現金重空系統(tǒng)建設方案

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)成都農商銀行現金重空管理系統(tǒng)技術評估報告（系統(tǒng)建設方案）科技信息部目 錄 TOC o 1-4 h z u 項目概述項目背景外部環(huán)境 現金是當前使用最廣泛的支付手段，隨著現金的快速增加，現金業(yè)務運行成本也在快速上升。面對來自現金物流成本的挑戰(zhàn)，中央銀行在僅保留現金的市場準入、市場退出、反假貨幣三項職能外，將其他的現金押運、保管、清分等業(yè)務移向了下游的商業(yè)銀行，促使商業(yè)銀行承擔更多的現金物流業(yè)務；于此同時，商業(yè)銀行通過成立自己的現金處理中心等形式，以應對中央銀行在現金業(yè)務方

2、面的變革。隨著銀行現金存取款業(yè)務由柜面渠道逐步轉移至自助渠道，銀行網點由業(yè)務處理型轉變?yōu)闃I(yè)務營銷型，導致前臺現金業(yè)務處理人員的減少，后臺現金處理壓力的增大，以及利率市場化和復雜的金融環(huán)境對商業(yè)銀行運營成本管理提出的更高要求，未來商業(yè)銀行的現金處理、保障模式必將發(fā)生巨大的變革。隨著物聯網技術的發(fā)展，物流企業(yè)、零售企業(yè)、電商平臺等早已實現了實物、信息、賬務的同步處理，商品庫存、調撥的在線管理，銀行現金實現信息化管理迫在眉睫。 在這一背景下,各商業(yè)銀行不斷加快現金業(yè)務電子化、信息化建設的進程，逐步完善電子化基礎設施并建立集中、統(tǒng)一的后臺處理中心,以加強管理,防范風險。建設一套符合我行實際的集現金清分

3、、調撥、庫房管理、冠字號管理等功能為一體的現金重空管理系統(tǒng)，對我行現金業(yè)務的高效運營、風險控制、精細化管理、流程化控制具有重大意義，且已成為業(yè)務發(fā)展的必然趨勢。當前國內各大商業(yè)銀行在現金重空系統(tǒng)建設方面均取得了不同程度的進展。內部因素目前，我行的現金業(yè)務主要包括：現金配送調撥、現金清分、庫房管理、自助設備加配鈔等。隨著現金運營流程再造項目的逐步推進、業(yè)務流程和管理流程的不斷完善以及各類業(yè)務風險的提高，現行的業(yè)務處理模式弊端日益突顯，存在的主要問題如下：現金業(yè)務運營效率低。現有系統(tǒng)無法承載現金重空保管配送、自助設備清機加鈔、現金全額清分等集中作業(yè)處理，營業(yè)網點承擔了大量的手工登記、錄入等工作，難

4、以有效減負、轉型。數據分析能力較差。工作人員無法系統(tǒng)的得出業(yè)務數據統(tǒng)計、分析，難以做出長遠的工作計劃；清分、管庫、解款等人員工作量統(tǒng)計不準確；清分中心運營能力評估缺乏數據支撐。風險控制力較弱。現金業(yè)務難以實現現金實物流、信息流、賬務流的一一對應，違規(guī)加鈔、庫存超限、查庫執(zhí)度執(zhí)行走樣，現金調撥、憑證領用操作違規(guī)等現象偶有發(fā)生。項目建設目標業(yè)務目標現金重空系統(tǒng)的建設，堅持整體化規(guī)劃、集約化建設、系統(tǒng)化管理的原則，實時反映現金、重空等物資在各環(huán)節(jié)的保管、調撥、配送和流轉等狀況，跟蹤記錄物資流通中各環(huán)節(jié)重要信息，實現實物流、信息流、賬務流的一一對應。以協同辦公為重點，實現各機構之間信息共享，達到無紙化

5、辦公的目的。具體目標如下：統(tǒng)一全行出納管理，建立扁平化的信息共享平臺，實現操作和管理職能的分離；實現對調撥流程各環(huán)節(jié)的自動控制，減少調撥過程中的人工干預水平，在保證風險控制水平的同時減少審批控制，簡化調撥操作；充分利用電子交接技術，實施全面過程控制，提高現金業(yè)務的操作風險控制能力，同時促進行內現金業(yè)務的前后臺分離，提高對內對外的現金物流服務水平；利用系統(tǒng)對業(yè)務數據進行分析、監(jiān)測，建立規(guī)范的、科學的決策機制，為重大決策提供正確的前提和基礎。技術目標技術架構先進，技術架構主流，結構層次清晰。功能清晰易用，提供方便靈活的數據查詢、管理功能，交互界面清晰直觀，功能組織合理，提示、指引明確。易與關聯系統(tǒng)

6、集成，接口定義規(guī)范且具有擴展性，能方便快速地與相關系統(tǒng)無縫集成，同時滿足將來接口的修改和擴展。項目范圍項目的功能范圍包括對現金、憑證、箱包等物資在保管、調撥、出入庫、清分、押運等環(huán)節(jié)的電子化、流程化、集中化管理，實現信息流、實物流與賬務流一一匹配。 項目的對外接口范圍包括對現金重空系統(tǒng)完整實施、對關聯系統(tǒng)接口的開發(fā)。其中關聯系統(tǒng)及功能包括如下部分：與物資管理系統(tǒng)對接，實現對出納機具、耗材等在使用過程中的電子化管理。實現內部往來交易與核心系統(tǒng)的聯動、對接。預留接口，滿足未來支持與自助設備監(jiān)控管理系統(tǒng)、動態(tài)密碼鎖系統(tǒng)對接，同步傳輸自助設備余額、運行狀態(tài)、故障報警、賬務處理等相關數據信息。術語定義及

7、參考資料射頻識別（FRID）：又稱電子標簽、無線射頻識別，是一種通信技術，可通過無線電訊號識別特定目標并讀寫相關數據，而無需識別系統(tǒng)與特定目標之間建立機械或光學接觸。條碼技術：條碼技術是在計算機應用和實踐中產生并發(fā)展起來的一種自動識別技術，具有輸入速度快、準確度高、成本低、可靠性強等優(yōu)點，在當今的自動識別技術中占有重要的地位。指紋采集技術：指紋儀是利用手指指紋特征“人各不同，終生不變”的特點進行身份識別的一種電子儀器，該儀器工作原理包括采集指紋圖像、提取指紋特征、保存數據和進行指紋比對四個功能。其中讀取指紋圖像是指紋儀最基本最重要的功能。通過利用手指指紋凹凸不平的紋形來進行成像。證件采集：證件

