預算管理平臺培訓課件

陳琦琨K/3Cloud預算與分析部K/3Cloud預算管理平臺陳琦琨K/3Cloud預算管理平臺目標與藍圖流程與應用銷售建議提綱目標與藍圖提綱傳統(tǒng)預算，以預算科目為核心。重點在財務(wù)預算編制和事后預算分析考核。預算控制，預算科目必須與控制單據(jù)中基礎(chǔ)資料/輔助資料（費用預算科目與費用項目基礎(chǔ)資料），做逐一明細映射。Cloud預算，以簡單快速、靈活準確實現(xiàn)業(yè)務(wù)預算控制為宗旨，以多維預算為根本，天然支持任意基礎(chǔ)資料、輔助資料作為預算維度，進行預算編制和控制。Cloud預算，預算維度與單據(jù)基礎(chǔ)資料同源，無需映射，直接控制。預算產(chǎn)品思路傳統(tǒng)預算事中控制事后考核預算目標K/3Cloud預算預算科目事前預算預算數(shù)時間組織客戶維預算數(shù)部門傳統(tǒng)預算，以預算科目為核心。重點在財務(wù)預算編制和事后預算分析系統(tǒng)架構(gòu)可靈活擴展的、簡單、易用的預算編制平臺；可靈活擴展的的預算控制平臺；滿足各種分析目的預算分析平臺；業(yè)務(wù)架構(gòu)提供多組織預算編制、控制，以及集團預算多維、匯總查詢分析；不支持戰(zhàn)略規(guī)劃、長期規(guī)劃相關(guān)編制，不支持自上而下的戰(zhàn)略分解至預算的編制方式；預算產(chǎn)品目標系統(tǒng)架構(gòu)預算產(chǎn)品目標產(chǎn)品藍圖預算編制平臺預算控制平臺年度預算

月度預算更多預算周期費用預算資金收支預算更多預算業(yè)務(wù)類型多維預算建模（模板樣式向?qū)ВI(yè)務(wù)組織部門主維度輔維度費用項目客戶供應商更多…預算調(diào)整

多維透視表編制與執(zhí)行進度控制預算分析平臺基礎(chǔ)設(shè)置預算組織架構(gòu)預算報表數(shù)據(jù)權(quán)限預算方案預算與調(diào)整查詢預算財務(wù)報表（報表系統(tǒng)）預算合并報表（合并報表系統(tǒng)）預算執(zhí)行情況控制策略控制時點多角度匯總控制控制維度控制強度控制對象費用預算資金預算云之家即時溝通預算審批進度監(jiān)控預算額度查詢預算預警預算分析預算業(yè)務(wù)類型預算維度預算日歷任意業(yè)務(wù)單據(jù)周期年期自動調(diào)整手工調(diào)整預算差異分析（BI）適用于所有行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品藍圖預算編制平臺預算控制平臺年度預算 月度預算應用流程2022/12/7集團公司預算準備預算編制預算執(zhí)行與控制預算組織架構(gòu)預算日歷預算業(yè)務(wù)類型預算報表模板預算編制預算匯總/分解預算控制規(guī)則定義預算控制管理預置受控業(yè)務(wù)費用報銷出納管理預算調(diào)整進度監(jiān)控下發(fā)上報預計2016年提供預算分析預算執(zhí)行分析預算調(diào)整資金管理預算維度項目數(shù)據(jù)類型預算方案應用流程2022/12/5集團公司預算準備預算編制預算執(zhí)行與預算財務(wù)報表預算資產(chǎn)負債表預算利潤表預算現(xiàn)金流量表預算合并報表控制。用于控制除總賬之外的所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)；無控制作用。