XXXX年度經營大會報告13

王富富洋洋2013年1月28日富之之基基2013年管理理年年會會2012年是是承承上上啟啟下下的一一年年，，在在面面對對行行業(yè)業(yè)

2012年公司突遇釣魚島危機事件，使年度經營目標的實現(xiàn)難度加劇。公司整體銷售業(yè)績達成71.72%，利潤達成67.17%。雖未能達成預計目標但我們富之基人眾志成城，以高度的使命感與責任心共同努力面對諸多困難。在這里，請允許我代表董事會，向在座的各位以及所有的團隊成員表示最衷心的感謝！

各位同仁，你們辛苦了！下面，我將公司“2012年經營管理總結與2013年經營管理規(guī)劃”做簡要闡述。2序言言第一一部部分分2012年經營管理回顧顧公司大事記公司經營盤點點客戶布局盤點點公司管理盤點點第二部分2013經營管理規(guī)劃年度戰(zhàn)略主題題公司經營目標標客戶業(yè)務布局局公司管理規(guī)劃劃目錄第一部分2012年經營管理回顧顧公司大事記公司經營盤點點客戶布局盤點點公司管理盤點點目錄1、公司大事記記1月召開2011年度管理年會7月召開2012年中總結大會9月TS16949項目啟動大會10月舉辦2012富之基秋季運動會11月召開公司費用降成啟動大會12月召開供應商項目啟動大會TS16949認證已經完成第一期組織準備與第二期系統(tǒng)培訓與體系策劃工作目錄第一部分2012年經營管理回回顧公司大事記公司經營盤點點客戶布局盤點點公司管理盤點點公司經營盤點——銷售收入銷售收入目標標達成情況單位：萬元2011-2012年同期銷售收入入對比情況單位：萬元2012年全年實現(xiàn)銷售售收入5738萬元，完成目標的71.72%，較2011年同期增長213萬元，增幅達到3.86%。備注：以上數(shù)數(shù)據(jù)由財務部提供。銷售收入完成成率80.64%同比增幅28.4%項目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月銷售收入412.79401.09501.32470.01552.47492.23543.02504.69512.68396.81502.60447.81增幅：3.86%項目2011年度2012年度增幅銷售收入5524.175737.523.86%1-12月銷銷售凈利目標標達成情況單位：萬元2011-2012年同期銷售凈利利對比情況單位：萬元2012年銷售凈利完成成全年目標的67.17%，未能完成全全年目標。比2011年同比下降15.21%。銷售凈利目標標達成率101.54%公司經營盤點——銷售凈利備注：以上數(shù)數(shù)據(jù)由財務部提供，數(shù)據(jù)為合并并凈利潤。項目2011年度2012年度增幅銷售凈利1140.67967.23-15.21%增幅：-15.21%項目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月銷售凈利-24.7294.6856.7378.89105.8099.12140.2584.3880.2082.4893.7175.71項目2010年2011年2012年增長情況(%)

應收帳款周轉天數(shù)1019410612.77%存貨周轉天數(shù)46577022.81%流動資產周轉率（次）2.32.191.8-17.81%總資產周轉率（次）1.030.980.95-3.06%資產負債率51.30%44.49%39.13%-12.05%公司經營盤點——運營效率分析析備注：以上數(shù)數(shù)據(jù)由財務部提供。2012年應收賬款周轉轉天數(shù)較2011年減少12天，說明銷售增增長的同時資資金回籠速度度亦加快，應應收賬款變現(xiàn)現(xiàn)的速度越快快，資金被占占用的時間越越短。2012年存貨周轉天數(shù)數(shù)是70天，較11年增加了13天，存貨周轉天天數(shù)比較長，，說明存貨的的增長較快，，存貨的變現(xiàn)現(xiàn)能力減弱。。流動資產的周周轉率增長說說明流動資產產周轉速度越越快，利用較較好，總資產產周轉率降低低說明固定資資產投入加大大，沒用充分分發(fā)揮效用。。資產負債率降降低，說明權權益資本的增增大，償債能能力增強。第一部分2012年經營管理回回顧公司大事記公司經營盤點點客戶布局盤點點公司管理盤點點目錄產品分類主要客戶主要銷售產品成品機月生產量2012年占銷售額比例備注好幫手1、好幫手總公司主要后裝市場的線束及插座，電源線、主機線、USB線、IPOD線、音視頻線、專車專用電源插座等；2、車身電子主要為車身線束及插座等；7~9萬臺70%

