所有資金產(chǎn)品的后臺(tái)功能說(shuō)明書(shū)

1、Section 3所有資金產(chǎn)品的后臺(tái)功能說(shuō)明書(shū)序號(hào)功能類(lèi)別注釋1產(chǎn)品外匯即期外匯大約每天2200筆筆交易直接遠(yuǎn)期外外匯交易易大約每天1150筆筆交易涉及15種種幣種通常涉及88100套幣種種全天性的交交易外匯掉期交交易大約每天115筆交交易投資換匯大約每天1120筆筆交易資金市場(chǎng)資金市場(chǎng)證證券 (包括政政府證券券, 短期期國(guó)庫(kù)券券, 存款款單, 商業(yè)票票據(jù), 再貼現(xiàn)現(xiàn)票據(jù)盧比和和外匯票票據(jù) 和銀行行同業(yè)參參加證書(shū)書(shū))全部產(chǎn)品的的日交易易量大約約是722筆貸款和存款款(包括電電話貸款款/借款款, 公司間間存款, 定期期存款, 外幣幣的定期期貸入款款)日交易量大大約是339筆債券債券包括購(gòu)購(gòu)回協(xié)議

2、議，自由由兌換債債券，歐歐元債券券， 揚(yáng)基債債券, 浮動(dòng)匯匯率票據(jù)據(jù), 公共共債券, 債券券和公司司債券日交易量大大約是555筆2交易確認(rèn)根據(jù)狀態(tài)和和權(quán)限，系系統(tǒng)可以以提供可可配置的的交易確確認(rèn)系統(tǒng)可以提提供異常常的交易易確認(rèn)全部執(zhí)行過(guò)過(guò)的交易易應(yīng)該根根據(jù)類(lèi)型型和狀態(tài)態(tài)進(jìn)行排排隊(duì)校驗(yàn)驗(yàn)，例如如產(chǎn)品完完全隊(duì)列列，不完完全隊(duì)列列，固定定隊(duì)列系統(tǒng)提供在在交易校校驗(yàn)時(shí)增增加或固固定附加加指令或或數(shù)據(jù)的的功能系統(tǒng)提供在在交易校校驗(yàn)階段段修改或或取消交交易的功功能系統(tǒng)應(yīng)該按按以下類(lèi)類(lèi)型保留留長(zhǎng)期的的指令:幣種產(chǎn)品清單交易對(duì)手系統(tǒng)應(yīng)該能能夠從前前臺(tái)將SSSI附附加到交交易3清算消息系統(tǒng)能夠格格式化清清算消息

3、息，付款款，確認(rèn)認(rèn)和合同同系統(tǒng)能夠自自動(dòng)處理理與清算算指令相相關(guān)的全全部交易易系統(tǒng)生成/處理以以下消息息:電子媒體，比比如SWWIFTT電報(bào)傳真文本格式郵郵件能夠?yàn)槿魏魏蜗到y(tǒng)內(nèi)內(nèi)的銀行行賬號(hào)/受益人人發(fā)布清清算指令令能夠在領(lǐng)款款人和銀銀行賬號(hào)號(hào)之間分分割清算算能夠記錄清清算過(guò)的的收據(jù)和和未清算算的收據(jù)據(jù)在必要時(shí)，如如果結(jié)算算日/到到期日落落入周末末或公假假期間，系系統(tǒng)可根根據(jù)授權(quán)權(quán)調(diào)整它它們并發(fā)發(fā)布通知知系統(tǒng)可以自自動(dòng)生成成合同凈額交易當(dāng)凈額交易易協(xié)議存存在時(shí)，系系統(tǒng)應(yīng)該該支持在在線付款款凈額交交易系統(tǒng)統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)該能能夠在終終端方便便地查看看凈交易易量. 包括按按幣種，按按計(jì)息日日的凈交交易量匯