僅用于財務(wù)預算與實際執(zhí)行的對比分析、績效考核；業(yè)務(wù)范疇業(yè)務(wù)預算費用預算資金預算報表合并報表預算管理平臺預計2016年提供銷售預算采購預算生產(chǎn)預算更多業(yè)務(wù)預算預算財務(wù)報表預算資產(chǎn)負債表預算利潤表預算現(xiàn)金流量表預算合并報預算準備預算準備構(gòu)建預算組織架構(gòu)定義預算日歷確定預算業(yè)務(wù)類型維護預算維度維護項目數(shù)據(jù)類型創(chuàng)建預算方案預算準備定義預算模板模板分發(fā)到各級預算組織構(gòu)建定義確定維護維護創(chuàng)建預算方案預算準備定義預算模板模板任意業(yè)務(wù)組織確定原則：業(yè)務(wù)預算，與實際業(yè)務(wù)系統(tǒng)相對應，以來對實際業(yè)務(wù)進行相應預算控制。故，同樣使用業(yè)務(wù)組織，作為主業(yè)務(wù)組織；可考慮控制根據(jù)業(yè)務(wù)組織的業(yè)務(wù)屬性做相應的預算編制；但暫時未發(fā)現(xiàn)其業(yè)務(wù)作用；主組織預算編制單位（預算主體）業(yè)務(wù)組織部門任意業(yè)務(wù)組織主組織預算編制單位（預算主體）業(yè)務(wù)組織部門預算組織架構(gòu)特性介紹應用場景目前支持最細粒度到部門的預算組織；預算組織可由業(yè)務(wù)組織以及業(yè)務(wù)組織下部門構(gòu)成；僅且只有一套默認體系，該默認體系用于預算方案執(zhí)行監(jiān)控、預算編制、預算控制；允許多套非默認預算組織架構(gòu)，用于預算分析；根據(jù)預算主體與控制對象，確定預算編制單位（部門）。業(yè)務(wù)組織部門預算組織架構(gòu)特性介紹應用場景目前支持最細粒度到部門的預算組織預算日歷特性介紹應用場景支持基于會計創(chuàng)建預算日歷；與會計日歷一樣，支持多套預算日歷，以便適應不同會計制度下對不同會計期間管理的需求；預算日歷作為基礎(chǔ)資料，通過【追加期間】，持續(xù)使用。通過預算周期的定義，保證所有預算在周期維度上，讓各預算主體保持統(tǒng)一。預算日歷與會計日歷口徑一致，保證后期財務(wù)預算報表與財務(wù)報表的可分析性；與總賬賬簿保持統(tǒng)一口徑支持7種周期類型，滿足企業(yè)各種粗細粒度的預算管控需求預算日歷特性介紹應用場景支持基于會計創(chuàng)建預算日歷；通過預算周預算方案是統(tǒng)一集團預算政策、規(guī)范預算編制內(nèi)容的主要工具。通過預算方案，在同一預算日歷維度下，確定本次預算工作的參與單位（預算組織），以及確定各單位需要從何時開始各類預算表的編制。一個預算方案可包含多個預算模板并分配個多個預算組織。一個預算組織，可以參與多項預算方案。預算方案預算方案B預算表模板2預算表模板3預算1部預算2部預算1部預算方案A預算表模板1銷售1部銷售2部預算方案是統(tǒng)一集團預算政策、規(guī)范預算編制內(nèi)容的主要工具。預算預算方案特性介紹應用場景一套預算方案下，可以存在多個預算模板；每個預算模板，可以分發(fā)給多個預算組織編制；預算方案審核后，預算模板的分發(fā)情況仍然可以調(diào)整。通過預算方案，定義企業(yè)預算總括性的計劃。如：本次預算的起止年度、使用的預算日歷、哪些預算組織參與、需要編制哪些預算表。針對每個預算模板，要求哪些組織需要編制，什么時候開始編制。用于金額類預算數(shù)的本位幣保存預算方案特性介紹應用場景一套預算方案下，可以存在多個預算模板規(guī)范和預置預算業(yè)務(wù)類型費用預算工資費用折舊費用管理費用….資金預算費用付款銷售收款采購付款….銷售預算采購預算….預算業(yè)務(wù)類型不是技術(shù)平臺，是業(yè)務(wù)系統(tǒng)預算業(yè)務(wù)應用導向規(guī)范和預置預算業(yè)務(wù)類型預算業(yè)務(wù)類型不是技術(shù)平臺，是業(yè)務(wù)系統(tǒng)預算業(yè)務(wù)類型特性介紹應用場景將預算業(yè)務(wù)類型作為基礎(chǔ)資料統(tǒng)一管理，指導用戶從自身企業(yè)預算需求出發(fā)，分門別類的進行預算編制與控制；企業(yè)需要編制和控制什么類型的預算。