江西好幫手前裝市場的影音線束及插座等4~6萬臺12%

飛歌主要為主機線、IPOD線、USB線及插座等8~12萬臺11%

遠峰主要為汽車影音線束，轉接線、主機線、連接線、IPOD線、USB線及插座等3~5萬臺2%

杰成主要為汽車影音線束，電源線、USB線、外掛盒轉接線及插座等3~5萬臺2%

華陽主要為汽車影音線束，電源線、USB線、音頻線及插座等28~30萬臺2%

豐諾主要為汽車影音線束，攝像頭線束及插座等。2~3萬臺1%

路暢主要為汽車影音線束，USB線、轉接線等。4~8萬臺0.50%

天派主要為汽車影音線束，主機電源線、USB線等。6~10萬臺0.50%

德賽西威主要為汽車影音線束，轉接線、USB線等。15~20萬臺0%2012年年底進入打樣階段，訂單暫無?？蛻舴治鲆崖鋵?、常用產品的滾滾動備料，確確保好幫手集集團常用產品品訂單不外流流；2、加強技術力量，提升了模具結構設設計及模具開發(fā)速度。3、多與顧客溝通通，參與技術術及產品先期期開發(fā)。不到位1、交付、成本、質量等等內部管理未能完善，綜合管控能力力低；2、對新型材料、基基礎工藝和基基礎材料的研研究不足；3、未能提前了解解市場新產品品，提前做好好車型接插件件分析。好幫手江西好幫手遠峰豐諾華陽德賽飛歌天派杰成路暢客戶分析已落實1、成功進入德賽賽，正在打樣樣期間；2、飛歌訂單量增增加；3、華陽訂單下達達；4、天派、、遠峰峰、杰杰成及及路暢暢等顧顧客訂訂單的的保持持，新新產品品的下下達。。不到位位1、未深入入打通通部分分優(yōu)質質客戶戶內部部，取取得優(yōu)優(yōu)質客客戶的的信任任，急急需取取得客客戶內內部技技術人人員的的信任任及支支持；；2、樣品交交付周周期需需縮短短，整整體成成本高高，無無價格格優(yōu)勢勢與同同行競競爭；；3、對新型材材料、、基礎礎工藝藝和基基礎材材料的的研究究不足；；4、未能提提前了了解市市場新新產品品，提提前做做好車車型接接插件件分析析。好幫手江西好幫手遠峰豐諾華陽德賽飛歌天派杰成路暢第一部部分2012年經營營管理理回顧顧公司大大事記記公司經經營盤盤點客戶布布局盤盤點公司管管理盤盤點目錄經過2012年架構構調整整初步步實現(xiàn)現(xiàn)直線線職能能組織織架構構：成績：：初步形成直直線職職能組組織架架構模模式，，使部部門功功能更更單一一，部部門的的內部部技能能相對對單純純；初步形成專專業(yè)化化分工工，相相同專專業(yè)的的人員員在一一起，，使得得職能能部門門的技技能容容易向向更深深層次次發(fā)展展及經經驗積積累，，對于于復雜雜技術術提升升有力力；不足：：部分職能職職責定定位不不清晰晰，存存在交交叉現(xiàn)現(xiàn)象；；各管理理條線線的權權責體體系不不完整整、不不清晰晰；職能定定位執(zhí)執(zhí)行不不徹底底，部部分職職能部部門沒沒有很很好的的發(fā)應有有的功能能；前期流流程制制度規(guī)規(guī)劃不不足，，指導導價值值有限限，制制度管管理流流程混混亂，，未能能有效效管控控。4.公司管管理盤點：：內部架架構調調整15成績：人才引進：共引進中高端人才4人，高級人才2名；人才保留：核心團隊相對穩(wěn)定。不足：中高端人才外部引進速度慢，內部人才培養(yǎng)未能有效滿足公司發(fā)展的用人之需；專業(yè)人才梯隊建設工作不足，職業(yè)發(fā)展雙通道尚不完善；管理人才斷層：主要體現(xiàn)在中層、基層干部勝任力未能滿足公司發(fā)展需要。4.公司司管管理理盤點點：：②人人才才建建設設成績績：：1.從整整個個數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來看看，，原原材材料料上上線線不不良良比比2011年有有所所下下降降，，原原材材料料上上線線不不良良批批次次降降低低。。2.生產產過過程程控控制制中中批批量量質質量量問問題題同同比比2011年得得到到有有效效控控制制。。3.檢驗驗標標準準，，檢檢驗驗規(guī)規(guī)范范比比上上年年更更完完善善。。不足足：：1.供應應商商原原材材料料來來料料不不合合格格率率沒沒有有得得到到提提升升，，1、、四月月-五月月人人員員流流失失30%，派派遣遣人人員員補補入入100多名名，，導導致致客客戶戶投投訴訴不不良良合合格格批批次次上上升升，，制制程程不不良良率率升升高高。。2、、勞教教所所質質量量沒沒有有穩(wěn)穩(wěn)定定，，不不良良比比例例高高。。備備注注：：6月來來料料批批數(shù)數(shù)為為40批不不良良批批數(shù)數(shù)為為16批不不良良率率40%，到到11-12月份份才才逐逐步步穩(wěn)穩(wěn)定定。。3、、內部部人人員員流流失失率率高高，，技技能能的的培培訓訓不不到到位位，，新新產產品品開開發(fā)發(fā)驗驗證證不不充充分分，，試試產產到到量量產產不不到到位位。。③品品質質提提升升序號工作目標目標值2012實際值必保值挑戰(zhàn)值1出貨批次合格率98%99.5%99.18%2客戶投訴次數(shù)小于180次120次192次3來料上線不合格批次小于36批0批20批4異常處理及時率（客戶處）小于12次0批11批5供應商來料不合格批次97%98%94.33%6出貨檢驗不合格批次小于或等于240批192批375批4.公司司管管理理盤點點：：④倉倉庫庫管管理理4.公司司管管理理盤點點：：類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月原材料（元）

