 108財(cái)務(wù)狀況控制表表 / 1099資金調(diào)

6、度控制表表 / 1100盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表 / 111應(yīng)收賬款控制表表 / 112采購(gòu)控制表 / 113人事動(dòng)態(tài)及費(fèi)用用控制表 / 114成本費(fèi)用控制表表 / 1155現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表表 / 1166產(chǎn)銷總成本匯總總表 / 1177生產(chǎn)人員工資分分?jǐn)偙?/ 118產(chǎn)品生產(chǎn)成本分分?jǐn)偙?/ 119產(chǎn)品生產(chǎn)成本核核算表 / 120制造費(fèi)用明細(xì)表表 / 1211成品單位成本分分析表 / 122產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本一一覽表 / 123產(chǎn)品銷售費(fèi)用分分配表 / 124管理費(fèi)用分析表表 / 1255財(cái)務(wù)費(fèi)用分析表表 / 1266費(fèi)用報(bào)銷憑證 / 1277現(xiàn)金流量表 / 129現(xiàn)金流量表附注注/ 1300資產(chǎn)負(fù)債表/ 131

7、利潤(rùn)表 / 1132會(huì)計(jì)檔案保管期期限表 / 134會(huì)計(jì)檔案銷毀申申請(qǐng)表/ 135檔案借閱申請(qǐng)表表/ 1366主營(yíng)業(yè)務(wù)收入審審計(jì)表/ 137審計(jì)工作計(jì)劃表表 / 138審計(jì)報(bào)告表 / 139財(cái)物抽查通知單單 / 140稽核工作計(jì)劃表表 / 141稽核報(bào)告表/ 142被審計(jì)單位基本本情況表 / 143審計(jì)工作底稿 / 144審計(jì)管理表格 / 145審計(jì)工作報(bào)告表表 / 146審計(jì)工作記錄表表 / 147審計(jì)工作通知表表 / 1488通用憑證檢查表表/ 149穿行測(cè)試表/ 150 283 -企業(yè)籌資需求分分析表名 稱企業(yè)籌資需求分分析表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)項(xiàng)目上年期末實(shí)際（元元）占銷售額的比

8、例例（%）本年計(jì)劃（元）資產(chǎn)長(zhǎng)期資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)權(quán)益應(yīng)付票款短期借款預(yù)提費(fèi)用長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)債合計(jì)實(shí)收資本留存收益資本公積股東權(quán)益融資需求總計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期企業(yè)融資結(jié)構(gòu)彈彈性分析表名 稱企業(yè)融資結(jié)構(gòu)彈彈性分析表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)項(xiàng)目年初數(shù)年末數(shù)差異彈性融資長(zhǎng)期借款流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付債券未分配利潤(rùn)盈余公積（公益金部分）彈性融資合計(jì)非彈性融資實(shí)收資本長(zhǎng)期應(yīng)付款資本公積盈余公積（非公益金部分分）非彈性融資合計(jì)計(jì)總?cè)谫Y融資合計(jì)彈性資本結(jié)構(gòu)彈性相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期資金募集運(yùn)用報(bào)報(bào)告表名 稱資金募集運(yùn)用報(bào)報(bào)告表編

9、碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài) 填寫(xiě)寫(xiě)日期： 年 月月 日公司名稱（簽章）法人代表/主要要責(zé)任人詳細(xì)地址聯(lián)系電話開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)公司性質(zhì)工商登記證字號(hào)號(hào)注冊(cè)資金總額批準(zhǔn)日期年 月 日日公司行業(yè)分類商業(yè) 運(yùn)輸輸業(yè) 工業(yè) 農(nóng)業(yè) 其他融資類型股票債券發(fā)行方向面向社會(huì)公司內(nèi)部融資金額及批準(zhǔn)準(zhǔn)情況批準(zhǔn)日期年 月 日批準(zhǔn)文號(hào)金額/股期限國(guó)家資金購(gòu)買(mǎi)集體資金購(gòu)買(mǎi)個(gè)人購(gòu)買(mǎi)總計(jì)批準(zhǔn)融資金額實(shí)際發(fā)行金額實(shí)收資金日期自 年年 月 日 起起 至 年 月 日出資分析出資項(xiàng)目項(xiàng)目描述前景分析金額相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期銀行短期借款明明細(xì)表名 稱銀行短期借款明明細(xì)表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)序號(hào)貸款

10、種類貸款銀行貸款額度利率期限已動(dòng)用額度尚可動(dòng)用額度備注相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期長(zhǎng)期借款明細(xì)表表（一）名 稱長(zhǎng)期借款明細(xì)表表（一）編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)借款單位名稱借款方式（抵押押/質(zhì)押/擔(dān)保/信用）期初金額期末金額合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期長(zhǎng)期借款明細(xì)表表（二）名 稱長(zhǎng)期借款明細(xì)表表（二）編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)借款單位名稱借款用途借款金額借款利息借款日期還款日期貸款期限合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期企業(yè)投資計(jì)劃表表名 稱企業(yè)投資計(jì)劃表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)投資項(xiàng)目投資原因投資金額預(yù)計(jì)收

11、益其他項(xiàng)目A項(xiàng)目B項(xiàng)目C總計(jì)填表審核日期： 年 月 日相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期投資專業(yè)分析表表名 稱投資專業(yè)分析表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)專案名稱及內(nèi)容容說(shuō)明根據(jù)計(jì)劃或理由由風(fēng)險(xiǎn)性投資金額及支出出預(yù)計(jì)收益分析估計(jì)項(xiàng)目說(shuō)明金額年度說(shuō)明年年年年年年年年合計(jì)投資金額增加收益增加人工成本增加折舊增加材料支出增加毛利增加利息費(fèi)用增加周轉(zhuǎn)金增加凈收益凈收益累計(jì)投資支出累計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期投資審批報(bào)告表表名 稱投資審批報(bào)告表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)投資項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目起止日期部門(mén)項(xiàng)目概述支出項(xiàng)目支出金額（萬(wàn)元元）轉(zhuǎn)用固定資產(chǎn)新增

12、固定資產(chǎn)資本支出前期支出資本需求總計(jì)營(yíng)運(yùn)資本營(yíng)運(yùn)費(fèi)用其他支出總計(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目分析人員簽簽名凈現(xiàn)值成本分析人員最終回報(bào)率內(nèi)部收益率技術(shù)發(fā)展人員投資回收年限項(xiàng)目年限財(cái)物數(shù)據(jù)提供者者管理層簽名董事長(zhǎng)經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期投資收益分析表表名 稱投資收益分析表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)填制部門(mén)檔案編號(hào)日期： 年 月 日項(xiàng)目編號(hào)投資項(xiàng)目回收期間實(shí)際投資金額實(shí)際收回金額收益率回收率備注預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目提出人財(cái)務(wù)主管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期短期投資月報(bào)表表名 稱短期投資月報(bào)表表編 碼版 本頁(yè)

