智慧社區(qū)終端項(xiàng)目工程網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)

1、泓域/智慧社區(qū)終端項(xiàng)目工程網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)智慧社區(qū)終端項(xiàng)目工程網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)xx集團(tuán)有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113121645 一、 時間參數(shù)判定 PAGEREF _Toc113121645 h 2 HYPERLINK l _Toc113121646 二、 時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃繪制 PAGEREF _Toc113121646 h 3 HYPERLINK l _Toc113121647 三、 時間參數(shù)計算方法 PAGEREF _Toc113121647 h 4 HYPERLINK l _Toc113121648 四、 繪圖規(guī)則 PAGEREF _Toc11

2、3121648 h 5 HYPERLINK l _Toc113121649 五、 網(wǎng)絡(luò)計劃實(shí)施中的檢查與分析 PAGEREF _Toc113121649 h 5 HYPERLINK l _Toc113121650 六、 網(wǎng)絡(luò)計劃調(diào)整方法 PAGEREF _Toc113121650 h 9 HYPERLINK l _Toc113121651 七、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc113121651 h 10 HYPERLINK l _Toc113121652 八、 集約建設(shè)智慧社區(qū)平臺 PAGEREF _Toc113121652 h 11 HYPERLINK l _Toc113121653

3、 九、 必要性分析 PAGEREF _Toc113121653 h 11 HYPERLINK l _Toc113121654 十、 項(xiàng)目基本情況 PAGEREF _Toc113121654 h 12 HYPERLINK l _Toc113121655 十一、 項(xiàng)目進(jìn)度計劃 PAGEREF _Toc113121655 h 14 HYPERLINK l _Toc113121656 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113121656 h 15 HYPERLINK l _Toc113121657 十二、 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 PAGEREF _Toc113121657 h 16 HYPER

4、LINK l _Toc113121658 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc113121658 h 16 HYPERLINK l _Toc113121659 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc113121659 h 18 HYPERLINK l _Toc113121660 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc113121660 h 19 HYPERLINK l _Toc113121661 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc113121661 h 22 HYPERLINK l _Toc113121662 借款還本付息計劃表 PAGEREF _

5、Toc113121662 h 24時間參數(shù)判定（一）關(guān)鍵線路和計算工期的判定1、關(guān)鍵線路的判定時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃中的關(guān)鍵線路可從網(wǎng)絡(luò)計劃的終點(diǎn)節(jié)點(diǎn)開始。凡自始至終不出現(xiàn)波形線的線路即為關(guān)鍵線路。因?yàn)橹灰怀霈F(xiàn)波形線，就說明在這條線路上相鄰兩項(xiàng)工作之間的時間間隔也就是說，在計算工期等于計劃工期的前提下，這些工作的總時差和自由時差全部為零。2、計算工期的判定網(wǎng)絡(luò)計劃的計算工期應(yīng)等于終點(diǎn)節(jié)點(diǎn)所對應(yīng)的時標(biāo)值與起點(diǎn)節(jié)點(diǎn)所對應(yīng)的時標(biāo)值之差。（二）相鄰兩項(xiàng)工作之間時間間隔的判定除了以終點(diǎn)節(jié)點(diǎn)為完成節(jié)點(diǎn)的工作外，還可用工作箭線中波形線的水平投影長度表示工作與其后期工作之間的時間間隔。時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃繪制時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃宜按

6、各項(xiàng)工作的最早開始時間編制。因此，在編制時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃時，應(yīng)使每一個節(jié)點(diǎn)和每一項(xiàng)工作（包括虛工作）盡量向左靠，直至不出現(xiàn)從右向左的逆向箭線為止。在編制時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃之前，應(yīng)先按已確定的時間單位繪制時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃表。時間坐標(biāo)可以標(biāo)注在時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃表的頂部或底部。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)計劃的規(guī)模比較大，且比較復(fù)雜時，可以在時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃表的頂部和底部同時標(biāo)注時間坐標(biāo)。必要時，還可以在頂部時間坐標(biāo)之上或底部時間坐標(biāo)之下同時加注日歷。時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃表見，表中的刻度線以細(xì)線為宜；為使圖表清晰簡潔，此線也可不畫或少畫。（一）直接繪制法所謂直接繪制法，是指不計算時間參數(shù)，直接按無時標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)計劃草圖繪制時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃的一種時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃表

