出差外派管理制度

1、- PAGE 13 -第五節(jié) 出差及外派管理制度一、目的為了規(guī)范公司各人員差旅費及外派津貼的報銷標準，發(fā)揮財務(wù)內(nèi)控職能，本著從簡節(jié)約及人性化管理原則，特制定本制度。二、適用范范圍本制度適用用于公司司全員。三、出差/外派原則則及規(guī)定高效、節(jié)約約、迅速地完成公公司指派派的任務(wù)務(wù)。不延誤工作作進程、不不鋪張浪浪費、不不無故耽耽誤往返返時間。出差前要提提交申請請報告，填填寫出出差申請請單（附附件133）按照照出差相相關(guān)事宜宜流程提提交相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審審批，審審批通過過后方可可出差。部門主管或或經(jīng)理提出出外派建建議，填填寫擬擬外派人人員審批批表（見附件27），說明外派意圖及擬外派人選建議，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過

2、方可進行外派。出差/外派派過程中中，要及及時向相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進行必必要的工工作溝通通及信息息反饋。出差/外派派結(jié)束返返回后，要要向相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯匯報出差差情況。出差/外派派的消費費票據(jù)要要真實，不得弄弄虛作假假。應(yīng)在出差/外派結(jié)結(jié)束返崗崗的5個工作作日內(nèi)提提交合格格的報銷銷單據(jù)至財務(wù)務(wù)部。報銷單據(jù)要要嚴格按按照報報銷制度度中的的報銷規(guī)規(guī)定進行行填寫、粘粘貼，各各部門負負責(zé)人在在審核票票據(jù)時應(yīng)應(yīng)嚴格把把控。外派人員其其他規(guī)定定10.1 外派人人員的基基本資格格要求 10.1.1 具備外外派崗位位從業(yè)經(jīng)經(jīng)歷與相相應(yīng)的專專業(yè)素質(zhì)質(zhì)；10.1.2 具有較較強的責(zé)責(zé)任心和和事業(yè)心心，擔(dān)任任管理人人員時需需具

3、有較較強的組組織能力力和協(xié)調(diào)調(diào)能力。10.2 外派人人員的任任職要求求 10.2.1 全面完完成公司司交辦的的外派任任務(wù)和工工作指標標；10.2.2 維護公公司總部部的整體體利益和和公司形形象； 10.2.3 嚴格遵遵守外派派協(xié)議規(guī)規(guī)定的各各項要求求； 10.2.4 遵守職職業(yè)道德德，保守守公司機機密；10.2.5 不能以以公司的的名義開開展任何何與完成成約定的的工作任任務(wù)無關(guān)關(guān)的業(yè)務(wù)務(wù)、活動動或者從從事違法法犯罪活活動。四、出差/外派申請請流程出差/外派派申請須須在出差差/外派派前執(zhí)行行完審批批及轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)流程。出差/外派派補助申申請單需需和出差差/外派派報銷單單同時使使用，否否則無效效。五、出

4、差/外派借借款及報報銷規(guī)定定名稱職責(zé)規(guī)定借款當事人職 責(zé)出差人員若若需提前前預(yù)支出出差資金金須提前前2個工工作日辦辦理相關(guān)關(guān)事宜，以以便財務(wù)務(wù)準備資資金，否否則自行行準備此此項資金金，待出出差結(jié)束束后予以以報銷。當事人須在在部門負負責(zé)人處處領(lǐng)取借借款單，并并依據(jù)公公司報銷銷流程審審批。出差結(jié)束后后及時填填寫出差差費用報報銷單予予以沖借借款，此此款項預(yù)預(yù)支單實實行多退退少補原原則。部門職責(zé)借款金額由由部門經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)實際情情況把控控。詳細的報銷銷流程依依據(jù)公司司報銷匯匯簽流程程。財務(wù)部財務(wù)部出納納收到審審批完畢畢的借款款單方可可預(yù)支。報銷當事人職 責(zé)當事人須向向部門負負責(zé)人領(lǐng)領(lǐng)取報銷銷單及單單據(jù)