8、采集儀，是一款身份證件信息快速采集產品，將二代身份證證芯片成像識別為一體，可以準確快速提取身份證件中的相關信息。申請行：發(fā)起業(yè)務申請或登記的行部。管理行：為轄屬各營業(yè)機構提供現金、重要空白憑證、箱包等物資調配的行部，系統(tǒng)內調撥一般為現金中心、支行庫、網點庫。與人民銀行、系統(tǒng)外代理（被代理）行、系統(tǒng)外其他機構發(fā)生現金、重要空白憑證等物資調撥時，調撥管理行行號需統(tǒng)一編號。內部寄庫單位：行內寄存箱包的單位。外部寄庫單位：行外寄存箱包的單位。上門收款單位：與我行開展上門收款業(yè)務的單位。項目需求總體需求現金重空管理系統(tǒng)在于構建現金、憑證、箱包等的集中調撥與集中管理，實現信息流、實物流與賬務流一一匹配，促

9、進金庫物資在保管、調撥、配送等環(huán)節(jié)的標準化、規(guī)范化管理，推動全行現金運營工作質量穩(wěn)步提升，有效控制操作風險，切實減輕網點負擔。本系統(tǒng)從業(yè)務劃分的維度出發(fā)，將整個現金重空管理系統(tǒng)劃分為五個業(yè)務模塊，并提出了每個模塊的功能需求。具體模塊如下所示：公共業(yè)務模塊現金、憑證、假幣模塊箱包管理模塊清分業(yè)務模塊押運管理模塊除了以上五個模塊以外，現金重空管理系統(tǒng)須具有擴展性，前瞻性搭建公共平臺，預留接口，能夠滿足貴金屬、查庫管理、自助設備集中加配鈔、上門收送款、保險箱、冠字號查詢管理等業(yè)務開發(fā)接入。業(yè)務功能需求公共業(yè)務模塊采用任務流的方式控制業(yè)務流程，將主要業(yè)務功能模塊化，各業(yè)務模塊相對獨立（箱包模塊除外），

10、模塊之間盡量減少直接數據交互，并實現總、分支行權限的基礎數據維護，以達到系統(tǒng)的最大適應性。所有公共業(yè)務基本信息，包括機構、角色、狀態(tài)等實行信息共享。機構管理內部機構及金庫（庫房）信息設置機構設置機構信息，可以新建、查詢（修改、刪除）、重置（重置查詢條件）、導出、同步?？陕搫酉鄳慕巧?、用戶和業(yè)務模塊。分別設置總行、分支行系統(tǒng)管理員，總行系統(tǒng)管理員具有所有機構管理權限，機構系統(tǒng)管理員只具有轄內機構管理權限。需要支持多法人的模式，機構關系如圖所示：外部機構信息設置提供現金、假幣、憑證類物資系統(tǒng)外調入、調出的人行、代理行、廠商等信息設置處理，主要包括人行、代理行、廠商的機構代碼、組織機構代碼證、聯系

11、人、聯系電話號碼、名稱、地址、郵編等增加、刪除、修改、查詢功能。庫房管理庫房分為總行中心金庫、郊區(qū)支行金庫和網點庫三大類，每一類又可根據功能類型劃分為現金庫、重空庫、網點庫和柜員尾箱等，所有明細庫房都要掛靠在機構上，如下圖：庫房信息維護大項細分說明金庫金庫名稱金庫性質是否為實際庫、虛擬庫和柜員尾箱基本信息金庫管理機構級別 總行， 一級支行， 二網點金庫按限額分類備用金庫詳細地址金庫賬務掛靠行號服務對象數量服務網點數量服務分支行數量金庫限額核定限額的頻率年，季，月，日，其他金庫限額（上限）主任無，有副主任無，有記賬無，有無，有庫房設置獨立現金箱庫無，有獨立重控憑證庫無，有外幣實物無，有貴金屬無，

12、有管庫人員專職管庫員數量兼職管庫員數量金庫負責人姓名金庫負責人職務 金庫負責人固定電話金庫負責人手機守押情況守庫方式自守-異地集中守庫、自守-本地專職、自守-本地-專職、外包押運方式 無， 自押， 外包隨車業(yè)務員 無， 自配， 外包金庫達標情況庫房達標情況達標， 不達標安防設施達標情況 達標， 不達標其它情況他行寄庫 無， 封包， 其它方式金庫使用狀況使用狀態(tài) 未啟用， 啟用建庫日期撤庫日期查詢可匯總查詢下級行的所有機構信息。查詢結果可輸出EXCEL表。金庫行查詢轄內所有調撥關系行的調撥信息。查詢結果輸出到EXCLE表中。用戶管理設置用戶信息，可以新建、查詢（修改、刪除）、重置（重置查詢條件）

13、、克?。▽⒃撚脩舻慕巧愋秃筒藛螜嘞尥耆珡椭平o另一個用戶）、導出?？陕搫酉鄳臋C構、角色和業(yè)務模塊?？傂邢到y(tǒng)管理具有所有用戶管理權限，機構系統(tǒng)管理員只具有機構轄內用戶管理權限?？蓞R總查詢本行及下級行的所有崗位信息。查詢結果可輸出到EXCEL表。崗位管理設置崗位信息，可以新建、查詢（修改、刪除）、重置（重置查詢條件）、克?。▽⒃摻巧臋嘞尥耆珡椭平o另一個角色）。可聯動相應的機構、用戶和業(yè)務模塊。包括但不局限于以下崗位：崗位分類所屬機構崗位職責系統(tǒng)管理員總行具有系統(tǒng)最高權限，可以查詢、增加、修改、刪除系統(tǒng)內所有機構、人員信息，及所建用戶的密碼重置。系統(tǒng)管理員分支行具有轄內所有權限，可以查詢、增加、

14、修改、刪除轄內機構、人員信息，及所建用戶的密碼重置。財務經理崗分支行本支行內一般核心業(yè)務授權、查庫營業(yè)經理崗網點報送現金存取、憑證預約計劃柜員崗網點核心會計賬務與一般賬務處理金庫經理中心金庫業(yè)務審批、授權、查庫庫務經理崗中心金庫對庫區(qū)進行管理、交接時進行審核庫務管理崗中心金庫庫房業(yè)務交接、處理配送作業(yè)經理崗中心金庫人行存取款及郊區(qū)存取款及上門收送款等業(yè)務審核配送作業(yè)崗中心金庫對調撥業(yè)務進行配送賬務處理崗中心金庫對調撥類業(yè)務進行審批清分主管崗總行、支行清分中心查庫、差錯處理、機具評價、清分場所管理等自助設備加鈔崗總行、支行清分中心對自助設備進行加鈔、換箱等操作清分崗支行清分中心對現金進行清分出納

15、管庫崗支行清分中心庫房業(yè)務交接、處理押運人員外包公司對調撥物品進行押送權限管理設置權限內容，可分別對機構、崗位等進行授權，并將其分配給各個角色，可以新建、查詢、修改、分配?？陕搫酉鄳臋C構、崗位、用戶。由系統(tǒng)管理員進行權限管理。建立用戶時，只有關聯崗位后，登錄系統(tǒng)才能有操作交易的權限。根據不同業(yè)務分類，設置不同權限、逐級審批，已達到不同業(yè)務都有獨立審批路徑。物品分類調配管理的物資包括現金類、號碼類、箱包、無號類物品等。類別物品計量要素定義備注現金類現金、假幣幣種、券別、票面、數量總行定義號碼類重空、有價單證名稱、數量、起止號段等總、分行可定義、維護物品號碼長度有區(qū)分，可以號碼段方式記錄箱包柜員

