XX裝飾公司財務(wù)報銷及付款管理辦法

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金額(大、小寫)、附件張數(shù)(粘貼的原始憑證的自然張數(shù))等。報銷單據(jù)必須由經(jīng)辦

“,”。大寫金額的數(shù)字，應(yīng)用漢字正楷書寫，寫法如下:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元(圓)、角、分、零、整(正)。中文大寫寫金額應(yīng)靠左頂頭填寫。例如:,120,807.68

;人民幣叁拾貳萬零伍元整,320,005.00

;人民幣叁仟貳佰元伍角整,3200.50

清晰。保持整個平面厚度的均勻(一般

人審核確認(rèn)后，報相關(guān)部門備案(其中業(yè)務(wù)招待費、會務(wù)費、物品登記類等由綜合記)，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后，交由出納審核付款。具體審批流程如下:

日常費用報銷流程:

?財務(wù)負(fù)責(zé)人審核審單?總經(jīng)理批準(zhǔn)

據(jù)出納:?出

合計金額(小寫):

?如是業(yè)務(wù)招待費、會務(wù)費、物品?部門負(fù)責(zé)人簽字

辦案務(wù)?如是差旅費-綜合部人資專員備

職務(wù)費用報銷流程:

?財務(wù)負(fù)責(zé)人審核審單?總經(jīng)理批準(zhǔn)

據(jù)出納:?出

合計金額(小寫):

?經(jīng)辦人簽字

備業(yè)經(jīng)案務(wù)辦?財務(wù)出

程序的情況下可用其他同類票據(jù)報銷(如辦公費只能用辦公類票據(jù)抵用，交通費只能用交通費票據(jù)抵用)，使用便利貼寫明抵票原因，附在報銷單

元。(出、入庫單簽字為報銷人及綜合部人員)

太多相同票據(jù)(種類、日期)或者金額較大的票據(jù)。不允許出現(xiàn)同一天多張汽油票、

月份開始，6

總經(jīng)理費用報銷(職務(wù)費用除外)，在正常履行本公司審批程序的情況下，需報

(1)內(nèi)部轉(zhuǎn)款流程:

(2)內(nèi)部往來款流程:

該業(yè)務(wù)審批目前主要是針對材料類(零星采購、供應(yīng)商采購)付審核后，交總經(jīng)理簽批，最后由出納付款。流程如下:

元的必須與供應(yīng)商簽訂合同;7首次付款時需提供合同復(fù)印件;再次付款時需提供該合同編號(編號寫在付款會簽單右上角)。

(1)工程類付款

首次付款時需提供合同復(fù)印件;再次付款時需提供該合同編號(編號寫在付款

日常費用的報銷付款時間為每周二、周四;職務(wù)工作費用的報銷付款時間為接到通知后的三個工作日內(nèi)(通知當(dāng)天不計算在內(nèi));每