Oracle財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(doc 85)

1、ORACLLE財務(wù)務(wù)管理系系統(tǒng)培訓(xùn)訓(xùn)手冊現(xiàn)金模模塊（CCE）文檔作者:創(chuàng)建日期:確認日期:控制編碼:當前版本:1.0文檔控制TOC o 1-5文檔控制 PAGEREF _Toc514732254 h iiUNIT11 現(xiàn)金模模塊概述述 PAGEREF _Toc514732255 h 1單元培訓(xùn)目目標 PAGEREF _Toc514732256 h 1LESSOON 11 現(xiàn)現(xiàn)金模塊塊介紹 PAGEREF _Toc514732257 h 2LESSOON 22 現(xiàn)現(xiàn)金模塊塊和其他他模塊的的關(guān)系 PAGEREF _Toc514732258 h 3LESSOON 33 現(xiàn)現(xiàn)金模塊塊的業(yè)務(wù)務(wù)流程 PA

2、GEREF _Toc514732259 h 4UNIT22 系統(tǒng)設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc514732260 h 6單元培訓(xùn)目目標 PAGEREF _Toc514732261 h 6LESSOON 11 設(shè)設(shè)置應(yīng)收收和應(yīng)付付模塊系系統(tǒng)參數(shù)數(shù) PAGEREF _Toc514732262 h 7LESSOON 22 設(shè)設(shè)置現(xiàn)金金模塊系系統(tǒng)參數(shù)數(shù) PAGEREF _Toc514732263 h 11LESSOON 33 定定義銀行行事務(wù)代代碼 PAGEREF _Toc514732264 h 13UNIT33 輸入銀銀行對帳帳單 PAGEREF _Toc514732265 h 16單元培訓(xùn)目目標

3、 PAGEREF _Toc514732266 h 16LESSOON 11 導(dǎo)導(dǎo)入銀行行對帳單單數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc514732267 h 17LESSOON 22 驗驗證和修修改銀行行對帳單單接口 PAGEREF _Toc514732268 h 19LESSOON 33 手手工輸入入銀行對對帳單 PAGEREF _Toc514732269 h 22UNIT44 調(diào)節(jié)銀銀行對帳帳單與建建立事務(wù)務(wù)處理 PAGEREF _Toc514732270 h 24單元培訓(xùn)目目標 PAGEREF _Toc514732271 h 24LESSOON 11 調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對帳單單 PAGEREF _To

4、c514732272 h 25LESSOON 22 調(diào)調(diào)節(jié)銀行行差錯、開開放接口口中的事事務(wù)處理理和建立立銀行對對帳單行行 PAGEREF _Toc514732273 h 32LESSOON 33 人人工結(jié)清清 PAGEREF _Toc514732274 h 35LESSOON 44 建建立事務(wù)務(wù)處理 PAGEREF _Toc514732275 h 38LESSOON 55 錯錯誤與反反沖 PAGEREF _Toc514732276 h 42UNIT55 過帳與與查詢 PAGEREF _Toc514732277 h 47單元培訓(xùn)目目標 PAGEREF _Toc514732278 h 47LES

5、SOON 11 向向總帳傳傳遞已調(diào)調(diào)節(jié)事務(wù)務(wù)處理 PAGEREF _Toc514732279 h 48LESSOON 22 存存檔和清清除引入入的銀行行對帳單單信息 PAGEREF _Toc514732280 h 49LESSOON 33 調(diào)調(diào)節(jié)查詢詢 PAGEREF _Toc514732281 h 51LESSOON 44 運運行Orraclle現(xiàn)金金管理標標準報表表 PAGEREF _Toc514732282 h 52UNIT66 現(xiàn)金預(yù)預(yù)測 PAGEREF _Toc514732283 h 53單元培訓(xùn)目目標 PAGEREF _Toc514732284 h 53LESSOON 11 概概覽

6、 PAGEREF _Toc514732285 h 54LESSOON 22 定定義預(yù)測測模板 PAGEREF _Toc514732286 h 56LESSOON 33 預(yù)預(yù)測 PAGEREF _Toc514732287 h 59LESSOON 44 修修改現(xiàn)金金預(yù)測模模板和現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)測測 PAGEREF _Toc514732288 h 63附錄：練習(xí)習(xí)和相關(guān)關(guān)解決方方案 PAGEREF _Toc514732289 h 69UNIT11 現(xiàn)金模模塊概述述單元培訓(xùn)目目標了解Oraaclee現(xiàn)金模模塊的主主要功能能和特征征了解Oraaclee現(xiàn)金模模塊和其其他模塊塊的關(guān)系系了解Oraaclee現(xiàn)金模模

7、塊的會會計業(yè)務(wù)務(wù)流程LESSOON 11 現(xiàn)現(xiàn)金模塊塊介紹Oraclle 現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)是是企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)金管理理解決方方案，它它有助于于有效地地管理和和控制現(xiàn)現(xiàn)金循環(huán)環(huán)。它提提供了綜綜合的銀銀行調(diào)節(jié)節(jié)和靈活活的現(xiàn)金金預(yù)測。Oraclle 現(xiàn)現(xiàn)金模塊塊主要功功能和應(yīng)應(yīng)用包括括： 銀行調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系系統(tǒng)將維維護要調(diào)調(diào)節(jié)的每每個銀行行對帳單單的信息息?？梢砸允褂谩艾F(xiàn)現(xiàn)金管理理銀行對對帳單開開放接口口”來裝裝入由銀銀行提供供的銀行行對帳單單信息，或或者人工工輸入并并更新銀銀行對帳帳單。系系統(tǒng)將保保留所有有用于審審計和參參考用途途的銀行行對帳單單信息，直直到將其其清除為為止?，F(xiàn)金預(yù)測現(xiàn)金預(yù)測是是一個計計劃

8、工具具，它幫幫助預(yù)測測業(yè)務(wù)的的現(xiàn)金流流入和流流出，允允許預(yù)測測現(xiàn)金需需求并評評估公司司的現(xiàn)金金流動狀狀況。LESSOON 2 現(xiàn)金模模塊和其其他模塊塊的關(guān)系系Oracle總帳Oracle現(xiàn)金管理Oracle總帳Oracle現(xiàn)金管理Oracle應(yīng)付Oracle應(yīng)收Oracle定單Oracle工資Oracle采購各模塊之間間的業(yè)務(wù)務(wù)聯(lián)系現(xiàn)金管理系系統(tǒng)使用用 Orraclle 總總帳管理理系統(tǒng)、OOraccle 應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)和 Oraaclee 應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)中中的信息息用于銀銀行對帳帳單調(diào)節(jié)節(jié)；使用用 Orraclle 總總帳管理理系統(tǒng)、OOraccle 訂單分分錄管理理系統(tǒng)、OOrac

9、cle 應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)、OOraccle 工薪管管理系統(tǒng)統(tǒng)、Orraclle 采采購管理理系統(tǒng)以以及 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)中的的信息用用于現(xiàn)金金預(yù)測。LESSOON 3 現(xiàn)金模模塊的業(yè)業(yè)務(wù)流程程流程圖收到銀行對帳單銀行對帳單裝載、驗證進行調(diào)節(jié)查詢調(diào)節(jié)結(jié)果過帳到總帳進行現(xiàn)金預(yù)測收到銀行對帳單銀行對帳單裝載、驗證進行調(diào)節(jié)查詢調(diào)節(jié)結(jié)果過帳到總帳進行現(xiàn)金預(yù)測1.裝入銀銀行對帳帳單：需需要輸入入每個銀銀行對帳帳單的詳詳細信息息，包括括銀行帳帳戶信息息、銀行行收到的的存款和和已結(jié)支支票?？煽梢匀斯すぽ斎脬y銀行對帳帳單或裝裝入直接接從銀行行收到的的電子對對帳單。2. 調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單：

