2023年高三畢業(yè)班班主任工作計(jì)劃范文

2023高三畢業(yè)班班主任工作計(jì)劃范文關(guān)于公司加強(qiáng)內(nèi)部掌握的調(diào)研報(bào)告

為了了解公司會計(jì)工作的狀況，我于2023年1月17日至5月31日對重慶泛嘉森和林業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司就加強(qiáng)內(nèi)部掌握進(jìn)展了調(diào)查討論，采納了重點(diǎn)調(diào)查方式進(jìn)展調(diào)查，發(fā)覺該公司的內(nèi)部掌握存在問題，并對該公司的內(nèi)部掌握中存在的問題進(jìn)展了思索和分析，然后針對這些問題提出了自己的一些建議和意見，最終從中得到了收獲和體會。

重慶泛嘉森和林業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司成立于2023年1月14日，主要經(jīng)營竹子的加工與銷售，地址位于重慶市渝北區(qū)新南路388號天鄰風(fēng)景7棟16-1，注冊資本100萬，現(xiàn)有職工20人，內(nèi)設(shè)人事行政部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營部、工程部等機(jī)構(gòu)，由于是今年才成立的新公司，因此目前的年產(chǎn)值和年銷售額為0，目前主要是進(jìn)展一些前期的投資，所以目前的經(jīng)營狀況是虧損的。公司的宗旨是創(chuàng)立泛嘉品牌、真誠回饋社會。公司的經(jīng)營目標(biāo)是大建立大林業(yè)、資源整合、規(guī)?；?jīng)營。公司的精神是創(chuàng)新：摒棄因循守舊、不敢于打破常規(guī)的舊觀念，敢于創(chuàng)新、勇于用制造性思維處理業(yè)務(wù)；務(wù)實(shí)：一切從人本思想動身，我們提倡理念優(yōu)化，但需要結(jié)合需要，盲從和過度的夢想不應(yīng)在實(shí)際中表達(dá)；誠信：提倡誠信經(jīng)營、誠信工作、誠信待人，今日的誠信理念，明日的誠信品牌；責(zé)任：企業(yè)責(zé)任、社會責(zé)任、崗位責(zé)任，讓責(zé)任意識深入企業(yè)的每一個(gè)角落、員工的每一處意識，責(zé)任立業(yè)、責(zé)任立人。公司的核心價(jià)值觀是責(zé)任心：遇事不急躁、處事具風(fēng)度、責(zé)任樹根本；事業(yè)心：個(gè)人的成長和企業(yè)的進(jìn)展同體，實(shí)業(yè)的做強(qiáng)和事業(yè)心的養(yǎng)成同源；制造性：適宜的人員放在適宜的崗位，適宜的理念用在適宜的產(chǎn)品，適宜的“夢想”用于適宜的創(chuàng)新。

一、重慶泛嘉森和林業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司加強(qiáng)內(nèi)部掌握的必要性

（一）保證會計(jì)信息的質(zhì)量。

1、內(nèi)部掌握是通過制定和執(zhí)行與業(yè)務(wù)處理程序、科學(xué)的職責(zé)分工，使會計(jì)資料在相互牽制的條件下產(chǎn)生，從而有效地防止錯(cuò)誤和弊端的發(fā)生，保證會計(jì)資料的正確性和牢靠性?？梢宰屛覀冊诠ぷ髦锌梢悦鞔_自己的主要職務(wù)，以便更加快速的完成相關(guān)工作。

2、通過建立完善的制度和程序來防止錯(cuò)誤和舞弊的發(fā)生，提高治理的效率。目前公司沒有完善、有效的內(nèi)掌握度，致使會計(jì)資料在傳遞過程中因相互脫節(jié)而發(fā)生問題，導(dǎo)致會計(jì)信息失真。所以，科學(xué)、完善的會計(jì)內(nèi)部掌握制度度是保證準(zhǔn)時(shí)為公司工作供應(yīng)牢靠、精確的會計(jì)信息的根底。

（二）依法理財(cái)?shù)年P(guān)鍵

1、為促進(jìn)公司會計(jì)內(nèi)掌握度建立加強(qiáng)單位內(nèi)部會計(jì)監(jiān)視，強(qiáng)化內(nèi)部自我約束機(jī)制，提高會計(jì)信息質(zhì)量，《會計(jì)法》明確規(guī)定“各單位應(yīng)當(dāng)建立健全本單位內(nèi)部會計(jì)掌握制度”。