不同的預算業(yè)務(wù)類型，乃至不同的細分預算業(yè)務(wù)類型，所涉及的預算編制內(nèi)容不同，控制維度不同。如：員工工資基本預算到員工、制造費用基本預算到部門預算業(yè)務(wù)類型特性介紹應用場景將預算業(yè)務(wù)類型作為基礎(chǔ)資料統(tǒng)一管預算維度來源：任意基礎(chǔ)資料、輔助資料如單據(jù)上基礎(chǔ)資料信息如科目下掛核算維度項目數(shù)據(jù)類型預算業(yè)務(wù)類型+項目數(shù)據(jù)類型構(gòu)成數(shù)據(jù)行/列。預算維度與項目數(shù)據(jù)類型銷售預算部門客戶產(chǎn)品預算數(shù)量預算單價預算金額預算維度費用預算部門員工費用項目預算金額預算維度項目數(shù)據(jù)類型項目數(shù)據(jù)類型預算維度預算維度與項目數(shù)據(jù)類型銷售預算部門客戶產(chǎn)品預算數(shù)量預預算維度特性介紹應用場景預算維度來源于任意基礎(chǔ)資料和輔助資料企業(yè)可根據(jù)自身預算編制和控制要求，新增自定義預算維度。如：費用預算按工程項目控制與報表、合并報表公用（報告維度）；保證后期與財務(wù)報表數(shù)據(jù)的可比較性；預算編制和控制的維度。預算維度特性介紹應用場景預算維度來源于任意基礎(chǔ)資料和輔助資料項目數(shù)據(jù)類型特性介紹應用場景預算業(yè)務(wù)類型+項目數(shù)據(jù)類型構(gòu)成預算數(shù)據(jù)行/列如：預算數(shù)、實際數(shù)與報表、合并報表公用（報告維度）；保證后期與財務(wù)報表數(shù)據(jù)的可比較性；預算數(shù)據(jù)的核心標識之一。項目數(shù)據(jù)類型特性介紹應用場景預算業(yè)務(wù)類型+項目數(shù)據(jù)類型構(gòu)成預定義預算日歷確定預算業(yè)務(wù)類型維護預算維度維護項目數(shù)據(jù)類型預算模板模板樣式創(chuàng)建向?qū)ьA算報表模板預算的編制工具是預算表而非預算單據(jù)高適應性高工作效率更貼近應用習慣定義確定維護維護預算模板模板樣式創(chuàng)建向?qū)ьA算報表模板預算的編預算表編制工具EXCEL透視表基于已有數(shù)據(jù)的多維顯示數(shù)據(jù)區(qū)域構(gòu)成項：（預算業(yè)務(wù)類型）項目數(shù)據(jù)類型列維度構(gòu)成項：預算維度行維度構(gòu)成項：預算維度Cloud預算編制平臺類EXCEL透視表-可編輯的多維透視表預算表編制工具EXCEL透視表數(shù)據(jù)區(qū)域列維度行維度Cloud模板樣式向?qū)匦越榻B應用場景快速報表模板創(chuàng)建。保證表樣與結(jié)構(gòu)系統(tǒng)可識別，預算數(shù)據(jù)可保存。樣式方案管理，提高重用性。樣式方案版本管理。模板樣式向?qū)?，實際上就是快速創(chuàng)建報表模板的向?qū)А?chuàng)建過程所見即所得模板樣式向?qū)匦越榻B應用場景快速報表模板創(chuàng)建。模板樣式向?qū)В芷陬愋停耗辏芷冢耗?月適用于預算編制相對穩(wěn)定的企業(yè)。預算調(diào)整輔助。一次性完成一年的預算編制。預算控制則可逐月啟動預算執(zhí)行。企業(yè)應用常用樣式1周期類型：年，包含周期：年,月企業(yè)應用常用樣式1周期類型：月，包含周期：月適用于預算只能在較短提前期內(nèi)確定的企業(yè)。當月編制未來1-3個月的預算報表。一個預算表，只存一個周期的數(shù)據(jù)。