4、匯總,并并確定個(gè)個(gè)人的凈凈交易當(dāng)凈額交易易或與交交易對(duì)手手的其它它交易發(fā)發(fā)生時(shí)，信信用系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)該自自動(dòng)更新新在發(fā)送最終終的清算算指令前前，系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)該給給交易對(duì)對(duì)手送出出一份確確認(rèn)書(shū)，標(biāo)標(biāo)明凈交交易量和和幣種 確認(rèn)確認(rèn)書(shū)的格格式和措措詞可以以由用戶戶來(lái)配置置，用戶戶通過(guò)產(chǎn)產(chǎn)品特性性/交易易幣種/付款類(lèi)類(lèi)型/交交易對(duì)手手等來(lái)設(shè)設(shè)置確認(rèn)認(rèn)書(shū)。自動(dòng)在合同同日為全全部交易易生成確確認(rèn)信系統(tǒng)支持以以下方式式發(fā)送確確認(rèn)消息息:傳真文本格式電報(bào)電子媒體，比比如SWWIFTT確認(rèn)能按以以下方式式被打印?。喊捶秶唇灰滋?hào)有條款的重重印- “這是是一份復(fù)復(fù)制的確確認(rèn)書(shū)”盡管交易支支持凈額額交易指指令，系系統(tǒng)應(yīng)該該在

5、總額額的基礎(chǔ)礎(chǔ)上確認(rèn)認(rèn)個(gè)人交交易系統(tǒng)應(yīng)該可可以停止止內(nèi)部交交易的確確認(rèn)書(shū)和和付款系統(tǒng)可以隨隨時(shí)為交交易對(duì)手手生成審審計(jì)用的的確認(rèn)書(shū)書(shū)4匹配和對(duì)帳帳系統(tǒng)應(yīng)該自自動(dòng)匹配配引入的的和導(dǎo)出出的確認(rèn)認(rèn)，這些些確認(rèn)是是自動(dòng)導(dǎo)導(dǎo)入的或或手工輸輸入的系統(tǒng)應(yīng)該為為未確定定的交易易自動(dòng)打打印出提提示信或或催詢(xún)單單（以預(yù)預(yù)定義的的格式和和預(yù)定的的間隔）系統(tǒng)應(yīng)該調(diào)調(diào)整引入入的和導(dǎo)導(dǎo)出的往往來(lái)帳付付款，這這些付款款記錄自自動(dòng)導(dǎo)入入的或手手工輸入入的。系統(tǒng)應(yīng)該自自動(dòng)下載載從往來(lái)來(lái)帳銀行行收到的的清算指指令對(duì)帳交易的的匹配是是自動(dòng)的的或強(qiáng)制制匹配的的。自動(dòng)動(dòng)對(duì)帳是是基于用用戶定義義的準(zhǔn)則則，比如如參考號(hào)號(hào)系統(tǒng)能夠與與交易記

6、記錄人調(diào)調(diào)整證券券的持有有量系統(tǒng)能夠?qū)?duì)帳交易易商/前前臺(tái)和后后臺(tái)的交交易清單單5現(xiàn)金管理系統(tǒng)能夠支支持全部部產(chǎn)品的的往來(lái)帳帳/銀行行結(jié)余的的現(xiàn)金流流計(jì)劃（例例如歷史史，當(dāng)前前結(jié)余和和將來(lái)的的預(yù)測(cè)），包包括：全部的外匯匯交易/貨幣市市場(chǎng)付款款/收據(jù)債券和到期期其它指令性性的息票票和到期期遠(yuǎn)期往來(lái)帳帳戶的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)應(yīng)該對(duì)對(duì)全部交交易分幣幣種監(jiān)控控和追蹤蹤現(xiàn)金流流系統(tǒng)應(yīng)該能能夠提供供任何組組合級(jí)的的現(xiàn)金流流狀況系統(tǒng)應(yīng)該提提供不同同銀行帳帳戶的現(xiàn)現(xiàn)金流排排名系統(tǒng)應(yīng)該提提供任意意天（包包括調(diào)整整的或不不包括調(diào)調(diào)整的條條目）的的預(yù)計(jì)總總現(xiàn)金流流的細(xì)節(jié)節(jié)往來(lái)帳管理理往來(lái)帳被系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)捕獲用用于:現(xiàn)金流報(bào)

