Oracle財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)總帳模塊培訓(xùn)手冊(cè)

1、age PAGE 4Company Confidential - For internal use only HYPERLINK 大量管理資料下載d jg ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)總帳模塊（GL）文檔作者:創(chuàng)建日期:確認(rèn)日期:控制編碼:當(dāng)前版本:1.0文檔控制TOC o 1-5文檔控制 PAGEREF _Toc508635968 h iiUNIT11 總帳模模塊概述述 PAGEREF _Toc508635969 h 1單元培訓(xùn)目目標(biāo) PAGEREF _Toc508635970 h 1LESSOON 11 總總帳模塊塊介紹 PAGEREF _Toc508635971 h 2LESSOON

2、 22 總總帳模塊塊和其他他模塊的的關(guān)系 PAGEREF _Toc508635972 h 3LESSOON 33 總總帳模塊塊的一個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)周期期 PAGEREF _Toc508635973 h 4UNIT22 基 本 概 念 PAGEREF _Toc508635974 h 6單元培訓(xùn)目目標(biāo) PAGEREF _Toc508635975 h 6LESSOON 11 彈彈性域（Flexfield）和值集（Value Set） PAGEREF _Toc508635976 h 7LESSOON 22 科科目結(jié)構(gòu)構(gòu)和帳簿簿 PAGEREF _Toc508635977 h 9LESSOON 33 菜菜

3、單、職職責(zé)和預(yù)預(yù)制文件件 PAGEREF _Toc508635978 h 12LESSOON 44 關(guān)關(guān)于工具具欄、功功能鍵和和文件夾夾的使用用 PAGEREF _Toc508635979 h 15UNIT33 總帳業(yè)業(yè)務(wù)處理理流程 PAGEREF _Toc508635980 h 17單元培訓(xùn)目目標(biāo) PAGEREF _Toc508635981 h 17LESSOON 11 業(yè)業(yè)務(wù)背景景和數(shù)據(jù)據(jù)錄入操操作步驟驟 PAGEREF _Toc508635982 h 18LESSOON 22 余余額查詢?cè)兒蛨?bào)表表提交 PAGEREF _Toc508635983 h 24UNIT44 憑證錄錄入管理理 P

4、AGEREF _Toc508635984 h 29單元培訓(xùn)目目標(biāo) PAGEREF _Toc508635985 h 29LESSOON 11 憑憑證來(lái)源源和分類類，總帳帳會(huì)計(jì)期期間 PAGEREF _Toc508635986 h 30LESSOON 22 憑憑證修改改和調(diào)整整 PAGEREF _Toc508635987 h 32LESSOON 33 反反沖憑證證 PAGEREF _Toc508635988 h 34LESSOON 44 利利用經(jīng)常常性和成成批分配配憑證的的產(chǎn)生憑憑證 PAGEREF _Toc508635989 h 35LESSOON 55 通通過(guò)總帳帳接口引引入外部部或子模模塊憑

5、證證 PAGEREF _Toc508635990 h 44UNIT55 憑憑證復(fù)核核和登帳帳 PAGEREF _Toc508635991 h 46單元培訓(xùn)目目標(biāo) PAGEREF _Toc508635992 h 46LESSOON 11 總總帳模塊塊中兩種種憑證復(fù)復(fù)核方式式 PAGEREF _Toc508635993 h 47LESSOON 22 憑憑證登帳帳 PAGEREF _Toc508635994 h 50UNIT66 帳戶余余額查詢?cè)兒途S護(hù)護(hù) PAGEREF _Toc508635995 h 52單元培訓(xùn)目目標(biāo) PAGEREF _Toc508635996 h 52LESSOON 11 公公

6、司間和和懸?guī)舻母鸥拍詈褪故褂?PAGEREF _Toc508635997 h 53LESSOON 22 匯匯總模板板 PAGEREF _Toc508635998 h 55LESSOON 33 帳帳戶余額額查詢和和追索 PAGEREF _Toc508635999 h 57LESSOON 44 帳戶戶成批維維護(hù) PAGEREF _Toc508636000 h 59UNIT77 多公司司的帳務(wù)務(wù)核算 PAGEREF _Toc508636001 h 61單元培訓(xùn)目目標(biāo) PAGEREF _Toc508636002 h 61LESSOON 11 公公司間交交易（CCENTTRA） PAGEREF _

7、Toc508636003 h 62LESSOON 22 數(shù)數(shù)據(jù)映射射和帳簿簿合并 PAGEREF _Toc508636004 h 67LESSOON 33 系系統(tǒng)設(shè)置置考慮 PAGEREF _Toc508636005 h 73UNIT88 總 帳 報(bào) 表 PAGEREF _Toc508636006 h 79單元培訓(xùn)目目標(biāo) PAGEREF _Toc508636007 h 79LESSOON 11 OOraccle FSGG PAGEREF _Toc508636008 h 80LESSOON 22 目目錄集和和行順序序 PAGEREF _Toc508636009 h 88LESSOON 33 報(bào)報(bào)

8、表輸出出 PAGEREF _Toc508636010 h 92UNIT99 總帳預(yù)預(yù)算管理理 PAGEREF _Toc508636011 h 94單元培訓(xùn)目目標(biāo) PAGEREF _Toc508636012 h 94LESSOON 11 OOraccle 預(yù)算和和預(yù)算控控制 PAGEREF _Toc508636013 h 95LESSOON 22 定定義、輸輸入預(yù)算算和使用用預(yù)算 PAGEREF _Toc508636014 h 96UNIT110 總帳帳中的外外幣業(yè)務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc508636015 h 1044單元培訓(xùn)目目標(biāo) PAGEREF _Toc508636016 h 104

9、4LESSOON 11 OOraccle 總帳外外幣業(yè)務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc508636017 h 1055LESSOON 22 定定義匯率率，余額額重估 PAGEREF _Toc508636018 h 1077LESSOON 33 幣幣種轉(zhuǎn)換換和外幣幣報(bào)表 PAGEREF _Toc508636019 h 1111總 結(jié)結(jié) PAGEREF _Toc508636020 h 1155page 162UNIT11 總帳模模塊概述述單元培訓(xùn)目目標(biāo)了解Oraaclee總帳模模塊的主主要功能能和特征征了解Oraaclee總帳模模塊和其其他模塊塊的關(guān)系系了解Oraaclee總帳模模塊的一一個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)業(yè)

10、務(wù)周周期LESSOON 11 總總帳模塊塊介紹Oraclle總帳帳模塊(Oraccle Genneraal LLedgger)是整個(gè)個(gè)Oraaclee應(yīng)用系系統(tǒng)的核核心模塊塊，是系系統(tǒng)內(nèi)所所有財(cái)務(wù)務(wù)往來(lái)的的匯集地地，其他他子模塊塊內(nèi)的財(cái)財(cái)務(wù)和現(xiàn)現(xiàn)金活動(dòng)動(dòng)都將最最終反映映到總帳帳模塊中中。一個(gè)個(gè)公司中中任何涉涉及財(cái)務(wù)務(wù)的業(yè)務(wù)務(wù)通常被被輸入到到Oraaclee的子模模塊中，例例如：對(duì)對(duì)客戶的的銷售發(fā)發(fā)票和收收款輸入入到應(yīng)收收模塊（OOraccle Recceivvablles）中中，向供供應(yīng)商的的采購(gòu)發(fā)發(fā)票和付付款記錄錄在應(yīng)付付模塊（OOraccle Payyablles）中中，之后后，子模模塊中

11、的的財(cái)務(wù)信信息（會(huì)會(huì)計(jì)分錄錄）都將將通過(guò)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換換程序轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳到總總帳模塊塊中。對(duì)對(duì)于未輸輸入至任任何子模模塊中的的業(yè)務(wù)，如如收入、成成本的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)，可可以采用用輸入輸輸入日記記帳（EEnteer JJourrnalls）方方式直接接錄入到到總帳中中。并非所有的的公司都都要使用用全部的的財(cái)務(wù)或或其他模模塊，一一個(gè)公司司可以選選擇使用用或不使使用某個(gè)個(gè)特定的的模塊，例例如選擇擇不使用用固定資資產(chǎn)模塊塊（Orraclle AAsseets），而而是將固固定資產(chǎn)產(chǎn)增加、折折舊、報(bào)報(bào)廢等會(huì)會(huì)計(jì)信息息直接輸輸入到總總帳中。相相反的，如如果使用用固定資資產(chǎn)模塊塊，那么么所有與與資產(chǎn)變變動(dòng)有關(guān)關(guān)的會(huì)計(jì)計(jì)信息都

