企業(yè)出納崗崗位職責(zé)5篇

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名目第1篇（公司）企業(yè)出納崗位工作職責(zé)第2篇建筑企業(yè)出納崗位職責(zé)第3篇企業(yè)出納崗位職責(zé)任職要求第4篇企業(yè)出納崗位職責(zé)第5篇物流企業(yè)出納崗位職責(zé)

【第1篇】建筑企業(yè)出納崗位職責(zé)

建筑公司出納崗位職責(zé)

一、自覺遵紀(jì)守法,嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,準(zhǔn)時正確做好費用報銷、發(fā)放工作,根據(jù)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、熟識現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項費用開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)執(zhí)行《會計法》等有關(guān)法規(guī)和財經(jīng)制度,做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,確保帳款相符。

三、妥當(dāng)保管現(xiàn)金,確保庫存現(xiàn)金平安。庫存現(xiàn)金實行限額管理,不得超過核定限額。

四、依據(jù)銀行收付憑證,仔細(xì)辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。

五、對空白收據(jù)和空白支票必需嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,仔細(xì)領(lǐng)用注銷手續(xù)。

六、做好有關(guān)文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

【第2篇】企業(yè)出納崗位職責(zé)

財務(wù)出納(上市企業(yè),六險一金)山東嘉鋼供應(yīng)鏈股份有限公司山東嘉鋼供應(yīng)鏈股份有限公司,嘉鋼股份,嘉鋼崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確?????性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確?????錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)整表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

任職資格:

1.財務(wù)相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷(有畢業(yè)證),2年以上工作閱歷;

2.品德端正,性格沉穩(wěn),誠懇牢靠。擅長與人溝通、細(xì)致、勤奮,具有良好的團(tuán)隊合作精神;

3.熟識金蝶財務(wù)軟件,負(fù)責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行公司財務(wù)制度;

4.嫻熟運用word、excel等辦公軟件,特殊對excel表格中公式、函數(shù)能嫻熟運用。

【第3篇】企業(yè)出納崗位職責(zé)任職要求

企業(yè)出納崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

一、現(xiàn)金收付

1、根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，復(fù)核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)此辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)

2、準(zhǔn)時登記現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金登記表，做到日清日結(jié)

3、定期核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬實、賬賬相符

4、保管庫存現(xiàn)金，每日盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表，對賬實差額準(zhǔn)時查明緣由

5、依據(jù)有關(guān)規(guī)定，掌握庫存現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要

二、銀行結(jié)算

1、審核需要辦理銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的記賬憑證及申請單的合規(guī)性，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

2、依據(jù)記賬憑證登記銀行存款日記賬，每日進(jìn)行結(jié)算

3、每月與銀行對賬，領(lǐng)取銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)整表

三、有價票證管理

1、依據(jù)公司審批手續(xù)，承辦支票開具、匯票辦理工作

2、承辦收取支票、匯票等有價證券的送存、背書轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)

3、承辦支票的購買，支票及匯票等有價證券的保管

四、發(fā)票、收據(jù)管理

1、對收取的各類款項依據(jù)需要開具發(fā)票或收據(jù)

2、保管發(fā)票、收據(jù)存根

五、費用報銷

1、根據(jù)費用報銷的有關(guān)規(guī)定，審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證

2、辦理報銷費用支付，并準(zhǔn)時登記入賬

六、相關(guān)證照管理

1、稅務(wù)登記證的變更、保管

2、銀行開戶許可證的管理

3、機(jī)構(gòu)信用代碼證的管理

七、其他

1、審核工資單據(jù)，發(fā)放工資、獎金等事宜

2、完成上級交辦的其他工作

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷

2、財務(wù)管理、會計及相關(guān)專業(yè)

3、1-2年出納工作閱歷;具有相關(guān)行業(yè)閱歷優(yōu)先

4、熟識中國會計準(zhǔn)則、稅務(wù)政策以及其他與財務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)政策;熟識財務(wù)、會計學(xué)問，把握銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支等基本工作技能;嫻熟操作財務(wù)軟件及辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)學(xué)問

5、具有肯定的溝通力量、協(xié)調(diào)力量、解決問題力量;急躁細(xì)致，嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健，思維縝密

企業(yè)出納崗位

【第4篇】物流企業(yè)出納崗位職責(zé)

物流公司出納崗位職責(zé)

1.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),每日準(zhǔn)時登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳并結(jié)帳,要求做到“日清月結(jié)”。

2.核對銀行未達(dá)帳項,編制銀行余額調(diào)整表

3.準(zhǔn)時取得銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對帳單,交主辦會計填制記帳憑證。