10、一旦已已將銀行行對帳單單的詳細細信息輸輸入現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)，則則必須將將此信息息與系統(tǒng)統(tǒng)事務(wù)處處理進行行調(diào)節(jié)?，F(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)提提供了以以下兩種種調(diào)節(jié)方方法： 自動調(diào)節(jié) - 銀行對對帳單明明細與系系統(tǒng)事務(wù)務(wù)處理自自動匹配配并進行行調(diào)節(jié)。此此方法特特別適用用于調(diào)節(jié)節(jié)具有大大量事務(wù)務(wù)處理的的銀行帳帳戶。人工調(diào)節(jié) - 此方法法要求人人工匹配配銀行對對帳單明明細和會會計事務(wù)務(wù)處理。此此方法特特別適用用于調(diào)節(jié)節(jié)具有少少量每月月事務(wù)處處理的銀銀行帳戶戶。也可可以使用用人工調(diào)調(diào)節(jié)方法法來調(diào)節(jié)節(jié)任何無無法自動動調(diào)節(jié)的的銀行對對帳單明明細。可以在調(diào)節(jié)節(jié)過程中中創(chuàng)建銀銀行原始始分錄的的雜項事事務(wù)處理理，例如如銀行

11、手手續(xù)費和和利息。也也可以人人工創(chuàng)建建 Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)付款或或 Orraclle 應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)收款。 注：可以設(shè)設(shè)置自動動調(diào)節(jié)過過程來自自動創(chuàng)建建雜項事事務(wù)處理理。 3.結(jié)算可以在調(diào)節(jié)節(jié)之前結(jié)結(jié)算 OOraccle 應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)中的的付款和和 Orraclle 應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)中的收收款，以以維護最最近的現(xiàn)現(xiàn)金帳戶戶余額。在在結(jié)算事事務(wù)處理理時，可可以對事事務(wù)處理理指定已已結(jié)日期期和狀態(tài)態(tài)，系統(tǒng)統(tǒng)會創(chuàng)建建現(xiàn)金結(jié)結(jié)算的會會計分錄錄。在調(diào)調(diào)節(jié)事務(wù)務(wù)處理時時，系統(tǒng)統(tǒng)會首先先結(jié)算事事務(wù)處理理（如果果未結(jié)），然然后與銀銀行對帳帳單匹配配。 4.復(fù)核并并匯總結(jié)結(jié)果

12、如果已完成成調(diào)節(jié)過過程，建建議復(fù)核核調(diào)節(jié)結(jié)結(jié)果?？煽梢酝ㄟ^過復(fù)核從從“自動動調(diào)節(jié)”程程序自動動打印的的報表來來執(zhí)行此此步驟。也也可以打打印其它它不同的的標準匯匯總和調(diào)調(diào)節(jié)報表表。 5.過帳至至總帳管管理系統(tǒng)統(tǒng)如果調(diào)節(jié)已已正確完完成，則則需要過過帳調(diào)節(jié)節(jié)過程中中創(chuàng)建的的任何會會計事務(wù)務(wù)處理。調(diào)調(diào)節(jié)會計計分錄將將從 OOraccle 應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)和 Oraaclee 應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)傳傳送至總總帳管理理系統(tǒng)以以進行過過帳。UNIT22 系統(tǒng)設(shè)設(shè)置單元培訓(xùn)目目標在Oraccle應(yīng)應(yīng)收和應(yīng)應(yīng)付中設(shè)設(shè)置必要要的系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 Orraclle現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)定義銀行事事務(wù)處理理代碼LESS

13、OON 11 設(shè)設(shè)置應(yīng)收收和應(yīng)付付模塊系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)應(yīng)付模塊系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)設(shè)置在應(yīng)付模塊塊中，必必須確認認以下系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)已經(jīng)定定義：銀行已經(jīng)定定義，現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算、銀行行手續(xù)費費、銀行行差錯等等帳戶已已經(jīng)設(shè)置置。N：設(shè)設(shè)置付款銀行，進進入“銀行”窗口，輸輸入銀行行名稱、編編號、地地址，點點擊“銀行帳帳戶”按鈕，進進入“銀行帳帳戶”窗口，設(shè)設(shè)置相關(guān)關(guān)帳戶。設(shè)置相關(guān)帳戶設(shè)置相關(guān)帳戶設(shè)置相關(guān)帳戶選擇“設(shè)置相關(guān)帳戶選擇“GL帳戶”應(yīng)付款選項項設(shè)置。N：設(shè)設(shè)置選項應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)，進進入“應(yīng)付款款選項”窗口。設(shè)設(shè)置自動動抵消方方法為“無”，現(xiàn)金金結(jié)算為為“允許調(diào)調(diào)節(jié)帳戶戶”。應(yīng)收模塊系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)設(shè)置在應(yīng)收

14、模塊塊中，必必須確認認以下系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)已經(jīng)定定義：銀行已經(jīng)定定義，匯匯款收款款帳戶和和現(xiàn)金帳帳戶已經(jīng)經(jīng)設(shè)置。N：設(shè)設(shè)置收款銀行，進進入“銀行”窗口，點點擊“銀行帳帳戶”按鈕，分分別設(shè)置置匯款收收款帳戶戶和現(xiàn)金金帳戶。匯款收款帳戶匯款收款帳戶現(xiàn)金帳戶現(xiàn)金帳戶設(shè)置應(yīng)收款款活動方方法。N：設(shè)設(shè)置收款應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)活動動，進入入“應(yīng)收款款活動”窗口。設(shè)置收款分分類及銀銀行帳戶戶。N：設(shè)設(shè)置收款接受類類型，進進入“收款分分類”窗口，點點擊“銀行帳帳戶”按鈕，進進入“匯款銀銀行”窗口，設(shè)設(shè)置現(xiàn)金金等帳戶戶。設(shè)置收款來來源。N：設(shè)設(shè)置收款接受來來源，進進入“收款來來源”窗口。LESSOON 22 設(shè)設(shè)置

15、現(xiàn)金金模塊系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)使用“系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)”窗窗口，可可以配置置現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)使之符符合業(yè)務(wù)務(wù)需要。例例如，系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)可以確確定現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)所使使用的帳帳套、人人工調(diào)節(jié)節(jié)窗口的的默認選選項以及及“自動動調(diào)節(jié)”程程序的控控制設(shè)置置。設(shè)置系統(tǒng)選選項通用N：設(shè)設(shè)置系統(tǒng)參參數(shù)，進進入“系統(tǒng)參參數(shù)”窗口。選擇批或事物處理選擇批或事物處理設(shè)置系統(tǒng)選選項自動調(diào)調(diào)節(jié)“自動調(diào)節(jié)節(jié)”程序序使用調(diào)調(diào)節(jié)容限限將銀行行已結(jié)事事務(wù)處理理與輸入入到 OOraccle 應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)或 Oraaclee 應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)的的事務(wù)處處理進行行匹配，可可以定義義調(diào)節(jié)容容限。調(diào)調(diào)節(jié)容限限可以輸輸入為百百分比和和（或）金金