12、都將通過(guò)過(guò)資產(chǎn)模模塊自動(dòng)動(dòng)傳送至至總帳模模塊。有有一點(diǎn)需需要注意意，使用用Oraaclee 總帳帳模塊和和Oraaclee 其他他子模塊塊必須建建立在這這樣的原原則上：任何業(yè)業(yè)務(wù)或財(cái)財(cái)務(wù)往來(lái)來(lái)只能錄錄入一次次，不論論是在子子模塊還還是在總總帳模塊塊中，因因此，任任何業(yè)務(wù)務(wù)錯(cuò)誤的的修改和和更正都都必須從從源頭開(kāi)開(kāi)始，如如果使用用子模塊塊錄入業(yè)業(yè)務(wù)，必必須在子子模塊中中修改或或更正，而而不能在在總帳中中輸入更更正日記記帳。Oraclle 總總帳模塊塊的主要要功能可可以概括括如下：會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)務(wù)信息的的記錄和和集取完成財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)測(cè)和控控制進(jìn)行財(cái)務(wù)信信息的分分析和報(bào)報(bào)告使用Oraaclee 總帳帳模塊，可

13、可以使一一個(gè)企業(yè)業(yè)建立統(tǒng)統(tǒng)一集成成的總帳帳和分類類帳，利利用靈活活的方式式快速準(zhǔn)準(zhǔn)確地產(chǎn)產(chǎn)生各種種日記帳帳，利用用總帳的的日記帳帳審核機(jī)機(jī)制加強(qiáng)強(qiáng)業(yè)務(wù)控控制和減減少差錯(cuò)錯(cuò)。利用用Oraaclee 總帳帳模塊，企企業(yè)還可可以獲得得很多功功能和特特性，如如強(qiáng)大的的外幣處處理，有有效的預(yù)預(yù)算管理理和控制制，靈活活的公司司間帳務(wù)務(wù)處理和和帳務(wù)合合并，靈靈活的報(bào)報(bào)表定義義和使用用等。此此外，利利用總帳帳和其他他系統(tǒng)的的集成如如ADII和OLLAP，可可以靈活活快速的的為企業(yè)業(yè)管理和和決策人人員提供供財(cái)務(wù)信信息。LESSOON 2 總帳模模塊和其其他模塊塊的關(guān)系系Oraclle 總總帳模塊塊和其他他模塊的

14、的關(guān)系是是一中總總帳和分分類帳的的關(guān)系，總總帳記錄錄并保存存財(cái)務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)的會(huì)會(huì)計(jì)余額額信息，子子模塊記記錄并保保存財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)務(wù)的的明細(xì)信信息，他他們的關(guān)關(guān)系圖如如下：以應(yīng)付（OOraccle Payyablles）模模塊和總總帳模塊塊關(guān)系為為例：公司可以利利用應(yīng)付付模塊記記錄保存存和供應(yīng)應(yīng)商往來(lái)來(lái)的明細(xì)細(xì)業(yè)務(wù)，當(dāng)當(dāng)在應(yīng)付付模塊中中接收并并錄入一一張供應(yīng)應(yīng)商發(fā)票票時(shí)，應(yīng)應(yīng)付模塊塊除了記記錄這張張發(fā)票對(duì)對(duì)應(yīng)的供供應(yīng)商、發(fā)發(fā)票日期期、金額額、編號(hào)號(hào)和說(shuō)明明信息外外，通過(guò)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的的轉(zhuǎn)帳程程序，應(yīng)應(yīng)付模塊塊將在總總帳中產(chǎn)產(chǎn)生以下下的會(huì)計(jì)計(jì)分錄：借：成本/費(fèi)用貸：應(yīng)付款款同樣地，錄錄入一筆筆付款時(shí)時(shí)，應(yīng)付付模

15、塊除除了記錄錄此付款款地日期期、銀行行帳戶、付付款供應(yīng)應(yīng)商、核核銷地發(fā)發(fā)票等信信息外，還還將在總總帳中產(chǎn)產(chǎn)生付款款業(yè)務(wù)地地會(huì)計(jì)信信息：借：應(yīng)付款款貸：現(xiàn)金/銀行LESSOON 3 總帳模模塊的一一個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)業(yè)務(wù)周周期Oraclle 總總帳模塊塊的一個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)周期期如下圖圖：打開(kāi)總帳會(huì)會(huì)計(jì)期錄入手工憑憑證，包包括： 手工工標(biāo)準(zhǔn)憑憑證 外幣憑憑證 統(tǒng)計(jì)憑憑證從子模塊引引入憑證證，如：應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付、庫(kù)庫(kù)存等模模塊利用定義好好的經(jīng)常常性憑證證模板生生成憑證證經(jīng)常性憑證證模板包包括： 框架架憑證模模板有固定定帳戶無(wú)無(wú)金額（生生成須手手工填寫寫） 標(biāo)準(zhǔn)憑憑證模板板固定帳帳戶和固固定金額額 公式憑憑證模板

16、板有固定定帳戶，金金額由特特定計(jì)算算公式獲獲得利用成批分分配憑證證模板生生成憑證證，如將將當(dāng)月折折舊費(fèi)用用按部門門分?jǐn)倯{證復(fù)核：可以利利用聯(lián)機(jī)機(jī)錄入或或查詢界界面進(jìn)行行復(fù)核，也也可以運(yùn)運(yùn)行報(bào)表表程序?qū){證打打印出來(lái)來(lái)后復(fù)核核手工或自動(dòng)動(dòng)過(guò)帳（后后臺(tái)登帳帳）檢查是否存存在登帳帳后的憑憑證錯(cuò)誤誤，如果果有，進(jìn)進(jìn)行憑證證反沖調(diào)調(diào)整進(jìn)行（如果果有外幣幣業(yè)務(wù)）外外幣重估估和匯兌兌損益的的處理進(jìn)行外幣轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換，為為合并報(bào)報(bào)表做準(zhǔn)準(zhǔn)備11帳簿簿合并（如如果存在在多帳簿簿）12編制制財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表并復(fù)復(fù)核和分分析13關(guān)閉閉當(dāng)前會(huì)會(huì)計(jì)期，并并打開(kāi)下下一會(huì)計(jì)計(jì)期UNIT22 基 本 概概 念單元培訓(xùn)目目標(biāo)理解Oraa

17、clee模塊中中彈性域域和值集集的基本本概念理解科目結(jié)結(jié)構(gòu)（CCOA）和和帳簿的的基本概概念了解菜單、職職責(zé)、工工具欄和和文件夾夾的使用用LESSOON 11 彈彈性域（FFlexxfieeld）和和值集（VValuue SSet）彈性域（FFlexxfieeld）遍遍布于整整個(gè)Orraclle AAppllicaatioon中，Orraclle 地地許多應(yīng)應(yīng)用性能能都?xì)w功功于特定定的彈性性域設(shè)計(jì)計(jì)，它是是Oraaclee描述某某一事務(wù)務(wù)或?qū)嶓w體的一種種方法。一一個(gè)彈性性域由多多個(gè)段組組合起來(lái)來(lái)，每個(gè)個(gè)段是彈彈性域內(nèi)內(nèi)的單個(gè)個(gè)子字段段（在數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)中中，段以以單個(gè)的的表列形形式出現(xiàn)現(xiàn)），例例如，

18、我我們可以以利用四四段結(jié)構(gòu)構(gòu)（公司司段，成成本中心心段，科科目段，項(xiàng)項(xiàng)目段）來(lái)來(lái)描述公公司內(nèi)的的帳戶結(jié)結(jié)構(gòu)，0010.1022.55503004.PP0011 代表表南京分分公司（0010）經(jīng)經(jīng)理辦公公室（1102）在在一個(gè)建建筑項(xiàng)目目（P0001）上上發(fā)生的的管理費(fèi)費(fèi)用_辦公費(fèi)費(fèi)的帳戶戶。Oraclle應(yīng)用用產(chǎn)品中中包括兩兩中類型型的鍵彈彈性域：關(guān)鍵彈彈性域（Key Flexfields）和描述性彈性域（Descriptive Flexfields）。關(guān)鍵彈性域通常描述了由彈性域標(biāo)識(shí)的實(shí)體的特殊特性，在Applications 中，關(guān)鍵彈性域包括：總帳科目，庫(kù)存物品，固定資產(chǎn)等。描述性彈性域

