港口項(xiàng)目合作方案

港口項(xiàng)目合作方案港口項(xiàng)目合作方案港口項(xiàng)目合作方案V:1.0精細(xì)整理，僅供參考港口項(xiàng)目合作方案日期：20xx年X月XX港項(xiàng)目合作方案項(xiàng)目概況山東省XX市XX港位于山東半島南岸，港口瀕臨黃海，東北為乳山口，西南為丁字河口。2014年8月，XX港獲批一類開(kāi)放口岸。XX港項(xiàng)目計(jì)劃在2020年前于港口東部作業(yè)區(qū)，建成10個(gè)5萬(wàn)噸級(jí)通用泊位，3個(gè)滾裝船泊位，2個(gè)5-10萬(wàn)噸石油及液體化工碼頭泊位，項(xiàng)目總投資約70億元，其中一期投資約20億元，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以散雜貨運(yùn)輸為主，適當(dāng)發(fā)展集裝箱運(yùn)輸，兼顧發(fā)展石油化工中轉(zhuǎn)、客貨滾裝等。預(yù)計(jì)，XX港至2020年總吞吐量將高達(dá)1650萬(wàn)噸。政府支持1、XX市政府將充分調(diào)動(dòng)政府資源及XX港無(wú)形資產(chǎn)以降低項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的融資成本。2、XX市政府承諾完善港區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施保障。保證港區(qū)及其配套區(qū)供水、供電、供氣、給排水、通信、道路等相關(guān)市政配套設(shè)施需求；全力提升通關(guān)能力，推進(jìn)海關(guān)、商檢、檢驗(yàn)檢疫、邊防等通關(guān)系統(tǒng)建設(shè)及完善工作。3、XX市政府將積極協(xié)調(diào)爭(zhēng)取各級(jí)政府對(duì)港航建設(shè)、港口運(yùn)營(yíng)的配套資金，全額作為用于項(xiàng)目建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期間的補(bǔ)貼。4、XX市政府將按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，落實(shí)給予項(xiàng)目公司稅費(fèi)優(yōu)惠政策。同時(shí)，成立XX港項(xiàng)目專項(xiàng)扶持基金，針對(duì)在建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期前十年間XX港項(xiàng)目及港區(qū)入駐企業(yè)所產(chǎn)生各項(xiàng)稅費(fèi)，當(dāng)?shù)卣舸娌糠秩~納入基金，并補(bǔ)貼給項(xiàng)目公司。運(yùn)營(yíng)十年后，若投資收益率未能達(dá)到%，另行協(xié)商補(bǔ)貼辦法。5、根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要、以有利于項(xiàng)目融資為原則，XX市政府將依法定程序調(diào)整港口區(qū)域土地總體規(guī)劃，并協(xié)助項(xiàng)目公司辦理相應(yīng)的土地手續(xù)。合作方式明股實(shí)債明股實(shí)債是指由項(xiàng)目公司作為融資主體增加資本金或讓渡股權(quán)而融入資金，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目公司資本充足度提升。項(xiàng)目公司向投資方承諾遠(yuǎn)期回購(gòu)股權(quán)以保障投資方如期退出。項(xiàng)目公司的股權(quán)融資和回購(gòu)等等各環(huán)節(jié)的當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)以投融雙方簽署合同形式實(shí)現(xiàn)，受《合同法》的約束和保護(hù)。項(xiàng)目融資雖然在法律形式上表現(xiàn)為股權(quán)，但基于回購(gòu)承諾，或者其他形式的本息保證條款，這種模式的特征實(shí)質(zhì)上體現(xiàn)為債務(wù)屬性。本項(xiàng)目中，由XX港項(xiàng)目公司轉(zhuǎn)讓50%以下（不含50%）的項(xiàng)目公司股權(quán)，并承諾6年后以年化%的收益率分期進(jìn)行股權(quán)回購(gòu)，或承諾將項(xiàng)目相關(guān)工程按股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例份額交由股權(quán)受讓方負(fù)責(zé)，以工程利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)投資方的投資收益，工程完工后，投資方無(wú)償將項(xiàng)目公司股權(quán)返還給XX集團(tuán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間，股權(quán)受讓方不參與項(xiàng)目公司的具體經(jīng)營(yíng)管理和分紅。2、股權(quán)投資股權(quán)投資，是指企業(yè)（或者個(gè)人）購(gòu)買其他企業(yè)的股票或以貨幣資金、無(wú)形資產(chǎn)和其他實(shí)物資產(chǎn)等方式直接投資于其他企業(yè)，投資人將自己的資源和隱性能力嫁接到被投資企業(yè)，為企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展做出持續(xù)性的貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目中，由XX港項(xiàng)目公司轉(zhuǎn)讓50%以下（不含50%）的項(xiàng)目公司股權(quán)，股權(quán)受讓方參與項(xiàng)目公