16、額。 例如，假設(shè)設(shè)已定義義以下容容限： 金額 = 70百分比 = 100%現(xiàn)在假設(shè)程程序要處處理一個個金額為為 $11,0000 的的對帳單單行。它它會首先先計算容容限百分分比金額額（$11,0000 100% = $1100）。然然后選擇擇更小的的已計算算金額或或已定義義的容限限額 此此時，程程序選擇擇 $770。最最后，程程序會嘗嘗試將對對帳單行行與范圍圍從 $9300 到 $1,0700（$11,0000 $770）中中的付款款或收款款事務(wù)處處理進行行匹配。如果付款額額和對帳帳單行金金額之間間的差額額在已定定義的容容限內(nèi)，則則現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)將依據(jù)據(jù)定義的的現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)“APP（應(yīng)付

17、付帳款）容容限差額額”系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)，將將差額過過帳至應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)的“銀銀行手續(xù)續(xù)費”帳帳戶或“銀銀行差錯錯”帳戶戶。 如果收款額額和對帳帳單行金金額之間間的差額額在已定定義的容容限內(nèi)，則則現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)會將差差額過帳帳至應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)的的“銀行行手續(xù)費費”帳戶戶。 要使用調(diào)節(jié)節(jié)容限匹匹配匯款款批，可可以對匯匯款批金金額和銀銀行對帳帳單行之之間的差差額選擇擇創(chuàng)建雜雜項事務(wù)務(wù)處理。要要選擇此此選項，可可以在現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)的的“應(yīng)收收款活動動”系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)中中進行分分錄。 單據(jù) 匹配依據(jù)： 如果在容限限內(nèi)： 付款批 1. 參考考2. 付款批批名 過帳至“銀銀行手續(xù)續(xù)費”或或“銀行行差錯”

18、帳帳戶的差差額。 付款 1. 發(fā)票票編號和和代理銀銀行帳戶戶2. 發(fā)票編編號3. 付款款編號 匯款批 1. 匯款款批存款款編號22. 匯匯款批名名 創(chuàng)建用于差差額的雜雜項事務(wù)務(wù)處理。 收款 1. 發(fā)票票編號和和代理銀銀行帳戶戶2. 發(fā)票編編號3. 收款款編號 過帳至“銀銀行手續(xù)續(xù)費”帳帳戶的差差額。 LESSOON 33 定定義銀行行事務(wù)代代碼如果要裝入入電子銀銀行對帳帳單或使使用現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)的“自自動調(diào)節(jié)節(jié)”功能能，則必必須對每每個銀行行帳戶定定義事務(wù)務(wù)處理代代碼，銀銀行可以以使用這這些代碼碼來標識識對帳單單的不同同事務(wù)處處理類型型。必須須對預(yù)計計從銀行行收到的的每個代代碼定義義銀行事事

19、務(wù)處理理代碼。 可以輸入有有效日期期范圍字字段、起起始日期期和終止止日期，以以便停用用銀行事事務(wù)處理理代碼。也也可以刪刪除未使使用的代代碼，以以防創(chuàng)建建時出錯錯。N：設(shè)設(shè)置銀行事事務(wù)處理理代碼，進進入“系統(tǒng)參參數(shù)”窗口。操作流程如如下：1從“查查找銀行行”窗口口中，選選擇要定定義代碼碼的銀行行。也可可以查詢詢銀行帳帳號。系系統(tǒng)將顯顯示“銀銀行事務(wù)務(wù)處理代代碼”窗窗口，此此窗口包包括“銀銀行帳戶戶”和“銀銀行”信信息以及及輸入事事務(wù)處理理代碼的的區(qū)域。 2對于正正定義的的事務(wù)處處理代碼碼，請從從彈出式式列表中中選擇“事事務(wù)處理理類型”。事事務(wù)處理理類型將將確定現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)如如何使用用該代碼碼

20、來匹配配和反映映事務(wù)處處理。 銀行對帳單單行進行行了編碼碼以標識識對帳單單行所代代表的事事務(wù)處理理類型。由由于每個個銀行可可能使用用不同的的事務(wù)處處理代碼碼集，因因而需要要將特定定銀行使使用的每每個代碼碼映射至至以下任任一現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)事務(wù)務(wù)處理類類型。 可以從以下下值列表表中選擇擇：付款：諸如如已生成成或已記記錄的支支票、電電匯和電電子資金金轉(zhuǎn)帳之之類的付付款。收款：諸如如已收到到的支票票、直接接借記和和匯票之之類的收收款。雜項付款：與供應(yīng)應(yīng)商發(fā)票票無關(guān)的的付款，例例如直接接過帳至至成本帳帳戶的小小額現(xiàn)金金事務(wù)處處理（如如銀行手手續(xù)費）。雜項收款：與客戶戶發(fā)票無無關(guān)的收收款，例例如直接接過

21、帳至至收入帳帳戶的小小額現(xiàn)金金事務(wù)處處理（如如已收到到的利息息）。已暫停：先先前輸入入、生成成或結(jié)算算的已暫暫停付款款，如撤撤回支票票。已暫暫停事務(wù)務(wù)處理類類型僅與與 Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)中的已已撤消或或已暫停停付款匹匹配。已拒絕：由由資金不不足之外外的原因因引起的的拒絕收收款，如如無效銀銀行帳戶戶。已拒拒絕事務(wù)務(wù)處理類類型僅與與 Orraclle 應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)中的已已沖銷收收款匹配配。NSF（資資金不足足）：由由于出票票人的帳帳戶資金金不足而而被銀行行拒絕的的收款。可可以通過過創(chuàng)建標標準沖銷銷來沖銷銷這些收收款?，F(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)將將重新打打開以原原始收款款關(guān)閉的的發(fā)

22、票。在在將銀行行對帳單單行與事事務(wù)處理理匹配時時，NSSF 事事務(wù)處理理類型僅僅與 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)中的的已沖銷銷收款匹匹配。3 輸入入由銀行行使用的的“代碼碼”。4 輸入入事務(wù)處處理的可可選說明明。5輸入“起起始”和和“終止止日期”以以確定銀銀行事務(wù)務(wù)處理代代碼何時時有效。6 輸入入浮動天天數(shù)，以以使現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)將此此天數(shù)添添加至對對帳單日日期以創(chuàng)創(chuàng)建事務(wù)務(wù)處理的的有效日日期。 7輸入付付款和收收款事務(wù)務(wù)處理的的“事務(wù)務(wù)處理來來源”。從從值列表表中選擇擇“日記記帳”以以將對帳帳單項目目與指定定至總帳帳管理系系統(tǒng)日記記帳的事事務(wù)處理理代碼進進行調(diào)節(jié)節(jié)。選擇擇“開放放接口

23、”以以將對帳帳單項目目與調(diào)節(jié)節(jié)開放接接口中的的事務(wù)處處理進行行調(diào)節(jié)。選選擇“AAP 付付款”和和“ARR 收款款”以將將對帳單單項目與與 Orraclle 應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)和 OOraccle 應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)中的的事務(wù)處處理進行行調(diào)節(jié)。8如果事事務(wù)處理理類型為為“雜項項收款”或或“雜項項付款”，則則輸入“匹匹配依據(jù)據(jù)”字段段以確定定匹配的的順序和和要匹配配的事務(wù)務(wù)處理類類型。 由于同一個個事務(wù)處處理代碼碼可用于于與雜項項事務(wù)處處理和（或或）更正正報表差差錯相匹匹配，因因而需要要指明與與雜項付付款和雜雜項收款款進行匹匹配的事事務(wù)處理理類型。如如果雜項項事務(wù)處處理和更更正對帳帳單差錯錯均使