156,778.08

163,670.41

152,542.45

157,694.83

202,113.02

293,881.04

293,940.18

294,032.77

351,008.11

357,379.80

346,017.30

32961.70在制品（元）

46,448.51

42,249.19

15,807.06

36,176.65

40,855.95

64,543.87

90,317.47

54,986.66

64,329.25

60,667.08

34,637.61

48578.76成品（元）

557,796.45

607,645.04

688,713.73

748,157.57

824,332.92

974,289.94

1,120,233.91

1,254,062.34

1,102,048.90

1,075,691.43

1,012,512.79

991704.27合計

761,023.04

813,564.64

857,063.23

942,029.05

1,067,301.89

1,332,714.85

1,504,491.56

1,603,081.77

1,517,386.26

1,493,738.31

1,393,167.70

1368244.73

4.公司司管管理理盤點點：：成績績：2012年8月份份以以來來，，PMC部組組織織人人員員對對原原材材料料倉倉庫庫及及成成品品倉倉庫庫全全面面進進行行重重新新規(guī)規(guī)劃劃與與布布置置，，合合理理擴擴大大庫庫容容，，解解決決了了我我司司倉倉庫庫容容量量不不足足的的問問題題，，同同時時也也使使倉倉庫庫整整體體更更規(guī)規(guī)范范整整齊齊。。不足足：倉庫庫管管理理模模式式已已經經初初步步建建立立，，仍仍然然需需要要大大力力強強抓抓，，特特別別是是溝溝通通方方面面，，著著重重加加強強PMC人員員與與內內部部/外部部人人員員之之間間的的溝溝通通協(xié)協(xié)調調，，以以加加強強數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)準準確確性性和和及及時時性性為為主主，，提提高高溝溝通通效效率率和和溝溝通通質質量量，，即即時時共共享享業(yè)業(yè)務務信信息息。。做做到到呈呈上上起起下下協(xié)協(xié)調調工工作作，，加加強強部部門門內內部部和和部部門門與與部部門門之之間間的的溝溝通通，，提提高高工工作作效效率率和和工工作作質質量量。。④倉倉庫庫管管理理4.公司司管管理理盤點點：：⑤資資金金運運用用2012年期期初初資資結結存存324萬元元，，12年凈凈流流入入8331萬元元，，資資金金凈凈流流出出8439萬元元，，資資金金支支出出大大于于收收入入108萬元元，，12年度度資資金金結結存存216萬元元；；13年度度如如何何保保障障有有效效的的資資金金流流，，為為公公司司各各項項生生產產經經營營活活動動提提供供有有利利資資金金保保障障，，必必須須在在客客戶戶信信用用政政策策制制定定，，銷銷售售貨貨款款回回收收管管理理，，庫庫存存合合理理化化方方面面等等各各項項涉涉及及資資金金占占用用較較大大方方面面改改善善。。4.公司司管管理理盤點：⑥產能提提升2012年全年完完成生產產產值5012萬元，人人均小時時產值58.04元，直接接生產人人數(shù)月均均322人，公司司月均人人員配置置445人，公司司月人均均產值1.07萬元；2011年全年完完成生產產產值5706萬元，人人均小時時產值64.4元，直接接生產人人數(shù)月均均340人，全廠廠月均人人員配置置430人，公司司人均月月產值0.97萬元。