19、雖然不需要象鍵彈性域內(nèi)的段那樣要產(chǎn)生有意義的代碼，但是它們也描述了實(shí)體的其他特性，該實(shí)體的描述性特性在您使用的表單的其它部分被標(biāo)識(shí)。描述性彈性域在Applications 數(shù)據(jù)庫(kù)表中被視為屬性列（attribute columns），而關(guān)鍵彈性域通常被視為段列（segment column）。彈性域中每每一個(gè)段段對(duì)應(yīng)一一個(gè)值集集（Vaaluee seets），一一個(gè)值集集可以包包含許多多具體值值集值。在在段中輸輸入或選選擇值時(shí)時(shí)，彈性性域會(huì)驗(yàn)驗(yàn)證每個(gè)個(gè)段的有有效值集集（一個(gè)個(gè)值集）。值值集通常常是預(yù)先先定義的的，通過(guò)過(guò)定義“驗(yàn)證段段”，系統(tǒng)統(tǒng)將會(huì)把把用戶輸輸入此段段的值與與此段值值集中的的值作

20、比比較，如如果終端端用戶輸輸入無(wú)效效的段值值，則有有效值列列表會(huì)自自動(dòng)顯示示以使用用戶可以以選擇有有效值。應(yīng)用和使用用彈性域域，可以以獲得很很多優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)，滿足足您的以以下業(yè)務(wù)務(wù)需要：自定義應(yīng)用用產(chǎn)品以以符合當(dāng)當(dāng)前業(yè)務(wù)務(wù)慣例，例例如會(huì)計(jì)計(jì)代碼，產(chǎn)產(chǎn)品代碼碼以及其其它代碼碼。自定義應(yīng)用用產(chǎn)品以以獲取在在其它情情況下應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品品無(wú)法跟跟蹤的數(shù)數(shù)據(jù)。具有由一個(gè)個(gè)或多個(gè)個(gè)段組成成的“智能字字段”，每個(gè)個(gè)段均包包含一個(gè)個(gè)值和一一個(gè)含義義。依靠應(yīng)用產(chǎn)產(chǎn)品來(lái)驗(yàn)驗(yàn)證您在在智能字字段中輸輸入的值值和值組組合。根據(jù)表單數(shù)數(shù)據(jù)和應(yīng)應(yīng)用數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)更改改智能字字段的結(jié)結(jié)構(gòu)。無(wú)需編程即即可自定定義數(shù)據(jù)據(jù)字段來(lái)來(lái)符合您您的業(yè)務(wù)務(wù)

21、需要。查詢智能字字段以獲獲得特定定信息。下圖是一個(gè)個(gè)關(guān)鍵彈彈性域和和說(shuō)明性性彈性域域在Apppliicattionns 窗窗體中的的表現(xiàn)示示意圖： 其中：帳戶戶結(jié)構(gòu)是是一個(gè)關(guān)關(guān)鍵性彈彈性域（Accounts Flexfields），它由六個(gè)段組成，每個(gè)段對(duì)應(yīng)一個(gè)值集。子目段中10020007（銀行存款_無(wú)錫浦發(fā)8058）是值集“JMCC_SUBACC”中的一個(gè)值集值。為了說(shuō)明每每筆體現(xiàn)現(xiàn)業(yè)務(wù)對(duì)對(duì)應(yīng)的支支票編號(hào)號(hào)，系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置了了一個(gè)說(shuō)說(shuō)明性彈彈性域，它它由一段段組成，每每次錄入入的段值值將保存存在憑證證行表中中的attrriibutte1表表列中。LESSOON 2 科目結(jié)結(jié)構(gòu)和帳帳簿總帳模塊中

22、中科目結(jié)結(jié)構(gòu)（CCharrt oof AAccoountt）是關(guān)關(guān)鍵彈性性域（AAccoounttingg Fllexffielld）的的一個(gè)典典型應(yīng)用用，它唯唯一地標(biāo)標(biāo)記總帳帳科目并并為每個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)科科目表提提供一個(gè)個(gè)靈活的的結(jié)構(gòu)?？煽梢栽O(shè)置置科目結(jié)結(jié)構(gòu)使其其具有任任意數(shù)目目的段，最最大可達(dá)達(dá)30個(gè)個(gè)。大多多數(shù)公司司至少要要用3個(gè)個(gè)段：公公司段、成成本中心心段、科科目段，根根據(jù)實(shí)際際情況，可可以定義義多段結(jié)結(jié)構(gòu)的科科目結(jié)構(gòu)構(gòu)用以描描述企業(yè)業(yè)的會(huì)計(jì)計(jì)帳戶。在在這套教教材中，我我們以電電信行業(yè)業(yè)為例，它它的科目目結(jié)構(gòu)由由六段組組成，如如下圖所所示：公司段：記記錄省公公司和各各市分公公司成本中心段段

23、：記錄錄每個(gè)成成本部門門，經(jīng)理理室、財(cái)財(cái)務(wù)部等等科目段：參參照國(guó)家家外資股股份制科科目的使使用設(shè)定定子目段：它它是一個(gè)個(gè)從屬段段（deepenndennt ssegmmentt），依依賴于公公司段的的段值，用用以記錄錄各分公公司特有有的科目目值，如如銀行存存款等明明細(xì)科目目分類段：與與收入有有關(guān)的科科目在此此段上進(jìn)進(jìn)行分類類，如數(shù)數(shù)字收入入或模擬擬收入等等項(xiàng)目段：記記錄具體體的項(xiàng)目目編號(hào)Oraclle AAppllicaatioons中中的帳簿簿由一個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)科科目表、一一個(gè)日歷歷和一種種職能貨貨幣（本本位幣）組組成。共共享相同同的會(huì)計(jì)計(jì)科目表表、會(huì)計(jì)計(jì)日歷、職職能貨幣幣的法人人的財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)務(wù)可可

24、以記在在一個(gè)相相同的帳帳簿中。下下圖是帳帳簿設(shè)置置的界面面，其中中：科目目結(jié)構(gòu)采采用了“JMCCC_會(huì)計(jì)科科目表”（六段段結(jié)構(gòu)），會(huì)會(huì)計(jì)日歷歷采用了了“JMCCC總帳帳日歷”（每年年共133個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)期，第第13個(gè)個(gè)期間為為調(diào)整期期）。此此帳簿中中涉及若若干會(huì)計(jì)計(jì)帳戶和和帳簿控控制的選選項(xiàng)，這這里進(jìn)行行簡(jiǎn)要的的說(shuō)明。留存收益帳帳戶：在在您打開(kāi)開(kāi)會(huì)計(jì)年年度的第第一期時(shí)時(shí)，總帳帳會(huì)按照照留存收收益帳戶戶對(duì)上一一年度中中的所有有收入和和費(fèi)用帳帳戶的凈凈余額進(jìn)進(jìn)行過(guò)帳帳。如果果在帳套套中有多多個(gè)公司司或余額額實(shí)體，總總帳會(huì)自自動(dòng)為每每個(gè)公司司或余額額實(shí)體創(chuàng)創(chuàng)建一個(gè)個(gè)留存收收益帳戶戶。 暫記帳戶： 如如果

25、您選選擇允許許暫記過(guò)過(guò)帳不平平衡日記記帳分錄錄，總帳帳會(huì)自動(dòng)動(dòng)過(guò)帳此此帳戶的的差額。如如果在帳帳套中有有多個(gè)公公司或余余額實(shí)體體，總帳帳會(huì)為每每個(gè)余額額實(shí)體創(chuàng)創(chuàng)建一個(gè)個(gè)暫記帳帳戶。內(nèi)部往來(lái)帳帳戶：如如果您選選擇自動(dòng)動(dòng)平衡公公司間的的日記帳帳，總帳帳可確保保帳套余余額實(shí)體體中的所所有日記記帳分錄錄保持平平衡（借借項(xiàng)等于于貸項(xiàng)）。如如果對(duì)于于特定的的余額實(shí)實(shí)體來(lái)說(shuō)說(shuō)，日記記帳分錄錄不平衡衡，總帳帳會(huì)自動(dòng)動(dòng)過(guò)帳相相應(yīng)公司司間帳戶戶的差額額。如果果在帳套套中有多多個(gè)公司司或余額額實(shí)體，總總帳會(huì)為為每個(gè)余余額實(shí)體體創(chuàng)建一一個(gè)公司司間帳戶戶。 保留準(zhǔn)備帳帳戶：如如果您輸輸入一個(gè)個(gè)不平衡衡的保留留分錄，總總

