作業(yè)練習(xí)-項(xiàng)目總結(jié)情況

項(xiàng)目總結(jié)情是否通項(xiàng)目內(nèi)查查標(biāo)題：FI項(xiàng)目業(yè)務(wù)總階段

FICO項(xiàng)目單元總FI項(xiàng)目業(yè)務(wù)總階clientSAPwordexcel（WORD、EXCEL），F(xiàn)IMM，F(xiàn)ISD2WORDEXCEL完成以上內(nèi)容后，提交藍(lán)圖與完成配置所在的client，公司代碼等信息，并在藍(lán)圖文件名里注 ，班級(jí)，地區(qū)，發(fā)送郵件。之后會(huì)根據(jù)順序轉(zhuǎn)交給項(xiàng)目老師審核，老師項(xiàng) 后，通過，將開通CO高級(jí)階段的練習(xí)課程。未通過情況 地XX市，20XX年X月X日收到一筆追加投 Y，款項(xiàng)存放在我方 地開立的建FI（事務(wù)代碼F-，LanguageY，ValidFromUSDToCNY，Quotation=1（DirectExchangeRateType=M(Standardtranslationataveragerate）ExRt=M，F(xiàn)romUSDToExRt=M，F(xiàn)romUSDToCNY，Direct統(tǒng)一采用兌匯率 ，LanguageYCompany TXXX中的T為固定值，XXXCompanyCodeChartofAccounts=TXXX，MaintainLengthofG/Laccount據(jù)CompanyCode=TXXX，ChartofFiscalyearvariant=K4，勾選Calendarofpostingperiods=12，Numberofspecial碼CompanyCode=TXXX，F(xiàn)iscalyearPostingperiod碼CompanyCode=TXXX，PostingperiodChartofAccounts=TXXX，Transaction=BIL，P&Lstatementaccounttype=X，Account=（本年利潤C(jī)hartofAccounts=TXXX，AccountGroup=ABST&ANL.&ERG.&FIN.&MAT.&SAKO...Fieldstatus碼CompanyCode=TXXX，F(xiàn)ieldstatusG/LAccount=1002010052（銀行存款），G/L 在公司代碼TXXX下創(chuàng)建“銀行存款”和測試場景1下的FI憑Type=SA，Numberrange=01，ReversalType=AB，Accounttypesallowed=Assets&Customer&Vendor&Material&G/Laccount，勾選NegativePostings測試場景1下的FI憑證類型為NRObject=Accounting（CompanyCode），No.01=From0100000000憑證類型SA對(duì)應(yīng)的憑證范圍為PostingKey=40，Debitindicator，Accounttype=G/Laccount，Reversalpostingkey=50；PostingKey=50，Creditindicator，Accounttype=G/Laccount，Reversalposting測試場景1下的FI憑證借方記賬Group為空，CompanyY，Cashdiscountperline代碼TXXX下過賬LeadingLedger=0L，TotalsTable=FAGLFLEXT，勾選type=10（CompanyCodeCurrency），ExchangeRate公司代碼TXXX下，20XX年X月X日收到一筆追加投資10000USD，款項(xiàng)存放在我方 地開立的建行賬戶（外幣業(yè) ）FI（事務(wù)代碼F-說明：在測試場景1下的關(guān)鍵配置中，公司代碼TXXX的記賬本位幣為CNY，同 司代碼TXXX下的外幣記賬是否按 匯率表進(jìn)行外幣的轉(zhuǎn)換（暫不考慮匯率波動(dòng)）公司代碼TXXX下，20XX年X月X日退回一筆投 Y，款項(xiàng)從我方 地開立的建行賬戶劃出FI（事務(wù)代碼F-說明：在測試場景1下的關(guān)鍵配置中，針對(duì)公司代碼TXXX允許反記賬，同時(shí)憑證類型SA亦允許反記賬。本測試場景是為了測試公代碼TXXX下是否能夠成功實(shí)現(xiàn)反記賬——相對(duì)于紅字沖銷只能對(duì)原憑證金額進(jìn)行全額退回而言（PRCGAAP要求紅字沖銷），公司代碼TXXX下，20XX年X月X日賣給客戶TDXXX商品一批，價(jià)稅合 Y（銷項(xiàng)稅17%），貨款尚未收到FI（事務(wù)代碼F-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng) （銷項(xiàng)稅額）關(guān)鍵配 關(guān)鍵取 備G/LAccount=6001000000（主營業(yè)務(wù)收入），G/L額）），G/LAccount=1122019900（應(yīng)收賬款），Company在公司代碼TXXX下創(chuàng)建“主營業(yè)務(wù)收以便生成測試場景1下的FI憑證 ，Tax，Taxtype=A（Outputtax），Accountkey=MWS，TaxPercentageRate=0.000，ConditionType=MWAS；Country ，Taxtype=A（Outputtax），Accountkey=MWS，TaxPercentageRate=17.000，Condition定義銷項(xiàng)稅稅碼A00%，是為了分配給公司代碼TXXX下的非應(yīng)稅業(yè)務(wù)；定義銷項(xiàng)稅稅碼A217%，是為1下的銷項(xiàng)稅稅ChartofAccounts=TXXX，Transaction=MWS，CompanyCode=TXXX，OutputAccountgroup=TDXX，One-timeaccountTDXX中的TD為固定值，XX為自定義創(chuàng)建客戶范鑒于各Client下存在大量已經(jīng)發(fā)生相Accountgroup=TDXX，NumberCompanyCode=TXXX，Accountgroup=TDXX，Reconciliationaccount=1122019900（應(yīng)收賬款），為了后期敘述方便，假定客戶A的Sortkey=031（Customer為TDXXX公司代碼TXXX下，截止20XX年X月X日，我方賬上存在一筆針對(duì)客戶TDXXX的應(yīng)收賬 Y。20XX年X月X日收到來自戶TDXXX的銀行匯款11699，收款差異1CNY計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-清賬差異”科目FI（事務(wù)代碼F-財(cái)務(wù)費(fèi)用-清賬差異CompanyCode=TXXX， group=TDTG，Gain·Amount=50，Gain·Percent=0.5%，Loss·Amount=50，TKTG為固定值，T表示公司代碼TXXX表示TolerancegroupCustomer=TDXXX，CompanyG/LAccount=6603050100（財(cái)務(wù)費(fèi)用-清賬差異），CompanyCode=TXXX在公司代碼TXXX下創(chuàng)建“財(cái)務(wù)費(fèi)用-清賬（清賬差異科目Chartof（PaymentdifferencesbyAccount=6603050100（財(cái)務(wù)費(fèi)用-清賬差異公司代碼TXXX下，20XX年X月X日賣給客戶TDXXX商品一批，價(jià)稅合 Y（銷項(xiàng)稅17%），付款條件為N/45。我方于開 15日內(nèi)收到來自客戶TDXXX的銀行匯 Y，其中現(xiàn)金折 Y計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣”FI（事務(wù)代碼F-財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣PaymentTerms=0003，Daylimit=0，Accounttype=Customer&Vendor，Defaultforbaseline ofdays=15，Term2·Percentage=1%&No.ofdays=30，Term3·No.ofdays=45定義銷貨的現(xiàn)金折扣基CompanyCode=TXXX，勾選勾選DiscBaseNt意味著在開具客礎(chǔ)的（Discountbaseisthenetvalue）G/LAccount=6603050000（財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣），CompanyCode=TXXX在公司代碼TXXX下創(chuàng)建“財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金FI憑證ChartofAccounts=TXXX，Transaction=SKT（Cashdiscountexpenses，Account=6603050000（財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣公司代碼TXXX下，20XX年X月X日與客戶TDXXX達(dá)成一筆銷貨協(xié)議并收到訂 YFI（事務(wù)代碼F-G/LAccount=2203000000（預(yù)收賬款），Company在公司代碼TXXX下創(chuàng)建“預(yù)收賬款”會(huì)計(jì)4FI憑ChartofAccounts=TXXX，AccountType=D，SpecialG/Lindicator=A，Reconciliation（應(yīng)收賬款），SpecialG/Laccount=2203000000（收賬款），Properties·SpecialG/Ltransactiontypes=Downpayment/Downpaymentrequest公司代碼TXXX下，20XX年X月X日賣給客戶TDXXX商品一批，對(duì)方支付包裝物押 