某股份公司業(yè)務(wù)流程管理

內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉庫經(jīng)理簽審1調(diào)撥申請(qǐng)單16記帳倉庫提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請(qǐng)單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥申請(qǐng)單16總調(diào)度長簽審1調(diào)撥申請(qǐng)單16調(diào)出單位財(cái)務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥出庫單41調(diào)撥申請(qǐng)單136貨出門1內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉庫保管員按調(diào)撥單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫調(diào)入單位財(cái)務(wù)1調(diào)撥申請(qǐng)單13貨調(diào)撥申請(qǐng)單3調(diào)撥入庫單1調(diào)撥入庫單2復(fù)核留存記帳2固定資產(chǎn)拆除申請(qǐng)簽審流程分廠總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部工程部倉庫經(jīng)理簽審拆除申請(qǐng)總調(diào)室度長簽審拆除申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請(qǐng)留存拆除申請(qǐng)拆除申請(qǐng)拆除申請(qǐng)備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議進(jìn)行拆除清理盤點(diǎn)有用物資物資清冊(cè)物資清冊(cè)物資清冊(cè)入庫記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理3總調(diào)室總經(jīng)理分廠財(cái)務(wù)部物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程經(jīng)理簽審報(bào)廢申請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫報(bào)廢申請(qǐng)表并注明報(bào)廢金額設(shè)備管理科審核報(bào)廢申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)備案作出售時(shí)核對(duì)47分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運(yùn)單報(bào)廢物資處理流程報(bào)廢申請(qǐng)倉管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運(yùn)單17報(bào)廢申請(qǐng)終審后的材料收款開收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運(yùn)單貨財(cái)務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運(yùn)單76發(fā)運(yùn)單6核算會(huì)計(jì)出帳收據(jù)1核算會(huì)計(jì)收入記帳5環(huán)保合同簽審流程總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請(qǐng)款核對(duì)6安全環(huán)保科總經(jīng)理人事行政部安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門討論并進(jìn)行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案7安全環(huán)?？瓢踩h(huán)保例行檢查流程每月不定時(shí)進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表8質(zhì)量部安全環(huán)?？迫耸滦姓凯h(huán)保違規(guī)懲罰流程對(duì)質(zhì)量部檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行審核總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲處數(shù)據(jù)計(jì)算出懲處數(shù)據(jù)懲處數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)9事故發(fā)生單位人事行政部安全環(huán)保科總經(jīng)理安全環(huán)保事故處理流程科長簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告事故報(bào)告部門主管簽審事故報(bào)告終審事故報(bào)告進(jìn)行事故處理事故報(bào)告組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見重大安全事故總調(diào)度長簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰10技術(shù)部部工程施施工圖圖專業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)人人簽字字部長簽簽字總工程程師終終審根據(jù)公公司項(xiàng)項(xiàng)目報(bào)報(bào)告書書安排排制圖圖工程施施工圖圖紙簽簽審流流程11總工辦辦或外外單位位工工程程部預(yù)預(yù)決決算科科審核編編制工程預(yù)預(yù)算預(yù)決算算項(xiàng)目目負(fù)責(zé)責(zé)人簽簽字預(yù)決算算科科科長簽簽字施工方方案施工圖圖施工方方案工程預(yù)預(yù)算簽簽審流流程12工程招招標(biāo)簽簽審流流程預(yù)算室編制制標(biāo)底工程部、財(cái)財(cái)務(wù)部、技技術(shù)部和使使用單位議議標(biāo)填制招招標(biāo)表生產(chǎn)副總簽簽審終審施工圖紙財(cái)務(wù)部工工程程部總總經(jīng)經(jīng)理施施工單位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)施工圖紙發(fā)放給各施施工單位施工圖紙編制預(yù)算方方案報(bào)價(jià)單標(biāo)底標(biāo)底報(bào)價(jià)單5萬元以上上13工程合同簽簽審流程工程部法法律律顧問財(cái)財(cái)務(wù)部與中標(biāo)單位位草簽合同同簽字組織中標(biāo)單單位施工憑終審后的的招標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副總終終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案做做請(qǐng)款款核對(duì)對(duì)復(fù)印14門衛(wèi)進(jìn)物單單位工程部部門衛(wèi)憑憑實(shí)際際清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)填填制物資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單13工程施施工外外單位位物資資進(jìn)廠廠流程程簽字物資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單23工程現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)工員員核實(shí)實(shí)簽字字工程項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人人簽字字物資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單23物資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單23作為辦辦理出出門手手續(xù)的的證明明物物15工程程施施工工外外單單位位物物資資出出廠廠流流程程門衛(wèi)衛(wèi)進(jìn)物物單單位位工程程部部物資資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單單1物資資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單單3門衛(wèi)衛(wèi)清清點(diǎn)點(diǎn)貨貨物物、、在在物物資資檢檢驗(yàn)驗(yàn)卡卡存存根根上上逐逐項(xiàng)項(xiàng)登登記記、、核核銷銷物資資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單單23監(jiān)工工人人員員監(jiān)監(jiān)裝裝、、核核實(shí)實(shí)、、簽簽字字物資檢檢驗(yàn)單23物物物物資檢檢驗(yàn)單316生產(chǎn)作業(yè)業(yè)請(qǐng)購、采采購17供應(yīng)部總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部部長簽審審生產(chǎn)副總總簽審終審原、材、、物料定定價(jià)申報(bào)報(bào)簽審流流程供應(yīng)部月月初提出出原材料料、燃料料、包裝裝物的采采購價(jià)價(jià)格申報(bào)報(bào)表價(jià)格申申報(bào)表價(jià)格申申報(bào)表價(jià)格申申報(bào)表大宗原材材料價(jià)格申申報(bào)表18供應(yīng)合同同簽審流流程供應(yīng)部法法律律顧問總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部起草合同同簽字進(jìn)行采購購合同合同生產(chǎn)副總總簽審合同非標(biāo)合同同標(biāo)準(zhǔn)合同同合同備案作請(qǐng)請(qǐng)款核對(duì)對(duì)大宗原材材料或5萬元以以上訂購購供應(yīng)部長長簽審終審合同合同說明：合合同使用用范圍1-設(shè)備備等資本本財(cái)?shù)牟刹少徥褂糜煤贤M(jìn)進(jìn)行規(guī)范范。2-定期期性來往往的如大大宗原材材料、五五金供應(yīng)應(yīng)商，在在年度或或月度簽簽定合同進(jìn)行行規(guī)范。。正式的的訂貨則則以請(qǐng)采采購單進(jìn)進(jìn)行訂貨貨。3-未簽簽訂合同同的供應(yīng)應(yīng)商，一一次訂貨貨金額低低于１萬萬元的，，都以請(qǐng)請(qǐng)采購單進(jìn)行行訂貨。。