現(xiàn)金管理系統(tǒng)課件

金蝶K3財務軟件實用教程中小企業(yè)ERP財務管理實務流程機械工業(yè)出版社現(xiàn)金管理系統(tǒng)期末結(jié)賬往來結(jié)算報表日常處理系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述現(xiàn)金管理系統(tǒng)的主要功能有如下幾點：●多種日記賬處理模式:系統(tǒng)提供從總賬引入日記賬、復核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式，幫助企業(yè)靈活選擇不同的現(xiàn)金管理強度?！胥y行存款及現(xiàn)金對賬:系統(tǒng)提供銀行對賬單錄入和導入功能，以及現(xiàn)金日記賬與總賬、盤點金額對賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬的功能，確保資金賬實相符?！裨瓗?、本位幣金額同時統(tǒng)計:系統(tǒng)提供同時統(tǒng)計原幣、本位幣金額的功能，外幣賬戶日記賬同時顯示外幣和本位幣金額，幫助有外幣往來的企業(yè)更加清晰地掌握當前資金情況?！衿睋?jù)管理:系統(tǒng)提供本票、匯票等14種收款票據(jù)和13種付款票據(jù)的管理，方便用戶管理日常業(yè)務票據(jù)?！裰惫芾?系統(tǒng)提供了對付款支票的購置、領(lǐng)用、報銷、作廢、審核、核銷、查看、預覽、打印等功能，幫助出納人員清楚的掌握支票的領(lǐng)購存情況，加強企業(yè)支票管理?！褡詣由蓱{證:系統(tǒng)提供依據(jù)票據(jù)、現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證并傳遞到總賬的功能，幫助財務人員減少出錯機會，提高工作效率。●資金報表查詢:系統(tǒng)提供各種資金日報表、資金頭寸表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、長期未達賬等報表?！裢鶃斫Y(jié)算管理:系統(tǒng)提供企業(yè)的完整資金結(jié)算流程管理，支持與應收應付系統(tǒng)緊密集成，實現(xiàn)從供應鏈系統(tǒng)（采購、銷售）到應收、應付系統(tǒng)再到現(xiàn)金管理、網(wǎng)上銀行的一體化應用，確保對企業(yè)資金的嚴密控制?！瘳F(xiàn)金流預測功能:系統(tǒng)提供現(xiàn)金流預測功能，通過采集銷售、采購、應收應付、預算管理等業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對企業(yè)未來的現(xiàn)金流量和存量進行預測，幫助企業(yè)防范支付危機、增強資金使用的計劃性。日常處理總賬數(shù)據(jù)復核記賬引入日記賬與總賬對賬現(xiàn)金現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金盤點單現(xiàn)金對賬現(xiàn)金收付流水賬現(xiàn)金日報表銀行存款票據(jù)支票管理票據(jù)備查簿銀行存款銀行存款日記賬銀行對賬單銀行存款對賬余額調(diào)節(jié)表長期未達賬銀行對賬日報表銀行存款與總賬對賬引入日記賬引入日記賬的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺窗口中，單擊【財務會計】標簽，展開【現(xiàn)金管理】→【總賬數(shù)據(jù)】系統(tǒng)功能選項，雙擊其下的【引入日記賬】選項，系統(tǒng)即可打開【引入日記賬】對話框，如圖8-10所示。步驟2：在【現(xiàn)金日記賬】選項卡中，可以對引入現(xiàn)金日記賬的會計期間、會計科目、引入方式等條件進行設(shè)置，設(shè)置完畢后，單擊【引入】按鈕，即可開始引入現(xiàn)金日記賬。步驟3：切換到【銀行存款日記賬】選項卡，從中可以對引入銀行存款日記賬的會計期間、會計科目等條件進行設(shè)置，如圖8-11所示。步驟4：設(shè)置完畢后，單擊【引入】按鈕，即可開始引入銀行存款日記賬?，F(xiàn)金日報表管理現(xiàn)金日報表的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺窗口中，單擊【財務會計】標簽，展開【現(xiàn)金管理】→【現(xiàn)金】系統(tǒng)功能選項，雙擊其下的【現(xiàn)金日報表】選項，系統(tǒng)即可打開【現(xiàn)金日報表】對話框，如圖8-38所示。步驟2：從中選擇日期、幣別顯示等過濾條件后，單擊【確定】按鈕，即可進入【現(xiàn)金日報表】窗口，如圖8-39所示。步驟3：單擊【預覽】和【打印】按鈕，可以對現(xiàn)金日報表進行預覽和打印。步驟4：選擇【文件】→【引出】菜單項，可以將現(xiàn)金日報表引出為各種格式的文件。銀行對賬日報表查詢銀行對賬日報表的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺窗口中，單擊【財務會計】標簽，展開【現(xiàn)金管理】→【銀行存款】系統(tǒng)功能選項，雙擊其下的【銀行對賬日報表】選項，系統(tǒng)即可打開【銀行對賬日報表】對話框，如圖8-66所示。