7、表表付款支持分幣種種的多個(gè)個(gè)往來(lái)帳帳管理應(yīng)該有一個(gè)個(gè)自動(dòng)的的往來(lái)帳帳接口以以維護(hù)在在線取消消和修改改付款指指令的能能力系統(tǒng)有一個(gè)個(gè)全部的的分幣種種的往來(lái)來(lái)帳戶/同業(yè)帳帳戶數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)應(yīng)該維維護(hù)往來(lái)來(lái)行的細(xì)細(xì)節(jié)及商商業(yè)歷史史（例如如分產(chǎn)品品的交易易量），最最新的商商業(yè)交易易及與本本行的關(guān)關(guān)系系統(tǒng)應(yīng)該提提供往來(lái)來(lái)帳的和和未對(duì)帳帳的交易易的現(xiàn)金金流排位位。系統(tǒng)應(yīng)該根根據(jù)相應(yīng)應(yīng)的往來(lái)來(lái)帳銀行行去打印印付款/收據(jù)指指令清單單系統(tǒng)應(yīng)該生生成往來(lái)來(lái)帳戶的的流動(dòng)預(yù)預(yù)測(cè)和調(diào)調(diào)和往來(lái)來(lái)帳戶中中實(shí)際的的現(xiàn)金流流6交易管理系統(tǒng)可以隨隨時(shí)為交交易對(duì)手手生成未未付交易易的報(bào)告告：交易對(duì)手的的名稱(chēng)合同細(xì)節(jié)/保證金金系統(tǒng)必須

8、提提供為每每個(gè)產(chǎn)品品提供直直到其到到期的/清算結(jié)結(jié)束的查查賬索引引，并允允許審計(jì)計(jì)者在遲遲簽日期期的基礎(chǔ)礎(chǔ)上追蹤蹤過(guò)去的的交易系統(tǒng)應(yīng)該能能夠監(jiān)控控和匯報(bào)報(bào)每個(gè)產(chǎn)產(chǎn)品/交交易的生生命周期期直到到到期/清清算結(jié)束束。以下下的內(nèi)容容應(yīng)該被被跟蹤：交易作業(yè)盈虧帳目此功能對(duì)管管理回購(gòu)購(gòu)協(xié)議非非常關(guān)鍵鍵系統(tǒng)應(yīng)該追追蹤和監(jiān)監(jiān)控凍結(jié)結(jié)在交易易或取消消交易中中的證券券如果某一特特定產(chǎn)品品需要，系系統(tǒng)能夠夠計(jì)算和和處理清清算和機(jī)機(jī)構(gòu)費(fèi)用用標(biāo)記交易匯匯錄單和和突出缺缺少的交交易匯錄錄單系統(tǒng)能夠促促進(jìn)在組組/商業(yè)業(yè)單元/組合/組合間間的內(nèi)部部交易系統(tǒng)能夠突突出異常常的狀況況，比如如在內(nèi)部部或交換換合同內(nèi)內(nèi)的單邊邊交易

9、能夠根據(jù)輸輸入的交交易到期期日/計(jì)計(jì)息日或或交易號(hào)號(hào)查詢(xún)交交易細(xì)節(jié)節(jié)系統(tǒng)將提供供當(dāng)前產(chǎn)產(chǎn)品的在在線信息息，包括括:產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品描述價(jià)格公式代代碼產(chǎn)品界定代代碼應(yīng)該能夠查查詢(xún)以下下的交易易對(duì)手/客戶信信息：限制條件(如果有有)去年完成的的交易未結(jié)交易客戶損益能夠提供那那些客戶戶在經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)商的客客戶清單單之中的的信息能夠提供客客戶的工工業(yè)門(mén)類(lèi)類(lèi)分組，以以及該工工業(yè)門(mén)類(lèi)類(lèi)的限制制和排名名系統(tǒng)能夠提提供給定定的費(fèi)率率敏感性性產(chǎn)品的的經(jīng)銷(xiāo)商商和實(shí)際際交易的的最大的的和當(dāng)前前的交易易信息以日志方式式促進(jìn)影影響交易易的全部部作業(yè)的的跟蹤：什么被更新新了誰(shuí)做的更新新什么時(shí)間做做的更新新7付款系統(tǒng)根據(jù)起起