YFI（事務(wù)代碼F-G/LAccount=1221020200（其他應(yīng)收款），Company在公司代碼TXXX下創(chuàng)建“預(yù)收賬款”會(huì)計(jì)4FI憑ChartofAccounts=TXXX，G/L（應(yīng)收賬款），AlternativeG/L（其他應(yīng)收款公司代碼TXXX下，20XX年X月X日購進(jìn)來自供應(yīng)商TKXXX的原材料一批，價(jià)稅合 Y（進(jìn)項(xiàng)稅17%），貨款尚未支付FI（事務(wù)代碼F-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng) （進(jìn)項(xiàng)稅額）在公司代碼TXXX額）），G/LAccount=2202089900（應(yīng)付賬款），Company成測試場景1下的FI憑證 ，Tax，Taxtype=V（Inputtax），Accountkey=VST，TaxPercentageRate=0.000，ConditionType=MWVS；Country ，Taxtype=V（Inputtax），Accountkey=VST，TaxPercentageRate=17.000，Condition定義進(jìn)項(xiàng)稅稅碼V00%，是為了分配給公司代碼TXXX下的非應(yīng)稅業(yè)務(wù)；定義進(jìn)項(xiàng)稅稅碼V217%，是為1下的進(jìn)項(xiàng)稅稅ChartofAccounts=TXXX，Transaction=VST，額CompanyCode=TXXX，InputAccountgroup=TKXX，One-timeaccountTKXX中的TK為固定值，XX創(chuàng)建供應(yīng)商范鑒于各Client下存在大量已經(jīng)發(fā)生相關(guān)把供應(yīng)商范圍分配給供Accountgroup=TKXX，NumberCompanyCode=TXXX，Accountgroup=TKXX，Reconciliationaccount=2202089900（應(yīng)付賬款）， Sortkey=012（Vendor定為TKXXX公司代碼TXXX下，截止20XX年X月X日，我方賬上存在一筆針對(duì)供應(yīng)商TKXXX的應(yīng)付賬 Y。20XX年X月X日轉(zhuǎn)賬支11699，付款差異1CNY計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-清賬差異”科目FI（事務(wù)代碼F-財(cái)務(wù)費(fèi)用-清賬差異CompanyCode=TXXX， group=TKTG，Gain·Amount=50，Gain·Percent=0.5%，Loss·Amount=50，TKTG為固定值，T表示公司代碼TXXX首字母，K表示供應(yīng)商（科目類型），TG表示Tolerancegroup。Vendor=TKXXX，CompanyCompany在公司代碼TXXX下創(chuàng)建“財(cái)務(wù)費(fèi)用-下的FI憑證（清賬差異科目Chartof（Paymentdifferencesbyreason，公司代碼TXXX下，20XX年X月X日購進(jìn)來自供應(yīng)商TKXXX的原材料一批，價(jià)稅合 Y（進(jìn)項(xiàng)稅17%），付款條件“3/15，1/30，N/45”。我方于收 15日內(nèi)通過轉(zhuǎn)賬方式支付貨 Y，其中現(xiàn)金折 Y計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣FI（事務(wù)代碼F-財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣PaymentTerms=0003，Daylimit=0，Accounttype=Customer&Vendor，Defaultforbaseline定義進(jìn)貨的現(xiàn)金折扣基CompanyCode=TXXX，勾選勾選DiscBaseNt意味著在錄入供應(yīng)商發(fā)基礎(chǔ)的（DiscountbaseisthenetCompany在公司代碼TXXX下創(chuàng)建“財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)FI憑證ChartofAccount=6603050000（財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣公司代碼TXXX下，20XX年X月X日與供應(yīng)商TKXXX達(dá)成一筆購貨協(xié)議并支付訂 YFI（事務(wù)代碼F-G/LAccount=1123000000（預(yù)付賬款），Company在公司代碼TXXX下創(chuàng)建“預(yù)付賬款”ChartofAccounts=TXXX，AccountType=K，SpecialG/Lindicator=A，Reconciliationaccount=22202089900（應(yīng)付賬款），SpecialG/Lpayment/Downpaymentrequest公司代碼TXXX下，截止20XX年X月X日，我方賬上存在一筆針對(duì)供應(yīng)商TKXXX的應(yīng)付賬 Y。