第二部分分2013經營管理理規(guī)劃年度戰(zhàn)略略主題公司經營營目標客戶業(yè)務務布局公司管理理規(guī)劃目錄目錄第二部分分2013經營管理理規(guī)劃年度戰(zhàn)略略主題公司經營營目標客戶業(yè)務務布局公司管理理規(guī)劃1.2013年度戰(zhàn)略主題題蛻變2013蛻變：是是通過一一段時期期的繭封封或是焰焰煉，涅涅磐的過過程，蛻蛻變是美美好的，，因為會會有改變變，有對對新事物物的期盼盼帶來的的興奮，，還有對對原來的的決裂，，珍惜蛻蛻變的過過程，擁擁抱希望望。在2013年，隨著著TS16949體系的逐逐步導入入，富之之基迎來來了新的的突破，，更嚴格格的質量量管理，，多元化化的產品品輸出，，優(yōu)質的的產品品品質，高高效的生生產達成成，最低低的人工工成本，，更高的的人工產產值。我我們要打打破傳統(tǒng)統(tǒng)，造就就新的輝輝煌，第二部分分2013經營管理理規(guī)劃年度戰(zhàn)略略主題公司經營營目標客戶業(yè)務務布局公司管理理規(guī)劃目錄2013年經營目目標年度銷售售目標：7000萬元！2013年經營目目標月份123456789101112銷售額500400500550600600600600650700700600第二部分分2013經營管理理規(guī)劃年度戰(zhàn)略略主題公司經營營目標客戶業(yè)務務布局公司管理理規(guī)劃目錄客戶業(yè)務務分部局局客戶2012年月均銷售額（萬元）2013年月均計劃銷售額（萬元）備注華陽720德賽開發(fā)階段20飛歌5570天派15遠峰7.515杰成810路暢25紐曼15好幫手集團360675合計441.5825目錄第二部分分2013經營管理理規(guī)劃年度戰(zhàn)略略主題公司經營營目標客戶業(yè)務務布局公司管理理規(guī)劃公司管理理規(guī)劃開源節(jié)流流，聯(lián)合合采購公司管理理規(guī)劃人力資源源：1、實行定定崗定員員制。對對全公公司員工工進行定定崗定編編，根據(jù)據(jù)產能需需求變化化做好定定崗定編編工作，，今后各各部門對對人員的的需求都都要依據(jù)據(jù)崗位編編制來提提出計劃劃，人力力資源部部將嚴格格招人用用人流程程，實行行總經理理“一支支筆”政政策，尤尤其對定定編外的的招聘要要經過逐逐級的審審批流程程。原原則上只只有部門門職責增增加、生生產規(guī)模模擴大、、業(yè)務擴擴大、產產能提高高等因素素才可以以進行定定編外招招聘。另另外，，在生產產方面應應該隨著著生產工工藝的不不斷改進進與改良良，生產產設備自自動化程程度的提提高，生生產定員員也應該該隨之減減少。2、建立并并完善具具有激勵勵作用的的崗位薪薪級工資資制，新新制定的的工資制制度還在在運行的的初級階階段，應應該還有有一些不不完善的的地方，，需要進進行不斷斷的完善善與修正正。充分分發(fā)揮工工資的激激勵作用用，激發(fā)發(fā)員工的的積極性性，一個個具有激激勵作用用的工資資制度是是保證人人工成本本比率指指標的關關鍵條件件。財務部：加強資金金管理，，提升資資金使用用效率與與防范運運營風險險內部控制制方面外部合作作方面實施基礎礎管理規(guī)規(guī)范化,推進公司的ERP應用，提高企企業(yè)資金金運作的的規(guī)范化化和透明明度。強化收支兩條條線，構建內內部控制系統(tǒng)統(tǒng)，對公司范圍內的資金進行行集中管理，，減少現(xiàn)金持持有成本，加加速資金周轉轉。實施銀企互聯(lián)聯(lián)，實現(xiàn)資金金的動態(tài)管理理，保障財務務處理的高效效率和資金信信息的及時性性，以提高資資金使用效率率。關注宏觀金融融政策動態(tài)及及匯率變化，，拓展融資渠渠道，降低融融資成本。充分利用盈余余資金，對對理財產品進進行規(guī)劃，合合理投資理財財產品，實現(xiàn)現(xiàn)資金收益。。公司管理規(guī)劃劃公司管理規(guī)劃劃銷售：1、在汽車影音音線束領域精精準抓住重點點優(yōu)質客戶，，深挖客戶潛潛力，打通其其新品開發(fā)信信息的各個鏈鏈點，加快反反應，在源頭頭取得突破。。