16、袋、柜員尾箱、配送袋（現金、重空）、傳票袋、寄庫箱（內、外部）、自助設備鈔箱、上門收送款箱、空箱等種類、序號、數量等總行定義、維護屬號碼類物品，不能以號碼段方式記錄，并且部分類別箱包作為配送載體，部分箱包作為庫房保管物品，類別特殊，單獨設立。無號類物品票樣等其他經批準納入金庫管理的物品名稱、種類、數量（金額）等總、分行可定義2.2.1.7登記薄及報表管理實現包括但不限于本系統(tǒng)涉及相關業(yè)務登記簿、報表電子化管理，包括但不限于交接類、庫存類、出入庫類、鑰匙密碼管理類、人員變動類、檢查類、業(yè)務統(tǒng)計類等，如在現金、假幣、憑證、箱包調撥預約申請、出入庫、交接中自動生成相關預約申請單、出入庫、交接登記薄，

17、清分業(yè)務中生成清分任務分配表，清分數量統(tǒng)計表，清分交接登記薄，實現各業(yè)務流程信息實時跟蹤、記錄、查詢。2.2.1.8各種業(yè)務事件流在系統(tǒng)中，一種金庫業(yè)務對應一種事件，事件類型如下：現金調撥、假幣上繳、憑證調撥、箱包出入庫管理、清分管理、鈔車線路規(guī)劃。各事件流如下表：事件事件類型（大類+小類）現金01系統(tǒng)內領用02系統(tǒng)內上繳03掛靠行領用04掛靠行上繳05自助設備加鈔調出06自助設備回鈔調入11系統(tǒng)外領用-人行12調出系統(tǒng)外-人行13系統(tǒng)外領用-他行14調出系統(tǒng)外-他行91庫存余額調整92現金對賬假幣系統(tǒng)內解繳網點向支行解繳支行向總行或當地人行解繳總行向人行解繳12調出系統(tǒng)外91庫存余額調整重空

18、憑證01系統(tǒng)內領用02系統(tǒng)內上繳03掛靠行領用04掛靠行上繳11系統(tǒng)外領用12調出系統(tǒng)外31憑證銷毀32憑證作廢33憑證遺失91庫存余額調整箱包01網點柜員現金箱上繳02網點柜員現金箱領用03網點配物箱包上繳04金庫配物箱包出庫05網點空箱上繳06網點空箱領用07網點配物箱包2上繳08金庫配物箱包2出庫09網點空箱2上繳10網點空箱2領用11外寄款箱調出12外寄款箱調入31內部寄庫箱調入32內部寄庫箱調出33外部寄庫箱調入34外部寄庫箱調出41上門收款箱出庫42上門收款箱入庫43上門收款箱出入庫44自助設備鈔箱包出庫45自助設備鈔箱包入庫46自助設備鈔箱包出入庫91庫房箱包信息清分01庫房現金

19、清分02非庫房現金清分03自助設備清機04網點清分2.2.1.9庫房與業(yè)務流程的對應關系以城區(qū)網點領取現金流程為例，參見下圖：現金在庫房間的流轉過程為：總行中心金庫完整券庫到網點庫，網點庫再分配至柜員尾箱。以城區(qū)支行網點交存現金流程為例，參見下圖：現金在庫房間的流轉過程為：柜員尾箱到網點庫，再到總行中心金庫尾箱庫，次日出庫經清分后，根據錢捆質量分別入庫至總行中心金庫完整券庫、殘損券庫、自助設備鈔箱庫。2.2.1.10與門禁系統(tǒng)的對接支持與門禁系統(tǒng)之間的數據傳輸、通訊。系統(tǒng)向門禁系統(tǒng)推送進出、權限指令，實現有任務才能發(fā)起授權。2.2.1.11安全認證系統(tǒng)采用指紋驗證（特殊人群或可采用“員工號+密

20、碼+授權”或“安全認證卡+密碼”等形式）的方式進行系統(tǒng)登錄、業(yè)務授權和交接確認，僅憑“員工號+密碼”登陸只能進行授權范圍內的業(yè)務查詢?？?、密碼應適用于系統(tǒng)中登陸、交接、身份驗證等各個模塊?，F金、假幣、憑證業(yè)務模塊實現現金、假幣、憑證等“調撥指令電子化、流程制約系統(tǒng)化、實物信息實時化”，實現現金、假幣、憑證等調撥業(yè)務過程監(jiān)控、跟蹤。反映現金、假幣、憑證等在保管、調撥、配送等各環(huán)節(jié)的流轉狀況，實現信息流、實物流與賬務流一一匹配，有效控制操作風險，提高業(yè)務運營效率。基礎數據維護現金基礎數據維護幣種維護總行維護，支持幣種代碼、符號、名稱、主幣單位、小數點位置、使用狀態(tài)（使用、未使用）等信息的新增、刪除

21、、修改、查詢功能。支持按每捆或每把鈔幣冠字號碼、機構名稱、人員姓名、日期等信息生成條形碼（二維碼）。券別維護總行維護，支持代碼、名稱、幣種、類型（紙幣、硬幣、紀念幣、紀念鈔）、版別（第幾套）、券別、票面金額、票面金額與元的關系、使用狀態(tài)（使用、未使用）等信息的增加、刪除、修改、查詢功能。票面類型維護總行維護，支持票面代碼、票面類型名稱（完整、殘損、ATM鈔、假幣等）、票面類型啟用狀態(tài)（啟用、未啟用）等信息的增加、刪除、修改、查詢功能。 單位換算關系維護總行維護，可實現各類換算關系的增加、刪除、修改、查詢功能。下級行可查詢。例紙幣：1袋=20捆，1捆=10把，1把=100張；硬幣：1盒=10卷，

22、1卷=50枚。憑證類基礎數據維護憑證種類維護總行維護，支持憑證代碼、名稱、數量單位、種類、類型、批次號、起止號碼、使用狀態(tài)（使用、未使用）、使用范圍、內部與外部使用憑證（內部使用、外部使用）、允許從系統(tǒng)外調入的機構范圍等信息的新增、刪除、修改、查詢功能。憑證類型維護總行維護，提供憑證、有價單證、中間業(yè)務憑證、其他有號憑證等類型的新增、刪除、修改、查詢功能。單位換算關系維護總行維護，可實現各種憑證類有號物品換算關系的增加、刪除、修改、查詢功能。下級行可查詢。例：存單：25張=1本，40本=1封，5封=1箱，存折：100份=1封，10封=1箱。庫房管理出入庫、庫存的登記管理實現總行現金中心庫、支行

