光云科技：2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

杭州光云科技股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告二零二二年六月1杭州光云科技股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告二零二二年六月1一、本次募集資金使用計(jì)劃20,000.00（含本數(shù)資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元先行投入，并在募集資金到位后予以置換，不足部分由公司以自籌資金解決。若本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。二、募集資金投資項(xiàng)目的必要性和可行性分析(一)數(shù)字化商品全生命周期治理平臺(tái)項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況16,470.0015,500.00籌。SaaS模式的“數(shù)字化商品全目前新零售企業(yè)信息系統(tǒng)低水平重復(fù)建設(shè)問(wèn)題。通過(guò)建設(shè)產(chǎn)品主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、結(jié)合一、本次募集資金使用計(jì)劃20,000.00（含本數(shù)資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元先行投入，并在募集資金到位后予以置換，不足部分由公司以自籌資金解決。若本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。二、募集資金投資項(xiàng)目的必要性和可行性分析(一)數(shù)字化商品全生命周期治理平臺(tái)項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況16,470.0015,500.00籌。SaaS模式的“數(shù)字化商品全目前新零售企業(yè)信息系統(tǒng)低水平重復(fù)建設(shè)問(wèn)題。通過(guò)建設(shè)產(chǎn)品主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、結(jié)合AI、大數(shù)據(jù)技術(shù)來(lái)打破企業(yè)內(nèi)部的信息孤島，以提升新零售企業(yè)的管理水平和運(yùn)營(yíng)效率。2序號(hào)項(xiàng)目名稱投資總額擬用募集資金投資金額1數(shù)字化商品全生命周期治理平臺(tái)項(xiàng)目16,470.0015,500.002補(bǔ)充流動(dòng)資金4,500.004,500.00合計(jì)20,970.0020,000.002、項(xiàng)目必要性（1）順應(yīng)新零售企業(yè)電商經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景發(fā)展趨勢(shì)，推進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展據(jù)的利用不足、對(duì)商品的流程管控及運(yùn)營(yíng)跟蹤缺乏宏觀視角等。與利用的能力。（2）提升公司服務(wù)大商家的能力SaaS產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)被廣大商家所接更新迭代，進(jìn)入良性循環(huán)軌道。2、項(xiàng)目必要性（1）順應(yīng)新零售企業(yè)電商經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景發(fā)展趨勢(shì)，推進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展據(jù)的利用不足、對(duì)商品的流程管控及運(yùn)營(yíng)跟蹤缺乏宏觀視角等。與利用的能力。（2）提升公司服務(wù)大商家的能力SaaS產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)被廣大商家所接更新迭代，進(jìn)入良性循環(huán)軌道。SaaS業(yè)務(wù)是公司近AI和大數(shù)據(jù)技升其運(yùn)營(yíng)管理效率。3、項(xiàng)目可行性（1）市場(chǎng)應(yīng)用前景廣闊、未來(lái)增長(zhǎng)空間廣闊數(shù)字經(jīng)濟(jì)廣闊的發(fā)展前景為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了較為有利的外部環(huán)境。零售行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已勢(shì)在必行，數(shù)字化工具以企業(yè)的內(nèi)生需求為驅(qū)動(dòng)，3市場(chǎng)應(yīng)用前景。公司目前已經(jīng)服務(wù)了如海瀾之家、比音勒芬、GXG、安踏等商家，未來(lái)公周期治理平臺(tái)”產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓。（2）公司有成熟的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)與深厚的核心技術(shù)積淀2022331600人以上。公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)主要成員畢業(yè)于國(guó)內(nèi)外名校，多數(shù)獲得碩士研究生學(xué)位，擁有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力。（服飾市場(chǎng)應(yīng)用前景。公司目前已經(jīng)服務(wù)了如海瀾之家、比音勒芬、GXG、安踏等商家，未來(lái)公周期治理平臺(tái)”產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓。（2）公司有成熟的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)與深厚的核心技術(shù)積淀2022331600人以上。公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)主要成員畢業(yè)于國(guó)內(nèi)外名校，多數(shù)獲得碩士研究生學(xué)位，擁有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力。（服飾關(guān)鍵點(diǎn)估計(jì)等深度神（服飾文信息處理的自動(dòng)化，提升業(yè)務(wù)處理效率。（3）公司擁有豐富的專利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)詳情頁(yè)的生成方法”等多項(xiàng)發(fā)明專利，累計(jì)獲得了百余項(xiàng)軟件著作權(quán)。（4）本項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)能夠形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)SaaS板塊順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展的需要，與公司SaaSERP勢(shì)互補(bǔ)。44、項(xiàng)目投資概算16,470.00萬(wàn)元，其中，擬投入募集資金15,500.00萬(wàn)元，其余以自籌資金投入，投資明細(xì)如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元5、項(xiàng)目實(shí)施主體和進(jìn)度安排（1）實(shí)施主體本項(xiàng)目實(shí)施主體為杭州光云科技股份有限公司。