醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述培訓課件

1、醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述總帳管理一. 實際的事務(wù)處理二. 預算和保留款三. 合并和報表四. 系統(tǒng)設(shè)置2醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述總帳管理一. 實際的事務(wù)處理2醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述總帳概述JE實際會計 信息預算會計信息PO保留款會 計信息帳戶余額總帳管理報表隨機查詢錄入會計信息會計事務(wù)處理查詢會計信息3醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述總帳概述JE實際會計預算會計信息PO保留款會帳戶余額報表隨機總帳與子系統(tǒng)的集成采購應(yīng)付定單應(yīng)收資產(chǎn)庫存總帳總帳是儲存會計信息的中心接收來自財務(wù)和制造模塊的會計信息4醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述總帳與子系統(tǒng)的集成采購應(yīng)付定單應(yīng)收資產(chǎn)庫存總帳總帳是儲存會計

2、會 計 循 環(huán)總帳管理5醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述會 計 循 環(huán)總帳管理5醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財務(wù)報告 結(jié)束會計期 憑證登帳建立經(jīng)常性分錄錄入憑證憑證轉(zhuǎn)回成批分配打開會計期轉(zhuǎn)帳及合并會計循環(huán)憑證引入6醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述 憑 證 會計循環(huán)維護會計期創(chuàng)建分錄外幣分錄轉(zhuǎn)換審核和修改分錄分錄過帳余額重估余額轉(zhuǎn)換合并帳套審核和調(diào)整余額運行會計報表關(guān)閉會計期7醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述會計循環(huán)維護會計期7醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述創(chuàng)建分錄軟件的會計分錄包含了三部分內(nèi)容:日記帳批(Batch): 在相同批中的分錄必須公用相同的會計期 過帳是按批來過帳日記帳分錄

3、(Journal entry):在一個日記帳分錄中所有的分錄 行公用相同的貨幣和分類日記帳分錄行(Journal entry line): 在日記帳分錄行中借方必 須等于貸方8醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述創(chuàng)建分錄軟件的會計分錄包含了三部分內(nèi)容:8醫(yī)療行業(yè)總帳管理方創(chuàng)建分錄方法手工分錄沖帳分錄循環(huán)(重復)分錄成批分配分錄日記帳分錄引入9醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述創(chuàng)建分錄方法手工分錄9醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述日記帳自動轉(zhuǎn)換1. 輸入記帳本位幣日記帳2. 輸入外幣日記帳3. 輸入數(shù)量日記帳 10醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述日記帳自動轉(zhuǎn)換1. 輸入記帳本位幣日記帳10醫(yī)療行業(yè)總帳管理審核和修改日記帳過帳以前 1

4、. 隨機審核日記帳明細信息 2. 通過報表審核日記帳明細信息 3. 在輸入日記帳分錄屏幕中修改日記帳11醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述審核和修改日記帳過帳以前11醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述過帳過帳后更新帳戶余額過帳分錄到暫記帳帳戶(Suspense Account)自動生成內(nèi)部往來分錄 (Balance Intercompany Journal)定義自動過帳 12醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述過帳過帳后更新帳戶余額12醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述余額重估月末重估資產(chǎn)和負債等帳戶的余額外幣 外幣本位幣本位幣13醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述余額重估月末重估資產(chǎn)和負債等帳戶的余額外幣 外幣本位幣本位幣余額轉(zhuǎn)換為了隨機查詢

5、,報表和合并不同幣種的余額.轉(zhuǎn)換實際或預算的余額到某種外幣軟件總帳自動用期間平均匯率轉(zhuǎn)換收入和費用帳戶軟件總帳自動用期間末匯率轉(zhuǎn)換資產(chǎn)和負債帳戶軟件總帳自動用歷史匯率轉(zhuǎn)換權(quán)益帳戶軟件總帳把轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的差異過帳到差異帳戶 (CAT) CAT account (Cumulative Translation Adjustment)14醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述余額轉(zhuǎn)換為了隨機查詢,報表和合并不同幣種的余額.軟件總帳自動合并帳套為了集團財務(wù)報表的需要, 合并一個或多個帳套.1 子公司2 子公司3 子公司合并母公司15醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述合并帳套為了集團財務(wù)報表的需要, 合并一個或多個帳套.1 子查詢和

