239某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)收帳款內(nèi)部對帳流程（樣本）_第1頁
239某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)收帳款內(nèi)部對帳流程（樣本）_第2頁
239某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)收帳款內(nèi)部對帳流程（樣本）_第3頁
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1、某某寶潔經(jīng)經(jīng)營部應(yīng)應(yīng)收帳款款內(nèi)部對對帳流程程（樣本本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作流流程手冊冊日期：編碼：目的：明確業(yè)務(wù)員，操作員和應(yīng)收帳目管理在記錄和沖銷客戶應(yīng)收款流程中的職責(zé)，確保IDS系統(tǒng)和分銷商手工帳記錄都準(zhǔn)確無誤。原則：兩套系統(tǒng)均均應(yīng)以發(fā)發(fā)貨就記記錄應(yīng)收收帳。手工帳系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)該建建立寶潔潔IDSS系統(tǒng)的的銷售清清單號碼碼。對帳的時間間點雙方方必須統(tǒng)統(tǒng)一。數(shù)據(jù)有出入入，雙方方均有責(zé)責(zé)任查找找原因，直直到對準(zhǔn)準(zhǔn)為止。運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體體情況而而定）1每天收款，DDSR將將現(xiàn)金及及其它票票據(jù)交收收款臺，收收款臺復(fù)復(fù)核后，將將現(xiàn)金交交內(nèi)部銀銀行，將將支票，匯匯票

2、等交交出納。出出納等銀銀行兌現(xiàn)現(xiàn)后，交交到會計計處。財務(wù)經(jīng)理會計出納隨時2財務(wù)會計作作收款報報告匯總總后把報報告交給給IDSS系統(tǒng)管管理員。會計9：003操作員根據(jù)據(jù)報告進進行當(dāng)天天收款輸輸入。IDS：AAR操作員10：000-111：0004操作員打印印當(dāng)天收收款報表表。IDS：AAR每日日銷售日日記帳報報表操作員5操作員把它它與每日日收款報報告進行行對帳。操作員6周末對帳：操作員員從電腦腦中打出出客戶應(yīng)應(yīng)收帳齡齡分期報報表，與與會計手手工明細細帳對帳帳，與，并并查找原原因如有有差異即即查找原原因并及及時調(diào)整整，并計計算應(yīng)收收帳款記記錄準(zhǔn)度度（RRRA）交交業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)理見（附附件2）。IDS：AAR應(yīng)收收帳款帳帳齡報表表業(yè)務(wù)經(jīng)理操作員周末7月末對帳，操操作員計計算應(yīng)收收帳記錄錄準(zhǔn)度（RRRA）的的平均值值。操作員月末8月末：操作作員打印印超期欠欠款明細細表計算算超額欠欠款占銷銷售額比比率（O

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