工程建設(shè)有限公司物資管理制度

××工程建設(shè)有限公司物資管理制度第一章總則第一條概述為規(guī)范××工程建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）物資管理工作，落實(shí)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，完善公司供應(yīng)鏈管理體系，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本制度。本制度適用于公司及所屬各項(xiàng)目經(jīng)理部。第二條物資管理工作的主要任務(wù)（一）根據(jù)施工生產(chǎn)的需要，保質(zhì)保量、按時(shí)、齊備地組織物資供應(yīng)，以保證施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行。（二）構(gòu)建并不斷完善公司供應(yīng)鏈管理體系。（三）做好物資驗(yàn)收、保管和使用工作。（四）加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理工作。（五）培訓(xùn)物資管理工作人員，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng)物資管理的需要。（六）不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，組織交流推廣，改進(jìn)物資供應(yīng)和管理工作。第三條物資供應(yīng)和管理范圍即工程所用物資，并按規(guī)定進(jìn)行計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、報(bào)廢及統(tǒng)計(jì)核算。第二章物資管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第四條物資管理組織機(jī)構(gòu)公司管理組織機(jī)構(gòu)分為二級(jí)，公司和項(xiàng)目經(jīng)理部。第五條物資管理部門工作職責(zé)（一）公司物資管理部門工作職責(zé)1.公司物資管理部門工作職責(zé)公司的物資管理部門，配備4人及以上（僅指物資管理人員），主要工作職責(zé)如下：（1）負(fù)責(zé)制訂本公司物資管理工作的具體細(xì)則。（2）負(fù)責(zé)組織本公司各項(xiàng)目的物資前期策劃。（3）負(fù)責(zé)組織本公司物資集中采購工作。（4）負(fù)責(zé)物資各類報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)送工作。（5）負(fù)責(zé)組織本公司物資人員的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等工作。（6）負(fù)責(zé)對(duì)物資供應(yīng)商的監(jiān)督和審核工作。（7）負(fù)責(zé)制定本公司涉及“物資管理體系文件”的起草和修改工作。（8）對(duì)所屬項(xiàng)目物資管理工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核、指導(dǎo)。（9）負(fù)責(zé)本公司物資供應(yīng)商的管理工作。（10）負(fù)責(zé)本公司周轉(zhuǎn)材料投入的審批、購入、報(bào)廢及協(xié)調(diào)調(diào)度等工作。（11）負(fù)責(zé)新材料、新標(biāo)準(zhǔn)的跟蹤和收集。（12）負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目廢舊物資的處置。（13）負(fù)責(zé)物資編碼收集及審核、上報(bào)工作。（14）負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目物資日常管理工作的檢查與考核工作。（二）項(xiàng)目物資管理部門各項(xiàng)目的物資管理部門為物資供應(yīng)實(shí)施部門，主要工作職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)物資的計(jì)劃和供應(yīng)工作。及時(shí)編報(bào)物資供應(yīng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)用款計(jì)劃等。提出訂貨明細(xì)表，掌握供應(yīng)計(jì)劃完成進(jìn)度，檢查訂貨合同交貨情況，處理延期交貨索賠，保證按時(shí)供應(yīng)。2.嚴(yán)格驗(yàn)收、發(fā)放物資，認(rèn)真核對(duì)收料憑證，逐項(xiàng)核對(duì)無誤，檢斤點(diǎn)數(shù)入庫，做到迅速準(zhǔn)確不誤使用；發(fā)放物資必須有正式憑證。3.負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計(jì)工作。按照上級(jí)規(guī)定的物資統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)范圍、計(jì)算口徑、報(bào)送期限；準(zhǔn)確、及時(shí)、全面匯編物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)送上級(jí)部門，發(fā)揮好統(tǒng)計(jì)參謀作用。4.負(fù)責(zé)物資的庫存工作。隨時(shí)了解庫存儲(chǔ)備，負(fù)責(zé)庫存物資余缺的調(diào)度調(diào)劑。積極報(bào)廢積壓物資，減少儲(chǔ)備資金的占用，加速流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)。5.負(fù)責(zé)每月不少于一次的物資盤點(diǎn)工作。6.負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的管理工作。7.負(fù)責(zé)供應(yīng)商關(guān)系的管理工作。8.負(fù)責(zé)項(xiàng)目應(yīng)急物資的儲(chǔ)備管理工作。9.負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)作隊(duì)伍的物資管理工作。10.嚴(yán)格執(zhí)行“體系文件”的各項(xiàng)要求。第三章物資計(jì)劃、供應(yīng)管理第六條物資前期調(diào)查及策劃工作（一）一公局集團(tuán)直屬項(xiàng)目部，由一公局集團(tuán)資源管理與采購中心組織項(xiàng)目物資、經(jīng)營(yíng)、工程、試驗(yàn)相關(guān)部門配合實(shí)施前期策劃。（二）公司所屬各項(xiàng)目，由公司物資設(shè)備部組織項(xiàng)目配合開展前期策劃。（三）同一區(qū)域一公局集團(tuán)各公司均參建的項(xiàng)目群，由一公局集團(tuán)資源管理與采購中心牽頭或委托公司牽頭組織，各相關(guān)公司配合開展前期策劃。（四）前期策劃主要范圍1.了解料源分布情況、當(dāng)前市場(chǎng)供需關(guān)系及供需矛盾情況、影響價(jià)格波動(dòng)的其他因素、物流運(yùn)輸情況（運(yùn)距、路況、運(yùn)輸方式、運(yùn)價(jià)）、供應(yīng)商資源情況、當(dāng)前價(jià)格水平，施工工期內(nèi)市場(chǎng)供需變化預(yù)測(cè)。2.對(duì)大宗物資的潛在供應(yīng)商資源進(jìn)行了解調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容包括：供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、適用稅率、質(zhì)量控制體系、生產(chǎn)能力、財(cái)務(wù)能力等。3.擬定各類物資的采購/獲取方式并編制物資供應(yīng)計(jì)劃。4.根據(jù)項(xiàng)目計(jì)稅方式，配合財(cái)務(wù)進(jìn)行稅務(wù)方面策劃。5.新材料或其他相關(guān)方面的策劃。（三）建立項(xiàng)目采購領(lǐng)導(dǎo)小組1.各項(xiàng)目應(yīng)建立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員由各項(xiàng)目經(jīng)理（或書記）、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、物資部長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部門等人員組成。2.在前期策劃階段，項(xiàng)目采購領(lǐng)導(dǎo)小組配合公司前期策劃小組開展項(xiàng)目物資的前期策劃工作。在實(shí)施階段，項(xiàng)目采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)跟進(jìn)價(jià)格波動(dòng)情況。3.對(duì)所采購物資的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量履行監(jiān)督職責(zé)。第七條物資計(jì)劃管理物資計(jì)劃分為物資的總需求計(jì)劃、年度（月度）需求計(jì)劃和采購計(jì)劃。（一）物資總需求計(jì)劃工程部提供的物資總需求計(jì)劃是物資管理部門編制集中采購計(jì)劃的依據(jù)。物資總需求計(jì)劃應(yīng)由經(jīng)營(yíng)部復(fù)核，按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出，經(jīng)本項(xiàng)目總經(jīng)濟(jì)師審核及項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)本項(xiàng)目物資設(shè)備部。物資總需求計(jì)劃，在項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)一個(gè)月以內(nèi)編制完成，并報(bào)公司物資設(shè)備部；出現(xiàn)新增品類或者數(shù)量調(diào)整，及時(shí)補(bǔ)報(bào)。（二）物資年度（月度）需求計(jì)劃物資年度（月度）需求計(jì)劃是工程部、其他物資需求部門根據(jù)施工生產(chǎn)計(jì)劃，編制的物資需求計(jì)劃。該需求計(jì)劃由工程部及其他需求部門編制，經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審核及項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)本項(xiàng)目物資設(shè)備部。物資年度（月度）需用量計(jì)劃種類和要求見下表：編寫部門計(jì)劃種類報(bào)物資管理部要求門時(shí)間年計(jì)劃年前30天月計(jì)劃月前10天主要物資確定調(diào)整后即須詳細(xì)填寫調(diào)整計(jì)劃物資名稱、規(guī)經(jīng)營(yíng)、工程等時(shí)通知用料部門調(diào)整計(jì)劃使用前確定調(diào)整后即格、數(shù)量及材30天時(shí)通知質(zhì)要求或技專用材料、專用工具計(jì)劃月前5天術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和使用日期輔助材料月計(jì)劃月計(jì)劃?rùn)C(jī)械部門燃油配件進(jìn)口計(jì)劃3個(gè)月前（三）物資供應(yīng)計(jì)劃項(xiàng)目物資設(shè)備部根據(jù)物資年度（月度）需求計(jì)劃，平衡利庫，編制物資供應(yīng)計(jì)劃和用款計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。公司物資設(shè)備部對(duì)各種計(jì)劃負(fù)有審查、監(jiān)管責(zé)任。第八條物資采購合同與結(jié)算管理（一）物資采購合同、周轉(zhuǎn)材料租賃合同或協(xié)議的談判，我方應(yīng)有二名以上人員參加。采購合同應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理簽字并加蓋項(xiàng)目公章。（二）合同的主要條款要以嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度，逐字逐句推敲、落實(shí)，詳細(xì)填寫。要明確注明質(zhì)量要求、計(jì)量方式（容重規(guī)定）以及出現(xiàn)質(zhì)量問題的索賠方式。（三）簽訂程序1.項(xiàng)目物資管理部門應(yīng)按公司制定的采購合同范本起草合同。2.物資采購合同審批流程按照公司《合同管理制度》執(zhí)行。工程部負(fù)責(zé)審核質(zhì)量、規(guī)格；經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)審核數(shù)量、進(jìn)貨時(shí)間及合同法律條款；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核付款時(shí)間和方式。3.各部門會(huì)審后簽署意見，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，并報(bào)送公司物資設(shè)備部、相關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.本公司對(duì)物資采購合同全覆蓋審批。