7、的繪制方法。繪制過程如下。（1）將網(wǎng)絡(luò)計劃的起點(diǎn)節(jié)點(diǎn)定位在時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃表的起始刻度線上。（2）按工作的持續(xù)時間繪制以網(wǎng)絡(luò)計劃起點(diǎn)節(jié)點(diǎn)為開始節(jié)點(diǎn)的工作箭線。（3）除網(wǎng)絡(luò)計劃的起點(diǎn)節(jié)點(diǎn)外，其他節(jié)點(diǎn)必須在所有以該節(jié)點(diǎn)為完成節(jié)點(diǎn)的工作箭線均繪出后，定位在這些工作箭線中最遲的箭線末端。當(dāng)某些工作箭線的長度不足以到達(dá)該節(jié)點(diǎn)時，須用波形線補(bǔ)足，并將箭頭畫在與該節(jié)點(diǎn)的連接處。（4）當(dāng)某個節(jié)點(diǎn)位置確定后，即可繪制以該節(jié)點(diǎn)為開始節(jié)點(diǎn)的工作箭線。（5）利用上述方法從左至右依次確定其他各個節(jié)點(diǎn)的位置，直至繪出網(wǎng)絡(luò)計劃的終點(diǎn)節(jié)點(diǎn)。時間參數(shù)計算方法單代號網(wǎng)絡(luò)計劃與雙代號網(wǎng)絡(luò)計劃只是表現(xiàn)形式不同，它們所表達(dá)的內(nèi)容則是完全一

8、樣的。下面以所示單代號網(wǎng)絡(luò)計劃為例，說明其時間參數(shù)的計算過程。工作最早開始時間和最早完成時間的計算應(yīng)從網(wǎng)絡(luò)計劃的起點(diǎn)節(jié)點(diǎn)開始，順著箭線方向按節(jié)點(diǎn)編號從小到大的順序依次進(jìn)行。繪圖規(guī)則單代號網(wǎng)絡(luò)圖與雙代號網(wǎng)絡(luò)圖的繪圖規(guī)則基本相同，主要區(qū)別在于：當(dāng)網(wǎng)絡(luò)圖中有多項(xiàng)開始工作時，應(yīng)增設(shè)一項(xiàng)虛工作（S）作為該網(wǎng)絡(luò)圖的起點(diǎn)節(jié)點(diǎn)；當(dāng)網(wǎng)絡(luò)圖中有多項(xiàng)結(jié)束工作時，應(yīng)增設(shè)一項(xiàng)虛工作（F）作為該網(wǎng)絡(luò)圖的終點(diǎn)節(jié)點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)計劃實(shí)施中的檢查與分析在工程網(wǎng)絡(luò)計劃執(zhí)行過程中，當(dāng)需要將收集到的實(shí)際進(jìn)展數(shù)據(jù)與計劃進(jìn)度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析時，可使用前鋒線比較法和列表比較法這兩種常用的比較方法。（一）前鋒線比較法前鋒線比較法是指在時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃中

