某房地產(chǎn)事業(yè)部預(yù)算部流程管理制度

1、第63頁 共63頁某房地產(chǎn)事業(yè)部預(yù)算部流程管理制度（*年版）一、預(yù)決算工作流程 QB/XLD-401-20051、預(yù)算自自行編制制工作流流程 QBB/XLLD-4401-1-2200552、預(yù)算外外委編制制工作流流程 QBB/XLLD-4401-2-2200553、工作量量審核工工作流程程 QQB/XXLD-4011-3-200054、設(shè)備計計劃審核核工作流流程 QBB/XLLD-4401-4-2200555、材料計計劃審核核工作流流程 QBB/XLLD-4401-5-2200556、決算外外委編制制工作流流程 QBB/XLLD-4401-6-2200557、決算自自行編制制工作流流程 QBB

2、/XLLD-4401-7-220055預(yù)算部工作作流程終終結(jié)流向向說明1、QB/XLDD-4001-11-20005預(yù)預(yù)算自行行編制工工作流程程流向：辦公室室存原件件一套，發(fā)發(fā)送總造造價師、預(yù)預(yù)算部、項項目部、財財務(wù)部復(fù)復(fù)印件。2、QB/XLDD-4001-22-20005預(yù)預(yù)算外委委編制工工作流程程流向：辦公室室存原件件一套，發(fā)發(fā)送總造造價師、預(yù)預(yù)算部、項項目部、財財務(wù)部復(fù)復(fù)印件。 3、QB/XLDD-4001-33-20005工工作量審審核工作作流程流流向：辦辦公室存存檔、財財務(wù)部、施施工單位位、監(jiān)理理公司各各一套原原件，發(fā)發(fā)送總造造價師、預(yù)預(yù)算部各各一套復(fù)復(fù)印件；發(fā)送董董事長、總總經(jīng)理附

3、附件及附附表。 4、QB/XLDD-4001-44-20005設(shè)設(shè)備計劃劃審核工工作流程程流向：辦公室室存檔、材材料部原原件各一一套。 5、QB/XLDD-4001-55-20005材材料計劃劃審核工工作流程程流向：辦公室室存檔、材材料部原原件各一一套。6、QB/XLDD-4001-66-20005決決算外委委編制工工作流程程流向：辦公室室存檔、財財務(wù)部、施施工單位位各一套套原件，發(fā)發(fā)送總造造價師、預(yù)預(yù)算部一一套復(fù)印印件；報報送董事事長、總總經(jīng)理附附件及附附表。7、QB/XLDD-4001-77-20005決決算自行行編制工工作流程程流向：辦公室室存檔、財財務(wù)部、施施工單位位各一套套原件，發(fā)發(fā)

4、送總造造價師、預(yù)預(yù)算部一一套復(fù)印印件；報報送董事事長、總總經(jīng)理附附件及附附表。 編制人：*審核人：審批人：決算自行編編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第22頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-720005流程目的：為支付付工程款款提供依依據(jù)，為為建設(shè)項項目提供供建安成成本依據(jù)據(jù)。E-1節(jié)點點、決算算信息：執(zhí)行者：辦辦公室1）根據(jù)總總經(jīng)理辦辦公會的的決議及及時向預(yù)預(yù)算部發(fā)發(fā)出總經(jīng)經(jīng)理批準準的決算算指令，決決算工作作開始進進入工程程決算自自行編制制工作流流程。A-2節(jié)點點、提交交工程決決算書：執(zhí)行者：施施工單位位。工程決算書書提交時時間：以以施工單單位提供供符合要要求的竣

5、竣工決算算資料的的時間為為決算起起始日。工程決算資資料要求求：1）工程決決算書必必須明確確編制依依據(jù)，執(zhí)執(zhí)行的標標準；2）工程決決算必須須提交的的資料有有：工程程決算書書、竣工工圖紙四四套、設(shè)設(shè)計變更更圖紙、變變更簽證證單、主主材認價價單、甲甲供材料料、設(shè)備備雙方確確認明細細單、工工程竣工工、交工工驗收證證明資料料；3）提交甲甲乙雙方方所有工工程竣工工資料交交接單。B-3節(jié)點點、初步步審核：執(zhí)行者：監(jiān)監(jiān)理公司司。時間要求：10天天1）監(jiān)理公公司首先先必須對對工程竣竣工資料料交接單單進行審審核確認認，無誤誤后接收收決算自行編編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第33頁受控程度*簽發(fā)人*文