用印簽定定合同19原材料請(qǐng)請(qǐng)采購作作業(yè)簽審審流程分廠總總調(diào)室室供供應(yīng)部總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部原料進(jìn)銷銷存日?qǐng)?bào)報(bào)表請(qǐng)采購單單每月20日前根根據(jù)原材材料庫存存、生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃等等填制請(qǐng)請(qǐng)采購單單總調(diào)度長長簽審供應(yīng)部根根據(jù)價(jià)格格履歷表表、報(bào)價(jià)價(jià)單完成成采購單單供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單原材料料價(jià)格格履歷歷表供應(yīng)部部長簽簽審生產(chǎn)副副總簽簽審終審交供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)進(jìn)貨200萬以以上原料進(jìn)進(jìn)銷存存日?qǐng)?bào)報(bào)表16請(qǐng)采購購單15請(qǐng)采購購單15請(qǐng)采購購單15請(qǐng)采購購單1請(qǐng)采購購單350萬萬以上上20分廠分分廠采采購員員供供應(yīng)應(yīng)部總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部部計(jì)劃員員填制制請(qǐng)采采購單單并將將計(jì)劃劃入網(wǎng)網(wǎng)設(shè)備科科長審審核設(shè)備經(jīng)經(jīng)理審審核分計(jì)劃劃分廠五五金請(qǐng)請(qǐng)采購購作業(yè)業(yè)簽審審流程程根據(jù)價(jià)價(jià)格履履歷表表、供供應(yīng)商商報(bào)價(jià)價(jià)，完完成請(qǐng)請(qǐng)采購購單備品備備件、、外加加工、、低值值易耗耗品其它請(qǐng)采購購單16采購員員根據(jù)據(jù)價(jià)格格履歷歷表、、供應(yīng)應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)填填寫采采購資資料供應(yīng)商商報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單材料價(jià)價(jià)格履履歷表表供應(yīng)商商報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單材料價(jià)價(jià)格履履歷表表分廠經(jīng)經(jīng)理簽簽審供應(yīng)部部長簽簽審10000員以以上生產(chǎn)副副總簽簽審科長簽簽審5000員員以上上終審20000員以以上供應(yīng)部部請(qǐng)采購購單3傳供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)進(jìn)貨請(qǐng)采購購單15請(qǐng)采購購單1請(qǐng)采購購單15請(qǐng)采購購單15請(qǐng)采購購單15傳供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)進(jìn)貨21分廠保管工工程程部或總部部部室供供應(yīng)應(yīng)部總總經(jīng)經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部總部或技改改物資請(qǐng)采采購作業(yè)簽簽審流程經(jīng)辦人員填填制請(qǐng)采購購單并將計(jì)計(jì)劃入網(wǎng)部門部長簽簽審請(qǐng)采購單1請(qǐng)采購單156供應(yīng)應(yīng)商商報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單單材料料價(jià)價(jià)格格履履歷歷表表采購購員員根根據(jù)據(jù)價(jià)價(jià)格格履履歷歷表表、、供供應(yīng)應(yīng)商商報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)填填寫寫采采購購資資料料供應(yīng)部長長簽審5000員以上上生產(chǎn)副總總簽審10000員以以上科長簽審審終審20000員以以上請(qǐng)采購單單3傳供應(yīng)商商進(jìn)貨請(qǐng)采購單單15請(qǐng)采購單單14請(qǐng)采購單單1請(qǐng)采購單單4代收代管管請(qǐng)款依據(jù)據(jù)22原材料入入庫流程程供應(yīng)部供供應(yīng)應(yīng)商過過磅磅員化化驗(yàn)驗(yàn)員原原料倉管管員分分廠會(huì)會(huì)計(jì)1過磅單14發(fā)運(yùn)單裝貨目測外觀觀NGOK填寫毛重重卸貨化驗(yàn)報(bào)告告單外觀驗(yàn)證證綜合取取樣化驗(yàn)驗(yàn)磅皮重4過磅單21入庫單16過磅單2入庫單34過磅單4發(fā)運(yùn)單結(jié)算請(qǐng)款款入庫單記帳填寫凈重重報(bào)銷請(qǐng)款款化驗(yàn)報(bào)告告單4機(jī)要室在在化驗(yàn)報(bào)報(bào)告單上上填寫供供應(yīng)商名名稱212發(fā)運(yùn)單2月價(jià)格和和供貨合合同質(zhì)量獎(jiǎng)懲懲結(jié)