13、 次修改狀態(tài)填制部門(mén)檔案編號(hào)日期： 年 月 日日項(xiàng)目類別期初余額本期增加本期減少期末余額備注股權(quán)投資合計(jì)債券投資合計(jì)其他投資合計(jì)總計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期長(zhǎng)期投資月報(bào)表表名 稱長(zhǎng)期投資月報(bào)表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)填制部門(mén)檔案編號(hào)日期： 年 月 日日項(xiàng)目類別期初余額本期減少本期增加期末余額備注債券投資合計(jì)股權(quán)投資合計(jì)其他投資合計(jì)總計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期投資收益預(yù)測(cè)表表名 稱投資收益預(yù)測(cè)表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)填制部門(mén)檔案編號(hào)表格編號(hào)： 填表日期： 年 月 日投資項(xiàng)目投資各類預(yù)計(jì)投資額已付金額預(yù)計(jì)收益情況產(chǎn)品產(chǎn)量賬務(wù)

14、其他金額收益期間回收期收益率相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期持有至到期投資資測(cè)算表名 稱持有至到期投資資測(cè)算表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)投資項(xiàng)目到期日面值票面利率實(shí)際利率年初攤余成本測(cè)算數(shù)賬面編號(hào)差異原因應(yīng)收（計(jì)）利息息=投資收益=年末攤余成本=+-應(yīng)收（計(jì)）利息息投資收益應(yīng)收（計(jì)）利息息=-差異投資收益=-相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期長(zhǎng)期債權(quán)投資余余額表名 稱長(zhǎng)期債權(quán)投資余余額表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)投資項(xiàng)目期初數(shù)本期減少本期增加期末數(shù)減值準(zhǔn)備金額減值準(zhǔn)備金額相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期投資收益明細(xì)表表（一）

15、名 稱投資收益明細(xì)表表（一）編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)投資項(xiàng)目上年度發(fā)生金額額本年度發(fā)生金額額債權(quán)投資收益股權(quán)投資收益其他投資收益總計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期投資收益明細(xì)表表（二）名 稱投資收益明細(xì)表表（二）編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)填制部門(mén)檔案編號(hào)日期： 年 月 日日投資項(xiàng)目本月度金額本年度累計(jì)金額額短期投資收益股票投資收益?zhèn)顿Y收益長(zhǎng)期投資收益對(duì)分公司投資收收益對(duì)其他公司投資資收益長(zhǎng)期債權(quán)投資收收益總計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期重要投資績(jī)效分分析表名 稱重要投資績(jī)效分分析表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)投資名稱及說(shuō)明投資類別已支付

16、金額預(yù)計(jì)設(shè)資金額完成程序估計(jì)收益狀況產(chǎn)品產(chǎn)量財(cái)務(wù)其他已完%金額收益期間回收年限收益率合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期重要投資方案績(jī)績(jī)效核計(jì)表名 稱重要投資方案績(jī)績(jī)效核計(jì)表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)年度投資編號(hào)投資名稱收回期間實(shí)際投資金額估計(jì)投資金額實(shí)際已回收金額預(yù)計(jì)應(yīng)回收金額預(yù)計(jì)回收金額預(yù)計(jì)收益率原因預(yù)計(jì)修正預(yù)計(jì)修正12345678910相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期投資經(jīng)濟(jì)分析表表名 稱投資經(jīng)濟(jì)分析表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)投資類別 口開(kāi)發(fā)產(chǎn)品組組件 口購(gòu)置更換設(shè)設(shè)備 口提高生產(chǎn)效效率口財(cái)務(wù)投資投資方案說(shuō)明預(yù)計(jì)開(kāi)始日期投資有效期限負(fù)責(zé)

17、部門(mén)計(jì)算利息投資收益分析年月投資收益說(shuō)明收益性質(zhì)或資金金來(lái)源（利率）當(dāng)期收益金額累積收益總額（利息）當(dāng)期收益金額累積收益總額（利息）凈利益合作填表說(shuō)明填寫(xiě)投資款項(xiàng)及及收益性質(zhì)之之說(shuō)明收益名稱或資金金來(lái)源及利息息填寫(xiě)預(yù)定收益金金額當(dāng)期收益總額加本期利息及收收益填寫(xiě)預(yù)定投資金額前期投資總額加加本期投資、利利息收益總額減投產(chǎn)產(chǎn)額回收年限總利益投資價(jià)值口良好口尚可口不佳，但符合合公司政策相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期固定資產(chǎn)臺(tái)賬名 稱固定資產(chǎn)臺(tái)賬編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)序號(hào)編號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量計(jì)量單位起用日期使用壽命年折舊率原值凈值位置變動(dòng)情況使用部門(mén)備注相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人

18、員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期固定資產(chǎn)明細(xì)表表名 稱固定資產(chǎn)明細(xì)表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)項(xiàng)目期初余額本期增加本期減少期末余額1固定資產(chǎn)原原值合計(jì)其中：建筑物交通工具機(jī)械設(shè)備2累計(jì)折舊合合計(jì)其中：建筑物交通工具機(jī)械設(shè)備3固定資產(chǎn)減減值準(zhǔn)備合計(jì)計(jì)其中：建筑物交通工具機(jī)械設(shè)備4固定資產(chǎn)賬賬面凈額合計(jì)計(jì)其中：建筑物交通工具機(jī)械設(shè)備相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期固定資產(chǎn)累計(jì)折折舊明細(xì)表名 稱固定資產(chǎn)累計(jì)折折舊明細(xì)表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)項(xiàng)目名稱期初余額本期增加額本期減少額期末余額備注相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期固定資產(chǎn)增加單單名 稱固定