6、件編號QB/XLLD4011-720005決算資料；2）監(jiān)理公公司收到到竣工決決算資料料后，在在五天內(nèi)內(nèi)檢查是是否符合合合同約約定及相相關(guān)規(guī)定定，若符符合按程程序進入入工作流流程，若若不符合合應(yīng)給施施工單位位明確的的書面回回復(fù)并將將決算資資料返回回施工單單位，辦辦理簽收收手續(xù)；3）監(jiān)理公公司對決決算資料料中的復(fù)復(fù)印件進進行核對對，無誤誤后簽字字蓋章予予以確認認；4）監(jiān)理公公司必須須依據(jù)工工程竣工工圖紙、各各種經(jīng)濟濟簽證資資料以及及合同規(guī)規(guī)定對決決算工作作提出初初步審核核結(jié)果；5）審核結(jié)結(jié)果：對對審核結(jié)結(jié)果出具具初審報報告意見見書；（附附A-22節(jié)點文文件原件件）報項項目部審審核。C-4節(jié)點點、

7、初步步審核：執(zhí)行者：項項目部；時間要求：10天天1）項目部部首先必必須對工工程竣工工資料交交接單進進行審核核確認，無無誤后接接收決算算資料；2）項目部部收到竣竣工決算算資料后后，在五五天內(nèi)檢檢查是否否符合合合同約定定及相關(guān)關(guān)規(guī)定，若若符合按按程序進進入工作作流程，若若不符合合應(yīng)給施施工單位位明確的的書面回回復(fù)并將將決算資資料返回回施工單單位，辦辦理簽收收手續(xù)；3）對施工工單位報報送的全全套決算算資料及及監(jiān)理公公司提交交的初審審意見報報告書進進行審核核（簽證證資料的的合理性性、簽字字是否完完善、依依據(jù)是否否充分）；決算自行編編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第44頁受控程度*簽發(fā)人*文

8、件編號QB/XLLD4011-7200054）項目部部依據(jù)工工程實際際完成情情況，對對工程決決算書工工程量進進行審核核；5）重點審審核工程程變更項項目的實實施情況況及質(zhì)量量認定；6）審核結(jié)結(jié)果：對對上述五五條出具具審核意意見書；（附BB-3節(jié)節(jié)點文件件原件）貼貼401-77“工程決決算工作作流程會會簽單”和“工程決決算總表表”（并按按要求簽簽署相關(guān)關(guān)欄目）”報公司總工辦。5）審核過過程見項項目部工工程決算算審核工工作流程程。D-5節(jié)點點、技術(shù)術(shù)資料審審核：（附附C-44節(jié)點文文件原件件）執(zhí)行者：總總工辦。時間要求：1天。1）總工辦辦首先必必須對工工程竣工工資料交交接單進進行審核核確認，無無誤后

9、接接收決算算資料；2）總工辦辦收到竣竣工決算算資料后后，在五五天內(nèi)檢檢查是否否符合合合同約定定及相關(guān)關(guān)規(guī)定，若若符合按按程序進進入工作作流程，若若不符合合應(yīng)給施施工單位位明確的的書面回回復(fù)并將將決算資資料返回回施工單單位，辦辦理簽收收手續(xù)；3）總工辦辦對工程程變更資資料進行行審核；4）總工程程師審核核，并簽簽署明確確意見。5）審核結(jié)結(jié)果：對對審核結(jié)結(jié)果出具具審核報報告意見見書；（附附C-44節(jié)點文文件原件件）送公公司預(yù)算算部。6）審核過過程見總總工辦工工程決算算資料審審核程序序。決算自行編編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第55頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-72

10、0005F-6節(jié)點點、經(jīng)濟濟核算：執(zhí)行者：預(yù)預(yù)算部。時間要求： 300天預(yù)算部首先先必須對對工程竣竣工資料料交接單單進行審審核確認認，無誤誤后接收收決算資料；2）預(yù)算部部收到竣竣工決算算資料后后，在五五天內(nèi)檢檢查是否否符合合合同約定定及相關(guān)關(guān)規(guī)定，若若符合按按程序進進入工作作流程，若若不符合合應(yīng)給施施工單位位明確的的書面回回復(fù)并將將決算資資料返回回施工單單位，辦辦理簽收收手續(xù)；3）預(yù)算部部依據(jù)竣竣工圖紙紙、工程程經(jīng)濟簽簽證資料料，對施施工單位位報審決決算、監(jiān)監(jiān)理及項項目部初初審稿進進行詳細細審核。（或或根據(jù)實實際情況況提出外外委審核核）。4）和施工工單位就就審核情情況進行行溝通確確認并初初步確