金額≥50萬的采購合同，需報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；100萬≤金額＜500萬元的采購合同，需報(bào)公司總經(jīng)理審批；金額≥500萬元的采購合同，需報(bào)公司黨委書記兼執(zhí)行董事審批；金額>2000萬元的采購合同，需報(bào)局資源管理與采購中心審批；金額≤2000萬元的采購合同，局不定期抽查。5.通過審批后，物資管理部門歸檔保管合同副本，并將正本交由財(cái)務(wù)部。6.項(xiàng)目物資管理部門執(zhí)行采購合同。7.結(jié)算流程按照公司《集中結(jié)算管理制度》執(zhí)行。公司物資管理部門全覆蓋審批；單次結(jié)算金額>500萬元的，報(bào)局資源管理與采購中心審批；≤500萬元的結(jié)算，局不定期抽查。第九條物資質(zhì)量監(jiān)督管理（一）工程用鋼材、水泥、瀝青等主要物資的采購，必須取得供方的質(zhì)量證明書或試驗(yàn)報(bào)告。工程重要部位的用料如鋼絞線、橡膠支座、錨具等，有關(guān)部門提出先做進(jìn)場(chǎng)前檢驗(yàn)的，應(yīng)先做進(jìn)場(chǎng)前檢驗(yàn)，試驗(yàn)合格后組織進(jìn)場(chǎng)，并按照檢驗(yàn)批頻率檢驗(yàn)，同時(shí)索取質(zhì)量證明。（二）地材必須先取樣試驗(yàn)。經(jīng)試驗(yàn)合格后，組織進(jìn)場(chǎng)。對(duì)于批量進(jìn)料的地材，按照檢驗(yàn)批的頻率檢驗(yàn)。（三）鋼材、水泥、瀝青、鋼絞線、橡膠支座、錨具、地材等工程主要物資的質(zhì)量證明書或試驗(yàn)報(bào)告原件應(yīng)與工程竣工資料一起存檔備查，作為對(duì)工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)的證據(jù)。第十條物資計(jì)量驗(yàn)收管理（一）大型工程項(xiàng)目必須設(shè)立地中衡，按合同約定方式進(jìn)行稱重計(jì)量，防止隨意估重造成計(jì)量虧損。（二）按重量進(jìn)貨的鋼材以稱重和檢尺相結(jié)合的辦法進(jìn)行計(jì)量驗(yàn)收，測(cè)定出每批鋼材的理論重量與實(shí)際重量偏差，以作為索賠的依據(jù)。（三）水泥以稱重或抽袋檢驗(yàn)的辦法進(jìn)行計(jì)量驗(yàn)收。水泥以數(shù)袋驗(yàn)收的，必須按規(guī)定抽檢每袋重量。（四）瀝青一般以稱重計(jì)量驗(yàn)收。但在驗(yàn)收中要注意瀝青的含水量，以防虧噸。（五）地材的計(jì)量驗(yàn)收有兩種形式：配備了地中衡的項(xiàng)目，須由試驗(yàn)室先測(cè)算出不同干濕程度的容重，以我方稱重?cái)?shù)量折算方量為結(jié)算數(shù)量。未配備地中衡或不宜用地中衡的項(xiàng)目，地材以落地收方數(shù)或車上測(cè)量方數(shù)作為結(jié)算數(shù)量。杜絕不實(shí)際測(cè)量方量，隨意估算簽收的現(xiàn)象。第十一條物資采購管理項(xiàng)目應(yīng)建立以主管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人組成的物資采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組，以正常開展物資采購管理工作。（一）符合集中采購條件的大宗主要物資，要嚴(yán)格執(zhí)行集中采購制度。（二）物資限價(jià)采購管理不具備集中采購條件的物資執(zhí)行限價(jià)采購。公司和項(xiàng)目應(yīng)深入開展市場(chǎng)調(diào)查，廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等信息，制定最高限價(jià)，綜合比對(duì)，擇優(yōu)選購；同時(shí)應(yīng)積極運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)化采購手段，擴(kuò)大尋源范圍，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，努力降低采購成本。公司物資設(shè)備部牽頭，項(xiàng)目物資設(shè)備部對(duì)分散物資進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、詢價(jià)比價(jià)，收集相關(guān)市場(chǎng)信息，提交物資采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組參考決策，確定限價(jià)采購方案。2.項(xiàng)目最少每半年在OA系統(tǒng)“物資管理”中的“物資限價(jià)管理”模塊下限價(jià)數(shù)據(jù)采集中填報(bào)分散物資限價(jià)數(shù)據(jù)，公司負(fù)責(zé)審批。3.當(dāng)物資實(shí)際采購價(jià)格高于單位審批限價(jià)時(shí)，采取超限價(jià)批復(fù)性采購。項(xiàng)目部報(bào)送超限價(jià)采購申請(qǐng)，申請(qǐng)要有詳細(xì)具體的價(jià)格調(diào)整原因描述，報(bào)送公司批準(zhǔn)后方可采購。4.項(xiàng)目物資設(shè)備部應(yīng)及時(shí)了解市場(chǎng)行情，采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組要定期和不定期對(duì)限價(jià)物資進(jìn)行詢價(jià)，根據(jù)市場(chǎng)情況和詢價(jià)結(jié)果對(duì)限價(jià)數(shù)據(jù)庫及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，并報(bào)公司審批。5.分散物資采購必須填寫采購計(jì)劃申請(qǐng)單，計(jì)劃內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、采購數(shù)量、使用時(shí)間、使用用途等。計(jì)劃申請(qǐng)單必須由計(jì)劃填報(bào)人簽字，工程部、經(jīng)營(yíng)部、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字復(fù)核確認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理簽字同意后，由物資管理部門進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)后方可采購。6.分散物資限價(jià)采購適用范圍：不在集中招標(biāo)采購目錄內(nèi)且不具備集中招標(biāo)采購條件的分散物資。（三）電商采購平臺(tái)電商采購平臺(tái)是以“集中管控、流程透明、分散操作”為支撐的一種采購模式。電商采購平臺(tái)物資品種包括：凡具備網(wǎng)絡(luò)采購條件的分散物資，包括五金電料、緊固件、小型機(jī)具、小批量消防器材、小批量管通閥門、小批量橡塑制品、小批量型材等非集采目錄內(nèi)的物資都可通過電商平臺(tái)進(jìn)行采購，尋源比價(jià)，選取質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品。（四）零星物資采購1.零星物資采購必須填寫零星物資采購計(jì)劃單，計(jì)劃單內(nèi)容應(yīng)包含物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，計(jì)劃單必須有計(jì)劃填報(bào)人簽字、現(xiàn)場(chǎng)主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核確認(rèn)、項(xiàng)目部總經(jīng)及項(xiàng)目部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，物資管理部門進(jìn)行詢價(jià)對(duì)比后方可采購。2.單一零星物資供貨商供貨金額大于3萬元時(shí)，必須簽訂采購合同。采購合同類型可為物資采購合同，也可為其他合同。3.零星物資采購按限價(jià)采購流程執(zhí)行，在電商采購平臺(tái)上進(jìn)行采購操作。4.零星物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與批量采購物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)相同，且要及時(shí)錄入OA系統(tǒng)做收料處理。（五）采購物資嚴(yán)格按批準(zhǔn)的計(jì)劃辦理。對(duì)計(jì)劃中規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不得擅自變更。如需變更，必須取得經(jīng)營(yíng)（施工）部門或使用部門的同意。（六）采購應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度情況，分期分批購入，減少庫存積壓，加速資金周轉(zhuǎn)。（七）物資采購必須在確保物資質(zhì)量的前提下進(jìn)行并處理好質(zhì)量和價(jià)格的關(guān)系。（八）建立并認(rèn)真填寫“工程主要物資進(jìn)貨臺(tái)賬”，及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)，債權(quán)債務(wù)要日清月結(jié)。（九）在評(píng)價(jià)合格的物資供方時(shí)，除對(duì)其質(zhì)量管理體系等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)外，還應(yīng)包括對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)要求的評(píng)價(jià)。第十二條供應(yīng)商管理（一）本制度所稱供應(yīng)商是指向公司及所屬各項(xiàng)目經(jīng)理部提供物資的具有獨(dú)立法人資格的單位。（二）建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組。評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)由項(xiàng)目總經(jīng)擔(dān)任，工程部門、經(jīng)營(yíng)部門、試驗(yàn)室及物資管理部門等相關(guān)部門人員參與評(píng)價(jià)小組,物資管理部門負(fù)責(zé)具體事宜。（三）評(píng)價(jià)內(nèi)容1.生產(chǎn)商：必須具備營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證；管理體系及相關(guān)證書；生產(chǎn)和供應(yīng)能力；企業(yè)信譽(yù)及售后服務(wù)水平；組織機(jī)構(gòu)、設(shè)備、人員和技術(shù)力量等管理能力；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、質(zhì)量保證方案和能力等。2.經(jīng)銷商：具有獨(dú)立法人資格，許可經(jīng)營(yíng)范圍必須涵蓋所經(jīng)銷物資；有足夠的流動(dòng)資金且資信度高；有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)供應(yīng)能力。（四）供應(yīng)商的再評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)小組應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商實(shí)際合作情況，對(duì)質(zhì)量、信譽(yù)、供應(yīng)能力、履約情況等進(jìn)行再評(píng)價(jià)，并告知供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，以促進(jìn)供應(yīng)商不斷提高服務(wù)的水平。（五）完善供應(yīng)商資料管理1.供應(yīng)商基本信息：如供應(yīng)商名稱、類型、注冊(cè)地址、聯(lián)系人及電話、開戶行及銀行賬號(hào)等。2.供應(yīng)商稅務(wù)信息，如納稅人身份（增值稅一般納稅人、小規(guī)模納稅人）、所屬行業(yè)、適用稅率或征收率、稅務(wù)登記號(hào)、一般納稅人識(shí)別號(hào)等。3.相關(guān)證照資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、管理體系文件等。（六）及時(shí)建立和更新供應(yīng)商名錄，每半年對(duì)供應(yīng)商考評(píng)的結(jié)果報(bào)上級(jí)主管部門。第四章協(xié)作隊(duì)伍物資管理第十三條確定物資管理形式，各項(xiàng)目在與協(xié)作隊(duì)伍簽訂專業(yè)施工合同前，應(yīng)與物資等有關(guān)部門協(xié)商確定物資管理形式，并在簽訂合同時(shí)明確規(guī)定。第十四條協(xié)作隊(duì)伍的物資供應(yīng)管理工作統(tǒng)一由項(xiàng)目物資設(shè)備部歸口負(fù)責(zé)，其他任何人員在未經(jīng)物資管理部門辦理正常手續(xù)的前提下，不得以任何方式提供或調(diào)用協(xié)作隊(duì)伍的物資。第十五條物資供應(yīng)方式，同一項(xiàng)目的同一協(xié)作隊(duì)伍在同一時(shí)期內(nèi)只能采取一種供料方式。