19、資產(chǎn)增加單單編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)編號(hào)數(shù)量資產(chǎn)成本記錄資產(chǎn)名稱取得日期設(shè)備內(nèi)容取得成本數(shù)量型號(hào)規(guī)格取得金額廠牌使用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備備注財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人使用部門(mén)負(fù)責(zé)人人會(huì)計(jì)室主管相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期固定資產(chǎn)增減表表名 稱固定資產(chǎn)增減表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)會(huì)計(jì)項(xiàng)目資產(chǎn)名稱規(guī)格編號(hào)增減原因單位本月增加本月減少備注數(shù)量金額使用壽命月折舊額數(shù)量金額使用壽命已提折舊月折舊額相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期固定資產(chǎn)減損單單名 稱固定資產(chǎn)減損單單編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人姓名日期資產(chǎn)名稱編號(hào)資產(chǎn)原值： 資產(chǎn)凈

20、值： 購(gòu)買(mǎi)日期： 資產(chǎn)殘值： 賬面尚可使用壽壽命： （由賬務(wù)務(wù)部填寫(xiě)）附屬設(shè)備減損原因廢品價(jià)值估算處理費(fèi)用處理方法總經(jīng)理賬務(wù)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)主管審核使用部門(mén)負(fù)責(zé)人相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期固定資產(chǎn)報(bào)廢申申請(qǐng)表名 稱固定資產(chǎn)報(bào)廢申申請(qǐng)表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)填制部門(mén)檔案編號(hào)類別：口損壞 口報(bào)廢申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人姓名日期物品名稱數(shù)量編號(hào)入庫(kù)/領(lǐng)用日期期存放地點(diǎn)實(shí)際用途原因及現(xiàn)狀質(zhì)檢商務(wù)審核原值凈值已提折舊估計(jì)損失審批人部門(mén)經(jīng)理系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理實(shí)物處理方式處理人簽名 日期相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期固定資產(chǎn)清理明明細(xì)表名

21、稱固定資產(chǎn)清理明明細(xì)表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)項(xiàng)目清理原因批準(zhǔn)人固定資產(chǎn)處理收入處理費(fèi)用期末余額備注原值已提折舊減值準(zhǔn)備凈值相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)情情況表名 稱固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)情情況表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)填制部門(mén)檔案編號(hào)資產(chǎn)名稱編號(hào)單位型號(hào)規(guī)格單價(jià)賬面結(jié)存實(shí)際備注數(shù)量金額數(shù)量金額盈虧相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期無(wú)形資產(chǎn)登記表表名 稱無(wú)形資產(chǎn)登記表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)年度 單位：元項(xiàng)目年初余額年度增加本年攤銷本年減少年末余額備注說(shuō)明1無(wú)形資產(chǎn)（1）專利權(quán)（2）非專利技技術(shù)（3）商標(biāo)權(quán)（4）土地使用用權(quán)（5）特許

22、權(quán)總計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤攤銷計(jì)算表名 稱無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤攤銷計(jì)算表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)填制部門(mén)檔案編號(hào)無(wú)形資產(chǎn)名稱發(fā)生日期無(wú)形資產(chǎn)原價(jià)攤銷期限殘值測(cè)算攤銷金額減值準(zhǔn)備累計(jì)金額累計(jì)攤銷期初余余額本期攤銷額累計(jì)攤銷期末余額剩余攤銷年限備注相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)表表名 稱無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)名稱期初數(shù)原值本期增加本期轉(zhuǎn)出本期攤銷攤銷期限期末數(shù)備注相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期無(wú)形資產(chǎn)清查報(bào)報(bào)告表名 稱無(wú)形資產(chǎn)清查報(bào)報(bào)告表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)資產(chǎn)填

23、制檔案編號(hào)資產(chǎn)所有權(quán)單位位： 單位：元元編號(hào)類別使用日期預(yù)計(jì)使用年限剩余使用年限資入賬原值賬面價(jià)值調(diào)整后價(jià)值評(píng)估資產(chǎn)價(jià)值增值率備注相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期庫(kù)存商品明細(xì)表表名 稱庫(kù)存商品明細(xì)表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)填制部門(mén)檔案編號(hào)類別名稱及規(guī)格計(jì)量單位單價(jià)數(shù)量金額備注相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期訂購(gòu)管理月報(bào)表表名 稱訂購(gòu)管理月報(bào)表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)采購(gòu)處上月轉(zhuǎn)入退貨額本月采購(gòu)金額支付現(xiàn)金額本月結(jié)清票據(jù)支付本月預(yù)計(jì)金額備注相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期原材料庫(kù)存月報(bào)報(bào)表名 稱原材料庫(kù)存月報(bào)報(bào)表編

24、碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)材料名稱編號(hào)單位上月結(jié)存本月進(jìn)庫(kù)本月發(fā)出本月結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期材料耗用月度報(bào)報(bào)表名 稱材料耗用月度報(bào)報(bào)表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)材料類別計(jì)量單位本月發(fā)生數(shù)年累計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)用量實(shí)際用量差異差異百分比標(biāo)準(zhǔn)用量實(shí)際用量差異差異百分比1原料及主材材料2輔助材料3燃料4修理配件5低值易耗品品6包裝總計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期材料收發(fā)存月報(bào)報(bào)表名 稱材料收發(fā)存月報(bào)報(bào)表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)類別品名規(guī)格期初結(jié)存本期入庫(kù)本期出庫(kù)本期結(jié)存單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)

25、量金額相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期采購(gòu)管理月報(bào)表表名 稱采購(gòu)管理有報(bào)表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)日期預(yù)定實(shí)際請(qǐng)購(gòu)部門(mén)數(shù)量名稱訂購(gòu)日期采購(gòu)處傳票編號(hào)單價(jià) 金額數(shù)量金額交期質(zhì)檢結(jié)果付款備注相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期材料收支日?qǐng)?bào)表表名 稱材料收支日?qǐng)?bào)表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)材料名稱編號(hào)計(jì)量單位數(shù)量上期庫(kù)存本期發(fā)出本期收入本期結(jié)存供應(yīng)商相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期存貨核算明細(xì)表表名 稱存貨核算明細(xì)表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)貨號(hào)： 單位位： 存放點(diǎn)點(diǎn)：日期摘要單號(hào)單價(jià)進(jìn)貨出貨結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額相關(guān)

26、說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期原材料日?qǐng)?bào)表名 稱原材料日?qǐng)?bào)表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)產(chǎn)品名稱： 批號(hào)： 日期： 年 月 日組件號(hào)型號(hào)規(guī)格零件數(shù)量單價(jià)供應(yīng)商采購(gòu)類別所需時(shí)間備注內(nèi)購(gòu)?fù)赓?gòu)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期商品轉(zhuǎn)售登記表表名 稱商品轉(zhuǎn)售登記表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)物品名稱數(shù)量類別口產(chǎn)品口材料口口機(jī)械口廢料口用品口口雜物申請(qǐng)單位轉(zhuǎn)售原因轉(zhuǎn)售物品明細(xì)物品名稱及型號(hào)規(guī)格轉(zhuǎn)售單價(jià)數(shù)量總價(jià)售予廠家總計(jì)審核總經(jīng)理： 會(huì)計(jì)： 主管管： 經(jīng)辦辦：相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期商品領(lǐng)用單名 稱商品領(lǐng)用單編 碼版 本頁(yè) 次修改

