蘭州市城市交通運輸管理處

蘭州市城市交通運輸管理處2019年部門預(yù)算目錄一、部門基本情況（一）部門職責(zé)（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（三）預(yù)算編報范圍二、部門預(yù)算表（一）部門預(yù)算收支總表（二）財政撥款收支總表（三）部門預(yù)算收入總表（四）部門預(yù)算支出總表（五）一般公共預(yù)算支出情況表（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（八）政府性基金預(yù)算支出表三、部門預(yù)算情況說明（一）部門預(yù)算收支總體情況說明（二）一般公共預(yù)算支出情況說明1.教育支出（類）2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（類）3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）4.事業(yè)單位醫(yī)療（類）5.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（類）6.其他公路水路運輸支出（類）7.住房保障支出（類）（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說明1.人員經(jīng)費2.公用經(jīng)費（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（五）政府性基金預(yù)算支出情況表（六）其他重要事項的情況說明1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費2.政府采購情況3.重點項目說明4.國有資產(chǎn)占用情況四、部門預(yù)算績效評價情況五、名詞解釋一、部門基本情況（一）部門職責(zé)蘭州市城市交通運輸管理處成立于2003年4月，主要負(fù)責(zé)公路客運、出租汽車、公交客運、旅游客運、汽車租賃、客運汽車站、客運從業(yè)人員培訓(xùn)和駕駛員培訓(xùn)等方面的行業(yè)管理。2009年2月，經(jīng)市編委批復(fù)成立了蘭州市客運稽查支隊，與蘭州市城市交通運輸管理處一套機(jī)構(gòu)、兩塊牌子、合署辦公，增加了10名事業(yè)編制。2011年，隨著交通運輸管理體制改革的深入推進(jìn)，又將城市公交管理的職能移交我處。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況蘭州市城市交通運輸管理處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：行政辦公室、黨委辦公室、綜合科、運輸科、計財科、出租管理科、培訓(xùn)教育科、法制安全科、稽查大隊、公交管理科、工會。（三）預(yù)算編報范圍蘭州市城市交通運輸管理處二、部門預(yù)算表見Excel附表三、部門預(yù)算情況說明（一）部門預(yù)算收支總體情況說明市城運處2019年財政撥款收支總預(yù)算1810.49萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1810.49萬元；支出包括：培訓(xùn)支出4.10萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出90.26萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出36.11萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出36.11萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出31.20萬元，其他公路水路運輸支出1558.55萬，住房公積金支出54.16萬元。2019年本單位預(yù)算比2018年減少292.01萬元，同比減少16%。（二）一般公共預(yù)算支出情況說明1.教育支出（類）市城運處2019年教育支出4.10萬元,為在職人員培訓(xùn)支出,占2019年市城運處一般公共預(yù)算支出的0.01%。2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（類）市城運處2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出90.26萬元,為在職人員基本養(yǎng)老繳費,占2019年市城運處一般公共預(yù)算支出的5%。3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）是城運處2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出36.11萬元，為在職人員職業(yè)年金繳費，占2019年市城運處一般公共預(yù)算支出的2%。4.事業(yè)單位醫(yī)療（類）市城運處2019年事業(yè)單位醫(yī)療支出36.11萬元,為在職人員醫(yī)療繳費,占2019年市城運處一般公共預(yù)算支出的02%。5.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（類）市城運處2019年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31.20萬元,為公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,占2019年市城運處一般公共預(yù)算支出的2%。6.其他公路水路運輸支出（類）市城運處2019年其他公路水路運輸支出1558.55萬元,為項目支出1015.99萬元和基本支出542.56萬元，占2019年市城運處一般公共預(yù)算支出的86%。7.住房保障支出（類）市城運處2019年住房保障支出54.16萬元，為市城運處在職人員住房公積金，占2019年市交通運輸委員會一般公共預(yù)算支出的3%。（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說明1.人員經(jīng)費市城運處2019年人員經(jīng)費712.65萬元，為基本工資、津貼、績效工資、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費等經(jīng)費，占基本支出預(yù)算90%。2.公用經(jīng)費市城運處2019年公用經(jīng)費支出預(yù)算81.85萬元，為市城運處辦公費、水費、郵電費、差旅費等經(jīng)費，占基本支出預(yù)算10％。（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明市城運處2019“三公經(jīng)費”支出預(yù)算20.71萬元，為公車運行費19.80萬元，公務(wù)接待費0.91萬元，占基本支出預(yù)算3%。（五）政府性基金預(yù)算支出情況表市城運處2019年無政府性基金預(yù)算支出情況。（六）其他重要事項的情況說明1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費市城運處2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算1065.76萬元，比2018年減少248.12萬元，同比減少19%。。主要用于辦公費、水費、郵電費、差旅費、公用取暖費、工會經(jīng)費、公車運行、培訓(xùn)費、退休公用、福利費、物業(yè)費、印刷費、一般性專項業(yè)務(wù)類項目等。2.政府采購情況根據(jù)蘭州市市級機(jī)關(guān)事業(yè)單位通用設(shè)備、專用設(shè)備、服務(wù)類配置標(biāo)準(zhǔn)，保證單位工作的正常運行，蘭州市城運處需政府采購613.50萬元。3.重點項目說明（1）專項業(yè)務(wù)類項目市城運處專項業(yè)務(wù)類項目預(yù)算1015.99萬元，為城運處的物業(yè)費、房屋維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公設(shè)備維修費、印刷費、一般性專項業(yè)務(wù)類項等。比2018年項目預(yù)算減少213.15萬元，同比減少17%。2019年，市城運處認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，財務(wù)管理制度健全，執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高了財政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，預(yù)算績效工作成效良好。4.國有資產(chǎn)占用情況2018年末資產(chǎn)524.92萬元，其中房屋182.12萬元、通用設(shè)備317.51萬元、專用設(shè)備4.80萬元、家具用具20.49萬元。五、名詞解釋1．財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2．教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指按照市行政學(xué)院及上級部門要求，對機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)的支出。3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政事業(yè)單位離退休（項）：實行歸口管理的行政事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。4.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助（項）：財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）：反映與公路、水路運輸相關(guān)的支出。7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。8．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。9．項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。10．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。11．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。12．“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購