11、定定，填寫寫“工程決決算總表表”相關(guān)內(nèi)內(nèi)容并附附“工程決決算審核核明細表表”。5）總造價價師對審審核結(jié)果果進行復(fù)復(fù)審，簽簽署明確確的審核核意見（附附D-55節(jié)點文文件原件件）；G-7節(jié)點點、審定定：執(zhí)行者：總總經(jīng)理。時間要求：1天總經(jīng)理審定定、董事事長審批批，后返返回預(yù)算算部。F-8節(jié)點點、確認認簽字蓋蓋章：決算自行編編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第66頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-720005執(zhí)行者：預(yù)預(yù)算部。時間要求：5天。1）對審批批過的決決算書，甲甲乙雙方方進行最最終確認認簽字蓋蓋章。E-9節(jié)點點、存檔檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦辦公室。時間要求：1天。具體要

12、求：1）存檔擬擬文下發(fā)發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)。附件：4001-77 工工程決算算審批會會簽單401-77 附表表一 工程程決算審審核明細細表401-77 附表表二 工程程決算總總表注：名詞解解釋：1、每項流流程由三三部分組組成，分分別為：流程圖圖、節(jié)點點說明、配配套表格格。1）流程圖圖：為本本項工作作從開始始到結(jié)束束公司內(nèi)內(nèi)部各職職能部門門工作內(nèi)內(nèi)容及銜銜接關(guān)系系；A、節(jié)點：節(jié)點為為流程圖圖中縱向向、豎向向交匯處處表明的的工作內(nèi)內(nèi)容。2）節(jié)點說說明：說說明各部部門在此此項工作作中的具具體要求求及工作作內(nèi)容；A、執(zhí)行者者：本項項工作具具體負責責部門；B、時間要要求：是是本節(jié)點點工作允允許的最最長完成成時間決

13、算自行編編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第77頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-7200053）、配套套表格：此項工工作從開開始到結(jié)結(jié)束每個個節(jié)點工工作所用用的制式式表格。2、相關(guān)內(nèi)內(nèi)容說明明：1）附節(jié)點點文件原原件：表表明本節(jié)節(jié)點工作作成果資資料原件件應(yīng)作為為附件提提供下一一部門。附件401-77工程決決算工作作流程審審批會簽簽單關(guān)于 監(jiān)監(jiān)理公司司提交的的： 編號號 號C-4項目目部審核核： 簽字：年 月 日D-5總工工辦審核核：總工程師意意見： 簽簽字：年 月 日F-6預(yù)算算部：總造價師意意見： 簽字：年 月 日G-7總經(jīng)經(jīng)理審定定： 簽簽字：年 月 日總裁審

14、批： 簽字：年 月 日注：此表啟啟用從項項目部開開始執(zhí)行行 提提交時間間：401-77附表一一工程決算審審核明細細表工程名稱： 施工單位： 單位：元序號分項工程名名稱施工單位報報送造價價審核造價增減金額審定造價監(jiān)理單位預(yù)算部123456合計審核說明：專業(yè)造價師師： 年年 月 日總造價師意意見：備注：審定定造價=施工單單位報送送造價-增減金金額報表部門：預(yù)算部部 編編制時間間： 年 月 日日401-77附表二二工程決算總總表工程名稱： 決決算單編編號：合同編號開工時間竣工時間是否逾期及及原因質(zhì)量驗收意意見監(jiān)理公司：項目部：合同價￥ 元元（大寫寫）變更項目決算金額原因：資料：金額：決算總金額額審核

15、部門審 核核 意 見見簽 名名預(yù)算部經(jīng)理理總造價師總經(jīng)理董事長說明：1、本本決算表表中開竣竣工時間間、逾期期及變更更原因由由項目部部填寫，審審核部門門以上其其他欄目目均由預(yù)預(yù)算部核核算填寫寫；2、合同或或協(xié)議書書評審手手續(xù)未按按規(guī)定辦辦理完畢畢不予辦辦理；3、無項目目部、監(jiān)監(jiān)理公司司對完成成項目的的驗收和和質(zhì)量評評定意見見，不予予決算；4、逾期及及變更原原因不清清或變更更資料不不全，不不予決算算；5、本表待待董事長長簽署意意見同意意決算后后，由辦辦公室裝裝訂、存存檔。工作量審核核工作流流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第22頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-320005流程目