10、息日用用支票付付款。付付款行為為按以下下方式進(jìn)進(jìn)行:按天隨機(jī)按特定的交交易系統(tǒng)支持以以下的付付款方式式:傳真電報(bào)支票電子媒介 (SWWIFTT)自動(dòng)打印結(jié)結(jié)算/計(jì)計(jì)息日的的支票系統(tǒng)應(yīng)該有有助于生生產(chǎn)性通通知和手手工付款款系統(tǒng)應(yīng)該提提供收據(jù)據(jù)/付款款到期報(bào)報(bào)表8報(bào)表基于用戶需需求定制制報(bào)表的的功能支持將報(bào)表表下載為為Exccel表表格的功功能友好的用戶戶報(bào)表工工具應(yīng)該該支持隨隨時(shí)的報(bào)報(bào)表請(qǐng)求求提供以下的的報(bào)表產(chǎn)產(chǎn)品：屏幕紙張文件光盤(pán)能夠生成監(jiān)監(jiān)控和控控制用的的標(biāo)準(zhǔn)異異常報(bào)表表：調(diào)和不匹配配靜態(tài)數(shù)據(jù)更更改交易到期未使用的交交易號(hào)能夠根據(jù)用用戶的定定義生成成非標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的異常常報(bào)表報(bào)表格式應(yīng)應(yīng)該可以以由

11、用戶戶自己配配置用戶能夠生生成與清清算有關(guān)關(guān)的以下下報(bào)表：今天到期的的交易今后7天內(nèi)內(nèi)到期的的交易今天重新定定價(jià)的交交易系統(tǒng)應(yīng)該定定期生成成未證實(shí)實(shí)的交易易的報(bào)表表，并提提供與未未證實(shí)交交易的歷歷史信息息日交易報(bào)表表所有的交易易對(duì)手和和管理人人的交易易量，未未付排名名和交易易限制到期的遠(yuǎn)期期外匯交交易，交交易對(duì)手手的遠(yuǎn)期期排名每天實(shí)現(xiàn)的的損益，每每月實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的損益益和未實(shí)實(shí)現(xiàn)的損損益外匯涉及幣種，金金額，匯匯率，計(jì)計(jì)息日和和交易日日，買(mǎi)入入價(jià)/賣(mài)賣(mài)出價(jià)，每每天平均均的買(mǎi)入入價(jià)/賣(mài)賣(mài)出價(jià)，損損益，當(dāng)當(dāng)前排名名和市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)值對(duì)于期貨買(mǎi)買(mǎi)入/賣(mài)賣(mài)出，每每個(gè)合同同日或累累計(jì)到期期差距的的凈金額額，累計(jì)計(jì)金

12、額還還可能包包括經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)商IDD，頭寸寸限制，跌跌停限制制和交易易對(duì)手限限制如果一筆期期貨是互互換交易易的一部部分，報(bào)報(bào)表應(yīng)該該顯示它它的全部部必須的的細(xì)節(jié)貨幣市場(chǎng)貨幣發(fā)行方方的名稱(chēng)稱(chēng)，息票票，收益益，到期期日，面面值，幣幣種，發(fā)發(fā)行日，息息票付款款日期，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換日期期，利息息金額和和計(jì)提利利息，本本金，買(mǎi)買(mǎi)入/賣(mài)賣(mài)出率和和平均成成本，交交易類(lèi)型型比如蓄蓄存，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)滾，成成熟期，托托管，交交易對(duì)手手經(jīng)紀(jì)人人等等每天經(jīng)銷(xiāo)商商的損益益顯示:單個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商商的損益益當(dāng)天的損益益至今天的當(dāng)當(dāng)月?lián)p益益至今天的當(dāng)當(dāng)年損益益每天的營(yíng)業(yè)業(yè)額報(bào)表表顯示:當(dāng)天的營(yíng)業(yè)業(yè)額至今天的當(dāng)當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)業(yè)額至今天的當(dāng)當(dāng)年?duì)I業(yè)業(yè)額每