27、狀態(tài)商品名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額用途備注相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期貨幣資金明細(xì)表表名稱貨幣資金明細(xì)表表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)開(kāi)戶銀行或保存現(xiàn)金單位名名稱賬號(hào)貨幣種類原幣金額賬面金額其中：年利率（%）備注期限不超過(guò)3個(gè)個(gè)月（含）的的定期存款期限超過(guò)3個(gè)月月的定期存款款活期存款貨幣資金總計(jì) 1銀行存款合合計(jì)其他銀行存款2現(xiàn)金合計(jì)其他現(xiàn)金3其他貨幣資資金合計(jì)（1）銀行本票票存款（2）銀行匯票票存款（3）外埠存款款（4）信用證存存款（5）信用卡存存款（6）存出投資資款（7）委托投資資款（8）其他相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期貨幣資金日?qǐng)?bào)表表名稱貨幣資金

28、日?qǐng)?bào)表表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)日期： 單位：元貨幣資金類別昨日金額本日收入本日支出本日余額總計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期貨幣資金變動(dòng)表表名稱貨幣資金變動(dòng)表表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)項(xiàng)目銀行存款賬號(hào)現(xiàn)金合計(jì)備注期初賬面金額本期增加金額融資收入營(yíng)業(yè)收入投資收回其他收入本期減少金額營(yíng)業(yè)支出投資支出償還貨款其他支出本期賬面金額本期實(shí)際金額相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表表名稱現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)面值數(shù)量金額備注現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零散散支出合計(jì)備注及要點(diǎn)報(bào)告其他項(xiàng)目：未核核銷費(fèi)用員工借款總計(jì)賬面數(shù)盤(pán)盈項(xiàng)目張數(shù)金額盤(pán)點(diǎn)數(shù)盤(pán)盈備注左列款項(xiàng)

29、及票據(jù)據(jù)于 年 月 日 時(shí)盤(pán)點(diǎn)本本人在場(chǎng)并如如數(shù)歸還無(wú)誤誤。核準(zhǔn)確認(rèn)保管人： 盤(pán)點(diǎn)人：相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期銀行存款日?qǐng)?bào)表表名稱銀行存款日?qǐng)?bào)表表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)銀行賬戶昨日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存?zhèn)渥⑾嚓P(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期銀行存款余額調(diào)調(diào)節(jié)表名稱銀行存款余額調(diào)調(diào)節(jié)表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)賬號(hào)： 日期： 項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額銀行存款日記帳帳余額銀行存款對(duì)賬單單余額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期現(xiàn)金流量表項(xiàng) 目金 額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流流量銷售商品、提供供勞務(wù)收到的的現(xiàn)金1 4

30、41 6600收到的稅費(fèi)返還還收到的其他與經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1 441 6600購(gòu)買(mǎi)商品、接受受勞務(wù)支付的的現(xiàn)金792 4666支付給職工以及及為職工支付付的現(xiàn)金34 200支付的各項(xiàng)稅費(fèi)費(fèi)122 4966支付的其他與經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金70 000現(xiàn)金流出小計(jì)1 019 1162經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量?jī)魞纛~422 4388二、投資活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流流量收回投資所收到到的現(xiàn)金16 500取得投資收益所所收到的現(xiàn)金金30 000處置固定資產(chǎn)、無(wú)無(wú)形資產(chǎn)和其其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)而收回的現(xiàn)現(xiàn)金凈額300 3000收到的其他與投投資活動(dòng)有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)346 8000購(gòu)建固定資產(chǎn)

31、、無(wú)無(wú)形資產(chǎn)和其其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)所支付的現(xiàn)現(xiàn)金451 0000投資所支付的現(xiàn)現(xiàn)金支付的其他與投投資活動(dòng)有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)451 0000投資活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量?jī)魞纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流流量吸收投資所收到到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)現(xiàn)金400 0000收到的其他與籌籌資活動(dòng)有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)400 0000償還債務(wù)所支付付的現(xiàn)金1 250 0000分配股利、利潤(rùn)潤(rùn)或償付利息息所支付的現(xiàn)現(xiàn)金12 500支付的其他與籌籌資活動(dòng)有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)1 262 5500籌資活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量?jī)魞纛~-862 5000四、匯率變動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)金的影響響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金金等價(jià)物凈增增加額-544 2

32、662加：期初現(xiàn)金及及現(xiàn)金等價(jià)物物余額1 406 3300六、期末現(xiàn)金及及現(xiàn)金等價(jià)物物余額862 0388費(fèi)用報(bào)銷憑證名稱費(fèi)用保險(xiǎn)憑證編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)報(bào)銷部門(mén)： 日期： 年 月月 日 單據(jù)及附件件： 實(shí)際用途金額備注元元審批元合計(jì)金額（大寫(xiě)）審核會(huì)計(jì)主管 復(fù)核 出納 報(bào)銷人 領(lǐng)款款人 相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表表名 稱現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)日期收支類別收生活方式摘要金額月日總計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期現(xiàn)金收支預(yù)算表表名 稱現(xiàn)金收支預(yù)算表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)日期現(xiàn)金存款存款本日收入本日支出

33、本日余額本日存入本日提款本日余額本日存入本日提款本日余額轉(zhuǎn)入123456789101112131415161718相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期現(xiàn)金存款日記表表（一）名 稱現(xiàn)金存款日記表表（一）編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)財(cái)務(wù)處經(jīng)理審核制表銷貨收入其他收入轉(zhuǎn)賬收入借入款項(xiàng)已動(dòng)用借款項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額現(xiàn)銷退稅收入直接外銷利息收入票據(jù)兌現(xiàn)其他合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期現(xiàn)金存款日記表表（二）名 稱現(xiàn)金存款日記表表（二）編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)財(cái)務(wù)處經(jīng)理審核制表資本