算單單鍵入電腦腦請(qǐng)采購單單4請(qǐng)采購單單發(fā)運(yùn)單24月底對(duì)帳帳入庫單5化驗(yàn)報(bào)告告單23五金入庫庫流程采購員五五金保管管設(shè)設(shè)備備計(jì)劃員員驗(yàn)驗(yàn)收員員分分廠材材料會(huì)計(jì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部查看請(qǐng)采購單單價(jià)格及數(shù)量量目測外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯(lián)平計(jì)計(jì)劃入庫單2至倉庫驗(yàn)貨OK簽字并填寫驗(yàn)驗(yàn)貨結(jié)果通知NG退貨入庫單35入庫登帳報(bào)銷請(qǐng)款作業(yè)業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返返還說明：電腦化化后，《入庫庫單3》不再再轉(zhuǎn)設(shè)備計(jì)劃員，而由由其直接從電電腦中查詢鍵入電腦打印印鍵入電腦貨入庫記帳月底對(duì)帳24分廠供供應(yīng)部部物資試用簽審審流程貨簽收試用貨供應(yīng)部收貨寫寫收條并注明明試用期試用物資OKNG補(bǔ)辦入庫等手手續(xù)退貨25使用單位倉倉庫庫保管分分廠會(huì)計(jì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)部供供應(yīng)部門門衛(wèi)物資退庫、退退貨流程貨部門主管簽審審根據(jù)物資使用用情況填寫退退庫單退庫單15貨記帳貨3退庫單2退庫單5貨退庫單退貨5貨退庫單核對(duì)放行退庫單15驗(yàn)質(zhì)退庫單25記帳記帳扣款月底對(duì)帳說明：退庫單單可以將領(lǐng)料料單上領(lǐng)料二二字涂改為退退庫使用。26成品入庫流程程質(zhì)檢科車車間間成成品品倉庫車車間統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員分分廠會(huì)計(jì)入庫單2入庫單13成品成品品OK取回成品返返工化驗(yàn)NG僅記入庫數(shù)數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量、返返料量倉管核對(duì)數(shù)數(shù)量化驗(yàn)報(bào)告單單取樣后發(fā)合合格證入庫記帳鍵入電電腦NG工藝經(jīng)理分分析原因并并進(jìn)行不合合格品處置置化驗(yàn)報(bào)告單單化驗(yàn)報(bào)告單單化驗(yàn)報(bào)告單單質(zhì)檢科長簽簽字鍵入電腦入庫單1班長填寫化驗(yàn)報(bào)告單單化驗(yàn)報(bào)告單單說明1：電電腦化后，，可取消化化驗(yàn)報(bào)告單單的傳遞，，化驗(yàn)結(jié)果直接從電電腦中調(diào)取取說明2：成成品入庫①①第一次倉倉庫鍵入電電腦為待驗(yàn)驗(yàn)品.②第第二次品管員員輸入OK即待驗(yàn)品品自行轉(zhuǎn)成成成品,NG即待驗(yàn)品自自行轉(zhuǎn)成退退庫入庫單13入庫單13品管員簽字字入庫單13記帳月底對(duì)帳27后勤物資入入庫流程供應(yīng)部人人事行政部部需需用部門門財(cái)財(cái)務(wù)部采購員交物物物物制單員填制制入入庫單并并簽字入庫單146驗(yàn)質(zhì)員驗(yàn)驗(yàn)質(zhì)質(zhì)簽字保管員簽字字第一聯(lián)制單單員留底；；第六聯(lián)倉倉管員留存存2入庫單1462入庫單1462入庫單4入庫并登記記臺(tái)帳入庫單2報(bào)銷請(qǐng)款28原材料領(lǐng)用用簽審流程程車間統(tǒng)計(jì)車車間主任任生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理原原料料保管分分廠會(huì)會(huì)計(jì)1領(lǐng)料單14填制領(lǐng)料單單登帳鍵入電電腦1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14發(fā)料領(lǐng)料單1記帳領(lǐng)料單3月底對(duì)帳帳29五金領(lǐng)用用簽審流流程領(lǐng)料員五五金保管管材材料會(huì)計(jì)計(jì)車車間統(tǒng)計(jì)計(jì)設(shè)備科長長十天送一一次領(lǐng)料發(fā)料需求用料料記帳領(lǐng)料單右右上角注注明分類類編號(hào)領(lǐng)料單領(lǐng)料單1144領(lǐng)料單13按車間裝裝訂成冊(cè)冊(cè)交設(shè)備備經(jīng)理登帳鍵入入電腦領(lǐng)料單3月底對(duì)帳帳30后勤物資資領(lǐng)用簽簽審流程程需用單位位人人事行行政部財(cái)財(cái)務(wù)部填制領(lǐng)料料單領(lǐng)料單14貴重物、、接待物物由部長長以上領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字經(jīng)辦人簽簽字領(lǐng)料單14保管在領(lǐng)領(lǐng)料單上上簽發(fā)物物領(lǐng)料單2保管登記記臺(tái)帳經(jīng)辦人領(lǐng)領(lǐng)用領(lǐng)料單3記帳31成品出貨貨﹁汽運(yùn)運(yùn)提貨﹂﹂流程核算會(huì)計(jì)計(jì)銷銷售售辦客客戶戶分分廠會(huì)會(huì)計(jì)地地磅房房成成