5、粘貼貼單，按按流程進進行審批批。出差結(jié)束后后，五個工作作日內(nèi)填填寫出出差補助助申請單單（附附件133）及部部門內(nèi)部部審批后后的費用用報銷單單按照單單據(jù)匯簽簽制度規(guī)規(guī)定交至至財務(wù)處處。部門職責(zé)部門經(jīng)理嚴嚴格控制制員工差差旅的行行程及安安排。詳細的報銷銷流程參參看單據(jù)據(jù)匯簽制制度。財務(wù)部財務(wù)部出納納收到審審批完畢畢的報銷銷單方可可報銷。六、出差補補助規(guī)定定1、出差種種類短期出差: 15天（包包含五天天）。外派：根據(jù)據(jù)工作需需要，由由部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進行行安排，并并提出相相關(guān)申請請方案。2、差期規(guī)規(guī)定：上午抵達鄭鄭州者，下下午須到到公司正正常上班班；下午或或晚上抵抵達鄭州州者，第第二天須須到公司司正常上上

6、班（如遇特特殊情況況不能抵抵達公司司的人員員，由部部門經(jīng)理理提交情情況說明明，按照照以下流流程：部部門主管管/經(jīng)理理部門總總監(jiān)行政部部經(jīng)理直屬副副總）。若出差地設(shè)設(shè)有辦事事處，出出差人員員住宿須須在辦事事處，公公司不予予報銷住住宿費用用；如有有特殊情情況需提提前申請請（備注注：有住住宿條件件的辦事事處須在公司司行政部部和財務(wù)務(wù)部備案案）。出差期間所所產(chǎn)生的的費用須須有發(fā)票票或相關(guān)關(guān)證明方方可予以以報銷。出差期間若若產(chǎn)生招招待費用用，不予予以支付付本餐補補助。因公務(wù)上原原因必須須支付的的費用解解決辦法法：2.5.11須提前前電話與與領(lǐng)導(dǎo)申申請，經(jīng)經(jīng)口頭批批準后方方予執(zhí)行行。2.5.22出差結(jié)結(jié)束

7、后申申請“出差人人員補助助”， 經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽簽字確認認后，隨隨報銷流流程一同同報銷。3、出差交交通工具具規(guī)定：職級乘坐交通工工具標準準飛機火車(含動動車組)長途汽車輪船頭等艙經(jīng)濟艙/高高鐵軟臥/動車車1等座座硬臥/動車車2等座座硬座一等艙二等艙總經(jīng)理級（含副）總監(jiān)級（含副）經(jīng)理級（含副）主管級（含副）經(jīng)過公司批批準后可可以乘坐坐一般人員出差地市內(nèi)內(nèi)交通工工具的選選擇原則則：1）、出差差過程中中市內(nèi)因因公活動動不得使使用出租租汽車，應(yīng)應(yīng)盡量乘乘坐當?shù)氐毓财?；如如工作需需要，須須?jīng)部門門經(jīng)理級級別以上上領(lǐng)導(dǎo)批批準后方方可乘坐坐。2）、經(jīng)理理以上級級別差期期根據(jù)具具體情況況可乘坐坐出租車車。3）

8、、所有有市區(qū)交交通費須須憑有效效單據(jù)并并填明起起訖地點點據(jù)實報報銷。4、業(yè)務(wù)招招待費用用權(quán)限金額職員總經(jīng)理200元以以下（含含2000元）300元以以下（含含300元元）400元以以下（含含4000元）400元以以上10000元元以下（含含10000元）以實際消費費報銷單單據(jù)為準準4.1因業(yè)業(yè)務(wù)需要要宴請時時，須參參照此業(yè)業(yè)務(wù)招待待權(quán)限，申申請方可可執(zhí)行；報銷時時應(yīng)寫明明宴請對對象，業(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)容容和參加加人員，連連同有效效單據(jù)和和批準依依據(jù)予以以報銷。4.2如遇遇特殊情情況，經(jīng)經(jīng)上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準準后可憑憑有效單單據(jù)按實實報銷。5、出差/外派補助助標準5.1出差差短期補補助及餐餐補標準準 餐補標標準

9、： 級別A類城市B類城市C類城市郊縣早餐補助8元5元5元中餐補助18元15元12元晚餐補助12元10元10元地市早餐補助8元5元5元中餐補助22元20元18元晚餐補助18元15元12元省會及直轄市早餐補助10元8元8元中餐補助30元25元22元晚餐補助25元20元18元住宿及交交通： 級別A類地區(qū)B類地區(qū)C類地區(qū)郊縣X1200/間X90/間X80/間地級市X1600/間X1300/間X1200/間省會及直轄轄市X2300/間X1800/間X1600/間以上為住宿宿標準， 交通費費用實報報實銷。5.2外派派人員津津貼級別A類地區(qū)B類地區(qū)C類地區(qū)郊縣38元/天天30元/天天27元/天天地級市48元