由我方向協(xié)作隊(duì)伍供應(yīng)的物資，應(yīng)提供合格產(chǎn)品，符合施工生產(chǎn)的要求。（一）我方供料1.限額供料，加強(qiáng)核算：確認(rèn)協(xié)作隊(duì)伍承包工程的物資預(yù)算數(shù)量和我方供料范圍。嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)量限額供應(yīng)。（1）完善物資消耗定額，制定考核標(biāo)準(zhǔn)和考核范圍，加強(qiáng)預(yù)算、經(jīng)營(yíng)、物資、財(cái)務(wù)等部門的配合與銜接，明確各部門責(zé)任。（2）協(xié)作隊(duì)伍需書面確定領(lǐng)料簽字有效人員名單。（3）主要物資按定額實(shí)行限額供料，現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理人員監(jiān)督使用。（4）輔助物資、燃潤(rùn)料由主管部門實(shí)測(cè)定額作為考核依據(jù)。（5）及時(shí)對(duì)協(xié)作隊(duì)伍用料進(jìn)行核算，分析節(jié)超原因合理與否，實(shí)行節(jié)獎(jiǎng)超罰；（6）不正當(dāng)超限額用料由協(xié)作隊(duì)伍自己承擔(dān)。（7）工具用具由項(xiàng)目物資管理部門辦理借用手續(xù)，執(zhí)行丟失、損壞賠償制度，完工后借用工具及時(shí)交回。（8）協(xié)作隊(duì)伍領(lǐng)出的物資只限于本工程使用，沒有任意調(diào)度處理的權(quán)利（包括節(jié)余料、邊角料等）。（9）領(lǐng)發(fā)料計(jì)量準(zhǔn)確，認(rèn)真交接，憑證簽發(fā)完整，及時(shí)登記臺(tái)賬。（二）嚴(yán)格辦理周轉(zhuǎn)材料的交接手續(xù)，點(diǎn)清數(shù)量，驗(yàn)明質(zhì)量，做好記錄，及時(shí)結(jié)算。第十六條物資用料統(tǒng)計(jì)，為了統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)口徑，對(duì)協(xié)作隊(duì)伍的用料統(tǒng)計(jì)作如下規(guī)定：由我方供料的物資，其消耗的物資都應(yīng)統(tǒng)計(jì)在我單位物資報(bào)表內(nèi)。第五章物資倉庫管理第十七條倉庫建設(shè)，要保證物資合理儲(chǔ)備，倉庫容積設(shè)置要綜合考慮物資價(jià)格波動(dòng)、產(chǎn)能變化與需求時(shí)間、數(shù)量的關(guān)系。設(shè)置布局合理安全；計(jì)量消防器具齊備；設(shè)庫場(chǎng)要符合健康安全的要求。第十八條物資驗(yàn)收（一）物資驗(yàn)收工作的基本要求是及時(shí)、準(zhǔn)確、認(rèn)真。為了保證物資的數(shù)量正確，規(guī)格、質(zhì)量合乎要求，必須嚴(yán)格進(jìn)行入庫驗(yàn)收。（二）物資入庫時(shí)倉庫人員必須根據(jù)合同約定或相關(guān)質(zhì)量規(guī)范要求，對(duì)送貨憑證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書或合格證，稱重或檢尺單進(jìn)行查驗(yàn)，確定與入庫實(shí)物相符。（三）認(rèn)真做好物料進(jìn)出庫計(jì)量工作，凡進(jìn)、出庫物資均應(yīng)進(jìn)行計(jì)量檢測(cè)[檢斤（尺）]計(jì)數(shù)。（四）品種、數(shù)量少，技術(shù)性能不復(fù)雜的物資，應(yīng)在當(dāng)天驗(yàn)收入庫。大宗物資和技術(shù)性能較復(fù)雜的物資在三至五日內(nèi)驗(yàn)收完。如有特殊困難，不能按時(shí)驗(yàn)完，應(yīng)分批驗(yàn)收，以免影響工程使用。有關(guān)質(zhì)量技術(shù)驗(yàn)收一時(shí)不能完成者，先做數(shù)量驗(yàn)收。對(duì)分批運(yùn)達(dá)的大批物資，憑發(fā)運(yùn)單位的運(yùn)料單驗(yàn)收，逐批登記，全部運(yùn)到后辦理收料手續(xù)。（五）尚無發(fā)票的物資清點(diǎn)數(shù)量后，可做預(yù)收料入賬，待憑證到后正式驗(yàn)收入庫，再?zèng)_減預(yù)收料數(shù)。其他原因不能驗(yàn)收入庫的物資應(yīng)做好記錄，單獨(dú)存放，妥善保管，不能發(fā)用、丟失、損壞，待問題解決后再驗(yàn)收入庫。（六）物資驗(yàn)收入庫后，根據(jù)入庫憑證，辦理正式收料憑證：收料單、退料單等單據(jù)進(jìn)行記賬管理。（七）到庫物資未經(jīng)倉庫得出驗(yàn)收結(jié)論前，不得辦理發(fā)料。（八）入庫物資技術(shù)質(zhì)量證明書（包括材質(zhì)證明書、產(chǎn)品合格證等），應(yīng)妥善保存。技術(shù)質(zhì)量證明不齊者，應(yīng)及時(shí)向供方聯(lián)系索取。發(fā)放物資，對(duì)有材質(zhì)要求的，應(yīng)將材質(zhì)證明書（或抄件）交使用單位，以便鑒別材質(zhì)時(shí)使用。（九）對(duì)實(shí)物的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)：1.物資的數(shù)量檢驗(yàn)（1）計(jì)重物資一律按凈重計(jì)算，檢斤率要求達(dá)到100％。（2）理論換算計(jì)重的鋼材檢尺率規(guī)定為：定尺交貨的檢尺率為10～20％，非定尺交貨的檢尺率為100％。（3）木材按木材檢尺辦法規(guī)定驗(yàn)收。（4）計(jì)件物資的驗(yàn)收，要求做到全部清點(diǎn)件數(shù)，盡可能做到交接雙方人員在場(chǎng)當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量，以明確責(zé)任。（5）在數(shù)量驗(yàn)收中，如發(fā)現(xiàn)有數(shù)量短少或溢增的物資，要認(rèn)真填寫記錄，物資要單獨(dú)存放、妥善保管、等待處理。（6）數(shù)量驗(yàn)收過程中，必須保留計(jì)量原始憑證，并附粘于收料單后隨同存檔。2.物資的質(zhì)量驗(yàn)收（1）對(duì)物資的外觀質(zhì)量驗(yàn)收進(jìn)庫物資，做感官的鑒定，即從檢看外形是否符合名稱、規(guī)格、質(zhì)量要求，檢查物資表面有無水漬、潮濕、發(fā)霉、溶化、老化、硬化、生銹、異味、變質(zhì)、變色、損壞等異狀以及尺寸偏差等缺陷。對(duì)于金屬材料還要抽看表面裂紋、結(jié)疤、拉裂、彎曲、壓痕、劃痕、切斜等。外觀質(zhì)量檢驗(yàn)，通常采用抽驗(yàn)的辦法。抽驗(yàn)的物資要有代表性，并要做好抽驗(yàn)檢查記錄。（2）物資的理化性能質(zhì)量驗(yàn)收凡須進(jìn)行理化性能檢驗(yàn)的物資和技術(shù)性能較高的機(jī)械設(shè)備、儀表、儀器等，都應(yīng)由技術(shù)檢驗(yàn)部門事先或事后進(jìn)行檢驗(yàn)，但必須在合同規(guī)定期限內(nèi)檢驗(yàn)完畢，并作出檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)記錄應(yīng)有試驗(yàn)委托單和試驗(yàn)結(jié)果組成。試驗(yàn)委托單應(yīng)有物資設(shè)備部人員填制，報(bào)送試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)，并在檢測(cè)完成后索取檢測(cè)結(jié)果，作為評(píng)定質(zhì)量的依據(jù)。3.對(duì)進(jìn)口物資和設(shè)備的驗(yàn)收，必須依據(jù)國外進(jìn)口物資驗(yàn)收工作制度和程序進(jìn)行操作。4.物資的數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收，都要做好原始憑證、資料的收集歸檔工作。第十九條物資索賠（一）索賠的范圍1.供方不能履行合同的（由于不可抗力的原因除外），應(yīng)向供方提出索賠要求：（1）供方不能交貨或部分不能交貨。（2）供方所交產(chǎn)品品種、規(guī)格、型號(hào)、花色、等級(jí)、質(zhì)量不符合同規(guī)定的。（3）產(chǎn)品的包裝不符合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的。（4）自提產(chǎn)品不能按合同規(guī)定期限交貨的和逾期交貨的。（5）提前交貨產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的產(chǎn)品，我方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因我方保管不善而發(fā)生的損失，應(yīng)當(dāng)由供方承擔(dān)。（6）產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的。（7）供方未經(jīng)我方同意，單方面改變運(yùn)輸路線和運(yùn)輸工具的，供方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此增加的費(fèi)用。（8）在供方專用線裝運(yùn)的產(chǎn)品，因裝載技術(shù)不善造成產(chǎn)品滅失、質(zhì)量下降、包裝損壞或者其他質(zhì)量事故的，應(yīng)由供方承擔(dān)責(zé)任。（9）以供方用罐車發(fā)運(yùn)貨物，未隨車附帶規(guī)格質(zhì)量證明或化驗(yàn)報(bào)告，致使我方無法卸貨的，由此造成的卸車等存費(fèi)及運(yùn)輸罰款，應(yīng)由供方償付。（10）發(fā)貨數(shù)與實(shí)際驗(yàn)收數(shù)之間的差額，不超過有關(guān)主管部門規(guī)定或雙方商定的秤尺差和自然減（增）量范圍的，按實(shí)際量驗(yàn)收，雙方互不退補(bǔ)。超過有關(guān)主管部門或雙方商定的秤（尺）差和自然減（增）量范圍的，按實(shí)際量計(jì)算量差并提出書面異議，要求索賠。在雙方未達(dá)成協(xié)議前，所進(jìn)物資暫不能動(dòng)用。2.承運(yùn)方違反貨物運(yùn)輸合同，我方應(yīng)向承運(yùn)方提出索賠要求。（二）索賠的依據(jù)及證件1.訂貨合同、貨物運(yùn)輸合同和協(xié)議。2.物資數(shù)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)的原始憑證、檢驗(yàn)情況說明和有關(guān)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)證明及承運(yùn)單位、車站、碼頭有關(guān)單位開具的證明。3.貨物的提貨單、發(fā)貨單、物資明細(xì)表、裝箱清單、計(jì)量憑證、運(yùn)料單等原始憑證或復(fù)印件。4.按樣品驗(yàn)收的物資，要附原封存的樣品。5.對(duì)于外觀損壞的物資，要附現(xiàn)場(chǎng)照片。（三）索賠的方法和步驟1.索賠的時(shí)效索賠的時(shí)效按有關(guān)物資合同的約定期限執(zhí)行。2.索賠的方法（1）持具貨物驗(yàn)收的“驗(yàn)收記錄”和有關(guān)責(zé)任單位的貨運(yùn)記錄或普通記錄，并隨附上合同復(fù)印件、提貨單、運(yùn)料單、貨票、發(fā)貨明細(xì)表、裝箱單、發(fā)票等原始單據(jù)以及國家頒發(fā)的“產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”的復(fù)印件等憑證，在合同規(guī)定期限內(nèi)，向供方或運(yùn)方提出書面異議。（2）在書異議書中，應(yīng)詳細(xì)說明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車（船）號(hào)、發(fā)貨單號(hào)、發(fā)票號(hào)、發(fā)貨和到貨日期；說明不符合同規(guī)定的產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證（產(chǎn)品質(zhì)量保證書）號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)詳細(xì)情況，并提出索賠理由和處理意見。3.步驟（1）向供方或承運(yùn)方提出要求索賠異議書后，盡可能的爭(zhēng)取雙方協(xié)調(diào)解決，或由雙方上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門會(huì)同協(xié)商解決。（2）雙方協(xié)商不成時(shí)，可以依據(jù)合同中的仲裁條款或事后達(dá)成的書面仲裁協(xié)議向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人員仲裁，也可以直接向人民法院起訴。第二十條物資發(fā)放（一）發(fā)放物資，依據(jù)經(jīng)審批同意的物資需用量計(jì)劃，使用規(guī)定的發(fā)料憑證“領(lǐng)料單”，“調(diào)撥單(僅限周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥)”辦理發(fā)料，不準(zhǔn)以任何其他形式代替。（二）無計(jì)劃或超計(jì)劃領(lǐng)料須經(jīng)批準(zhǔn)，否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料，遇有防洪、搶險(xiǎn)、救災(zāi)等特殊情況，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意可先發(fā)料，但必須在三日內(nèi)補(bǔ)辦發(fā)料手續(xù)。