24、用用了事務(wù)務(wù)處理代代碼，則則也可以以指定匹匹配的順順序。可可以從以以下值中中進行選選擇，以以指明如如何使用用此銀行行事務(wù)處處理代碼碼：雜項：僅與與雜項事事務(wù)處理理相匹配配。對帳單：僅僅與對帳帳單行（更更正）相相匹配。雜項、對帳帳單：首首先嘗試試與雜項項事務(wù)處處理相匹匹配，如如果不匹匹配，則則嘗試與與對帳單單行（更更正）相相匹配。對帳單、雜雜項：首首先嘗試試與對帳帳單行（更更正）相相匹配，如如果不匹匹配，則則嘗試與與雜項事事務(wù)處理理相匹配配。9在更正正銀行差差錯時，請請選擇銀銀行使用用的“更更正方法法”：沖沖銷、調(diào)調(diào)整或兼兼用兩者者。 此字段僅適適用于可可用于與與更正對對帳單行行相匹配配的“雜雜

25、項收款款”或“雜雜項付款款”事務(wù)務(wù)處理代代碼。10 在在未提供供事務(wù)處處理編號號時，選選擇是否否對銀行行對帳單單上報告告的所有有“雜項項付款”和和“雜項項收款”創(chuàng)創(chuàng)建事務(wù)務(wù)處理。 11 如如果已在在前面的的字段中中選定“創(chuàng)創(chuàng)建”選選項，請請對在現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)中中創(chuàng)建的的所有雜雜項事務(wù)務(wù)處理（收收款或付付款）指指定“應(yīng)應(yīng)收款活活動”類類型和“付付款方法法”。 12按照照前面的的步驟，定定義每個個附加銀銀行事務(wù)務(wù)處理代代碼。UNIT33 輸入銀銀行對帳帳單單元培訓(xùn)目目標在開放接口口表中裝裝載銀行行對帳單單文件導(dǎo)入銀行對對帳單數(shù)數(shù)據(jù)確認銀行對對帳單頁頁眉和行行檢查與糾正正銀行對對帳單接接口中的的差

26、錯手工輸入和和修改銀銀行對帳帳單LESSOON 11 導(dǎo)導(dǎo)入銀行行對帳單單數(shù)據(jù)銀行對帳單單接口在可以根據(jù)據(jù)銀行對對帳單調(diào)調(diào)節(jié)事務(wù)務(wù)處理之之前，需需要將銀銀行對帳帳單信息息輸入現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)。如如果銀行行使用定定義的格格式如 BAII 或 SWIIFT9940 來提供供平面文文件的帳帳戶對帳帳單，可可以使用用“銀行行對帳單單開放接接口”將將此信息息裝入現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)。操作流程如如下：1. 按銀銀行文件件運行 SQLL*Looadeer 腳腳本。執(zhí)執(zhí)行此步步驟將可可以填寫寫銀行對對帳單開開放接口口表。2. 核實實銀行對對帳單信信息是否否已正確確裝入開開放接口口表?？梢允褂谩般y銀行對帳帳單接口口

27、”窗口口，以確確保銀行行對帳單單頁眉信信息已正正確映射射至 CCE_SSTATTEMEENT_HEAADERRS_IINT_ALLL 表?？梢允褂谩般y銀行對帳帳單行接接口”窗窗口，以以確保銀銀行對帳帳單事務(wù)務(wù)處理行行已正確確映射至至 CEE_STTATEEMENNT_LLINEES_IINTEERFAACE 表。“銀行對帳帳單接口口”和“銀銀行對帳帳單行接接口”窗窗口將顯顯示填寫寫開放接接口表的的對帳單單頁眉和和行信息息?？梢砸允褂眠@這些窗口口來更正正信息，或或者使用用 SQQL*LLoadder 腳本在在更正原原始銀行行文件后后將其重重新裝入入。 3. 使用用“銀行行對帳單單導(dǎo)入”程程序來導(dǎo)

28、導(dǎo)入銀行行對帳單單信息。執(zhí)執(zhí)行此步步驟可以以將銀行行信息從從開放接接口表傳傳送至銀銀行對帳帳單表。導(dǎo)入銀行對對帳單如果使用 SQLL*Looadeer 腳腳本來裝裝入電子子銀行對對帳單，則則必須先先將銀行行對帳單單信息導(dǎo)導(dǎo)入“現(xiàn)現(xiàn)金管理理銀行對對帳單”表表，然后后再調(diào)節(jié)節(jié)對帳單單明細行行。操作流程如如下1. 將電電子銀行行對帳單單裝入銀銀行對帳帳單開放放接口表表。2. NN：其其他并發(fā)，進進入 “提提交請求求”窗口口。 注：也可以以通過從從 Orraclle 應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品品特殊菜菜單中選選擇“自自動調(diào)節(jié)節(jié)”來從從“銀行行對帳單單接口”窗窗口直接接提交請請求。 3. 要不不進行“自自動調(diào)節(jié)節(jié)”而導(dǎo)

29、導(dǎo)入銀行行對帳單單，選擇“銀銀行對帳帳單導(dǎo)入入”程序序。要在在同一請請求中導(dǎo)導(dǎo)入銀行行對帳單單并執(zhí)行行自動調(diào)調(diào)節(jié)，選選擇“銀銀行對帳帳單導(dǎo)入入和自動調(diào)調(diào)節(jié)”程程序4. 輸入入要導(dǎo)入入的對帳帳單“銀銀行帳號號”。5. 在“對對帳單編編號自”和和“對帳帳單編號號至”字字段中指指定對帳帳單編號號范圍。6. 指定定“對帳帳單起始始日期”、“對對帳單截截止日期期”和“GGL 日日期”字字段的日日期?！癎L 日日期”是是由“自自動調(diào)節(jié)節(jié)”生成成的所有有總帳管管理系統(tǒng)統(tǒng)日記帳帳分錄的的默認日日期。此此日期必必須在一一個打開開或可在在將來輸輸入的應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)或應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)期期間內(nèi)。 7. 提交交

30、請求?！般y銀行對帳帳單導(dǎo)入入”程序序?qū)Ⅱ炞C證銀行對對帳單接接口文件件中的數(shù)數(shù)據(jù)，導(dǎo)導(dǎo)入已驗驗證的信信息并打打印“自自動調(diào)節(jié)節(jié)執(zhí)行報報表”。 8. 復(fù)核核并更正正任意導(dǎo)導(dǎo)入驗證證差錯，然然后重復(fù)復(fù)以上步步驟。如如果選擇擇“銀行行對帳單單導(dǎo)入和和自動調(diào)調(diào)節(jié)”程程序，一旦所所有導(dǎo)入入驗證錯錯誤均已已更正，則則“自動動調(diào)節(jié)”程程序?qū)⑻崽峤徽埱笄笠詫︺y銀行對帳帳單進行行調(diào)節(jié)。 LESSOON 2 驗證和和修改銀銀行對帳帳單接口口使用“銀行行對帳單單接口”窗窗口，可可以復(fù)核核在運行行“銀行行對帳單單導(dǎo)入”程程序或“銀銀行對帳帳單導(dǎo)入入和自動動調(diào)節(jié)”程程序時所所產(chǎn)生的的聯(lián)機導(dǎo)導(dǎo)入驗證證錯誤。此此外，可可以復(fù)