9、通過繪制某檢查時刻工程實(shí)際進(jìn)度前鋒線，進(jìn)行工程實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度比較的方法。所謂前鋒線，是指在原時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃中，從檢查時刻的時標(biāo)點(diǎn)出發(fā)，用點(diǎn)畫線依次將各項(xiàng)工作實(shí)際進(jìn)展位置點(diǎn)連接而成的折線。前鋒線比較法就是通過實(shí)際進(jìn)度前鋒線與原進(jìn)度計劃中各項(xiàng)工作箭線交點(diǎn)的位置來判斷工作實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度的偏差，進(jìn)而判定該偏差對后續(xù)工作及總工期影響程度的一種方法。采用前鋒線比較法進(jìn)行實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度比較的步驟如下1、繪制時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃圖工程實(shí)際進(jìn)度前鋒線是在時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃圖中標(biāo)示出來的，為清晰起見，可在時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃圖的上方和下方各設(shè)一時間坐標(biāo)。2、繪制實(shí)際進(jìn)度前鋒線實(shí)際進(jìn)度前鋒線一般從時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃圖上方時間坐標(biāo)的檢

10、查日期開始，依次連接相鄰工作的實(shí)際進(jìn)展位置點(diǎn)，最后與時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃圖下方時間坐標(biāo)的檢查日期相連接。工作實(shí)際進(jìn)展位置點(diǎn)的標(biāo)定方法有以下兩種。（1）按工作已完任務(wù)量的比例進(jìn)行標(biāo)定。假設(shè)工程網(wǎng)絡(luò)計劃中各項(xiàng)工作進(jìn)展均為勻速進(jìn)展，根據(jù)實(shí)際進(jìn)度檢查時刻該工作已完任務(wù)量占其計劃完成總?cè)蝿?wù)量的比例，在工作箭線上從左至右按相同比例標(biāo)定其實(shí)際進(jìn)展位置點(diǎn)。（2）按尚需作業(yè)時間進(jìn)行標(biāo)定。當(dāng)某些工作的持續(xù)時間難以按實(shí)物工程量來計算而只能憑經(jīng)驗(yàn)估算時，可以先估算出檢查時刻到該工作全部完成尚需作業(yè)的時間，然后在該工作箭線上從右向左逆向標(biāo)定其實(shí)際進(jìn)展位置點(diǎn)。3、進(jìn)行實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度的比較前鋒線可以直觀反映出檢查日期有關(guān)工作實(shí)

11、際進(jìn)度與計劃進(jìn)度之間的關(guān)系。對某項(xiàng)工作來說，其實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度之間的關(guān)系存在以下三種情況。（1）工作實(shí)際進(jìn)展位置點(diǎn)落在檢查日期的左側(cè)，表明該工作實(shí)際進(jìn)度拖后，拖后的時間為二者之差。（2）工作實(shí)際進(jìn)展位置點(diǎn)與檢查日期重合，表明該工作實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度一致。（3）工作實(shí)際進(jìn)展位置點(diǎn)落在檢查日期的右側(cè)，表明該工作實(shí)際進(jìn)度超前，超前的時間為二者之差。4、預(yù)測工作進(jìn)度偏差對后續(xù)工作及總工期的影響通過比較實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度確定工作進(jìn)度偏差后，可根據(jù)工作的自由時差和總時差預(yù)測該進(jìn)度偏差對后續(xù)工作及總工期的影響。由此可見，前鋒線比較法既適用于工作實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度之間的局部比較，又可用來分析和預(yù)測工程項(xiàng)目整

12、體進(jìn)度狀況。值得注意的是，以上比較是針對勻速進(jìn)展的工作。對于非勻速進(jìn)展的工作，比較方法較復(fù)雜，此處不再贅述。（二）列表比較法當(dāng)工程進(jìn)度計劃用非時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)圖表示時，可以采用列表比較法進(jìn)行實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度的比較。這種方法是通過記錄檢查日期應(yīng)進(jìn)行的工作名稱及已作業(yè)時間，然后列表計算有關(guān)時間參數(shù)，并根據(jù)工作總時差進(jìn)行實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度比較的方法。采用列表比較法進(jìn)行實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度比較的步驟如下。（1）對于實(shí)際進(jìn)度檢查日期應(yīng)進(jìn)行的工作，根據(jù)已作業(yè)時間，確定其尚需作業(yè)的時間。2）根據(jù)原進(jìn)度計劃計算檢查日期應(yīng)進(jìn)行的工作從檢查日期到原計劃最遲完成時尚余時間。（2）計算工作尚有總時差，其值等于工作從檢查日期到