26、帳會(huì)自自動(dòng)過(guò)帳帳您在此此處指定定的帳戶戶差額。如如果在帳帳套中有有多個(gè)公公司或余余額實(shí)體體，總帳帳會(huì)為每每個(gè)余額額實(shí)體創(chuàng)創(chuàng)建一個(gè)個(gè)保留準(zhǔn)準(zhǔn)備帳戶戶?？刂七x項(xiàng)：允許暫記過(guò)過(guò)帳：允允許用戶戶過(guò)帳不不平衡的的日記帳帳分錄（借借項(xiàng)不等等于貸項(xiàng)項(xiàng)），并并通過(guò)過(guò)過(guò)帳暫記記帳戶的的抵銷額額來(lái)自動(dòng)動(dòng)平衡這這些日記記帳分錄錄。如果果啟用此此選項(xiàng)，您您必須為為帳套輸輸入一個(gè)個(gè)暫記帳帳戶。 如果不不允許暫暫記過(guò)帳帳，您將將僅能過(guò)過(guò)帳經(jīng)平平衡的日日記帳分分錄。公司間日記記帳余額額：允許許用戶過(guò)過(guò)帳公司司間不平平衡的日日記帳分分錄（對(duì)對(duì)于某個(gè)個(gè)特定公公司或平平衡實(shí)體體來(lái)說(shuō)借借項(xiàng)不等等于貸項(xiàng)項(xiàng)），并并根據(jù)指指定的公公司間

27、帳帳戶來(lái)自自動(dòng)平衡衡這些公公司間日日記帳。如如果啟用用此選項(xiàng)項(xiàng)，您必必須為此此帳套輸輸入一個(gè)個(gè)公司間間帳戶。如如果不選選擇平衡衡公司間間的日記記帳，則則您僅能能通過(guò)余余額段（通通常為公公司段）來(lái)來(lái)過(guò)帳平平衡的公公司間日日記帳。啟用平均余余額：允允許您使使用帳套套以進(jìn)行行平均余余額處理理。一旦旦啟用平平均余額額處理，總總帳會(huì)自自動(dòng)存儲(chǔ)儲(chǔ)匯總余余額，此此余額用用來(lái)計(jì)算算平均和和日終余余額。 啟用日記帳帳審批：允許您您使用帳帳套中的的總帳日日記帳審審批功能能。如果果已啟用用“日記帳帳審批”，并且且要求對(duì)對(duì)日記帳帳分錄的的日記帳帳來(lái)源進(jìn)進(jìn)行審批批，則在在采取進(jìn)進(jìn)一步措措施之前前，必須須通過(guò)適適當(dāng)?shù)墓芄?/p>

28、理層審審批此日日記帳。如如果沒(méi)有有啟用日日記帳審審批，即即使要求求對(duì)日記記帳來(lái)源源進(jìn)行審審批，也也不會(huì)執(zhí)執(zhí)行此審審批過(guò)程程。 啟用日記帳帳分錄稅稅：允許許您在總總帳中人人工輸入入可征稅稅日記帳帳分錄。啟啟用帳套套的此項(xiàng)項(xiàng)功能時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)動(dòng)計(jì)算相相關(guān)聯(lián)的的稅額并并生成稅稅務(wù)日記記帳行。LESSOON 3 菜單、職職責(zé)和預(yù)預(yù)制文件件Oraclle AAppllicaatioons 是一個(gè)個(gè)圖形化化的應(yīng)用用軟件，它它的操作作界面由由工具欄欄、瀏覽覽器窗口口、菜單單和快捷捷鍵等組組成。其其中菜單單是多個(gè)個(gè)功能的的組合，它它可以包包括子菜菜單或菜菜單項(xiàng)目目，每一一個(gè)菜單單項(xiàng)目對(duì)對(duì)應(yīng)一個(gè)個(gè)或一組組特

29、定的的功能。下下圖是一一個(gè)菜單單界面：菜單項(xiàng) 快捷菜單子菜單父菜單菜單項(xiàng) 快捷菜單子菜單父菜單我們可以根根據(jù)實(shí)際際情況組組合出合合適的菜菜單，例例如下圖圖是某公司總總帳管理理職責(zé)所所用到的的菜單定定義界面面，操作作路徑：(R)系統(tǒng)管管理員(N)應(yīng)用菜單 責(zé)任（Reespoonsbbiliity）是 Orraclle 應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品品的一種種授權(quán)級(jí)級(jí)別，不不同的職職責(zé)對(duì)應(yīng)應(yīng)和使用用特定的的功能和和系統(tǒng)報(bào)報(bào)表，因因此每次次用戶登登錄系統(tǒng)統(tǒng)時(shí)都要要選擇一一個(gè)職責(zé)責(zé)來(lái)操作作系統(tǒng)，每每個(gè)用戶戶均具有有至少一一種或多多種責(zé)任任，并且且?guī)讉€(gè)用用戶可以以共享同同一責(zé)任任。下圖圖是用戶戶登錄時(shí)時(shí)選擇職職責(zé)的界界面：

30、職責(zé)名稱職責(zé)名稱定義職責(zé)時(shí)時(shí)，需要要選擇特特定的菜菜單，也也就是說(shuō)說(shuō)每個(gè)職職責(zé)是通通過(guò)它的的菜單行行使特定定功能的的，另外外，每一一個(gè)職責(zé)責(zé)還對(duì)應(yīng)應(yīng)特定的的報(bào)表集集，報(bào)表表集限制制了每個(gè)個(gè)職責(zé)能能夠使用用的報(bào)表表和請(qǐng)求求。下圖是定義義職責(zé)的的界面，操操作路徑徑：(RR)系統(tǒng)統(tǒng)管理員員(NN)安安全性職責(zé)定義掛報(bào)表集掛菜單掛報(bào)表集掛菜單預(yù)置文件（Profile）是一組可影響應(yīng)用運(yùn)行方式的可更改選項(xiàng)。Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品提供的這些選項(xiàng)使您可以根據(jù)自己的需要更改應(yīng)用性能。預(yù)置文件選項(xiàng)可以在以下四個(gè)層次中的一個(gè)或多個(gè)層次中進(jìn)行設(shè)置：站點(diǎn)、應(yīng)用、責(zé)任和用戶。系統(tǒng)管理員可以在這些層的任何一層設(shè)置默認(rèn)選項(xiàng)

31、值。 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品將預(yù)置文件層作為一個(gè)分層結(jié)構(gòu)來(lái)處理，其中“用戶”是此結(jié)構(gòu)中的最高層，接著是“責(zé)任”和“應(yīng)用”，最后是最低層“站點(diǎn)”。例如，總帳模塊提供“GL 帳套名”選項(xiàng)，如果職責(zé)“050-無(wú)錫分公司本部總帳管理”對(duì)應(yīng)“JMCC帳簿”，則使用此職責(zé)所有的憑證操作都在JMCC帳簿中，而不管地點(diǎn)級(jí)的參數(shù)值。如果職責(zé)層和應(yīng)用層的“GL 帳套名”選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的參數(shù)為空，職責(zé)“050-無(wú)錫分公司本部總帳管理”則選擇JMCC帳簿。下圖是定義預(yù)制文件的界面：地點(diǎn)級(jí)參數(shù)職責(zé)級(jí)參數(shù)地點(diǎn)級(jí)參數(shù)職責(zé)級(jí)參數(shù)LESSOON 44 關(guān)關(guān)于工具具欄、功功能鍵和和文件夾夾的使用用系統(tǒng)快捷工工具欄的的界面和和使用介介紹

32、如下下：狀態(tài)欄信息狀態(tài)欄信息切換責(zé)任顯示示責(zé)任窗窗口窗口幫助打開(kāi)開(kāi)當(dāng)前窗窗口的幫幫助編輯字段打開(kāi)開(kāi)當(dāng)前字字段的編編輯器窗窗口值列表顯示當(dāng)當(dāng)前字段段的值列列表附件-打打開(kāi)附件件窗口更更新或查查看附件件/添加新新的附件件轉(zhuǎn)換-打打開(kāi)“轉(zhuǎn)換”窗口文件夾工具具-打開(kāi)開(kāi)文件夾夾工具選選項(xiàng)板清除記錄從此此窗口清清除當(dāng)前前記錄刪除記錄從數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)中中刪除當(dāng)當(dāng)前記錄錄新建記錄創(chuàng)建建新的記記錄查找-打打開(kāi)“查詢查查找”窗口以以選擇記記錄摘要/詳細(xì)細(xì)資料在當(dāng)當(dāng)前記錄錄的摘要要和詳細(xì)細(xì)資料視視圖之間間切換清除表單清除除當(dāng)前表表單中的的所有等等待更改改打印-打打印當(dāng)前前屏幕，或或在特定定的情況況下顯示示要打印印的報(bào)表表