4.每天查詢公司銀行賬戶余額,編制銀行存款、現(xiàn)金日報表。

5.妥當(dāng)保管現(xiàn)金、空白銀行結(jié)算票據(jù),并對其平安性負(fù)責(zé);

6.準(zhǔn)時取得銀行對帳單,核對銀行未達(dá)帳并編制銀行余額調(diào)整表

7.按人力資源部核定的員工工資標(biāo)準(zhǔn),準(zhǔn)時發(fā)放本單位員工工資;

8.辦理貨款收支業(yè)務(wù),準(zhǔn)時登記應(yīng)收賬款及資金統(tǒng)計臺帳,要求做到日清月結(jié)。

9.準(zhǔn)時取得結(jié)算帳戶銀行結(jié)算單據(jù),交會計填制記帳憑證;

10.向客戶開具發(fā)票。

【第5篇】（公司）企業(yè)出納崗位工作職責(zé)

企業(yè)(公司)出納崗位工作職責(zé)

1、根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

2、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,凡不符合規(guī)定和手續(xù)不全的一律拒絕辦理現(xiàn)金收付手續(xù),依據(jù)審批過的原始憑證編制收付款記帳憑證;收支必需有憑據(jù),嚴(yán)禁將沒有履行任何手續(xù)的白條抵庫存現(xiàn)金。

3、負(fù)責(zé)各種借款的催報扣交工作。

4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,逐筆逐日登帳并準(zhǔn)時結(jié)帳,準(zhǔn)時與銀行對帳,準(zhǔn)時清理未達(dá)款項,做到日清日結(jié)、帳實相符。

5、負(fù)責(zé)保管支票、匯票托付書等空白憑證,保管好收據(jù)及存根聯(lián),因工作需要,其他人領(lǐng)用收據(jù)、支票時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù),使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。負(fù)責(zé)保管公司法人印章。

6、遵守庫存現(xiàn)金限額規(guī)定,公司核定庫存現(xiàn)金限額為8000元,超限額的現(xiàn)金應(yīng)準(zhǔn)時交存銀行。如發(fā)生被盜或其他災(zāi)難造成庫存現(xiàn)金丟失,經(jīng)核查限額內(nèi)的庫存現(xiàn)金公司認(rèn)可,超限額現(xiàn)金由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)賠償。

7、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。

8、協(xié)作會計開具或索取稅務(wù)發(fā)票、抄稅、稅票認(rèn)證,準(zhǔn)時進(jìn)行納稅申報。

9、加強(qiáng)工作責(zé)任心,仔細(xì)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問,不斷提高業(yè)務(wù)水平。

10、出納人員因工作調(diào)動或其他緣由調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定編制移交清冊,辦好交接手續(xù)。

11、接受公司內(nèi)部審計的不定期監(jiān)督檢查。

12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

附:出納會計崗位工作流程。

審核原始憑證合法性、填制完整性

手續(xù)完備性,嚴(yán)禁白條抵庫

催報、扣交各種借款

與銀行對帳單核對編制余額調(diào)整表,與會計核對現(xiàn)金日記帳

逐筆登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,日清日結(jié)

接受公司內(nèi)部審計的不定期

監(jiān)督檢查

協(xié)作會計開具發(fā)票、抄稅、稅票認(rèn)證、申報納稅

編制收付款憑證

錄入財務(wù)軟件

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

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【第1篇】建筑企業(yè)出納崗位職責(zé)

建筑公司出納崗位職責(zé)

一、自覺遵紀(jì)守法,嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,準(zhǔn)時正確做好費用報銷、發(fā)放工作,根據(jù)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、熟識現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項費用開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)執(zhí)行《會計法》等有關(guān)法規(guī)和財經(jīng)制度,做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,確保帳款相符。

三、妥當(dāng)保管現(xiàn)金,確保庫存現(xiàn)金平安。庫存現(xiàn)金實行限額管理,不得超過核定限額。

四、依據(jù)銀行收付憑證,仔細(xì)辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。

五、對空白收據(jù)和空白支票必需嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,仔細(xì)領(lǐng)用注銷手續(xù)。

六、做好有關(guān)文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

【第2篇】企業(yè)出納崗位職責(zé)

財務(wù)出納(上市企業(yè),六險一金)山東嘉鋼供應(yīng)鏈股份有限公司山東嘉鋼供應(yīng)鏈股份有限公司,嘉鋼股份,嘉鋼崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確?????性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確?????錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)整表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

任職資格:

1.財務(wù)相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷(有畢業(yè)證),2年以上工作閱歷;