（三）發(fā)料的原則1.保證重點(diǎn)，照顧一般。2.專料專用，按消耗定額領(lǐng)用的物資工程項(xiàng)目之間互相挪用，要辦理退領(lǐng)料手續(xù)。3.先進(jìn)先發(fā)、先舊后新、先零后整、交廢領(lǐng)新、有期限的物資先發(fā)，以免久存受損。（四）出庫物資，必須與提貨人點(diǎn)交清楚。代辦發(fā)運(yùn)的物資，包裝捆扎牢固，并附裝箱單。機(jī)械設(shè)備出庫，隨機(jī)技術(shù)資料、工具和備件，做出詳細(xì)記錄，隨機(jī)附發(fā)。（五）生產(chǎn)維修用原材料，凡用量少者，按加工件需用量，統(tǒng)一下料發(fā)放，不得零用整發(fā)。（六）發(fā)料憑證的使用1.領(lǐng)料單：由倉管人員開具，領(lǐng)用單位（部門）負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字。2.調(diào)撥單：各單位內(nèi)部項(xiàng)目之間調(diào)用周轉(zhuǎn)材料，一般使用調(diào)撥單，由調(diào)出單位填寫，調(diào)入單位簽認(rèn)。第二十一條物資保管和保養(yǎng)（一）庫存物資必須有物有賬，賬物相符，永續(xù)盤點(diǎn)，日清月結(jié)，做到賬物相符。（二）庫存物資應(yīng)進(jìn)行科學(xué)管理，分門別類，按規(guī)格大小、順序排列；五五擺放、四號(hào)定位；庫容整潔、擺放整齊；標(biāo)志明顯便于清點(diǎn)；新舊分開，規(guī)格材質(zhì)不混；同一名稱、規(guī)格與質(zhì)量相同的物資，在同一庫房?jī)?nèi)不得存放兩處，配件應(yīng)按機(jī)型分類，成套件不得拆開存放，精密貴重物資放入柜內(nèi)加鎖，露天存放物資，應(yīng)上蓋下墊，堆碼整齊。（三）為了保證物資安全，危險(xiǎn)品、易燃品、有毒品、爆炸品必須單獨(dú)設(shè)庫保存，不得與其他物資混存在一個(gè)庫內(nèi)。（四）有毒品、危險(xiǎn)品須妥為存放，標(biāo)志要明顯。（五）物資盤盈、盤虧或調(diào)整，應(yīng)查明原因，填寫盤盈、盤虧報(bào)告單或調(diào)整單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后憑單記賬。（六）倉庫保管員應(yīng)遵守的原則1.庫存物資，嚴(yán)格遵守收發(fā)制度，根據(jù)正式收發(fā)憑證辦理入庫、出庫手續(xù)，不準(zhǔn)用便條發(fā)料，不得受理私人領(lǐng)用或借用。檢尺、點(diǎn)數(shù)、稱重、量方必須嚴(yán)格認(rèn)真。2.保管人員不得私自動(dòng)用庫存物資，要以身作則。3.非經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人同意，不得允許任何人進(jìn)入倉庫。庫內(nèi)嚴(yán)禁他人住宿。庫存情況，嚴(yán)守秘密。不得任意向無關(guān)人員說出物資存放地點(diǎn)及數(shù)量。4.保管人員對(duì)庫存物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)，保證物資完整無損。5.庫存物資，應(yīng)掌握先進(jìn)先發(fā)，以免久存損耗或變質(zhì)。（七）倉庫安全和環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康管理1.庫房要選擇地勢(shì)較高、排水通暢且取水方便的地方，要保持走道暢通，消防設(shè)備齊全可靠。做好防火（盜）、防凍（腐、爆）、防雨（雷）、防高溫等工作。2.庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，不許攜帶引火物品及其他危險(xiǎn)品入庫，以免引起火災(zāi)。3.庫內(nèi)外排水設(shè)施應(yīng)經(jīng)常檢查疏通。4.庫內(nèi)電線，須經(jīng)常檢查維修。除在庫房?jī)?nèi)工作的時(shí)間外，應(yīng)將電閘拉開斷絕電源。5.遇狂風(fēng)暴雨時(shí)應(yīng)加強(qiáng)檢查并采取措施，防止物資損失。6.油庫及周圍嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁明火照明。進(jìn)入油庫不準(zhǔn)攜帶引火物，不準(zhǔn)穿露鐵釘?shù)男实怯屯埃ü蓿?。油庫周圍禁止堆放木料、樹葉、干草、生石灰等易燃物。7.不準(zhǔn)在油庫周圍修理汽車，電（氣）焊割、燒火做飯、生爐取暖、燃放鞭炮。加油機(jī)械車輛排氣管未帶防火罩不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)；加油時(shí)必須熄火。8.油庫油罐和運(yùn)油罐車都必須有良好的接地裝置，露天存放油料，嚴(yán)防太陽暴曬。裝卸作業(yè)輕拿輕放，嚴(yán)防野蠻裝卸引起漏損或起火。第六章現(xiàn)場(chǎng)物資管理第二十二條現(xiàn)場(chǎng)物資管理是保證施工生產(chǎn)和節(jié)約使用物資、降低成本用費(fèi)用的重要環(huán)節(jié)。第二十三條項(xiàng)目物資供應(yīng)，物資設(shè)備部根據(jù)經(jīng)營(yíng)（施工）部門編制的月度物資需用量計(jì)算表，及時(shí)組織供應(yīng)，嚴(yán)格組織發(fā)放。第二十四條施工生產(chǎn)用料規(guī)定，凡有物資消耗定額者，項(xiàng)目必須參照定額實(shí)行限額供料。無消耗定額的零星用料按計(jì)劃需用量控制使用，填制領(lǐng)料單。第二十五條現(xiàn)場(chǎng)物資工作管理由現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)，并應(yīng)經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，了解物資供應(yīng)和使用情況，協(xié)助施工生產(chǎn)人員做好以下工作：（一）檢查和督促合理使用物資，力求節(jié)約，防止大材小用，優(yōu)材劣用，長(zhǎng)材短用。（二）協(xié)助做好領(lǐng)出而尚未使用的物資保管工作，防止損壞、丟失。（三）督促竣工項(xiàng)目剩余物資及時(shí)退庫，保證工完場(chǎng)地清。（四）督促包裝品回收退庫，力求保持完好，防止破損。（五）班組之間互相臨時(shí)借用工具，應(yīng)經(jīng)對(duì)方同意，用后及時(shí)歸還。第二十六條限額領(lǐng)料（一）限額領(lǐng)料單的簽發(fā)、使用和結(jié)算1.限額領(lǐng)料單是考核施工班組物資使用數(shù)量的。限額領(lǐng)料單采用施工定額或試驗(yàn)配合比加場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸和操作損耗定額。2.限額領(lǐng)料單，由施工員（工長(zhǎng)）或預(yù)算工程師根據(jù)工作任務(wù)單，計(jì)算限額用料數(shù)量，簽發(fā)限額領(lǐng)料單一式三份，于開工前兩天交現(xiàn)場(chǎng)材料員審核。3.現(xiàn)場(chǎng)材料員對(duì)限額領(lǐng)料單進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，應(yīng)即簽注原因，迅速退回施工員（預(yù)算工程師）更正。（1）所列物資，未包括在月度物資需用量計(jì)算表內(nèi)，經(jīng)與有關(guān)方面聯(lián)系，仍無法保證供應(yīng)者。（2）所簽限額領(lǐng)料單內(nèi)的限額用量，與規(guī)定的計(jì)算不符或超過定額者。（3）限額領(lǐng)料單經(jīng)審核認(rèn)可時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)材料員應(yīng)在該單上簽字，于開工前一天以二份交施工員（預(yù)算工程師）并轉(zhuǎn)班組一份，一份交現(xiàn)場(chǎng)倉庫，即為領(lǐng)發(fā)材料的合法憑證。（二）限額領(lǐng)料單的使用，應(yīng)按下列規(guī)定辦理1.班組領(lǐng)料人根據(jù)限額領(lǐng)料單所列數(shù)量，按照工程進(jìn)度需要，分次或一次將所需物資領(lǐng)出。現(xiàn)場(chǎng)倉庫在各次發(fā)料時(shí)，應(yīng)將實(shí)發(fā)數(shù)量，同時(shí)登記入領(lǐng)發(fā)雙方各自所持的限額領(lǐng)料單內(nèi)，并由領(lǐng)料人簽認(rèn)。自動(dòng)計(jì)量的混凝土拌和站應(yīng)憑完整的開盤記錄作為發(fā)料依據(jù)。2.班組必須根據(jù)限額領(lǐng)料單，在所列限額用量范圍內(nèi)領(lǐng)用材料，如超限額領(lǐng)用物資，應(yīng)即向施工員（預(yù)算工程師）聯(lián)系；提出追加限額數(shù)量，說明理由，經(jīng)審核后由施工主管批準(zhǔn)，將追加數(shù)填入限額領(lǐng)料單追加欄內(nèi)，以憑發(fā)料。3.凡因超限額領(lǐng)用物資，未按上述規(guī)定辦理批準(zhǔn)手續(xù)者，現(xiàn)場(chǎng)倉庫拒絕發(fā)料。第二十七條低值易耗品的管理（一）低值易耗品：凡不屬于固定資產(chǎn)的工具、用具均屬低值易耗品。（二）低值易耗品的領(lǐng)發(fā)手續(xù)1.班組領(lǐng)用工具，由班組填寫“領(lǐng)料單”一式二份，新品還需填寫領(lǐng)料單，由班組、倉庫備存一份。須退工具在“領(lǐng)料單”登記，雙方簽字。2.易耗工具由班組填寫領(lǐng)料單經(jīng)施工員簽字后到倉庫領(lǐng)用。3.短期領(lǐng)用工具，施工員指定的班組料具領(lǐng)用人，持倉庫發(fā)給的工具牌領(lǐng)用。工具退庫時(shí)，將工具領(lǐng)用牌退班組領(lǐng)用人。4.班組或個(gè)人領(lǐng)用的工具，因責(zé)任丟失或損壞，由責(zé)任人賠償。第二十八條退料（一）現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用物資，如不需用者，應(yīng)及時(shí)退回現(xiàn)場(chǎng)倉庫，以避免損失。（二）現(xiàn)場(chǎng)退回的物資，應(yīng)以紅字填制領(lǐng)料單向現(xiàn)場(chǎng)倉庫辦理退料，并注明原領(lǐng)單號(hào)及工程名稱與細(xì)目。（三）廢舊物資的收集1.現(xiàn)場(chǎng)材料員及時(shí)督促班組收集各項(xiàng)廢舊物資，倉庫建立舊料數(shù)量賬。2.現(xiàn)場(chǎng)倉庫收回的舊廢料，應(yīng)盡量利用，需要整修者，進(jìn)行加工或修理發(fā)放，以節(jié)約物資。3.包裝物品和容器及時(shí)交倉庫回收，防止丟失。4.做好廢油回收工作。第二十九條工程竣工必須做到工完料凈場(chǎng)地清。施工部門負(fù)責(zé)組織人力、運(yùn)力，物資設(shè)備部積極配合，及時(shí)將現(xiàn)場(chǎng)散置物資全部收集退庫，并進(jìn)行清點(diǎn)，提出物資報(bào)廢計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三十條廢舊物資處理項(xiàng)目應(yīng)對(duì)收集的廢舊物資進(jìn)行評(píng)估，認(rèn)定無法再次利用的，報(bào)請(qǐng)公司物資設(shè)備部及主管領(lǐng)導(dǎo)同意后可以進(jìn)行變賣處理。處理所得費(fèi)用必須上交財(cái)務(wù)部門。具體規(guī)定如下：（一）項(xiàng)目部在選擇廢舊物資收購單位時(shí)，采取競(jìng)價(jià)或招標(biāo)的方式，相應(yīng)記錄須備案保存。（二）單次處理金額在3萬元以下的，項(xiàng)目在處理完成后應(yīng)向公司物資管理部門報(bào)備處理結(jié)果；單次處理金額在3萬元以上50萬元以下的，應(yīng)首先報(bào)請(qǐng)各公司物資管理部門批準(zhǔn)，處理結(jié)果報(bào)公司物資管理部門備案；單次處理金額在50萬元及以上的，由公司報(bào)請(qǐng)局資源管理與采購中心，并經(jīng)局主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，處理結(jié)果報(bào)局資源管理與采購中心備案。（三）對(duì)進(jìn)行處理的廢舊物資要做好賬務(wù)工作，及時(shí)報(bào)送廢舊物資名稱、數(shù)量、處理單價(jià)、處理所得收入清單并建立《廢舊物資處理臺(tái)賬》存檔備查。（四）廢舊物資的處理由廢舊資產(chǎn)處理小組實(shí)施，處理的收入應(yīng)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理，存入本項(xiàng)目（或公司）銀行賬戶，不得坐支現(xiàn)金。任何人不得私自將項(xiàng)目資產(chǎn)變賣、贈(zèng)送、丟棄或據(jù)為己有。第七章周轉(zhuǎn)材料管理詳見《××工程建設(shè)有限公司周轉(zhuǎn)材料管理制度》第八章爆破物資管理第三十一條爆破物資存放，為保護(hù)人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)爆破物資必須嚴(yán)格管理。（一）爆破物資必須單獨(dú)設(shè)庫存放。