6、調(diào)整余額隨機查詢通過表報查詢編制調(diào)整分錄16醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述查詢和調(diào)整余額隨機查詢16醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述運行財務(wù)表報使用財務(wù)表報生成器編制 (FSG)資產(chǎn)負債表,利潤表等客戶化的財務(wù)表報FSG Financial Statement Generator17醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述運行財務(wù)表報使用財務(wù)表報生成器編制 (FSG)17醫(yī)療行業(yè)總關(guān)閉會計期完成帳務(wù)處理以后關(guān)閉或永久關(guān)閉會計期18醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述關(guān)閉會計期完成帳務(wù)處理以后關(guān)閉或永久關(guān)閉會計期18醫(yī)療行業(yè)總總帳管理創(chuàng)建本位幣日記帳分錄19醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述總帳管理創(chuàng)建本位幣日記帳分錄19醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述

7、創(chuàng)建日記帳分錄概述手工引入沖帳重復分錄成批分配1234345623452345業(yè)務(wù)發(fā)生輸入分錄反沖標記生成分錄引入修改審核過帳定義分錄生成分錄20醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述創(chuàng)建日記帳分錄概述手工引入沖帳重復分錄成批分配1234345手工日記帳金額數(shù)量21醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述手工日記帳金額21醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述引入日記帳應(yīng)付應(yīng)收采購項目成本總帳接口表總帳批總帳標題總帳行22醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述引入日記帳應(yīng)付應(yīng)收采購項目成本總帳接口表總帳批總帳標題總帳行引入日記帳過帳錯誤科目至暫記帳科目建立匯總分錄引入描述性字段修改引入分錄錯誤行刪除引入分錄23醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述引入日記帳過帳錯

8、誤科目至暫記帳科目23醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概創(chuàng)建反沖日記帳打上反沖標記指定反沖期間生成反沖分錄反沖分錄過帳24醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述創(chuàng)建反沖日記帳打上反沖標記24醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述創(chuàng)建循環(huán)(重復)分錄每個會計期重復發(fā)生的會計分錄,定義成循環(huán)分錄設(shè)置(定義)循環(huán)分錄生成循環(huán)分錄25醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述創(chuàng)建循環(huán)(重復)分錄每個會計期重復發(fā)生的會計分錄,定義成循環(huán)創(chuàng)建成批分配分錄創(chuàng)建(定義)成批分配分錄生成成批分配分錄26醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述創(chuàng)建成批分配分錄創(chuàng)建(定義)成批分配分錄26醫(yī)療行業(yè)總帳管理循環(huán)分錄和成批分配分錄成批分配循環(huán)分錄公式分錄貨幣公式每個分錄行公式是是外幣,本位幣

9、,數(shù)量本位幣,數(shù)量A*B/C任何公式每個公式多行一個公式一行27醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述循環(huán)分錄和成批分配分錄成批分配循環(huán)分錄公式分錄貨幣公式每個分外 幣 分 錄 的 轉(zhuǎn) 換總帳管理28醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述外 幣 分 錄 的 轉(zhuǎn) 換總帳管理28醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概外幣分錄轉(zhuǎn)換流程開始定義外幣記帳本位幣定義轉(zhuǎn)換率類型分離公司用戶定義日常轉(zhuǎn)換率5-1-94 CND SPOT .83 .輸入分錄外幣分錄自動轉(zhuǎn)換過帳帳戶余額報表結(jié)束本位幣29醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述外幣分錄轉(zhuǎn)換流程開始定義外幣記帳本位幣定義轉(zhuǎn)換分離定義日常轉(zhuǎn)外幣分錄轉(zhuǎn)換定義和分配外幣定義轉(zhuǎn)換率類型定義日常轉(zhuǎn)換率輸入外幣分錄外幣分