33、列表保存并繼續(xù)續(xù)-保存存所有更更改并增增加為下下一個(gè)記記錄保存-保保存當(dāng)前前表單中中的所有有更改 定位至打開(kāi)定定位（瀏瀏覽器）窗窗口Oraclle Apppliccatiionss 提供供了很多多快捷鍵鍵，熟練練地使用用這些快快捷鍵和和操作技技巧，可可以極大大地加快快系統(tǒng)操操作速度度，例如如：Cttrl+S 提交保保存，F(xiàn)F11 和Ctrll + F111進(jìn)行表表單查詢?cè)?。下圖圖是快捷捷鍵窗口口（按CCtrll + K調(diào)出出）：通過(guò)利用系系統(tǒng)文件件夾功能能，可以以靈活的的調(diào)整界界面顯示示方式，如如隱藏/出示某某些字段段、調(diào)整整字段顯顯示寬度度、調(diào)整整字段顯顯示順序序、自動(dòng)動(dòng)根據(jù)查查詢條件件刷新

34、等等。下圖圖是文件件夾使用用和保存存的界面面： UNIT33 總帳業(yè)業(yè)務(wù)處理理流程單元培訓(xùn)目目標(biāo)通過(guò)具體的的業(yè)務(wù)實(shí)實(shí)例了解解Oraaclee總帳模模塊的一一個(gè)業(yè)務(wù)務(wù)操作流流程能夠簡(jiǎn)單地地進(jìn)行憑憑證錄入入，修改改，復(fù)核核，登帳帳，查詢?cè)?，?bào)表表等操作作LESSOON 11 業(yè)業(yè)務(wù)背景景和數(shù)據(jù)據(jù)錄入操操作步驟驟業(yè)務(wù)背景：一般而言，一一個(gè)公司司財(cái)務(wù)部部的日常常業(yè)務(wù)流流程如下下所述：首先，打開(kāi)開(kāi)會(huì)計(jì)期期。接著著通過(guò)手手工輸入入或從其其他模塊塊引入日日記帳，提提交上級(jí)級(jí)主管進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核和審批批。審批批通過(guò)則則進(jìn)行過(guò)過(guò)帳，否否則根據(jù)據(jù)拒絕原原因進(jìn)行行相應(yīng)調(diào)調(diào)整，再再提交審審批。在在會(huì)計(jì)期期末，根根據(jù)公司司

35、的具體體情況作作相應(yīng)地地調(diào)整（如如外幣重重估，報(bào)報(bào)表合并并等），制制作財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表。關(guān)關(guān)閉會(huì)計(jì)計(jì)期，以以后所有有業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)入下一一會(huì)計(jì)期期?；颈玖鞒倘缛鐖D3-1。 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財(cái)務(wù)報(bào)告 結(jié)束會(huì)計(jì)期 憑證登帳建立經(jīng)常性分錄錄入憑證憑證轉(zhuǎn)回成批分配打開(kāi)會(huì)計(jì)期轉(zhuǎn)帳及合并憑證引入圖3-1：總帳業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖業(yè)務(wù)流程在在總帳模模塊中實(shí)實(shí)現(xiàn)的步步驟：STEP11：打開(kāi)開(kāi)會(huì)計(jì)期期1. （）設(shè)置置打開(kāi)關(guān)閉，進(jìn)進(jìn)入“打打開(kāi)和關(guān)關(guān)閉會(huì)計(jì)計(jì)期”窗窗口。2. 總帳帳管理系系統(tǒng)將顯顯示最近近打開(kāi)的的會(huì)計(jì)期期。如果果期間可可能是最最近才打打開(kāi)的會(huì)會(huì)計(jì)期，則則此期間間當(dāng)前可可能為關(guān)關(guān)閉狀態(tài)態(tài)。3

36、. 選擇擇“打開(kāi)開(kāi)下一期期”?？偪値す芾砝硐到y(tǒng)將將計(jì)算本本期的期期末帳戶戶余額，并并啟動(dòng)并并發(fā)處理理以打開(kāi)開(kāi)下一期期，本期期將仍保保持“打打開(kāi)”狀狀態(tài)。 如果打打開(kāi)新會(huì)會(huì)計(jì)年度度的第一一期，總總帳管理理系統(tǒng)將將自動(dòng)更更新留存存收益帳帳戶。4. 保存存。打開(kāi)會(huì)計(jì)期期的界面面如圖33-2所所示：圖3-2：打開(kāi)與與關(guān)閉會(huì)會(huì)計(jì)期打開(kāi)會(huì)計(jì)期期可以控控制日記記帳分錄錄和日記記帳過(guò)帳帳，也可可以計(jì)算算報(bào)表的的期末和和年終實(shí)實(shí)際及預(yù)預(yù)算帳戶戶余額。 會(huì)計(jì)期期有打開(kāi)開(kāi)、關(guān)閉閉、永久久關(guān)閉、從從不打開(kāi)開(kāi)和將來(lái)來(lái)_錄入五五種狀態(tài)態(tài)。其中中，只能能在打開(kāi)開(kāi)和將來(lái)來(lái)_錄入兩兩種狀態(tài)態(tài)中錄入入日記帳帳，而且且在將來(lái)來(lái)_錄

37、入狀狀態(tài)中不不能過(guò)帳帳。例如，在窗窗口中點(diǎn)點(diǎn)擊“打開(kāi)下下一期”，則會(huì)會(huì)計(jì)期間間“05-20001”的狀態(tài)態(tài)改為“打開(kāi)”，同時(shí)時(shí)會(huì)計(jì)期期間“06-20001”的狀態(tài)態(tài)為“將來(lái)_錄入”。STEP22：手工工錄入一一個(gè)憑證證批和若若干憑證證1. （）憑證證輸入，進(jìn)進(jìn)入“查找日日記帳”窗口（圖圖3-33）。 圖3-3：查找日日記帳2. 點(diǎn)擊擊“新建批批”，進(jìn)入入“批”窗口。可以將具有有共同屬屬性的日日記帳分分錄創(chuàng)建建為批。例例如，可可按類型型和日期期對(duì)日記記帳分錄錄進(jìn)行分分組。一一個(gè)批中中可以有有多個(gè)日日記帳，或或者每個(gè)個(gè)日記帳帳分錄可可以只有有一個(gè)獨(dú)獨(dú)立的批批。 批中的所有有日記帳帳分錄必必須共享享

38、同一個(gè)個(gè)期間?？煽梢詾槿稳魏未蜷_(kāi)開(kāi)的或?qū)?lái)可輸輸入的會(huì)會(huì)計(jì)期創(chuàng)創(chuàng)建日記記帳批，但但只能在在打開(kāi)的的會(huì)計(jì)期期過(guò)帳批批。 如果不需要要輸入批批信息，可可以直接接輸入日日記帳。總總帳管理理系統(tǒng)將將使用由由唯一的的批標(biāo)識(shí)識(shí)及系統(tǒng)統(tǒng)日期組組合而成成的來(lái)源源（人工工），自自動(dòng)為分分錄創(chuàng)建建批。如如圖3-4。圖3-4：批批： 輸輸入可選選批名以以標(biāo)識(shí)總總帳和日日記帳分分錄報(bào)表表中的批批。同一一會(huì)計(jì)期期不能具具有重復(fù)復(fù)的批名名。 如如果不輸輸入批名名，總帳帳管理系系統(tǒng)將根根據(jù)來(lái)源源創(chuàng)建一一個(gè)默認(rèn)認(rèn)名稱，此此來(lái)源由由一個(gè)唯唯一的批批標(biāo)識(shí)和和系統(tǒng)日日期組合合而成。期間：輸入入批組內(nèi)內(nèi)的日記記帳所屬屬會(huì)計(jì)期期。總

39、帳帳管理系系統(tǒng)會(huì)默默認(rèn)最近近的打開(kāi)開(kāi)期間。余額類型：“余額額類型”是是一個(gè)只只能顯示示的字段段。在輸輸入實(shí)際際日記帳帳時(shí)它會(huì)會(huì)顯示“實(shí)實(shí)際”，而而在輸入入預(yù)算日日記帳時(shí)時(shí)顯示“預(yù)預(yù)算”。說(shuō)明： 批批組的摘摘要,可以缺缺省。總額控制：一個(gè)批批中所有有憑證發(fā)發(fā)生額的的加總數(shù)數(shù)。（建建議不輸輸）“狀態(tài)”區(qū)區(qū)域?qū)@顯示過(guò)帳帳、資金金儲(chǔ)備和和日記帳帳審批的的當(dāng)前狀狀態(tài)。過(guò)帳：指該該批憑證證是否已已經(jīng)過(guò)帳帳。狀態(tài)態(tài)為：已已過(guò)帳、未未過(guò)帳。資金：指該該批憑證證是否已已經(jīng)通過(guò)過(guò)了預(yù)算算檢查。狀狀態(tài)為：要求、已已通過(guò)、警警告、未未通過(guò)。審批：指該該批憑證證是否已已通過(guò)了了審批。狀狀態(tài)為：通過(guò)、正正在進(jìn)行行、拒絕