13、原計劃最遲完成時尚余時間與該工作尚需作業(yè)時間之差。（3）比較實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度，存在以下四種情況。1）工作尚有總時差與原有總時差相等時，說明該工作實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度一致。2）工作尚有總時差大于原有總時差時，說明該工作實(shí)際進(jìn)度超前，超前的時間為二者之差。3）工作尚有總時差小于原有總時差，且仍為非負(fù)值時，說明該工作實(shí)際進(jìn)度拖后，拖后的時間為二者之差，但不影響總工期。4）工作尚有總時差小于原有總時差，且為負(fù)值時，說明該工作實(shí)際進(jìn)度拖后，拖后的時間為二者之差，此時工作實(shí)際進(jìn)度偏差將影響總工期。網(wǎng)絡(luò)計劃調(diào)整方法當(dāng)實(shí)際進(jìn)度偏差影響到后續(xù)工作、總工期而需要調(diào)整進(jìn)度計劃時，要對工作計劃進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整方法主要有

14、改變某些工作間的邏輯關(guān)系、縮短某些工作的持續(xù)時間。（一）改變某些工作間的邏輯關(guān)系當(dāng)工程網(wǎng)絡(luò)計劃實(shí)施中產(chǎn)生的進(jìn)度偏差影響到總工期，且有關(guān)工作的邏輯關(guān)系允許改變時，可以改變關(guān)鍵線路和超過計劃工期的非關(guān)鍵線路上的有關(guān)工作之間的邏輯關(guān)系，以此達(dá)到縮短工期的目的。如將順序進(jìn)行的工作改為平行作業(yè)、搭接作業(yè)或分段組織流水作業(yè)等，都可以有效地縮短工期。（二）縮短某些工作的持續(xù)時間這種方法不改變工程網(wǎng)絡(luò)計劃中各項(xiàng)工作之間的邏輯關(guān)系，而是通過采取增加資源投入、提高勞動效率等措施來縮短某些工作的持續(xù)時間，使工程進(jìn)度加快，以保證按計劃工期完成工程項(xiàng)目。這些持續(xù)時間被壓縮的工作是位于關(guān)鍵線路和超過計劃工期的非關(guān)鍵線路上

15、的工作。同時，這些工作又是其持續(xù)時間可被壓縮的工作。這樣的調(diào)整通?？稍诰W(wǎng)絡(luò)計劃圖上直接進(jìn)行。為縮短某些工作的持續(xù)時間而增加的投入，可以從工程項(xiàng)目外部新調(diào)入資源，如增加施工機(jī)械、施工隊伍等；也可利用非關(guān)鍵工作的機(jī)動時間，將非關(guān)鍵線路上的資源調(diào)整到所需壓縮持續(xù)時間的工作上；還可以通過加班等增加工作時間的方式來縮短某些工作的持續(xù)時間，從而達(dá)到縮短工期的目的。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析貫徹“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，落實(shí)工業(yè)強(qiáng)基工程，深化信息技術(shù)在各領(lǐng)域的深度應(yīng)用，構(gòu)建鋼鐵、建材、化工、能源、裝備制造和先進(jìn)裝備制造、電子信息、節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料的“5+5”現(xiàn)代工業(yè)體系，加快工業(yè)大市向工業(yè)強(qiáng)市跨

16、越。（一）加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中高端邁進(jìn)按照“綠色、高端、集約、高效”的發(fā)展方向，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品、管理、組織結(jié)構(gòu)和業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新，加強(qiáng)質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)和品牌建設(shè)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中高端邁進(jìn)，推進(jìn)“唐山制造”向“唐山智造”轉(zhuǎn)變。（二）培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)依托比較優(yōu)勢和現(xiàn)有基礎(chǔ)，做大做強(qiáng)先進(jìn)裝備制造、電子信息、節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，努力把我市建成環(huán)京津乃至環(huán)渤海地區(qū)重要的創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化基地、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地。到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值年均增長14%以上。集約建設(shè)智慧社區(qū)平臺充分依托已有平臺，因地制宜推進(jìn)智慧社區(qū)綜合信息平臺建設(shè)，推動部署在不同層級、不同部門的各類社區(qū)