10、錄過帳查詢外幣余額30醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述外幣分錄轉(zhuǎn)換定義和分配外幣30醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義貨幣軟件應(yīng)用產(chǎn)品已經(jīng)預定義了所有ISO貨幣可以根據(jù)需要定義非ISO貨幣分配定義的貨幣到帳戶31醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義貨幣軟件應(yīng)用產(chǎn)品已經(jīng)預定義了所有ISO貨幣31醫(yī)療行業(yè)總定義轉(zhuǎn)換匯率類型公司類型 (Corporate)現(xiàn)貨 ( Spot)用戶 (User)32醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義轉(zhuǎn)換匯率類型公司類型 (Corporate)32定義日常轉(zhuǎn)換匯率輸入貨幣信息輸入轉(zhuǎn)換率33醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義日常轉(zhuǎn)換匯率輸入貨幣信息33醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述輸入外幣日記帳分錄相同日記帳批

11、可使用不同的日記帳批輸入貨幣,轉(zhuǎn)換率類型和轉(zhuǎn)換率34醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述輸入外幣日記帳分錄相同日記帳批可使用不同的日記帳批34醫(yī)療行外幣日記帳過帳外幣日記帳過帳相同于本位幣日記帳過帳外幣在轉(zhuǎn)換過程中可能會引起被轉(zhuǎn)換的金額借方不等于貸方.軟件的過帳程序解決這個問題的方法是把差異增加上去相同于最大的日記帳行35醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述外幣日記帳過帳外幣日記帳過帳相同于本位幣日記帳過帳35醫(yī)療行查詢外幣余額使用帳戶查詢來查詢外幣帳戶余額通過表報來查詢外幣信息36醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述查詢外幣余額使用帳戶查詢來查詢外幣帳戶余額36醫(yī)療行業(yè)總帳管總帳管理分錄使用連續(xù)編號( Audit Journa

12、l Entries)37醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述總帳管理分錄使用連續(xù)編號37醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述使用連續(xù)編號概述分類: 銀收 采購 調(diào)整編號: 自動 自動 手工分錄建立: 手工 自動 手工開始值: 1 28 N/A123282930472338醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述使用連續(xù)編號概述分類: 銀收 使用連續(xù)編號概述定義文檔連續(xù)名分配文檔連續(xù)名設(shè)置預置文件創(chuàng)建日記帳通過文檔連續(xù)編號出報表39醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述使用連續(xù)編號概述定義文檔連續(xù)名39醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義和分配文檔連續(xù)編號名自動連續(xù)編號手工編號40醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義和分配文檔連續(xù)編號名自動連續(xù)編號40醫(yī)療行業(yè)總帳

13、管理方案設(shè)置預置文件總是使用: 所有類別分錄都使用部分使用: 不是所有類別分錄都使用不使用: 不允許使用41醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述設(shè)置預置文件總是使用: 所有類別分錄都使用所有類別分錄都使用重 估 余 額總帳管理42醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述重 估 余 額總帳管理42醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述重估余額概述5/17應(yīng)收帳款10,000外幣本位幣應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)換率0.88,0005/30應(yīng)收帳款10,000應(yīng)收帳款7,500轉(zhuǎn)換率0.75未實現(xiàn)匯兌損失 50043醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述重估余額概述5/17應(yīng)收帳款10,000外幣本位幣應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)重估余額定義未實現(xiàn)的匯兌損益帳戶定義重估匯率運行重估產(chǎn)生會

14、計分錄重估分錄過帳從報表上查詢重估后的余額反沖重估分錄結(jié)束外幣余額44醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述重估余額定義未實現(xiàn)的匯兌損益帳戶44醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義未實現(xiàn)的匯兌損益帳戶未實現(xiàn)的匯兌損益帳戶的作用45醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義未實現(xiàn)的匯兌損益帳戶未實現(xiàn)的匯兌損益帳戶的作用45醫(yī)療行定義重估匯率和運行重估產(chǎn)生重估分錄為實際的和預算的余額定義期間匯率目前僅有實際的余額可以重估指定重估的參數(shù)運行重估46醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義重估匯率和運行重估產(chǎn)生重估分錄為實際的和預算的余額定義期重估分錄過帳重估分錄未實現(xiàn)的匯兌損益帳戶相應(yīng)重估帳戶(本位幣)過帳47醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述重估分錄過帳