16、的：1、作作為工程程進度款款支付依依據(jù)；2、掌握工工程進度度完成的的產(chǎn)值。A-2節(jié)點點、上報報工作量量報表：執(zhí)行者：施施工單位位。工作量報表表提交時時間：每每月255日以前前報監(jiān)理理公司。工作量報表表要求：1）報表必必須明確確當月實實際完成成的工程程形象進進度、編編制依據(jù)據(jù)、執(zhí)行行的標準準；2）報表中中提交資資料有：工程月月形象進進度，工工作量報報表預(yù)算算書，設(shè)設(shè)計變更更圖紙，變變更簽證證單，主主材認價價單，已已完成工工程質(zhì)量量驗收報報告書。B-3節(jié)點點、初步步審核：執(zhí)行者：監(jiān)監(jiān)理公司司。時間要求：2天。1）監(jiān)理公公司必須須依據(jù)施施工圖紙紙、及工工作量實實際完成成情況對對工作量量報表進進行初審

17、審，明確確工作量量實際完完成準確確的形象象進度、工工程量、工工程造價價。2）審核結(jié)結(jié)果：對對審核結(jié)結(jié)果出具具初審報報告意見見書；（附附A-22節(jié)點文文件原件件）報項項目部審審查。C-4節(jié)點點、初步步審核：執(zhí)行者：項項目部；時間要求：1天。1）對監(jiān)理理公司提提交的審審核意見見報告書書進行審審查（簽簽字是否否完善、依依據(jù)是否否充分）；工作量審核核工作流流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第33頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-3200052）項目部部依據(jù)工工程進度度及技術(shù)術(shù)要求，對對工作量量報表中中實際發(fā)發(fā)生工程程量、工工程形象象進度起起止工作作面進行行審核。3）審核結(jié)結(jié)果：對對審

18、核結(jié)結(jié)果出具具初審意意見書；（附BB-3節(jié)節(jié)點文件件原件）貼貼“4011-3工工作量審審核工作作流程審審批會簽簽單”報公司司預(yù)算部部。4）審核過過程見項項目部工工作量報報表審核核工作流流程。E-5節(jié)點點、經(jīng)濟濟核算：執(zhí)行者：預(yù)預(yù)算部。時間要求：3天。1）預(yù)算部部對工作作量報表表依據(jù)施施工圖紙紙、工程程變更簽簽證、材材料認價價單，進進行核算算，編制制詳細的的審核預(yù)預(yù)算書； 2）總造價價師審核核：對審審核報表表進行復(fù)復(fù)審，簽簽署明確確審核意意見；3）審核結(jié)結(jié)果：對對審核結(jié)結(jié)果出具具工作量量審核報報表。（附附B-33節(jié)點文文件原件件）F-6節(jié)點點、審定定： 執(zhí)行者：總總經(jīng)理。時間要求：1天。1）總經(jīng)

19、理理審定、董董事長審審批。7節(jié)點、存存檔擬文文下發(fā)：執(zhí)行者：辦辦公室。時間要求：1天。辦公室存檔檔擬文下下發(fā)或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)。附件：4001-33 工作量量審核工工作流程程審批會會簽單 4001-33附表 工作作量審核核報表工作量審核核工作流流程版本第一版版次第 1次頁碼共4頁第44頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-320005注：名詞解解釋：1、每項流流程由三三部分組組成，分分別為：流程圖圖、節(jié)點點說明、配配套表格格。1）流程圖圖：為本本項工作作從開始始到結(jié)束束公司內(nèi)內(nèi)部各職職能部門門工作內(nèi)內(nèi)容及銜銜接關(guān)系系；A、節(jié)點：節(jié)點為為流程圖圖中縱向向、豎向向交匯處處表明的的工作內(nèi)內(nèi)容。2

20、）節(jié)點說說明：說說明各部部門在此此項工作作中的具具體要求求及工作作內(nèi)容；A、執(zhí)行者者：本項項工作具具體負責責部門；B、時間要要求：是是本節(jié)點點工作允允許的最最長完成成時間。3）、配套套表格：此項工工作從開開始到結(jié)結(jié)束每個個節(jié)點工工作所用用的制式式表格。2、相關(guān)內(nèi)內(nèi)容說明明：1）附節(jié)點點文件原原件：表表明本節(jié)節(jié)點工作作成果資資料原件件應(yīng)作為為附件提提供下一一部門。附 件401-33工作量量審核工工作流程程會簽單單關(guān)于 監(jiān)監(jiān)理公司司提交的的： 編號號 號C-4項目目部審核核： 簽簽字：年 月 日E-6預(yù)算算部：總造價師審審核意見見：簽字：年 月 日F-7總經(jīng)經(jīng)理審定定意見： 簽字字年 月 日總裁審