34、支出費(fèi)用支出原料支出轉(zhuǎn)賬支出還款支出可動(dòng)用支出項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額小計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期銀行借款登記卡卡名稱銀行貸款登記卡卡編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài) 付款期目 項(xiàng)項(xiàng)目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收入金額應(yīng)收票據(jù)預(yù)計(jì)應(yīng)收票據(jù)已收押匯收入預(yù)計(jì)押匯收入預(yù)計(jì)貼現(xiàn)貨款預(yù)計(jì)其他借款預(yù)計(jì)支付金額材料支出已開(kāi)票材料支出預(yù)計(jì)資本支出已開(kāi)票資本支出預(yù)計(jì)薪資支出預(yù)計(jì)制造費(fèi)用已開(kāi)票制造費(fèi)用預(yù)計(jì)銷管費(fèi)用已開(kāi)票銷管費(fèi)用預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)支出預(yù)計(jì)收入金額預(yù)

35、計(jì)支付金額預(yù)計(jì)差額現(xiàn)金銀行存款相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期資金調(diào)度表名 稱資金調(diào)度表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)項(xiàng)目預(yù)計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)比較增減差異原因說(shuō)明備注金額%金額%金額%本表由會(huì)計(jì)部部填寫(xiě)實(shí)際數(shù)數(shù)、預(yù)計(jì)數(shù)、比比較增減后送送給資料提供供部門(mén)說(shuō)明差差異原因凡實(shí)際數(shù)與預(yù)預(yù)計(jì)數(shù)比較，每每項(xiàng)差異在110%以上，均均應(yīng)由資料提提供部門(mén)列明明差異原因，于于每月10日日前就上月份份數(shù)填送會(huì)計(jì)計(jì)部相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期現(xiàn)金銀行存款結(jié)結(jié)存表名 稱現(xiàn)金銀行存款結(jié)結(jié)存表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)銀行昨日結(jié)存收入支出本日結(jié)存?zhèn)渥⑾嚓P(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

36、編制日期審核日期批準(zhǔn)日期現(xiàn)金與銀行存款款逐日登記表表名 稱現(xiàn)金與銀行存款款逐日登記表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)日期存款存款現(xiàn)金轉(zhuǎn)入1234567891011121314151617181920相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期付款登記表 名 稱付款登記表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)驗(yàn)收單號(hào)企業(yè)名稱支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章企業(yè)領(lǐng)款單備注相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期預(yù)付款申請(qǐng)表名 稱預(yù)付款申請(qǐng)表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)日期： 申請(qǐng)部門(mén)： 采購(gòu)料 分批交貨暫暫支票訂金（尚未開(kāi)開(kāi)發(fā)票）金額：說(shuō)明：沖銷日期：經(jīng)理：主管：申請(qǐng)人：會(huì)計(jì)： 沖賬： 相關(guān)說(shuō)明編

37、制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期繳款明細(xì)表名 稱繳款明細(xì)表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)序號(hào)客戶名稱客戶編號(hào)繳款金額票據(jù)號(hào)碼票據(jù)種類業(yè)務(wù)簽字出納簽字相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期收款通知單名 稱收款通知單編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)客戶名額銷售單號(hào)碼摘要金額收款記錄出票人銀行名稱賬號(hào)票據(jù)號(hào)碼到期日金額附件折說(shuō)明 張張出納科點(diǎn)收折讓合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期收款日?qǐng)?bào)表名 稱收款日?qǐng)?bào)表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)項(xiàng)次客戶名稱銷貨單號(hào)碼支票日期付款銀行名票號(hào)發(fā)票人或賬號(hào)收回金額收款分析備注十萬(wàn)千百十元角分支票票期發(fā)貸天數(shù)利息說(shuō)明1收款

38、有折讓讓?xiě)?yīng)填寫(xiě)折折讓證明單并并呈請(qǐng)主管批批準(zhǔn)后與本表表并交會(huì)計(jì)單單位2本表應(yīng)連同同貸款先送會(huì)會(huì)計(jì)單位辦妥妥手續(xù)后再交交有關(guān)單位人人員3私房支票及及客票應(yīng)付蓋蓋章（店章或或私章）背書(shū)書(shū)今日收款核計(jì)應(yīng)收款票據(jù)現(xiàn)金折讓其他實(shí)收相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期應(yīng)收賬款分戶明明細(xì)表名 稱應(yīng)收賬分戶明細(xì)表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)銷貨銷貨單號(hào)沖轉(zhuǎn)摘要應(yīng)收賬款收票摘要應(yīng)收票據(jù)到期日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計(jì)月日月日相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期問(wèn)題賬款報(bào)告書(shū)書(shū)名 稱問(wèn)題賬款報(bào)告表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)客戶名稱負(fù)責(zé)人發(fā)生日期年 月 日日附件本公司出售產(chǎn)品品授信金額現(xiàn)多

39、抵押： 元不動(dòng)產(chǎn)抵押： 元有價(jià)證券： 元信用額度： 元合計(jì)： 元應(yīng)收金額應(yīng)收賬款： 元應(yīng)收票據(jù)： 元應(yīng)收保證金： 元應(yīng)收款項(xiàng)合計(jì)： 元問(wèn)題賬款說(shuō)明及及緊急措施：主管經(jīng)辦客戶庫(kù)存品或其其他物品收回回明細(xì)品名數(shù)量估計(jì)金額保證人或背書(shū)人人之不動(dòng)產(chǎn)明明細(xì)：客戶不動(dòng)產(chǎn)明細(xì)細(xì)：營(yíng)業(yè)人員對(duì)未清清理債權(quán)之處處理意見(jiàn)：營(yíng)業(yè)部意見(jiàn)：法務(wù)單位意見(jiàn)：財(cái)會(huì)部意見(jiàn)：總經(jīng)理批示：相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)記記錄表名 稱應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)記記錄表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)收票日期發(fā)票人銀行名稱支票號(hào)碼金額累計(jì)金額轉(zhuǎn)出記錄日期受款人銀行賬戶支票號(hào)碼金額累計(jì)金額備注相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)

40、人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期月份收款狀況表表名 稱月份收款狀況表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)客戶類別上期末收本期應(yīng)收合計(jì)收款記錄折讓退貨待查本期末收備注已清合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期收貨款自動(dòng)報(bào)告告表名 稱收貨款自動(dòng)報(bào)告告表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)商號(hào)名稱銷售日期訂單號(hào)碼金額收款日期收款記錄未收理由及預(yù)定定入款日期備注相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期應(yīng)收賬款明細(xì)表表名 稱應(yīng)收賬款明細(xì)表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)客戶名稱應(yīng)收總額未超期應(yīng)收款逾期應(yīng)收款明細(xì)細(xì)本月回款計(jì)劃實(shí)際回款金額下一步計(jì)劃超期1個(gè)月內(nèi)超期1-2個(gè)月月超期2-4個(gè)月月超