31、核核運行程程序時自自動打印印的“自自動調(diào)節(jié)節(jié)執(zhí)行報報表”。 可以復(fù)核對對帳單的的所有導(dǎo)導(dǎo)入和驗驗證錯誤誤，或者者僅復(fù)核核特定對對帳單行行中出現(xiàn)現(xiàn)的錯誤誤。 注：“銀行行對帳單單接口”窗窗口中僅僅有導(dǎo)入入驗證錯錯誤。要要復(fù)核與與調(diào)節(jié)相相關(guān)的錯錯誤，請請使用“調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對帳單單”窗口口。 如果遇到導(dǎo)導(dǎo)入錯誤誤，則可可以使用用以下三三種方法法之一來來更正數(shù)數(shù)據(jù)： 使用“銀行行對帳單單接口”窗窗口。修復(fù)后重新新裝入原原始文件件。人工修復(fù)開開放接口口表。復(fù)核銀行對對帳單接接口錯誤誤當將銀行對對帳單信信息裝入入開放接接口，需需驗證如如下信息息:銀行對帳單單頁眉有有效控制總額有有效對帳單行有有效多幣種有效

32、效導(dǎo)入對帳單單時的驗驗證詳述述如下圖圖所示：頭頭銀行帳號貨幣控制總額期初余額期末余額借方總額貸方總額借方行數(shù)貸方行數(shù)總行數(shù)行貨幣銀行事務(wù)代碼匯率類型金額多幣種事務(wù)：貨幣事務(wù)批：貨幣相同事務(wù)及批： 匯率類型要聯(lián)機復(fù)核核銀行對對帳單接接口錯誤誤，請執(zhí)執(zhí)行以下下步驟： 1. NN：銀銀行調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單接接口，進進入“銀銀行對帳帳單接口口”窗口口。2. 查詢詢要復(fù)核核接口錯錯誤的對對帳單。3. 選擇擇“錯誤誤”?？煽梢钥吹降桨咏涌阱e誤誤列表的的“調(diào)節(jié)節(jié)差錯”窗窗口。4. 選擇擇“完成成”以退退出。建議：如果果選擇在在打印的的報表中中復(fù)核差差錯，則則在運行行任一包包括“銀銀行對帳帳單導(dǎo)入入”的程

33、程序時，“自自動調(diào)節(jié)節(jié)執(zhí)行報報表”均均會自動動運行。要聯(lián)機復(fù)核核特定對對帳單行行的接口口錯誤，請請執(zhí)行以以下步驟驟： 1. NN：銀銀行調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單，進進入“銀銀行對帳帳單接口口”窗口口。 2. 查詢詢要復(fù)核核接口錯錯誤的對對帳單。3. 選擇擇“行”以以查看“銀銀行對帳帳單行接接口”窗窗口。 4. 選擇擇要復(fù)核核差錯的的行。5. 選擇擇“差錯錯”?？梢钥吹桨x定定行接口口錯誤列列表的“調(diào)調(diào)節(jié)差錯錯”窗口口。6. 選擇擇“完成成”以退退出。更正銀行對對帳單接接口錯誤誤接口錯誤的的產(chǎn)生原原因有多多種。以以下是導(dǎo)導(dǎo)致銀行行對帳單單接口錯錯誤最常常見的一一組原因因： 現(xiàn)金管理系系統(tǒng)設(shè)置置信息

34、錯錯誤，例例如銀行行事務(wù)處處理代碼碼、幣種種或銀行行帳戶信信息。解決方法：更新現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)設(shè)設(shè)置信息息并重新新運行“銀銀行對帳帳單導(dǎo)入入”程序序。銀行傳輸文文件錯誤誤。解決方法：從銀行行獲得正正確的傳傳輸文件件，或使使用“銀銀行對帳帳單接口口”窗口口更新對對帳單。SQL*LLoadder 控制文文件出現(xiàn)現(xiàn)問題。解決方法：修改 SQLL*Looadeer 文文件并重重新運行行“銀行行對帳單單導(dǎo)入”程程序。某些情況下下可能需需要在導(dǎo)導(dǎo)入銀行行對帳單單之前，修修改銀行行對帳單單接口表表中的信信息。可可以使用用“銀行行對帳單單接口”窗窗口修改改此信息息?？梢砸愿滤秀y行行對帳單單和行信信息，包

35、包括所有有可選說說明彈性性域內(nèi)容容。要更正銀行行對帳單單接口頁頁眉信息息，請執(zhí)執(zhí)行以下下步驟： 1. NN：銀銀行調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單接接口，進進入“銀銀行對帳帳單接口口”窗口口。 2. 查詢詢要更正正的“對對帳單”。3. 按需需要修改改銀行對對帳單頁頁眉信息息，包括括“控制制余額”。4. 保存存所做的的工作。5. 運行行“銀行行對帳單單導(dǎo)入”程程序，以以從接口口表導(dǎo)入入正確的的銀行對對帳單信信息。附加信息：可以從從“銀行行對帳單單接口”窗窗口直接接提交“銀銀行對帳帳單導(dǎo)入入”程序序。從 Oraaclee 應(yīng)用用產(chǎn)品的的“特殊殊”菜單單中選擇擇“自動動調(diào)節(jié)”。 要更正銀行行對帳單單接口行行，請執(zhí)

36、執(zhí)行以下下步驟： 1. NN：銀銀行調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單接接口，進進入“銀銀行對帳帳單接口口”窗口口。2. 查詢詢要更正正的“對對帳單”3. 選擇擇“行”。4. 編輯輯銀行對對帳單事事務(wù)處理理信息?？煽梢跃庉嬢嬓刑?、事事務(wù)處理理代碼、事事務(wù)處理理編號和和日期。5. 從備備選區(qū)域域彈出式式列表中中選擇“金金額”，以以修改事事務(wù)處理理金額、銀銀行手續(xù)續(xù)費和原原始額。附加信息：此時將將在窗口口的右邊邊、“日日期”字字段的正正下方顯顯示彈出出式列表表。默認認值為“金金額”。6. 從備備選區(qū)域域的彈出出式列表表中選擇擇“匯兌兌”來修修改匯率率信息，包包括幣種種代碼、匯匯率類型型、日期期以及匯匯率。7. 從

37、備備選區(qū)域域的彈出出式列表表中選擇擇“參考考”以修修改與每每行關(guān)聯(lián)聯(lián)的代理理（客戶戶或廠商商）、發(fā)發(fā)票編號號以及代代理銀行行帳戶。8. 從彈彈出式列列表中選選擇“說說明”，以以編輯每每行的“有有效日期期”和“說說明”。9. 保存存所做的的工作。10. 運運行“銀銀行對帳帳單導(dǎo)入入”程序序，以從從接口表表中導(dǎo)入入正確的的銀行對對帳單信信息。LESSOON 33 手手工輸入入銀行對對帳單可以在使用用“銀行行對帳單單開放接接口”自自動裝入入銀行對對帳單信信息之外外，人工工輸入銀銀行對帳帳單信息息。即使使對帳單單已調(diào)節(jié)節(jié)，也可可以使用用戶更新新以前人人工輸入入或自動動裝入的的對帳單單信息。 在人工輸入

38、入銀行對對帳單之之后，可可以輸入入銀行對對帳單頁頁眉和事事務(wù)處理理行?？煽梢栽谳斴斎氲耐瑫r調(diào)節(jié)節(jié)事務(wù)處處理行，或或者在輸輸入所有有事務(wù)處處理行并并保存所所作的工工作之后后，調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單（人人工或自自動）。 人工輸入銀銀行對帳帳單要人工輸入入銀行對對帳單，請請執(zhí)行以以下步驟驟： 1. NN：銀銀行調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單，進進入“查查找銀行行對帳單單”窗口口。 2. 選擇擇“查找找”以查查看“調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對帳單單”文件件夾窗口口，它包包含了輸輸入的所所有對帳帳單。此此窗口將將顯示以以前輸入入的每個個對帳單單的對帳帳單編號號、對帳帳單日期期、幣種種、帳戶戶名、帳帳號、銀銀行名稱稱和分行行。注：可