積累銷售資資源、加快培培養(yǎng)銷售人員員的業(yè)務素質質、拓寬營銷銷方式，爭取取上半年在德德賽西威等重重點客戶獲得得訂單的質變變。2、積極在新領領域新產品方方面積累相關關信息和資源源，加快市場場研究，擇機機進入。采購：1、依照物料需需求、與供應應商多溝通合合理制定最小小訂購量，從從源頭控制材材料庫存；2、依據(jù)長期歷歷史物料需求求信息，合理理制定長交期期需求計劃，，請供應商做做好滾動備料料，進而縮短短交期；3、盡可能合并并執(zhí)行采購計計劃，增加批批量，提高我我司在供應商商處的采購權權重，降低原原材料成本。。4、靈活處理常常用物料訂單單，縮短審批批時間，提高高采購效率。。公司管理規(guī)劃劃公司管理規(guī)劃劃2013年度五大重點點工作①供應商管理理②預算管理③績效管理④降低庫存⑤生產效率公司管理規(guī)劃劃：①供應商整合合成績：原材料降成率達成目目標7%（上上半年度降成成比8.94%）不足：1.供應商管管理力度不夠夠，年度來料料品質目標未未達成，其品品質管控能力力需要提升；；2.人員流失失率高，采購購人員專業(yè)水水平有待提升升；3.與供應商商和內部技術術部門溝通不不到位，導致致部分物料異異常處理時間間較長；公司管理規(guī)劃劃：①供應商開發(fā)發(fā)成立供應商項項目管理小組組，并在小組組項設交付組組、品質組、、降成組。通通過工程，品品質，采購聯(lián)聯(lián)合開發(fā)的形形式尋求更適適合公司發(fā)展展的供應商，，從而形成優(yōu)優(yōu)勢供應商的的導入。在公司內部設設立核價工程程師5名，對公司采采購的物料價價格進行成本本分析與成本本核算，履行行采購的價格格合理性審核核，協(xié)助建立立與實施價格格核價管理體體系、新價格格抽查方案以以及新產品采采購流程體系系，協(xié)助物流流信息化系統(tǒng)統(tǒng)的建設。供應商稽核分分為產品稽核核、制程稽核核、系統(tǒng)稽核核三大部分。。通過擬定稽稽核計劃、執(zhí)執(zhí)行稽核、檢檢討稽核結果果、跟催稽核核矯正行動、、納入合格供供應商評比項項目五大步奏奏，定期對供供應商進行評評估、定期服服導。對供應應商品質嚴格格把關。公司管理規(guī)劃劃①供應商管管理在實施聯(lián)合采采購的同時，，還要保證供供應商產品的的質量；增加加對采購業(yè)務務的控制能力力；制造商對對供應商給予予協(xié)助，幫助助供應商降低低成本、改進進質量、加快快產品開發(fā)進進度；通過建建立相互信任任的關系提高高效率，降低低交易/管理成本；減減少和消除了了不必要的對對進購產品的的檢查活動。。②預算管理理全面預算管理理是以實現(xiàn)企企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃劃和經營目標標為目的以預預算為標準的的管理控制系系統(tǒng),能幫助管理者者進行計劃協(xié)協(xié)調核算、分分析、控制和和業(yè)績評價已已成為企業(yè)家家管理運營企企業(yè)的一種必必備的管理方方法和工具。。公司的全面面預算管理制制度是否健全全、有效是否否得到嚴格執(zhí)執(zhí)行取得預期期效果都會影影響到公司的的管理效率、、資產安全以以及經營目標標的實現(xiàn)。2013年，我們要做做到的是：1、建立最佳經經營管理機制制；2、實現(xiàn)資源的的合理配置；；3、保障公司經經營目標的實實現(xiàn)；4、提高公司管管理水平；5、控制成本費費用，增加產產品市場競爭爭力；6、提高公司運運行質量，增增強抵御風險險能力。公司管理規(guī)劃劃③績效管理理績效管理是戰(zhàn)戰(zhàn)略執(zhí)行工具具，是目標管管理的一個方方法，它能激激發(fā)員工的工工作熱情；