40、絕、要求求。創(chuàng)建日期：錄入批批組的日日期，默默認(rèn)為系系統(tǒng)當(dāng)前前日期。3. 點(diǎn)擊擊“日記帳帳”按鈕，進(jìn)進(jìn)入“日記帳帳”窗口（圖圖3-55），輸輸入憑證證信息。圖3-5：日記帳帳日記帳：分分錄名稱稱,同批組組名,也可以以另外定定義。如如果在輸輸入日記記帳之前前未輸入入批名，總總帳管理理系統(tǒng)將將使用該該批中的的第一個(gè)個(gè)日記帳帳名稱，以以創(chuàng)建默默認(rèn)的批批名。期間：分錄錄所在的的會(huì)計(jì)期期，與批批組中的的期間一一致。如如果未在在批層輸輸入期間間，請(qǐng)為為日記帳帳分錄選選擇任意意一個(gè)打打開(kāi)期間間或?qū)?lái)來(lái)可輸入入期間。類別：可通通過(guò)值列列表選擇擇記帳憑憑證的類類型，如如果是手手工輸入入的憑證證，則所所有的憑憑證

41、類別別都為記記帳。余額類型：A表示實(shí)實(shí)際，BB 表示示預(yù)算。與與批組中中的金額額類型一一致。說(shuō)明：分錄錄摘要?？傤~控制: 一張日日記帳中中借、貸貸方發(fā)生生額(建議不不輸)。有效日期：日記帳帳的日期期，若選選擇的是是上一會(huì)會(huì)計(jì)期，則則該日期期為上一一會(huì)計(jì)期期的最后后一天。來(lái)源: 日記記帳的來(lái)來(lái)源。如如果是“人工”，則表表示此日日記帳是是由手工工輸入的的。兌換：輸入入幣種及及外幣的的匯率類類型。對(duì)對(duì)于外幣幣，需要要選擇匯匯率日期期及匯率率類型,建議用用公司匯匯率,因?yàn)楣緟R率率在系統(tǒng)統(tǒng)中統(tǒng)一一定義,如果選選擇用戶戶匯率,則可以以手工定定義。本本位幣可可以缺省省。若輸輸入的為為統(tǒng)計(jì)帳帳戶的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)量

42、，則則選擇幣幣種STTAT。行： 分分錄行的的編號(hào)，為每個(gè)日記帳行輸入行號(hào)，以控制日記帳分錄行在聯(lián)機(jī)和報(bào)表中顯示的順序。輸入第一個(gè)日記帳分錄行號(hào)之后，總帳管理系統(tǒng)將自動(dòng)為隨后的行逐個(gè)增大編號(hào)。如有必要，可以更改行號(hào)。帳戶：分錄錄行中的的借貸帳帳戶，可可以用cctrll+L速速選，進(jìn)進(jìn)入“會(huì)計(jì)科科目表”窗口，如如圖3-6。點(diǎn)擊此按鈕（或用快捷鍵“點(diǎn)擊此按鈕（或用快捷鍵“CTRL”+“L”）可查詢各個(gè)段所包含的段值。圖3-6：會(huì)計(jì)科科目表借項(xiàng)/貸項(xiàng)項(xiàng)：輸入入分錄行行的借、貸貸方金額額。對(duì)于于外幣則則錄入原原幣金額額，系統(tǒng)統(tǒng)將自動(dòng)動(dòng)根據(jù)匯匯率值進(jìn)進(jìn)行換算算。選擇存盤: 日記帳帳錄入完完畢后,可單擊擊

43、“”按按紐，存存盤并繼繼續(xù)錄入入。注： 其他明明細(xì)、更更改貨幣幣、其他他活動(dòng)為為日記帳帳修改的的選項(xiàng)，在在輸入日日記帳時(shí)時(shí)無(wú)須選選擇。STEP33：復(fù)核核提交日記帳帳批：在在“日記帳帳”窗口中中點(diǎn)擊“其他活活動(dòng)”，進(jìn)入入“其他活活動(dòng)”窗口（圖圖3-77），點(diǎn)點(diǎn)擊“審批批批”，將日日記帳批批傳送給給審批者者，該審審批者應(yīng)應(yīng)是提交交請(qǐng)求者者的上級(jí)級(jí)。圖3-7：其他活活動(dòng)審批：其他他通知，在在“通知摘摘要”窗口中中查詢請(qǐng)請(qǐng)求，進(jìn)進(jìn)行審批批。（若若審批者者的審批批者的審審批額度度小于日日記帳批批的金額額，則無(wú)無(wú)法找到到該請(qǐng)求求）授權(quán)：將請(qǐng)請(qǐng)求轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)，授權(quán)權(quán)接受者者對(duì)該日日記帳批批進(jìn)行審審批?？稍凇芭?/p>

44、”中輸入同意或拒絕的原因?；貞?yīng)：進(jìn)行行審批，選選擇“已審批批”則審批批通過(guò)該該日記帳帳批，選選擇“已拒絕絕”則該日日記帳審審批請(qǐng)求可在“批注”中輸入同意或拒絕的原因。圖3-8：回復(fù)打開(kāi)：查看看該請(qǐng)求求的詳細(xì)細(xì)內(nèi)容。復(fù)核：發(fā)送送請(qǐng)求者者可通過(guò)過(guò)“其他通知”，在“通知摘摘要”窗口中中找到審審批者對(duì)對(duì)該請(qǐng)求求的回應(yīng)應(yīng)。同時(shí)時(shí)，該日日記帳批批的狀態(tài)態(tài)已改為為“已審批批”或“已拒絕絕”。STEP44：登帳帳在該日記帳帳批已通通過(guò)審批批后，可可進(jìn)行過(guò)過(guò)帳。1. （）日記記帳過(guò)帳，進(jìn)進(jìn)入“過(guò)過(guò)帳日記記帳”窗窗口。 注：在輸入入或復(fù)核核日記帳帳分錄時(shí)時(shí)，也可可以通過(guò)過(guò)從“其其它活動(dòng)動(dòng)”窗口口中選擇擇“過(guò)帳帳”

45、按鈕鈕來(lái)過(guò)帳帳日記帳帳批。這這樣將過(guò)過(guò)帳整個(gè)個(gè)包含要要輸入或或復(fù)核的的日記帳帳批。 2. 查詢?cè)円^(guò)帳帳的日記記帳批。也也可以查查詢所有有未過(guò)帳帳的日記記帳批?？煽梢圆榭纯磁秃瓦^(guò)帳期期間以及及余額類類型，指指明余額額是否會(huì)會(huì)影響預(yù)預(yù)算、實(shí)實(shí)際、或或保留等等類型的的余額。 3. 復(fù)核核“期間間狀態(tài)”和和“過(guò)帳帳狀態(tài)”以以確定批批是否可可用于過(guò)過(guò)帳?？煽梢詫?shí)實(shí)際批過(guò)過(guò)帳至打打開(kāi)的期期間，將將預(yù)算批批過(guò)帳至至打開(kāi)預(yù)預(yù)算年度度中的期期間，將將保留批批過(guò)帳至至最近打打開(kāi)的保保留年度度中直至至最后一一期的所所有期間間。 4. 檢查查日記帳帳批的“總總額控制制”（如如果已輸輸入一個(gè)個(gè)）。如如果總額額控

46、制不不等于輸輸入的借借項(xiàng)總額額和輸入入的貸項(xiàng)項(xiàng)總額，除除非允許許懸?guī)み^(guò)過(guò)帳，否否則不能能過(guò)帳批批。 5. 通過(guò)過(guò)檢查每每個(gè)批旁旁邊的復(fù)復(fù)選框來(lái)來(lái)選擇要要過(guò)帳的的日記帳帳批。6. 選擇擇“過(guò)帳帳”以提提交一個(gè)個(gè)并發(fā)請(qǐng)請(qǐng)求來(lái)過(guò)過(guò)帳選擇擇的日記記帳批。如果在過(guò)帳帳之前要要使用預(yù)預(yù)算控制制但又未未審批日日記帳批批，過(guò)帳帳程序會(huì)會(huì)嘗試儲(chǔ)儲(chǔ)備資金金，如果果成功，它它才會(huì)允許過(guò)帳帳批。如如果資金金儲(chǔ)備失失敗，過(guò)過(guò)帳程序序?qū)?biāo)記記出現(xiàn)差差錯(cuò)的批批。 7. 并發(fā)發(fā)處理完完成之后后，請(qǐng)復(fù)復(fù)核過(guò)帳帳執(zhí)行報(bào)報(bào)表以確確定過(guò)帳帳期間是是否存在在差錯(cuò)。 未過(guò)帳前，點(diǎn)擊此按鈕可沖銷該日記帳未過(guò)帳前，點(diǎn)擊此按鈕可沖銷該日記帳圖