品品保管客戶戶需需貨貨時(shí)時(shí)提貨貨單單6空車車過過磅磅裝貨貨重車車過過磅磅填寫寫毛毛重重門衛(wèi)衛(wèi)記帳帳鍵鍵入入電電腦腦月月底底會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)對(duì)對(duì)帳帳核對(duì)對(duì)放放行行提貨貨單單2過磅磅單單４記帳帳63過磅磅單單４１提貨貨單單1繳款款發(fā)票票1發(fā)運(yùn)運(yùn)單單566發(fā)票票2發(fā)票票3說明明：：1-賒賒銷銷時(shí)時(shí)，，直直接接開開發(fā)發(fā)運(yùn)運(yùn)單單，，執(zhí)執(zhí)行行成成品品出出貨貨流流程程，，按合合同同期期限限付付款款后后，，再再給給客客戶戶開開發(fā)發(fā)票票。。2-提貨單按按照裝車輛填填寫，一車一一單。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單４6提貨單４6發(fā)運(yùn)單1發(fā)運(yùn)單3提貨單5開立發(fā)運(yùn)單發(fā)運(yùn)單26交出納收款后后開立發(fā)票6記帳月底保管管對(duì)帳3266成品調(diào)貨至儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)站流程銷售辦公室車車站儲(chǔ)運(yùn)室司司機(jī)機(jī)分分廠會(huì)計(jì)地地磅房成成品倉庫通過地鐵辦安安排每早傳真發(fā)貨審批表傳真提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重凈重重門衛(wèi)記帳鍵入電腦腦月底會(huì)計(jì)對(duì)對(duì)帳核對(duì)放行過磅單４過磅單４１提貨單４提貨單４提貨單1車皮計(jì)劃發(fā)貨審批表表發(fā)貨指令發(fā)運(yùn)日期和和車皮號(hào)報(bào)倉管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底保保管對(duì)帳記帳鍵入電電腦月底會(huì)會(huì)計(jì)對(duì)帳33盤點(diǎn)作業(yè)流流程財(cái)務(wù)部公公司會(huì)計(jì)分分廠會(huì)計(jì)計(jì)倉倉管員盤存表盤存表盤存表附盤存說明明會(huì)計(jì)帳明細(xì)帳實(shí)地實(shí)物盤盤存每年1~10、12月為抽查查盤存，11月為全全面盤存共同查帳核對(duì)憑證查查找原因OKNG34財(cái)務(wù)作業(yè)35執(zhí)行部門裁裁決決主管財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)出出納財(cái)務(wù)流程基基本模型工作計(jì)劃或或申請(qǐng)單1、預(yù)算申請(qǐng)核準(zhǔn)存檔借款單2、借款核準(zhǔn)核對(duì)報(bào)帳簽審單單3、請(qǐng)款核準(zhǔn)與預(yù)算或制制度規(guī)定核核對(duì)發(fā)票及執(zhí)行結(jié)果+轉(zhuǎn)帳傳票4、付款支付支付計(jì)劃及及支付方式式主管核準(zhǔn)+核對(duì)OK可能存在也也可能不存存在36各部門財(cái)財(cái)務(wù)部集集團(tuán)財(cái)經(jīng)經(jīng)部各部門填寫寫資金收支支預(yù)估包括括銷貨收入入、工程款款、原材料料款、咨詢?cè)冑M(fèi)、工資資、維修費(fèi)費(fèi)等月資金需求求計(jì)劃簽審審流程資金流量計(jì)計(jì)劃表13財(cái)務(wù)部將前前期發(fā)生下下月到期的的應(yīng)付帳款款加入完成成下月資金金流量表資金流量計(jì)計(jì)劃表13科長簽審部長簽審副總簽審財(cái)經(jīng)管理部部填寫提供供的資金總總額并由部部長終審資金流量計(jì)計(jì)劃表1存檔37各部門總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部部門或個(gè)人人填寫借款款申請(qǐng)采購以外外的借款款簽審流流程終審借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13科長簽審審部長簽審審副總簽審審借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)單單據(jù)2000元以上上1萬元以以上38各部門總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部部門或個(gè)個(gè)人填寫寫借款申申請(qǐng)合同借款款簽審流流程終審借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13科長簽審審部長簽審審分管副總總簽審借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件13借款申申請(qǐng)單單和附附件13借款申申請(qǐng)單單和附附件13核算會(huì)會(huì)計(jì)核核對(duì)單單據(jù)1萬元元以上上39工程決決算簽簽審程程序施工單單位財(cái)財(cái)務(wù)部部預(yù)決決算科科工工程程部總總經(jīng)經(jīng)理審核編編制預(yù)決算算項(xiàng)目目負(fù)責(zé)責(zé)人簽簽審簽字預(yù)決算算科科科長簽簽審決算書書決算書書決算書書施工單單位決決算書書