13、天的報(bào)表表根據(jù)下下列內(nèi)容容顯示期期貨交易易：經(jīng)紀(jì)人按交易月分分隔實(shí)現(xiàn)的損益益圖未付交易每天的未付付期貨交交易再評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)表表應(yīng)包括括：經(jīng)紀(jì)人按交易月分分隔預(yù)計(jì)的損益益往來(lái)行的現(xiàn)現(xiàn)金流報(bào)報(bào)表細(xì)節(jié)節(jié)應(yīng)包括括：每天生成或或隨機(jī)生生成的報(bào)報(bào)表區(qū)分銀行/非銀行行每天的報(bào)表表應(yīng)該強(qiáng)強(qiáng)調(diào)缺失失的交易易單每天的互換換利息分分期償還還報(bào)表分幣種的每每天匯率率變化表表每月經(jīng)銷(xiāo)商商的損益益報(bào)表，比比較預(yù)算算和實(shí)際際的損益益額并指指出任何何的停跌跌限制缺缺口根據(jù)每個(gè)經(jīng)經(jīng)紀(jì)人的的對(duì)帳而而得到的的每月經(jīng)經(jīng)紀(jì)人報(bào)報(bào)表系統(tǒng)能夠在在需要時(shí)時(shí)，生成成銀行/交易對(duì)對(duì)手的歷歷史交易易活動(dòng)績(jī)效報(bào)表：外匯和金融融市場(chǎng)交交易所實(shí)實(shí)現(xiàn)的和和未

14、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的損益益?？?jī)效效報(bào)表分分成每天天的績(jī)效效報(bào)表,每周的的績(jī)效報(bào)報(bào)表,每每月的績(jī)績(jī)效報(bào)表表。借款和短期期基金的的放款報(bào)報(bào)表，借借款成本本報(bào)表，借借款返回回報(bào)表未完成交易易的細(xì)節(jié)節(jié)。等候候前臺(tái)附附加信息息的交易易結(jié)算日過(guò)后后仍未處處理的/過(guò)期的的交易。對(duì)對(duì)于每筆筆前述的的交易，應(yīng)應(yīng)該指明明交易對(duì)對(duì)手的名名字，經(jīng)經(jīng)紀(jì)人，管管理人，交交易日期期，記息息日，交交易號(hào)，金金額，證證券名稱(chēng)稱(chēng)，發(fā)行行方的名名稱(chēng)，幣幣種及往往來(lái)帳戶戶的更正正更正的和撤撤銷(xiāo)的條條目：更正的描述述 (比如如取消的的交易，與與交易對(duì)對(duì)手確認(rèn)認(rèn)書(shū)的矛矛盾等等等), 經(jīng)紀(jì)人人的名字字, 交易易對(duì)手和和管理人人的名稱(chēng)稱(chēng), 經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)商ID

15、D, 在在更正和和授權(quán)級(jí)級(jí)前和在在更正和和授權(quán)級(jí)級(jí)后的交交易收支支差額監(jiān)督撤銷(xiāo)交交易的報(bào)報(bào)表在靜態(tài)數(shù)據(jù)據(jù)更新前前后，系系統(tǒng)應(yīng)該該能夠生生成靜態(tài)態(tài)的數(shù)據(jù)據(jù)更新審審計(jì)報(bào)表表為高級(jí)經(jīng)理理生成以以下報(bào)表表：統(tǒng)一的排名名和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)披露信信息交易對(duì)手/發(fā)行方方的信貸貸限額和和結(jié)算限限額的披披露營(yíng)業(yè)額報(bào)表表，在指指定期間間內(nèi)，指指定交易易對(duì)手的的交易數(shù)數(shù)量和交交易金額額經(jīng)紀(jì)人收入入報(bào)表，詳詳細(xì)的付付給經(jīng)紀(jì)紀(jì)人的費(fèi)費(fèi)用交易收益率率報(bào)表按經(jīng)銷(xiāo)商按利潤(rùn)中心心按交易工具具按幣種基于指定期期間內(nèi)的的交易數(shù)數(shù)量和交交易額，交交易工具具，幣種種，平均均利率的的利潤(rùn)中中心的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析報(bào)表分幣種的流流動(dòng)性報(bào)報(bào)表，分分析到期期