20XX年X月X日通過自FI（G/LAccount=1002010054（銀行過渡科目），CompanyCode=TXXX在公司代碼TXXX下創(chuàng)建“銀行過渡科目”5FIVendor=TKXXX，Generaldata·Payment ，Bankname=中國建設(shè)銀行；CompanyCode=TXXX，Company商的付款方式。BankKey與BankAccountNumber創(chuàng)建銀CompanyCode=TXXX，House，Bankname=中國建設(shè)銀行；HouseBanks·BankAccounts·AccountID=CCB01，Y，G/L=1002010054（銀行過渡科目息，BankKey與BankAccountNumberCompanyCode=TXXX，Sendingcode=TXXX，PayingcompanyPayingcompanycode=TXXX，Minimumamount ，PaymentMethod=T（Banktransfer），Paymentmethodfor=Outgoingpayments，Paymentmethodclassification=Banktransfer，Requiredmasterrecordspecifications=Bankdetails&AccountNumberRequiredRequiredmasterrecordspecifications表Payingcompany Y，Notetopayeelinesontheform=NonePayingcompanycode=TXXX，PaymentMethod=T，Y，RankingOrder=1，HouseBank=CCB，AccountID=CCB01，Bankforoutgoing公司代碼TXXX下，20XX年X月X11690用-清賬差異”科FI（事務(wù)代碼F-財(cái)務(wù)費(fèi)用-清賬差異CompanyCode=TXXX，Tolerancegroup=TSTG， TKTG為固定值，T表示公司代碼表示TolerancegroupChartof（DifferencearisingonG/Laccountclearing，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)·資產(chǎn)會(huì)公司代碼TXXX下，20XX年X月X日購入一臺(tái)需要安裝的辦公設(shè)備T4000XXX，價(jià)稅合 Y（包含安裝費(fèi)，17%進(jìn)項(xiàng)稅），F(xiàn)I（事務(wù)代碼F-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)（進(jìn)項(xiàng)稅額）關(guān)鍵配 關(guān)鍵取 備FromChartof ，ToChartofCompanyCode=TXXX，ChartofChartofChartofDepreciation=TXXX，Depreciation（Bookdepreciation），勾選0LDepreciation 定義科目確定（代碼與描述產(chǎn)），Accountdetermination=TXXX4000（針對(duì)在建規(guī)則（代碼與描述Screenlayoutrule=1000（針對(duì)固定資產(chǎn)layoutrule=4000（針對(duì)在建工程鑒于各Client下存在大量已經(jīng)發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，資產(chǎn)范圍為AssetClass=T1000，Accountdetermination=TXXX1000，Screenlayoutrule=1000；AssetClass=T4000，Accountdetermination=TXXX4000，ScreenlayoutChartofDepreciation=TXXX，Periodcontrol在期間控制方法T01下，當(dāng)月購置的固中，期間控制方法T01是按照IFRS定義ChartofDepreciation=TXXX，Depreciationkey=T001，DepreciationType=N，Phase=1，Basemethod=0001，Declining-BalanceMethod=001，Periodcontrolmethod=T01，Multileveldepreciation），Multipleshift=Increaseindepreciationandexpiredusefullife確保折舊碼T001Screenlayout=1000（針對(duì)固定資產(chǎn)折舊范圍），Screenlayout=4000（針對(duì)在建工程折舊范圍）AssetClass=T1000，ChartofDepreciation=TXXX，Depreciationarea=01，Depreciationkey=T001，Screenlayout=1000；AssetClass=T4000，ChartofDepreciation=TXXX，Depreciationarea=01，Depreciationkey=0000，Screen0000G/LAccount=1604000000（在建工程），Compamy在公司代碼TXXX下創(chuàng)建“在建工程”會(huì)計(jì)1FI憑ChartofDepreciation=TXXX，Chartofdetermination=TXXX4000，Depreciationarea=01，AssetClass=T4000，CompanyCode=TXXX，Numberofsimilarassets=1，Masterdata·General·Accountdetermination=TXXX4000，Masterdata·Depreciation為了后期敘述方便，假定在建工程A的為T4000XXX。公司代碼TXXX下，20XX年X月X日辦公設(shè)備T4000XXX安裝完工后交付使用（轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)T1000XXX10FI（關(guān)鍵配 關(guān)鍵取 備G/LAccount=1601010000（固定資產(chǎn)），Compamy在公司代碼TXXX下創(chuàng)建“固定資產(chǎn)”會(huì)計(jì)2FI憑ChartofDepreciation=TXXX，Chartofdetermination=TXXX1000，Depreciationarea=01，AssetClass=T1000，CompanyCode=TXXX，Numberofsimilarassets=1，Masterdata·General·Accountdetermination=TXXX1000，Masterdata·Depreciation為了后期敘述方便，假定在建工程A的為T1000XXX。ControllingArea=TXXX，CompanyCode→COArea=2，CurrencyType=20， ofAccounts=TXXX，F(xiàn)iscalYear圍ControllingArea=TXXX，CompanyControllingArea=TXXX，F(xiàn)iscalYear=2014toSettlementProfile=TSPXX，ActualCosts/CostofSales=CanbeSettled，Indicators=%-Settlement&Equivalencenumbers&AmountSettlementTSPXX中的TSP為固定值，分別代表公司代碼TXXX以及SettlementProfile的首字母，XX為自定義值。碼CompanyCode=TXXX，Settlement結(jié)算憑證的范鑒于各Client下存在大量結(jié)轉(zhuǎn)自在建工公司代碼TXXX下，20XX年X月X日從辦公設(shè)備T4000XXX轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)T1000XXX原 Y，預(yù)計(jì)使用年限為10年，預(yù)凈殘值為0，按照IFRS要求當(dāng)月對(duì)T1000XXX采用年限平均法計(jì)提折舊，折舊費(fèi)用計(jì) 用FI（借 用G/LAccount=1602010000（累計(jì)折舊），G/LAccount=1602010000（累計(jì)折舊），G/L 在公司代碼TXXX下創(chuàng)建“累計(jì)折舊”和“用”會(huì)計(jì)科目，以便生成測場景3下的FI憑證ChartofDepreciation=TXXX，Chartofdetermination=TXXX1000，Depreciationarea=01，Depreciation·Accumulatedaccountforordinaryaccountforordinarydepreciation=6602000000（管理費(fèi)用CompanyCode=TXXX，（DepreciationCompanyCode=TXXX，Take-over間CompanyCode=TXXX，Depreciationarea=01，F(xiàn)iscal公司代碼TXXX下，20XX年X月X日，固定資產(chǎn)T1000XXX10%FI（G/LAccount=6711010000（營業(yè)外支出），Compamy在公司代碼TXXX下創(chuàng)建“營業(yè)外支出”會(huì)計(jì)科目，以便生成測試場景4下的FIChartofDepreciation=TXXX，Chartofdetermination=TXXX1000，Depreciationarea=01，BalanceSheetAccounts·Lossmadeonassetretirementwithoutrevenue=6711010000（營業(yè)外支出測試場景20XX年X月X效果概覽（采購訂單PurchasingOrganizationPurchasingGroup

名規(guī)則，即Comp