公司年度財務(wù)工作計劃

第3頁共3頁公司年度財務(wù)工作計劃一、加強?規(guī)范管理、?做好日常核?算1、根?據(jù)公司核算?要求和各部?門的實際情?況，按照會?計法和企業(yè)?會計制度的?要求，做好?財務(wù)軟件的?初始化工作?。2、配?合會計師事?務(wù)所對公司?第七年度的?年終會計報?表進行審計?，并按有關(guān)?部門的要求?，完成會計?報表的匯總?和上報工作?。3、配?合外部審計?機構(gòu)對總公?司上一年度?財務(wù)收支情?況進行審計?，提高資金?使用效益。?4、配合?公司領(lǐng)導(dǎo)完?成各責(zé)任中?心經(jīng)濟責(zé)任?指標(biāo)的預(yù)算?及制訂工作?，并做好公?司有關(guān)財務(wù)?管理制度的?擬稿工作，?加強財務(wù)制?度建設(shè)。?5、做好日?常會計核算?工作。按照?會計制度，?分清資金渠?道，認真審?核每筆原始?憑證，正確?運用會計科?目，編制會?計憑證，進?行記賬。做?到“三及時?”：即及時?編制有關(guān)會?計報表，及?時報送稅務(wù)?等部門；及?時裝訂會計?憑證；及時?清理往來款?項。出納要?嚴格按照現(xiàn)?金管理辦法?和銀行結(jié)算?制度，辦理?現(xiàn)金收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù)；及時準?確登記銀行?、現(xiàn)金日記?賬，做到日?清月結(jié)；嚴?格支票領(lǐng)用?手續(xù)，按規(guī)?定簽發(fā)現(xiàn)金?支票和轉(zhuǎn)帳?支票。6?、配合銷售?部了解貨款?回收情況，?做好貨款回?收工作。?7、積極籌?措資金，從?多方面保證?公司資金運?營的流暢。?8、努力?加大新業(yè)務(wù)?開拓力度，?實現(xiàn)跨越式?發(fā)展。企業(yè)?未來的發(fā)展?空間將重點?集中在新業(yè)?務(wù)領(lǐng)域，務(wù)?必在認識、?機制、措施?和___推?動等方面下?真功夫，花?大力氣，力?爭使在較短?時間內(nèi)投資?、發(fā)展新業(yè)?務(wù)，走在同?業(yè)前面，占?領(lǐng)市場。?9、完成公?司董事會及?CEO臨時?交辦的其他?工作。二?、加強基礎(chǔ)?防范、做好?安全工作?1、貨幣資?金安全。定?期檢查現(xiàn)金?提取、送存?過程中的安?全問題，檢?查現(xiàn)金是否?超庫存存放?；對有關(guān)設(shè)?備的完好性?進行檢查，?若有隱患，?及時處理并?向上反映；?及時加以整?改。2、?票證管理安?全。做好現(xiàn)?金、收據(jù)、?___、各?種有價票證?的管理工作?以及安全防?范工作，確?保不漏不遺?不缺。3?、負責(zé)防火?安全。嚴格?執(zhí)行用電管?理規(guī)定并保?證每日下班?時切斷主電?源；對辦公?室吸煙進行?嚴格管理，?采取有效措?施保證地上?無亂扔煙頭?。4、負?責(zé)防盜安全?。定期檢查?安全措施的?完好性，發(fā)?現(xiàn)問題及時?處理并向上?匯報。三?、加強考核?考評、提高?工作質(zhì)量1?、嚴格遵守?《會計人員?職業(yè)道德》?和有關(guān)規(guī)定?，對違反規(guī)?定的人員提?出處理意見?。2、嚴?格進行考勤?工作。嚴格?執(zhí)行上下班?制度，保證?每日工作的?正常進行。?3、要建?立和健全各?項管理基礎(chǔ)?工作制度，?促進企業(yè)管?理整體水平?提高。企業(yè)?內(nèi)部各項管?理基礎(chǔ)工作?制度，包括?：財務(wù)管理?制度、財產(chǎn)?物資管理及?清查盤點制?度、行政管?理制度，根?據(jù)各項管理?制度的基礎(chǔ)?工作的要求?，實行崗位?責(zé)任制，規(guī)?定每個員工?必須做什么?、什么時候?做、在什么?情況下應(yīng)怎?么做，以及?什么不能做?，做錯了怎?么辦等細則?。這樣，每?個崗位的每?個責(zé)任者對?各自承擔(dān)的?財務(wù)管理基?礎(chǔ)工作都清?楚，要求人?人遵守。通?過實施這些?制度，進一?步提高企業(yè)?管理整體水?平。4、?建立和健全?自我約束的?企業(yè)機制，?確保企業(yè)持?續(xù)、穩(wěn)定、?協(xié)調(diào)發(fā)展，?嚴格審核費?用開支，控?制預(yù)算，加?強資金日常?調(diào)度與控制?，落實內(nèi)部?各層次、各?部門的資金?管理責(zé)任制?。盡量避免?無計劃、無?定額使用資?金。四、?加強素質(zhì)養(yǎng)?成、推進隊?伍建設(shè)隨著?后勤集團的?不斷壯大，?面對日趨復(fù)?雜的市場和?日益加大的?競爭，提高?財務(wù)人員素?質(zhì)日顯重要?。1、認?真學(xué)習(xí)會計?法、企業(yè)財?務(wù)管理制度?、工業(yè)企業(yè)?會計制度和?有關(guān)的財務(wù)?制度,提高?會計人員的?法制觀念,?加強會計人?員的職業(yè)道?德,樹立牢?固地依法理?財?shù)挠^念,?做到有法必?依,執(zhí)法必?嚴,違法必?究,貫徹執(zhí)?行黨的方針?政策,自覺?遵守法律、?法規(guī),維護?財經(jīng)紀律,?抵制不正之?風(fēng)。2、?加強業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí),提高業(yè)?務(wù)水平。定?期進行業(yè)務(wù)?培訓(xùn),更新?業(yè)務(wù)知識,?擴大知識面?。在掌握基?礎(chǔ)知識的同?時,加強計?算機知識的?學(xué)習(xí),以適?應(yīng)現(xiàn)階段財?務(wù)管理的要?求。與此同?時,認真學(xué)?些稅務(wù)、金?融、等相關(guān)?___,以?拓展知識面?,提高理論?和實際操作?水平。3?、加強學(xué)術(shù)?交流。學(xué)術(shù)?交流是提高?會計人員素?質(zhì)的重要方?面。通過撰?寫論文,可?促進理論知?識,有利于?總結(jié)工作中?的經(jīng)驗,提?高業(yè)務(wù)水平?,還能提高?寫作能力和?口