16、不匹配配和利率率不匹配配對(duì)CRR/SLRR的資本本充足率率分析和和計(jì)算9總帳過(guò)帳總帳應(yīng)該與與后臺(tái)系系統(tǒng)完全全整合系統(tǒng)應(yīng)該支支持多幣幣種分類(lèi)類(lèi)帳系統(tǒng)應(yīng)該提提供總帳帳過(guò)帳到到總帳帳帳簿的映映射表：產(chǎn)品 幣種系統(tǒng)能夠?qū)?duì)分產(chǎn)品品執(zhí)行的的交易生生成總帳帳過(guò)帳系統(tǒng)應(yīng)該生生成再評(píng)評(píng)價(jià)過(guò)帳帳系統(tǒng)能夠?qū)⒖値み^(guò)過(guò)帳登記記到總帳帳系統(tǒng)為單條條/批量量記錄或或過(guò)帳能能夠提供供結(jié)余計(jì)計(jì)算功能能：?jiǎn)螚l記錄輸輸入分帳戶多條條記錄輸輸入多條記錄輸輸入系統(tǒng)能夠?qū)?duì)交易進(jìn)進(jìn)行遠(yuǎn)期期的或倒倒計(jì)息的的計(jì)算系統(tǒng)能夠提提供分幣幣種的每每天的試試算表和和與印度度GAAAP/國(guó)國(guó)際GAAAP一一致的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表系統(tǒng)能夠根根據(jù)各個(gè)個(gè)產(chǎn)品的

17、的計(jì)算公公式自動(dòng)動(dòng)計(jì)算計(jì)計(jì)提利息息和凈收收入。價(jià)價(jià)格最多多可以有有12個(gè)個(gè)小數(shù)位位并可以以手工輸輸入系統(tǒng)能夠自自動(dòng)計(jì)算算和處理理按日的的利息計(jì)計(jì)提，按按季的利利息計(jì)提提，按半半年計(jì)的的利息計(jì)計(jì)提和按按年的利利息計(jì)提提在計(jì)算息票票利息時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)能夠接接收變化化的息票票日期系統(tǒng)能夠?yàn)闉楦鱾€(gè)產(chǎn)產(chǎn)品計(jì)算算每天的的計(jì)提折折扣系統(tǒng)能夠自自動(dòng)計(jì)算算和攤派派外匯互互換利息息10靜態(tài)數(shù)據(jù)系統(tǒng)應(yīng)該有有每個(gè)交交易對(duì)手手詳細(xì)的的SSII。關(guān)于于交易對(duì)對(duì)手及其其管理人人的必須須的數(shù)據(jù)據(jù)，比如如帳號(hào)，地地址，常常用的交交易指令令等，應(yīng)應(yīng)該預(yù)先先用程序序編入系系統(tǒng)并允允許在線線更新系統(tǒng)基于以以下的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定義義SSII:交

18、易工具幣種交易對(duì)手系統(tǒng)能夠按按交易工工具組維維護(hù)SSSI:銀行帳戶SWIFTT其它電子清清算系統(tǒng)統(tǒng)對(duì)任何交易易對(duì)手定定義的SSSI應(yīng)應(yīng)該包括括以下的的域：帳戶(looro)我們的帳戶戶 (往來(lái)來(lái)帳戶)系統(tǒng)應(yīng)該記記錄以下下詳細(xì)的的銀行帳帳戶信息息：代碼賬號(hào)總帳代碼地址帳戶經(jīng)理電話 / 傳真設(shè)備使用方法SWIFTT代碼系統(tǒng)能夠方方便地維維護(hù)以下下的數(shù)據(jù)據(jù)和信息息：交易對(duì)手細(xì)細(xì)節(jié)交易對(duì)手凈凈額交易易標(biāo)志經(jīng)紀(jì)人和經(jīng)經(jīng)紀(jì)人表表交易收費(fèi)表表國(guó)家?guī)欧N日歷費(fèi)率收益曲線經(jīng)銷(xiāo)商檔案案總帳映射利息計(jì)算參參數(shù)改變審計(jì)途途徑行業(yè)系統(tǒng)從維護(hù)護(hù)總帳到到分類(lèi)帳帳的映射射11系統(tǒng)沒(méi)有千年蟲(chóng)蟲(chóng)問(wèn)題可以處理新新的歐元元支持系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換換成Exxcell格式能夠:鉆取查詢(xún)工工具Windoows剪剪切工具具屏幕輸入幫幫助屏幕搜索工工具屏幕警告接口對(duì)于付款/收據(jù)，系系統(tǒng)可以以選用與與tellex/SWIIFT/RBII 的接接