21、批： 簽簽字：年 月 日注：此表啟啟用從項項目部開開始執(zhí)行行 提交交時間：附表401-33 工作作量審核核報表 工程名稱： 施工單單位： 單位位：元 序號分項工程（1）形象進度（2）施工單位申報造價（3）監(jiān)理公司審核造價（4）建設(shè)單位預(yù)預(yù)算部增減金額（8）=（7）（33）實際完成量量（5）甲供材造價價（6）審核造價（77）=（5）（6）合 計 審核說明： 專業(yè)造造價工程程師：年 月 日總造價師審審核意見見：報表部門：預(yù)算部部 報送送時間： 年 月月 日預(yù)算自行編編制工作作流程版本第一版版次第 1 次次頁碼共4頁第22頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-120005A-2節(jié)點點、

22、接收收審查資資料：執(zhí)行者：專專業(yè)造價價師時間要求：1天1）對辦公公室提交交的工程程圖紙、圖圖紙交底底紀要、技技術(shù)變更更資料審審核，審審核是否否齊全、清清楚、有有效。2）審核結(jié)結(jié)果：確確定編制制性質(zhì)。（估估算、概概算、預(yù)預(yù)算）A-3節(jié)點點、分專專業(yè)計算算：執(zhí)行者：專專業(yè)造價價師。時間要求：20天天。1）依據(jù)圖圖紙、招招標文件件、合同同主要條條款以及及國家的的相關(guān)標標準規(guī)定定，進行行認真計計算；2）工作結(jié)結(jié)果：出出具各專專業(yè)計算算結(jié)果書書。A-4節(jié)點點、審核核匯總：執(zhí)行者：預(yù)預(yù)算部經(jīng)經(jīng)理時間要求：2天。1）對各專專業(yè)造價價師出具具計算結(jié)結(jié)果，依依據(jù)圖紙紙資料認認真審核核，并進進行匯總總；2）審核結(jié)

23、結(jié)果：出出具編制制預(yù)算書書，同時時提出甲甲供設(shè)備備、材料料明細表表。C-5節(jié)點點、審核核：執(zhí)行者：總總造價師師。預(yù)算自行編編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第33頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-120005時間要求：2天1）總造價價師對編編制結(jié)果果進行審審核，并并簽署明明確審核核意見；D-6節(jié)點點、審定定：執(zhí)行者：總總經(jīng)理。時間要求：1天。1）總經(jīng)理理審定，董董事長審審批后返返辦公室室。B-7節(jié)點點、存檔檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦辦公室。時間要求：1天。具體要求：存檔下下發(fā)或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)。附件： 注：名詞解解釋：1、每項流流程由三三部分組組成，分分別為：流程圖圖、節(jié)點點說明、配

24、配套表格格。1）流程圖圖：為本本項工作作從開始始到結(jié)束束公司內(nèi)內(nèi)部各職職能部門門工作內(nèi)內(nèi)容及銜銜接關(guān)系系；A、節(jié)點：節(jié)點為為流程圖圖中縱向向、豎向向交匯處處表明的的工作內(nèi)內(nèi)容。2）節(jié)點說說明：說說明各部部門在此此項工作作中的具具體要求求及工作作內(nèi)容；A、執(zhí)行者者：本項項工作具具體負責責部門；B、時間要要求：是是本節(jié)點點工作允允許的最最長完成成時間。預(yù)算自行編編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第44頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-1200053）、配套套表格：此項工工作從開開始到結(jié)結(jié)束每個個節(jié)點工工作所用用的制式式表格。2、相關(guān)內(nèi)內(nèi)容說明明：1）附節(jié)點點文件原原件：

25、表表明本節(jié)節(jié)點工作作成果資資料原件件應(yīng)作為為附件提提供下一一部門。預(yù)算外委編編制工作作流程版本第一版版次第1 次頁碼共4頁第22頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-220005B-2節(jié)點點、申請請外委報報告。執(zhí)行者：預(yù)預(yù)算部時間要求：1天。1）預(yù)算部部依據(jù)概概、預(yù)算算工作的的實際情情況以及及時間要要求，提提出外委委申請報報告；報告必須明明確的內(nèi)內(nèi)容：外外委的原原因、需需要的資資金、外外委的時時間、外外委技術(shù)術(shù)要求；總造價師對對申請報報告簽署署明確意意見；工作結(jié)果：提出外外委申請請報告書書。E-3節(jié)點點、審批批：執(zhí)行者：總總經(jīng)理時間要求：1天1）總經(jīng)理理審定，董董事長審審批后，返