（2）項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目具體實(shí)施計(jì)劃如下：5起止年月進(jìn)度目標(biāo)要求2022年1月至2022年6月制定項(xiàng)目方案及實(shí)施計(jì)劃2022年7月至2022年9月構(gòu)建產(chǎn)品驗(yàn)證原型搭建基礎(chǔ)技術(shù)框架2022年10月至2023年3月研發(fā)產(chǎn)品主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)研發(fā)數(shù)字資產(chǎn)管理系統(tǒng)研發(fā)圖像/短視頻處理技術(shù)2023年4月至2023年6月研發(fā)設(shè)計(jì)中心研發(fā)商品運(yùn)營(yíng)平臺(tái)2023年7月至20234、項(xiàng)目投資概算16,470.00萬(wàn)元，其中，擬投入募集資金15,500.00萬(wàn)元，其余以自籌資金投入，投資明細(xì)如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元5、項(xiàng)目實(shí)施主體和進(jìn)度安排（1）實(shí)施主體本項(xiàng)目實(shí)施主體為杭州光云科技股份有限公司。（2）項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目具體實(shí)施計(jì)劃如下：5起止年月進(jìn)度目標(biāo)要求2022年1月至2022年6月制定項(xiàng)目方案及實(shí)施計(jì)劃2022年7月至2022年9月構(gòu)建產(chǎn)品驗(yàn)證原型搭建基礎(chǔ)技術(shù)框架2022年10月至2023年3月研發(fā)產(chǎn)品主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)研發(fā)數(shù)字資產(chǎn)管理系統(tǒng)研發(fā)圖像/短視頻處理技術(shù)2023年4月至2023年6月研發(fā)設(shè)計(jì)中心研發(fā)商品運(yùn)營(yíng)平臺(tái)2023年7月至2023年12月研發(fā)商品大數(shù)據(jù)平臺(tái)2024年1月至2024年3月研發(fā)數(shù)字內(nèi)容營(yíng)銷投放中心研發(fā)私有化/本地化部署的支撐能力2024年4月至2024年6月完善商品大數(shù)據(jù)平臺(tái)和BI報(bào)表研發(fā)工作流/審批引擎序號(hào)項(xiàng)目名稱總投資募集資金擬使用額1數(shù)字化商品全生命周期治理平臺(tái)16,470.0015,500.001.1研發(fā)人員投入及其他費(fèi)用14,520.0014,050.001.2軟硬件投入1,500.001,000.001.3鋪底流動(dòng)資金450.00450.00合計(jì)16,470.0015,500.006、項(xiàng)目備案和環(huán)評(píng)情況本項(xiàng)目不涉及土地及環(huán)保的有關(guān)審批、批準(zhǔn)或備案事項(xiàng)。截至本報(bào)告公告日，本項(xiàng)目的發(fā)改委備案正在辦理中。7、項(xiàng)目效益分析將首先對(duì)接行業(yè)頭部企業(yè)，以形成示范作用。21.99%6.81年。（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金1、項(xiàng)目概況4,500.00萬(wàn)元用升公司整體盈利能力。2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性和合理性（1）公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張使得對(duì)流動(dòng)資金的需求增大營(yíng)發(fā)展提供資金支持，有利于鞏固公司市場(chǎng)地位，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。6起止年月進(jìn)度目標(biāo)要求研發(fā)企劃管理系統(tǒng)2024年7月至20246、項(xiàng)目備案和環(huán)評(píng)情況本項(xiàng)目不涉及土地及環(huán)保的有關(guān)審批、批準(zhǔn)或備案事項(xiàng)。截至本報(bào)告公告日，本項(xiàng)目的發(fā)改委備案正在辦理中。7、項(xiàng)目效益分析將首先對(duì)接行業(yè)頭部企業(yè)，以形成示范作用。21.99%6.81年。（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金1、項(xiàng)目概況4,500.00萬(wàn)元用升公司整體盈利能力。2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性和合理性（1）公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張使得對(duì)流動(dòng)資金的需求增大營(yíng)發(fā)展提供資金支持，有利于鞏固公司市場(chǎng)地位，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。6起止年月進(jìn)度目標(biāo)要求研發(fā)企劃管理系統(tǒng)2024年7月至2024年12月優(yōu)化全網(wǎng)通發(fā)布能力架構(gòu)，擴(kuò)充至跨境平臺(tái)擴(kuò)展合作客戶的行業(yè)類型2025年1月至2025年6月持續(xù)與電商OMS,WMS,SCM等系統(tǒng)深度聯(lián)通擴(kuò)展合作客戶的行業(yè)類型2025年7月至2025年12月持續(xù)與客戶內(nèi)部系統(tǒng)的深度聯(lián)通擴(kuò)展合作客戶的行業(yè)類型（2）優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力小財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司短期償債能力。三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等的影響（一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響SaaS有利于進(jìn)一步拓展和豐富公司產(chǎn)品線，完善大商家業(yè)務(wù)布局，有效整合公司研發(fā)SaaSSaaS領(lǐng)域的品牌效護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。（二）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響來(lái)更大的投資回報(bào)。四、本次募集資金投資于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的主營(yíng)業(yè)務(wù)的說(shuō)明（2）優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力小財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司短期償債能力。三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等的影響（一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響SaaS有利于進(jìn)一步拓展和豐富公司產(chǎn)品線，完善大商家業(yè)務(wù)布局，有效整合公司研發(fā)SaaSSaaS領(lǐng)域的品牌效護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。（二）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響來(lái)更大的投資回報(bào)。四、本次募集資金投資于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的主營(yíng)業(yè)務(wù)的說(shuō)明SaaS豐富和拓展公司產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)公司多產(chǎn)品協(xié)同布