施工單位位自檢資資料施工單位位決算書書施工單位位自檢資資料工程施工工過程資資料決算書施工單位位決算書書施工單位位自檢資資料決算算書書施工工單單位位決決算算書書施工工單單位位自自檢檢資資料料終審審部長長簽簽審審副總總簽簽審審2萬萬元元以以上上決算算書書施工工單單位位決決算算書書施工工單單位位自自檢檢資資料料副總總簽簽審審使用用單單位位等等驗(yàn)驗(yàn)收收資資料料40工程程結(jié)結(jié)算算報(bào)報(bào)銷銷簽簽審審流流程程工程程部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部決算算資資料料決算算科科核核對(duì)對(duì)相相關(guān)關(guān)資資料料和和工工程程狀狀況況工程程部部依依據(jù)據(jù)決決算算等等資資料料填填寫寫報(bào)報(bào)帳帳簽簽審審單單報(bào)帳帳簽簽審審單單部長長簽簽字字結(jié)算算科科長長簽簽審審財(cái)務(wù)務(wù)部部長長簽簽審審副總總簽簽字字報(bào)帳帳簽簽審審單單及及相相關(guān)關(guān)附附件件核算算會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)記記帳帳發(fā)票票141銷售售結(jié)結(jié)算算作作業(yè)業(yè)流流程程客戶戶銷銷售售部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部營銷銷辦辦核核對(duì)對(duì)并并開開出出發(fā)發(fā)票票發(fā)票票發(fā)車車小票票發(fā)運(yùn)運(yùn)單單監(jiān)裝裝單單合同同調(diào)價(jià)價(jià)表表火車車小票票513發(fā)票票2發(fā)車車小票票發(fā)運(yùn)運(yùn)單單監(jiān)裝裝單單3發(fā)票票1核算算會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)核核對(duì)對(duì)合合同同價(jià)價(jià)格格并并確確認(rèn)認(rèn)單單據(jù)據(jù)核算算會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)開開立立轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳帳傳傳票票轉(zhuǎn)帳帳傳傳票票核算算科科長長終終審審核算算會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)計(jì)計(jì)帳帳月底底核核對(duì)對(duì)銷銷量量和和應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款月底底和和倉倉庫庫核核對(duì)對(duì)庫庫存存數(shù)數(shù)量量和和帳帳42各部部門門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部申請(qǐng)請(qǐng)核核準(zhǔn)準(zhǔn)文文件件發(fā)票票或或有有效效支支付付憑憑證證對(duì)各各項(xiàng)項(xiàng)單單據(jù)據(jù)后后結(jié)結(jié)算算并并填填寫寫報(bào)報(bào)帳帳簽簽審審單單報(bào)帳帳簽簽審審單單核算算會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)記記帳帳一般般報(bào)報(bào)銷銷請(qǐng)請(qǐng)款款簽簽審審程程序序部長長簽簽審審核算算科科長長終終審審科長長簽簽審審分管管副副總總核核準(zhǔn)準(zhǔn)核算算會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)核核對(duì)對(duì)單單據(jù)據(jù)和和原原請(qǐng)請(qǐng)采采購購單單申請(qǐng)請(qǐng)核核準(zhǔn)準(zhǔn)文文件件發(fā)票票或或有有效效支支付付憑憑證證3000元元以以上上43供應(yīng)應(yīng)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部發(fā)運(yùn)運(yùn)單單過磅單運(yùn)輸發(fā)票入庫單發(fā)票內(nèi)勤辦核對(duì)各各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)結(jié)算并填寫報(bào)報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記入入庫帳帳采購結(jié)算請(qǐng)款款簽審程序23部長簽審核算科長終審審科長簽審副總簽審發(fā)運(yùn)單過磅單單運(yùn)輸發(fā)發(fā)票入庫單單發(fā)票23報(bào)帳簽簽審單單核算會(huì)會(huì)計(jì)核核對(duì)單單據(jù)和和原請(qǐng)請(qǐng)采購購單44相關(guān)部部門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部無發(fā)票票以工工資結(jié)結(jié)算請(qǐng)請(qǐng)款簽簽審程程序相關(guān)部部門根根據(jù)原原報(bào)批批簽呈呈和支支付明明細(xì)表表制作作工資資表并并填寫寫報(bào)帳帳簽審審單分管副副總簽簽審工資表表支付明細(xì)表表核算會(huì)會(huì)計(jì)核核對(duì)單單據(jù)核算科科長簽簽審財(cái)務(wù)部部長終終審原報(bào)批批簽呈呈部長長簽簽審審報(bào)帳帳簽簽審審單單工資資表表支付付明細(xì)細(xì)表表原報(bào)報(bào)批批簽呈呈報(bào)帳帳簽簽審審單單核算算會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)記記帳帳3000元元以以上上45付款款計(jì)計(jì)劃劃安安排排簽簽審審程程序序集團(tuán)團(tuán)總總裁裁集集團(tuán)團(tuán)財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部各各請(qǐng)請(qǐng)款款部部門門填制制資資金金需需求求申申請(qǐng)請(qǐng)表表資金金需需求求申申請(qǐng)請(qǐng)表表財(cái)經(jīng)經(jīng)部部長長簽簽審審資金金計(jì)計(jì)劃劃安安排排表表資金金融融通通中中心心主主管管簽簽審審資金金需需求求申申請(qǐng)請(qǐng)表表匯總總完完成成資資金金調(diào)調(diào)度度規(guī)規(guī)劃劃資金金計(jì)計(jì)劃劃安安排排表表終審審資金金計(jì)計(jì)劃劃安安排排表表在資資金金需需求求計(jì)計(jì)劃劃表表上上填填寫寫提提供供資資金金總總額額資金金需需求求申申請(qǐng)請(qǐng)表表提供供資資金金不不足足需需求求時(shí)時(shí)規(guī)規(guī)劃劃安安排排各各部部門門付付款款額額度度通知知付付款款總總額額按付付款款總總額額安安排排付付款款計(jì)計(jì)劃劃表表付款計(jì)劃劃表付款計(jì)劃劃表執(zhí)行付款款作業(yè)部門部長長終審46依據(jù)付款款計(jì)劃表表的付款款程序財(cái)務(wù)部出出納納室廠廠商商核算會(huì)計(jì)計(jì)依據(jù)終終審的付付款計(jì)劃劃表填制制付款申申請(qǐng)單和和轉(zhuǎn)帳傳傳票廠商簽收收領(lǐng)款出納室付付款核算科長長簽審付款申請(qǐng)請(qǐng)單和附件件13付款申請(qǐng)單1記帳憑證證付款申請(qǐng)單1核算會(huì)計(jì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長長簽審財(cái)務(wù)副總總終審月底對(duì)帳帳說明：付付款申請(qǐng)請(qǐng)單第３３聯(lián)，核核算會(huì)計(jì)計(jì)留存作作為出納未回回單據(jù)的的追蹤。。1萬元以以上10萬元元以上47小額即時(shí)時(shí)付款程程序財(cái)務(wù)部出出納納室請(qǐng)請(qǐng)款款部門核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)單單據(jù)并填填制付款款申請(qǐng)單單和轉(zhuǎn)帳帳傳票簽收領(lǐng)款款出納室付付款財(cái)務(wù)科長長簽審付款申請(qǐng)單13付款申請(qǐng)表13記帳憑證證付款申請(qǐng)表1核算會(huì)計(jì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長長簽審財(cái)務(wù)副總總終審月底對(duì)帳帳報(bào)帳簽審審單和附附件借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件或經(jīng)終審核核準(zhǔn)的報(bào)帳簽審審單和附附件借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件或1000元以上上5000元以上上48內(nèi)部用車車運(yùn)費(fèi)結(jié)結(jié)算流程程運(yùn)輸部人人事事行政部部財(cái)財(cái)務(wù)部部運(yùn)輸部根根據(jù)派車車單編制制部門用用車匯總總表調(diào)度長簽簽審部門用車車匯總表經(jīng)理簽審審部門用車車匯總表行政科核核對(duì)派車車單后簽簽字確認(rèn)認(rèn)部門用車車匯總表核算會(huì)計(jì)計(jì)依據(jù)匯匯總表分分?jǐn)傎M(fèi)用用記帳49車輛出租及費(fèi)費(fèi)用結(jié)算流程程租車單位運(yùn)運(yùn)輸部駐駐廠出出納兼會(huì)計(jì)繳款通知單出納收款并開開收據(jù)繳款通知單派車車輛工時(shí)單收據(jù)13收據(jù)23收據(jù)3通知租車開立繳款結(jié)束填寫實(shí)際際工時(shí)車輛工時(shí)單核算會(huì)計(jì)核對(duì)對(duì)工時(shí)記帳50外車單位用用車車單位運(yùn)運(yùn)輸部部財(cái)財(cái)務(wù)部租用外部車費(fèi)費(fèi)結(jié)算請(qǐng)款流流程用車申請(qǐng)聯(lián)系定價(jià)并派派車13用車申請(qǐng)13用車申請(qǐng)13使用后填寫用用車工時(shí)根據(jù)發(fā)票和用用車工時(shí)填寫寫報(bào)帳簽審單單用車申請(qǐng)13發(fā)票報(bào)帳簽審單經(jīng)理簽審用車申請(qǐng)13發(fā)票報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)核對(duì)對(duì)核算科長終審審51按月定額下?lián)軗芑痖_據(jù)基基金領(lǐng)款單現(xiàn)金領(lǐng)款單