23、業(yè)務庫、網點虛擬庫現金、假幣、憑證等的出庫、入庫、庫存管理。出庫、入庫、庫存反應包含但不限于以下信息：現金反映幣種、類型、版別、券別、票面類型、數量、金額、所屬庫房等信息；假幣反映冠字號碼、幣種、類型（變造、偽造）、版別、券別、票面類型、數量、金額、所屬庫房等信息；憑證反映憑證數量、單位、類型、種類、批次號、起止號碼、狀態(tài)（作廢待銷毀等）、所屬庫房等信息；移庫管理通過移庫錄入、移庫復核、移庫交接實現庫房內現金、假幣、憑證等物資在同一機構不同庫房之間的實物轉移、身份確認、賬務登記處理（支持PDA/PC多種操作模式）。對移出金庫、移入金庫、移庫日期、移庫管庫人員變動、移庫摘要說明及對應信息（詳見出

24、入庫、庫存登記信息）等進行記錄，自動更新相應的出入庫、庫存、交接登記簿。碰庫管理根據庫房、物資類型，設置碰庫頻率及要求、碰庫形式（自碰、換人碰），通過PDA/PC輸入碰庫實物數量，自動與核心系統(tǒng)、現金管理系統(tǒng)明細、余額進行核對，登記碰庫結果和記錄。根據庫房類型，支持單人、雙人及多人操作確認方式。自碰庫管理責任人自行清點庫房內保管的實物，通過PDA/PC在系統(tǒng)中輸入對應實物數量，賬實相符系統(tǒng)自動確認碰庫成功。換人碰庫管理責任人之外的其他責任人共同清點實物后，通過PDA/PC在系統(tǒng)中輸入對應實物數量，賬實相符系統(tǒng)自動確認碰庫成功。庫房物資交接管理支持庫房管理責任人增加、刪除、修改、查詢功能。支持通

25、過交接錄入、交接復核、業(yè)務交接、業(yè)務監(jiān)交對交出人員、接收人員、監(jiān)交人員進行登記（支持PDA/PC多種模式），支持同一組人員同時交接和部分人員平行交接（對平行交接進行跟蹤續(xù)時登記，防止一人掌管密碼、鑰匙），并生成的相應的交接登記簿，交接成功后，自動變更庫房出入庫登記簿、庫存余額登記簿的庫房管理責任人，并對其變動情況進行記錄。預警功能預警類型。實現包括限于以下預警：現金、假幣、憑證余額預警管理；配送物資與配送路不匹配預警；假幣未及時上交，月末存在余額預警。（管理最小單位：柜員）預警參數設置。分為總額預警（是，否）、分類預警（是，否），支持分類設置（按不同類型的網點、不同物資類型、不同物資品種等）、

26、分級設置（上級可設定下級）、統(tǒng)一設置是否預警，預警標準設置、修改、刪除、查詢功能。庫存物資異常處理實現同一幣種庫存現金不同券別之間修改、調整；庫房物資盤虧（遺失、毀損）、盤盈處理，需聯動核心系統(tǒng)進行賬務處理；庫存憑證類物資銷毀、作廢處理，需由核心系統(tǒng)日終傳輸數據；以上操作需雙人操作，并經有權人審批。庫存現金管理實現庫存余額等實時監(jiān)控，根據現金重空等收支數量、券別等建立相應數據模型，按機構層級、分類反映現金收支高峰期和低谷期應保持的最高、最低限額，統(tǒng)計分析現金綜合利用率、周轉率等，并生成相關的統(tǒng)計列表，為庫存余額等預警管理提供預警值，以滿足合理調配庫存余額之需要。網點與支行、支行與總行、網點向總

27、行之間物資調撥管理主要調撥業(yè)務種類實現系統(tǒng)內、系統(tǒng)外現金、假幣、憑證調撥業(yè)務處理，包含但不限于以下業(yè)務調撥類型:分類功能編號功能類型功能描述現金憑證調撥01系統(tǒng)內調入實現系統(tǒng)內網點向支行（可跨支行）、支行向總行、網點向總行之間領用業(yè)務現金、憑證；02系統(tǒng)內上存實現系統(tǒng)內網點向支行（可跨支行）、支行向總行、網點向總行之間上繳業(yè)務現金、憑證；03系統(tǒng)外調入-人行實現行內有權機構從外部機構（人民銀行或代理行）調入現金、憑證。04調出系統(tǒng)外-人行實現行內有權機構向外部機構（人民銀行或代理行）調出現金、憑證。05系統(tǒng)外調入-他行或廠商實現行內有權機構從外部機構（人民銀行或代理行）調入現金、憑證。06調出

28、系統(tǒng)外-他行或廠商實現行內有權機構向外部機構（人民銀行或代理行）調出現金、憑證。假幣調撥07系統(tǒng)內假幣調出實現網點向支行（可跨支行）、支行向總行、網點向總行之間調出假幣08系統(tǒng)內假幣調入實現網點向支行（可跨支行）、支行向總行、網點向總行等測試假幣調入09系統(tǒng)外假幣調出實現支行向總行、支行向人行、總行向人行調出假幣10系統(tǒng)外假幣調入實現從支行向人行、總行向人行等測試借用假幣調入主要功能描述調撥申請申請行有權人員提出現金（含自助設備現金）、憑證領取、上交和假幣解出、解入申請（支持系統(tǒng)內、系統(tǒng)外）。調撥申請根據明細自動匯總，自動生成調撥單號（供打印和后續(xù)查詢），調撥申請在未進行審批前可進行信息修改（

29、例：現金券別、金額，憑證種類、數量、起止號段，假幣幣種、冠字號碼、金額等）。調撥信息審批有權人員通過申請起始日期、終止日期、事件類型、申請行行號、線路等條件組合查詢篩選申請事件單，對各管轄行提出現金、假幣、憑證、調撥申請進行審批。審批類型可分 “自動審批”、“單人審批”、“雙人審批”等三種方式，支持批量審批和單個審批，審批時需自動、更新、列示申請事項中調出庫、調入庫每類物品的庫存余額，僅審批人員決策參考。有權人員可根據調撥單、庫存情況調整下級行申請領用信息（例：現金券別、金額，憑證種類、數量、起止號段，假幣幣種、冠字號碼、金額等）。支持超過規(guī)定金額的調撥申請由有權人審批；支持逐級審批，既下一級

30、審批后，申請信息向上一級傳遞并進行審批。實物配裝實物調出方庫務作業(yè)人員選擇申請信息，生成配裝物資匯總信息，管庫員根據匯總信息辦理分類整理配裝實物。雙人以上通過PDA/PC輸入配送實物數量（例：現金券別、金額，憑證種類、數量、起止號段，假幣幣種、冠字號碼、金額等）。如走箱包配送流程，通過PDA/PC等方式掃描或手工錄入配送任務對應的箱包條形碼（或二維碼）等信息。出庫管理調出方庫務作業(yè)人員雙人以上通過PDA/PC掃描或輸入方式進行調出實物出庫處理。調出、調入物資交接處理調出方、調入方庫務作業(yè)人員雙人以上通過PDA/PC掃描或輸入方式與本行外包解款人員或其他第三方人員進行調出、調入實物交接確認。支持