步驟2：從中設(shè)置查詢條件后，單擊【確定】按鈕，即可進入【銀行對賬日報表】窗口，如圖8-67所示。步驟3：單擊【預覽】和【打印】按鈕可以預覽和打印銀行對賬日報表。步驟4：選擇【文件】→【引出】菜單項，可將當前銀行對賬日報表以不同的文件格式進行引出。報表現(xiàn)金日報表銀行存款日報表余額調(diào)節(jié)表長期未達賬資金頭寸表到期預警表現(xiàn)金日報表管理現(xiàn)金日報表的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺窗口中，單擊【財務會計】標簽，展開【現(xiàn)金管理】→【報表】系統(tǒng)功能選項，雙擊其下的【現(xiàn)金日報表】選項，系統(tǒng)即可打開【現(xiàn)金日報表】對話框，如圖8-94所示。步驟2：從中設(shè)置要查看的日期，選擇幣別顯示選項，并根據(jù)實際情況選擇要顯示的復選項，然后單擊【確定】按鈕，即可進入【現(xiàn)金日報表】窗口，如圖8-95所示?，F(xiàn)金日報表管理現(xiàn)金日報表的具體操作步驟如下：步驟3：單擊【預覽】按鈕，即可打開【打印預覽】對話框，預覽當前現(xiàn)金日報表，如圖8-96所示。單擊【打印】按鈕可以對現(xiàn)金日報表進行打印。步驟4：單擊【查找】按鈕，即可打開【現(xiàn)金日報表查找】對話框，如圖8-97所示。從中設(shè)置查找條件后，單擊【確定】按鈕，即可顯示出查找結(jié)果，單擊【取消】按鈕退出查找。步驟5：選擇【文件】→【引出】菜單項，可以將現(xiàn)金日報表引出為各種格式的文件。資金頭寸表具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺窗口中，單擊【財務會計】標簽，展開【現(xiàn)金管理】→【報表】系統(tǒng)功能選項，雙擊其下的【資金頭寸表】選項，系統(tǒng)即可打開【資金頭寸表】對話框，如圖8-104所示。步驟2：從中設(shè)置會計期間范圍，設(shè)置幣別顯示選項，并根據(jù)實際需要選擇是否【顯示禁用科目】，是否【顯示明細科目】，是否【顯示幣別小計】，和是否【顯示總計】復選項，然后單擊【確定】按鈕，即可進入【資金頭寸表】窗口，如圖8-105所示。步驟3：單擊【預覽】和【打印】按鈕可以對資金頭寸表進行預覽和打印。到期預警表具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺窗口中，單擊【財務會計】標簽，展開【現(xiàn)金管理】→【報表】系統(tǒng)功能選項，雙擊其下的【到期預警表】選項，系統(tǒng)即可打開【到期預警表】對話框，如圖8-106所示。步驟2：從中選擇預警日期、核銷情況、票據(jù)屬性等查詢條件，然后單擊【確定】按鈕，即可進入【到期預警表】窗口，如圖8-107所示。步驟3：單擊【預覽】和【打印】按鈕可以對到期預警表進行預覽和打印。往來結(jié)算收款通知單收款單收款單具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺窗口中，單擊【財務會計】標簽，展開【現(xiàn)金管理】→【往來結(jié)算】系統(tǒng)功能選項，雙擊其下的【收款單序時簿】選項，系統(tǒng)即可打開【過濾】對話框，如圖8-112所示。步驟2：從中設(shè)置過濾條件后，單擊【確定】按鈕，即可進入【現(xiàn)金收款單序時簿】窗口，如圖8-113所示。步驟3：在該窗口中選中某一記錄后，單擊工具欄上的【登賬】按鈕，即可進行發(fā)送，發(fā)送成功后，系統(tǒng)將會給出單據(jù)登賬成功的提示，如圖8-114所示。期末結(jié)賬期末結(jié)賬的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺窗口中，單擊【財務會計】標簽，展開【現(xiàn)金管理】→【期末處理】系統(tǒng)功能選項，雙擊其下的【期末結(jié)賬】選項，系統(tǒng)即可打開【期末結(jié)賬】對話框，如圖8-115所示。步驟2：在該對話框中選擇【結(jié)轉(zhuǎn)未達賬】復選項，并選擇【結(jié)賬】單選項，單擊【開始】按鈕即可進行結(jié)賬操作，稍后系統(tǒng)便會顯示結(jié)賬成功的提示信息。步驟3：如果在結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)財務數(shù)據(jù)有問題，則可打開【期末結(jié)賬】對話框，從中選擇【反結(jié)賬】單選項，然后單擊【開始】按鈕，即可將現(xiàn)金管理系統(tǒng)進行反結(jié)賬操作。專家點撥：提高效率的訣竅（1）在操作與總賬對賬過程中，在打開的【與總賬對賬】窗口中，為什么不能新增日記賬，【新增】按鈕為不可用狀態(tài)？解決：出現(xiàn)這種情況，請檢查在【與總賬對賬】對話框中，是否選擇的是單一科目過濾，如果是，則可單擊工具欄上的【新增】按鈕，打開【現(xiàn)金日記賬-新增】