47、3-9：日記帳帳LESSOON 2 余額查查詢和報(bào)報(bào)表提交交STEP55：帳戶戶余額查查詢和業(yè)業(yè)務(wù)追索索帳戶查詢可可以顯示示匯總和和明細(xì)帳帳戶的實(shí)實(shí)際、預(yù)預(yù)算和保保留帳戶戶余額。可可以執(zhí)行行匯總和和明細(xì)帳帳戶的差差異計(jì)算算，也可可以推進(jìn)進(jìn)以查看看包含明明細(xì)帳戶戶余額的的活動(dòng)，包包括Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)和 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)中的的活動(dòng)（如如果這些些產(chǎn)品已已安裝在在服務(wù)器器上并已已設(shè)置細(xì)細(xì)查）。1、（）查查詢帳戶，進(jìn)進(jìn)入“帳帳戶查詢?cè)儭贝翱诳冢▓D33-100）。圖3-100：帳戶戶查詢2、輸入要要納入查查詢的會(huì)會(huì)計(jì)期范范圍。 3、指定要要納入查查詢的幣幣種：選擇

48、“所有有幣種”以以查看所所有幣種種的帳戶戶信息。選擇“單一一幣種”并并輸入幣幣種，以以僅查看看輸入或或折算為為該幣種種的余額額。4、選擇查查看以查查詢幣種種輸入的的事務(wù)處處理的余余額，或或折算為為該幣種種的余額額。如果果查詢幣幣種是本本位幣或或 STTAT，必必須選擇擇輸入的的余額。 5、從彈出出式列表表中選擇擇“主要要余額類類型”。6、指定是是否要查查看實(shí)際際、預(yù)算算或保留留余額。 如果選擇顯顯示預(yù)算算余額，請(qǐng)請(qǐng)指定要要使用的的預(yù)算。如果選擇顯顯示保留留余額，請(qǐng)請(qǐng)輸入“保保留類型型”。7、選擇顯顯示和精精確度系系數(shù)：個(gè)位：最高高精確度度；舍入入為兩位位小數(shù)。 千位：將余余額除以以 1,000

49、0；舍入入為三位位小數(shù)。百萬(wàn)位：將將余額除除以 11,0000,0000；舍入為為三位小小數(shù)。十億位：將將余額除除以 11,0000,0000,0000；舍入入為三位位小數(shù)。 8、輸入可可選匯總總模板名名以限制制僅查詢?cè)兣c此模模板關(guān)聯(lián)聯(lián)的匯總總帳戶。9、查詢要要復(fù)核的的匯總或或明細(xì)帳帳戶。如如果輸入入了匯總總模板，則則可以僅僅查詢與與此模板板關(guān)聯(lián)的的匯總帳帳戶。10、選擇擇應(yīng)用于于要查看看的帳戶戶信息的的按鈕：選擇“顯示示余額”以以復(fù)核基基于查詢?cè)儤?biāo)準(zhǔn)的的當(dāng)前帳帳戶的余余額（圖圖3-111）。例如，無(wú)無(wú)錫分公公司會(huì)計(jì)計(jì)期“01-20001”的人民民幣現(xiàn)金金帳戶余余額為3351661.992元。

50、3-11：明細(xì)余余額選擇“顯示示日記帳帳明細(xì)”以以查看基基于查詢?cè)儤?biāo)準(zhǔn)的的當(dāng)前帳帳戶的日日記帳分分錄活動(dòng)動(dòng)。如果果選擇查查詢已折折算余額額，則此此按鈕不不可用如如圖3-12。 圖3-122：顯示示日記帳帳明細(xì)選擇“顯示示差異”以以查看為為查詢定定義的主主要余額額類型和和輔助余余額類型型之間的的差異計(jì)計(jì)算。如如果選擇擇查詢所所有幣種種，則此此按鈕不不可用?？梢员容^差差異計(jì)算算中的任任何兩個(gè)個(gè)余額類類型。要要查詢差差異，請(qǐng)請(qǐng)從備選選區(qū)域彈彈出式列列表中選選擇輔助助余額類類型，然然后輸入入另一余余額類型型。請(qǐng)按按照下面面的公式式計(jì)算差差異：差異 = 主要余余額類型型 - 輔助余余額類型型例如，如果果

51、要查看看預(yù)算但但未支出出的金額額，請(qǐng)輸輸入“預(yù)預(yù)算”主主要余額額類型和和“實(shí)際際”輔助助類型。注：如果選選擇查詢?cè)兯袔艓欧N，則則不能將將差異納納入“帳帳戶查詢?cè)儭?。SETP66：提交交系統(tǒng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表表1、（）報(bào)報(bào)表請(qǐng)求標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)進(jìn)入“提交請(qǐng)請(qǐng)求”窗口。、在“請(qǐng)請(qǐng)求名稱稱”欄中選選擇“試算表表平均”。、在“參參數(shù)”窗口設(shè)設(shè)置幣種種、貨幣幣類型、報(bào)報(bào)告日期期、帳戶戶等內(nèi)容容，如圖圖3-113。帳戶范圍帳戶范圍圖3-133：參數(shù)數(shù)設(shè)置4、參數(shù)設(shè)設(shè)置完成成，點(diǎn)擊擊“確定”按鈕，返返回“提交請(qǐng)請(qǐng)求”窗口（圖圖3-114），點(diǎn)點(diǎn)擊“提交請(qǐng)請(qǐng)求”。圖3-144：提交交請(qǐng)求STEP77：提交交FSGG報(bào)表 F

52、SG可以以通過(guò)指指定報(bào)表表對(duì)象來(lái)來(lái)定義報(bào)報(bào)表。最最簡(jiǎn)單的的報(bào)表是是通過(guò)行行集和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)欄集集來(lái)定義義的。以以資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表為為例，其其欄集包包括可以以指定自自定義欄欄集，可可以添加加目錄集集、行順順序和（或或）顯示示集以增增強(qiáng)報(bào)表表或改進(jìn)進(jìn)報(bào)表中中的信息息，也可可以指定定報(bào)表要要包含的的預(yù)算、保保留類型型和幣種種。 一旦定義并并保存報(bào)報(bào)表以后后，可以以隨時(shí)用用報(bào)表 - 運(yùn)運(yùn)行報(bào)表表、定義義報(bào)表集集或復(fù)制制它并將將其另保保存為一一個(gè)新報(bào)報(bào)表。以以資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表為為例，操操作流程程如下（具具體操作作請(qǐng)參考考UNIIT8：Oraaclee FSSG。）1、 （）報(bào)表表定義行集，進(jìn)進(jìn)入“行行集”窗窗口2、

53、選擇擇“定義義行”，進(jìn)進(jìn)行有關(guān)關(guān)行項(xiàng)目目的設(shè)置置。2、 （）報(bào)表表定義欄集，進(jìn)進(jìn)入“欄欄集”窗窗口。3、 選擇擇“定義義欄”，進(jìn)進(jìn)行列項(xiàng)項(xiàng)目的設(shè)設(shè)置。4、在“欄欄集”窗口點(diǎn)點(diǎn)擊“創(chuàng)建標(biāo)標(biāo)題”按鈕，在在“欄集標(biāo)標(biāo)題”中輸入入資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表列列標(biāo)題。 5、（）：報(bào)報(bào)表定義財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表，進(jìn)進(jìn)入“定定義財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表”窗窗口6、 輸入入報(bào)表的的名稱、報(bào)報(bào)表標(biāo)題題和說(shuō)明明。報(bào)表表標(biāo)題即即是 FFSG 打印在在報(bào)表頂頂部的內(nèi)內(nèi)容。7、 輸入入要用于于報(bào)表的的行集資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表（行集集）和欄欄集資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表（列列集）。 8、 選擇擇“運(yùn)行行報(bào)表”。SETP88：關(guān)閉閉會(huì)計(jì)期期關(guān)閉會(huì)計(jì)期期的操作作基本同同打開(kāi)會(huì)會(huì)計(jì)期