31、調出方庫務作業(yè)人員直接與調入方庫務作業(yè)人員進行調出、調入實物交接處理；支持調出方庫作業(yè)人員與非本行外包解款人員、非本行外包解款人員與調入方庫務作業(yè)人員分別進行調出物資、調入物資交接處理；支持特殊情況下紙質打印簽字交接處理模式。雙方對交接信息進行核對后，通過PDA/PC方式完成交接自動生成相關交接、出入庫等登記簿。調出交接完成后，聯動核心系統(tǒng)記賬，系統(tǒng)將出庫實物自動從當日庫存余額扣減，將配送實物從庫存實物記入“在途現金（憑證、假幣）等核算”。支持調出退回物資交接處理。物資調出系統(tǒng)外賬務處理，需先進行調出賬務處理。入庫管理支持調入方庫務作業(yè)人員清點實物無誤后，雙人以上通過PDA/PC掃描或輸入方式

32、進行調入實物入庫處理。入庫處理完成后，系統(tǒng)自動核銷在途物資。支持調出退回物資入庫處理。系統(tǒng)外調出核銷（全額核銷、部分核銷、全部退回）全額核銷，接受單位清點實物正確，調出單位在系統(tǒng)中確認，自動核銷調出在途物資及賬務。部分核銷，支持調出單位物資部分核銷處理，未核銷部分調出行作退回處理。全部退回，調出單位物資調出的現金、憑證、假幣等不符合要求，作全部退回處理。柜員現金、假幣、憑證主要業(yè)務處理功能柜員（從網點庫）領入現金、憑證、假幣處理由主管（總出納）錄入柜員領用實物信息，柜員清點實物后通過指紋或卡+密碼確認交接、主管監(jiān)交完成，系統(tǒng)自動更新相應的交接、庫存登記簿賬務等信息。柜員現金、憑證、假幣入庫處理

33、由柜員錄入入庫用實物信息，主管（總出納）清點實物后通過指紋或卡+密碼確認交接、主管監(jiān)交完成，系統(tǒng)自動更新相應的交接、庫存登記簿賬務等信息。柜員間的實物交接處理柜員間轉交接：支持柜員通過主管（總出納）進行轉交接，交出柜員和主管（總出納）盤庫、主管（總出納）和接收柜員，雙人分別通過PDA/PC方式進對實物行封包、核對，完成選定（全部、部份）物資交接。柜員間直接交接：柜員之間通過交出柜員錄入選定交出實物信息（可全部、部份），主管審批，接收柜員收到實物后確認交接完成。一日三碰箱和卡把處理一日三碰箱處理營業(yè)前、營業(yè)中、營業(yè)日終（中途可根據情況增加碰箱操作多次），由責任人員通過PDA/PC方式輸入所保管實

34、物明細信息，自動從核心系統(tǒng)抓取余額，核對相符后（支持精確核對或非精確核對），生成碰箱記錄。一日三卡處理營業(yè)前、營業(yè)中、營業(yè)日終（中途可根據情況增加卡把操作多次），換人通過PDA/PC方式輸入責任人所保管實物明細信息，自動從核心系統(tǒng)抓取余額，核對相符后（支持精確核對或非精確核對），生成卡把記錄，雙人將款物袋入箱上鎖后，通過PDA/PC掃描或錄入鎖條號，系統(tǒng)自動更新柜員制登記薄等信息。支持柜員現金收入、付出，憑證出售、使用處理柜員現金收入、付出處理日終自動同步柜員現金收付明細及匯總金額。柜員憑證出售、銷號、作廢、遺失處理系統(tǒng)自動進行出售、銷號、作廢、遺失處理的，自動同步到本系統(tǒng)；非自動處理的，由本

35、系統(tǒng)提供處理功能。柜員假幣收繳處理有權人員雙人錄入假幣信息，打印假幣收繳憑證，生成相關的假幣登記簿。異常處理系統(tǒng)支持上述業(yè)務中發(fā)現賬實不符等異常事件的記錄處理，自動生成登記簿，并發(fā)送至相關人員；事件處置完成后，生成事件處置經過、處置結果等信息。箱包管理模塊綜合運用二維碼（條形碼）、RFID、鎖條、PDA等技術實現配送箱包、寄庫箱包、網點尾箱、上門收送款箱包、自助設備鈔箱（包）等在網點、金庫及第三方客戶間箱包的狀態(tài)及流轉信息跟蹤、登記、出入庫、交接、查詢、管理，從而實現物資流與箱包流的聯動，達到對箱包的精細化管理要求。同時，在箱包管理中，預留數據接口，日終將空箱包（袋）調撥數量、余額、類型、型號

36、等信息自動同步到物資管理系統(tǒng)之中?；A數據管理維護箱包類型維護實現對柜員袋、柜員箱、現金配送袋、重空配送袋、傳票袋、內部寄庫箱、外部寄庫箱、自助設備鈔箱（包）、上門收（送）款箱及空柜員箱、空配送包等編號、種類、進行增加、修改、刪除功能。箱包流轉時間維護實現箱包按種類設定箱包在各類庫房流轉時間、寄庫時間。內、外部寄庫單位資料維護提供內、外部寄庫單位（外部寄庫單位、內部寄庫單位、上門收送款單位、外部金庫）性質、單位代碼、單位地址、單位電話、聯系人、聯系電話、備注等基本信息新增、修改、刪除、查詢等處理功能。箱包配箱施封將箱包與現金（含自助設備現金、上門收送款現金）、假幣、重空憑證等物資與箱包相關聯，

37、以明確物資與箱包的關系。網點、金庫均提供自動配箱與手工配箱功能，實現對裝配實物的柜員袋、柜員箱、現金配送袋、重空配送袋、上門送款箱、自助設備鈔箱（包）等，雙人采用PDA掃描/PC輸入等方式，加載鎖條號碼、條形碼或二維碼，并按確定規(guī)則隨機生成配送箱包編號?？蓪⒁咽┓獾难b箱（袋）的柜員袋、現金配送袋、重空配送袋等進行二次施封（一次和二次施封操作人員可不相同）。如分別將兩個已鎖條施封的柜員袋裝入同一柜員箱，并對柜員箱進行施封?？梢詭讉€調撥單錄入一個箱包號、鎖條號，也可一個調撥單對應多個箱包號、鎖條號。箱包解箱拆封管理對已施封的箱包支持單人、雙人采用PDA掃描/PC輸入等方式進行解封，二次施封箱包支持