15、重估分錄未實現(xiàn)的匯相應(yīng)重估帳戶過帳47醫(yī)療行業(yè)總反沖重估分錄和結(jié)束外幣余額次月反沖重估分錄反沖重估分錄過帳繼續(xù)重估循環(huán)結(jié)束外幣余額匯兌損益實現(xiàn)48醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述反沖重估分錄和結(jié)束外幣余額次月反沖重估分錄48醫(yī)療行業(yè)總帳管余 額 轉(zhuǎn) 換總帳管理49醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述余 額 轉(zhuǎn) 換總帳管理49醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述余額轉(zhuǎn)換概述軟件總帳允許把實際或預算的余額從記帳本位幣轉(zhuǎn)換成任何一種外幣根據(jù)國際會計準則,使用不同的匯率轉(zhuǎn)換不同類型的帳戶期間平均匯率: 收入和費用帳戶期間末匯率: 資產(chǎn)和負債帳戶歷史匯率: 權(quán)益帳戶設(shè)置CTA帳戶(Cumulative Translation Adju

16、stment) CTA帳戶, 國內(nèi)稱為差異折算帳戶50醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述余額轉(zhuǎn)換概述軟件總帳允許把實際或預算的余額從記帳本位幣50醫(yī)余額轉(zhuǎn)換定義貨幣,CTA帳戶并分配到帳套定義期間匯率定義歷史匯率運行轉(zhuǎn)換隨機查詢和通過表報查詢51醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述余額轉(zhuǎn)換定義貨幣,CTA帳戶并分配到帳套51醫(yī)療行業(yè)總帳管理總帳管理預 算 會 計 循 環(huán)52醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述總帳管理預 算 會 計 循 環(huán)52醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述預算概述預算有預算期間,預算帳戶和預算金額組成定義預算,分配預算帳戶給預算組織,使用不同的方法記錄預算金額53醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述預算概述預算有預算期間,預算帳

17、戶和預算金額組成53醫(yī)療行業(yè)總預算會計循環(huán)決定預算控制的程度定義預算錄人預算金額查詢和修改預算凍結(jié)預算關(guān)于預算的報表54醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述預算會計循環(huán)決定預算控制的程度54醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述決定預算控制的程度明細級別的預算控制匯總級別的預算控制拒絕類型的預算控制警告類型的預算控制指定金額的類型和邊界建立預算控制組55醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述決定預算控制的程度明細級別的預算控制55醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案決定預算控制的程度設(shè)置帳套使用預算控制預算控制執(zhí)行資金的檢查和資金的保留在軟件采購,Oracle應(yīng)付帳,Oracle總帳56醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述決定預算控制的程度設(shè)置帳套使用預算控制

18、56醫(yī)療行業(yè)總帳管理方定義預算期間創(chuàng)建新的預算或維護已存在的預算請求預算日記帳分配預算狀態(tài): 打開,當前,凍結(jié)分配主預算自動拷貝預算 新舊預算必須是相同的期間,可以不同的財政年度57醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義預算期間創(chuàng)建新的預算或維護已存在的預算57醫(yī)療行業(yè)總帳管定義預算科目Oracle總帳使用預算組織來指定預算帳戶和決定在科目范圍的預算控制選項預算組織可以是部門,地區(qū)或成本中心等58醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義預算科目Oracle總帳使用預算組織來指定預算帳戶和58定義預算科目范圍分配預算科目的范圍指定預算錄入的方法錄人預算科目的貨幣, 包括數(shù)量明細級別預算控制 選擇自動保留款 資金檢查級