人事行政部財(cái)務(wù)部現(xiàn)金領(lǐng)款單出納室付款下?lián)芑鹕暾?qǐng)請(qǐng)及付款流程程部長終審各部門領(lǐng)款核算會(huì)計(jì)記帳帳財(cái)務(wù)部長終審審核算會(huì)計(jì)核對(duì)對(duì)并開立轉(zhuǎn)帳帳傳票科長簽審記帳憑證出納現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證52基金領(lǐng)取部門門發(fā)票填制基金報(bào)銷銷單12核算會(huì)計(jì)記帳帳并沖消基金金余額基金報(bào)銷銷單2報(bào)銷發(fā)票基金開支報(bào)消消簽審流程接待、購物等等開支的財(cái)務(wù)部部門主管簽審審財(cái)務(wù)部長簽審審財(cái)務(wù)副總簽審審核算會(huì)計(jì)核對(duì)對(duì)單據(jù)并填寫寫記帳憑證財(cái)務(wù)部長簽審審53修改表單樣稿稿54******股份有限公公司主要原材材料采購方案案審批表類別：年年月月日日核決：審審核：制制表：主要原材料上月采購本期計(jì)劃采購主管副總初審審定意見備注序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量價(jià)格付款方式數(shù)量價(jià)格付款方式數(shù)量價(jià)格數(shù)量價(jià)格55核準(zhǔn)：采采購主主管：采采購員員：請(qǐng)請(qǐng)購購主管：請(qǐng)請(qǐng)購人人：第一聯(lián)存存根根第一聯(lián)：存存根第第二聯(lián)聯(lián)：供應(yīng)部部第第三聯(lián)：：財(cái)務(wù)第第四四聯(lián)：供應(yīng)應(yīng)商注：此單據(jù)據(jù)代替《采采購計(jì)劃單單》、《《采購合同同》和《采采購定單》》******集團(tuán)物物資請(qǐng)購申申請(qǐng)單兼采采購單No.0018849請(qǐng)購方填料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)請(qǐng)購數(shù)量單位需用日期庫存數(shù)量已訂未交數(shù)量用途采購方填供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱電話訂購數(shù)量單位進(jìn)貨日期付款方式備注供應(yīng)商確認(rèn)申請(qǐng)單位年年月月日日56******集團(tuán)物物資采購價(jià)價(jià)格履歷表表料號(hào)品名/規(guī)格單位日期供應(yīng)商數(shù)量單價(jià)付款方式備注57此單由五金金倉管員填填寫，第一一聯(lián)：送分分廠材料會(huì)會(huì)計(jì)，第二二聯(lián)：送財(cái)財(cái)務(wù)部，第第三聯(lián)：供供貨結(jié)算憑憑證，第四四聯(lián)：送供供應(yīng)部門，，第五聯(lián)：：承運(yùn)人，，第六聯(lián)：：庫房保管管存查58頁號(hào)：/59此表由過磅磅員填寫，，第一聯(lián)：：存根，第第二聯(lián)：分分廠會(huì)計(jì)，，第三聯(lián)：：公司財(cái)務(wù)務(wù)，第四聯(lián)：倉倉庫保管，，第五聯(lián)：：承運(yùn)人6061此單由領(lǐng)料員填寫，第一一聯(lián)：材料料會(huì)計(jì)憑證證，第二聯(lián)聯(lián)：會(huì)計(jì)憑憑證，第三三聯(lián)：領(lǐng)料料，第四聯(lián)聯(lián)：保管憑憑證62******集團(tuán)內(nèi)內(nèi)部物資調(diào)調(diào)撥單核決人：調(diào)調(diào)出出單位主管管：申申報(bào)報(bào)單位主管管：經(jīng)經(jīng)辦人：第一聯(lián)：存存根（代入入庫）；第第二聯(lián)：：調(diào)入單位位財(cái)務(wù)；第第三聯(lián)：：總調(diào)室（（復(fù)核）；；第四聯(lián)：調(diào)調(diào)出單位財(cái)財(cái)務(wù)；第五五聯(lián)：調(diào)出出單位倉管管員（代領(lǐng)領(lǐng)料）；第第六聯(lián)：：出門證申請(qǐng)單位用途說明料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量需求日期調(diào)出單位調(diào)出數(shù)量調(diào)出日期年月日調(diào)出單位調(diào)入數(shù)量調(diào)入日期年月日備注日期：年年月月日日63此聯(lián)由銷售售結(jié)算室填填寫，共六六聯(lián)。第一一聯(lián)：存根根；第二聯(lián)聯(lián)：隨貨同同行；第三三聯(lián)：會(huì)計(jì)計(jì)做帳；第第四聯(lián)：保保管留存；；第五聯(lián)：：承運(yùn)人；；第六聯(lián)：：收貨人64此聯(lián)由分公公司結(jié)算室室填寫，共共五聯(lián)。第第一聯(lián)：存存根；第二二聯(lián)：會(huì)計(jì)計(jì)；第三聯(lián)聯(lián)：庫房留留存；第四四聯(lián)：收貨貨人；第五五聯(lián)：承運(yùn)運(yùn)人，第六聯(lián)：出出門證（新新增加）65此聯(lián)由營銷銷辦公室填填寫，共二二聯(lián)。第一一