26、返回預(yù)算算部。4節(jié)點、準準備資料料、簽訂訂合同執(zhí)行者：預(yù)預(yù)算部時間要求：2天1）總造價價師依據(jù)據(jù)工作內(nèi)內(nèi)容需求求，提出出專業(yè)方方面技術(shù)術(shù)要求、時時間、費費用，確確定外委委單位，簽簽訂外委委合同；2）預(yù)算部部根據(jù)外外委合同同準備資資料；（施施工圖紙紙、編制制說明、圖圖紙會審審紀要、預(yù)算外委編編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第33頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-220005圖紙技術(shù)交交底、變變更資料料）3）按合同同規(guī)定時時間轉(zhuǎn)交交外委單單位；4）工作結(jié)結(jié)果：簽簽訂外委委合同（一一式肆份份，辦公公室存壹壹份，并并發(fā)預(yù)算算部、財財務(wù)部、外外委單位位）；同同時將資資料準備

27、備齊全轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交外委委單位；A-5節(jié)點點、外委委：執(zhí)行者：外外委單位位。時間要求：按合同同要求1）外委單單位必須須依據(jù)提提供資料料及國家家的現(xiàn)行行有關(guān)文文件進行行編制；2）工作結(jié)結(jié)果：按按規(guī)定提提交編制制預(yù)算書書。（提提供廣聯(lián)聯(lián)達電子子版本壹壹套）B-6節(jié)點點、審核核：執(zhí)行者：預(yù)預(yù)算部時間要求：2天1）預(yù)算部部各專業(yè)業(yè)造價師師對提交交的預(yù)算算書，按按照圖紙紙及各種種資料進進行詳細細審核；2）總造價價師對預(yù)預(yù)算結(jié)果果進行審審核，并并簽署明明確意見見；3）審核結(jié)結(jié)果：對對外委單單位編制制的預(yù)算算結(jié)果簽簽署明確確審核意意見。E-7節(jié)點點、審批批：執(zhí)行者：總總經(jīng)理時間要求：1天預(yù)算外委編編制工作作流程版本

28、第一版版次第1次頁碼共4頁第44頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-2200051）總經(jīng)理理審核，董董事長審審批后資資料轉(zhuǎn)辦辦公室。C-8節(jié)點點、存檔檔下發(fā)執(zhí)行者：辦辦公室時間要求：1天。辦公室存檔檔擬文下下發(fā)或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)。B-8節(jié)點點、付款款執(zhí)行者：預(yù)預(yù)算部；辦理外外委付款款手續(xù)。注：名詞解解釋：1、每項流流程由三三部分組組成，分分別為：流程圖圖、節(jié)點點說明、配配套表格格。1）流程圖圖：為本本項工作作從開始始到結(jié)束束公司內(nèi)內(nèi)部各職職能部門門工作內(nèi)內(nèi)容及銜銜接關(guān)系系；A、節(jié)點：節(jié)點為為流程圖圖中縱向向、豎向向交匯處處表明的的工作內(nèi)內(nèi)容。2）節(jié)點說說明：說說明各部部門在此此項工作作中

29、的具具體要求求及工作作內(nèi)容；A、執(zhí)行者者：本項項工作具具體負責責部門；B、時間要要求：是是本節(jié)點點工作允允許的最最長完成成時間。3）、配套套表格：此項工工作從開開始到結(jié)結(jié)束每個個節(jié)點工工作所用用的制式式表格。2、相關(guān)內(nèi)內(nèi)容說明明：1）附節(jié)點點文件原原件：表表明本節(jié)節(jié)點工作作成果資資料原件件應(yīng)作為為附件提提供下一一部門。決算外委編編制工作作流程版本第一版版次第 1 次次頁碼共5頁第22頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-620005A-2節(jié)點點、申請請外委報報告。執(zhí)行者：預(yù)預(yù)算部時間要求：1天。1）預(yù)算部部根據(jù)決決算工作作的實際際情況以以及時間間要求，提提出外委委申請報報告；2）