選擇庫址必須遠(yuǎn)離居民點(diǎn)、工廠、機(jī)關(guān)和學(xué)校及其他建筑物，符合國家有關(guān)規(guī)定和要求。（二）倉庫地址、容量、庫房結(jié)構(gòu)及安全要求，應(yīng)經(jīng)當(dāng)?shù)毓膊块T批準(zhǔn)。（三）炸藥、雷管必須分庫存放，不準(zhǔn)同存一庫房。第三十二條嚴(yán)格收發(fā)報(bào)銷手續(xù)（一）入庫前、出庫后，應(yīng)先在庫外空地認(rèn)真點(diǎn)數(shù)、過秤。數(shù)量無差錯(cuò)時(shí)，交接雙方立即簽認(rèn)有關(guān)憑證，如入庫數(shù)量與發(fā)貨單列數(shù)量不符，須立即報(bào)告主管部門迅速查清原因。（二）班組應(yīng)指定經(jīng)過項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審查的專人負(fù)責(zé)領(lǐng)、退手續(xù)。領(lǐng)料人名單交現(xiàn)場(chǎng)倉庫，否則倉庫有權(quán)拒絕其他人員辦理領(lǐng)退料。（三）班組領(lǐng)出爆破物資，當(dāng)天未用完者必須送交倉庫暫存登記，用時(shí)再取，并辦理手續(xù)。嚴(yán)禁帶回宿舍或其他地點(diǎn)存放，避免造成危害。（四）收發(fā)時(shí)應(yīng)注意的安全事項(xiàng)：1.在收發(fā)搬運(yùn)操作過程中注意輕拿輕放，避免撞擊和震動(dòng)。2.嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)攜帶火器、火柴和其他引火用具以及吸煙用具入庫。禁止穿鐵釘鞋和易產(chǎn)生靜電的化纖衣服入庫。3.發(fā)放、開箱應(yīng)在單獨(dú)的發(fā)放間進(jìn)行。開箱、裝箱不準(zhǔn)用鐵制工具錘擊，應(yīng)使用木質(zhì)工具。第三十三條爆破物資的保管爆破物資的保管，要嚴(yán)格注意防火、防潮、防熱，并安裝避雷設(shè)備。存放地點(diǎn)，必須派警衛(wèi)人員警戒看守。第三十四條爆破物資的運(yùn)輸（一）供方代辦運(yùn)輸者，收貨單位應(yīng)按合同要求在發(fā)貨前取得當(dāng)?shù)毓膊块T簽發(fā)的準(zhǔn)購準(zhǔn)運(yùn)證寄至供方，并由供方派人押運(yùn)?；虬垂┓揭笞耘裳哼\(yùn)人員隨帶準(zhǔn)購準(zhǔn)運(yùn)證負(fù)責(zé)押運(yùn)。（二）自備車輛運(yùn)輸者，亦需取得當(dāng)?shù)毓膊块T簽發(fā)的準(zhǔn)購準(zhǔn)運(yùn)證，并必須派押運(yùn)人員提運(yùn)。危險(xiǎn)品運(yùn)輸車上嚴(yán)禁搭乘外人，車上應(yīng)插紅黃旗標(biāo)志，以資識(shí)別。車輛之間保持一定距離，道路不平要減速行駛。途中遇有城鎮(zhèn)除無道繞行外，要避開繞道行駛。（三）雷管與炸藥不準(zhǔn)同車裝運(yùn)，裝車必須墊平擠緊，不許來回撞動(dòng)，裝卸搬運(yùn)嚴(yán)禁拋擲、撞擊、拖拽，以免引起爆炸。第三十五條公安部門許可，若未取得公安部門許可禁止以項(xiàng)目的名義或借用資質(zhì)簽訂爆破物資的購置合同。第九章財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)管理第三十六條項(xiàng)目物資設(shè)備部要建立健全物資動(dòng)態(tài)賬，周轉(zhuǎn)材料動(dòng)態(tài)賬等相應(yīng)臺(tái)賬。第三十七條賬冊(cè)按“物資編碼手冊(cè)”統(tǒng)一分類，統(tǒng)一編號(hào)，統(tǒng)一名稱，統(tǒng)一規(guī)格表示方法，統(tǒng)一計(jì)量單位，一種規(guī)格設(shè)一頁賬。第三十八條賬冊(cè)記載必須憑正式憑證及時(shí)準(zhǔn)確記載，做到日清月結(jié)。月末編制庫存物資金額表送財(cái)務(wù)部門核對(duì)，以便賬物相符。第三十九條如發(fā)現(xiàn)由于記載錯(cuò)誤，或收發(fā)憑證編號(hào)、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量書寫錯(cuò)誤而產(chǎn)生料、賬不符應(yīng)填制調(diào)整單，據(jù)以記入料賬。第四十條賬卡上的記載，不得作任何涂改。如因書寫錯(cuò)誤，在記載當(dāng)時(shí)及憑證未經(jīng)財(cái)務(wù)部門簽收取回時(shí)發(fā)現(xiàn)者，可在錯(cuò)誤的記錄上劃紅線二道注銷，另在紅線之上作正確記錄更正，并加以簽章。第四十一條料賬人員根據(jù)訂貨合同托收憑證（發(fā)貨票運(yùn)雜費(fèi)用單據(jù)）負(fù)責(zé)審核簽認(rèn)，交財(cái)務(wù)部門承付，并及時(shí)通知倉庫辦理驗(yàn)收。第四十二條物資的收發(fā)料、調(diào)撥、出庫等單據(jù)均在公司企業(yè)集成管理系統(tǒng)下物資管理模塊中操作生成。第四十三條物資統(tǒng)計(jì)管理（一）物資統(tǒng)計(jì)管理的基本要求，應(yīng)達(dá)到統(tǒng)計(jì)及檢查資料的匯集整理和分析的及時(shí)、準(zhǔn)確、全面。通過定期報(bào)表，了解供應(yīng)的實(shí)際情況，為加強(qiáng)物資管理提供依據(jù)。（二）物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，應(yīng)統(tǒng)一由物資管理部門填報(bào)，各有關(guān)部門應(yīng)密切配合。其他部門需要的物資統(tǒng)計(jì)資料應(yīng)向物資管理部門索取。（三）建立健全原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，各種統(tǒng)計(jì)資料要分類整理歸檔，妥善保管。（四）做好調(diào)查研究，物資統(tǒng)計(jì)人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)、倉庫，調(diào)查了解物資使用情況、修舊利廢和庫存儲(chǔ)備情況，做好資料收集整理，分析物資節(jié)約、超耗、庫存升降等原因，并提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和質(zhì)量好的分析報(bào)告。（五）報(bào)表制度。各級(jí)物資管理部門應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地編制各種報(bào)表，以加強(qiáng)信息的反饋工作。1.項(xiàng)目報(bào)送公司的報(bào)表，原則上按公司主管部門規(guī)定執(zhí)行，但必須包含下列報(bào)表：（1）《物資耗用分配表》，見附件：27。（2）《物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)月報(bào)表》，見附件：31。2.公司報(bào)送局的報(bào)表：（1）《主要物資收、發(fā)、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表》，物統(tǒng)1表，見附件：31。（2）《物資購進(jìn)、消費(fèi)與庫存總值表》，物統(tǒng)2表，見附件：32。（3）《周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表》，物統(tǒng)3表，見附件：33。其中，物統(tǒng)1、2表為月報(bào)表；物統(tǒng)3表為季報(bào)、半年和年報(bào)表。報(bào)送日期為下月初、下季初和次年第一個(gè)月的5日前。3.說明：（1）物統(tǒng)1表、物統(tǒng)2表中的“統(tǒng)計(jì)字母或代碼”是根據(jù)《物資編碼手冊(cè)》代碼和特征字母而設(shè)置的。（2）物統(tǒng)2表中“其中預(yù)收料”欄即外欠材料款，允許大于“期末庫存”。（3）物統(tǒng)3表中：①單價(jià)=（購入原價(jià)+第一次運(yùn)雜費(fèi)）×1.025,即“原值”的單價(jià)；②調(diào)出要同時(shí)沖減庫存數(shù)量、原值和凈值。③報(bào)廢金額應(yīng)在物統(tǒng)2表盈虧?rùn)谥蟹从?，?bào)廢要同時(shí)沖減庫存數(shù)量、原值，其出售廢鋼鐵收入對(duì)留有凈值的應(yīng)沖減凈值；④租金收入后要同時(shí)填入攤銷金額欄。（4）以上物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須附有文字說明。第十章物資單據(jù)、報(bào)表、臺(tái)賬保存期限第四十四條物資竣工資料項(xiàng)目完工后三個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目部應(yīng)將本項(xiàng)目物資管理的合同、報(bào)表、原始票據(jù)等（可根據(jù)實(shí)際情況增加目錄，清單見附件：36），整理歸檔，向各公司檔案室移交，公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)審核。第四十五條長(zhǎng)期保存的資料（一）鋼材、水泥、瀝青、鋼絞線、橡膠支座、伸縮縫、錨具、地材等工程主要物資的質(zhì)量證明書(由工程部門保存)，要與工程竣工資料一起存檔備查，作為對(duì)工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)的證據(jù)。（二）物資采購合同、物資加工合同或協(xié)議、物資運(yùn)輸合同或協(xié)議。第四十六條工程完工后，保存期限需滿十年的單據(jù)、臺(tái)賬和報(bào)表（一）單據(jù)收料單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單、過秤單、檢尺單、《周轉(zhuǎn)材料出庫單、攤銷單、調(diào)撥單、報(bào)廢單、結(jié)算單》、已結(jié)算完的過秤結(jié)算單、混凝土拌和站開盤記錄。(二)臺(tái)賬物資動(dòng)態(tài)登記臺(tái)賬、主要物資進(jìn)貨臺(tái)賬、供應(yīng)商發(fā)貨臺(tái)賬、協(xié)作單位調(diào)撥臺(tái)賬、物資出庫臺(tái)賬、收發(fā)存沖賬臺(tái)賬、周轉(zhuǎn)材料動(dòng)態(tài)臺(tái)賬、周轉(zhuǎn)材料沖賬臺(tái)賬和周轉(zhuǎn)材料租入（租出）結(jié)算臺(tái)賬。（三）報(bào)表《物資耗用分配表》《物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)月報(bào)表》《物資購進(jìn)、消費(fèi)與庫存總值表》《主要物資收、發(fā)、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表》、《周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。第四十七條工程完工后，保存期限需滿三年的單據(jù)（一）領(lǐng)油卡、工具用具登記卡、鋼筋理論重量與實(shí)際重量偏差檢測(cè)表和采購?fù)ㄖ獑巍＃ǘ﹫?zhí)行本單位體系文件所產(chǎn)生的各種記錄、表格。第四十八條工程完工后即可銷毀的憑證（一）過秤單存留聯(lián)（地秤房留存的）。（二）主要物資市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查表。第四十九條以上各種單據(jù)、報(bào)表、臺(tái)賬，公司在保存期滿后可提出銷毀清單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。第十一章附則第五十條本制度由公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)制定和解釋。第五十一條本制度自印發(fā)之日起施行。原《××工程建設(shè)有限公司物資管理辦法》（海威物設(shè)發(fā)[2018]206號(hào)）、《××工程建設(shè)有限公司房建物資管理辦法》（海威物設(shè)發(fā)[2018]157號(hào)）同時(shí)廢止。附件：1.物資供應(yīng)計(jì)劃單2.預(yù)收初始單3.收料單4.領(lǐng)料單5.限額領(lǐng)料單6.過磅單7.盤點(diǎn)單8.檢斤檢尺單9.退庫單10.退貨單11.盤盈（虧）出庫單12.收發(fā)存沖賬單13.庫存金額調(diào)整單14鋼筋下料日記15.混凝土拌和站開盤記錄16.工程主要物資進(jìn)貨臺(tái)賬17.物資動(dòng)態(tài)賬18.物資耗用分配表19.物資收發(fā)存動(dòng)態(tài)月報(bào)表20.收料單臺(tái)賬21.物資合同管理臺(tái)賬22.主要物資收、發(fā)、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表23.物資購進(jìn)、消費(fèi)與庫存總值表24.材料試驗(yàn)委托單25.1688電商平臺(tái)采購會(huì)審表26.項(xiàng)目部物資資料歸檔目錄清單27.物資采購合同范本28.物資前期調(diào)查及策劃流程29.物資計(jì)劃管理流程30.分散物資限價(jià)采購管理流程31.電商采購平臺(tái)管理流程32.物資驗(yàn)收管理流程33.物資領(lǐng)用管理流程34.廢舊物資處理流程35.物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程附件1：?jiǎn)挝幻Q:物資分 物資名物資編號(hào) 分項(xiàng)工程類 稱用款計(jì)劃（元）：

