R12-AR-通過(guò)收款方法現(xiàn)實(shí)應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)核算測(cè)試-V1.0-HWL要點(diǎn)

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)測(cè)試文檔R12_AR_應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)測(cè)試作者：houwl創(chuàng)建日期：2011-最后更改日期：文檔控制號(hào)： 版本：1.0審核:autotext"PICOracleLogo"\*Mergeformat 目錄TOC\o"1-4"\h\z\u系統(tǒng)設(shè)置準(zhǔn)備1.定義票據(jù)背書(shū)付款方法路徑：AP>設(shè)置>付款>付款管理員點(diǎn)擊“付款方法”對(duì)應(yīng)的“轉(zhuǎn)至任務(wù)”：點(diǎn)擊“創(chuàng)建”：下一步：下一步，完成即可。2.定義虛擬收/付款銀行創(chuàng)建銀行：路徑：AR>設(shè)置>收款>銀行銀行名稱(chēng)：虛擬收/付款銀行創(chuàng)建分行：分行名稱(chēng)：虛擬收/付款銀行創(chuàng)建銀行賬戶(hù)：賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)人和用途頁(yè)：下一步，賬戶(hù)信息頁(yè)：下一步，賬戶(hù)控制頁(yè)：下一步，賬戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)頁(yè)：添加賬戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)組織繼續(xù)……賬戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)選項(xiàng)：AP應(yīng)付現(xiàn)金賬戶(hù)選擇：票據(jù)背書(shū)中轉(zhuǎn)科目AP應(yīng)付現(xiàn)金賬戶(hù)選擇：票據(jù)背書(shū)中轉(zhuǎn)科目注：這里的科目可以不填，在定義收款方法關(guān)聯(lián)的銀行賬戶(hù)時(shí)，可以重新填寫(xiě)。完成后，定義付款單據(jù)。操作說(shuō)明：選擇賬戶(hù)，點(diǎn)擊“管理付款單據(jù)”。將“虛擬收/付款”銀行賬戶(hù)與付款方法、付款單據(jù)相互管理。查找到“虛擬收/付款”賬戶(hù)。點(diǎn)擊“更新賬戶(hù)”選擇“賬戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)”選項(xiàng)：點(diǎn)擊“選項(xiàng)”對(duì)應(yīng)的圖標(biāo)：展開(kāi)“按付款方法列出的付款單據(jù)類(lèi)別”：選擇前面定義的付款方法代碼和付款單據(jù)類(lèi)別。3.定義收款方法路徑：AR>設(shè)置>收款>收款分類(lèi)說(shuō)明：收款分類(lèi)中勾選“應(yīng)收票據(jù)”選框。注：系統(tǒng)可以為每個(gè)收款方法分配多個(gè)匯款銀行賬戶(hù)，從而在做收款業(yè)務(wù)時(shí)，通過(guò)選擇收款方法和匯款銀行賬戶(hù)來(lái)相互關(guān)聯(lián)。此處為收款方法“商業(yè)匯票_銀行承兌匯票”關(guān)聯(lián)兩個(gè)匯款銀行，以滿(mǎn)足票據(jù)到期結(jié)清、未到期貼現(xiàn)、背書(shū)業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)。注：現(xiàn)金：銀行存款_人民幣收款確認(rèn)：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票匯款：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票_已匯貼現(xiàn)收款：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票_已貼現(xiàn)短期負(fù)債：短期負(fù)債銀行手續(xù)費(fèi)：財(cái)務(wù)費(fèi)用_銀行手續(xù)費(fèi)未核銷(xiāo)/未標(biāo)識(shí)：預(yù)收賬款_未核銷(xiāo)按客戶(hù)收款：預(yù)收賬款注：此虛擬銀行賬戶(hù)主要為了滿(mǎn)足票據(jù)背書(shū)業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)。主要科目說(shuō)明（設(shè)置下面兩個(gè)科目就能滿(mǎn)足票據(jù)背書(shū)業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)）：現(xiàn)金：票據(jù)背書(shū)中轉(zhuǎn)匯款：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票_已背書(shū)系統(tǒng)測(cè)試1.