41、期4個(gè)月以上上主管批示相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期應(yīng)收賬款日?qǐng)?bào)表表名 稱應(yīng)收賬款日?qǐng)?bào)表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)銷貨日期客戶訂單號(hào)金額收單日期客戶名稱銀行名稱金額合計(jì)合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期應(yīng)收賬款月報(bào)表表名 稱應(yīng)收賬款月服表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)廠商（1）上月應(yīng)收收賬款（2）本月銷貨貨（3）本月收款款（4）本月應(yīng)收收賬款備注實(shí)際金額銷售總額合計(jì)現(xiàn)金票據(jù)折讓退貨合計(jì)月月月合計(jì)合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期應(yīng)收賬款催款通通知單名 稱應(yīng)收賬款催款通通知單編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)戶

42、名結(jié)欠結(jié)欠期間對(duì)策備注日期金額2個(gè)月3-6個(gè)月6-12個(gè)月一年以下合計(jì)以上應(yīng)收賬款均均已結(jié)欠超過(guò)過(guò)兩個(gè)月以上上，請(qǐng)加速催催收為荷。以致賬務(wù)部年 月 日日相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期其他應(yīng)收款余額額明細(xì)表名 稱其他應(yīng)收款余額明細(xì)表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)被審計(jì)單位名稱稱執(zhí)行人簽名日期索引號(hào)頁(yè)次備注編制人審計(jì)項(xiàng)目其他應(yīng)收款復(fù)核人會(huì)計(jì)截止日序號(hào)明細(xì)帳戶業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要賬面余額業(yè)務(wù)發(fā)生期賬齡（）詢證結(jié)果1年以內(nèi)23年3年以下1其他應(yīng)收款2其他應(yīng)收款3其他應(yīng)收款4其他應(yīng)收款5其他應(yīng)收款6其他應(yīng)收款7其他應(yīng)收款8其他應(yīng)收款9其他應(yīng)收款10其他應(yīng)收款11其他應(yīng)收款12其他應(yīng)收款13

43、其他應(yīng)收款14其他應(yīng)收款15其他應(yīng)收款16其他應(yīng)收款17其他應(yīng)收款18其他應(yīng)收款19其他應(yīng)收款20其他應(yīng)收款21其他應(yīng)收款審計(jì)結(jié)論：余額額可以確認(rèn)。合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期期末預(yù)付賬款明明細(xì)表名 稱期末預(yù)付賬款明明細(xì)表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)期末預(yù)付賬款明明細(xì)表填制部門(mén)檔案編號(hào)單位名稱日期項(xiàng)目?jī)?nèi)容金額占應(yīng)收總額比例例說(shuō)明合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期進(jìn)貨貨款申請(qǐng)單單名 稱進(jìn)貨貨款申請(qǐng)單單編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)請(qǐng)購(gòu)日期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)貨款名稱請(qǐng)購(gòu)數(shù)量廠商名稱發(fā)票張數(shù)驗(yàn)收日期數(shù)量累積數(shù)量金額驗(yàn)收單號(hào)說(shuō)明或備注合計(jì)交貨情況 是是 否相關(guān)

44、說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期預(yù)收賬款明細(xì)表表名 稱預(yù)收賬款明細(xì)表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)預(yù)收賬款明細(xì)表表填制部門(mén)檔案編號(hào)公司名稱日期內(nèi)容金額占應(yīng)收總額比例例備注合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期利潤(rùn)中心資金預(yù)預(yù)計(jì)表名稱利潤(rùn)中心資金預(yù)預(yù)計(jì)表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài) 日期項(xiàng)目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日收入金額應(yīng)收票據(jù)已收應(yīng)收票據(jù)預(yù)計(jì)押匯收入預(yù)計(jì)銷售收入預(yù)計(jì)貼現(xiàn)貸款預(yù)計(jì)其他借款預(yù)計(jì)費(fèi)用與支出資本支出已開(kāi)票資本支出預(yù)計(jì)材料支出已開(kāi)票材料支出預(yù)計(jì)薪資支付預(yù)計(jì)制造費(fèi)用已開(kāi)票制造費(fèi)用預(yù)計(jì)銷管費(fèi)用已開(kāi)票銷管費(fèi)用預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)支出預(yù)計(jì)收入金額預(yù)計(jì)

45、支付金額預(yù)計(jì)差額現(xiàn)金銀行存款相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期利潤(rùn)中心產(chǎn)銷能能力比較表名稱利潤(rùn)中心產(chǎn)銷能能力比較編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)說(shuō)明計(jì)算式A直接員工B員工人數(shù)C生產(chǎn)設(shè)備D固定資產(chǎn)E資本額F營(yíng)業(yè)額G生產(chǎn)額H每人生產(chǎn)額GAI每人營(yíng)業(yè)額FBG資本勞力比EAK直接員工比ABL生產(chǎn)設(shè)備比CB相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期利潤(rùn)中心財(cái)務(wù)狀狀況比較表名稱利潤(rùn)中心財(cái)務(wù)狀況比較表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)說(shuō)明半成品存量制成品存量原料存量物料存量余廢料存量應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)合計(jì)應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù)借款合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期利潤(rùn)中心資金支支

46、出計(jì)劃表名稱利潤(rùn)中心資金支出計(jì)劃表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)中心金額項(xiàng)目材料款項(xiàng)直接人工支付制造費(fèi)用資金支出短期借貸償付長(zhǎng)期貸款償付固定資產(chǎn)添置利息支付合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期利潤(rùn)中心往來(lái)支支出金額表名稱利潤(rùn)中心往來(lái)支出金額表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)日期內(nèi)部憑單號(hào)碼款項(xiàng)月日相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期利潤(rùn)中心資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表名稱利潤(rùn)中心資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)說(shuō)明合計(jì)固定資產(chǎn)設(shè)備折舊流動(dòng)資產(chǎn)原料物料半成品制成品應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款合計(jì)其他資產(chǎn)應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù)其他應(yīng)付賬借款合計(jì)凈值上期凈值本期利潤(rùn)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日