10、/天天40元/天天35元/天天省會及直轄轄市65元/天天53元/天天48元/天天5.3外派派住宿標標準外派人員到到達駐地地后根據(jù)據(jù)工作需需求確定定住房形形式，并并報請公公司批準準。需租租住房屋屋者自行聯(lián)聯(lián)系房源源，租住住價格及及租房相相關(guān)事宜宜經(jīng)公司司批準，方方可入住住。具體體流程如如下:經(jīng)辦人部部門主管管部門經(jīng)經(jīng)理部門副副總監(jiān)/總監(jiān)行政部部經(jīng)理副總經(jīng)經(jīng)理總經(jīng)理理（此流流程包含含附件外外派人員員房屋租租金申請請表，見見附件228）。工單審批結(jié)結(jié)束后，將審批通過的工單與租房協(xié)議轉(zhuǎn)發(fā)至財務(wù)部經(jīng)理，租房費用（包括水、電費用）由公司統(tǒng)一支付。5.4地區(qū)區(qū)劃分標標準:A類地地區(qū)包括括：北京京、上海海、天

11、津津、遼寧寧、山東東、江蘇蘇、浙江江、福建建、廣東東、海南南、重慶慶（111個省、區(qū)區(qū)、市）;B類地地區(qū)：山山西、河河北、吉吉林、黑黑龍江、安安徽、江江西、河河南、湖湖北、湖湖南、云云南、四四川、廣西、陜西（113個省、自自治區(qū)）;C類地地區(qū)：貴貴州、西西藏、甘甘肅、青青海、寧寧夏、新新疆、內(nèi)內(nèi)蒙古等等其它地區(qū)區(qū)。6 .外派派其他要要求注意意事項1、外派地地有公司司辦事處處且具備備住宿條條件的，外外派人員員須住當當?shù)剞k事事處。2、外派期期間話費費補助、交交通補助助、加班班費、各各項辦公公費用的的支出等等參照公公司相關(guān)關(guān)制度執(zhí)執(zhí)行。3、外派期期間，因因工作需需要安排排出差時時，出差差期間的的差旅

12、費費用按照照公司制度度規(guī)定予予以報銷銷。4、外派期期間，公公司本部部因工作作需求，調(diào)調(diào)回公司司處理事事務(wù)，回回公司期期間發(fā)生生的住宿宿費用不不予報銷銷，交通費費用按照照公司制制度予以以報銷。7 .出差差/外派派注意事事項1、外派天天數(shù)的計計算方法法：按照照自然天數(shù)數(shù)計算。2、經(jīng)同意意產(chǎn)生的的費用可可在合理理范圍內(nèi)內(nèi)予以報報賬。3、出差結(jié)結(jié)束/外派后5個工作作日內(nèi)提提交出出差補助助申請單單與費費用報銷銷單一并并提交至至財務(wù)部部。4、報銷憑憑據(jù)必須須真實有效效；故意意弄虛作作假者，不予以報銷該款項。5、流程：當事人人上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部部經(jīng)理直屬副副總總經(jīng)理理。七、考核明明細項目條款編號考核三、出差/

13、外派原原則及規(guī)規(guī)定 2未按要求執(zhí)執(zhí)行扣除除績效11分/次次/項3、4未按要求執(zhí)執(zhí)行扣除除績效22分/次次5、6未按要求執(zhí)執(zhí)行扣除除績效11分/次次7如弄虛作假假則該款款項不予予以報銷銷8對于拖延提提交者扣扣除績效效2分/天9因票據(jù)粘貼貼或填寫寫不規(guī)范范未通過過財務(wù)部部審核者者，扣除除報銷者者績效11分/次次10如違反外派派人員其其他規(guī)定定中的條條款扣除除績效22分/次次/項四、出差/外派申申請流程程2.1未按照規(guī)定定執(zhí)行扣扣除當事事人績效效2分/次4.1未注明扣除除績效11分/次次六、出差補補助規(guī)定定3-3未注明扣除除績效11分/次次7-3拖延提交者者給予扣扣除績效效2分/日八、本制度度自總經(jīng)經(jīng)理簽發(fā)發(fā)之日起起執(zhí)行。 行政部部二一一年年八月二十八八日附