2、《會計(jì)法》是深化會計(jì)改革，促進(jìn)市場經(jīng)濟(jì)安康進(jìn)展的保障。而且，會計(jì)內(nèi)掌握度能夠保證國家對各單位的宏觀掌握。國家制定的一系列財(cái)經(jīng)紀(jì)律及法規(guī)都要求各單位通過制定內(nèi)部會計(jì)掌握制度來落實(shí)，各單位通過實(shí)施內(nèi)部會計(jì)掌握制度實(shí)現(xiàn)自我約束。

二、緣由分析

（一）內(nèi)控意識相對淡薄，特殊是“一把手的內(nèi)控意識淡薄”

內(nèi)控意識是內(nèi)控環(huán)境中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，良好的內(nèi)控意識是確保內(nèi)掌握度得以健全和實(shí)施的重要保證?，F(xiàn)在很多單位為了節(jié)省資源都是請一個(gè)人幫助做許多事情，經(jīng)過了解發(fā)覺我還沒有進(jìn)入這家公司的時(shí)候只有一個(gè)人處理事情相關(guān)的工作。使得在工作中常常消失舞弊的現(xiàn)狀，導(dǎo)致了員工貪污的種種不好行為的發(fā)生。

（二）資產(chǎn)治理和掌握制度有待加強(qiáng)。

財(cái)務(wù)部門通常只能起到“核算”作用，對業(yè)務(wù)來龍去脈，對單位重要事項(xiàng)的決策、實(shí)施過程和結(jié)果均不了解，但對資產(chǎn)的使用過程仍缺乏相關(guān)的內(nèi)掌握度。對于資金的用途不清晰會計(jì)人員只是在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)將其登記到賬簿上，對于產(chǎn)品是不是實(shí)行會計(jì)集中核算后核算中心管賬不管物、單位管物不管賬，“兩張皮”現(xiàn)象更嚴(yán)峻。

（三）財(cái)務(wù)會計(jì)根底工作較為薄弱,財(cái)務(wù)治理制度很不健全

有效的治理掌握需要有堅(jiān)實(shí)的根底包括制度建立、人員素養(yǎng)等。可是財(cái)務(wù)會計(jì)根底工作仍較薄弱還需要進(jìn)一步的強(qiáng)化。我們單位迄今還沒有單獨(dú)制定內(nèi)部的財(cái)務(wù)治理制度，很多財(cái)務(wù)事項(xiàng)的運(yùn)作與治理措施僅是慣例，而沒有相應(yīng)的成文制度保證，誰也說不清應(yīng)當(dāng)怎么做，治理的隨便性較大。有的單位雖有內(nèi)部財(cái)務(wù)方面的治理制度，但很不完整。

（四）內(nèi)部掌握方法體系不夠完善,業(yè)務(wù)流程不盡合理

業(yè)務(wù)流程和掌握方法體系是內(nèi)部掌握的核心環(huán)節(jié),其合理、有效與否直接打算著能否實(shí)現(xiàn)掌握的目的。目前公司內(nèi)部財(cái)務(wù)與會計(jì)掌握方法體系很不完善,主要表現(xiàn)在：崗位設(shè)置問題較多，不合理兼崗現(xiàn)象較為普遍。在實(shí)際工作中，基于編制有限、人手緊急等緣由，很多單位都有不合理不合法的兼崗現(xiàn)象，不相容職務(wù)未能合法合理分別。

三、對重慶泛嘉森和林業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)金治理的見意

（一）加強(qiáng)單位負(fù)責(zé)人的自覺掌握意識

內(nèi)部掌握成敗如何取決于工作人員的掌握意識和行為，單位負(fù)責(zé)人內(nèi)部掌握自覺意識和行為又是關(guān)鍵。有時(shí)內(nèi)部掌握本身也有局限性，主要是單位領(lǐng)導(dǎo)人掌握的隨便性，或不嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部掌握制度，使“人治”因素增大。因此，提高單位負(fù)責(zé)人自覺執(zhí)行內(nèi)部掌握制度的意識顯得尤為重要。

（二）完善內(nèi)部掌握

明確相關(guān)人員的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，對各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資應(yīng)實(shí)行限制接近措施，嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)人員對資產(chǎn)直接接觸，定期對各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)展盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果與會計(jì)記錄進(jìn)展核對，消失不全都時(shí)應(yīng)分析緣由、查明責(zé)任、完善治理制度。對債權(quán)、債務(wù)應(yīng)催促經(jīng)辦人準(zhǔn)時(shí)核對、清理，避開和削減資產(chǎn)流失，壞賬損失需按規(guī)定程序經(jīng)批準(zhǔn)后核銷。