30、報告必必須明確確的內(nèi)容容：外委委的原因因、需要要的資金金、外委委的時間間、外委委技術(shù)要要求；3）總造價價師對申申請報告告簽署明明確的意意見；4）工作結(jié)結(jié)果：提提出外委委申請報報告書。D-3節(jié)點點、審批批執(zhí)行者：總總經(jīng)理時間要求：1天1）總經(jīng)理理審定，董董事長審審批后，返返回預(yù)算算部。A-4節(jié)點點、簽定定合同、準準備資料料；執(zhí)行者：預(yù)預(yù)算部時間要求：3天1）總造價價師依據(jù)據(jù)工作內(nèi)內(nèi)容需求求，提出出專業(yè)方方面技術(shù)術(shù)要求、時時間、費費用， 確定外外委單位位，簽訂訂外委合合同；2）預(yù)算部部根據(jù)外外委合同同的要求求準備資資料；（施施工圖紙紙、圖紙紙會審紀紀要、變變更資料料、各種種經(jīng)濟簽簽證有效效資料）決

31、算外委編編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第33頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-6200053）預(yù)算部部根據(jù)合合同規(guī)定定的時間間將資料料轉(zhuǎn)交外外委單位位；4）工作結(jié)結(jié)果：簽簽訂外委委合同，準準備齊全全資料，按按期轉(zhuǎn)交交外委單單位；5）合同的的簽定執(zhí)執(zhí)行公司司合同簽簽訂程序序。B-5節(jié)點點、外委委：執(zhí)行者：外外委單位位。時間要求：按合同同規(guī)定日日期。1）外委單單位依據(jù)據(jù)竣工圖圖紙，各各種有效效經(jīng)濟資資料及國國家的規(guī)規(guī)范標準準進行編編制；2）外委單單位在編編制過程程中必須須作到公公平、公公正；工作結(jié)果：按規(guī)定定時間提提交決算算結(jié)果書書。（附附廣聯(lián)達達電子版版本壹套套）

32、6節(jié)點、復(fù)復(fù)核執(zhí)行者：預(yù)預(yù)算部時間要求：2天1）預(yù)算部部各專業(yè)業(yè)造價師師對提交交的決算算書，按按照圖紙紙及各種種資料進進行詳細細初審；總造價師對對預(yù)算部部初審結(jié)結(jié)果進行行審核，并并簽署意意見；3）工作結(jié)結(jié)果：對對決算結(jié)結(jié)果簽署署審核意意見。D-7節(jié)點點、審定定執(zhí)行者：總總經(jīng)理決算外委編編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第44頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-620005時間要求：1天1）總經(jīng)理理審定，董董事長審審批后將將決算書書返預(yù)算算部。A-8節(jié)點點、簽字字確認蓋蓋章：執(zhí)行者：預(yù)預(yù)算部。時間要求：5天。1）預(yù)算部部對審批批過的決決算書，根根據(jù)合同同要求雙雙方簽字字

33、確認蓋蓋章后提提交辦公公室。C-9節(jié)點點、存檔檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦辦公室時間要求：1天。辦公室存檔檔擬文下下發(fā)或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)。9節(jié)點、辦辦理付款款手續(xù)執(zhí)行者：預(yù)預(yù)算部工作結(jié)果：預(yù)算部部根據(jù)合合同辦理理外委決決算付款款手續(xù)。注：名詞解解釋：1、每項流流程由三三部分組組成，分分別為：流程圖圖、節(jié)點點說明、配配套表格格。1）流程圖圖：為本本項工作作從開始始到結(jié)束束公司內(nèi)內(nèi)部各職職能部門門工作內(nèi)內(nèi)容及銜銜接關(guān)系系；A、節(jié)點：節(jié)點為為流程圖圖中縱向向、豎向向交匯處處表明的的工作內(nèi)內(nèi)容。決算外委編編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第55頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-6200052）

34、節(jié)點說說明：說說明各部部門在此此項工作作中的具具體要求求及工作作內(nèi)容；A、執(zhí)行者者：本項項工作具具體負責責部門；B、時間要要求：是是本節(jié)點點工作允允許的最最長完成成時間。3）、配套套表格：此項工工作從開開始到結(jié)結(jié)束每個個節(jié)點工工作所用用的制式式表格。2、相關(guān)內(nèi)內(nèi)容說明明：1）附節(jié)點點文件原原件：表表明本節(jié)節(jié)點工作作成果資資料原件件應(yīng)作為為附件提提供下一一部門。設(shè)備計劃審審核工作作流程版本第一版版次第 1 次次頁碼共4頁第22頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-420005流程目的：為設(shè)備備采購提提供最終終采購依依據(jù)。B-2節(jié)點點、審查查資料：執(zhí)行者：專專業(yè)造價價師時間要求：立即