19、別 選擇金額的類型 選擇資金檢查的邊界59醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義預算科目范圍分配預算科目的范圍59醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概定義預算控制組工資資金檢查級別 無資金檢查級別 拒絕資金檢查級別 警告發(fā)票申請允許越過100060醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義預算控制組工資資金檢查級別資金檢查級別資金檢查級別發(fā)票申定義預算控制組指定每個組允差的百分數(shù),允差的金額和越過的金額分配不同的預算控制組給不同的用戶61醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義預算控制組指定每個組允差的百分數(shù),允差的金額和越過的金額輸入預算方法輸入預算金額輸入預算分錄創(chuàng)建預算公式創(chuàng)建成批預算分錄轉(zhuǎn)移預算金額裝載預算62醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述

20、輸入預算方法輸入預算金額62醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述預算分錄過帳,年度結(jié)轉(zhuǎn)及凍結(jié)預算預算分錄的過帳相同于實際分錄年度結(jié)轉(zhuǎn)僅僅是PJTD余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年度YTD余額清零凍結(jié)預算是拒絕未授權(quán)的修改63醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述預算分錄過帳,年度結(jié)轉(zhuǎn)及凍結(jié)預算預算分錄的過帳相同于實際分錄輸入預算概述預算金額重復分錄成批分配過帳定義公式預算分錄裝載預算輸入金額111222334輸入分錄過帳轉(zhuǎn)移預算金額轉(zhuǎn)移預算金額34建立預算裝載生成金額1234生成分錄過帳分錄234564醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述輸入預算概述預算金額重復分錄成批分配過帳定義公式預算分錄裝載裝載預算從試算表中裝載預算PC 試算表SQL* Lo

21、aderGL_BUDGET_INTERFACE軟件總帳預算65醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述裝載預算從試算表中裝載預算PC 試算表SQL* Loader總帳管理保 留 款 會 計 循 環(huán)66醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述總帳管理保 留 款 會 計 循 環(huán)66醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概保留款概述可用資金= 預算- 實際-保留款67醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述保留款概述可用資金= 預算- 實際-保留款67醫(yī)療行業(yè)總帳管保留款的循環(huán)設(shè)置保留款會計輸入保留款分錄查詢分錄明細保留款分錄過帳查詢可用資金取消相應(yīng)的保留款保留款的報表年度的處理68醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述保留款的循環(huán)設(shè)置保留款會計68醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述設(shè)置

22、保留款會計必須實行預算控制輸入保留款會計科目打開保留款年度定義保留款類型69醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述設(shè)置保留款會計必須實行預算控制69醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述輸入保留款四種方式手工輸入保留款分錄使用成批分配生成保留款分錄使用分錄引入來引入非Oracle系統(tǒng)的保留款事務(wù)接收來自軟件子系統(tǒng)的保留款事務(wù)70醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述輸入保留款四種方式70醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述手工錄入保留款分錄保留款分錄的手工錄入和實際分錄的錄入很相似 確省的貨幣是記帳本位幣 不能錄入外幣保留款分錄批軟件總帳驗證分錄行如果借方不等于貸方,軟件總帳用保留款帳戶建立平衡的分錄如果沒有過帳可以直接刪除保留款批和分錄71醫(yī)療

23、行業(yè)總帳管理方案概述手工錄入保留款分錄保留款分錄的手工錄入和實際分錄的錄入很相似保留款過帳當保留款分錄過帳以后才能成功保留資金72醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述保留款過帳當保留款分錄過帳以后才能成功保留資金72醫(yī)療行業(yè)總可用資金= 預算- 實際-保留款查詢可用資金指定金額類型指定保留款類型指定會計科目73醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述可用資金= 預算- 實際-保留款查詢可用資金指定金額類型73取消保留款在保留款分錄中打上反沖標記生成反沖保留款分錄反沖保留款分錄過帳軟件應(yīng)付款和軟件采購自動建立反沖分錄74醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述取消保留款在保留款分錄中打上反沖標記74醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案年度的處理軟件總帳提

24、供四種方法FY94-End預算厖?.5000保留款厖.1500實際厖?.800可用資金?.2700預算厖?.4000保留款厖. 0實際厖?. 0可用資金?.4000FY95-Beginning年末清零75醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述年度的處理軟件總帳提供四種方法FY94-End可用資金?.2FY94-End預算5000保留款1500實際800可用資金2700預算4000保留款1500實際0可用資金2500FY95-Beginning年度的處理僅保留款76醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述FY94-End可用資金2700預算4000可用資金2500FY94-End預算5000保留款1500實際800可用資金2