預算控制同樣逐月啟動預算執(zhí)行。企業(yè)應用常用樣式2周期類型：月，包含周期：月企業(yè)應用常用樣式2多個預算業(yè)務(wù)類型，同一個預算表。多用于兩個關(guān)聯(lián)的預算業(yè)務(wù)類型，提高預算編制效率，減少預算編制誤差。企業(yè)應用常用樣式3多個預算業(yè)務(wù)類型，同一個預算表。企業(yè)應用常用樣式3實際數(shù)放在預算表中，供預算編制建議。企業(yè)應用常用樣式4企業(yè)預算表表樣實際數(shù)實際數(shù)放在預算表中，供預算編制建議。企業(yè)應用常用樣式4企業(yè)預預算編制與調(diào)整預算編制與調(diào)整預算編制特性介紹應用場景集團分發(fā)的預算模板，各級成員單位可在【組織模板查詢】中，查詢模板，根據(jù)實際需要調(diào)整模板。各級成員單位，在預算編制臺中，完成預算報表的編制。預算報表的編制各級預算組織分發(fā)到各組織預算模板預算報表基于

編制審核預算編制特性介紹應用場景集團分發(fā)的預算模板，各級成員單位可在預算調(diào)整特性介紹應用場景可獨立于原預算表之外的調(diào)整，也可以基于原預算表的調(diào)整。支持手工調(diào)整，也提供基于原預算表取數(shù)公式的自動調(diào)整?？芍苯愉浫腩A算調(diào)整單，也可以打開預算表，錄入預算調(diào)整單。正在執(zhí)行的預算與實際發(fā)生存在實質(zhì)原因的偏差，則通過預算調(diào)整單進行預算調(diào)整。無原預算表（數(shù)）的調(diào)整基于預算報表中，來源于取數(shù)公式的單元格，其調(diào)整單自動生成預算調(diào)整工具預算調(diào)整單多途徑、多入口調(diào)整基于原預算報表的調(diào)整手工調(diào)整自動調(diào)整調(diào)整前多少調(diào)整了多少調(diào)整后多少預算調(diào)整特性介紹應用場景可獨立于原預算表之外的調(diào)整，也可以基預算執(zhí)行監(jiān)控預算執(zhí)行監(jiān)控預算編制與執(zhí)行進度監(jiān)控特性介紹應用場景基于預算方案，對各級成員單位的預算編制進度進行監(jiān)控、統(tǒng)一管控預算是否可執(zhí)行，預算是否關(guān)閉。支持集團整體齊步走批量預算執(zhí)行、關(guān)閉。同時也允許各組織根據(jù)進行工作進度，各自控制預算執(zhí)行、關(guān)閉。只有執(zhí)行中的期間，才允許錄入實際業(yè)務(wù)單據(jù)。從集團層面統(tǒng)一管控各級成員單位預算的編制情況和預算執(zhí)行情況。預算編制與執(zhí)行進度監(jiān)控工具預算方案監(jiān)控編制進度監(jiān)控執(zhí)行進度監(jiān)控各期間整體編制與執(zhí)行情況具體各組織編制與執(zhí)行情況批量執(zhí)行、關(guān)閉各組織執(zhí)行、關(guān)閉預算編制與執(zhí)行進度監(jiān)控特性介紹應用場景基于預算方案，對各級成預算控制預算控制預算控制啟用單據(jù)預算控制定義預算控制規(guī)則提交或者審核時檢查是否滿足控制規(guī)則按需分配預算控制規(guī)則到各級預算組織受控的實際業(yè)務(wù)單據(jù)預算控制啟用定義提交或者審核時按需分配受控的實際業(yè)務(wù)單據(jù)預算控制特性多方式匯總控制按周期匯總按維度匯總按組織匯總多控制時機提交時控制審核時控制多控制強度提醒嚴格控制預算數(shù)為空通過一個預算表控制多個上下游單據(jù)預算申請占用預算執(zhí)行扣減浮動預算控制基于偏差值的浮動基于偏差率的浮動多數(shù)據(jù)對象控制控制金額（原幣/本位幣）控制數(shù)量預算控制特性多方式匯總控制多控制時機多控制強度一個預算表控制預算控制規(guī)則用什么控制實際發(fā)生？