47、期批準(zhǔn)日期利潤(rùn)中心損益表表名稱利潤(rùn)中心損益表表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)說(shuō)明合計(jì)金額%金額%金額%金額%金額%金額%銷售額退回折讓原料成本物料成本人工成本折舊間接物料間接人工動(dòng)力水電消耗費(fèi)維修費(fèi)勞保費(fèi)制造費(fèi)用制造成本上期半成品本期半成品本期制品成本上期成品本期成品銷貨成品毛利銷管費(fèi)用凈利相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期利潤(rùn)中心費(fèi)用分分?jǐn)偙砻Q利潤(rùn)中心費(fèi)用分分?jǐn)偙砭幋a版本頁(yè)次修改狀態(tài)說(shuō)明分?jǐn)偡绞郊皹?biāo)準(zhǔn)合計(jì)金額%金額%金額%金額%金額%相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期利潤(rùn)中心獎(jiǎng)金分分配表名稱利潤(rùn)中心資金分分配表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)明細(xì)金額備注本季凈利 年

48、月 份凈利利 年 月 份凈利利 年 月 份凈利利本季累計(jì)部?jī)衾麖浹a(bǔ)以前累計(jì)虧虧損本季可以分配的的凈利減：呆賬損失本利潤(rùn)中心實(shí)際際損益本利潤(rùn)中心權(quán)益益本利潤(rùn)中心實(shí)發(fā)發(fā)資金數(shù)本利潤(rùn)中心本次次發(fā)放金額分配明細(xì)利潤(rùn)中心保留基基金（10/30）總公司同仁分享享（2/300）利潤(rùn)中心主管（22/30）利潤(rùn)中心同仁（110/30）利潤(rùn)中心福利金金（2/300）總公司福利委員員會(huì)（4/330）本利潤(rùn)中心本季季保留資金相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期利潤(rùn)中心營(yíng)業(yè)分分析表名 稱利潤(rùn)中心營(yíng)業(yè)分分析表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)科目金額（小計(jì)）%金額（小計(jì)）%備注營(yíng)業(yè)收入：食品收入385200

49、0090飲料收入4280001042800000100營(yíng)業(yè)成本：食品收入15408000飲料成本1797601720560040營(yíng)業(yè)毛利潤(rùn)2559440060銷售費(fèi)用：人事費(fèi)用53300012.5員工福利552001.3營(yíng)業(yè)費(fèi)用3620008.5稅金支出53072012.4折舊攤銷1869594.41677879939.1營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)89156120.9加：服務(wù)收入3400007.9本部門(mén)直接凈利利潤(rùn)1224680028.8減：部經(jīng)現(xiàn)室分分?jǐn)?45461.3拓展部分?jǐn)?520343.6管理部分?jǐn)?026392.4財(cái)務(wù)部分?jǐn)?59561.53752058.8本部門(mén)凈利潤(rùn)84947519.9相關(guān)說(shuō)明

50、編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期利潤(rùn)中心投資明明細(xì)表名稱利潤(rùn)中心投資明明細(xì)表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)科目代號(hào)會(huì)計(jì)科目細(xì)目金額備注合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期預(yù)算申請(qǐng)表名稱預(yù)算申請(qǐng)表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)預(yù)算編號(hào)預(yù)算名稱用途說(shuō)明單價(jià)數(shù)量申請(qǐng)金額合計(jì)領(lǐng)導(dǎo)批示相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期預(yù)算概率計(jì)算表表名 稱預(yù)算概率計(jì)算表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)預(yù)算編號(hào)支付項(xiàng)目?jī)?nèi)容計(jì)算式預(yù)算金額相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期預(yù)算核算辦法表表名 稱預(yù)算核算辦法表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)預(yù)算編號(hào)預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算方法另行考

51、慮因素員工薪金職工福利出差費(fèi)獎(jiǎng)金相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期預(yù)算編列表名稱預(yù)算編列表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)預(yù)算編號(hào)預(yù)算科目核算辦法核算金額專案申報(bào)預(yù)算預(yù)算金額核準(zhǔn)預(yù)算備注用途文號(hào)金額相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期預(yù)算統(tǒng)計(jì)表名稱預(yù)算統(tǒng)計(jì)表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)預(yù)算編號(hào)預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際支出差額追加預(yù)算說(shuō)明相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期企業(yè)年度利潤(rùn)預(yù)預(yù)算表名稱企業(yè)年度利潤(rùn)預(yù)預(yù)算表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)月份項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)1主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成成本減：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅稅金及附加

52、2主營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)減：管理費(fèi)用減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用減：財(cái)務(wù)費(fèi)用3營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利利潤(rùn)加：投資收益加：營(yíng)業(yè)外收支支凈額減：營(yíng)業(yè)外支出出4利潤(rùn)總額減：所得稅5凈利潤(rùn)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期投資收益預(yù)測(cè)表表名 稱投資收益預(yù)測(cè)表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)項(xiàng)目本金年年年年年備注及索引持有期收益變現(xiàn)時(shí)可增值持有期收益變現(xiàn)時(shí)可增值持有期收益變現(xiàn)時(shí)可增值持有期收益變現(xiàn)時(shí)可增值持有期收益變現(xiàn)時(shí)可增值1債券投資（1）（2）（3）（4）（5）2股票投資（1）（2）（3）（4）（5）3股權(quán)投資（1）（2）（3）（4）（5）4其他投資（1）（2）（3）合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編

53、制日期審核日期批準(zhǔn)日期年度銷售預(yù)算表表名 稱年度銷售預(yù)算表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)編制部門(mén)年度銷售產(chǎn)品第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)產(chǎn)品A規(guī)格預(yù)計(jì)銷售數(shù)量銷售單價(jià)預(yù)訂銷售額規(guī)格產(chǎn)品B預(yù)計(jì)銷售數(shù)量銷售單價(jià)預(yù)算銷售額預(yù)算銷售合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期管理費(fèi)用預(yù)算表表名 稱管理費(fèi)用預(yù)算表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算依據(jù)上旬中旬下旬全月合計(jì)1工資及福利利支出2辦公用品費(fèi)費(fèi)3郵遞費(fèi)4電話費(fèi)5低值易耗品品6差旅交通費(fèi)費(fèi)7公司車輛費(fèi)費(fèi)用8租賃費(fèi)9交際應(yīng)酬費(fèi)費(fèi)10教育培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)11員工保險(xiǎn)險(xiǎn)支出12水電費(fèi)13財(cái)務(wù)費(fèi)用用14裝卸搬運(yùn)運(yùn)費(fèi)15修理費(fèi)16勞動(dòng)保護(hù)