25、700預算5500保留款1500實際 0可用資金 4000FY95-Beginning年度的處理保留款和預算77醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述FY94-End可用資金2700預算5500可用資金 400FY94-End預算5000保留款1500實際800可用資金2700預算6700保留款0實際0可用資金6700FY95-Beginning年度的處理可用資金78醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述FY94-End可用資金2700預算6700可用資金6700總帳管理合 并 帳 套79醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述總帳管理合 并 帳 套79醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述合并帳套概述多公司多帳套的合并子帳套1子帳套2子帳套3母帳套

26、公司A,B公司C公司D,E,F運行合并公司 A,B,C,D,E,F80醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述合并帳套概述多公司多帳套的合并子帳套1子帳套2子帳套3母帳套合并帳套概述多公司一帳套的合并公司A,B,C,D,E,F帳套81醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述合并帳套概述多公司一帳套的合并公司A,B,C,D,E,F帳套合并帳套概述校驗子公司帳套校驗?zāi)腹編ぬ锥x合并運行合并刪除合并的明細過帳合并批運行合并報表82醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述合并帳套概述校驗子公司帳套82醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義合并在多個帳套之間不同的貨幣,日歷或會計科目結(jié)構(gòu)的合并指定相應(yīng)的帳套選擇合并的方法選擇合并的貨幣83醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案

27、概述定義合并在多個帳套之間不同的貨幣,日歷或會計科目83醫(yī)療行業(yè)定義合并定義合并的規(guī)則 會計科目合并規(guī)則 編碼段合并規(guī)則若二種規(guī)則有沖突,會計科目編碼規(guī)則優(yōu)先于編碼段合并規(guī)則84醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義合并定義合并的規(guī)則84醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義會計科目規(guī)則子公司的科目范圍01-100-1000 到 01-800-1998會計科目規(guī)則01-199-1999-999母公司的科目85醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義會計科目規(guī)則子公司的科目范圍01-100-1000 定義編碼段合并規(guī)則子公司科目01-300-4000到450001-120-4999-500拷貝值單一值單一值累積值域86醫(yī)療行業(yè)

28、總帳管理方案概述定義編碼段合并規(guī)則子公司科目01-300-4000到45運行合并子帳套運行日記帳引入 JE合并分錄母帳套過帳合并的分錄批87醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述運行合并子帳套運行日記帳引入 JE母帳套過帳合并的分錄批醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述培訓課件合并分錄批過帳和運行報表運行完合并和分錄引入以后,合并分錄批過帳到母公司帳套打開的會計期內(nèi)運行標準表報查看合并的詳細信息 例如: 合并分錄報表 . .89醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述合并分錄批過帳和運行報表運行完合并和分錄引入以后,合并分錄批總帳管理月 末 表 報90醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述總帳管理月 末 表 報90醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述使用FSG

29、建立客戶化表報定義行集定義列集定義內(nèi)容集定義行序列定義顯示集自動拷貝報表組成定義表報定義報表集運行報表91醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述使用FSG建立客戶化表報定義行集91醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述使用FSG建立客戶化表報03-04-3302-10-0601-08-0503-09-113 4 行集列集內(nèi)容集行顯示集報表3 4 3 4 3 4 3 4 03-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-11

30、 3 4 3 4 3 4 3 4 3 403-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1101-06-0501-06-0592醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述使用FSG建立客戶化表報03-04-333 4 行集列集內(nèi)總帳管理定 義 軟件總 帳93醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述總帳管理定 義 軟件總 帳93醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義軟件總帳概述創(chuàng)建帳套定義科目定義財務(wù)控制94醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述定義軟件總帳概述創(chuàng)建帳套94醫(yī)療行業(yè)總帳管理方案概述創(chuàng)建帳套和定義職責定義會計科目結(jié)構(gòu)定義會計期間選擇記帳本位幣定義職責 (使