（哪些預算數(shù)）從哪些維度控制？預計2016年提供預算控制規(guī)則用什么控制實際發(fā)生？（哪些預算數(shù)）從哪些維度控制預算控制規(guī)則預計2016年提供控制哪些實際執(zhí)行單據(jù)？預算控制規(guī)則預計2016年提供控制哪些實際執(zhí)行單據(jù)？預算分析預算分析預算執(zhí)行分析（預算VS實際）以預算業(yè)務(wù)類型為基礎(chǔ)，通過預算控制規(guī)則，出具各類預算執(zhí)行分析：費用執(zhí)行分析、收付款執(zhí)行分析…….過濾方案：預算業(yè)務(wù)類型；預算組織架構(gòu)；組織、周期、時間、客戶……預算數(shù)字段、實際數(shù)字段(實際數(shù)依賴于控制規(guī)則)效果：組織隸屬：匯總分析，構(gòu)成分析。執(zhí)行差異分析。預算執(zhí)行分析預算執(zhí)行分析（預算VS實際）預算執(zhí)行分析銷售建議銷售建議計劃銷售模塊（實際以發(fā)版標準報價為準）產(chǎn)品詳情咨詢琦琨銷售建議模塊說明費用預算費用報銷系統(tǒng)單據(jù)以及其他應付單據(jù)可受預算控制。資金預算出納系統(tǒng)單據(jù)以及資金系統(tǒng)單據(jù)可受預算控制。預算控制平臺除費用報銷系統(tǒng)（含其他應付單）、出納系統(tǒng)、資金系統(tǒng)以外的所有單據(jù)可受預算控制。計劃銷售模塊（實際以發(fā)版標準報價為準）銷售建議模塊說明費用預預算管理平臺培訓課件陳琦琨K/3Cloud預算與分析部K/3Cloud預算管理平臺陳琦琨K/3Cloud預算管理平臺目標與藍圖流程與應用銷售建議提綱目標與藍圖提綱傳統(tǒng)預算，以預算科目為核心。重點在財務(wù)預算編制和事后預算分析考核。預算控制，預算科目必須與控制單據(jù)中基礎(chǔ)資料/輔助資料（費用預算科目與費用項目基礎(chǔ)資料），做逐一明細映射。Cloud預算，以簡單快速、靈活準確實現(xiàn)業(yè)務(wù)預算控制為宗旨，以多維預算為根本，天然支持任意基礎(chǔ)資料、輔助資料作為預算維度，進行預算編制和控制。Cloud預算，預算維度與單據(jù)基礎(chǔ)資料同源，無需映射，直接控制。預算產(chǎn)品思路傳統(tǒng)預算事中控制事后考核預算目標K/3Cloud預算預算科目事前預算預算數(shù)時間組織客戶維預算數(shù)部門傳統(tǒng)預算，以預算科目為核心。重點在財務(wù)預算編制和事后預算分析系統(tǒng)架構(gòu)可靈活擴展的、簡單、易用的預算編制平臺；可靈活擴展的的預算控制平臺；滿足各種分析目的預算分析平臺；業(yè)務(wù)架構(gòu)提供多組織預算編制、控制，以及集團預算多維、匯總查詢分析；不支持戰(zhàn)略規(guī)劃、長期規(guī)劃相關(guān)編制，不支持自上而下的戰(zhàn)略分解至預算的編制方式；預算產(chǎn)品目標系統(tǒng)架構(gòu)預算產(chǎn)品目標產(chǎn)品藍圖預算編制平臺預算控制平臺年度預算

月度預算更多預算周期費用預算資金收支預算更多預算業(yè)務(wù)類型多維預算建模（模板樣式向?qū)ВI(yè)務(wù)組織部門主維度輔維度費用項目客戶供應商更多…預算調(diào)整