39、以修修改“調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對帳單單”文件件夾窗口口，以自自定義已已輸入的的對帳單單的查詢詢能力。3. 選擇擇“新建建”。4. 如果果不查詢詢現(xiàn)有對對帳單，請請輸入以以下銀行行頁眉信信息：帳帳號、帳帳戶名、銀銀行名稱稱、分行行和幣種種。5. 輸入入新對帳帳單“日日期”。6. 如果果使用人人工單據(jù)據(jù)序號，請請輸入銀銀行對帳帳單“單單據(jù)編號號”。附加信息：如果使使用自動動單據(jù)序序號，則則現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)將自動動創(chuàng)建對對帳單的的“單據(jù)據(jù)編號”。將將無法編編輯自動動指定的的“單據(jù)據(jù)編號”。 7. 輸入入“對帳帳單”編編號。如如果不使使用序列列編號，則則默認“對對帳單”編編號為對對帳單日日期。8. 輸入入“G

40、LL 日期期”- 默認值值為“對對帳單日日期”?！癎GL 日日期”必必須在 Oraaclee 應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)或或 Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)的一個個打開或或可在將將來輸入入的期間間中。 9.（可選選）輸入入銀行對對帳單“控控制總額額”：輸入所需的的期初余余額和期期末結(jié)余余。輸入入“收款款”和“付付款”的的控制總總額，并并且輸入入收款和和付款的的對帳單單行數(shù)。附加信息：可以比比較“控控制總額額”和“對對帳單”窗窗口的“行行總額”區(qū)區(qū)域中的的現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)所顯示示的金額額，以確確保輸入入的銀行行對帳單單的完整整與正確確。 10. 選選擇“行行”以開開始輸入入對帳單單行。（可可選）

41、現(xiàn)現(xiàn)在可以以保存頁頁眉信息息，并在在稍后輸輸入對帳帳單行。11. 保保存所做做的工作作。輸入銀行對對帳單行行要輸入銀行行對帳單單行，請請執(zhí)行以以下步驟驟： 1. NN：銀銀行調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單，進進入“查查找銀行行對帳單單”窗口口。 2. 選擇擇“查找找”以查查看輸入入的所有有對帳單單列表。3. 選擇擇已輸入入頁眉信信息的對對帳單，然然后選擇擇“復(fù)核核”以查查看“銀銀行對帳帳單”窗窗口。4. 選擇擇“行”以以輸入銀銀行對帳帳單行。5. 輸入入“行號號”。6. 輸入入行的事事務(wù)處理理“類型型”，或或從彈出出式列表表中選擇擇類型。7.（可選選）如果果計劃在在完成輸輸入后自自動調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單，請

42、請為每個個事務(wù)處處理行輸輸入以下下項目：銀行事務(wù)處處理代碼碼事務(wù)處理編編號發(fā)票編號（參參閱下面面步驟 11）代理人銀行行帳戶8. 從彈彈出式列列表中選選擇“金金額”，以以輸入事事務(wù)處理理金額明明細。附加信息：彈出式式列表顯顯示在窗窗口的中中央、“帳帳戶”和和“日期期”字段段的正下下方。默默認值為為“金額額”。 9. 輸入入“已結(jié)結(jié)日期”。默默認值為為對帳單單日期。10. 輸輸入正數(shù)數(shù)的事務(wù)務(wù)處理“金金額”。事事務(wù)處理理類型將將確定金金額是付付款還是是收款。11. 從從備選區(qū)區(qū)域彈出出式列表表中選擇擇“參考考”，以以輸入與與事務(wù)處處理相關(guān)關(guān)聯(lián)的代代理人（客客戶或供供應(yīng)商）、發(fā)發(fā)票編號號和代理理人

43、銀行行帳戶。 12. 從從備選區(qū)區(qū)域彈出出式列表表中選擇擇“說明明”，以以輸入事事務(wù)處理理的“有有效日期期”和“說說明”。也也可以輸輸入與此此個別事事務(wù)處理理相關(guān)的的任意“銀銀行手續(xù)續(xù)費”。 13. 從從備選區(qū)區(qū)域彈出出式列表表中選擇擇“匯兌兌”，以以輸入有有關(guān)外幣幣事務(wù)處處理的匯匯兌信息息。 輸入“原始始幣種代代碼”和和“匯兌兌日期”。輸入?yún)R率類類型，或或從可用用值列表表中選擇擇一個匯匯率類型型。如果選擇“用用戶”匯匯率類型型，請輸輸入?yún)R率率。如果果使用預(yù)預(yù)定義匯匯率類型型，則現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)將將在未輸輸入?yún)R率率類型時時自動選選擇匯率率。14. 輸輸入每個個附加事事務(wù)處理理行。15. 保保存

44、所做做的工作作。UNIT44 調(diào)節(jié)銀銀行對帳帳單與建建立事務(wù)務(wù)處理單元培訓(xùn)目目標自動與手工工調(diào)節(jié)銀銀行對帳帳單調(diào)節(jié)多幣種種事務(wù)處處理調(diào)節(jié)開放接接口中的的事務(wù)處處理調(diào)節(jié)銀行差差錯和修修正記錄錄建立銀行對對帳單行行人工結(jié)清事事務(wù)處理理建立雜項、付付款和收收款事務(wù)務(wù)處理記錄例外和和輸入沖沖銷LESSOON 11 調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對帳單單自動調(diào)節(jié)可以使用“自自動調(diào)節(jié)節(jié)”程序序來自動動調(diào)節(jié) Oraaclee 現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)中的的所有銀銀行對帳帳單。下下面是此此程序的的三個版版本： 自動調(diào)節(jié)：使用此此程序可可以調(diào)節(jié)節(jié)現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)中輸入入的所有有銀行對對帳單。銀行對帳單單導(dǎo)入：在裝入入 SQQL*LLoa

45、dder 腳本的的銀行文文件之后后，可以以使用此此程序來來導(dǎo)入電電子銀行行對帳單單。銀行對帳單單導(dǎo)入和和自動調(diào)調(diào)節(jié)：使使用此程程序可以以在同一一運行中中導(dǎo)入和和調(diào)節(jié)銀銀行對帳帳單?？梢栽谶\行行程序之之后，復(fù)復(fù)核“自自動調(diào)節(jié)節(jié)執(zhí)行報報表”以以標識任任何需要要更正的的調(diào)節(jié)差差錯。此此報表將將自動生生成，可可以在需需要時運運行。也也可以聯(lián)聯(lián)機復(fù)核核調(diào)節(jié)差差錯。 在自動調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單并并更正所所有調(diào)節(jié)節(jié)差錯之之后，可可以運行行 “銀銀行對帳帳單明細細報表”或或使用“查查看銀行行對帳單單”窗口口，以復(fù)復(fù)核已調(diào)調(diào)節(jié)和未未調(diào)節(jié)的的對帳單單行。如如果對帳帳單行仍仍保留為為未調(diào)節(jié)節(jié)，則可可以： 更新銀行對對