（三）增加會計(jì)根底工作,強(qiáng)化會計(jì)系統(tǒng)的掌握作用

會計(jì)根底工作薄弱嚴(yán)峻制約了單位的內(nèi)部掌握制度建立和預(yù)算的實(shí)施效果。因此,要提升內(nèi)部掌握水平,為財(cái)政“節(jié)流”奠定堅(jiān)實(shí)的根底,還必需重視改良會計(jì)根底工作,強(qiáng)化會計(jì)系統(tǒng)的掌握作用。對會計(jì)根底工作的全面檢查制度,并建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度。

（四）建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握制度體系

收支兩條線治理、部門預(yù)算、政府選購、會計(jì)集中核算、國庫單一賬戶體系等，都應(yīng)建立適合其特點(diǎn)的內(nèi)部掌握制度體系，如公司同時(shí)符合以上條件就應(yīng)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度。這項(xiàng)掌握很重要，而且很有必要，單位內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)活動、治理制度是否合理、合規(guī)、有效，由內(nèi)審機(jī)構(gòu)進(jìn)展評價(jià)，可以有效化解組織風(fēng)險(xiǎn)，對整治舞弊、促進(jìn)廉政建立也起到肯定作用。

經(jīng)過近5個(gè)月的工作，我了解到自己在工作中有很多的缺乏和不懂之處。不過也讓我學(xué)會了許多，在還沒有工作時(shí)候我總是認(rèn)為工作是那樣的簡潔。我這次真正的工作了以后才了解，其實(shí)許多事情都不是想的那樣簡潔！這次的工作和我原來的兼職是如此的不同，像他們說的只有你經(jīng)受了以后才會了解。也只有經(jīng)受了以后才能夠明白更加多的道理，就比很多東西要在你真正失去了以后才能夠懂得珍惜一樣！現(xiàn)在我覺得自己就像是這樣，雖然工作中有許多的不滿，可是讓我了解、懂得的東西和這些比起來又算的了什么呢！以后在工作中更加的是努力于堅(jiān)持，假如你不堅(jiān)持什么事情都不能夠做好。堅(jiān)持也是對自己的另外一種熬煉，只有堅(jiān)持的人才能夠勝利。半途而廢的人永久不行能究竟勝利的此岸！

雖然在學(xué)校學(xué)習(xí)了很多會計(jì)的相關(guān)學(xué)問，但是在實(shí)際工作中我還是有許很多多的東西不能夠運(yùn)用到實(shí)際工作中去。在工作中自己就像是重新從零開頭學(xué)習(xí)，在遇到許多問題時(shí)也不清晰應(yīng)當(dāng)怎么樣子去處理！在工作中通過不同人的教導(dǎo)和幫忙，在通過自己漸漸的摸索和努力讓我漸漸的了解到應(yīng)當(dāng)怎樣才能更好的做好這份工作。我們需要把在學(xué)校學(xué)到的相關(guān)的專業(yè)學(xué)問通過自己不斷地努力和細(xì)心的討論運(yùn)用到在工作中，我們還要在做每一件事情的時(shí)候更加要想想問什么要這樣做。工作中需要我們特別的認(rèn)真、仔細(xì)和當(dāng)心，在開發(fā)票過程中要特殊仔細(xì)。雖然會計(jì)工作時(shí)常讓人覺得很無聊和繁瑣，可是自己只要把一件事情做的很好的狀況下又為自己感到特別的快樂！這就是人們說的小小的成就感會讓自己感到滿意，可是當(dāng)自己做一些事情做錯(cuò)時(shí)又會特別的失落和難受。這就是有錯(cuò)誤知道改正這樣才可以使自己進(jìn)步吧！

人與人之間的相處真的很重要，我才進(jìn)入公司工作時(shí)什么都不懂、不會！通過同事的幫忙和教導(dǎo)讓我漸漸的開頭了解工作的相關(guān)的處理流程和相關(guān)的產(chǎn)品學(xué)問，在和客戶想處得同時(shí)他們也很友善和體諒。假如你不能夠以真誠、友善的心來對待你身邊的人的話他們也不會用一樣的心來對你，這樣就會讓你在和同事工作起來就不能夠好好合作把工作做好。工作起來也是特別