物資供應(yīng)計(jì)劃單質(zhì)計(jì)規(guī)格量量計(jì)劃采購型號(hào)標(biāo)單數(shù)量準(zhǔn)位

年月估算價(jià)格（元）估算運(yùn)雜總價(jià)備費(fèi)單價(jià)總價(jià)(元)注(元)項(xiàng)目經(jīng)理：部門負(fù)責(zé)人：附件2：

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 計(jì)劃員：預(yù)收初始單單據(jù)編號(hào)：物資類別：憑證號(hào)：物資編物資名物資規(guī)計(jì)量單碼稱格位

收料單位：供貨單位：業(yè)務(wù)日期：實(shí)收數(shù)量

倉庫：物資來源：不含稅金額含稅金額單價(jià)金額(元)是否可抵稅率(%)稅額單價(jià)金額(元)扣(元)(元)(元)經(jīng)辦人： 倉庫經(jīng)辦人： 發(fā)票號(hào)： 單據(jù)狀態(tài)： 制單人：附件3：收料單收料單位：發(fā)票號(hào):供貨單位：物資類別：計(jì)實(shí)收不含稅金額含稅金額物資編物資名物資規(guī)量單價(jià)金額是否抵稅額單價(jià)號(hào)稱格單稅率(%)數(shù)量(元)(元)扣(元)(元)位驗(yàn)收情況及說明：主管：財(cái)務(wù)：料帳：收料：附件4：領(lǐng)料單發(fā)料單位：領(lǐng)料部門：物資類別：工程細(xì)目：物計(jì)加權(quán)平均價(jià)格物資編號(hào)物資名稱資量數(shù)量規(guī)單單價(jià)總價(jià)格位合計(jì)發(fā)料：料帳：操作人：領(lǐng)料：

收字第 號(hào)年月日是否金額 備注預(yù)收(元)采購：領(lǐng)字第號(hào)年月日憑證號(hào)附件5：限額領(lǐng)料單班組名稱：任務(wù)單號(hào)工程編號(hào)工程名稱工程細(xì)目

年月 日工程地點(diǎn)（樁號(hào)）任務(wù)工程量本期完成工程量前期完成工程量

限字第 號(hào)增減數(shù)量及原因?qū)徟庖婎A(yù)算物 計(jì)資物資規(guī)量編名稱格單需號(hào) 位定用額量領(lǐng)退料人 合簽 計(jì)

本級(jí)配領(lǐng)退數(shù)量記錄級(jí)需日日日配用實(shí)實(shí)實(shí)領(lǐng)領(lǐng)領(lǐng)比量退退退

本期完本期成工程前耗用量應(yīng)耗已數(shù)量發(fā)數(shù)數(shù)金預(yù)級(jí)量量額算配

效果：（-）節(jié)約（+）超額材質(zhì)批供單或次本期累計(jì)應(yīng)試驗(yàn)或備注廠報(bào)告爐預(yù)級(jí)預(yù)級(jí)家單號(hào)號(hào)算配算配經(jīng)營(yíng)部（預(yù)算工程師）簽發(fā)人：

施工主管： 物資主管： 發(fā)料員：附件6：過磅單年月日編號(hào)：車型：車號(hào)：物資名稱：規(guī)格：型號(hào)：計(jì)量單位：型號(hào)毛重空車重凈重合計(jì)主機(jī)掛斗運(yùn)輸起運(yùn)輸終點(diǎn)運(yùn)距（km）單價(jià)（元/）總價(jià)（元）承運(yùn)人： 收料人：附件7：倉庫盤點(diǎn)單項(xiàng)目名稱：年月盤點(diǎn)日期：物資類別材料編材料名稱規(guī)格單位平均單帳面實(shí)際盈虧備號(hào)型號(hào)價(jià)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額注負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)： 倉庫：附件8：檢斤檢尺單名稱：

編號(hào)：

檢字第

號(hào)物資編號(hào)

物資名稱

規(guī)格型號(hào)

車號(hào)

計(jì)量單位:噸型號(hào)毛重空車重凈重合計(jì)備注主機(jī)掛斗運(yùn)輸起點(diǎn)卸貨地點(diǎn)運(yùn)距（km）材料凈重總量數(shù)量單位重量(kg/m)承運(yùn)(單位或人): 收料員: 復(fù)核:附件9：退庫單單據(jù)編號(hào)：倉庫：物資類別：分部分項(xiàng)：退料部門：憑證號(hào)：業(yè)務(wù)日期：發(fā)料單位：物資編碼物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量數(shù)量單價(jià)金額備注單位經(jīng)辦人： 倉庫經(jīng)辦人： 發(fā)料： 料帳：操作員： 制單人:附件10：退 貨 單單據(jù)編號(hào)：物資類別： 收料單位：業(yè)務(wù)日期： 退貨單位：計(jì)量 退貨物資編碼 物資名稱 物資規(guī)格單位 數(shù)量