應(yīng)收票據(jù)到期收款測(cè)試1.1.創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)收款，核銷(xiāo)應(yīng)收發(fā)票路徑：AR>收款>收款點(diǎn)擊“核銷(xiāo)”，用收款核銷(xiāo)應(yīng)收發(fā)票。保存。注：此時(shí)應(yīng)收票據(jù)狀態(tài)：已確認(rèn)。1.2.票據(jù)到期，收到匯款路徑：AR>收款>匯款說(shuō)明：應(yīng)收票據(jù)到期后，收到銀行匯款時(shí)，在系統(tǒng)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)匯款，確認(rèn)銀行存款。點(diǎn)擊“人工創(chuàng)建”按鈕。在匯款收款界面，主要標(biāo)簽頁(yè)下，F(xiàn)11鍵，進(jìn)入查詢(xún)模式，輸入收款編號(hào)，Ctrl+F11進(jìn)行查詢(xún)。查詢(xún)完成后，選擇收款，保存。點(diǎn)擊“審批”按鈕。系統(tǒng)運(yùn)行后臺(tái)請(qǐng)求，完成匯款。完成后，匯款狀態(tài)更新為：已完成審批。注：此時(shí)可以查看該收款狀態(tài)，狀態(tài)為：已匯。1.3.運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)解除程序，解除應(yīng)收票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。路徑：AR>收款>結(jié)算/風(fēng)險(xiǎn)解除確定，系統(tǒng)運(yùn)行后臺(tái)請(qǐng)求，完成收款結(jié)算。1.4.收款分錄說(shuō)明路徑：AR>收款>收款查找收款：編號(hào)注：為完成測(cè)試，票據(jù)到期日修改為和票據(jù)簽發(fā)日期相同。收款狀態(tài)：結(jié)清。創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄并查看。第一步收款分錄。第一步收款分錄。第三步票據(jù)結(jié)清分錄。第二步標(biāo)準(zhǔn)匯款分錄。第三步票據(jù)結(jié)清分錄。第二步標(biāo)準(zhǔn)匯款分錄。說(shuō)明：收款并核銷(xiāo)應(yīng)收發(fā)票： DR：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票 CR：應(yīng)收賬款創(chuàng)建銀行匯款： DR：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票_已匯 CR：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票收款結(jié)清/解除風(fēng)險(xiǎn)： DR：銀行存款_人民幣 CR：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票_已匯2．應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)測(cè)試2.1.創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)收款，核銷(xiāo)應(yīng)收發(fā)票路徑：AR>收款>收款注：此處流程同，此處不再贅述。收款編號(hào)：；收款日期：2011-11-08到期日：2011-12-08收款狀態(tài)：已確認(rèn)。2.2.應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)收款路徑：AR>收款>匯款匯款方法：貼現(xiàn)收款。點(diǎn)擊“人工創(chuàng)建”，進(jìn)入?yún)R款收款界面，查找需要貼現(xiàn)的應(yīng)收票據(jù)收款。選擇“匯款銀行”標(biāo)簽頁(yè)，在銀行手續(xù)費(fèi)欄中輸入銀行貼現(xiàn)費(fèi)用。提交審批，系統(tǒng)運(yùn)行后臺(tái)請(qǐng)求，完成匯款。注：此時(shí)收款狀態(tài)—已匯。2.3.運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)解除程序路徑：AR>收款>結(jié)算/風(fēng)險(xiǎn)解除在請(qǐng)求參數(shù)中，輸入相關(guān)參數(shù)，提交請(qǐng)求。完成此處步驟后，票據(jù)收款的狀態(tài)：結(jié)清。2.4.票據(jù)到期處理說(shuō)明：貼現(xiàn)票據(jù)到期后，票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)解除。注：為完成測(cè)試，此處將應(yīng)收票據(jù)的到期日修改為當(dāng)天。操作：到期后，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)解除程序，操作步驟同，此處不再贅述。