54、。1、 （）設(shè)置置打開(kāi)關(guān)閉，進(jìn)進(jìn)入“打打開(kāi)和關(guān)關(guān)閉會(huì)計(jì)計(jì)期”窗窗口。2、 總帳帳管理系系統(tǒng)將顯顯示最近近打開(kāi)的的會(huì)計(jì)期期。如果果期間可可能是最最近才打打開(kāi)的會(huì)會(huì)計(jì)期，則則此期間間當(dāng)前可可能為關(guān)關(guān)閉狀態(tài)態(tài)。3、 選擇擇需要關(guān)關(guān)閉的會(huì)會(huì)計(jì)期，將將期狀態(tài)態(tài)改為“關(guān)閉”（圖33-155）。4、 保存存。圖3-155：關(guān)閉閉會(huì)計(jì)期期UNIT44 憑證錄錄入管理理單元培訓(xùn)目目標(biāo)理解總帳模模塊中憑憑證來(lái)源源和業(yè)務(wù)務(wù)分類理解會(huì)計(jì)期期間的狀狀態(tài)和使使用掌握憑證修修改和更更正流程程掌握幾種憑憑證錄入入方式和和特點(diǎn)LESSOON 11 憑憑證來(lái)源源和分類類，總帳帳會(huì)計(jì)期期間憑證來(lái)源和和分類憑證來(lái)源ORACLLE提供

55、供各種預(yù)預(yù)定義的的憑證來(lái)來(lái)源類型型供選擇擇，也可可根據(jù)需需要增加加設(shè)置預(yù)定義來(lái)源源如圖44-1：業(yè)務(wù)來(lái)源憑證來(lái)源應(yīng)收帳款應(yīng)收款應(yīng)付帳款應(yīng)付款等固定資產(chǎn)資產(chǎn)等庫(kù)存庫(kù)存等總帳成批分配、兌兌換、公公司間、重重估、合合并、結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)、經(jīng)經(jīng)常性、人人工、預(yù)預(yù)算日記記帳、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳等采購(gòu)采購(gòu)等項(xiàng)目項(xiàng)目圖4-1：憑證來(lái)來(lái)源手工憑證在在預(yù)定義義來(lái)源范范圍內(nèi)，直直接利用用原定義義。子模塊憑證證來(lái)源類類別亦采采用預(yù)定定義設(shè)置置。憑證分類：ORACLLE提供供多種預(yù)預(yù)定義的的憑證分分類，包包含子模模塊導(dǎo)入入、系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)生生成的憑憑證類別別，預(yù)定定義的分分類名稱稱可更改改，根據(jù)據(jù)需要也也可任意意增加。預(yù)定義的憑憑證類型型如圖

56、44-2：業(yè)務(wù)來(lái)源主要憑證類類型應(yīng)收帳款借項(xiàng)通知單單、貸項(xiàng)項(xiàng)通知單單、收入入、收據(jù)據(jù)、雜項(xiàng)項(xiàng)收據(jù)、銷銷售發(fā)票票、貸項(xiàng)項(xiàng)通知單單等應(yīng)付帳款采購(gòu)發(fā)票、付付款等固定資產(chǎn)增加、報(bào)廢廢、折舊舊、轉(zhuǎn)移移、調(diào)整整等庫(kù)存接收、MTTL（物物料業(yè)務(wù)務(wù)）等總帳重估、合并并、記帳帳憑證等等采購(gòu)采購(gòu)等圖4-2：憑證分分類會(huì)計(jì)期間的的分類和和特點(diǎn)會(huì)計(jì)期間類類型Oraclle系統(tǒng)統(tǒng)的會(huì)計(jì)計(jì)期間除除總帳管管理系統(tǒng)統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)期期間類型型“月”、“季季度”和和“年度度”之外外，還可可以定義義自己的的期間類類型。例例如，圖圖4-33中期間間類型“CTHHK月份份”是自定定義的期期間類型型?？梢砸栽诙x義組織的的會(huì)計(jì)日日歷時(shí)使使用這些

57、些期間類類型。 會(huì)計(jì)年度類類型會(huì)計(jì)期間年年度類型型有會(huì)計(jì)年年度和日歷年年度兩種種。選擇擇“日歷歷”以使使用該系系統(tǒng)名的的會(huì)計(jì)期期開(kāi)始的的年度，選擇“會(huì)會(huì)計(jì)”以以使用該該系統(tǒng)名名的會(huì)計(jì)計(jì)年度結(jié)結(jié)束年度度。例如，假定定會(huì)計(jì)年年度為 7 月月 1 日至 6 月月 300 日，當(dāng)當(dāng)前日期期為 119955 年 7 月月 155 日。如如果選擇擇“日歷歷”年度度類型，則則由于此此處的 7 月月從 119955 年開(kāi)開(kāi)始，因因而總帳帳管理系系統(tǒng)會(huì)將將年度 19995 加加到期名名 (JJUL-95) 中。如如果選擇擇“會(huì)計(jì)計(jì)”年度度類型，則則由于會(huì)會(huì)計(jì)年度度在 119966 年結(jié)結(jié)束，因因而總帳帳管理系系

58、統(tǒng)會(huì)將將 19996 加到期期名 (JULL-966) 中中 。圖4-3：會(huì)計(jì)期期間類型型會(huì)計(jì)期間狀狀態(tài)會(huì)計(jì)期間有有五種狀狀態(tài)打開(kāi)：允許許日記帳帳分錄和和過(guò)帳。 關(guān)閉：在會(huì)會(huì)計(jì)期重重新打開(kāi)開(kāi)之前不不允許日日記帳分分錄和過(guò)過(guò)帳，但但允許報(bào)報(bào)告和查查詢。 永久關(guān)閉：不允許許日記帳帳分錄和和過(guò)帳。無(wú)無(wú)法更改改此期間間狀態(tài)，但但允許報(bào)報(bào)告和查查詢。 從不打開(kāi)：不允許許日記帳帳分錄和和過(guò)帳?？偪値す芾砝硐到y(tǒng)將將對(duì)日歷歷中第一一個(gè)打開(kāi)開(kāi)期間之之前的任任何期間間，或者者任何定定義的但但不可在在將來(lái)輸輸入的期期間指定定此狀態(tài)態(tài)。無(wú)法法更改此此期間狀狀態(tài)。 將來(lái)_錄入入：允許許日記帳帳分錄，但但不允許許過(guò)帳。期

59、期間尚未未打開(kāi)，但但在“帳帳套”窗窗口中指指定的可可在將來(lái)來(lái)輸入的的期間之之內(nèi)。將將無(wú)法不不使用并并發(fā)處理理來(lái)打開(kāi)開(kāi)期間而而更改此此期間狀狀態(tài)。 可以打開(kāi)新新的會(huì)計(jì)計(jì)期、關(guān)關(guān)閉會(huì)計(jì)計(jì)期、重重新打開(kāi)開(kāi)關(guān)閉的的會(huì)計(jì)期期以及打打開(kāi)保留留年度（如如果使用用保留會(huì)會(huì)計(jì)）。 此外，如如果使用用多報(bào)表表幣種，則則必須打打開(kāi)/關(guān)關(guān)閉主帳帳套和每每個(gè)報(bào)表表帳套中中的會(huì)計(jì)計(jì)期。LESSOON 2 憑證修修改和調(diào)調(diào)整由應(yīng)付、應(yīng)應(yīng)收、采采購(gòu)等子子模塊引引入的憑憑證是不不能直接接在總帳帳中修改改的。如如果這些些憑證出出現(xiàn)了錯(cuò)錯(cuò)誤，只只能在子子模塊中中修改，然然后再引引入到總總帳中來(lái)來(lái)調(diào)整以以前的錯(cuò)錯(cuò)誤憑證證。只有有手工

60、錄錄入的憑憑證可以以在總帳帳中直接接修改。審批前修改改和調(diào)整整憑證只是存存盤，尚尚未做其其他動(dòng)作作，可以以直接在在憑證上上修改。1、（）憑憑證輸入，進(jìn)進(jìn)入“查找日日記帳”窗口。2、在“查查找日記記帳”窗口輸輸入查詢?cè)儣l件，找找到該筆筆憑證，點(diǎn)點(diǎn)擊“復(fù)核日日記帳”按鈕，顯顯示該筆筆日記帳帳的詳細(xì)細(xì)情況，進(jìn)進(jìn)行修改改。更改憑證的的期間。點(diǎn)點(diǎn)擊“其他活活動(dòng)”按鈕，進(jìn)進(jìn)入“其他活活動(dòng)”窗口，點(diǎn)點(diǎn)擊“更改期期間”按鈕，在在“更改期期間”窗口中中輸入新新的會(huì)計(jì)計(jì)期間和和有效日日期，如如圖4-4。圖：4-44更改憑憑證會(huì)計(jì)計(jì)期間更改日記帳帳分錄幣幣種。點(diǎn)點(diǎn)擊“更改幣幣種”按鈕，進(jìn)進(jìn)入“更改幣幣種”窗口（圖圖