54、護(hù)費(fèi)17機(jī)物料消消耗18其他管理理費(fèi)用19固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊管理費(fèi)用合計(jì)本期付現(xiàn)費(fèi)用相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期銷售費(fèi)用預(yù)算表表名 稱銷售費(fèi)用預(yù)算表表編 碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)費(fèi)用項(xiàng)目時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月固定費(fèi)用租賃費(fèi)廣告費(fèi)變動(dòng)費(fèi)用工資及福利差旅費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用銷售費(fèi)用合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財(cái)務(wù)預(yù)算申請(qǐng)表表名 稱賬務(wù)預(yù)算申請(qǐng)表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)預(yù)算項(xiàng)目上年度實(shí)際支出出本年度預(yù)算申報(bào)報(bào)金額用途說(shuō)明審核意見(jiàn)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期預(yù)算變更申請(qǐng)表表名 稱預(yù)算變更申

55、請(qǐng)表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)變更類別 預(yù)算算增加 預(yù)算追減預(yù)算科目細(xì)項(xiàng)說(shuō)明原核定預(yù)算擬變更內(nèi)容調(diào)整幅度申請(qǐng)理由預(yù)算追減附后相相應(yīng)文件及詳詳細(xì)說(shuō)明相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期現(xiàn)金收支預(yù)算表表名 稱現(xiàn)金收支預(yù)算表表編 碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)項(xiàng)目 時(shí)間第一年1月2月3月4月月11月12月合計(jì)第二年總計(jì)1回款金額（回款款金額）2銷售費(fèi)用（1）廣告費(fèi)（2）傭金3項(xiàng)目成本支出（支支付金額）（1）土地費(fèi)用（2）前期費(fèi)用（3）基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)（大大小市政等費(fèi)費(fèi)用）（4）建安成本（5）配套設(shè)施（6）開(kāi)發(fā)間接費(fèi)4費(fèi)用支出（1）經(jīng)營(yíng)與管理費(fèi)用用（2）財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出其他5稅金（1）營(yíng)業(yè)稅及附加

56、（2）土增稅（3）所得稅6融資（1）取得貸款銀行（2）到期還貸銀行7當(dāng)期現(xiàn)金金額上期現(xiàn)金金額8累計(jì)現(xiàn)金金額相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期員工薪金預(yù)算表表名 稱員工薪金預(yù)算表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)部門(mén)人數(shù)工資加班費(fèi)用福利保險(xiǎn)費(fèi)用總費(fèi)用預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期年度生產(chǎn)預(yù)算表表名 稱年度生產(chǎn)預(yù)算表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)季度預(yù)算項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度全年產(chǎn)品A預(yù)算銷售量加：預(yù)算期末庫(kù)庫(kù)存預(yù)算需要量減：期初庫(kù)存預(yù)算生產(chǎn)量相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期資

57、金運(yùn)用預(yù)算表表名 稱資金運(yùn)用預(yù)算表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)收入預(yù)算支出預(yù)算預(yù)算編號(hào)預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際金額預(yù)算編號(hào)預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際金額備注相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期銷售費(fèi)用表名 稱銷售費(fèi)用表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)科目明細(xì)年實(shí)際發(fā)生數(shù)年費(fèi)用額一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月變動(dòng)費(fèi)用外銷費(fèi)用內(nèi)銷費(fèi)用小計(jì)內(nèi)銷費(fèi)用用人費(fèi)用間接人工服裝費(fèi)教育訓(xùn)練費(fèi)設(shè)備費(fèi)用修護(hù)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)折舊稅捐租金支出事務(wù)費(fèi)用交際費(fèi)交通費(fèi)郵電費(fèi)文具印刷旅費(fèi)伙食醫(yī)藥費(fèi)水電費(fèi)用其他費(fèi)用廣告費(fèi)呆賬損失樣品贈(zèng)送其他小計(jì)合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期管理費(fèi)用

58、表名 稱管理費(fèi)用表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)序號(hào)項(xiàng)目本年計(jì)劃本年實(shí)際上年實(shí)際1公司經(jīng)費(fèi)2工資3折扣4維修保養(yǎng)費(fèi)5物料消耗品6低值易耗品7勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)8差旅費(fèi)9交通費(fèi)10保險(xiǎn)費(fèi)11工會(huì)經(jīng)費(fèi)12董事會(huì)費(fèi)13顧問(wèn)費(fèi)14訴訟費(fèi)15綠化費(fèi)16其他17稅金18員工培訓(xùn)費(fèi)19壞賬損失20合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財(cái)務(wù)費(fèi)用表名 稱財(cái)務(wù)費(fèi)用表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)項(xiàng)目行次本月累計(jì)1利息支出凈凈額1貨款利息支出2貼現(xiàn)利息支出3其他利息支出4公司內(nèi)部利息支支出5利息支出小計(jì)6存款利息收入7其他利息收入8公司內(nèi)部利息收收入 9利息收入小計(jì)102金融機(jī)構(gòu)手手續(xù)費(fèi)113匯兌損益124其

59、他賬務(wù)費(fèi)費(fèi)用13賬務(wù)費(fèi)用合計(jì)14相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財(cái)務(wù)狀況控制表表名 稱財(cái)務(wù)狀況控制表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款昨日余額昨日余額本日銷貨本日發(fā)票付賬本日退貨折讓折讓退回現(xiàn)金銷貨支付票據(jù)貸款收回支付現(xiàn)金本日余額本日余額應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)昨日余額昨日余額本日收入本日支付票據(jù)本日兌現(xiàn)本日到期本日余額本日余額銀行存款昨日結(jié)存本日存入本日支出本日結(jié)存明日應(yīng)付款相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期資金調(diào)度控制表表名 稱資金調(diào)度控制表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)年收入支出銀行存款余額月日押匯收入現(xiàn)銷收入應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)貨款收入合計(jì)應(yīng)付票據(jù)

60、水電薪資利息支出償還貨款支出合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表名 稱盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)放置區(qū)品名規(guī)格賬面數(shù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)差異數(shù)說(shuō)明合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期應(yīng)收賬款控制表表名 稱應(yīng)收賬款控制表表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)廠商應(yīng)收賬款培養(yǎng)變變化逾期應(yīng)收款增減減變化月初余額本月銷貨本月收款本月退貨本月折讓月末余額月初余額本月新增本月減少已開(kāi)票未開(kāi)票已開(kāi)票未開(kāi)票合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期采購(gòu)控制表名 稱采購(gòu)控制表編 碼版 本頁(yè) 次修改狀態(tài)廠商品名本月上月說(shuō)明數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額相關(guān)說(shuō)