38、逐層解封（一次和二次解封操作人員可不相同）?？蓪庀洳鸱夂蟮南浒M行再次加封。箱包庫存管理實行總行現金中心庫、支行業(yè)務庫、網點庫、網點、柜員、客戶箱包所屬機構、編號、類型、條碼、個數以及箱包內的實物信息等的出入庫和庫存余額等登記管理，生成出入庫、庫存等登記簿（箱包內的實物自動同步到對應的實物出入庫和庫存等登記簿）。 移庫管理通過移庫錄入、移庫復核、移庫交接實現庫房內現金、假幣、憑證等箱包、寄庫箱包在同一機構不同庫房之間的實物轉移、身份確認、賬務登記處理（支持PDA/PC多種操作模式）。對移出金庫、移入金庫、移庫日期、移庫管庫人員變動、移庫摘要說明及對應信息（詳見出入庫、庫存登記信息）等進行記錄

39、，自動更新相應的出入庫、庫存、交接登記簿。盤庫管理根據庫房、箱包類型，設置盤庫頻率及要求、盤庫形式（自盤、換人盤），登記箱包盤庫情況。盤庫結果和記錄，在盤庫時自動獲取當前余額，并與輸入實物數據進行核對。支持PDA掃描盤庫模式。定位管理通過RFID等方式實現對庫房箱包堆放位置的定位管理。查庫管理根據庫房、箱包類型，設置查庫頻率及要求、查庫形式，登記查庫情況。查庫結果和記錄，在查庫時自動獲取當前系統(tǒng)記錄的余額、條形碼或二維碼，并與輸入實物數據、條形碼或二維碼進行核對。支持PDA查庫模式?？蓪θ我粋€箱包或多個箱包內的實物、賬務進行核對。庫房箱包管理預警實現箱包超過規(guī)定流轉時間、寄庫時間、在途箱包的預

40、警提示。實現查庫、碰庫頻率達不到要求預警提示，對查庫、盤庫、交接結果賬實不符預警提示支持分類（是/否）預警、預警頻率、流轉時間、寄庫時間設置、修改、刪除、查詢功能。支持箱包堆放位置與指定位置不符、箱包線路與指定線路不匹配、出入庫箱包個數、編號與申請個數、編號不符預警提示。箱包流轉管理主要流轉類型實現配送類、寄庫類、庫存物資類、空箱包類等在網點、金庫及第三方客戶間箱包的狀態(tài)及流轉信息跟蹤、登記、出入庫、交接等管理。類型箱包種類功能描述備注配送類現金1.實現系統(tǒng)內網點向支行（管轄支行/非管轄支行）、支行向總行、網點向總行之間配送箱包調入、調出申請及處理。2.實現行內有權機構與外部機構（人民銀行或代

41、理行）配送箱包調入、調出申請及處理。重空貴金屬ATMCRS其它有號物品、無號物品等寄庫類網點寄庫實現網點與支行、網點與總行日終柜員箱寄庫、出庫申請及處理。實現網點與他行柜員箱寄庫、出庫申請及處理。行內其他機構寄庫實現網點以外的其他部門箱包寄庫、出庫申請及處理。他行寄存我行實現其他行在我行金庫的寄庫、出庫申請及處理。上門收送款實現上門收送款業(yè)務客戶箱包寄庫、出庫申請及處理。庫房物資類現金庫房內保管現金、重空、貴金屬、憑證等根據需要采用裝箱或封箱的方式進行出入庫、交接、庫存管理。重空貴金屬ATMCRS其它有號物品、無號物品等空箱包類空箱實現空箱、空包的出庫、入庫、流轉、核銷、查詢等管理。空包主要功

42、能描述對箱包的流程過程進行記錄、跟蹤涉及配送類箱包及上門收送款箱包流程自動更新相應的實物流轉處理。箱包調撥申請實現按箱包編號、個數、機構、種類等要素發(fā)起箱包調入、調出申請。配送類、自助設備鈔箱（包）、上門收送款箱包調入、調出在相應業(yè)務發(fā)起后自動匹配。箱包調撥審批，有權人員對調撥申請進行審批。審批類型可分 “自動審批”、“單人審批”、“雙人審批”等三種方式。箱包押運線路匹配箱包審批完成后，實現箱包與押運線路自動/手工匹配。庫房出入庫交接時，選擇押運線路后，根據已維護好的押運線路，交接人員進行交接，交接時需要校驗接收人員是否在我行的交接人員列表中，交接人員根據系統(tǒng)設置進行控制，通過后按線路打印交接

43、清單。箱包交接管理支持管庫員（出納）與解款、管庫人員與自助設備運營人員、管庫人員與清分人員、清分人員之間、管庫人員之間、網點主管與柜員之間、柜員之間、上門收款經辦人員與解款員之間等箱包交接。支持交接人一對一、一對多、多對一、多對多交接模式。（交接方）庫房設置是否交接選項，如無交接，直接跳過此交易。交接雙方通過PDA/PC采用指紋、卡密碼、卡的方式進行身份識別，并核對鎖條號，完成交接確認，自動生成相關交接、出入庫登記簿，通過流程控制實時改變箱包狀態(tài)，完成箱包轉移過程。特殊情況支持紙質交接單交接模式。出入庫交接與出入庫錄入不能同一操作員。如箱包有交接，箱包出入庫交接時聯動物資交接；箱包交接出庫時，

44、箱包交接聯動物資中的現金交接；箱包交接入庫時，箱包交接聯動物資交接中的現金、重空、有價單證、中間業(yè)務憑證、其他有號物品的交接。如無箱包交接，通過手工交接進行上述物資流程推動。使用PDA進行箱包交接需要同時支持離線和在線兩種模式，在交接過程中如遇沒有網絡的情況，可將交接數據和指紋數據通過USB接口導入到PDA本地數據庫中進行處理。箱包出入庫管理通過RFID、PC輸入等實現箱包批量掃描出入庫、逐個掃描或錄入出入庫（錄入、復核）處理，并對出入庫類型進行識別。網點箱包入庫、出庫申請網點登記某天入庫柜員現金箱、網點領繳款箱（含空箱）及次日出庫柜員現金箱和網點領繳款箱（含空箱）。網點箱包入庫、出庫復核對已

45、錄入的箱包出入庫申請進行復核。網點箱包寄庫箱包出庫核銷將網點與隨車業(yè)務員箱包交接后的箱包交接登記簿與庫房出庫的箱包信息進行確認，完成網點箱包的寄庫箱包出庫流程。金庫箱包待出庫錄入交易（預出庫）在庫房對網點申請的各種箱包、調撥包配箱結束后，匯總生成隔日需要出庫的箱包匯總清單。預出庫處理完成后，生成預出庫清單，提供按線路打印預出庫清單。 預出庫成功后，箱包狀態(tài)為“箱包已配箱未出庫”。庫房箱包出、入庫錄入、復核。金庫對箱包庫房箱包出庫或入庫的錄入處理，包括現金箱和調撥箱等。箱包退回確認箱包出庫未送到網點退回金庫，網點在做退回交易后，金庫作確認，箱包狀態(tài)退回庫房。入庫退回與出庫交接不能為同一操作員。箱