不含稅金額含稅金額單價(jià)金額是否可抵稅率(%)單價(jià)(元)金額(元)(元)扣(元)經(jīng)辦人：附件11：盤盈（虧）出庫單單據(jù)編號(hào)： 倉庫： 時(shí)間： 盤盈（虧）出字第號(hào)物資編號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 單價(jià) 其它費(fèi) 金額 備注經(jīng)辦人： 倉庫經(jīng)辦人： 制單人：附件12：沖賬單發(fā)票號(hào)：倉庫：金額：物資編物資名稱物資規(guī)號(hào)格

開票日期： 項(xiàng)目名稱：供方單位：?jiǎn)螕?jù)狀態(tài)：不含稅金額含稅金額物資單位數(shù)量單價(jià)金額是否抵扣稅率稅額單價(jià)金額(%)合計(jì)總金額附件13：庫存金額調(diào)整單單據(jù)編號(hào)：倉庫名稱： 物資類別： 業(yè)務(wù)日期：材料編碼 材料名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 單價(jià) 數(shù)量 金額 調(diào)整金額經(jīng)辦人： 倉庫經(jīng)辦人： 發(fā)料： 料帳：操作人： 制單人: 領(lǐng)料：附件14：鋼筋下料日記鋼筋工段名稱：年月工程工程材料日期項(xiàng)目細(xì)目名稱

批次用料數(shù)量下料數(shù)量規(guī)單根總重鋼單根供貨或爐根總長(zhǎng)總長(zhǎng)格長(zhǎng)度量筋長(zhǎng)度根數(shù)單位號(hào)數(shù)度（m）度（m）（m）（kg）號(hào)（cm）

材質(zhì) 批次單編 或爐 備注號(hào) 號(hào)備注欄填寫說明：填寫利用鋼筋頭與丟失、多下、返工等數(shù)量；填寫[已裝未報(bào)產(chǎn)值（符號(hào)×）報(bào)產(chǎn)值（符號(hào)×）]附件15：項(xiàng)目或拌和站名稱：工程項(xiàng)工程細(xì)目砼標(biāo)號(hào)目供應(yīng)單位試驗(yàn)報(bào)告單號(hào)批號(hào)或進(jìn)貨日期經(jīng)手人：

砼拌和站開盤記錄年月日用料數(shù)量砼數(shù)量砼拌和盤水泥（瀝青）t石子（m3）砂（m3）（m3）數(shù)配比標(biāo)號(hào)#規(guī)格（cm）備注（kg/m3）物資人員：附件16：工程主要物資進(jìn)貨臺(tái)帳物資名稱：規(guī)格計(jì)量單位：日期供貨單購入原實(shí)收數(shù)累計(jì)數(shù)質(zhì)量證結(jié)算單結(jié)算金合同或序號(hào)產(chǎn)地明書編備注月日位價(jià)量量號(hào)證編號(hào)額協(xié)議號(hào)附件17：物資動(dòng)態(tài)帳單位：開始時(shí)間：結(jié)束時(shí)間：收入發(fā)出盈虧結(jié)存(＋)(物物計(jì)購憑合計(jì)調(diào)撥合計(jì)－)日資資規(guī)量摘入自加平證平金額期編名格單要單行甲其預(yù)甲金額工程耗工金額數(shù)均（元號(hào)數(shù)內(nèi)外數(shù)均數(shù)金采供它收控用改量單碼稱位價(jià)（元（元）量調(diào)調(diào)量單量額購制價(jià)））價(jià)合計(jì)附件18：物資耗用分配表填報(bào)單位：期次：物資名單平均單分配對(duì)象分配對(duì)象數(shù)量合物資編碼物資規(guī)格400章橋梁、涵洞其它金額合計(jì)稱位價(jià)數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理：

物資主管：

財(cái)務(wù):

記賬:

材料員:附件19：附件20：收料單臺(tái)帳單位名稱：業(yè)單物物供項(xiàng)目名 務(wù)據(jù)資資 物資應(yīng)稱 日編大編 名稱商期號(hào)類碼金額匯總行附件21：?jiǎn)挝幻Q：項(xiàng)合合供合同合同總序目同同貨簽訂價(jià)(萬號(hào)名編名單日期元)稱號(hào)稱位

開始時(shí)間：結(jié)束時(shí)間：含稅含稅不含不含入市是是否合規(guī)格計(jì)量稅采稅采賬場(chǎng)否同備數(shù)量采購采購有合型號(hào)單位購單購金金來預(yù)編注單價(jià)金額同價(jià)額額源收號(hào)物資合同管理臺(tái)帳合同合同合同評(píng)合同物物物規(guī)計(jì)物物物評(píng)審資資資格量資資資開始結(jié)束審開始完成大編名型單單數(shù)金日期日期時(shí)間時(shí)間類碼稱號(hào)位價(jià)量額附件22：主要物資收、發(fā)、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)單位：年季統(tǒng)計(jì)年年初至本季累計(jì)收入量合計(jì)自序字母計(jì)量初物資名稱或代單位庫存數(shù)不含不含行甲預(yù)其號(hào)含稅含稅采供收甲控碼量量稅單稅金它單價(jià)金額購價(jià)額1鋼材1噸其中：(1)大型型鋼a噸(2)中小型型鋼b噸(3)棒材c噸(4)砼用鋼筋e噸(5)鐵道用鋼材d噸(6)非砼用鋼材g噸(7)薄鋼板p噸(8)厚鋼板h噸(9)鋼帶f噸(10)寬扁鋼q噸(11)鋼板樁n噸(12)鋼管m噸(13)中空型鋼及中空棒材t噸(14)特殊棒材及特殊中小型u噸鋼(15)鋼鉸線s噸

累累期計(jì)計(jì)盈(+)末消撥庫虧(-)耗出存量量量02012水泥0202噸020303013瀝青0302噸030303044原煤D噸5汽油A噸6柴油E噸7原木w立方米8鋸材y立方米9瀝清砼(以商品購入)R噸10水泥砼(以商品購入)Y立方米11礫石、碎石G噸12砂礫石H噸13片石、塊石L噸14砂M噸15白灰N噸16粉煤灰、土及其它F噸單位負(fù)責(zé)人:制表人:項(xiàng)目經(jīng)理：報(bào)出時(shí)間：附件23：物資購進(jìn)、消費(fèi)與庫存總值表填報(bào)單位：年季度計(jì)量單位：萬元統(tǒng)計(jì)累計(jì)收入序字母年初庫累計(jì)消盈(+)虧物資類別累計(jì)拔出期末庫存號(hào)或代存總收入金額費(fèi)(-)預(yù)收料合計(jì)碼(含稅)1鋼材12水泥及其制品23瀝青及其制品34燃潤(rùn)料45電工產(chǎn)品56火工產(chǎn)品67其它金屬材料78木材及竹木制品89地材910化輕及標(biāo)準(zhǔn)件1011建筑裝飾材料1112專用材料1213配件及專用機(jī)電產(chǎn)品1314工器具1415周轉(zhuǎn)材料1516其它16合計(jì)單位負(fù)責(zé)人：制表人：項(xiàng)目經(jīng)理：報(bào)出時(shí)間:附件24：材料試驗(yàn)委托單委托單位：編號(hào)：材料名稱：材料產(chǎn)地：試驗(yàn)要求：要求試驗(yàn)時(shí)間：委托人：日期：接收人：日期：——————————————————————————————————材料試驗(yàn)委托單委托單位：編號(hào)：材料名稱：材料產(chǎn)地：試驗(yàn)要求：要求試驗(yàn)時(shí)間：附件25：1688電商平臺(tái)采購會(huì)審表項(xiàng)目名稱：**公司**項(xiàng)目物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)劃采購數(shù)量1688電商平臺(tái)線上報(bào)價(jià)情況截圖：比選說明及結(jié)果：本項(xiàng)目物資采購管理小組審核意見：年 月 日附件26:項(xiàng)目物資資料歸檔目錄清單序歸檔文件名稱保管期號(hào)限1物資合格供方名錄10年2物資采購合同（含供應(yīng)商資質(zhì)資料）及施工隊(duì)10年伍領(lǐng)料人授權(quán)書3物資結(jié)算單、物資結(jié)算單后附對(duì)應(yīng)的過磅單或10年者其他收料小票4收料單、領(lǐng)料單（按月、領(lǐng)料單位、類別排序10年裝訂）5物資購進(jìn)、消費(fèi)、庫存總值表（OA系統(tǒng)分年度10年導(dǎo)出打?。?物資動(dòng)態(tài)賬（OA系統(tǒng)導(dǎo)出打?。?0年7工程主要物資進(jìn)貨臺(tái)賬（OA系統(tǒng)外，打?。?0年8周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表（OA系統(tǒng)分年度導(dǎo)出打?。?0年91688電商平臺(tái)采購會(huì)審表10年

備注含電子版含電子版含電子版含電子版附件27：**采購合同（具體物資名稱）招標(biāo)方案編號(hào)：合同編號(hào)：甲方（需方）：(企規(guī))法定代表人：（公司法人）住所地：（公司地址）乙方（供方）：法定代表人：（營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人）住所地：因甲方承建工程項(xiàng)目的需要，通過公開招標(biāo)（或邀請(qǐng)招標(biāo)）選定乙方作為[產(chǎn)品名稱]供應(yīng)商。甲、乙雙方經(jīng)過充分協(xié)商，依據(jù)《合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，簽訂本合同。第一條供貨清單材計(jì)暫基準(zhǔn)綜合不含稅單料量定價(jià)費(fèi)用包件規(guī)格價(jià)名單數(shù)（元（元（元稱位量）））