多維透視表編制與執(zhí)行進度控制預算分析平臺基礎(chǔ)設(shè)置預算組織架構(gòu)預算報表數(shù)據(jù)權(quán)限預算方案預算與調(diào)整查詢預算財務(wù)報表（報表系統(tǒng)）預算合并報表（合并報表系統(tǒng)）預算執(zhí)行情況控制策略控制時點多角度匯總控制控制維度控制強度控制對象費用預算資金預算云之家即時溝通預算審批進度監(jiān)控預算額度查詢預算預警預算分析預算業(yè)務(wù)類型預算維度預算日歷任意業(yè)務(wù)單據(jù)周期年期自動調(diào)整手工調(diào)整預算差異分析（BI）適用于所有行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品藍圖預算編制平臺預算控制平臺年度預算 月度預算應用流程2022/12/7集團公司預算準備預算編制預算執(zhí)行與控制預算組織架構(gòu)預算日歷預算業(yè)務(wù)類型預算報表模板預算編制預算匯總/分解預算控制規(guī)則定義預算控制管理預置受控業(yè)務(wù)費用報銷出納管理預算調(diào)整進度監(jiān)控下發(fā)上報預計2016年提供預算分析預算執(zhí)行分析預算調(diào)整資金管理預算維度項目數(shù)據(jù)類型預算方案應用流程2022/12/5集團公司預算準備預算編制預算執(zhí)行與預算財務(wù)報表預算資產(chǎn)負債表預算利潤表預算現(xiàn)金流量表預算合并報表控制。用于控制除總賬之外的所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)；無控制作用。僅用于財務(wù)預算與實際執(zhí)行的對比分析、績效考核；業(yè)務(wù)范疇業(yè)務(wù)預算費用預算資金預算報表合并報表預算管理平臺預計2016年提供銷售預算采購預算生產(chǎn)預算更多業(yè)務(wù)預算預算財務(wù)報表預算資產(chǎn)負債表預算利潤表預算現(xiàn)金流量表預算合并報預算準備預算準備構(gòu)建預算組織架構(gòu)定義預算日歷確定預算業(yè)務(wù)類型維護預算維度維護項目數(shù)據(jù)類型創(chuàng)建預算方案預算準備定義預算模板模板分發(fā)到各級預算組織構(gòu)建定義確定維護維護創(chuàng)建預算方案預算準備定義預算模板模板任意業(yè)務(wù)組織確定原則：業(yè)務(wù)預算，與實際業(yè)務(wù)系統(tǒng)相對應，以來對實際業(yè)務(wù)進行相應預算控制。故，同樣使用業(yè)務(wù)組織，作為主業(yè)務(wù)組織；可考慮控制根據(jù)業(yè)務(wù)組織的業(yè)務(wù)屬性做相應的預算編制；但暫時未發(fā)現(xiàn)其業(yè)務(wù)作用；主組織預算編制單位（預算主體）業(yè)務(wù)組織部門任意業(yè)務(wù)組織主組織預算編制單位（預算主體）業(yè)務(wù)組織部門預算組織架構(gòu)特性介紹應用場景目前支持最細粒度到部門的預算組織；預算組織可由業(yè)務(wù)組織以及業(yè)務(wù)組織下部門構(gòu)成；僅且只有一套默認體系，該默認體系用于預算方案執(zhí)行監(jiān)控、預算編制、預算控制；允許多套非默認預算組織架構(gòu)，用于預算分析；根據(jù)預算主體與控制對象，確定預算編制單位（部門）。業(yè)務(wù)組織部門預算組織架構(gòu)特性介紹應用場景目前支持最細粒度到部門的預算組織預算日歷特性介紹應用場景支持基于會計創(chuàng)建預算日歷；與會計日歷一樣，支持多套預算日歷，以便適應不同會計制度下對不同會計期間管理的需求；預算日歷作為基礎(chǔ)資料，通過【追加期間】，持續(xù)使用。通過預算周期的定義，保證所有預算在周期維度上，讓各預算主體保持統(tǒng)一。預算日歷與會計日歷口徑一致，保證后期財務(wù)預算報表與財務(wù)報表的可分析性；與總賬賬簿保持統(tǒng)一口徑支持7種周期類型，滿足企業(yè)各種粗細粒度的預算管控需求預算日歷特性介紹應用場景支持基于會計創(chuàng)建預算日歷；通過預算周預算方案是統(tǒng)一集團預算政策、規(guī)范預算編制內(nèi)容的主要工具。