46、包出入庫差錯處理當日庫房箱包出庫如有差異調整或網點收到箱包后有差異調整，管庫員在確認箱包的調整信息后，進行差異調整，修改箱包的狀態(tài)。庫房只處理入庫的差異錄入與出庫的差異確認；網點處理入庫差異的確認和出庫差異的錄入。交易成功后，記錄差異登記簿。內外部寄庫箱出入庫錄入、復核通過移動PDA掃描/PC輸入方式錄入內外部寄庫箱包號、鎖條號、寄庫單位、單位代碼、單位名稱等信息。出庫時需判斷是否為寄庫單位入庫的箱包。上門收送款箱出入庫錄入、復核上門收送款箱任務制定好后，對上門收款箱進行出入庫錄入、復核。自助設備鈔箱（包）出入庫錄入、復核對自助設備鈔箱配裝完畢后，對自助設備鈔箱包進行出入庫錄入、復核。系統(tǒng)實現

47、空箱包（袋）等調入、調出、庫存、作廢等管理，且已配裝現金重空等物資的箱包（袋）應根據其物資調撥方向、涉及機構、調撥類型聯動對空箱包（袋）進行調入、調出、庫存處理。箱包特殊維護特殊維護是對箱包在流轉中出現各種特殊情況，無法繼續(xù)事件或箱包的流程，通過主管授權的方式，將箱包或事件單進行更改狀態(tài)的方式。物資流程推送當管理行在箱包交接時，由于各種原因箱包交接成功，而與調撥箱關聯的物資調撥單沒有交接成功，物資沒法繼續(xù)流程，此功能是手工將物資調撥單推到下一步，以使物資流程得以繼續(xù)。箱包維護提供柜員現金箱、網點領繳款箱、上門收款箱、自助設備鈔箱等的行號、箱包（袋）所在地、箱包類型、箱包編號、箱包當前所在地、狀

48、態(tài)（空箱、滿箱）等的增加、修改、調撥、刪除、查詢處理?？障渑湎涔芾韺障溥M行配箱，網點申請只有數量，網點申請空箱后，管庫員對空箱進行配箱處理，進入配箱環(huán)節(jié)后，顯示各網點申請箱包的明細記錄，提供自動配箱和手工配箱（掃描、錄入）。同時，在箱包管理中，預留數據接口，日終將本系統(tǒng)空箱包（袋）調撥數量、余額、類型、型號等信息自動同步到物資管理系統(tǒng)。查詢、打印、報表統(tǒng)計實現箱包入庫、出庫、交接、流轉、申請、庫存、余額相應統(tǒng)計查詢，并生成相應入庫、出庫、庫存登記表、交接登記簿，申請信息、庫存信息、余額信息等統(tǒng)計報表。支持生成相關箱包登記簿包括出庫、入庫登記簿、交接登記簿、庫存登記簿等。支持箱包各種流轉、狀態(tài)

49、查詢包括在途箱包查詢、各類型箱包查詢、箱包內實物查詢、箱包所匹配路線查詢、箱包特殊維護查詢、出入庫異常信息查詢、預警查詢等支持模糊查詢、精確查詢包括機構號、日期、箱包類型、編號、對應機構、啟用狀況等。箱包事件單查詢本級機構可查詢本機構、下級機構某期間內各類型箱包事件單的詳情和流程日志。箱包信息匯總查詢本交易可查詢本級機構、下級機構以及維護在本級、下級機構庫房線路下各網點的當前箱包信息，包括箱包編號、狀態(tài)和所在地等信息。網點調撥空箱查詢管理行庫房通過本交易查詢和打印申請行的出、入庫空箱信息，以便對空調撥箱的區(qū)分和處理。箱包特殊維護查詢管理行使用本交易可查詢某一期間內經特殊維護的箱包事件單或箱包信

50、息。出入庫異常信息查詢管理行使用本交易可查詢某一期間內的箱包出、入庫差異信息，包括差異事件單號、差錯類型和差錯狀態(tài)等信息。清分業(yè)務模塊可實現每日庫房與清分之間庫存裸露現金、配送箱包內現金、上門收款箱包內現金、自助設備鈔箱內現金的交接，實現清分業(yè)務量及明細查詢、統(tǒng)計，實現對清分業(yè)務全過程的監(jiān)控、跟蹤，有效控制操作風險。系統(tǒng)架構未來應能支持柜面端、自助設備端、清分現金冠字號碼查詢管理的整體接入?；A數據管理維護維護網點、自助設備編號、責任人、鈔箱（自助設備、上門收款箱包等）編號、對應鈔箱鑰匙串及鑰匙編號等增加、刪除、修改、查詢功能。清分分組維護，提供清分人員模式及分組新增、修改、刪除、查詢功能。清

51、分處理主要功能實現非現金管庫員發(fā)起清分業(yè)務，一般是上門收款箱、柜員繳款包、自助設備回箱包交清分人員清分、清分后錄入清分結果和差錯信息，再交現金庫房管庫員執(zhí)行現金入庫業(yè)務。實現庫房現金清分業(yè)務管理，管庫員將庫房待清分現金調出，交清分人員清分完成后，錄入清分結果和差錯信息，再交接入庫。清分任務申請管庫人員發(fā)起當日或次日清分業(yè)務量申請，生成需清分現金類型（庫存裸露現金、配送箱包內現金、上門收款箱包內現金、自助設備鈔箱）、券別和數量，一日內可多次發(fā)起。預約人員審批清分任務計劃預約人員審核管庫人員發(fā)起當日或次日清分業(yè)務量申請計劃。清分現金出庫錄入、復核對待出庫的清分現金（箱包、鈔箱）通過移動PDA掃描/

52、PC輸入進行錄入、復核操作，將庫房待清分現金調出。生成相應庫房的出入庫登記簿，減少相應的庫房余額。清分現金交接通過移動PDA掃描/PC輸入，實現管庫崗與清分現場管理人員（含清分人員）之間（支持通過解款員、不通過解款兩種模式），清分現場管理人員與上門收款員、加鈔人員、解款人員之間，清分現場管理人員與清分人員、清分人員之間的現金交接，需進行指紋或IC卡+密碼驗證，并可對交接時間、交接人員信息、交接現金數量、現金清分狀態(tài)等進行登記、查詢。整箱包且鎖條加封的現金通過PDA掃描/PC輸入方式條形碼辦理交接，零散或未成捆現金可直接輸入實物數量方式進行交接，也可先裝入箱（包）后加鎖條后，通過掃描鎖條形碼方式