46、帳單并并重新運運行“自自動調(diào)節(jié)節(jié)”。人工調(diào)節(jié)對對帳單行行。一旦已完成成復(fù)核和和調(diào)節(jié)，則則可以將將所有現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)生生成的日日記帳事事務(wù)處理理從 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)和 Oraaclee 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)傳傳送至 Oraaclee 總帳帳管理系系統(tǒng)。其基本流程程如下圖圖所示： 運行自動調(diào)節(jié)程序 查看自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報告過帳到總帳確認調(diào)節(jié)錯誤改正錯誤、再運行自動調(diào)節(jié)程序 進行手工調(diào)節(jié)(如必要)手工調(diào)節(jié)銀銀行對帳帳單在現(xiàn)金管理理系統(tǒng)中中，可以以人工或或自動調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對帳單單。不管管是導(dǎo)入入的還是是人工輸輸入的任任意銀行行對帳單單，均可可以使用用人工方方法進行行調(diào)節(jié)。此此外，可可以

47、在調(diào)調(diào)節(jié)事務(wù)務(wù)處理時時創(chuàng)建新新的銀行行對帳單單行，或或者更新新先前人人工或自自動調(diào)節(jié)節(jié)對帳單單的調(diào)節(jié)節(jié)信息。 使用人工調(diào)調(diào)節(jié)時，可可以將每每行與可可用事務(wù)務(wù)處理進進行調(diào)節(jié)節(jié)，還可可以將對對帳單行行與日記記帳分錄錄進行調(diào)調(diào)節(jié)?，F(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)可可以搜索索符合特特定標準準的收款款、付款款、日記記帳分錄錄和對帳帳單行，并并可以將將它們與與對帳單單行進行行調(diào)節(jié)?？煽梢砸罁?jù)據(jù)客戶、供供應(yīng)商、批批名、匯匯款編號號，或者者事務(wù)處處理編號號范圍、事事務(wù)處理理日期、事事務(wù)處理理金額和和到期日日來搜索索事務(wù)處處理。可可以依據(jù)據(jù)期名、日日記帳分分錄名、單單據(jù)編號號或行號號來搜索索日記帳帳分錄。 在人工調(diào)節(jié)節(jié)對帳單單

48、時，可可能需要要創(chuàng)建事事務(wù)處理理來反映映已調(diào)節(jié)節(jié)事務(wù)處處理總額額和行金金額之間間的差額額。例如如，可以以創(chuàng)建雜雜項事務(wù)務(wù)處理來來反映銀銀行手續(xù)續(xù)費或利利息。也也可以通通過現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)來創(chuàng)創(chuàng)建 OOraccle 應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)付款款和 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)收款款。 要人工調(diào)節(jié)節(jié)預(yù)先輸輸入的銀銀行對帳帳單，請請執(zhí)行以以下步驟驟： 1. 導(dǎo)入入或人工工輸入對對帳單信信息。2. NN：銀銀行調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單，進進入“查查找銀行行對帳單單”窗口口。 3. 輸入入要調(diào)節(jié)節(jié)對帳單單的查詢詢標準，或或?qū)藴蕼柿艨找砸圆樵兯鞋F(xiàn)存存的對帳帳單。4. 選擇擇“查找找”以查查看包含含符合

49、查查詢標準準對帳單單的“調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對帳單單”窗口口。 5. 選擇擇要調(diào)節(jié)節(jié)的對帳帳單，然然后選擇擇“復(fù)核核”。現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)將將顯示“銀銀行對帳帳單”窗窗口以及及所查詢詢帳戶的的頁眉信信息，包包括銀行行名稱、分分行、對對帳單日日期、銀銀行幣種種、單據(jù)據(jù)編號和和對帳單單編號?？煽梢愿滦鲁y行行信息和和“幣種種”之外外的任何何頁眉信信息。如如果使用用自動單單據(jù)序列列編號，則則還不能能更改單單據(jù)編號號。 查看對帳單的詳細信息。查看對帳單的詳細信息。6. 選擇擇“行”以以查看“銀銀行對帳帳單行”窗窗口。 凍結(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對帳單凍結(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對帳單，防止在對帳單或?qū)涡猩线M行任

50、何更改。7. 選擇擇要調(diào)節(jié)節(jié)的對帳帳單行。8. 選擇擇“可用用”以搜搜索可用用于調(diào)節(jié)節(jié)的明細細或批事事務(wù)處理理。收款、付款、雜項和日記帳都要選擇。收款、付款、雜項和日記帳都要選擇。9. 在“查查找可用用”窗口口中輸入入搜索標標準。10. 調(diào)調(diào)節(jié)適用用于當前前銀行對對帳單行行的可用用明細或或批事務(wù)務(wù)處理。選中要調(diào)節(jié)的事務(wù)處理行選中要調(diào)節(jié)的事務(wù)處理行11. 調(diào)調(diào)節(jié)其它它對帳單單行。12.（可可選）對對于沒有有匹配 Oraaclee 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)、OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)或 Oraaclee 總帳帳管理系系統(tǒng)活動動的銀行行對帳單單事務(wù)處處理，請請為其創(chuàng)創(chuàng)建雜項項事務(wù)處處理。 13.

51、（可可選）對對于沒有有匹配 Oraaclee 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)或或 Orraclle 應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)活動的的銀行對對帳單事事務(wù)處理理，請為為其創(chuàng)建建付款或或收款。14. 沖沖銷任何何 NSSF 或或已拒絕絕銀行事事務(wù)處理理。15. 也也可以在在調(diào)節(jié)所所有銀行行對帳單單行之后后，將銀銀行對帳帳單標記記為“完完成”。16. 保保存所做做的工作作。定義調(diào)節(jié)容容限參考UNIIT2設(shè)設(shè)置。調(diào)節(jié)多幣種種事務(wù)處處理如果事務(wù)處處理幣種種是與銀銀行帳戶戶幣種相相同的外外幣，并并且正使使用自動動調(diào)節(jié)，則則銀行對對帳單行行必須包包括匯率率?！白宰詣诱{(diào)節(jié)節(jié)”程序序?qū)⒁罁?jù)據(jù)銀行帳帳戶幣種種的不同同，對與與事務(wù)處

52、處理匹配配的對帳帳單行作作不同的的處理。 事務(wù)處理金金額是應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)或應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)中中記錄的的金額。系統(tǒng)參數(shù)中中的容限限額始終終以本位位幣顯示示。將最小百分分比和金金額容限限作為實實際容限限使用。1銀行帳帳戶幣種種為本位位幣現(xiàn)金管理系系統(tǒng)將事事務(wù)處理理基準額額與銀行行對帳單單行金額額進行比比較。此此金額必必須等于于或在容容限范圍圍之內(nèi)。 下表顯示了了現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)如何驗驗證國際際方案中中的容限限： Oraclle 系系統(tǒng)中的的收款 在銀行對帳帳單中 銀行帳戶幣幣種 = 人民民幣 本位幣 =人民幣幣事務(wù)處處理金額額 = 2000 法郎郎事務(wù)處處理匯率率 = 0.775事務(wù)務(wù)處理

53、基基準額 = 1150人人民幣容容限 = 100人民幣幣對帳單行金金額 = 1445人民民幣是否匹配？容限額額 = 10人人民幣對對帳單行行金額 = 1145人人民幣匹匹配，因因為 |(1445-1150)| 16.67 是否與本位位幣匹配配？容限限額 = 100人民幣幣對帳單單行金額額 = (1220*00.6) = 72人人民幣匹匹配，因因為 |(722-755)| 銀行對對帳單，進進入“調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對帳單單”窗口口。 2. 選擇擇銀行對對帳單，然然后選擇擇“復(fù)核核”。3. 選擇擇“行”。4. 選擇擇要撤消消調(diào)節(jié)事事務(wù)處理理的對帳帳單行，然然后選擇擇“撤消消調(diào)節(jié)”。5. 通過過選定每每個事