35、1）審查總總工辦轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)來的資資料是否否齊全，真真實，有有效；2）審查是是否符合合流程要要求；3）審核結(jié)結(jié)果：簽簽署明確確的資料料審查意意見。B-3節(jié)點點、分專專業(yè)審核核：執(zhí)行者：專專業(yè)造價價師。時間要求：1天。1）依據(jù)施施工圖紙紙審核本本次設(shè)備備計劃用用量是否否正確，型型號規(guī)格格是否齊齊全；2）依據(jù)總總體計劃劃提出設(shè)設(shè)備經(jīng)濟濟計劃分分析指標標；3）審核結(jié)結(jié)果：填填寫4001-44設(shè)備計計劃最終終經(jīng)濟審審核報告告意見書書。C-4節(jié)點點、審定定：執(zhí)行者：總總造價師師。時間要求：立即。具體要求：結(jié)合專業(yè)造造價師審審核結(jié)果果意見報報告書，在在設(shè)備計計劃申請請工作流流程審批批會簽設(shè)備計劃審審核工作作流程版

36、本第一版版次第1次頁碼共4頁第33頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-420005單簽署明確確的意見見后返預(yù)預(yù)算部。D-5節(jié)點點、審定定： 執(zhí)行者者：總經(jīng)經(jīng)理：時間要求：1天預(yù)算部將資資料進行行整理后后，報總總經(jīng)理審審定、董董事長審審批后返返辦公室室。E-6節(jié)點點、存檔檔下發(fā)： 執(zhí)行者者：辦公公室： 時間要要求：11天 辦公室室存檔擬擬文下發(fā)發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)。附件：4001-44設(shè)備計計劃最終終經(jīng)濟審審核報告告意見書書：注：名詞解解釋：1、每項流流程由三三部分組組成，分分別為：流程圖圖、節(jié)點點說明、配配套表格格。1）流程圖圖：為本本項工作作從開始始到結(jié)束束公司內(nèi)內(nèi)部各職職能部門門工作

37、內(nèi)內(nèi)容及銜銜接關(guān)系系；A、節(jié)點：節(jié)點為為流程圖圖中縱向向、豎向向交匯處處表明的的工作內(nèi)內(nèi)容。2）節(jié)點說說明：說說明各部部門在此此項工作作中的具具體要求求及工作作內(nèi)容；A、執(zhí)行者者：本項項工作具具體負責責部門；B、時間要要求：是是本節(jié)點點工作允允許的最最長完成成時間。3）、配套套表格：此項工工作從開開始到結(jié)結(jié)束每個個節(jié)點工工作所用用的制式式表格。設(shè)備計劃審審核工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第44頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-4200052、相關(guān)內(nèi)內(nèi)容說明明：1）附節(jié)點點文件原原件：表表明本節(jié)節(jié)點工作作成果資資料原件件應(yīng)作為為附件提提供下一一部門。附件 401-44

38、設(shè)備計計劃最終終經(jīng)濟審審核報告告意見書書部 門預(yù)算部編 號（總字） 號計劃申請單單 位：使用部位專業(yè)造價師師審核報報送資料料意見：簽 字： 年 月月 日經(jīng)濟指標分分析總計劃數(shù)量量規(guī)格型號計劃單價計劃總金額額已供數(shù)量規(guī)格型號單 價已供總金額額本期計劃量量規(guī)格型號計劃單價計劃金額專業(yè)造價師師經(jīng)濟審審核意見見：簽 字：年 月月 日總造價師意意見：簽 字：年 月月 日附件說明：1、監(jiān)監(jiān)理公司司文件：審核依依據(jù)、審審核意見見報告書書 共 份 頁。 22、項目目部文件件：審核核依據(jù)、審審核意見見報告書書 共共 份份 頁頁。 33、6001-11甲供設(shè)設(shè)備計劃劃申請工工作流程程審批會會簽單。共共 份份 頁頁 44、3001-55甲供設(shè)設(shè)備計劃劃技術(shù)審審核結(jié)果果報告意意見書 共 份 頁。5、4011-4設(shè)設(shè)備計劃劃最終經(jīng)經(jīng)濟審核核報告意意見書 共共 份份 頁頁報表部門：預(yù)算部部 提交時時間： 年 月 日材料計劃審審核工作作流程版本第一版版次第 1 次次頁碼共4頁第22頁受控程度*簽發(fā)人*文件編號QB/XLLD4011-520005流程目的：為材料料采購提提供最終終采購依依據(jù)。B-2節(jié)點點、審查