到期后，票據(jù)收款狀態(tài)：解除風(fēng)險(xiǎn)。第三步票據(jù)貼現(xiàn)匯款分錄2.5.票據(jù)貼現(xiàn)流程會(huì)計(jì)分錄說(shuō)明第三步票據(jù)貼現(xiàn)匯款分錄第一步票據(jù)收款分錄說(shuō)明：創(chuàng)建票據(jù)收款會(huì)計(jì)分錄，方法同中創(chuàng)建步驟。第一步票據(jù)收款分錄第四步票據(jù)到期分錄第二步票據(jù)貼現(xiàn)分錄第四步票據(jù)到期分錄第二步票據(jù)貼現(xiàn)分錄創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)收款 DR：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票12 CR：應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款_未核銷(xiāo)12貼現(xiàn)DR：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票_已貼現(xiàn)12 CR：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票12結(jié)清貼現(xiàn)匯款DR：銀行存款_人民幣10 財(cái)務(wù)費(fèi)用_銀行手續(xù)費(fèi)2 CR：短期負(fù)債12注：企業(yè)通過(guò)票據(jù)貼現(xiàn)方式獲得銀行借款，相當(dāng)于質(zhì)押借款，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并沒(méi)有完全轉(zhuǎn)移，收到的貼現(xiàn)款屬于負(fù)債。通過(guò)短期負(fù)債來(lái)核算。到期解除風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明：票據(jù)到期后，與票據(jù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)完全解除，注銷(xiāo)對(duì)應(yīng)的短期負(fù)債科目額。DR：短期負(fù)債12 CR：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票_已貼現(xiàn)123.應(yīng)收票據(jù)背書(shū)業(yè)務(wù)測(cè)試說(shuō)明：應(yīng)收票據(jù)到期前背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄟ^(guò)虛擬銀行的方式進(jìn)行。3.1.創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)路徑：AR>收款>收款說(shuō)明：收到客戶(hù)提供的票據(jù)，按金額和客戶(hù)，在收款中以應(yīng)收票據(jù)的形式輸入。核銷(xiāo)客戶(hù)發(fā)票。保存，完成。3.2.AR虛擬背書(shū)匯款路徑：AR>收款>匯款說(shuō)明：在應(yīng)收系統(tǒng)做虛擬背書(shū)，在系統(tǒng)中進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)匯款處理，將匯款銀行改寫(xiě)成定義的“虛擬銀行”。點(diǎn)擊“人工創(chuàng)建”按鈕：“匯款銀行”標(biāo)簽頁(yè)下，將匯款銀行改寫(xiě)成“虛擬收/付款”銀行賬戶(hù)。點(diǎn)擊審批。系統(tǒng)運(yùn)行后臺(tái)請(qǐng)求，完成虛擬匯款。3.3.AP“票據(jù)背書(shū)”付款，沖減應(yīng)付賬款路徑：AP>付款>錄入>付款說(shuō)明：在AP中用虛擬銀行賬戶(hù)進(jìn)行背書(shū)付款。點(diǎn)擊“輸入/調(diào)整發(fā)票”按鈕，關(guān)聯(lián)與付款對(duì)應(yīng)的應(yīng)付發(fā)票。輸入付款額，保存。創(chuàng)建付款會(huì)計(jì)分錄。付款界面—>活動(dòng)——>創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。付款界面/工具欄/工具/查看會(huì)計(jì)分錄DR：應(yīng)付賬款 CR：票據(jù)背書(shū)中轉(zhuǎn)3.4.結(jié)算應(yīng)收票據(jù)路徑：AR>收款>結(jié)算/風(fēng)險(xiǎn)解除說(shuō)明：背書(shū)后，應(yīng)收票據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)解除程序，解除票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。操作同：3.5.背書(shū)流程會(huì)計(jì)分錄說(shuō)明第一步票據(jù)收款分錄查看已創(chuàng)建的票據(jù)收款分錄：第一步票據(jù)收款分錄第三步解除風(fēng)險(xiǎn)分錄第二步虛擬匯款分錄