2.品德端正,性格沉穩(wěn),誠懇牢靠。擅長與人溝通、細(xì)致、勤奮,具有良好的團(tuán)隊合作精神;

3.熟識金蝶財務(wù)軟件,負(fù)責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行公司財務(wù)制度;

4.嫻熟運用word、excel等辦公軟件,特殊對excel表格中公式、函數(shù)能嫻熟運用。

【第3篇】企業(yè)出納崗位職責(zé)任職要求

企業(yè)出納崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

一、現(xiàn)金收付

1、根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，復(fù)核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)此辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)

2、準(zhǔn)時登記現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金登記表，做到日清日結(jié)

3、定期核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬實、賬賬相符

4、保管庫存現(xiàn)金，每日盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表，對賬實差額準(zhǔn)時查明緣由

5、依據(jù)有關(guān)規(guī)定，掌握庫存現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要

二、銀行結(jié)算

1、審核需要辦理銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的記賬憑證及申請單的合規(guī)性，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

2、依據(jù)記賬憑證登記銀行存款日記賬，每日進(jìn)行結(jié)算

3、每月與銀行對賬，領(lǐng)取銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)整表

三、有價票證管理

1、依據(jù)公司審批手續(xù)，承辦支票開具、匯票辦理工作

2、承辦收取支票、匯票等有價證券的送存、背書轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)

3、承辦支票的購買，支票及匯票等有價證券的保管

四、發(fā)票、收據(jù)管理

1、對收取的各類款項依據(jù)需要開具發(fā)票或收據(jù)

2、保管發(fā)票、收據(jù)存根

五、費用報銷

1、根據(jù)費用報銷的有關(guān)規(guī)定，審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證

2、辦理報銷費用支付，并準(zhǔn)時登記入賬

六、相關(guān)證照管理

1、稅務(wù)登記證的變更、保管

2、銀行開戶許可證的管理

3、機(jī)構(gòu)信用代碼證的管理

七、其他

1、審核工資單據(jù)，發(fā)放工資、獎金等事宜

2、完成上級交辦的其他工作

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷

2、財務(wù)管理、會計及相關(guān)專業(yè)

3、1-2年出納工作閱歷;具有相關(guān)行業(yè)閱歷優(yōu)先

4、熟識中國會計準(zhǔn)則、稅務(wù)政策以及其他與財務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)政策;熟識財務(wù)、會計學(xué)問，把握銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支等基本工作技能;嫻熟操作財務(wù)軟件及辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)學(xué)問

5、具有肯定的溝通力量、協(xié)調(diào)力量、解決問題力量;急躁細(xì)致，嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健，思維縝密

企業(yè)出納崗位

【第4篇】物流企業(yè)出納崗位職責(zé)

物流公司出納崗位職責(zé)

1.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),每日準(zhǔn)時登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳并結(jié)帳,要求做到“日清月結(jié)”。

2.核對銀行未達(dá)帳項,編制銀行余額調(diào)整表

3.準(zhǔn)時取得銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對帳單,交主辦會計填制記帳憑證。

4.每天查詢公司銀行賬戶余額,編制銀行存款、現(xiàn)金日報表。

5.妥當(dāng)保管現(xiàn)金、空白銀行結(jié)算票據(jù),并對其平安性負(fù)責(zé);

6.準(zhǔn)時取得銀行對帳單,核對銀行未達(dá)帳并編制銀行余額調(diào)整表

7.按人力資源部核定的員工工資標(biāo)準(zhǔn),準(zhǔn)時發(fā)放本單位員工工資;

8.辦理貨款收支業(yè)務(wù),準(zhǔn)時登記應(yīng)收賬款及資金統(tǒng)計臺帳,要求做到日清月結(jié)。

9.準(zhǔn)時取得結(jié)算帳戶銀行結(jié)算單據(jù),交會計填制記帳憑證;

10.向客戶開具發(fā)票。

【第5篇】（公司）企業(yè)出納崗位工作職責(zé)

企業(yè)(公司)出納崗位工作職責(zé)

1、根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

2、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,凡不符合規(guī)定和手續(xù)不全的一律拒絕辦理現(xiàn)金收付手續(xù),依據(jù)審批過的原始憑證編制收付款記帳憑證;收支必需有憑據(jù),嚴(yán)禁將沒有履行任何手續(xù)的白條抵庫存現(xiàn)金。

3、負(fù)責(zé)各種借款的催報扣交工作。

4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,逐筆逐日登帳并準(zhǔn)時結(jié)帳,準(zhǔn)時與銀行對帳,準(zhǔn)時清理未達(dá)款項,做到