通過預算方案，在同一預算日歷維度下，確定本次預算工作的參與單位（預算組織），以及確定各單位需要從何時開始各類預算表的編制。一個預算方案可包含多個預算模板并分配個多個預算組織。一個預算組織，可以參與多項預算方案。預算方案預算方案B預算表模板2預算表模板3預算1部預算2部預算1部預算方案A預算表模板1銷售1部銷售2部預算方案是統(tǒng)一集團預算政策、規(guī)范預算編制內(nèi)容的主要工具。預算預算方案特性介紹應用場景一套預算方案下，可以存在多個預算模板；每個預算模板，可以分發(fā)給多個預算組織編制；預算方案審核后，預算模板的分發(fā)情況仍然可以調(diào)整。通過預算方案，定義企業(yè)預算總括性的計劃。如：本次預算的起止年度、使用的預算日歷、哪些預算組織參與、需要編制哪些預算表。針對每個預算模板，要求哪些組織需要編制，什么時候開始編制。用于金額類預算數(shù)的本位幣保存預算方案特性介紹應用場景一套預算方案下，可以存在多個預算模板規(guī)范和預置預算業(yè)務(wù)類型費用預算工資費用折舊費用管理費用….資金預算費用付款銷售收款采購付款….銷售預算采購預算….預算業(yè)務(wù)類型不是技術(shù)平臺，是業(yè)務(wù)系統(tǒng)預算業(yè)務(wù)應用導向規(guī)范和預置預算業(yè)務(wù)類型預算業(yè)務(wù)類型不是技術(shù)平臺，是業(yè)務(wù)系統(tǒng)預算業(yè)務(wù)類型特性介紹應用場景將預算業(yè)務(wù)類型作為基礎(chǔ)資料統(tǒng)一管理，指導用戶從自身企業(yè)預算需求出發(fā)，分門別類的進行預算編制與控制；企業(yè)需要編制和控制什么類型的預算。不同的預算業(yè)務(wù)類型，乃至不同的細分預算業(yè)務(wù)類型，所涉及的預算編制內(nèi)容不同，控制維度不同。如：員工工資基本預算到員工、制造費用基本預算到部門預算業(yè)務(wù)類型特性介紹應用場景將預算業(yè)務(wù)類型作為基礎(chǔ)資料統(tǒng)一管預算維度來源：任意基礎(chǔ)資料、輔助資料如單據(jù)上基礎(chǔ)資料信息如科目下掛核算維度項目數(shù)據(jù)類型預算業(yè)務(wù)類型+項目數(shù)據(jù)類型構(gòu)成數(shù)據(jù)行/列。預算維度與項目數(shù)據(jù)類型銷售預算部門客戶產(chǎn)品預算數(shù)量預算單價預算金額預算維度費用預算部門員工費用項目預算金額預算維度項目數(shù)據(jù)類型項目數(shù)據(jù)類型預算維度預算維度與項目數(shù)據(jù)類型銷售預算部門客戶產(chǎn)品預算數(shù)量預預算維度特性介紹應用場景預算維度來源于任意基礎(chǔ)資料和輔助資料企業(yè)可根據(jù)自身預算編制和控制要求，新增自定義預算維度。如：費用預算按工程項目控制與報表、合并報表公用（報告維度）；保證后期與財務(wù)報表數(shù)據(jù)的可比較性；預算編制和控制的維度。預算維度特性介紹應用場景預算維度來源于任意基礎(chǔ)資料和輔助資料項目數(shù)據(jù)類型特性介紹應用場景預算業(yè)務(wù)類型+項目數(shù)據(jù)類型構(gòu)成預算數(shù)據(jù)行/列如：預算數(shù)、實際數(shù)與報表、合并報表公用（報告維度）；保證后期與財務(wù)報表數(shù)據(jù)的可比較性；預算數(shù)據(jù)的核心標識之一。