53、進行交接。支持同機構雙人清分模式、一人清分模式同時并存方式，當一組人員采用雙人清分模式，其交出、交入均需2個同時確認。清分出庫現金交接實現管庫崗與清分主管之間、清分人員的交接處理（支持通過解款員、不通過解款兩種模式）。清分現金、箱包交接成功后，庫房中現金及箱包顯示“清分中現金”狀態(tài)。在途徑與現金清分人員交接實現清分主管與上門收款員、加鈔人員、解款人員之間交接處理，交接成功后，運營中現金及箱包實物顯示“清分中現金”狀態(tài)。清分中現金交接實現待清分現金及箱包、已清分現金（已扎捆或裝入自助鈔箱包）及箱包交接處理。清分現金入庫交接實現待清分現金及箱包、已清分現金（已扎捆或裝入自助鈔箱包）及箱包入庫交接處

54、理（支持通過解款員、不通過解款兩種模式）。清分結果錄入、錯誤調整實現清分管理人員按票面、券別、張數等，將本次現金清分的實際結果在相應的現金清分登記單上進行登記，并登記差錯情況說明。實現清分人員錄入清分結果錯誤的調整處理。清分現金入庫錄入、復核實現待清分現金及箱包、已清分現金（已扎捆或裝入自助鈔箱包）及箱包入庫和清分結果復核確認處理，生成相應庫房的出入庫登記簿，增加相應的庫房余額，通過移動PDA掃描/PC輸入進行錄入、復核操作。清分中箱包實物處理支持清分過程中拆包前，清分人員通過移動PDA掃描/PC輸入方式錄入、復核條碼，核驗清分中現金箱包條碼是否一致。支持對已清分現金進行裝箱（自助鈔箱）加封處

55、理，已清分、未清分的零散現金、整捆現金等進行裝箱加封處理。支持清分人員輸入清分中配送事件對應箱包內的現金實物，加上對應差錯、假幣，系統(tǒng)自動核對是否與系統(tǒng)登記金額一致。不一致的可進行重新輸入實物數量進行再次核對。支持同機構雙人清分模式、一人清分模式同時并存方式，當一組人員采用雙人清分模式，其清分中箱包實物處理均應為2名人員共同確認。同一自助設備清機人員，不得與其裝箱人員中第一責任人相同。清分軋賬系統(tǒng)在現金清分完后，由清分主管檢查核對“清分中現金”余額是否為“0”。差錯處理支持清分中發(fā)現差錯、假幣，網點使用清點過程中發(fā)現差錯、假幣，繳存人現金或他行現金中發(fā)現差錯、假幣，網點對客中發(fā)現差錯、假幣等的

56、處理。發(fā)現差錯時（長、段款，假幣），原則上按“發(fā)現一筆，錄入一筆”的原則，逐條記錄，聯動賬務處理。清分中發(fā)現差錯、假幣處理發(fā)現人員錄入、經主管等審核確認后，系統(tǒng)自動登記差錯登記表、假幣代保管登記簿，發(fā)現機構做掛賬處理，差錯機構進行清算，系統(tǒng)提供差錯、假幣等賬登記、交接、賬務處理及后續(xù)核銷處理。支持清分中發(fā)現假幣入庫、交接等處理。網點使用清點過程中發(fā)現差錯、假幣發(fā)現人員錄入、經主管等審核確認后，系統(tǒng)自動登記差錯登記表、假幣代保管登記簿，打印假幣收繳憑證。支持網點發(fā)現假幣入庫、交接等處理。網點對客中發(fā)現差錯、假幣等的處理發(fā)現人員錄入、經主管等審核確認后，系統(tǒng)自動登記差錯登記表、假幣代保管登記簿，打

57、印假幣收繳憑證。支持網點發(fā)現假幣入庫、交接等處理。繳存人現金或他行現金中發(fā)現差錯、假幣發(fā)現人員錄入、經主管等審核確認后，系統(tǒng)自動登記差錯登記表，不更新假幣代保管登記簿。差錯、假幣賬務處理根據差錯、假幣情況，發(fā)起假幣、差錯調賬通知單，經中心審批后，自動進行相應機構差錯賬務調整、列入相應機構的應收、應付款賬戶核算，并對核算情況進行跟蹤處理。查詢、統(tǒng)計、報表支持對待清分現金、已清分現金、清中現金、短款、長款、假幣、清分業(yè)務量等進行查詢統(tǒng)計分析。生成清分中差錯登記簿、代保管假幣登記簿，待清分現金、已清分現金交接登記簿、清分業(yè)務量等統(tǒng)計報表。預警功能日終，系統(tǒng)簽退時，待清分現金顯示不為“0”，系統(tǒng)進行預

58、警提示。押運管理模塊押運線路管理系統(tǒng)是實現押運線路的線路規(guī)劃、押運車輛及人員調配管理、押運任務分配、派送人員身份識別、查詢統(tǒng)計、信息維護等功能。通過系統(tǒng)流程控制，實現押運線路、押運車輛及人員與押運任務相一致，并進行狀態(tài)跟蹤?；A數據管理維護提供押運公司代碼、押運公司名稱、地址、聯系人、聯系電話新增、修改、刪除、查詢功能。支持對押運車輛的車牌號、聯系人、電話、狀態(tài)（正常、維修、作廢）、押運公司名稱、照片等信息維護；提供新增、刪除、修改、查詢功能。支持對押運人員、司機、解款人員的姓名、身份證號碼、性別、照片、單位、AB卡、聯系方式、指紋信息、IC卡、密碼等信息，以及網點名稱（簡稱）、聯系方式、地址

59、等信息的維護；提供新增、刪除、修改、查詢功能及密碼重置功能。能時刻跟蹤每個提款員的工作狀態(tài)（在職、請假等狀態(tài)，與工作人員排班相給合）。線路規(guī)劃管理日常線路管理實現柜員尾箱、上門送款、ATM加鈔等日常押運線路的線路類型（長期、臨時）、服務類型、押運車輛、押運人員、包含服務機構、線路到期日期的分組設置、登記管理。提供新增、修改、刪除、查詢功能。提供車輛維修、人員休假臨時替換功能，支持因突發(fā)情況，經審批后對押運車輛、人員的信息進行修改。同一輛車、同一人員可在不同線路中同時存在；同一線路可同時對應多輛車、多個人員。臨時任務線路管理支持對執(zhí)行臨時押運任務的線路類型（長期、臨時）、服務類型、押運車輛、押運

60、人員、包含服務機構、線路到期日期的分組設置、登記管理，臨時任務完成后系統(tǒng)自動對執(zhí)行臨時任務的線路進行刪除（新增、刪除、修改、查詢）。 支持因突發(fā)情況，經審批后對押運車輛、人員的信息進行修改。同一輛車、同一人員可在不同線路中同時存在；同一線路可同時對應多輛車、多個人員。線路規(guī)劃管理操作流程有權人發(fā)出調配申請、審批申請信息（單人或雙人操作）、錄入系統(tǒng)（雙人操作）。押運任務分配及押運任務管理押運任務分配管理支持根據押運任務自動匹配押運線路，登記任務情況，短期通知押運人員任務信息。支持根據押運任務人工匹配押運線路。實現押運人員根據任務記錄，押運時自動獲取當前任務及線路，支持PDA掃描實物模式獲取任務模