54、務(wù)務(wù)處理左左邊的復(fù)復(fù)選框，選選擇要撤撤消調(diào)節(jié)節(jié)的事務(wù)務(wù)處理。6. 選擇擇“撤消消調(diào)節(jié)”。 要撤消調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單行行的所有有事務(wù)處處理，請請選擇“撤撤消全部部調(diào)節(jié)”。 注：從“銀銀行對帳帳單行”窗窗口調(diào)用用時，“撤撤消全部部調(diào)節(jié)”將將撤消調(diào)調(diào)節(jié)所有有當前已已與對帳帳單行進進行調(diào)節(jié)節(jié)的事務(wù)務(wù)處理（如如收款、付付款等）。 要撤消調(diào)調(diào)節(jié)對帳帳單的事事務(wù)處理理，請執(zhí)執(zhí)行以下下步驟： 1. NN：銀銀行調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單，進進入“調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對帳單單”窗口口。 2. 選擇擇銀行對對帳單，然然后選擇擇“復(fù)核核”。3. 選擇擇“調(diào)節(jié)節(jié)”。4. 選擇擇要撤消消調(diào)節(jié)的的事務(wù)處處理。5. 選擇擇“撤消消調(diào)節(jié)”。

55、要撤消調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單的的所有事事務(wù)處理理，請選選擇“撤撤消全部部調(diào)節(jié)”。注：從“銀銀行對帳帳單”窗窗口調(diào)用用時，“撤撤消全部部調(diào)節(jié)”將將撤消調(diào)調(diào)節(jié)所有有當前已已與對帳帳單進行行調(diào)節(jié)的的事務(wù)處處理（收收款、付付款等）。 LESSOON 2 調(diào)節(jié)銀銀行差錯錯、開放放接口中中的事務(wù)務(wù)處理和和建立銀銀行對帳帳單行調(diào)節(jié)開放接接口中的的事務(wù)處處理現(xiàn)金管理系系統(tǒng)可以以調(diào)節(jié)在在應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)、應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)和總帳帳管理系系統(tǒng)之外外的應(yīng)用用產(chǎn)品中中產(chǎn)生的的收款和和付款。例例如，如如果與總總帳管理理系統(tǒng)、現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)一一起使用用應(yīng)收帳帳款系統(tǒng)統(tǒng)，則可可以通過過使用“現(xiàn)現(xiàn)金管理理調(diào)節(jié)開開放接口口”

56、來調(diào)調(diào)節(jié)和清清除收款款。在Oraccle 現(xiàn)金管管理模塊塊將開放放接口的的事務(wù)處處理與銀銀行對帳帳單進行行自動或或手工調(diào)調(diào)節(jié)查找可用于于調(diào)節(jié)的的開放接接口事務(wù)務(wù)處理查找已調(diào)節(jié)節(jié)的開放放接口事事務(wù)處理理要使用現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)的“調(diào)調(diào)節(jié)開放放接口”，必必須修改改 Orraclle 數(shù)數(shù)據(jù)庫的的某些部部件。在在安裝現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)之之后，OOraccle 數(shù)據(jù)庫庫將添加加一個模模板視圖圖和一個個軟件包包： CE_9999_IINTEERFAACE_ V - 定義用用于映射射應(yīng)用數(shù)數(shù)據(jù)庫的的視圖，它它可以顯顯示所有有開放接接口事務(wù)務(wù)處理及及其狀態(tài)態(tài)。 CE_9999_PKGG 包含含一個函函數(shù)和兩兩個

57、程序序的軟件件包。要要啟用現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)中中的相關(guān)關(guān)功能，必必須編寫寫必要的的例行程程序，以以執(zhí)行所所述軟件件包的函函數(shù)和程程序。調(diào)節(jié)銀行差差錯和修修正記錄錄銀行有時可可能因存存取銀行行帳戶金金額不正正確而產(chǎn)產(chǎn)生錯誤誤。這些些銀行差差錯連同同對這些些差錯所所作的更更正和調(diào)調(diào)整均體體現(xiàn)在銀銀行對帳帳單上。差差錯、更更正和調(diào)調(diào)整需要要正確調(diào)調(diào)節(jié)以提提供執(zhí)行行調(diào)節(jié)步步驟所需需的審計計線索，并并通過允允許調(diào)節(jié)節(jié)差錯和和更正對對帳單行行來有效效地支持持 Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)的正支支付特性性。 銀行使用兩兩種方法法來解決決差錯：沖銷和和調(diào)整。銀銀行一般般將差錯錯更正和和調(diào)整作作為雜項項

58、事務(wù)處處理輸入入，并通通常使用用為雜項項收款或或付款所所設(shè)置的的相同銀銀行事務(wù)務(wù)處理代代碼來識識別所產(chǎn)產(chǎn)生的差差錯更正正對帳單單行。這這兩種方方法將在在此節(jié)，使使用以下下實例進進行說明明： 生成一張 $1000.000 的的支票，但但銀行將將此付款款錯記為為 $110.000。在在銀行對對帳單上上，將可可以看到到一個 $100.000 付款款的分錄錄。 事務(wù)處理編編號 行號 金額 備注 27 10 ?$10.00 差錯（應(yīng)為為 $1100.00） 沖銷方法：銀行沖沖銷整個個差錯事事務(wù)處理理金額以以使差錯錯分錄和和沖銷分分錄的凈凈輸出為為零。此此后，銀銀行將對對正確的的事務(wù)處處理金額額創(chuàng)建另另一

59、個事事務(wù)處理理分錄。在在此例中中，創(chuàng)建建一個 $100.000 - 的沖銷銷分錄以以抵銷原原始差錯錯分錄，并并創(chuàng)建一一個新的的 $1100.00 更正分分錄。 事務(wù)處理編編號 行號 金額 備注 27 10 $10.000 差錯 27 20 $10.000- 沖銷分錄 27 30 $100.00 新更正分錄錄 使用沖銷方方法，差差錯和更更正對帳帳單行將將彼此匹匹配。更更正事務(wù)務(wù)處理分分錄（上上面的行行 300）也將將與實際際事務(wù)處處理相匹匹配。 調(diào)整方法：銀行僅僅創(chuàng)建新新的事務(wù)務(wù)處理分分錄以彌彌補原始始事務(wù)處處理金額額和差錯錯分錄之之間的差差額。在在此實例例中，銀銀行生成成一個 $900.000

60、 的新新調(diào)整分分錄，此此分錄額額為原始始差錯金金額 $10.00 和正確確金額 $1000.000 之之間的差差額。 事務(wù)處理編編號 行號 金額 備注 27 10 $10.000 錯誤 27 20 $90.000 調(diào)整分錄 不管銀行選選擇使用用何種方方法，也也不管是是自動調(diào)調(diào)節(jié)還是是人工調(diào)調(diào)節(jié)，現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)均均允許正正確匹配配這些對對帳單行行，并提提供有關(guān)關(guān)如何調(diào)調(diào)節(jié)對帳帳單行以以提供好好的審計計線索的的信息。 自動調(diào)節(jié)匹匹配 自動調(diào)節(jié)程程序可以以與付款款、收款款、雜項項付款或或雜項收收款行匹匹配。此此程序通通過以下下方式處處理沖銷銷和調(diào)整整方法： 沖銷方法：嘗試將將沖銷分分錄與包包含相同