項目數(shù)據(jù)類型特性介紹應用場景預算業(yè)務(wù)類型+項目數(shù)據(jù)類型構(gòu)成預定義預算日歷確定預算業(yè)務(wù)類型維護預算維度維護項目數(shù)據(jù)類型預算模板模板樣式創(chuàng)建向?qū)ьA算報表模板預算的編制工具是預算表而非預算單據(jù)高適應性高工作效率更貼近應用習慣定義確定維護維護預算模板模板樣式創(chuàng)建向?qū)ьA算報表模板預算的編預算表編制工具EXCEL透視表基于已有數(shù)據(jù)的多維顯示數(shù)據(jù)區(qū)域構(gòu)成項：（預算業(yè)務(wù)類型）項目數(shù)據(jù)類型列維度構(gòu)成項：預算維度行維度構(gòu)成項：預算維度Cloud預算編制平臺類EXCEL透視表-可編輯的多維透視表預算表編制工具EXCEL透視表數(shù)據(jù)區(qū)域列維度行維度Cloud模板樣式向?qū)匦越榻B應用場景快速報表模板創(chuàng)建。保證表樣與結(jié)構(gòu)系統(tǒng)可識別，預算數(shù)據(jù)可保存。樣式方案管理，提高重用性。樣式方案版本管理。模板樣式向?qū)?，實際上就是快速創(chuàng)建報表模板的向?qū)?。?chuàng)建過程所見即所得模板樣式向?qū)匦越榻B應用場景快速報表模板創(chuàng)建。模板樣式向?qū)В芷陬愋停耗?，包含周期：?月適用于預算編制相對穩(wěn)定的企業(yè)。預算調(diào)整輔助。一次性完成一年的預算編制。預算控制則可逐月啟動預算執(zhí)行。企業(yè)應用常用樣式1周期類型：年，包含周期：年,月企業(yè)應用常用樣式1周期類型：月，包含周期：月適用于預算只能在較短提前期內(nèi)確定的企業(yè)。當月編制未來1-3個月的預算報表。一個預算表，只存一個周期的數(shù)據(jù)。預算控制同樣逐月啟動預算執(zhí)行。企業(yè)應用常用樣式2周期類型：月，包含周期：月企業(yè)應用常用樣式2多個預算業(yè)務(wù)類型，同一個預算表。多用于兩個關(guān)聯(lián)的預算業(yè)務(wù)類型，提高預算編制效率，減少預算編制誤差。企業(yè)應用常用樣式3多個預算業(yè)務(wù)類型，同一個預算表。企業(yè)應用常用樣式3實際數(shù)放在預算表中，供預算編制建議。企業(yè)應用常用樣式4企業(yè)預算表表樣實際數(shù)實際數(shù)放在預算表中，供預算編制建議。企業(yè)應用常用樣式4企業(yè)預預算編制與調(diào)整預算編制與調(diào)整預算編制特性介紹應用場景集團分發(fā)的預算模板，各級成員單位可在【組織模板查詢】中，查詢模板，根據(jù)實際需要調(diào)整模板。各級成員單位，在預算編制臺中，完成預算報表的編制。預算報表的編制各級預算組織分發(fā)到各組織預算模板預算報表基于

編制審核預算編制特性介紹應用場景集團分發(fā)的預算模板，各級成員單位可在預算調(diào)整特性介紹應用場景可獨立于原預算表之外的調(diào)整，也可以基于原預算表的調(diào)整。支持手工調(diào)整，也提供基于原預算表取數(shù)公式的自動調(diào)整?？芍苯愉浫腩A算調(diào)整單，也可以打開預算表，錄入預算調(diào)整單。正在執(zhí)行的預算與實際發(fā)生存在實質(zhì)原因的偏差，則通過預算調(diào)整單進行預算調(diào)整。無原預算表（數(shù)）的調(diào)整基于預算報表中，來源于取數(shù)公式的單元格，其調(diào)整單自動生成預算調(diào)整工具預算調(diào)整單多途徑、多入口調(diào)整基于原預算報表的調(diào)整手工調(diào)整自動調(diào)整調(diào)整前多少調(diào)整了多少調(diào)整后多少預算調(diào)整特性介紹應用場景可獨立于原預算表之外的調(diào)整，也可以基預算執(zhí)行監(jiān)控預算執(zhí)行監(jiān)