17、信息系統(tǒng)與智慧社區(qū)綜合信息平臺聯(lián)網(wǎng)對接或向其遷移集成。以設(shè)區(qū)的市為單位，大幅度優(yōu)化精簡部署在社區(qū)的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，整合功能相對單一、相近或重復(fù)的辦公類、管理類、學(xué)習(xí)類等APP，整治“指尖上的形式主義”。推進(jìn)智慧社區(qū)綜合信息平臺與城市運(yùn)行管理服務(wù)平臺、智慧物業(yè)管理服務(wù)平臺、智能家庭終端互聯(lián)互通和融合應(yīng)用，提供一體化管理和服務(wù)。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生

18、產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目投資人xx集團(tuán)有限公司（二）項(xiàng)目地點(diǎn)項(xiàng)目選址位于xx園區(qū)。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)

19、劃24個月。（四）投資估算項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資13842.70萬元，其中：建設(shè)投資10576.77萬元，占項(xiàng)目總投資的76.41%；建設(shè)期利息237.29萬元，占項(xiàng)目總投資的1.71%；流動資金3028.64萬元，占項(xiàng)目總投資的21.88%。（五）資金籌措項(xiàng)目總投資13842.70萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團(tuán)有限公司計劃自籌資金（資本金）8999.98萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請銀行借款總額4842.72萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評價1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：25700.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：20704.6

20、2萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：3655.55萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：19.30%。5、全部投資回收期（Pt）：6.17年（含建設(shè)期24個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：8968.53萬元（產(chǎn)值）。（七）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總投資萬元13842.701.1建設(shè)投資萬元10576.771.1.1工程費(fèi)用萬元9419.661.1.2其他費(fèi)用萬元912.851.1.3預(yù)備費(fèi)萬元244.261.2建設(shè)期利息萬元237.291.3流動資金萬元3028.642資金籌措萬元13842.702.1自籌資金萬元8999.982.2銀行貸款萬元4842

21、.723營業(yè)收入萬元25700.00正常運(yùn)營年份4總成本費(fèi)用萬元20704.625利潤總額萬元4874.076凈利潤萬元3655.557所得稅萬元1218.528增值稅萬元1010.929稅金及附加萬元121.3110納稅總額萬元2350.7511盈虧平衡點(diǎn)萬元8968.53產(chǎn)值12回收期年6.1713內(nèi)部收益率19.30%所得稅后14財務(wù)凈現(xiàn)值萬元5397.98所得稅后項(xiàng)目進(jìn)度計劃（一）項(xiàng)目進(jìn)度安排結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xx集團(tuán)有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃一

22、覽表單位：月序號工作內(nèi)容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評2項(xiàng)目立項(xiàng)3工程勘察建筑設(shè)計4施工圖設(shè)計5項(xiàng)目招標(biāo)及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運(yùn)輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項(xiàng)目竣工驗(yàn)收11項(xiàng)目試運(yùn)行12正式投入運(yùn)營（二）項(xiàng)目實(shí)施保障措施施工中應(yīng)遵照執(zhí)行下列工期保證措施，按合同規(guī)定如期完成。1、項(xiàng)目建設(shè)單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。2、選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入該項(xiàng)目施工。3、認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。4、科學(xué)組

23、織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。5、項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊伍。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目正常經(jīng)營年份預(yù)計每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25700.00萬元；具體測算數(shù)據(jù)詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入0.0017990.0021845.0025700.002增值稅0.00786.05954.491010.922.1銷項(xiàng)稅0.