16%（10%或3%）增含稅總值稅專用落地價(jià)備（普通）單價(jià)（注發(fā)票（元）元）合計(jì)金額（含增值 小寫：稅）調(diào)價(jià)范圍按照招標(biāo)文件第二條供貨時(shí)間1、預(yù)定供貨周期為年月日至年月日（必須填寫），具體供貨時(shí)間以甲方提前天書面或郵件、短信通知為準(zhǔn)，乙方須在天內(nèi)按照通知要求將材料運(yùn)至甲方指定地點(diǎn)。2、甲方有權(quán)視工程進(jìn)度進(jìn)展及現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)整供貨周期，調(diào)整決定以書面或郵件、短信形式通知乙方，通知到達(dá)乙方指定接收地址或指定郵箱、手機(jī)即生效。第三條質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1、乙方供應(yīng)材料質(zhì)量應(yīng)符合工程建設(shè)單位為本工程編制的《招標(biāo)文件》、施工圖設(shè)計(jì)及其引用的相關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范（應(yīng)寫明具體規(guī)范名稱及標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)）（參考試驗(yàn)室最新標(biāo)準(zhǔn)）的要求。若甲方對(duì)產(chǎn)品有特殊要求時(shí)，同時(shí)還應(yīng)滿足甲方的特殊要求（如：鋼筋定尺、直徑誤差限制，水泥初終凝時(shí)間等）。上述標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)不一致的，應(yīng)執(zhí)行最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。在項(xiàng)目開工至通過交工驗(yàn)收之日，國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范出現(xiàn)修改或新頒，由甲方?jīng)Q定是否采用新標(biāo)準(zhǔn)或新規(guī)范，價(jià)格不因標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范適用的變化而調(diào)整。2、材料到達(dá)甲方指定交貨地點(diǎn)時(shí)，乙方應(yīng)同時(shí)提交產(chǎn)品合格證等質(zhì)量證明資料。3、甲方按法定檢驗(yàn)頻率和監(jiān)理工程師共同抽樣送至有法定資質(zhì)的試驗(yàn)室檢測(cè)或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)作外委檢測(cè)，檢測(cè)費(fèi)用由甲方（或乙方）承擔(dān)，材料樣品費(fèi)用由甲方（或乙方）承擔(dān)。（雙方協(xié)商）任何一方如對(duì)材料質(zhì)量有異議的，應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢由監(jiān)理工程師、甲方聯(lián)合取樣后，送監(jiān)理工程師、甲方認(rèn)可的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)復(fù)檢，檢驗(yàn)結(jié)果作為最終判斷材料是否合格的依據(jù)。如果檢驗(yàn)不合格，復(fù)檢費(fèi)用由乙方承擔(dān)，乙方應(yīng)無條件接受退貨，并承擔(dān)相關(guān)損失。第四條貨物數(shù)量與單價(jià)1、供貨數(shù)量：第一條供貨清單中所列供貨數(shù)量?jī)H為暫定數(shù)量，如遇工程變更或其他原因?qū)е录追綌?shù)量需求發(fā)生變化，甲方有權(quán)進(jìn)行總量調(diào)整，調(diào)整結(jié)果應(yīng)及時(shí)以書面或郵件、短信形式通知乙方，通知到達(dá)乙方指定接收地址或指定郵箱、手機(jī)即生效。數(shù)量變更通知發(fā)出前，到達(dá)甲方收貨地點(diǎn)處的貨物，由甲方按照本合同約定的方式進(jìn)行驗(yàn)收與支付價(jià)款。2、落地單價(jià)：指材料運(yùn)抵甲方指定地點(diǎn)的含稅落地單價(jià)，即全部?jī)r(jià)款，包括但不限于產(chǎn)品運(yùn)雜費(fèi)及按規(guī)定應(yīng)繳納的各種稅費(fèi)、利潤(rùn)等。（或浮動(dòng)單價(jià)的合同）：按照招標(biāo)文件中的條款，計(jì)算結(jié)算價(jià)，在此要寫明。3、乙方是材料各種稅費(fèi)的納稅人，甲方不承擔(dān)貨物含稅落地單價(jià)以外的任何費(fèi)用。如果因該問題發(fā)生爭(zhēng)議給甲方造成工期延誤或其它損失，乙方應(yīng)予以賠償。第五條貨物運(yùn)輸與驗(yàn)收1、交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)將貨物運(yùn)輸并卸落至甲方指定的交貨地點(diǎn)。2、運(yùn)輸方式：。3、甲方指定的交貨地點(diǎn)：，接貨人：，聯(lián)系電話：（甲方可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整，由甲方書面或郵件、短信通知乙方）。（項(xiàng)目所在省、市、縣、鄉(xiāng)村）4、驗(yàn)收產(chǎn)品到達(dá)交貨地點(diǎn)后，甲方首先對(duì)照乙方發(fā)貨單對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)和生產(chǎn)廠家等進(jìn)行初步驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，再根據(jù)產(chǎn)品類別進(jìn)行以下驗(yàn)收：4.1鋼筋、型鋼計(jì)量驗(yàn)收（檢尺驗(yàn)收）產(chǎn)品到達(dá)交貨地點(diǎn)后，甲方對(duì)定尺鋼筋和型鋼進(jìn)行檢尺驗(yàn)收、檢斤核對(duì)，即按檢尺長(zhǎng)度換算理論質(zhì)量與乙方發(fā)貨單、實(shí)過磅數(shù)量核對(duì)。檢斤質(zhì)量與檢尺計(jì)算質(zhì)量差額超出國家相關(guān)產(chǎn)品規(guī)定的允許誤差時(shí)，視為質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)拒收，乙方不得提出異議并應(yīng)立即補(bǔ)充或更換合格產(chǎn)品直到驗(yàn)收合格。（或檢斤驗(yàn)收）產(chǎn)品到達(dá)交貨地點(diǎn)后，甲方對(duì)定尺鋼筋或型鋼進(jìn)行過磅驗(yàn)收，同時(shí)，采用檢尺核對(duì)，檢斤質(zhì)量與檢尺計(jì)算質(zhì)量差額超出國家相關(guān)產(chǎn)品規(guī)定的允許誤差時(shí)，視為質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)拒收，乙方不得提出異議并應(yīng)立即補(bǔ)充或更換合格產(chǎn)品直到驗(yàn)收合格。（根據(jù)不同規(guī)格型號(hào)選擇檢斤、檢尺驗(yàn)收）對(duì)非定尺鋼筋及鋼絞線，采取檢斤計(jì)量（扣除包裝物的重量），即以甲方或甲方指定的經(jīng)計(jì)量標(biāo)定合格的地中衡稱量到場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量，與乙方發(fā)貨單進(jìn)行校對(duì)，不足部分扣除差額收貨。4.2水泥（瀝青、粉煤灰、礦粉或地材類）計(jì)量驗(yàn)收（有包裝物產(chǎn)品）產(chǎn)品到達(dá)交貨地點(diǎn)后，甲方對(duì)袋裝水泥（或其他產(chǎn)品）采取全部稱重（扣除包裝重量）收貨，質(zhì)量不足部分從收貨數(shù)量中扣除。（或）散裝水泥（瀝青、粉煤灰、礦粉等）以甲方或甲方指定的經(jīng)計(jì)量標(biāo)定合格的地中衡稱量計(jì)重，與乙方發(fā)貨單進(jìn)行校對(duì)，質(zhì)量不足部分從收貨數(shù)量中扣除。（若為碎石、砂、石灰）碎石、砂將視實(shí)際情況扣除含水量、雜質(zhì)，石灰將根據(jù)鈣鎂含量測(cè)定等級(jí)，達(dá)不到甲方要求的材料等級(jí)按實(shí)測(cè)鈣鎂含量折算數(shù)量后為準(zhǔn)，采用量方收料的材料要明確密度。第六條結(jié)算與支付1、甲方驗(yàn)收合格并收料前發(fā)生的一切費(fèi)用、損失或造成的第三者損失均由乙方負(fù)責(zé)，甲方對(duì)此不承擔(dān)任何費(fèi)用及責(zé)任。2、乙方辦理貨款結(jié)算人應(yīng)是本合同約定的人員，并須持有乙方簽發(fā)的授權(quán)委托書。甲方認(rèn)為必要時(shí)，有權(quán)要求乙方對(duì)授權(quán)委托書進(jìn)行公證。3、乙方接受貨款的賬戶應(yīng)是本合同約定的賬戶，戶名與乙方的法定注冊(cè)信息一致。在合同履行期間，如果乙方的賬戶發(fā)生變更，應(yīng)及時(shí)向甲方提供變更證明文件。如果乙方接受貨款的賬戶與合同約定不符且未提供法定證明文件，甲方有權(quán)拒絕付款。4、乙方指定貨款結(jié)算人于每月日持甲方簽認(rèn)的并經(jīng)甲方審核無誤的過磅單、檢斤檢尺單、送貨單或提貨單（根據(jù)實(shí)際情況填寫），到甲方材料部門辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。稅票管理（專用發(fā)票）4.1、乙方屬于一般納稅人/小規(guī)模納稅人/個(gè)人。4.2、在每月完成結(jié)算程序后，乙方應(yīng)在日內(nèi)按雙方確認(rèn)的結(jié)算金額向甲方提供增值稅專用發(fā)票，稅率/征收率為%，甲方憑票付款。因乙方開具增值稅專用發(fā)票后未及時(shí)傳遞，給甲方造成無法及時(shí)認(rèn)證、抵扣發(fā)票等情形的，乙方需向甲方承擔(dān)賠償責(zé)任，包括但不限于稅款、滯納金、罰款及相關(guān)損失等。4.3、因乙方開具的發(fā)票不規(guī)范、不合法或涉嫌虛開發(fā)票引起稅務(wù)問題的，乙方需依法向甲方重新開具發(fā)票，并向甲方承擔(dān)賠償責(zé)任，包括但不限于稅款、滯納金、罰款及相關(guān)損失等。4.4、乙方收取價(jià)外費(fèi)用的，需依法開具增值稅專用發(fā)票。必要時(shí)，甲方可協(xié)助乙方提供開票所需資料。4.5、如甲方丟失增值稅專用發(fā)票聯(lián)或者抵扣聯(lián)，乙方應(yīng)配合甲方提供相應(yīng)的資料和手續(xù)稅票管理（普通發(fā)票）4.1、乙方屬于一般納稅人/小規(guī)模納稅人/個(gè)人。4.2、在每月完成結(jié)算程序后，乙方應(yīng)在日內(nèi)按雙方確認(rèn)的結(jié)算金額向甲方提供增值稅普通發(fā)票，稅率/征收率為%，甲方憑票付款。4.3、因乙方開具的發(fā)票不規(guī)范、不合法或涉嫌虛開發(fā)票引起稅務(wù)問題的，乙方需依法向甲方重新開具發(fā)票，并向甲方承擔(dān)賠償責(zé)任，包括但不限于稅款、滯納金、罰款及相關(guān)損失等。4.4、乙方收取價(jià)外費(fèi)用的，需依法開具增值稅普通發(fā)票。必要時(shí)，甲方可協(xié)助乙方提供開票所需資料。4.5、如甲方丟失增值稅普通發(fā)票聯(lián)，乙方應(yīng)配合甲方提供相應(yīng)的資料和手續(xù)5、甲方在取得乙方合規(guī)的增值稅發(fā)票并認(rèn)證合格后（注：普票不需要認(rèn)證），按照業(yè)主實(shí)際支付的當(dāng)月工程進(jìn)度款占經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的月度計(jì)量款的比例，同比例支付給乙方貨款（或者按照招標(biāo)時(shí)乙方的墊資承諾，在此具體說明），付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬、電匯或其他（招標(biāo)文件約定）。6、乙方指定的收款銀行為： ，銀行賬號(hào)為： 。辦理貨款結(jié)算的人員為： 。7、甲方的開票信息： 單位名稱： ，納稅人識(shí)別號(hào)： ，地址： ，電話： ，開戶行： ，賬號(hào)： ，發(fā)票備注信息： 。第七條產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)要符合國家有關(guān)部門的標(biāo)