24、002338.702839.853341.002.2進(jìn)項(xiàng)稅0.001552.651885.362330.083稅金及附加0.0094.32114.53121.313.1城建稅0.0055.0266.8170.763.2教育費(fèi)附加0.0023.5828.6330.333.3地方教育附加0.0015.7219.0920.22（二）正常經(jīng)營年份增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1010.92萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購原材料

25、費(fèi)、外購燃料動力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他營業(yè)費(fèi)用）、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利息支出等。項(xiàng)目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為基點(diǎn)進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用20704.62萬元，其中：可變成本18026.96萬元，固定成本2677.66萬元。正常經(jīng)營年份項(xiàng)目經(jīng)營成本19893.82萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費(fèi)用估算表所示。綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費(fèi)0.0011943.4714502.7817062.102工資及福

26、利費(fèi)0.00964.86964.86964.863修理費(fèi)0.00271.33271.33271.334其他費(fèi)用0.001595.531595.531595.534.1其他制造費(fèi)用0.00152.78152.78152.784.2其他管理費(fèi)用0.00137.99137.99137.994.3其他營業(yè)費(fèi)用0.001304.761304.761304.765經(jīng)營成本0.0014775.1917334.5019893.826折舊費(fèi)0.00565.60565.60565.607攤銷費(fèi)0.007.917.917.918利息支出0.00237.29237.29237.299總成本費(fèi)用0.0015585.99

27、18145.3020704.629.1其中：固定成本0.002677.662677.662677.669.2可變成本0.0012908.3315467.6418026.96（四）稅金及附加項(xiàng)目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項(xiàng)目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及附加121.31萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，項(xiàng)目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-稅金及附加=4874.07（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定項(xiàng)目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=

28、4874.0725.00%=1218.52（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項(xiàng)目正常經(jīng)營年份可實(shí)現(xiàn)利潤總額4874.07萬元，繳納企業(yè)所得稅1218.52萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=4874.07-1218.52=3655.55（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入0.0017990.0021845.0025700.002稅金及附加0.0094.32114.53121.313總成本費(fèi)用0.0015585.9918145.3020704.624利潤總額0.002309.693585.174874.075應(yīng)納所得

29、稅額0.002309.693585.174874.076所得稅0.00577.42896.291218.527凈利潤0.001732.272688.883655.558期初未分配利潤0.000.001559.043823.139可供分配的利潤0.001732.274247.927478.6810法定盈余公積金0.00173.23424.79747.8711可供分配的利潤0.001559.043823.136730.8112未分配利潤0.001559.043823.136730.8113息稅前利潤0.003124.404718.756329.88（四）財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率

30、（FIRR），系指項(xiàng)目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率為：財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=19.30%。項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率19.30%，高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，表明項(xiàng)目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（五）財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項(xiàng)目按設(shè)定的折現(xiàn)率，計算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=5397.98（萬元）。以上計算結(jié)果表明，財務(wù)凈現(xiàn)值5397.98萬元（大于0），說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，在財務(wù)上是可以接受的。（六）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以

31、項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量，項(xiàng)目投資回收期：投資回收期（Pt）=6.17年。項(xiàng)目全部投資回收期6.17年，要小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，說明項(xiàng)目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項(xiàng)目的投資能夠及時回收，盈利能力較強(qiáng)，故投資風(fēng)險性相對較小。項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.000.0017990.0021845.0025700.001.1營業(yè)收入0.000.0017990.0021845.0025

32、700.002現(xiàn)金流出5288.395288.3916989.5617903.3222589.482.1建設(shè)投資5288.395288.392.2流動資金0.002120.05454.292574.352.3經(jīng)營成本0.0014775.1917334.5019893.822.4稅金及附加0.0094.32114.53121.313所得稅前凈現(xiàn)金流量-5288.39-5288.391000.443941.683110.524累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-5288.39-10576.78-9576.34-5634.66-2524.145調(diào)整所得稅0.00781.101179.691582.476所得稅后凈現(xiàn)金流量-5288.39-5288.39423.023045.391892.007累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-5288.39-